_ACC財(cái)務(wù)升級(jí)培訓(xùn)

1、WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3.DMS CHINA, 06/04/2015WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3.Page 2CR 號(hào)號(hào)CR 名稱名稱級(jí)別級(jí)別CR-ACC-235NL/SL/PL：注釋字段變成強(qiáng)制錄入字段改進(jìn)CR-ACC-237憑證紙大小設(shè)置：A4或者A5改進(jìn)CR-ACC-240固定資產(chǎn)：新增資產(chǎn)報(bào)告更新bugCR-ACC-241售后利潤(rùn)表中增加技師信息改進(jìn)CR-ACC-244科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置改進(jìn)CR-ACC-246自動(dòng)沖銷功能改進(jìn)CR-ACC-247NL/SL/PL

2、憑證復(fù)核功能改進(jìn)CR-ACC-253VSB模塊短底盤號(hào)搜索改進(jìn)WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.CR-ACC-235 NL/SL/PL：注釋字段變成強(qiáng)制錄入：注釋字段變成強(qiáng)制錄入字段字段背景：交易的參考信息對(duì)于經(jīng)銷商日后的交易查詢以及審計(jì)都起到重要的作用，目前系統(tǒng)沒有邏輯限制經(jīng)銷商必須錄入，所以經(jīng)銷商經(jīng)常會(huì)創(chuàng)建一些沒有任何參考信息的交易，使得查詢起來非常不方便。培訓(xùn)目標(biāo)：經(jīng)銷商財(cái)務(wù)人員需熟練了解系統(tǒng)變更后銷售分類賬，采購(gòu)分類賬以及總賬里面各個(gè)菜單中哪些字段變更成了必填項(xiàng)。Page 3WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.CR-ACC-

3、235 NL/SL/PL：注釋字段變成強(qiáng)制錄入：注釋字段變成強(qiáng)制錄入字段字段SL/PL - 現(xiàn)金過賬與分配菜單：表頭頁(yè)簽：總賬參考，客戶供應(yīng)商參考記賬至預(yù)付賬款頁(yè)簽：客戶供應(yīng)商參考Page 412WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.CR-ACC-235 NL/SL/PL：注釋字段變成強(qiáng)制錄入：注釋字段變成強(qiáng)制錄入字段字段SL/PL -創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬：輸入文檔菜單客戶供應(yīng)商參考以及注釋字段Page 512WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.CR-ACC-235 NL/SL/PL：注釋字段變成強(qiáng)制錄入：注釋字段變成強(qiáng)制錄入字段字段

4、PL -輸入發(fā)票-輸入已登記的文檔：客戶供應(yīng)商參考以及注釋字段Page 612WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.CR-ACC-235 NL/SL/PL：注釋字段變成強(qiáng)制錄入：注釋字段變成強(qiáng)制錄入字段字段NL -創(chuàng)建/過賬/刪除總賬日記賬-創(chuàng)建日記賬/創(chuàng)建控制賬戶日記帳：注釋字段Page 71WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.CR-ACC-235 NL/SL/PL：注釋字段變成強(qiáng)制錄入：注釋字段變成強(qiáng)制錄入字段字段NL - 銀行和貨幣選項(xiàng)-銀行結(jié)轉(zhuǎn)/外幣日記賬：注釋字段Page 81WHATS NEW 2015-ACCOUNTING

5、 MODULE.CR-ACC-235 NL/SL/PL：注釋字段變成強(qiáng)制錄入：注釋字段變成強(qiáng)制錄入字段字段例如：錄入總賬憑證，但未錄入注釋時(shí)系統(tǒng)會(huì)彈出如下提示：注釋為必填項(xiàng)，請(qǐng)?zhí)顚懲瓿珊笤冱c(diǎn)擊過賬。Page 91WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3憑證紙大小設(shè)置：憑證紙大小設(shè)置：A4或者或者A5.背景：目前系統(tǒng)默認(rèn)的憑證紙張是A4，部分經(jīng)銷商反應(yīng)比較浪費(fèi)紙張，所以現(xiàn)在更改為系統(tǒng)默認(rèn)的是A4，經(jīng)銷商的會(huì)計(jì)主管以及財(cái)務(wù)經(jīng)理的權(quán)限可以手工將其修改成A5。培訓(xùn)目標(biāo)：經(jīng)銷商財(cái)務(wù)人員需熟練了解系統(tǒng)變更后在總賬菜單下如何修改默認(rèn)憑證紙大小以及A5紙憑證的格

6、式。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3憑證紙大小設(shè)置：憑證紙大小設(shè)置：A4或者或者A5.菜單路徑：總賬-報(bào)表和查詢-中國(guó)式財(cái)務(wù)報(bào)表-參數(shù)設(shè)置：系統(tǒng)默認(rèn)是A4紙，用戶可以根據(jù)需求手工將其修改成A5權(quán)限：6以及6以上的用戶可以修改，即主管以及財(cái)務(wù)經(jīng)理可以修改。123操作步驟：1）點(diǎn)擊更改2）在輸出憑證格式字段點(diǎn)擊下拉框選擇：A53）點(diǎn)擊保存WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3憑證紙大小設(shè)置：憑證紙大小設(shè)置：A4或者或者A5.原A4大小的憑證，其樣式以及邏輯沒有任何變化。全新A5憑證樣板如下：1

