遼寧關(guān)于成立精密鋁合金部件公司組建方案

1、遼寧關(guān)于成立精密鋁合金部件公司組建方案XX投資管理公司目錄第一章擬組建公司基本信息 9一、公司名稱9二、注冊資本9三、注冊地址9四、主要經(jīng)營范圍9五、主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、項目概況13第二章公司籌建方案16一、公司經(jīng)營宗旨16二、公司的目標、主要職責 16三、公司組建方式17四、公司管理體制17五、部門職責及權(quán)限18六、核心人員介紹 22七、財務會計制度 23第三章行業(yè)、市場分析 30一、工業(yè)精密鋁合金部件制造的概念30二、工業(yè)精密鋁合金部件制造的概念32三、行業(yè)利潤水平及變動趨勢35第

2、四章背景及必要性38一、影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素38二、行業(yè)競爭格局 42三、進入本行業(yè)的壁壘 43四、項目實施的必要性45第五章發(fā)展規(guī)戈V分析 47一、公司發(fā)展規(guī)劃47二、保障措施48第六章法人治理結(jié)構(gòu)51一、股東權(quán)利及義務 51二、董事54三、高級管理人員 60四、監(jiān)事62第七章項目選址可行性分析65一、項目選址原則65二、建設區(qū)基本情況 65三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展68四、社會經(jīng)濟發(fā)展目標70五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向72六、項目選址綜合評價 73第八章風險評估74一、項目風險分析74二、公司競爭劣勢79第九章 項目 環(huán)境影響分析 80一、編制依據(jù)80二、環(huán)境影響合理性分析 80三、建設期大氣環(huán)境影響

3、分析 81四、建設期水環(huán)境影響分析84五、建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 84六、建設期聲環(huán)境影響分析85七、營運期環(huán)境影響 86八、環(huán)境管理分析 86九、結(jié)論及建議87第十章經(jīng)濟效益分析 89一、經(jīng)濟評價財務測算 89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 89綜合總成本費用估算表90固定資產(chǎn)折舊費估算表91無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表92利潤及利潤分配表94二、項目盈利能力分析94項目投資現(xiàn)金流量表 96三、償債能力分析97借款還本付息計劃表98第十一章投資估算及資金籌措 100一、編制說明100二、建設投資100建筑工程投資一覽表 101主要設備購置一覽表102建設投資估算表103三、建設期利

4、息104建設期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表1 05四、流動資金106流動資金估算表107五、項目總投資108總投資及構(gòu)成一覽表1 08六、資金籌措與投資計劃109項目投資計劃與資金籌措一覽表 109第十二章 進度實施計劃 111一、項目進度安排111項目實施進度計劃一覽表 111二、項目實施保障措施112第十三章總結(jié)分析113第十四章附表附件115主要經(jīng)濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產(chǎn)投資估算表118流動資金估算表119總投資及構(gòu)成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表 121營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 122綜合總成本費用估算表 122固定

5、資產(chǎn)折舊費估算表 123無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表124利潤及利潤分配表125項目投資現(xiàn)金流量表 126借款還本付息計劃表127建筑工程投資一覽表128項目實施進度計劃一覽表 129主要設備購置一覽表130能耗分析一覽表130報告說明隨著國內(nèi)擠壓技術(shù)的不斷發(fā)展、工裝夾具的不斷改進，擠壓產(chǎn)品 精度得到了大幅提高，基于鋁材深加工后制成的精密鋁合金制品應用 領(lǐng)域越來越廣，專注于精密工業(yè)鋁合金深加工制品的企業(yè)越來越多。 在政策和技術(shù)的推動下，國內(nèi)鋁加工行業(yè)正向著精密、高效、自動化、 節(jié)能及環(huán)保的方向發(fā)展。XX投資管理公司主要由 XX （集團）有限公司和 XX有限公司共同 出資成立。其中：XX （集團

6、）有限公司出資 282.00萬元，占XX投資 管理公司30%殳份；XX有限公司出資658萬元，占XX投資管理公司70% 股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資 11373.48萬元，其中：建設投資 8813.61萬元，占項目總投資的 77.49%;建設期利息249.85萬元，占項目總投資的2.20%;流動資金2310.02萬元，占項目總投資的20.31%。項目正常運營每年營業(yè)收入26200.00萬元，綜合總成本費用20828.39萬元，凈利潤 3932.23萬元，財務內(nèi)部收益率26.78%，財務凈現(xiàn)值7796.03萬元，全部投資回收期5.44年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投

7、資回收期合理。該項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高，其 建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可 以滿足生產(chǎn)要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上， 該項目建設條件具備，經(jīng)濟效益較好，其建設是可行的。第一章擬組建公司基本信息一、公司名稱XX投資管理公司（以工商登記信息為準）二、注冊資本940萬元三、注冊地址遼寧XXX四、主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事精密鋁合金部件相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng) 營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依 批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目 的經(jīng)營活動。）五、主要股東XX投資管理

8、公司主要由 XX （集團）有限公司和 XX有限公司發(fā)起 成立。（一）XX （集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立 了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制 度，進一步規(guī)范廠務公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進 一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、 業(yè)務素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向， 持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā) 展的良性互動。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資 源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識

9、和社會責任 意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精 神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4634.613707.693475.96負債總額2625.812100.651969.36股東權(quán)益合計2008.801607.041506.60公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入18196.3014557.0413647.22營業(yè)利潤4086.803269.443065.10利潤總額3588.822871.062691.62凈利潤2691.

