出差管理制度201261試行

1、上海北連生物科技有限公司制 度 匯 編文件編號版本/修訂試行出差管理制度編 制 人： 周莉 審 核 人： 王正偉 核 準 人： 王晉源 編制日期： 審核日期： 核準日期： 修 訂 記 錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修 改 人審 核 人核 準 人出差管理制度（試行）1 目的為規(guī)范BLG公務出差管理，明確公務出差審批流程及因公務出差而引起的費用報銷標準，特制定本制度。2 適用范圍2.1 公司正式員工因公離開本人工作所在省市區(qū)域，當天不能返回的，視為出差；2.2 因公在公司所在地市內公務，不屬于公務出差管理制度范圍；各級員工被派往非本人所在省市區(qū)域的工廠實習、開會期間，不視為出差，按實習安排和會議通知關于

2、費用條款辦理。2.3 本制度適用于BLG員工因公務出差之活動。3 權責說明3.1 部門負責人：按業(yè)務實際需要指派員工公出/出差完成任務，并按申請程序給予員工協(xié)助及單據(jù)審核。3.2 行政中心：對員工外出及考勤狀況作有效記錄；給予公務出差/用車員工必要協(xié)助；對出差人員的工作內容、過程、結果等進行核實、檢查。3.3 財務部：根據(jù)出差管理制度流程核對各項請款之單據(jù)、憑證，以利銷賬作業(yè)。4 公務出差規(guī)定4.1 公務出差申請手續(xù)：4.1.1 普通員工因公須出差時，應提前1天填寫好出差申請單，注明前往的地點（目的地）、前往事由及計劃來回時間等，并經部門經理審核、批準，行政中心復核（備案）。4.1.2 主管級

3、員工因公須出差時，應至少提前2天填寫好出差申請單，注明前往的地點（目的地）、前往事由及計劃來回時間等，并經部門經理審核、批準，轉交行政中心備案。4.1.3 經理級員工因公須出差時，應提前2天填寫好出差申請單，注明前往的地點（目的地）、前往事由及計劃來回時間等，并經部門主管領導審核，行政中心復核（備案），中心總經理審批并到行政中心備案。4.1.4 總監(jiān)級以上員工因公須出差時，應提前3天填寫好出差申請單，注明前往的地點（目的地）、前往事由及來回時間預算等，并經中心總經理審批并到行政中心備案。4.1.5 經理級以上人員出差除按公務出差管理制度辦理好出差手續(xù)外，必須安排好出差期間工作并與職務代理人進行

4、工作交接，填寫工作交接表，出差人員憑出差申請表、工作交接表到行政中心備案，以備行政中心存檔備查。4.1.6 根據(jù)出差申請中的行程安排，由行政中心安排好出差過程中的交通工具的票務處理及住宿安排，費用標準按照相應標準執(zhí)行；5 差旅費用借支5.1 員工借款，實行“前款不清，后款不借”的原則，原借款未還清，不得再借。5.2 試用期員工借支差旅費借款，須員工的部門經理為借款擔保，若未能償還借款，擔保人將承擔連帶還款責任。5.3 員工出差或因工作需要借款審批：5.3.1 上南路總部借支審批：5.3.1.1 借款3000元以內由部門負責人審核，行政管理部負責人復核，所屬中心總經理審批；財務總監(jiān)（主管）審批5

5、.3.1.2 借款3000元到6000元由部門負責人審核，所屬中心總經理審核，公司行政管理部負責人復核，財務總監(jiān)（主管）審批；5.3.1.3 借款6000元以上由部門負責人審核，行政管理部負責人復核，財務總監(jiān)（主管）審核，行政中心總經理審批。5.3.1.4 借支審批后到財務部支款（預借支差旅費不得超過最初預算之費用）；超出一定金額的預算費用，請自行墊付后審核審批憑票報銷。5.3.2 各工廠借支審批:5.3.2.1 借款2000元以內的由部門主管審核，人事行政部主管復核，財務部主管復核，工廠負責人審批；5.3.2.2 借款2000元到5000元由部門主管審核，人事行政部主管復核，財務主管復核，工

6、廠負責人復核，所屬中心總經理審批；5.3.2.3 借款5000元以上由部門主管審核，人事行政部主管審核，財務主管審核，所屬中心總經理復核，行政中心總經理審批。5.3.2.4 借支審批后到財務部門支款（預借支差旅費不得超過最初預算之費用）；超出一定金額的預算費用，請自行墊付后審核審批憑票報銷。6 差旅交通工具6.1 普通員工因工作需要出差，一般乘坐汽車、動車、高鐵、火車，如因工作需要坐火車軟臥、飛機等交通工具由行政中心總經理審批。6.2 主管、經理級員工因工作需要出差，一般坐汽車、動車、高鐵、火車，如因特殊情況需要坐飛機等交通工具經所屬中心總經理審核、行政中心總經理審批。6.3 公司總監(jiān)、各中心