7、）通過本次升級(jí)新開發(fā)的審核功能生成的憑證記賬人：是創(chuàng)建該筆交易的用戶；審核人：將交易狀態(tài)變更為已審核過賬的用戶；制單人：點(diǎn)擊打印日記簿的人；2）其他菜單自動(dòng)生成的憑證（非審核功能生成的憑證）：記賬人與制單人是同一個(gè)人，即交易的創(chuàng)建者，審核人為空；WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 固定資產(chǎn)新增報(bào)告固定資產(chǎn)新增報(bào)告.背景：經(jīng)銷商反應(yīng)目前系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)新增報(bào)告無(wú)法查詢以前年度采購(gòu)的資產(chǎn)，所以本次將其修改為可以查詢?nèi)我馄陂g的新增資產(chǎn)。培訓(xùn)目標(biāo)：經(jīng)銷商財(cái)務(wù)人員需了解系統(tǒng)變更后該新增資產(chǎn)報(bào)告的使用。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING

8、 MODULE.RELEASE 5.3 固定資產(chǎn)新增報(bào)告固定資產(chǎn)新增報(bào)告.菜單路徑：資產(chǎn)登記模塊-報(bào)表與查詢-新增資產(chǎn)報(bào)告操作步驟：輸入購(gòu)買日期范圍，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)列示出時(shí)間范圍段內(nèi)采購(gòu)的固定資產(chǎn)123WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 售后利潤(rùn)表中增加技師信息售后利潤(rùn)表中增加技師信息.背景：經(jīng)銷商的財(cái)務(wù)人員希望能夠在售后利潤(rùn)表中增加技師信息以便計(jì)算技師的獎(jiǎng)金。培訓(xùn)目標(biāo)：經(jīng)銷商財(cái)務(wù)人員需了解變更后該報(bào)表的新增內(nèi)容。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 售后利潤(rùn)表中增加技師信息售后利潤(rùn)表中增加技

9、師信息.路徑：總賬-報(bào)表和查詢-利潤(rùn)報(bào)告售后公司（WS）銷售點(diǎn)系統(tǒng)-報(bào)表和查詢-用戶自定義報(bào)表-利潤(rùn)報(bào)表注意事項(xiàng)：如果一個(gè)工時(shí)項(xiàng)目由多個(gè)技師完成，在此報(bào)表中技師列將顯示為空白，與原發(fā)票歷史報(bào)表一樣。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3售后利潤(rùn)表中增加技師信息售后利潤(rùn)表中增加技師信息.WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.背景：試算平衡表是經(jīng)銷商常用的報(bào)表，但是目前系統(tǒng)并不支持科目代碼卷級(jí)查詢，經(jīng)銷商需要導(dǎo)出excel自己編制相應(yīng)報(bào)表。本次系統(tǒng)開發(fā)了科

10、目代碼的層級(jí)設(shè)置，并在試算平衡表中支持科目代碼卷級(jí)查詢。培訓(xùn)目標(biāo)：經(jīng)銷商財(cái)務(wù)人員需熟練了解系統(tǒng)變更后如何在系統(tǒng)中設(shè)置科目代碼層級(jí)關(guān)系以及如何使用試算平衡表進(jìn)行卷級(jí)查詢。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.1. 科目代碼層級(jí)關(guān)系設(shè)置菜單路徑：總賬-報(bào)表與查詢-中國(guó)式財(cái)務(wù)報(bào)表-科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)編輯：權(quán)限是6及6以上的用戶，即會(huì)計(jì)主管或者財(cái)務(wù)經(jīng)理用戶可以使用12WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.2. 添加/修

11、改科目代碼層級(jí)設(shè)置：手工創(chuàng)建科目代碼級(jí)別點(diǎn)擊添加按鈕，光標(biāo)會(huì)自動(dòng)落入最下面一行，用戶可以根據(jù)需求輸入二級(jí)科目代碼，三級(jí)科目代碼或者四級(jí)科目代碼（科目代碼描述自動(dòng)帶出來），然后點(diǎn)擊保存。注意：-1級(jí)科目代碼無(wú)需設(shè)置，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.2. 添加/修改科目代碼層級(jí)設(shè)置：手工創(chuàng)建科目代碼級(jí)別注意：-可以只設(shè)置2級(jí)科目代碼并保存（圖1），也可以設(shè)置三級(jí)科目代碼或者四級(jí)科目代碼的時(shí)候同時(shí)填寫2級(jí)（圖2），系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別判斷，如果該2級(jí)代碼原來不存在，則會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建。12每添加一

12、行，在最后狀態(tài)列會(huì)顯示*,當(dāng)保存成功后，*會(huì)自動(dòng)消失。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.2. 添加/修改科目代碼層級(jí)設(shè)置：手工創(chuàng)建科目代碼級(jí)別注意：-相似的條目可以復(fù)制添加。首先選中可以復(fù)制的行，使其變成藍(lán)色，然后點(diǎn)擊復(fù)制添加，此時(shí)會(huì)在最下面增加一條一樣的行，用戶可以在此基礎(chǔ)上修改，然后點(diǎn)擊保存。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.2. 添加/修改科目代碼層級(jí)設(shè)置：手工創(chuàng)建科目代碼級(jí)別注意：-不

13、能創(chuàng)建并保存一個(gè)空白行。在點(diǎn)擊保存時(shí)，如果存在空白行，則系統(tǒng)會(huì)提示發(fā)現(xiàn)無(wú)效科目代碼，點(diǎn)擊ok后可以發(fā)現(xiàn)空白行狀態(tài)列顯示為紅色，此時(shí)需要選中該行并點(diǎn)擊刪除，使其狀態(tài)由*變成！，保存后該行會(huì)自動(dòng)消失。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.2. 添加/修改科目代碼層級(jí)設(shè)置：手工創(chuàng)建科目代碼級(jí)別注意：-但如果要設(shè)置3級(jí)科目代碼，就必須同時(shí)錄入2級(jí)；如果要設(shè)置4級(jí)科目代碼則必須錄入2級(jí)以及3級(jí)科目代碼。否則系統(tǒng)會(huì)提示存在無(wú)效科目代碼，同時(shí)錯(cuò)誤行會(huì)自動(dòng)標(biāo)紅，經(jīng)銷商需修改后再保存?；蛘叻謩e選中這兩行，點(diǎn)擊刪

