倉庫管理制度01

1、第一章 流程圖1 原材料入庫總流程圖NNYY施工現(xiàn)場/生產(chǎn)成本供應(yīng)商發(fā)貨公司倉庫原材料入庫檢驗(yàn)出庫入庫退貨項(xiàng)目經(jīng)理填原材料入庫檢驗(yàn)單，經(jīng)采購員簽字留一份，交采購員一份，采購員憑此辦理出、入庫手續(xù)退貨采購員填緊急/例行放行報告單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后留一份，采購員憑此辦理出、入庫手續(xù)開始1 原材料入庫流程圖材料到庫通知驗(yàn)收檢驗(yàn)員（使用人）驗(yàn)收合格入庫不合格采購員退回廠家結(jié)束開始3 半成品、產(chǎn)成品入流程圖半成品（產(chǎn)成品）完工檢驗(yàn)員（規(guī)劃部）驗(yàn)收合格入庫不合格退回生產(chǎn)車間結(jié)束開始4 材料領(lǐng)用流程圖經(jīng)手人填寫成品、材料出庫單部門（產(chǎn)品）經(jīng)理簽字倉庫管理員按成品、材料出庫單發(fā)貨并打印出庫單一式三聯(lián)，財務(wù)部一

2、聯(lián)，經(jīng)手人一聯(lián)，倉庫管理員一聯(lián)，成品、材料出庫單倉庫管理員留存。備注：出庫單上須分清、標(biāo)清項(xiàng)目/產(chǎn)品名稱。定型產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)料，倉庫管理員在發(fā)料時要核對“產(chǎn)品材料清單”，在限額內(nèi)發(fā)料。在限額外領(lǐng)料需主管副總簽字。5 成品銷售出庫流程圖非按合同條款發(fā)貨按合同條款發(fā)貨經(jīng)手人填寫成品、材料出庫單經(jīng)手人填寫成品、材料出庫單部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核財務(wù)部審核財務(wù)部審核總經(jīng)理審批倉庫管理員按成品、材料出庫單發(fā)貨并打印出庫單一式三聯(lián)，財務(wù)部一聯(lián)，經(jīng)手人一聯(lián)，倉庫管理員一聯(lián)，成品、材料出庫單倉庫管理員留存。倉庫管理員按成品、材料出庫單發(fā)貨并打印出庫單一式三聯(lián)，財務(wù)部一聯(lián)，經(jīng)手人一聯(lián)，倉庫管理員一聯(lián)，成品、材料出庫

3、單倉庫管理員留存。經(jīng)手人通知供應(yīng)找車、產(chǎn)品經(jīng)理包裝（跟蹤到底），第二章 崗位職責(zé)1 按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好； 2 認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)隱患； 3 檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實(shí)，保證庫存物資完好無損； 4 負(fù)責(zé)材料的收、發(fā)、存工作，收貨時，對進(jìn)倉貨物必須嚴(yán)格根據(jù)設(shè)備、材料入庫驗(yàn)收記錄單點(diǎn)貨，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單。屬不符合質(zhì)量要求的，堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)； 5 驗(yàn)收后的物資，必

4、須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀； 6 發(fā)貨時，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)； 7 物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理； 8 做好月底倉庫盤點(diǎn)工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作； 第三章 原材料入庫驗(yàn)收制度1 采購原材料到公司后，采購人員應(yīng)及時通知檢驗(yàn)人員作入庫檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員參照原材料使用標(biāo)準(zhǔn)利用物理、化學(xué)及其他檢驗(yàn)手段逐項(xiàng)檢驗(yàn)原材料質(zhì)量，規(guī)格、性能、參數(shù)等項(xiàng)目全部檢驗(yàn)符合要求后，認(rèn)真填寫設(shè)備、材料入庫驗(yàn)收記錄單，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由采購人員留存辦理入庫

5、手續(xù)，第二聯(lián)由檢驗(yàn)人員留存。2 材料檢驗(yàn)合格后入庫，倉庫管理人員結(jié)合設(shè)備、材料入庫驗(yàn)收記錄單清點(diǎn)實(shí)有數(shù)量，按照原材料的計量單位進(jìn)行驗(yàn)收；按長度或體積計算的材料應(yīng)丈量或量方。3 倉庫管理人員根據(jù)實(shí)收數(shù)量、“設(shè)備、材料入庫驗(yàn)收記錄單”和發(fā)票辦理入庫或收到手續(xù)，開具材料入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)財務(wù)聯(lián)，第二聯(lián)采購聯(lián)，第三聯(lián)倉庫聯(lián)保管人員留存并及時登記入賬。入庫單由經(jīng)手人、倉庫管理人員同時簽字生效。3.1 入庫單上材料單價要和發(fā)票相對應(yīng),是增值稅發(fā)票的材料要換算成不含稅價作為入庫單價,是普通發(fā)票的材料按發(fā)票上的單價輸入。3.2 入庫單上要注明開票類型（增值稅或其它），供貨商要填寫全稱。4 材料、物耗、工具

