期貨日內(nèi)交易技術(shù)

1、日內(nèi)交易，時機至上，及時捕捉盤中勝算把握大的建倉機會至關(guān)重要。 一、多頭建倉時機1、3分鐘K線以巨量買盤線形式轉(zhuǎn)強，后市可能進一步上升時，尋機作多。2、3分鐘K線以順沿四連陽形式轉(zhuǎn)強，后市可能進一步上升時，尋機作多。3、盤面偏強，期價充分回調(diào)后，波谷位出現(xiàn)買盤線，可能回調(diào)到位時，尋機作多。4、盤面偏強，出現(xiàn)多頭初始攻擊線時，尋機作多。5、盤面偏強，出現(xiàn)趨升走勢時，趁盤中較大幅度回調(diào)買進。6、盤面偏強，期價震蕩走高時，尋機作多。7、盤面偏強，期價強勢橫盤時，尋機作多。8、盤面偏強，3分鐘K線以帶量買盤線形式突破小平臺，多頭攻擊力強，尋機作多。9、盤面偏強，3分鐘K線以巨量買盤線形式突破長時間盤整

2、區(qū)，多頭持續(xù)攻擊力強，尋機作多。10、盤面偏強，3分鐘K線以順沿四連陽形式突破長時間盤整區(qū)，多頭持續(xù)攻擊力強，尋機作多。11、盤面偏強，3分鐘K線以巨量買盤線形式突破近期重要高點，多頭積極進攻，趁盤中較大幅度回調(diào)時買進。12、盤面偏強，3分鐘K線以順沿四連陽形式突破近期重要高點，多頭積極進攻，趁盤中較大幅度回調(diào)時買進。13、強勢盤面，尋機作多。二、空頭建倉時機 1、3分鐘K線以巨量拋盤線形式轉(zhuǎn)弱，后市可能進一步下跌時，尋機作空。2、3分鐘K線以順沿四連陰形式轉(zhuǎn)弱，后市可能進一步下跌時，尋機作空。3、盤面偏弱，期價充分反抽后，波峰位出現(xiàn)拋盤線，可能反抽到位時，尋機作空。4、盤面偏弱，出現(xiàn)空頭初始

3、攻擊線時，尋機作空。5、盤面偏弱，出現(xiàn)趨跌走勢時，趁盤中較大幅度反抽賣出。6、盤面偏弱，期價震蕩走低時，尋機作空。7、盤面偏弱，期價弱勢橫盤時，尋機作空。8、盤面偏弱，3分鐘K線以帶量拋盤線形式跌破小平臺，空頭攻擊力強，尋機作空。9、盤面偏弱，3分鐘K線以巨量拋盤線形式跌破長時間盤整區(qū)，空頭持續(xù)攻擊力強，尋機作空。10、盤面偏弱，3分鐘K線以順沿四連陰形式跌破長時間盤整區(qū)，空頭持續(xù)攻擊力強，尋機作空。11、盤面偏弱，3分鐘K線以巨量拋盤線形式跌破近期重要低點，空頭積極進攻，趁盤中較大幅度反抽時賣出。12、盤面偏弱，3分鐘K線以順沿四連陰形式跌破近期重要低點，空頭積極進攻，趁盤中較大幅度反抽時賣

4、出。13、弱勢盤面，尋機作空。三、交易規(guī)則 1、抓贏利潛力大的機會。2、抓容易分析判斷的機會。3、有絕對勝算把握才投入。4、建倉指示信號顯現(xiàn)后，才可出擊。5、順隨日內(nèi)價格趨向。盤面偏強，期價可能進一步上升時，尋機作多；盤面偏弱，期價可能進一步下跌時，尋機作空。6、買強賣弱。作多時，買入漲勢凌厲的品種或合約，漲勢越強勁越好；作空時，賣出跌勢兇猛的品種或合約，跌勢越兇猛越好。7、不逆勢交易。盤面偏強時不作空，盤面偏弱時不作多。8、日內(nèi)主升段突出后，短線上升動力已充分釋放，作多須謹(jǐn)慎；主跌段突出后，短線下跌動力已充分釋放，作空須謹(jǐn)慎。9、盤面偏強，期價回調(diào)整理1個小時不創(chuàng)新高時，上升動力不足，作多須

5、謹(jǐn)慎；盤面偏弱，期價反抽整理1個小時不創(chuàng)新低時，下跌動力不足，作空須謹(jǐn)慎。10、作多時，趁盤中較大幅度回調(diào)，快速回調(diào)，可能回調(diào)到位時買入；作空時，趁盤中較大幅度反抽，快速反抽，可能反抽到位時賣出。11、機會有別：（1）一般建倉機會輕倉操作，建立防御型頭寸,頭寸規(guī)模為總頭寸的20%。（2）上佳建倉機會重倉出擊，建立進攻型頭寸, 頭寸規(guī)模為總頭寸的60%。12、日內(nèi)上升波動力很強時，才可重倉作多；下跌波動力很強時，才可重倉作空。13、每天重倉出擊次數(shù)不超過1次。14、在一個價位附近一次性建倉到位。15、保護性止損：虧損達7檔時，立即無條件止損。16、時間止損：持倉15分鐘尚未盈利時，平倉出局。17