14、除使其狀態(tài)從*變成！，然后點(diǎn)擊保存，然后重新錄入。131WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.2. 添加/修改科目代碼層級(jí)設(shè)置：手工創(chuàng)建科目代碼級(jí)別注意：-新添加的2級(jí)科目代碼不應(yīng)存在于3級(jí)科目代碼或者4級(jí)科目代碼中本例中10021000已經(jīng)存在于三級(jí)中，但是此次創(chuàng)建又把它放在二級(jí)科目代碼列，當(dāng)點(diǎn)擊保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出如下提示，同時(shí)有沖突的行都會(huì)顯示為紅色，用戶需修改后再點(diǎn)擊保存。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)

15、構(gòu)設(shè)置.2. 添加/修改科目代碼層級(jí)設(shè)置：手工創(chuàng)建科目代碼級(jí)別注意：-同一個(gè)3級(jí)科目代碼不應(yīng)屬于兩個(gè)不同的2級(jí)科目代碼，同時(shí)也不應(yīng)存在于2級(jí)或者4級(jí)科目代碼中，在此不再舉例。-4級(jí)科目代碼不應(yīng)存在于2級(jí)科目代碼或者3級(jí)科目代碼，同時(shí)在4級(jí)科目代碼中也不能有重復(fù)的科目代碼，在此不再舉例。-若發(fā)現(xiàn)設(shè)置錯(cuò)誤的科目代碼級(jí)別可以選中該行直接修改然后點(diǎn)擊保存，也可以選中該行點(diǎn)擊刪除使其狀態(tài)列變成！，然后點(diǎn)擊保存。-如若經(jīng)銷商不想使用試算平衡表中的卷級(jí)查詢功能，則無(wú)需做科目代碼級(jí)別設(shè)置。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)

16、結(jié)構(gòu)設(shè)置.3. 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)編輯：導(dǎo)入CSV格式文件當(dāng)需要大批量創(chuàng)建科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)時(shí)，建議大家使用導(dǎo)入csv格式文件功能一次或者分次導(dǎo)入。經(jīng)銷商需按如下格式填寫層級(jí)結(jié)構(gòu)，即第一行是標(biāo)題行，無(wú)需導(dǎo)入1級(jí)科目代碼，從2級(jí)開始列示即可。填寫完畢后保存時(shí)選擇csv格式，excel彈出提示時(shí)點(diǎn)擊OK即可。123WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.3. 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)編輯：導(dǎo)入CSV格式文件在文件名處選擇將要導(dǎo)入的csv文件，默認(rèn)跳過標(biāo)題行，不要去掉該勾選項(xiàng)，然后點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕。12WHATS NEW 2

17、015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.3. 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)編輯：導(dǎo)入csv格式文件系統(tǒng)讀取文件，下方提示一共導(dǎo)入多少行（不包含csv文件中的標(biāo)題行），然后點(diǎn)擊完成按鈕，此時(shí)系統(tǒng)將會(huì)進(jìn)行大量校驗(yàn)工作，包含csv文件本身的校驗(yàn)以及csv文件中的內(nèi)容與已存在與系統(tǒng)中的級(jí)別設(shè)置進(jìn)行比較，相關(guān)檢查的內(nèi)容前面已經(jīng)講解，在此不再贅述。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.3. 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)編輯：導(dǎo)入CSV格式文件假設(shè)導(dǎo)入的csv文件的內(nèi)容

18、邏輯檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，系統(tǒng)將會(huì)彈出如下提示，點(diǎn)擊ok后，用戶可以拖動(dòng)右側(cè)下拉條檢查狀態(tài)列是紅色的行，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后點(diǎn)擊退出按鈕，此時(shí)所有行均未導(dǎo)入成功。用戶需修改csv文件，保存后重新導(dǎo)入。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.3. 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)編輯：導(dǎo)入CSV格式文件。點(diǎn)擊完成若檢查無(wú)誤，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示導(dǎo)入系統(tǒng)中多少條記錄，用戶點(diǎn)擊ok后即可點(diǎn)擊退出，完成此次導(dǎo)入動(dòng)作。12WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)

19、置.4. 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)查看用戶可以使用顯示科目代碼層級(jí)設(shè)置功能來查看當(dāng)前系統(tǒng)中已保存的科目代碼層級(jí)，如果在篩選條件處什么都不輸入，則代表導(dǎo)出所有的，用戶也可以根據(jù)需求設(shè)置篩選條件，然后點(diǎn)擊excel中查看按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出excel文件列示出符合條件的結(jié)果。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.5. 科目代碼卷級(jí)功能在試算平衡表的使用。在屏幕的右側(cè)上方新增加了科目代碼摘要與層級(jí)選項(xiàng)，如果不使用這兩個(gè)字段，只使用原功能的話，則與現(xiàn)在一樣沒有任何區(qū)別，用戶也無(wú)需設(shè)置科目代碼級(jí)別。XWHATS NEW

