工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本資金管理用表匯總

1、工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本資金管理用表1. 工料機(jī)數(shù)量提取和工程量清單1.1 工作流程1.2 工作方法1.2.1 施工組織設(shè)計(jì)完成后2周內(nèi)，企業(yè)預(yù)算部門應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書、施工圖預(yù)算和施工組織設(shè)計(jì)提出整個(gè)工程項(xiàng)目的工、料、機(jī)需用計(jì)劃和工程量清單。1.2.2 企業(yè)預(yù)算部門會(huì)同項(xiàng)目部預(yù)算員確認(rèn)工、料、機(jī)需用計(jì)劃和工程量清單。1.2.3 工、料、機(jī)需用計(jì)劃和工程量清單經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作為計(jì)算項(xiàng)目成本的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。1.3 基本表格1.3.1 工程項(xiàng)目工、料、機(jī)需用計(jì)劃匯總表1.3.2 工程項(xiàng)目工、料、機(jī)需用計(jì)劃明細(xì)表1.3.3 工程量清單工程項(xiàng)目工、料、機(jī)需用計(jì)劃匯總表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：

2、工、料、機(jī)名稱單位數(shù)量備注企業(yè)預(yù)算部門企業(yè)預(yù)算部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部預(yù)算員項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁工程項(xiàng)目工、料、機(jī)需用計(jì)劃明細(xì)表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：分部分項(xiàng)工程：工、料、機(jī)名稱單位數(shù)量備注企業(yè)預(yù)算部門項(xiàng)目部預(yù)算員企業(yè)預(yù)算部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理第頁，共頁工程量清單填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：分部分項(xiàng)工程：工程量名稱單位數(shù)量備注企業(yè)預(yù)算部門項(xiàng)目部預(yù)算員企業(yè)預(yù)算部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理第頁，共頁2 人工費(fèi)支出計(jì)劃2.1 工作流程2.2 工作方法2.2.1 企業(yè)生產(chǎn)部門在工、料、機(jī)數(shù)量和工程量清單提出后2周內(nèi)，結(jié)合施工組織設(shè)計(jì)和參考市場(chǎng)勞務(wù)價(jià)格編制人工費(fèi)支出計(jì)劃。2.2.2 人工費(fèi)支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人

3、員、成本員、企業(yè)財(cái)務(wù)部門會(huì)商確認(rèn)。2.2.3 人工費(fèi)支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目人工費(fèi)成本控制計(jì)劃。2.3 基本表格2.3.1 人工費(fèi)支出計(jì)劃表人工費(fèi)支出計(jì)劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝f元分部分項(xiàng)工程單位數(shù)量金額備注企業(yè)生產(chǎn)部門企業(yè)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁3 主要材料支出計(jì)劃3.1 工作流程3.2 工作方法3.2.1 工程項(xiàng)目工、料、機(jī)數(shù)量提出后2周內(nèi)，企業(yè)材料部門應(yīng)依據(jù)主要材料計(jì)劃和材料市場(chǎng)價(jià)格編制主要材料支出計(jì)劃。3.2.2 主要材料支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部材料員、成本員、企業(yè)財(cái)務(wù)部門會(huì)商確認(rèn)。3.2.3 主

4、要材料支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部主要材料成本控制計(jì)劃。3.3 基本表格2.3.1主要材料支出計(jì)劃表主要材料支出計(jì)劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝f元材料名稱單位數(shù)量金額備注企業(yè)材料部門企業(yè)材料部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部材料員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁4 模板架料支出計(jì)劃4.1 工作流程4.2 工作方法4.2.1 工程項(xiàng)目工、料、機(jī)數(shù)量提出后2周內(nèi)，企業(yè)材料部門應(yīng)依據(jù)模板架料需用計(jì)劃和材料市場(chǎng)價(jià)格編制模板架料支出計(jì)劃。4.2.2 模板架料支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部材料員、成本員、企業(yè)財(cái)務(wù)部門會(huì)商確認(rèn)。4.2.3 模板架料支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行