6、、贏利減持：贏利達10檔時，縮減一半頭寸；其后利潤每增加10檔，即縮減部分頭寸。18、跟蹤止損：當(dāng)跟蹤止損位可取代保護性止損位時，采取跟蹤止損。日內(nèi)多單：跌破50EMA時止損。日內(nèi)空單：突破50EMA時止損。19、尾盤時段（指收盤前15分鐘），所有頭寸相機平倉。20、開倉后，立即填好保護性止損單，一旦達到平倉條件，果斷現(xiàn)價平倉。21、開盤時段（指開盤后15分鐘），行情飄忽不定，趨向難測，容易出現(xiàn)假信號，最好不操作或保守操作。22、午后行情，保守操作。23、某個交易日，在某價位附近作多（或作空）不超過兩次。24、選擇成交活躍、漲跌有力、趨勢感強的5個主流品種進行長期跟蹤，重點觀察其日內(nèi)交易機會。

7、25、耐心等待一擊即中的機會，等待重倉出擊機會。26、持倉后，集中精力觀察盤面，以便隨時采取風(fēng)險控制措施。27、跑道不暢，或不能全程盯盤時，所有頭寸平倉出局。28、日內(nèi)有3%以上利潤后，保守操作。29、連續(xù)成功交易后，保守操作。30、嚴(yán)格按既定規(guī)則操作，避免沖動交易。四、操盤心得 由于期貨實行保證金制度，如果倉位較重，大比例使用杠桿時，日內(nèi)大幅波動對投機損益影響較大，必須重視日內(nèi)波動。日內(nèi)交易，是期貨最基本的交易方式。由于期貨價格變化快，波動頻繁，交易費用低，日內(nèi)交易有明顯優(yōu)勢，其最能展現(xiàn)期貨的魅力。日內(nèi)交易，有廣泛的市場基礎(chǔ)。一個合約一天成交幾十萬手，一般情況下，沉淀下來的過夜頭寸不到10%

8、，日內(nèi)開平倉很普遍。日內(nèi)交易，關(guān)注行情細節(jié)，把一波中級行情分成多段行情來作，較中線操作每個回合的利潤雖薄，但在市時間短，整個交易過程連續(xù)、可控，每筆交易所承擔(dān)的風(fēng)險易于控制，總體風(fēng)險反而較小。日內(nèi)交易，具有廣泛的適應(yīng)性，既可作趨勢行情，也可作震蕩整理行情。日內(nèi)交易，持倉時間短，只要建倉切入點把握得好，風(fēng)險控制措施完善，止損果斷，即使重倉交易，也不容易出現(xiàn)大幅虧損，可避免過夜頭寸常見的大幅高開、低開所引起的我無法控制的大喜大悲。日內(nèi)交易，機會眾多，可多品種、多波段操作，即使輕倉出擊，由于資金處于高度流動狀態(tài)，一天幾個回合下來，資金的放大效應(yīng)亦十分明顯，關(guān)鍵在于投機者能否找到一種能長期累積利潤的贏

9、利模式。日內(nèi)交易，利潤要積少成多，在贏虧比相當(dāng)?shù)那闆r下，必須保持較高勝率。沒有絕對勝算把握時，觀望為上，要耐心等待短期極限波動的出現(xiàn)，等待一擊即中機會的出現(xiàn)。日內(nèi)交易，不可急躁冒進。日內(nèi)價格趨向明確，建倉指示信號顯現(xiàn)后才可出擊，上佳交易機會（指有絕對勝算把握的大機會）出現(xiàn)時才可重倉出擊。日內(nèi)交易，開倉要慎重，大部分機會應(yīng)輕倉操作。得失一念間，進場容易出場難，部位一旦建立，我即處于被動地位，只能被市場推著走，能否賺錢完全由市場說了算。大部分時段，日內(nèi)價格趨向是不確定的，投機者要耐得住寂寞，要習(xí)慣盤中等待。日內(nèi)交易，不要經(jīng)常重倉出擊。期貨雖提供了高杠桿交易的便宜，但高杠桿蘊藏著極大的風(fēng)險，一般機會