7、總經理級及以上人員出差一般坐動車、高鐵、火車軟臥、飛機、駕車等。6.4 出差過程中的市內交通費憑票報銷；6.5 因公在公司所在市、區(qū)內辦公的員工按公司規(guī)定標準（目的地有地鐵、公交2次轉車可達者，乘坐地鐵或公交出行，否則可申請派車），憑票報銷；6.6 如低職務人員同高職務人員一同出差則享受高職務人員的交通差旅標準。6.7 任何職務因公務出差須用公司車時，依據(jù)車輛管理制度規(guī)定執(zhí)行。7 出差費用標準和報銷 7.1 出差區(qū)域劃分為：7.1.1 一類城市：上海市、北京市、廣州市、深圳市、天津市、重慶市；7.1.2 二類城市：各省會城市所在地區(qū)（除廣州市外）、及其他計劃單列市；7.1.3 除一、二類地區(qū)以

8、外的其它地區(qū)7.2 公務出差誤餐費規(guī)定：7.2.1 誤餐費標準：序號餐費標準職 務職位一類地區(qū)/天二類地區(qū)/天三類地區(qū)/天備 注1各中心總經理以上150120100標準內實報實銷。2經理、總監(jiān)級員工120100803主管級員工10080604普通員工806050 7.2.2 誤餐費說明：7.2.2.1 出差期間原則上不接受客戶餐飲，在食堂就餐支付就餐費用；7.2.2.2 出差期間往返時間在非就餐時間內的不得報銷誤餐費；7.2.2.3 浮報餐費，一經查獲，取消當次就餐報銷資格，并嚴肅處罰當事人，其主管領導負連帶責任；7.2.2.4 低職務同高職務人員一同出差時享受高職務餐費標準，與高層領導出差費

9、用報銷時統(tǒng)一報銷（實報實銷）。7.2.2.5 離開公司所在地到外地當天往返的，誤餐費按照20元/餐補貼費用；當天不能返回依據(jù)出差管理制度規(guī)定執(zhí)行。7.3 公務出差客戶宴請7.3.1 出差中因公必須宴請重要客戶時，宴請標準按照訪客接待標準宴請；宴請客戶及宴請標準需經事前請示部門主管領導、公司領導同意方可進行，否則自行承擔其費用。7.3.2 特殊情況得到公司領導（授權）除外。7.4 住宿費用規(guī)定：7.4.1 住宿費用報銷標準：序號住宿標準職 務職位一類地區(qū)/天二類地區(qū)/天三類地區(qū)/天備 注1各中心總經理級以上600500450標準內實報實銷2經理、總監(jiān)級員工5004503503主管級員工45035

10、03004普通員工350300200 7.4.2 住宿標準說明：7.4.2.1 出差期間由外單位提供住宿者，不得報銷住宿費；7.4.2.2 住宿費用應取得酒店或賓館正規(guī)發(fā)票，不超過住宿標準之內實報實銷；7.4.2.3 兩人及以上一起出差且性別相同時，以兩人居住一間為原則，其中每人享受標準額度的70%；有單住一間者按原標準額度執(zhí)行； 費用報銷時統(tǒng)一報銷。7.4.2.4 如低職務同高職務人員一同出差時享受高職務住宿標準，與高層領導出差費用報銷時統(tǒng)一報銷（實報實銷）。7.4.2.5 特殊原因(如陪同外賓人員)出差而住宿費用可能超出報支最高標準者，得事先經主管領導和公司行政中心總經理核準，并于出差申請

11、單上注明，事后實報實銷。7.5 費用報銷規(guī)定：7.5.1 住宿、餐費在標準額度內憑票報銷費用；7.5.2 員工于出差返回5個工作日內，將此次出差所發(fā)生之實際費用（含交通費、誤餐費、住宿費等發(fā)生之費用）填寫出差費用報銷單，隨附相對應之費用發(fā)票及出差申請單，依公務出差費用報銷審批流程逐級審批后交財務部處理；7.5.3 費用報銷審批流程：同出差申請審批流程；7.5.4 浮報費用者，一經查獲，取消其費用浮報部分并嚴肅處罰，其主管領導負連帶責任。7.5.5 公司行政中心建立酒店、票務等業(yè)務協(xié)作單位，出差人員可申請由行政中心統(tǒng)一安排交通票務和住宿酒店。8 附則8.1 本制度如有未盡事宜，隨時補充或修正，解釋權歸行政中心。8.2 本制度經公司經理級以上人員討論并呈公司行政中心總經理審核，經公司總經理審批后生效執(zhí)行，修改時亦同。 8.3 本制度自2012年6月1日起試行。9 參考制度9.1 車輛管理制度；9.2 訪客接待制