用友ERP—U8會計實驗報告(共43頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上廣 西 大 學實驗報告實驗名稱：會計信息系統(tǒng) 學 院 計算機與電子信息學院 專 業(yè) 電子商務(wù) 班 級 電子商務(wù)2008班 學 號 姓 名 謝柳明 指導老師 沈 燕 二零一一年一月十六日一、 實驗內(nèi)容實驗一 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置（一） 實驗?zāi)康模?、 掌握用友ERP-U8管理系統(tǒng)中有關(guān)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2、 理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。3、 熟悉用戶、賬套、權(quán)限、基礎(chǔ)檔案等的設(shè)置和管理的基本流程。（二） 實驗步驟：1.系統(tǒng)管理：建立單位賬套、增加操作員、進行財務(wù)分工、備份賬套數(shù)據(jù)、修改賬套數(shù)據(jù)；1）增加操作員；2）建立賬套；3）設(shè)置權(quán)限2

2、.基礎(chǔ)檔案設(shè)置：部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、付款條件、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。1）登錄企業(yè)門戶；基礎(chǔ)檔案設(shè)置； 3.備份賬套數(shù)據(jù)4.修改賬套數(shù)據(jù)實驗二 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置（一） 實驗?zāi)康模?、 掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2、 理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義。3、 掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。（二） 實驗步驟：1.啟動與注冊2.設(shè)置總賬控制參數(shù)3.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置外幣及匯率建立會計科目a、增加明細會計科目b、指定會計科目設(shè)置憑證類別設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置項目目錄（1）設(shè)置外幣及匯率（2）建立會

3、計科目增加明細會計科目（3）建立會計科目修改會計科目（4）建立會計科目刪除會計科目（5）建立會計科目指定會計科目（6）設(shè)置憑證類別（做到“限制類型”時遇到問題，總找不到所說的類型，通過嘗試終于找到）（7）設(shè)置結(jié)算方式（8）設(shè)置項目目錄定義項目大類（9）設(shè)置項目目錄指定核算科目（10）設(shè)置項目目錄定義項目分類（11）設(shè)置項目目錄定義項目目錄（12）數(shù)據(jù)權(quán)限分配4.輸入期初余額（原因是多錄了這一項）（刪掉這一項后）實驗三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（一）實驗?zāi)康模?、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容2、熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作3、掌握憑證管理、出納管理和

4、賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法（二）操作步驟1.憑證管理（1）填制憑證增加憑證輸入憑證的輔助核算信息（業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)9）業(yè)務(wù)1：輔助核算現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)2：輔助核算銀行科目業(yè)務(wù)3：輔助核算外幣科目業(yè)務(wù)4：輔助核算數(shù)量科目業(yè)務(wù)5：輔助核算客戶往來業(yè)務(wù)6：輔助核算供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)7：輔助核算部門核算業(yè)務(wù)8：輔助核算個人往來業(yè)務(wù)9：輔助核算項目核算2）查詢憑證3）刪除憑證（原因是這個憑證有兩張）（2）出納簽字1）更換操作員2）進行出納簽字（3）審核憑證（4）憑證記賬記賬取消記賬恢復記賬 2.出納管理（1）現(xiàn)金日記賬（2）銀行存款日記賬（3）資金日報表（4）支票登記簿3.賬簿管理（1）查詢基本會計核算賬簿（2）部

5、門賬實驗四 總賬管理系統(tǒng)期末處理（一）實驗?zāi)康?、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容2、熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成對賬和月末結(jié)賬的操作方法。（二）實驗步驟1.銀行對賬（1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)（2）錄入銀行對賬單（3）銀行對賬自動對賬手工對賬（4）輸出余額調(diào)節(jié)表2.自動轉(zhuǎn)賬（1）轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置（2）轉(zhuǎn)賬定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置（3）轉(zhuǎn)賬生成自定義轉(zhuǎn)賬生成（4）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成3.對賬4.結(jié)賬 (1)進行結(jié)賬執(zhí)行“期末”“結(jié)賬”，進入“結(jié)賬”窗口，單擊要結(jié)賬月份“2004.12”“下一步”，如下圖： 取消結(jié)賬：實驗五 U

6、FO報表管理（一）實驗?zāi)康模?、理解報表編制的原理及流程2、掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公試的用法。3、掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作。4、掌握如何利用報表模板生成一張報表。（二）實驗步驟：1、啟用UFO報表管理系統(tǒng)2、自定義一張貨幣資金表（1）報表定義1）報表格式定義；設(shè)置報表尺寸；定義組合單元畫表格線；輸入報表項目定義報表行高和行寬設(shè)置單元風格定義單元屬性設(shè)置關(guān)鍵字；調(diào)整關(guān)鍵字位置2）報表公式定義定義單元公式直接輸入公式定義單元公式引導輸入公式定義審核公式定義舍位平衡公式保存報表格式（2）報表數(shù)據(jù)處理輸入關(guān)鍵字值生成報表報表舍位操作（3）表頁管理及報表輸出