10、若重倉出擊往往得不償失。重倉出擊，寧缺毋濫。大部分資金在手，坐看行情漲漲跌跌，充分演變，上佳建倉時機顯現(xiàn)時，奮力一博，速戰(zhàn)速決，才可能獲得低風(fēng)險利潤?？幢P主要看一天中哪些機會屬于真正的上佳交易機會，不斷強化自己對上佳建倉時機的體悟。日內(nèi)交易，必須順隨市場，順隨盤面，持倉或止損，受到超短線技術(shù)條件的制約。交易時段，分時走勢隨時展現(xiàn)新的信息供我們判斷、決策，必須客觀評價即時行情，及時修正自己對后市的判斷，果斷調(diào)整交易方向及進出場價位。 日內(nèi)交易，必須根據(jù)市場現(xiàn)實進行交易，無論持倉盈虧，必須按分時行情最可能的演進方向進行操作。行情演變只有可能，沒有必然，技術(shù)分析、經(jīng)驗盤感可以揭示這種可能性，但不代表

11、市場實際走勢。當(dāng)盤口指示多空力量發(fā)生了顯著變化時，必須緊跟市場的步伐，及時完成多空轉(zhuǎn)換。日內(nèi)交易，只抓屬于自己的機會，賺屬于自己的波動。大部分利潤是10%的交易機會創(chuàng)造的，大部分機會都可以放棄。放棄一些機會，我們才能抓住更好的、更容易賺錢的機會。投機要少而精，要果斷放棄那些不符合自己交易原則的機會，凡是進場后不能很快獲利的機會都應(yīng)該果斷放棄。日內(nèi)交易，不虧便是賺。對于持續(xù)虧損的投機者來說，不操作便是最好的操作。期貨市場，大部分投機者是虧損的，不虧，賺的是站在贏家行列的機會，賺的是參與下階段行情的權(quán)利。短線交易要在保本的基礎(chǔ)上求利，不操作雖放棄了機會，但確保了本金安全，為捕捉上佳交易機會做好了資

12、金準(zhǔn)備。日內(nèi)交易，必須牢牢把握投機主動權(quán)。兵貴勝，不貴久，要速戰(zhàn)速決，不要膠著戀戰(zhàn)。持倉15分鐘尚未贏利，行情未按預(yù)期演進時，宜平倉出局。日內(nèi)交易如同打游擊，以賺錢為根本目的。要注意保存實力，盤面出現(xiàn)對持倉不利的顯著變化時應(yīng)及時撤退。打得贏就打，打不贏就走是游擊戰(zhàn)的精髓，為了保持資金的靈活性，保持投機主動地位，感覺持倉無利可圖時要果斷放棄。日內(nèi)交易，如履薄冰，交易時段必須對交易品種全程盯盤。一旦建立頭寸，要隨時準(zhǔn)備止損。日內(nèi)交易，要避免出現(xiàn)大虧局面，必須嚴(yán)格止損，小虧即止損。市場不可能永遠按你判斷的方向走，止損是不可避免的，某筆交易的小幅虧損，是日內(nèi)交易必須付出的代價。不要把單筆交易虧損看得太

13、重，要習(xí)慣接受小額損失。只有錯了就砍，快速認(rèn)賠，才能切實避免單筆交易大幅虧損。在可能大虧的情況下能及時止損，轉(zhuǎn)危為安，也是成功的交易。日內(nèi)交易，要以較小的虧損去搏擊較大的利潤，必須虧損頭寸及時止損，盈利頭寸盡可能較長時間持有，以達到較高的贏利目標(biāo)。讓虧損限于小額，利潤有機會成長，才可能較大幅度累積利潤。日內(nèi)交易要想取得成功，必須掌握精確的盯盤技巧，建立完善的日內(nèi)交易系統(tǒng)，制定嚴(yán)密的交易規(guī)則，規(guī)范自己的交易行為。日內(nèi)交易，細節(jié)決定成敗。要精確打擊，精準(zhǔn)入場，須在盤面上下功夫?？幢P精細，能從盤口中感受到期價的波動力，才能洞察先機，辨識出上佳交易機會。行情演變，只有可能，沒有必然，良好的盤感是我們較

14、好地揣度后市演變方向的依傍。日內(nèi)交易，要避免建倉后反向大幅波動，頻繁被動止損，必須歸類研究復(fù)雜多變的即時行情，關(guān)注行情細節(jié)，提煉出一套精確的建倉指示信號，掌握高勝算的開倉技巧。日內(nèi)交易，要在精確點位入場，必須當(dāng)機立斷，快速出擊，一次性建倉到位。短線機會，稍縱即逝，投機者必須將各種交易指示信號爛熟于心，對一般行情的應(yīng)對要形成習(xí)慣性反應(yīng)。日內(nèi)交易，紀(jì)律高于一切。按既定的規(guī)則操作，用自己熟悉的交易范式賺錢，臨機決斷時才能不疑不惑，追漲殺跌時才能不畏不懼，斬倉時才能果斷堅決。日內(nèi)交易，只有持久地按規(guī)則交易，做到每筆交易有章可循，做到前后交易一致，才能長期穩(wěn)定盈利。若交易規(guī)則不完善，或執(zhí)行不力，經(jīng)常沖動