20、 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.5. 科目代碼卷級(jí)功能在試算平衡表的使用。當(dāng)用戶想通過層級(jí)來篩選，系統(tǒng)會(huì)先行檢查是否有科目代碼還沒有設(shè)置級(jí)別，如果存在未設(shè)置級(jí)別的科目代碼則會(huì)彈出如下提示，也就是如若使用層級(jí)來運(yùn)行該表，前提條件是必須完成所有科目代碼的級(jí)別設(shè)置。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.5. 科目代碼卷級(jí)功能在試算平衡表的使用?？颇看a摘要字段只能與層級(jí)結(jié)合使用，當(dāng)選擇層級(jí)1的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)勾選費(fèi)用代碼組，用

21、戶可以設(shè)置費(fèi)用代碼組的具體范圍以及相應(yīng)摘要來進(jìn)行查詢，WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置科目代碼層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)置.5. 科目代碼卷級(jí)功能在試算平衡表的使用。當(dāng)選擇層級(jí)2，3或者4的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)勾選科目代碼，用戶可以設(shè)置科目代碼的具體范圍以及相應(yīng)摘要來查詢注意：- 顯示4級(jí)時(shí)等于4級(jí)本身的發(fā)生額- 顯示3級(jí)時(shí)等于3級(jí)本身的發(fā)生額+其下屬4級(jí)科目代碼的發(fā)生額-顯示2級(jí)時(shí)等于2級(jí)本身的發(fā)生額+其下屬3級(jí)以及4級(jí)科目代碼的發(fā)生額-顯示1級(jí)時(shí)同當(dāng)前邏輯WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEAS

22、E 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.背景：DMS是一個(gè)集成的系統(tǒng)，前端主營(yíng)業(yè)務(wù)模塊操作會(huì)自動(dòng)生成相應(yīng)分錄，與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他業(yè)務(wù)則需要手工在財(cái)務(wù)模塊錄入，但是無(wú)論是自動(dòng)記賬的還是手工錄入的會(huì)計(jì)分錄都不支持審核功能。經(jīng)銷商發(fā)展部在2014年的財(cái)務(wù)經(jīng)理大會(huì)上征求各位經(jīng)銷商的意見，審核功能得到80%以上經(jīng)銷商的支持?？紤]到系統(tǒng)的集成性以及普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所的建議，現(xiàn)將系統(tǒng)做部分變更以支持部分審核功能。培訓(xùn)目標(biāo)：經(jīng)銷商財(cái)務(wù)人員需熟練：1）審核人設(shè)置2）新菜單的名稱3）新菜單的使用流程4）新功能的注意事項(xiàng)WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE

23、5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.1. 系統(tǒng)菜單變更系統(tǒng)變更后，總賬 /采購(gòu)分類賬 /銷售分類賬模塊下的輸入憑證菜單將被屏蔽掉，同時(shí)總賬模塊-綜合選項(xiàng)模塊下的控制賬戶日記帳菜單也將被屏蔽掉。系統(tǒng)將啟用如下菜單系統(tǒng)將啟用如下菜單：銷售分類賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬：用其替代原銷售分類賬的輸入憑證菜單的功能采購(gòu)分類賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬：用其替代原采購(gòu)分類賬的輸入憑證菜單的功能總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除總賬日記賬：用其替代原總賬的輸入憑證菜單以及原綜合選項(xiàng)模塊下的控制賬戶日記帳的功能會(huì)計(jì)權(quán)限即可使用上述菜單，同時(shí)只有上述提及的菜單才需要按照審核流程來使用。未提及的菜單仍保持原功能以

24、及原流程，不支持審核功能即還是直接過賬，例如現(xiàn)金過賬與分配，輸入發(fā)票，外幣功能等。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. 審核流程圖如下：WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.3. 審核人的設(shè)置：1）權(quán)限是6級(jí)以及6級(jí)以上的用戶，即主管或者財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)限設(shè)置審核人2）總賬-報(bào)表和查詢-中國(guó)式財(cái)務(wù)報(bào)表-參數(shù)設(shè)置注意事項(xiàng)：1）只能設(shè)置一個(gè)審核人2）審核人的設(shè)置決定了誰(shuí)可以使用審核功能；3）審核人不可以審核自己

25、創(chuàng)建的交易4）審核人會(huì)顯示在紙質(zhì)憑證上5）若審核人需變更時(shí)，需先處理完成已推送審核的記錄，然后再變更6）普通用戶只能修改，推送審核或刪除自己保存在系統(tǒng)中的記錄。12345WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.4. NL審核流程：1) 總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬:創(chuàng)建，以非控制類科目代碼的交易錄入為例。情況1：手工錄入，錄入操作與現(xiàn)在一致。1輸入完成后，需先點(diǎn)擊保存按鈕，彈出窗口要求錄入此交易的描述以便審核人理解2345WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE

26、5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：1) ) 總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬:創(chuàng)建，以非控制類科目代碼的交易錄入為例。情況1：手工錄入。保存成功后，日記賬代碼將會(huì)自動(dòng)按序生成，用戶無(wú)法修改。保存后用戶可以直接先點(diǎn)擊驗(yàn)證，再點(diǎn)擊推送審核，這樣審核人就可以看到該筆記錄。用戶也可以暫時(shí)退出，下次登陸，點(diǎn)擊加載調(diào)取出該記錄后再推送審核。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：1) 總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬:創(chuàng)建，以非控制類科目代碼的交易錄入為例。情況1：手