7、表頁管理表頁排序表頁管理表頁查找（4）圖表功能1）追加圖表顯示區(qū)域2）插入圖表對象3）編輯圖表對象編輯圖表主標題編輯圖表主標題字樣3、調(diào)用報表模板生成資產(chǎn)負債表1）調(diào)用資產(chǎn)負債表模板2）生成資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)3）生成2004年12月份理論表4.調(diào)用利潤表模板；生成利潤表數(shù)據(jù)5、調(diào)用報表模板生成現(xiàn)金流量表主表1）調(diào)用現(xiàn)金流量表模板2）調(diào)用報表模板3）生成現(xiàn)金流量表主表數(shù)據(jù)二、 實驗心得體會 （本實驗經(jīng)驗體會。分析該軟件的優(yōu)缺點，該軟件存在哪些需要改進的地方，提出改進方案建議。）（一）分析該軟件的優(yōu)缺點，提出改進方案建議1.軟件的優(yōu)點：（1）可以備份，可以用恢復的方式返回到前一個操作狀態(tài)，所以可以有效

8、避免前面所做的工作變成無用功； （2）操作界面簡潔、精美直觀、功能強大，也比較方便使用； （3）服務(wù)設(shè)計方案很有個性，使用戶的工作變得更加快捷、準確和完美； （4）使日?？菰锏臅嫼怂愎ぷ髁看蟠鬁p輕，財務(wù)報表的自動生成等有很多方便快捷的功能；2.軟件的缺點：（1）在填制憑證時，一定要按回車鍵，才出現(xiàn)輔助項，所以讓人很容易出錯；（2）有些實驗環(huán)節(jié)做成功后沒有提示； （3）安裝所需求的系統(tǒng)配置高； （4）總賬中使用“查詢條件”功能查詢余額表時，如果按上年定義的條件查詢時，計算機就會自動退出； （5）模塊有些界面設(shè)計模糊，功能用戶在輸入或者修改具體的內(nèi)容之后，有的模塊提供有“保存”按鈕，要求用戶必須

9、單擊“保存” 按鈕后才能保存相關(guān)內(nèi)容，而有的模塊沒有提供“保存”按鈕，用戶輸入完畢直接退出就可以了，結(jié)果造成在后者的情況下，用戶會存在輸入或修改的內(nèi)容是否已經(jīng)成功保存的顧慮 ； （6）總賬模塊中部門檔案和職員檔案的設(shè)置問題，比如計算機要求只能在系統(tǒng)里已經(jīng)存在的部門里面進行選擇，如果用戶手工輸入部門名稱，計算機會提示“沒有該部門”，不允許對該職員的信息進行保存，所以用戶在定義部門檔案時，遇到負責人設(shè)置一欄時暫時空缺，等全部部門檔案設(shè)置完畢后，保存并退出；3.提出改進方案建議：（1） 針對上面所說的軟件的缺點逐一改進；（2） 財政部規(guī)定的現(xiàn)金流量表為年度報表，然而對企業(yè)外部信息使用者而言，僅依靠年

10、度數(shù)據(jù)難以全面了解企業(yè)經(jīng)營的真實現(xiàn)狀，對企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營管理者而言，依靠年度數(shù)據(jù)也難以滿足事中控制管理要求，從滿足企業(yè)利益群體對信息需求的角度考慮，現(xiàn)金流量表的編報及相關(guān)結(jié)構(gòu)應(yīng)該進行調(diào)整。伴隨著企業(yè)財務(wù)管理軟件的應(yīng)用及信息化建設(shè)的發(fā)展，現(xiàn)金流量表的編制已不再困難，對現(xiàn)金流量表編制進行調(diào)整也不會增大企業(yè)會計工作量。有鑒于此，建議將現(xiàn)金流量表改為月度報表，同時調(diào)整現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)，將原現(xiàn)金流量表中“金額”欄改為“本月流量”，增加“本年累計流量”一欄。（二）本實驗經(jīng)驗體會1.我的體會本學期在沈老師的指導下，我們主要通過做前五個實驗來熟悉財務(wù)用友ERP會計軟件的一些基本操作步驟，它們分別是：系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)