5、，作為項(xiàng)目部模板架料成本控制計(jì)劃。4.3 基本表格4.3.1 模板架料支出計(jì)劃表模板架料支出計(jì)劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝f元材料名稱單位數(shù)量金額備注企業(yè)材料部門企業(yè)材料部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部材料員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁5 其他材料支出計(jì)劃5.1 工作流程5.2 工作方法5.2.1 工程項(xiàng)目工、料、機(jī)數(shù)量提出后2周內(nèi)，企業(yè)材料部門應(yīng)依據(jù)除主要材料以外的其他材料需用計(jì)劃和材料市場(chǎng)價(jià)格編制其他材料支出計(jì)劃。5.2.2 其他材料支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部材料員、成本員、企業(yè)財(cái)務(wù)部門會(huì)商確認(rèn)。5.2.3 其他材料支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部其他材料成本控制

6、計(jì)劃。5.3 基本表格5.3.1 其他材料支出計(jì)劃表其他材料支出計(jì)劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝f元材料名稱單位數(shù)量金額備注企業(yè)材料部門企業(yè)材料部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部材料員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁6 機(jī)械設(shè)備支出計(jì)劃6.1 工作流程6.2 工作方法6.2.1 企業(yè)機(jī)械設(shè)備部門在施工組織設(shè)計(jì)提出后2周內(nèi)，應(yīng)依據(jù)機(jī)械設(shè)備需用計(jì)劃及市場(chǎng)機(jī)械設(shè)備臺(tái)班價(jià)格編制機(jī)械設(shè)備支出計(jì)劃。6.2.2 機(jī)械設(shè)備支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備管理人員、成本員、企業(yè)財(cái)務(wù)部門會(huì)商確認(rèn)。6.2.3 機(jī)械設(shè)備支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備成本控制計(jì)劃。6.3 基本表格6.3.

7、1 機(jī)械設(shè)備支出計(jì)劃表機(jī)械設(shè)備支出計(jì)劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝f元機(jī)械設(shè)備名稱型號(hào)單位數(shù)量金額備注企業(yè)機(jī)械部門企業(yè)機(jī)械部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部機(jī)械管理員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁7 安全投入費(fèi)用支出計(jì)劃7.1 工作流程7.2 工作方法7.2.1 企業(yè)安全部門在施工組織設(shè)計(jì)（方案）提出后2周內(nèi)，應(yīng)依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)及市場(chǎng)安全材料價(jià)格編制安全支出計(jì)劃。7.2.2 安全支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部安全管理人員、材料管理人員、機(jī)械設(shè)備管理人員、成本員及企業(yè)材料部門、機(jī)械動(dòng)力部門、財(cái)務(wù)部門會(huì)商確認(rèn)。7.2.3 安全支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部安全成本控制計(jì)劃。7.3

8、 基本表格7.3.1 安全支出計(jì)劃表安全支出計(jì)劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝f元安全材料設(shè)備名稱單位數(shù)量金額備注企業(yè)安全部門企業(yè)安全部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部安全管理員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁8 臨時(shí)設(shè)施支出計(jì)劃8.1 工作流程8.2 工作方法8.2.1 企業(yè)生產(chǎn)部門在施工組織設(shè)計(jì)提出后2周內(nèi)，應(yīng)依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)及市場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施價(jià)格編制臨時(shí)設(shè)施支出計(jì)劃。8.2.2 臨時(shí)設(shè)施支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人員、成本員、企業(yè)財(cái)務(wù)部門會(huì)商確認(rèn)。8.2.3 臨時(shí)設(shè)施支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施成本控制計(jì)劃。8.3 基本表格8.3.1 臨時(shí)設(shè)施支出計(jì)劃表臨

9、時(shí)設(shè)施支出計(jì)劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝f元臨時(shí)設(shè)施名稱單位數(shù)量金額備注企業(yè)生產(chǎn)部門企業(yè)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁9 其他直接費(fèi)支出計(jì)劃9.1 工作流程9.2 工作方法9.2.1 其他直接費(fèi)是指直接用于施工生產(chǎn)，但不屬于人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)類別的費(fèi)用，包括：CI費(fèi)用；現(xiàn)場(chǎng)材料二次搬運(yùn)費(fèi)；生產(chǎn)工具用具使用費(fèi)；檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)；工程定位復(fù)測(cè)費(fèi)；工程點(diǎn)交費(fèi)；場(chǎng)地清理費(fèi)；水電費(fèi)；技術(shù)援助費(fèi)；冬雨季施工措施費(fèi)等等；9.2.2 企業(yè)生產(chǎn)管理部門在施工組織設(shè)計(jì)提出后2周內(nèi)，應(yīng)依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)及市場(chǎng)價(jià)格編制其他直接費(fèi)支出計(jì)劃。9.2.3 其他直接費(fèi)