10、622099.461937.97歸屬于母公司所有者的凈利潤2691.622099.461937.97（二）XX有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方 便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不 懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以 高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申 報注冊國家

11、及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4634.613707.693475.96負債總額2625.812100.651969.36股東權(quán)益合計2008.801607.041506.60公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入18196.3014557.0413647.22營業(yè)利潤4086.803269.443065.10利潤總額3588.822871.062691.62凈利

12、潤2691.622099.461937.97歸屬于母公司所有者的凈利潤2691.622099.461937.97六、項目概況（一）投資路徑XX投資管理公司主要從事關(guān)于成立精密鋁合金部件公司的投資建 設與運營管理。（二）項目提出的理由影響工業(yè)精密鋁合金部件成品的重要因素包括工藝、設備及模具。 在工藝方面，鋁合金型材擠壓工藝得到不斷的改良和優(yōu)化，有效改善 鋁擠壓型材產(chǎn)品組織和性能的不均勻程度，提升成品率。在加工設備 方面，擠壓機噸位和穩(wěn)定性不斷提升，以及深加工設備精度和自動化 水平不斷提高，使得更多復雜鋁合金產(chǎn)品的精深加工成為可能，有效 拓寬了工業(yè)精密鋁合金部件的應用范圍。在模具設計及制造方面，計

13、 算機輔助設計的引入和高精度模具加工機床的應用，使得模具結(jié)構(gòu)復 雜程度、設計精度和使用壽命都有了較大提高。必須認清形勢，增強憂患意識，強化底線思維，保持戰(zhàn)略定力， 自覺遵循經(jīng)濟規(guī)律、自然規(guī)律和社會規(guī)律，緊緊抓住戰(zhàn)略機遇期，積 極主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持問題導向，以堅強毅力和攻堅克難 的勇氣，切實解決突出矛盾和問題，把遼寧老工業(yè)基地振興發(fā)展大業(yè) 推向前進。（三）項目選址項目選址位于XX，占地面積約28.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理 位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn) xx千件精密鋁合金部件的生產(chǎn)能力。（五）建

14、設規(guī)模項目建筑面積 29708.49川，其中：生產(chǎn)工程 18026.72川，倉儲 工程5007.43川，行政辦公及生活服務設施2949.90川，公共工程3724.44 m2o（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資11373.48萬元，其中：建設投資8813.61萬元，占項目總投資的 77.49%;建設期利息249.85萬元，占 項目總投資的2.20%;流動資金2310.02萬元，占項目總投資的 20.31%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP： 26200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）: 20828.39萬元。3、凈利潤（NP： 3932.23萬元4、全部投資回收期（

15、Pt） : 5.44年。5、財務內(nèi)部收益率： 26.78%。6、財務凈現(xiàn)值：7796.03萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃 24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理、見效 快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建 設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章公司籌建方案一、公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強 企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場 競爭力，加快發(fā)

16、展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思 路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國 內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展， 力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競 爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、精密鋁合金部件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計 劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)

17、營機制，建立現(xiàn)代 企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、公司組建方式xx投資管理公司主要由 xx （集團）有限公司和 XX有限公司共同 出資成立。其中：xx （集團）有限公司出資 282.00萬元，占xx投資管理公司30%殳份；xx有限公司出資658萬元，占xx投資管理公司70%殳份。四、公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的

18、職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司 職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效 措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì) 量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系

19、;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。五、部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和 持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作 環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可

20、信性研究和項目評估中的財務分析工 作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、 銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析， 向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并 督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀 行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證&負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月 日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售

21、部門做好銷售分析 工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用 及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn) 金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政

22、策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并 負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展 銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預 期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展 狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送 商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況， 進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商 務發(fā)展

23、部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資 供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。&負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就 能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、核心人員介紹1、 吳x

24、x，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事 長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長； 2016年 11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、 戴xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。3、 黎xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師

25、職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程 師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、嚴xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。 2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公 司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、付xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)， 1961年出生，本科學 歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今 任公司獨立董事。6、 韋xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今 歷任公司辦公

26、室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、 孑L xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就 職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董 事。2018年3月至今任公司董事。&宋xx , 1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責 任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、 部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的 財務會計制度。上述

27、財務會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進 行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)， 不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的 10%J入公司法定 公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50濃上的，可以不 再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定 提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以 從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股 份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前

28、款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前 向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn) 為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公 司注冊資本的25%5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股 東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即 公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利 潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應

29、重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù) 發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相 關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司 優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分 配利潤的10%公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分 配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期 現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決 議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正， 現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提

30、下，最近三個會計年 度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配 利潤的30%公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模 式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形， 提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配 時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配 時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配 時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%本章程中的“重大資金支出安排”是指

31、公司未來十二個月內(nèi)擬對 外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審 計凈資產(chǎn)的10%出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量 凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70% （包括70溝；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn) 金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定

32、， 并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發(fā)表明 確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主 動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡投 票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴 求，并及時答復中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公 司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使 用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用 于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的， 應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金 留存公司的用