15、交易、過度交易，很難長期累積利潤。日內(nèi)交易，操作變形時，最容易出現(xiàn)大虧。小虧不止損，或重倉過夜，是大虧的根源。日內(nèi)交易，不可好高騖遠，制定過高的盈利目標(biāo)，要明白期貨交易，長期穩(wěn)定盈利是艱難的。按年統(tǒng)計，80%以上的投機者將虧損，能夠連續(xù)3年盈利，每年利潤在50%以上的贏家不到5%。如果我們能每周贏利1%，一年下來，利潤也有50%。每周盈利1%，沒有幾個投機者看得起，可你一年賺到50%了嗎？ 每周贏利1%，若重倉出擊時按5倍左右的杠桿計，能抓住0.2%的波動即可完成任務(wù)。0.2%的波動，多么不起眼的數(shù)字，這種機會俯拾即是，可我們抓住了嗎？機會眾多，可我們的修為不夠，我們的投機策略、投機方法不對，

16、忙來忙去，卻不能每周有效抓住一次賺0.2%的有絕對勝算把握的機會。日內(nèi)交易，每個交易日贏利不太可能，大多數(shù)交易日盈利完全有可能；通過一定的策略技巧，實現(xiàn)每周盈利1%的目標(biāo)完全可能。日內(nèi)交易，要實現(xiàn)每周盈利1%的目標(biāo)，只須抓住最有勝算把握的建倉機會即可。一般機會輕倉操作，每周能抓住一兩次有絕對勝算把握的大機會重倉出擊即可完成任務(wù)。平時穩(wěn)扎穩(wěn)打，上佳交易機會出現(xiàn)時大殺一把，速戰(zhàn)速決，迅速獲利了結(jié)，抓住一個大機會便讓資金上一個臺階，這才是日內(nèi)交易高手的修為！ 日內(nèi)交易，重要的是變通，成功的交易是技術(shù)和靈感的完美結(jié)合。變易是投機市場永恒的主題，任何分析方法只能研究市場不變的部分，揭示某方面的規(guī)律。要看

17、盤精細，能從價格大幅波動中發(fā)現(xiàn)機會，必須深刻理解價格走勢的和諧與突兀，努力提高自己領(lǐng)悟日內(nèi)交易機會（尤其是重倉機會）的能力。日內(nèi)交易，要有一顆平常心，不要太在乎某一天的交易。錯過機會不后悔，虧點小錢莫在意，小虧小賺對于交易人生來說，無足輕重，重要的是我們還活著、還有機會在這個市場中玩。只要我們能在這個市場中長期交易下去，方法正確，少犯錯誤，遲早會累積一筆可觀的利潤。期貨日內(nèi)交易八招：日內(nèi)期貨交易由于無規(guī)則波動和隨機走勢較多，對于準(zhǔn)確的判斷有一定的難度，用自己過去的交易經(jīng)驗總結(jié)了以下八種可行的交易套路，前提是順勢，判斷對了大的方向后一些可行的介入點。 第一式：早上開盤后通常會出現(xiàn)一種無規(guī)則波動，

18、接著向一個方向突破，稍稍回撤后順勢介入，一般短時間內(nèi)利潤較大，適合滿倉介入！止損條件是價格迅速逆向運動。 第二式：當(dāng)天大方向明了后回撤介入，介入點一般是回撤1/2，1/3，2/3，以下幾種情況不能介入，1價格回撤速度太快，說明調(diào)整時間不夠，2價格回撤過大超過2/3，3無量回撤，說明市場沒有抵抗力，4回撤后橫向運動，說明橫盤代替了走勢，價格會繼續(xù)回撤的方向或停滯。 第三式：價格回撤后創(chuàng)出日內(nèi)新高或新低后的追價介入，前提條件是成交量瞬間放大，可以順勢跟進，止損條件是價格回破回撤點。 第四式：屬于摸頂抄底的手法，一般少做，賺點跑，虧點砍！出局要堅決！當(dāng)價格上漲或下跌后遇到放量抵抗時介入。 第五式：是在上漲或下跌過程中的一種追買手法，當(dāng)價格創(chuàng)出新高或新低后成交量急劇放大，一般還有很大的盈利空間，時常直接靠板！這種方法盈利速度最快，止損條件是價格迅速回撤。 第六式：日內(nèi)行情處于較為平淡的無量盤整時的介入方法，成交量明顯較小，突然會出現(xiàn)一根較大的成交量，接著馬上變小，這樣價格會逆向成交量走勢的方向運動，短線介入，到區(qū)間一端平倉反手或再次等待類似的介入機會，這種行情一般利潤不大，可做性不強，止損條件是持續(xù)放量！ 第七式