27、工錄入。假設(shè)用戶暫時(shí)退出，再次登陸后點(diǎn)擊加載按鈕，點(diǎn)擊搜索，在彈出的界面可以輸入相關(guān)憑證的描述然后點(diǎn)擊憑證描述以便快速找到此筆交易。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：1) 總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬:創(chuàng)建，以非控制類科目代碼的交易錄入為例。情況1：手工錄入。交易調(diào)取出來后用戶可以修改后再點(diǎn)擊推送審核，若檢查無(wú)誤也可以直接點(diǎn)擊推送審核。彈出選項(xiàng)，點(diǎn)擊取消則回到交易界面，點(diǎn)擊繼續(xù)則成功將自己創(chuàng)建的交易推送到審核者的界面進(jìn)入審核流程。注意：1.加載里只能找到保存但未推送審核

28、的記錄，以及審核失敗的記錄。2.交易一旦推送審核，則在創(chuàng)建界面無(wú)法查詢到，只有審核失敗后，創(chuàng)建人可以點(diǎn)擊審核失敗或者可以點(diǎn)擊加載找到該筆記錄修改后再次推送審核。12WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：1) 總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬:創(chuàng)建，以非控制類科目代碼的交易錄入為例。情況2：excel錄入，錄入操作基本與現(xiàn)在一致。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：

29、1) 總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬:創(chuàng)建，以非控制類科目代碼的交易錄入為例。情況2：excel錄入，錄入操作基本與現(xiàn)在一致,唯一不同的是日記賬代碼將會(huì)自動(dòng)按序生成，用戶無(wú)法修改。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：1) 總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬:創(chuàng)建，以非控制類科目代碼的交易錄入為例。情況2：excel錄入后用戶可以檢查內(nèi)容是否正確，沒問題可以直接點(diǎn)擊推送審核。如果導(dǎo)入記錄后發(fā)現(xiàn)推送審核按鈕為灰色，則先點(diǎn)擊驗(yàn)證按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢查，如有錯(cuò)誤，用戶可在虛擬打印機(jī)中查看錯(cuò)誤是什么，如

30、果沒問題，則推送審核按鈕會(huì)自動(dòng)激活。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：2) 總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬:過賬日記賬- 記錄推送審核后狀態(tài)將默認(rèn)變成R待審核狀態(tài)。- 普通用戶可以在過賬日記賬界面看到自己推送審核交易的所有狀態(tài)，但無(wú)法修改只是查看；只有審核人可以在該界面審核并過賬交易。- 進(jìn)入該界面，默認(rèn)的類型是CSIMP，默認(rèn)的憑證狀態(tài)是R（待審核），用戶可以點(diǎn)擊下拉框進(jìn)行查看。審核人可以根據(jù)實(shí)際情況選擇輸入其他篩選條件。CSIMP：非控制賬戶錄入，包含手工創(chuàng)建的或者excel

31、導(dǎo)入的NLIMP：控制賬戶導(dǎo)入NLSTD：控制賬戶手工錄入WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：2) 總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬:過賬日記賬本例中是非控制賬戶交易的審核，所以使用默認(rèn)類型CSIMP以及待審核狀態(tài)來搜索選中任意一行可以雙擊看到如下分錄及注釋，點(diǎn)擊在賬戶的小記可以看到會(huì)計(jì)科目描述。日記簿號(hào)碼在審核階段為空白，因?yàn)檫€未過賬，過賬后該號(hào)碼將會(huì)自動(dòng)更新。123WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功

32、能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：2) 總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬:過賬日記賬審核人可以一次修改多行的狀態(tài)并點(diǎn)擊處理按鈕，然后點(diǎn)擊OK，退出并打印日記簿。M待修改：審核失敗，創(chuàng)建人可以在創(chuàng)建界面看到審核失敗的交易；P已審核過賬：審核通過，審核人點(diǎn)擊處理后，將會(huì)打印日記簿，生成會(huì)計(jì)分錄12345WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：2) 總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬:過賬日記賬審核通過并過賬的交易可以在總賬-交易查詢菜單查看，同時(shí)如果在審核界面查詢已審核過賬狀態(tài)的記錄，雙擊該行，

33、可以發(fā)現(xiàn)日記簿號(hào)已經(jīng)成功回傳。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：3) 審核失敗的交易，創(chuàng)建人可以在創(chuàng)建界面點(diǎn)擊審核失敗調(diào)取出來相關(guān)審核失敗的記錄，調(diào)取出來后可以修改保存或者修改后再次直接推送審核。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：3) 審核失?。簞?chuàng)建/過賬/刪除日記賬:刪除日記賬審核失敗的交易，創(chuàng)建人如決定不再需要，則可以直接刪除掉，以釋放文件空間。 創(chuàng)

34、建人點(diǎn)擊刪除日記賬，根據(jù)日期搜索到只保存記錄但尚未 推送審核或者審核失敗的記錄，用戶在第一列進(jìn)行勾選，然后點(diǎn) 擊刪除日記帳交易按鈕，刪除掉無(wú)用的記錄。 12345注意：用戶只能刪除自己創(chuàng)建的記錄。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：3) 審核失?。簞?chuàng)建/過賬/刪除日記賬:刪除日記賬注意：使用刪除功能時(shí)系統(tǒng)會(huì)鎖定相關(guān)文件，所以刪除時(shí)要確保別人沒有使用創(chuàng)建或者過賬功能。如果會(huì)計(jì)A正在使用創(chuàng)建或者過賬功能的時(shí)候，此時(shí)如果會(huì)計(jì)B進(jìn)入刪除菜單，系統(tǒng)會(huì)彈出如下提示：如果會(huì)計(jì)B正在使用刪除功能