10、支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人員、成本員、企業(yè)財(cái)務(wù)部門會(huì)商確認(rèn)。9.2.4 其他直接費(fèi)支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部其他直接費(fèi)成本控制計(jì)劃。9.3 基本表格9.3.1 其他直接費(fèi)支出計(jì)劃表其他直接費(fèi)支出計(jì)劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝f元其他直接費(fèi)項(xiàng)目金額計(jì)算式企業(yè)生產(chǎn)部門企業(yè)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁10 科技支出計(jì)劃10.1 工作流程10.2 工作方法10.2.1 企業(yè)技術(shù)部門在施工組織設(shè)計(jì)提出后2周內(nèi)，應(yīng)依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)及擬采用的新技術(shù)、新工藝及市場(chǎng)價(jià)格編制科技支出計(jì)劃。10.2.2 科技支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部技

11、術(shù)主管、項(xiàng)目成本員、企業(yè)財(cái)務(wù)部門會(huì)商確認(rèn)。10.2.3 科技支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)技術(shù)主管、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部科技成本控制計(jì)劃。10.3 基本表格10.3.1 科技支出計(jì)劃表科技支出計(jì)劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝f元科技項(xiàng)目金額計(jì)算式企業(yè)技術(shù)部門項(xiàng)目部技術(shù)主管企業(yè)技術(shù)主管企業(yè)財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁11 間接費(fèi)支出計(jì)劃11.1 工作流程11.2 工作方法11.2.1 間接費(fèi)是指項(xiàng)目管理人員以及為組織管理項(xiàng)目施工發(fā)生的費(fèi)用，包括：項(xiàng)目管理人員工資、獎(jiǎng)金；職工福利費(fèi)；勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)；項(xiàng)目使用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及修理費(fèi)；物料消耗；低值易耗品攤銷；取暖降溫費(fèi)；辦公費(fèi)；差旅費(fèi)

12、；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)；工程保修費(fèi)；排污費(fèi)等等。11.2.2 企業(yè)財(cái)務(wù)部門在施工組織設(shè)計(jì)提出后2周內(nèi)，應(yīng)依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、市場(chǎng)價(jià)格及企業(yè)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編制間接費(fèi)支出計(jì)劃。11.2.3 間接費(fèi)支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部成本員會(huì)商確認(rèn)。11.2.4 間接費(fèi)支出計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部間接費(fèi)成本控制計(jì)劃。11.3 基本表格11.3.1 間接費(fèi)支出計(jì)劃表間接費(fèi)支出計(jì)劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目人數(shù)：?jiǎn)挝唬喝f元間費(fèi)項(xiàng)目金額計(jì)算式企業(yè)財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目部成本員企業(yè)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁12 工程項(xiàng)目成本計(jì)劃12.1 工作流程12.2 工作方法12.2.1 企業(yè)財(cái)務(wù)部門在各項(xiàng)成本支出計(jì)劃編

13、制完成后，及時(shí)匯總編制工程項(xiàng)目成本計(jì)劃，報(bào)送企業(yè)負(fù)責(zé)人。12.2.2 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門及項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行會(huì)商，將工程項(xiàng)目成本與投標(biāo)價(jià)、工程預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，對(duì)需要調(diào)整的支出進(jìn)行調(diào)整，估算不可預(yù)見費(fèi)用，確定工程項(xiàng)目成本計(jì)劃。12.3 基本表格12.3.1 工程項(xiàng)目成本計(jì)劃匯總表12.3.2 工程項(xiàng)目成本計(jì)劃工程項(xiàng)目成本計(jì)劃匯總表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝f元工程成本項(xiàng)目計(jì)劃金額調(diào)整建議合計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)部門企業(yè)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人工程項(xiàng)目成本計(jì)劃編制日期：年月日編制人：項(xiàng)目名稱業(yè)主名稱項(xiàng)目地點(diǎn)建筑規(guī)模合同工期質(zhì)量要求項(xiàng)目經(jīng)理成本員工程項(xiàng)目成本計(jì)劃成本項(xiàng)目計(jì)劃金額成本項(xiàng)目計(jì)劃金額人工