11、置，總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置，總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理，總賬管理系統(tǒng)期末處理，UFO報表管理。經(jīng)過一系列的實際操作，對總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理的整個流程有了一定的了解，結(jié)合平時學的會計專業(yè)知識，對會計日常的業(yè)務(wù)也有了一個比較清晰的把握。學習了ERP財務(wù)管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬單的獲取方法或者錄入方法，銀行對賬方法和技巧，傳統(tǒng)手工記賬與運用會計信息系統(tǒng)記賬的區(qū)別與聯(lián)系，同時學會企業(yè)財務(wù)鏈中各項業(yè)務(wù)的操作流程與方法，比較熟悉各項會計業(yè)務(wù)操作，最終獨立完成資產(chǎn)負債表、貨幣資金表、利潤表、現(xiàn)金流量表。其實，會計本來就

12、是一項非常煩瑣的工作，所以在實際操作過程中需要特別用心、細心、耐心，切忌粗心大意、心浮氣躁，因為越想快點完成就越容易出錯。有時做的時間太久很容易頭昏腦脹，特別是第二章期初余額的輸入和第三章有關(guān)憑證的操作讓人有些心煩。通過這次學習，我對記賬的會計崗位有了一個深層次的認識。當然，在這個過程中，我也存在一些不足，比如：在設(shè)置總賬控制參數(shù)時一時找不到“選項”，通過一番曲折才找到；設(shè)置“憑證類別”時出現(xiàn)障礙，弄了一翻才知道要雙擊“無限制”項；在“指定核算科目”時看不到“生產(chǎn)成本”項，后來退出系統(tǒng)后重新進入才看到；在“定義項目目錄”時，不知道“102 憑證套打紙8X”項目檔案的分類碼選1還是選2（課本沒說

13、）,最后自己還是前面的一項樣選1；輸入期初余額時多錄在應(yīng)付股利這一項錄入了數(shù)據(jù)，因而導致試算不平衡，通過一項一項地檢查才找到原因；在填制憑證時分不清哪些業(yè)務(wù)該填什么憑證，所以又重新找會計學課本看了相關(guān)的內(nèi)容；在填制業(yè)務(wù)3的憑證時不知不覺竟多填了一張，經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn)并將其作廢；由于不夠細心，在填制記賬憑證和錄入期初余額時，偶爾會看錯數(shù)字，導致計算結(jié)果出錯，引起一連串的錯誤。另外就是缺乏耐心，尤其當自己越是急于完成老師布置的任務(wù)時，越是容易出錯，我覺得自己經(jīng)過一個學期的磨練能有所改進。同時我發(fā)現(xiàn)了自己專業(yè)知識的漏洞，對此也重新回顧了一下會計知識。做會計信息系統(tǒng)操作是為了讓我們對平時學習的理論知識與實

14、際操作相結(jié)合（特別是在填制憑證的時候很能體現(xiàn)出來），在理論和實驗教學基礎(chǔ)上進一步鞏固已學過的基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學會將知識應(yīng)用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。雖然這個學習的過程很艱辛，但是卻也很充實。因為經(jīng)過這段時間對會計信息系統(tǒng)的熟練操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知識層面，我經(jīng)過上機記賬，加深對會計理論的理解，把握會計內(nèi)部控制的基本要求，彌補課堂學習中對實踐不足的缺陷，將所學的理論和實踐相結(jié)合；在技能層面，熟練操作對賬簿的設(shè)置、原始憑證的填制，記賬憑證的填制和審核、賬簿的登記、財務(wù)報表的編制；在精神層面，我體會到無論是企業(yè)的管理者還是財務(wù)人員都要對本企業(yè)的業(yè)務(wù)非

15、常熟悉，而且要有非常嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度才能把工作做好。最后，我更明白到作為一個會計從業(yè)人員需要時刻嚴格要求自己，同時應(yīng)該具備愛崗敬業(yè)的精神，實事求是的態(tài)度和細心、耐心，一絲不茍的工作作風。無論將來我從事什么工作都應(yīng)該有這種精神，我相信經(jīng)過不斷地學習學習，一定會為我畢業(yè)走上工作崗位奠定堅實的基礎(chǔ)。2.我的總結(jié)經(jīng)過一個學期的學習，我在操作過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，總結(jié)如下：（1）進行賬套的初始設(shè)置要認真謹慎，因為一旦啟用賬套將不能修改。（2）設(shè)置各操作員時要牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會影響后面的操作。（3）要學會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細節(jié)部分，否則會影響最后的結(jié)果。（4）在以下幾個階段需要進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結(jié)帳前。（5）在各系統(tǒng)時間的設(shè)置時，啟動總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間，不然系統(tǒng)會出現(xiàn)“不能超前建賬時間”或“不能滯后建賬時間”。（6）涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進行。（7）審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一