35、，此時(shí)會(huì)計(jì)A進(jìn)入交易創(chuàng)建界面，系統(tǒng)會(huì)彈出如下提示： WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：4) 控制類科目代碼的交易錄入及審核流程只有權(quán)限是6級(jí)以及以上的用戶，即會(huì)計(jì)主管以及財(cái)務(wù)經(jīng)理才有權(quán)限錄入控制類科目相關(guān)的交易記錄，該菜單取代原總賬-綜合選項(xiàng)-控制賬戶日記帳功能。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：4) 控制類科目代碼的交易錄入及審核流程4.1）手工錄入控制類科目

36、代碼的交易當(dāng)點(diǎn)擊創(chuàng)建控制日記帳選項(xiàng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)取出如下界面，默認(rèn)的日記賬代碼類型是標(biāo)準(zhǔn)，如果用戶是手工錄入相關(guān)控制類科目代碼的交易時(shí)，務(wù)必不要修改該類型，直接錄入相關(guān)交易保存并推送審核（此步驟不再贅述，參考非控制類科目的錄入）。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：4) 控制類科目代碼的交易錄入及審核流程4.2）excel導(dǎo)入控制類科目代碼的交易如果用戶是用excel導(dǎo)入相關(guān)控制類科目代碼的交易時(shí)，務(wù)必將日記賬代碼類型由標(biāo)準(zhǔn)改為導(dǎo)入，然后點(diǎn)擊 ，點(diǎn)擊導(dǎo)入，剩余步驟不再贅述，參考非

37、控制類科目的導(dǎo)入。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：4) 控制類科目代碼的交易錄入及審核流程4.3）控制類科目代碼相關(guān)交易的審核審核人登陸并點(diǎn)擊過賬日記賬，用戶將類型由默認(rèn)的CSIMP更改為與控制類科目相關(guān)的類型，首先選擇NLIMP控制賬戶導(dǎo)入類型，然后點(diǎn)擊搜索，審核人可以雙擊看分錄，并根據(jù)實(shí)際情況更改其狀態(tài)并點(diǎn)擊處理按鈕。12345WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核

38、流程：4) 控制類科目代碼的交易錄入及審核流程4.3）控制類科目代碼相關(guān)交易的審核審核人將類型由默認(rèn)的CSIMP更改為與NLSTD控制賬戶手工錄入，然后點(diǎn)擊搜索，審核人可以雙擊看分錄，并根據(jù)實(shí)際情況更改其狀態(tài)并點(diǎn)擊處理按鈕。點(diǎn)擊處理時(shí)，狀態(tài)是P已審核過賬的交易，點(diǎn)擊退出時(shí)會(huì)提示打印日記簿，會(huì)計(jì)分錄自動(dòng)生成。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：4) 控制類科目代碼的交易錄入及審核流程4.4）控制類科目代碼相關(guān)交易的修改審核失敗的交易，創(chuàng)建者可以在總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除菜單-創(chuàng)建控制

39、賬戶日記賬菜單進(jìn)行修改。注意：1）手工錄入的控制類科目代碼相關(guān)的交易，需注意日記賬代碼保持在標(biāo)準(zhǔn)，然后點(diǎn)擊審核失敗按鈕調(diào)取出相關(guān)手工錄入的記錄進(jìn)行修改并重新推送審核。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：4) 控制類科目代碼的交易錄入及審核流程4.4）控制類科目代碼相關(guān)交易的修改審核失敗的交易，創(chuàng)建者可以在總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除菜單-創(chuàng)建控制賬戶日記賬菜單進(jìn)行修改。注意：2）Excel導(dǎo)入的控制類科目代碼相關(guān)的交易，需注意日記賬代碼需更改成導(dǎo)入，然后點(diǎn)擊審核失敗按鈕調(diào)取出相關(guān)導(dǎo)入的

40、記錄進(jìn)行修改并重新推送審核。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：4) 控制類科目代碼的交易錄入及審核流程4.5）控制類科目代碼相關(guān)交易的刪除注意，審核失敗的控制類科目相關(guān)的記錄，創(chuàng)建者只可以在總賬-創(chuàng)建/過賬/刪除菜單-創(chuàng)建控制賬戶日記賬菜單下刪除掉，以釋放文件空間。1）手工錄入的控制類科目代碼相關(guān)的交易，需注意日記賬代碼保持在標(biāo)準(zhǔn)，然后點(diǎn)擊審核失敗按鈕調(diào)取出相關(guān)手工錄入的記錄進(jìn)行刪除。2）Excel導(dǎo)入的控制類科目代碼相關(guān)的交易，需注意日記賬代碼需更改成導(dǎo)入，然后點(diǎn)擊審核失敗按

41、鈕調(diào)取出相關(guān)導(dǎo)入的記錄進(jìn)行刪除。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.2. NL審核流程：4) 控制類科目代碼的交易錄入及審核流程4.5）控制類科目代碼相關(guān)交易的刪除相關(guān)記錄調(diào)取出來后，點(diǎn)擊刪除按鈕，然后點(diǎn)擊確定。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.3. SL審核流程：1)交易創(chuàng)建菜單路徑：銷售分類賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬：批輸入文檔WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.REL

42、EASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.3. SL審核流程：1)交易創(chuàng)建菜單路徑：銷售分類賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬：批輸入文檔交易錄入操作與目前操作基本一致，文檔類型可以根據(jù)實(shí)際需求選擇I，C，A1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.3. SL審核流程：1)交易創(chuàng)建菜單路徑：銷售分類賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬：批輸入文檔此時(shí)生成的文檔號(hào)是臨時(shí)文檔號(hào)，按序自動(dòng)生成，將來審核過賬后將會(huì)按照交易類型生成正確的文檔類型，文檔號(hào)等。123WHATS NEW 2015-ACCOUNT