14、費(fèi)主要材料費(fèi)其他材料費(fèi)模板架料費(fèi)機(jī)械使用費(fèi)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)安全支出費(fèi)科技支出費(fèi)其他直接費(fèi)間接費(fèi)合計(jì)工程項(xiàng)目成本計(jì)劃定案會(huì)說明：財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目成本員項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人二、工程項(xiàng)目成本核算工程項(xiàng)目成本核算1 工作流程2 工作方法企業(yè)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本核算的組織，企業(yè)財(cái)務(wù)在會(huì)計(jì)核算賬套中增設(shè)項(xiàng)目檔案，進(jìn)行輔助核算，歸集項(xiàng)目各項(xiàng)成本費(fèi)用，填制會(huì)計(jì)憑證，按月季年編制項(xiàng)目成本報(bào)表。項(xiàng)目部成本員負(fù)責(zé)各項(xiàng)成本費(fèi)用、月季年成本報(bào)表的確認(rèn)，負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證。企業(yè)、項(xiàng)目部分別建立分項(xiàng)工程項(xiàng)目成本臺(tái)賬（數(shù)量、金額），及時(shí)登記臺(tái)賬。生產(chǎn)管理部門、人員建立人工費(fèi)支出臺(tái)賬；材料管理部門、人員建立主要材料、其他材料、模板架料支出臺(tái)賬；

15、機(jī)械管理部門、人員建立機(jī)械費(fèi)支出臺(tái)賬；安全管理部門、人員建立安全支出臺(tái)賬；技術(shù)管理部門、人員建立科技支出臺(tái)賬；財(cái)務(wù)部門、成本員建立臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、其他直接費(fèi)、間接費(fèi)支出、匯總支出臺(tái)賬。3 基本表格工程項(xiàng)目成本支出報(bào)表工程項(xiàng)目成本臺(tái)賬工程項(xiàng)目成本支出報(bào)表報(bào)表所屬時(shí)間：年月項(xiàng)目名稱：金額單位：萬元合同額計(jì)劃成本其中：初始合同額其中：初始計(jì)劃成本合同額調(diào)整調(diào)整計(jì)劃成本本月完成產(chǎn)值本月成本支出本年完成產(chǎn)值本年成本支出累計(jì)完成產(chǎn)值累計(jì)成本支出累計(jì)完成產(chǎn)值占合同額累計(jì)成本支出占計(jì)劃成本成本支出項(xiàng)目成本項(xiàng)目本月數(shù)本季數(shù)本年累計(jì)數(shù)自開工累計(jì)數(shù)人工費(fèi)主要材料費(fèi)其他材料費(fèi)模板架料費(fèi)機(jī)械費(fèi)安全支出費(fèi)科技支出費(fèi)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)

16、其他直接費(fèi)間接費(fèi)合計(jì)說明：編制人：項(xiàng)目成本員：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：三、工程項(xiàng)目資金管理1 工程收款1.1 工作流程1.2 工作方法1.2.1 企業(yè)負(fù)責(zé)向業(yè)主收取工程款，項(xiàng)目協(xié)助企業(yè)收款。1.2.2 工程收款前應(yīng)向業(yè)主辦理工程款收付事項(xiàng)確認(rèn)函，企業(yè)確定收款賬戶、賬號(hào)、開戶銀行、收款經(jīng)辦人等收款事項(xiàng)之后，應(yīng)制作工程款收付事項(xiàng)確認(rèn)函，由項(xiàng)目部成本員協(xié)助向業(yè)辦理確認(rèn)。1.2.3 企業(yè)收款事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)制作工程款收付事項(xiàng)變更確認(rèn)函，由項(xiàng)目部成本員協(xié)助向業(yè)辦理變更確認(rèn)。1.2.4 具備收取工程款時(shí)，項(xiàng)目成本員應(yīng)及時(shí)協(xié)助企業(yè)向業(yè)主收款，辦理付款申請(qǐng)等與收款有關(guān)的手續(xù)，企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)向業(yè)主收取工程款。1.3 基本表

17、格1.3.1 工程款收付事項(xiàng)確認(rèn)函1.3.2 工程款收付事項(xiàng)變更確認(rèn)函1.3.3 （付款申請(qǐng)按業(yè)主格式）工程款收付事項(xiàng)確認(rèn)函甲方：乙方：甲方與乙方簽訂了××××工程施工合同，工程在點(diǎn)：××××，雙方對(duì)該工程的工程款支付和收取有關(guān)事項(xiàng)確認(rèn)如下：、 乙方收取工程款的單位名稱、賬號(hào)、開戶銀行及經(jīng)辦人。乙方收款單位名稱：××××，賬號(hào)：××××，開戶銀行：××××。乙方辦理收款事項(xiàng)的經(jīng)辦人：×&