6、包括非生產(chǎn)用料入庫，倉庫管理人員必須在場，監(jiān)督和清點(diǎn)數(shù)量，凡是沒經(jīng)保管驗(yàn)收或保管不驗(yàn)收的物品一律不能報賬和付款。5 辦理后的入庫單、購貨發(fā)票經(jīng)財務(wù)部審核作為正式入賬手續(xù)由財務(wù)部記賬和付款。6 材料驗(yàn)收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，倉庫管理人員應(yīng)立即通知采購人員與供貨單位交涉，辦理退、換貨，由采購人員負(fù)責(zé)追究經(jīng)濟(jì)損失。7 不合格品，應(yīng)隔離堆放，明確標(biāo)示，不得與合格品混放，不得私自處理。8 公司自制的器具、配件及半成品的入庫由生產(chǎn)部填寫入庫單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。第四章 原材料倉庫整理1 倉庫管理人員必須根據(jù)倉庫物資的不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū)擺放，做到“三齊”、“四清”、“五無”。三齊：

7、定位整齊、擺放整齊、庫容整齊。四清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清、標(biāo)示清。五無：無變質(zhì)、無損壞、無隱患、無雜務(wù)積塵、無積壓。2 保管材料應(yīng)做好“六防”即防潮、防混、防漏、防腐、防火、防盜，按照材料保管技術(shù)要求，熟悉物品的型號、規(guī)格、性能和用途，及時改進(jìn)存儲方法。3 庫存歸類：所有公司生產(chǎn)用原材料必須按照品名、規(guī)格、類別、質(zhì)級、供貨方分別存放，不能混放、混用。3.1板材類按照規(guī)格、花型、性能、供應(yīng)商分別存放，不能混料。3.2圓鋼、角鋼、扁鋼按照質(zhì)級、規(guī)格存放。3.3塑粉類、漆類、紙類按批量、顏色、供應(yīng)商存放。3.4鎖具及其他材料按規(guī)格、品種、質(zhì)級分開存放。3.5保管根據(jù)進(jìn)廠檢驗(yàn)合格的原材料入庫后，作好

8、標(biāo)識，標(biāo)明名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期、來源及狀態(tài)標(biāo)識。3.6 在更換新材料時，原材料場地內(nèi)殘料一定要清理干凈，不能混合領(lǐng)用。3.7倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非倉庫管理人員擅自出入倉庫。第五章 材料出庫管理1 發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料手續(xù)，須有手續(xù)完備、齊全、準(zhǔn)確的領(lǐng)料憑證方可出庫。2 不準(zhǔn)在出庫單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)倉庫管理人員根據(jù)審批過的出庫單發(fā)貨，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)會計，第二聯(lián)保管人員留存并及時登記入賬，第三聯(lián)交領(lǐng)料人。3 注意審查各種出庫單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。3.1出庫單簽字不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符。3.2出庫單字據(jù)不清或被涂改

9、。3.3未驗(yàn)收入庫材料。4 發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格材料。5 按“推陳儲新，先進(jìn)先出，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成材料失效、霉變、大材小用、優(yōu)材劣用，倉庫管理人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6 倉庫材料未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自拆件出庫使用。第六章 倉庫賬務(wù)管理1 倉庫管理人員合理設(shè)置各類物品的明細(xì)賬簿。根據(jù)實(shí)際情況和各類產(chǎn)品的特性、用途、型號分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬和卡片。2 倉庫所建賬簿及分類須與財務(wù)會計賬簿相符相稱。3 失效物品、滯留物品應(yīng)分別建帳反映。4 嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記手工明細(xì)賬，做到日清日結(jié)，確保帳薄結(jié)存數(shù)據(jù)的數(shù)量準(zhǔn)確

10、，書寫整潔。5 每月與材料會計核對賬目，發(fā)現(xiàn)差錯查明原因及時調(diào)整，保持賬賬相符、賬物相符。6 生產(chǎn)車間倉庫每月月底，認(rèn)真填寫材料出庫匯總表和物耗領(lǐng)用匯總表，次月2日報送財務(wù)部。第七章 倉庫盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報廢管理1 總倉庫實(shí)行半年、全年全面盤存制度，盤點(diǎn)人由倉庫和財務(wù)完成；生產(chǎn)車間倉庫實(shí)行每月盤存制度，盤點(diǎn)人由倉庫管理員和生產(chǎn)車間指派人完成。2 盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由倉庫管理人員查明真實(shí)原因，及時上報經(jīng)理和財務(wù)部。財務(wù)部根據(jù)原因，及時作賬務(wù)處理，除不可抗力自然因素造成盤虧外，如因保管不善造成的損失應(yīng)由保管員賠償，倉庫管理人員隱瞞不報盤虧，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)加倍處罰。3 盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)倉庫貶值不用、

