深圳寶安石巖物流園營業(yè)部資金盤點表8.1(3)

1、現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點點報報告告表表部門：深圳寶安石巖物流園營業(yè)部盤點日期：2011/8/1核算賬截止日8月1日盤盤點點日日現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬賬賬面面余余額額（應(yīng)應(yīng)）盤盤點點日日現(xiàn)現(xiàn)金金庫庫存存余余額額（實實）項項 目目金金額額項項 目目金金額額一一、部部門門備備用用金金0.00一一、庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金實實存存數(shù)數(shù)8374.00二二、截截止止日日賬賬上上余余額額（核核算算賬賬）2988.701 1、現(xiàn)現(xiàn)鈔鈔8374.00三三、未未交交賬賬現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入（NISNIS已已收收銀銀）21625.002 2、存存折折或或卡卡0.001、出港報表現(xiàn)金流入142一一、已已匯匯款款未未交交賬賬金金額額14131

2、.00二二、出出納納已已付付未未報報銷銷費費用用215.000三三、出出納納已已付付未未報報銷銷成成本本0.002、進港報表現(xiàn)金流入21483四四、出出納納已已付付未未報報銷銷傭傭金金、代代收收貨貨款款0.00四四、出出納納已已付付未未報報銷銷借借支支、押押金金0.00三三、未未交交賬賬現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入（NISNIS未未收收銀銀）五五、出出納納已已付付未未報報銷銷其其他他支支出出1836.00盤盤點點日日賬賬面面余余額額合合計計24613.70盤盤點點日日庫庫存存余余額額合合計計24556.00應(yīng)應(yīng)存存與與實實存存差差額額（應(yīng)應(yīng)存存- -實實存存）￥57.7057.70備備注注：若若差差額額為

3、為“+”“+”，則則為為“盤盤虧虧”；若若差差額額為為“-”“-”，則則為為“盤盤盈盈”差差異異原原因因：盤盤點點人人（會會計計）： 被被盤盤點點人人（出出納納）: 監(jiān)監(jiān)盤盤人人：盤盤點點明明細細表表一一、盤盤點點日日庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金明明細細表表盤盤點點日日期期：2011/8/12011/8/1貨貨幣幣面面額額張張數(shù)數(shù)金金額額100元元81810050元元210020元元36010元元101005元元002元元001元元14145毛毛002毛毛001毛毛00合合計計8374二二、已已匯匯款款未未交交賬賬明明細細表表盤盤點點日日期期：序序號號匯匯款款日日期期金金額額未未交交賬賬原原因因1 18

4、8月月1 1日日13155銀銀聯(lián)聯(lián)2 27 7月月2222日日976現(xiàn)現(xiàn)金金改改對對公公流流程程未未完完3 3合合計計1413114131二二、盤盤點點日日費費用用報報銷銷明明細細表表盤盤點點日日期期：序序號號日日期期流流程程號號內(nèi)內(nèi)容容摘摘要要金金額額未未交交賬賬原原因因1 17 7月月27273493363停停車車費費5555流程未流完2 27月3-14日3471459飲用水160160無收據(jù)3 34 45 56 67 7合合計計215215三三、盤盤點點日日成成本本報報銷銷明明細細表表盤盤點點日日期期：序序號號日日期期流流程程號號內(nèi)內(nèi)容容摘摘要要金金額額未未交交賬賬原原因因1 12 23

5、 34 45 56 67 78 89 9合合計計0 0四四、盤盤點點日日已已退退傭傭金金、代代收收貨貨款款明明細細盤盤點點日日期期：序序號號日日期期責責任任人人內(nèi)內(nèi)容容摘摘要要金金額額1 12 2合合計計0 0五五、盤盤點點日日員員工工借借支支明明細細表表盤盤點點日日期期：序序號號日日期期內(nèi)內(nèi)容容摘摘要要流流程程號號金金額額未未交交賬賬原原因因1 12 2合合計計0 0六六、未未收收營營業(yè)業(yè)款款盤盤點點日日期期：2011/3/302011/3/30序序號號日日期期責責任任人人內(nèi)內(nèi)容容摘摘要要金金額額備備注注1 18 8月月1 1日日到到付付改改現(xiàn)現(xiàn)金金183618360698882506988

6、8252 23 3合合計計18361836*銀銀行行*年年*月月銀銀行行余余額額調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)表表戶戶名名：卡卡號號：開開戶戶銀銀行行：截截止止日日期期：2011年4月30日制表日期：調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)總總表表銀銀行行對對帳帳單單余余額額4 47 71 13 3. .5 58 8核核算算賬賬余余額額- -2 24 42 29 98 85 5. .9 90 0企業(yè)收銀行未收29,002銀行收企業(yè)未收280,918企業(yè)付銀行未付銀行付企業(yè)未付4,217調(diào)節(jié)后余額33,715.5833,715.58調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)明明細細表表銀銀行行對對帳帳單單余余額額4 47 71 13 3. .5 58 8調(diào)節(jié)后余額日期內(nèi)容企業(yè)收銀行

7、未收企業(yè)付銀行未付4月30日銀聯(lián)29002.00合計：2 29 90 00 02 2. .0 00 00 0. .0 00 03 33 37 71 15 5. .5 58 84.304.30出出納納日日報報表表余余額額: :- -2 24 42 29 98 85 5. .9 90 0調(diào)節(jié)后余額日期內(nèi)容銀行付企業(yè)未付銀行收企業(yè)未收4月30日移動費522.064月30日PSD18668.434月30日PSD6553.84月30日PSD1245.424月30日PSD2692.84月30日PSD820.714月30日PSD7618.054月30日PSD57484.354月30日PSD17555.674月30日PSD28020.964月30日移動費609.384月30日PSD10824.664月30日PSD36294.394月30日PSD24202.534月30日PSD22126.54月30日PSD28727.824月30日PSD11145.424月30日PSD6936.934月30日603517.374月30日603638.904月30日電信539.994月30日中國移動通信集團廣東有限公司461.504月30日中國移動通信集團