43、ING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.3. SL審核流程：1)交易創(chuàng)建菜單路徑：銷售分類賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬：批輸入文檔在推送審核前，請(qǐng)先點(diǎn)擊保存。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.3. SL審核流程：1)交易創(chuàng)建菜單路徑：銷售分類賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬：批輸入文檔保存后創(chuàng)建者可以進(jìn)入創(chuàng)建界面點(diǎn)擊加載按鈕，可以輸入相應(yīng)參考消息快速找到想要推送審核的交易。交易加載后可以點(diǎn)擊顯示查看，也可以點(diǎn)擊修改，也可以直接點(diǎn)擊推送審核。用戶可以一次推送審

44、核一筆交易，也可以多次點(diǎn)擊加載分別選中交易，多筆同時(shí)點(diǎn)擊推送。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.3. SL審核流程：2）交易審核菜單路徑：銷售分類賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬：過賬批審核人登陸系統(tǒng)點(diǎn)擊過賬批，進(jìn)入搜索界面可以根據(jù)實(shí)際情況錄入相應(yīng)篩選條件來快速搜索，雙擊行可以看會(huì)計(jì)分錄。123WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.3. SL審核流程：2）交易審核菜單路徑：銷售分類賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日

45、記賬：過賬批審核人將其狀態(tài)進(jìn)行修改后點(diǎn)擊處理按鈕，然后點(diǎn)擊退出，審核通過的交易將會(huì)打印日記簿生成會(huì)計(jì)分錄。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.3. SL審核流程：2）交易審核菜單路徑：銷售分類賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬：過賬批打印日記簿后可以在總賬-交易查詢菜單查詢，也可以在銷售分類賬-顯示賬戶菜單進(jìn)行查詢，其文檔類型，文檔號(hào)均正確。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.3）刪除審核失敗的記錄菜單路

46、徑：銷售分類賬-創(chuàng)建/過賬/刪除日記賬：刪除批注意：- 創(chuàng)建人只能刪除自己創(chuàng)建的交易- 只能刪除保存但尚未推送審核的交易以及審核失敗的交易-刪除的前提是不能有人在使用銷售分類賬的創(chuàng)建或者過賬功能，否則會(huì)彈出如下提示（同總賬）-如果有人正在使用刪除功能，但此時(shí)另一個(gè)人員試圖使用創(chuàng)建或過賬功能，則會(huì)彈出如下提示：WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.3）刪除審核失敗的記錄根據(jù)條件找到需要?jiǎng)h除的交易，選中相應(yīng)行，點(diǎn)擊刪除按鈕。312WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEA

47、SE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.4. 采購(gòu)分類賬的審核流程請(qǐng)參考銷售分類賬流程,再此不在贅述。5. 交易創(chuàng)建者查看自己提交所有交易的狀態(tài)及分錄交易創(chuàng)建者可以分別在銷售分類賬/采購(gòu)分類賬/總賬的過賬菜單下查看所有自己創(chuàng)建交易記錄的審核狀態(tài)（僅查看，無(wú)權(quán)限修改，因?yàn)椴皇菍徍巳耍￤HATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.注意：1. 憑證的創(chuàng)建者，可以進(jìn)入SL/PL/NL的審核界面，在該界面，交易的創(chuàng)建人只可以看到所有自己創(chuàng)建并推送審核的交易記錄，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行查詢，但只能查看不

48、能修改。如果狀態(tài)是已審核過賬，則雙擊可以查看會(huì)計(jì)分錄以及日記簿號(hào)，用戶可以根據(jù)日記簿號(hào)將原始單據(jù)與紙質(zhì)憑證粘貼起來。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.注意：2. 當(dāng)在總賬用excel導(dǎo)入的行數(shù)超過500行時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出如下提示：Excel導(dǎo)入記錄不得超過500行，請(qǐng)點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵刪除多余行后再重新導(dǎo)入！即系統(tǒng)支持導(dǎo)入最多499行（包含標(biāo)題行）。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.注意：此時(shí)用戶需要注意，當(dāng)

49、excel模板中的行數(shù)超過500行，在調(diào)整Excel模板的時(shí)候，一定要先選中多余行，并點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，然后點(diǎn)擊刪除，刪除相應(yīng)行并修改相應(yīng)金額后重新導(dǎo)入即可。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL憑證復(fù)核功能憑證復(fù)核功能.注意：3. 用戶手工錄入500行或者先用excel導(dǎo)入498行，然后手工再添加一些行，從而致使總交易行數(shù)超過500，當(dāng)用戶點(diǎn)擊推送審核時(shí)，系統(tǒng)反映速度會(huì)很慢同時(shí)系統(tǒng)會(huì)彈出提示：總記錄超過500行，請(qǐng)重新錄入。即經(jīng)銷商每張憑證的行數(shù)必須小于等于499行，如果超過的話需要手工刪除相應(yīng)行，調(diào)整金額，然后再點(diǎn)擊推送審核。

50、123WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自動(dòng)沖銷功能自動(dòng)沖銷功能.背景：在2014年財(cái)務(wù)經(jīng)理大會(huì)上，80%以上的經(jīng)銷商都反映系統(tǒng)沒有自動(dòng)沖銷的功能，所以結(jié)合系統(tǒng)的功能以及流程，經(jīng)與寶馬經(jīng)銷商商發(fā)展部協(xié)商，在本次升級(jí)中開發(fā)了部分自動(dòng)沖銷功能以減輕經(jīng)銷商的工作量。培訓(xùn)目標(biāo)：經(jīng)銷商財(cái)務(wù)人員需熟練了解系統(tǒng)變更后哪些類型的交易可以使用自動(dòng)沖銷功能，自動(dòng)沖銷的流程以及生成分錄的注釋。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自動(dòng)沖銷功能自動(dòng)沖銷功能.1. 系統(tǒng)變更1）只有如下菜單創(chuàng)建的交易，才可以使用自