18、#215;，身份證號(hào)碼：××。、 甲方采用匯款方式支付工程款的，必須按上述乙方收款單位名稱、賬號(hào)及開戶銀行進(jìn)行匯款。、 甲方以銀行支票方式支付工程款的，應(yīng)將銀行支票上乙方收款單位名稱書寫完整，由乙方經(jīng)辦人××親自前往收取。、 乙方收款單位名稱、賬號(hào)、開戶銀行、經(jīng)辦人變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)向甲方辦理工程款收付事項(xiàng)變更確認(rèn)函，否則，甲方不予支付工程款。、 甲方未按照本確認(rèn)函或變更確認(rèn)函所確認(rèn)的收款單位名稱、賬號(hào)、開戶銀行、經(jīng)辦人等事項(xiàng)支付工程款時(shí)，乙方可視為甲方未支付工程款。、 本確認(rèn)函一式兩份，甲乙雙方執(zhí)一份。甲方蓋章：乙方蓋章：甲方有權(quán)簽字人：乙方有權(quán)簽字人：年

19、月日甲方存（乙方存）工程款收付事項(xiàng)變更確認(rèn)函（X）甲方：乙方：甲方與乙方簽訂了××××工程施工合同，工程在點(diǎn)：××××，雙方于××年×月×日對(duì)該工程的工程款支付和收取有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了確認(rèn)，因乙方收款事項(xiàng)發(fā)生變化，將變更事項(xiàng)確認(rèn)如下：、 因××××原因，乙方收款事項(xiàng)發(fā)生變更，變更后的收款單位名稱：××××，銀行賬號(hào)：××××，開戶銀行：××&

20、#215;×，經(jīng)辦人：××，身份證號(hào)碼：××××。、 自雙方簽署本變更確認(rèn)函之日起，工程款的支付與收取按上述變更后的事項(xiàng)執(zhí)行。、 本變更確認(rèn)函一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方蓋章：乙方蓋章：甲方有權(quán)簽字人：乙方有權(quán)簽字人：年月日甲方存（乙方存）2 工程付款2.1 工作流程2.2 工作方法2.2.1 項(xiàng)目部成本員應(yīng)于每月末編制工程項(xiàng)目月度收支計(jì)劃審批表，經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)后編制工程項(xiàng)目月度支出明細(xì)表，作為財(cái)務(wù)安排付款的依據(jù)。2.2.2 項(xiàng)目申請(qǐng)付款時(shí)，成本員應(yīng)逐筆填制工程項(xiàng)目付款申請(qǐng)審批表，經(jīng)有關(guān)人員審批后，交企業(yè)財(cái)務(wù)安排付款。2.3

21、 基本表格2.3.1 工程項(xiàng)目月度收支計(jì)劃審批表2.3.2 工程項(xiàng)目月度支出明細(xì)表2.3.3 工程項(xiàng)目付款申請(qǐng)審批表工程項(xiàng)目月度收支計(jì)劃審批表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：金額單位：萬元收入本月安排計(jì)劃產(chǎn)值本月預(yù)計(jì)收款累計(jì)已完成產(chǎn)值累計(jì)已收款支出本月計(jì)劃支出累計(jì)已支出本月支出明細(xì)內(nèi)容金額內(nèi)容金額合計(jì)制表：材料部門：機(jī)械部門：預(yù)算部門：生產(chǎn)部門：項(xiàng)目經(jīng)理：企業(yè)批準(zhǔn)情況批準(zhǔn)支出金額總額財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人企業(yè)負(fù)責(zé)人工程項(xiàng)目月度支出明細(xì)表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：金額單位：萬元批準(zhǔn)支出金額支出明細(xì)內(nèi)容金額付款時(shí)間內(nèi)容金額付款時(shí)間制表：項(xiàng)目經(jīng)理：工程項(xiàng)目付款申請(qǐng)審批表申請(qǐng)日期：年月日項(xiàng)目名稱：申請(qǐng)人申請(qǐng)付款金額（元）申請(qǐng)付款金額大寫付款明細(xì)付款內(nèi)容供應(yīng)商名稱開戶銀行銀行賬號(hào)項(xiàng)目部會(huì)簽情況項(xiàng)目材料部門項(xiàng)目機(jī)械部門項(xiàng)目預(yù)算部門項(xiàng)目質(zhì)量部門項(xiàng)目安全部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)審批情況企業(yè)材料部門企業(yè)