11、報廢的材料應(yīng)及時報告財務(wù)主管或經(jīng)理，分析原因，查明責(zé)任，做出處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。4 檢查安全防火設(shè)施和器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。第八章 廢舊材料回收及合理利用管理1 確定廢舊材料回收范圍1.1 各種包裝物、容器的回收。1.2 各種金屬料尖、邊角余料。1.3 不能再修復(fù)的工具、量具等。1.4 其它各種有用材料的回收。2 倉庫廢舊材料回收應(yīng)單獨(dú)建帳。2.1實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、工具配件、電器、電機(jī)等）。2.2員工工種變動調(diào)離時，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。2.3報廢材料、倉儲容器、廢料的變價收入，任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由倉庫專人處理，收入均

12、歸公司財務(wù)部門入賬。3 配合技術(shù)部門做好材料合理利用及合理搭配，各車間廢料集中到指定地點(diǎn)，廢料處理時倉庫管理人員和技術(shù)部人員結(jié)合，共同對廢料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)可利用的材料挑選出來重新利用，沒有利用價值的進(jìn)行處理。第九章 不合格材料的處理不合格材料處理分為退/換貨、挑選、報廢三種情況：1 經(jīng)檢查不合格要求退/換貨的材料，保管員應(yīng)及時通知供應(yīng)部，采購員接通知后負(fù)責(zé)辦理退換貨手續(xù)。2 某些不合格材料，經(jīng)品質(zhì)部批準(zhǔn)可讓步接受降級使用的，由品質(zhì)部會同質(zhì)檢員及相關(guān)人員對不合格材料進(jìn)行挑選使用。3 經(jīng)查不合格又不能降級使用且不便退/換貨的材料應(yīng)報廢。第十章 成品庫管理1 經(jīng)檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品，成品庫保管員核實(shí)其數(shù)

13、量、產(chǎn)品名稱與實(shí)物相符后，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。2 入庫產(chǎn)品經(jīng)清點(diǎn)、分揀后，按定置區(qū)域進(jìn)行擺放，并懸掛合格證標(biāo)簽（牌）。3 入庫產(chǎn)品應(yīng)小心搬運(yùn)，不得擠壓，嚴(yán)禁磕碰。4 所有入庫產(chǎn)品，成品庫保管員必須做到無差錯、無損壞、無丟失、無混放。5 對入庫產(chǎn)品，必須做到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳卡清。6 成品庫保管員每月定期對產(chǎn)品庫存情況，進(jìn)行盤點(diǎn)，并填寫收、發(fā)、存月報表上報財務(wù)部、營銷中心。7 入出庫產(chǎn)品必須及時登錄在成品庫產(chǎn)品收、發(fā)明細(xì)賬，并辦理相關(guān)手續(xù)。8 未經(jīng)財務(wù)部或保管允許，任何單位或個人不得將成品庫產(chǎn)品擅自搬出。第十一章 材料退庫管理由于合同變更或工程量變更導(dǎo)致材料多余時，此工程負(fù)責(zé)人要及時到倉庫辦理退庫

14、手續(xù)。倉庫保管員要按照購進(jìn)原材料入庫辦法對退庫材料辦理入庫手續(xù)。第十二章 委托加工材料出入庫管理 1 對需要外加工的原材料出入庫實(shí)行單獨(dú)核算。2 經(jīng)手人領(lǐng)用原材料時要在領(lǐng)料單上注明加工后的材料名稱。倉庫管理員憑此單在E商系統(tǒng)中開銷售出庫單，在客戶欄處注明加工后的材料名稱。財務(wù)部憑E 商出庫單做憑證。借：委外加工物資材料費(fèi)    （加工前材料費(fèi)）  貸：原材料                （加工前材料費(fèi)）3 經(jīng)手人委托加工廠加工材料時，到倉庫辦理出庫手續(xù)后方可加工。4 材料加工返回公司

15、后先經(jīng)驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)，經(jīng)手人辦理入庫時還需提供加工費(fèi)清單及發(fā)票。財務(wù)部憑E 商入庫單做憑證。借：原材料      （加工前材料費(fèi)加工費(fèi)）             貸：委外加工物資 材料費(fèi) （加工前材料費(fèi)）                 委外加工物資加工費(fèi)  （加工費(fèi)包括委外商提供材料費(fèi)用）5 項(xiàng)目領(lǐng)用加工后的材料時還需憑領(lǐng)料單到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。6 結(jié)算加工費(fèi)用（含委外商提供材料費(fèi)）時，憑供應(yīng)商發(fā)票或收據(jù)，應(yīng)付系統(tǒng)錄入其他應(yīng)付款。      借：委外加工物資加工費(fèi)  （加工費(fèi)）          貸：其他應(yīng)付款&