51、動(dòng)沖銷功能-總賬-創(chuàng)建過賬刪除菜單下創(chuàng)建的交易-銷售分類賬-創(chuàng)建過賬刪除菜單下創(chuàng)建的交易：文檔類型是I和C的交易，不包含A-采購(gòu)分類賬-創(chuàng)建過賬刪除菜單下創(chuàng)建的交易：文檔類型是I和C的交易，不包含A-采購(gòu)分類賬-輸入發(fā)票-輸入已登記的文檔：文檔類型是I和C的交易，不包含A以及本次系統(tǒng)升級(jí)前在如下菜單已生成的交易：-總賬-輸入憑證-總賬-綜合選項(xiàng)-控制賬戶日記賬-銷售分類賬-輸入憑證：文檔類型是I和C的交易，不包含A-采購(gòu)分類賬-輸入憑證：文檔類型是I和C的交易，不包含A2）只有當(dāng)前會(huì)計(jì)期間以及未來期間的交易才能使用自動(dòng)沖銷，例如當(dāng)前系統(tǒng)會(huì)計(jì)期間是2015.3，那么在當(dāng)前期間，上述菜單創(chuàng)建的交易

52、可以使用自動(dòng)沖銷功能；如果查詢2015.2月的交易，即使是上述菜單創(chuàng)建的交易也無(wú)法使用該功能。3）目前該功能只能在總賬-交易查詢菜單下使用4）審核人不能使用該功能WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自動(dòng)沖銷功能自動(dòng)沖銷功能.2. 自動(dòng)沖銷功能使用流程該功能需結(jié)合審核功能一起來使用。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自動(dòng)沖銷功能自動(dòng)沖銷功能.3. 沖銷功能的使用1）總賬交易的沖銷1.1）總賬-交易查詢-當(dāng)期及未來交易：可以輸入日記簿號(hào)或者注釋搜索到相關(guān)錯(cuò)誤交易WHATS NEW 2015

53、-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自動(dòng)沖銷功能自動(dòng)沖銷功能.3. 沖銷功能的使用1）總賬交易的沖銷找到需要沖銷的交易點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，點(diǎn)擊是否沖銷憑證？，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)彈出 提示要求經(jīng)銷商注意過賬日期，如 若無(wú)誤，點(diǎn)擊沖銷即可。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自動(dòng)沖銷功能自動(dòng)沖銷功能.3. 沖銷功能的使用1）總賬交易的沖銷注意：-當(dāng)已經(jīng)有用戶針對(duì)這筆交易點(diǎn)擊了沖銷憑證，推送給審核人后，當(dāng)其他人針對(duì)該筆交易再次點(diǎn)擊右鍵的時(shí)候是否沖銷憑證按鈕變成灰色，不可用。-審核人審核成功后，該按鈕也是灰色的，即已經(jīng)沖銷過

54、，無(wú)需再次沖銷。-只有審核失敗后，該按鈕才會(huì)再次被激活。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自動(dòng)沖銷功能自動(dòng)沖銷功能.3. 沖銷功能的使用1）總賬交易的沖銷1.2）審核人在總賬-創(chuàng)建過賬刪除菜單：過賬日記賬菜單下進(jìn)行審核注意：1）非控制類科目自動(dòng)沖銷的審核要選擇類型CSIMP2）包含控制類科目的自動(dòng)沖銷的審核要選擇類型NLIMP3）按照寶馬經(jīng)銷商發(fā)展部的要求，自動(dòng)沖銷交易的注釋將自動(dòng)變成ADJ_調(diào)整XXX號(hào)憑證，但其他參考信息不變。4）推送審核的自動(dòng)沖銷的交易，如若審核失敗也無(wú)需去刪除菜單手工刪除記錄，系統(tǒng)后臺(tái)自動(dòng)標(biāo)記為刪除記錄。WHATS

55、 NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自動(dòng)沖銷功能自動(dòng)沖銷功能.3. 沖銷功能的使用1）總賬交易的沖銷 審核人在總賬-創(chuàng)建過賬刪除菜單：過賬日記賬菜單下進(jìn)行審核,如果將狀態(tài)變更成M即待修改，則系統(tǒng)提示這是一個(gè)自動(dòng)沖銷憑證，審核失敗，請(qǐng)手工創(chuàng)建調(diào)整分錄。此時(shí)用戶要么自己手工重新創(chuàng)建交易，要么再去總賬-交易查詢菜單重新點(diǎn)擊自動(dòng)沖銷WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自動(dòng)沖銷功能自動(dòng)沖銷功能.3. 沖銷功能的使用1）總賬交易的沖銷 如果審核人將記錄行狀態(tài)變更成P即已審核過賬，點(diǎn)擊處理后退出，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打印日記簿，在總賬交易查詢菜單可以看到這筆自動(dòng)生成的反沖會(huì)計(jì)分錄，注釋是ADJ_調(diào)整XXX號(hào)憑證，其他參考字段未變。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自動(dòng)沖銷功能自動(dòng)沖銷功能.3. 沖銷功能的使用2）銷售分類賬交易的沖銷注意：-目前系統(tǒng)只支持銷售分類賬-創(chuàng)建過賬刪除菜單生成的會(huì)計(jì)分錄，以及系統(tǒng)升級(jí)前在原銷售分類賬-輸入憑證菜單下創(chuàng)建的交