公司合同管理辦法(修訂稿)(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上河南新家園建材家居有限公司合同管理辦法（修訂稿）第1章 總 則第1條 為明確河南新家園建材家居有限公司及下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)（以下合稱為“公司”）的合同管理流程，加強(qiáng)合同管理，規(guī)范公司各部門在合同管理中的職責(zé)，控制風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益，公司制定本合同管理辦法（以下簡稱“本辦法”）。第2條 本辦法所稱合同是指以公司為一方主體的各種類型的合同、協(xié)議，及以公司名義做出的擔(dān)保、授權(quán)、招標(biāo)、聲明、承諾、證明等具有約束力的法律文件。第3條 本辦法適用于公司及下屬企業(yè)的全體部門及人員。第2章 合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第4條 財(cái)務(wù)部為合同的歸口管理部門。主管/業(yè)務(wù)部門、綜合管理部門（法務(wù)部）在其職責(zé)

2、范圍內(nèi)負(fù)責(zé)相應(yīng)的合同管理工作。第5條 綜合管理部門（法務(wù)部）履行以下職責(zé)：（1） 制定合同管理制度并監(jiān)督該制度的執(zhí)行；（2） 依據(jù)本辦法審查合同；（3） 制定合同示范文本；（4） 接受各部門有關(guān)合同的法律咨詢；（5） 處理合同糾紛。第6條 主管部門負(fù)責(zé)合同具體操作，是合同的承辦部門。合同承辦部門指定一人為合同承辦人。合同承辦人履行以下職責(zé)：（1） 對(duì)合同相對(duì)人的主體資格、履約能力進(jìn)行評(píng)估與選擇；（2） 根據(jù)本辦法選用合同文本或自行起草合同文本；（3） 落實(shí)合同商務(wù)條款和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制；（4） 協(xié)調(diào)處理合同審批、簽訂、履行糾紛等相關(guān)事宜。第7條 財(cái)務(wù)部履行以下職責(zé)：（1） 監(jiān)督檢查合同的履行情況；

3、（2） 負(fù)責(zé)合同專用章的使用及管理，建立合同登記臺(tái)賬，指導(dǎo)合同檔案保管；（3） 負(fù)責(zé)合同原件的保管及檔案移交工作；（4） 審查合同的財(cái)務(wù)事項(xiàng)是否符合國家財(cái)稅法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度；（5） 審查合同的付款、收款事項(xiàng)是否符合公司資金計(jì)劃；（6） 對(duì)合同的涉稅問題提出意見和解決措施。第3章 合 同 起 草第8條 合同內(nèi)容由合同承辦部門負(fù)責(zé)起草，必要時(shí)可請(qǐng)財(cái)務(wù)部、綜合管理部門（法務(wù)部）予以協(xié)助。重大或復(fù)雜合同，可由綜合管理部門（法務(wù)部）起草。第9條 合同承辦部門選用合同文本時(shí)，應(yīng)按以下順序進(jìn)行選擇，順序在先的合同文本優(yōu)先適用。（1） 公司制定的合同示范文本；（2） 公司已簽署過的并經(jīng)財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)的合同

4、文本；（3） 政府或行業(yè)協(xié)會(huì)推廣使用并經(jīng)綜合管理部門（法務(wù)部）推薦的合同示范文本；（4） 合同相對(duì)方提供的合同文本。第10條 為保障公司利益，在合同談判中能占據(jù)優(yōu)勢(shì)，除壟斷部門或特殊行業(yè)的企業(yè)提供的合同文本外，原則上應(yīng)選擇我方提供的文本。第11條 合同承辦部門應(yīng)當(dāng)先行對(duì)合同的下列事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查和審查：（1） 合同主體具有有效的營業(yè)執(zhí)照，其登記內(nèi)容與合同內(nèi)容能相一致；（2） 合同標(biāo)的符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及資質(zhì)要求的，應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)證書；（3） 由代理人代辦、代簽合同的，應(yīng)由代理人取得授權(quán)委托書；（4） 合同當(dāng)事人應(yīng)具有相應(yīng)的履約能力及良好的履約信用。第12條 合同承辦部門起草后的合同至少應(yīng)符合以

5、下基本要求，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)要求合同承辦部門重新起草。（1） 合同相對(duì)方具有簽約資格；（2） 文字應(yīng)不存在表述混亂、邏輯不清、語法錯(cuò)誤等現(xiàn)象；（3） 合同商務(wù)內(nèi)容已征得公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意。第4章 合 同 審 核第13條 起草后的合同首先應(yīng)經(jīng)承辦部門負(fù)責(zé)人審核通過，然后同時(shí)發(fā)送/送交財(cái)務(wù)部門、綜合管理部門（法務(wù)部）審核；如合同涉及資金收付的，應(yīng)先經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核。第14條 各部門的審核時(shí)間一般不超過兩個(gè)工作日，特別重大或復(fù)雜的合同經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意后可適當(dāng)延長審核時(shí)間。合同承辦部門與合同相對(duì)方的溝通、洽談時(shí)間，不計(jì)入審核時(shí)限。第15條 合同承辦部門欲在預(yù)期時(shí)間得到審核結(jié)果，應(yīng)自行提前安排送審。如合同

6、事項(xiàng)緊急，應(yīng)經(jīng)合同承辦部門負(fù)責(zé)人簽字，各部門應(yīng)配合提前完成審核。第16條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核下列合同內(nèi)容：（1） 合同條款是否符合國家財(cái)稅法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)定；（2） 合同支付條款是否符合公司資金安排；（3） 相關(guān)審批程序是否符合公司規(guī)定。第17條 綜合管理部門（法務(wù)部）負(fù)責(zé)審核下列合同內(nèi)容：（1） 合同主體、內(nèi)容、形式是否合法、有效；（2） 合同條款是否完備、嚴(yán)密、準(zhǔn)確；（3） 合同風(fēng)險(xiǎn)是否能夠規(guī)避或降低；（4） 合同違約條款能否滿足公司要求。第18條 經(jīng)財(cái)務(wù)部門、綜合管理部門（法務(wù)部）提出審核意見的合同，承辦部門負(fù)責(zé)與合同相對(duì)方進(jìn)行溝通，盡量按審核意見進(jìn)行修改。第19條 在合同正式簽訂前，合同

7、承辦部門應(yīng)核對(duì)最終簽署的合同文本與經(jīng)審核通過的合同文本保持一致，任何人不得擅自修改合同文本。第5章 合同履行、變更與解除第二十條 合同簽訂后應(yīng)全面履行。承辦人應(yīng)嚴(yán)格按照生效合同的履行方式、履行期限履行合同；任何合同階段的完成，應(yīng)有承辦人的記錄及合同相對(duì)方的書面確認(rèn)憑證。如合同相對(duì)方出具的具有法律效力的收貨憑證、驗(yàn)收憑證、收款憑證等相關(guān)書面憑證（具有法律效力是指由合同相對(duì)方簽字蓋章或按手?。?；相關(guān)憑證由承辦人負(fù)責(zé)統(tǒng)一收集，合同履行完畢后交財(cái)務(wù)部門歸檔。第二十一條 在合同履行中，如公司實(shí)際履行確有困難的，應(yīng)向本部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門報(bào)告，由財(cái)務(wù)部門會(huì)同相關(guān)部門與合同相對(duì)方協(xié)商解決方案，報(bào)公司決策。第

8、二十二條 合同履行期限超過一年的，由合同承辦部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門與合同相對(duì)方對(duì)賬一次。第二十三條 合同簽署后，對(duì)合同的任何變更或解除，承辦人須向原審批部門報(bào)批。在經(jīng)合同變更或解除審批程序前，任何人不得以實(shí)際履行的方式變更或解除合同。對(duì)合同的變更或解除，應(yīng)以書面方式確認(rèn)。第6章 合同檔案管理第二十四條 合同承辦人將已簽訂的合同原件交由公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行登記、存檔，以備查詢。第十二五條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立合同登記臺(tái)賬。合同臺(tái)賬的主要內(nèi)容應(yīng)包括：合同名稱、編號(hào)、合同標(biāo)的、金額、合同對(duì)方、承辦人、履行情況及備注等。第十二六條 合同編號(hào)規(guī)則，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司實(shí)際需要擬定。第二十七條 凡接觸和持有合同文件的員工均應(yīng)嚴(yán)格遵