XZ15出入庫管理制度

1、北京三斯泰克石油科技開發(fā)有限公司出入庫管理制度起 草：李良濤批 準：陳硯林版 本：1.0文件命名：XZ11行政制度規(guī)定 變更原因：初稿20111發(fā)布 20111實施北京三斯泰克石油科技開發(fā)有限公司發(fā)布出入庫管理制度目的為保證公司物品進出的安全和方便統(tǒng)計工作，提高公司物品的利用率和避免重復購買，以及促進倉庫管理的有規(guī)可循，特制定本制度。適用范圍全體在職員工。相關部門職責1. 技術部、研發(fā)部、商務部、運營部和行政管理部的庫房管理員負責庫房內(nèi)發(fā)生的項目產(chǎn)品出入庫管理。2. 行政管理部負責辦公設備和辦公用品的出入庫管理，以及在辦公室發(fā)生的的項目內(nèi)的產(chǎn)品出入庫管理。3. 行政管理部的庫房管理員對發(fā)生在庫

2、房內(nèi)的所有費用事項，均具有簽字確認的權利和義務。相關定義和概念1. 人工費用：是指臨時雇傭工人協(xié)助處理相關工作產(chǎn)生的全部費用總計，如工人的食宿費用、勞務費用、交通費、保險費用等等。2. 車輛吊裝費用：是指調(diào)用車輛進行往返運輸、吊動升降、叉運裝卸等產(chǎn)生的費用總計。3. 包裝物料費用：是指因包裝需要，對包裝耗材（如包裝帶、袋、釘?shù)龋⑼獍b（板材、紙箱等）、填充物料（泡沫、紙屑、報紙等）等的需求引起的費用總計。4. 材料費：是指對產(chǎn)品的加工、裝配需要，對管材、閥門、鋼板、鋼材等材料的采購費用總計。相關流程一、 發(fā)生在庫房的產(chǎn)品入庫流程商務部將到貨地點確定為庫房；商務部會將聯(lián)系人定為技術部具體負責人

3、；到貨時，技術部通知庫房接收貨物（不作入庫處理）；技術部在一周之內(nèi)完成驗貨后通知商務部產(chǎn)品合格與否并同時填寫入庫單知會庫管；庫管在簽字，入庫處理。二、 發(fā)生在庫房的產(chǎn)品出庫流程1、技術部裝配完成后填寫出庫單；庫管在出庫單簽字并存檔方可做出發(fā)貨處理。2、技術部需要將產(chǎn)品運出到其他地方裝配的情況技術部如果直接從庫房外的裝配地點發(fā)貨，則出庫即可做出庫處理；如果還需要運回庫房再發(fā)貨，則不作出庫處理。三、 發(fā)生在辦公室內(nèi)的產(chǎn)品入庫流程1、此類入庫技術部須嚴格按照操作驗收入庫，部門主管負責監(jiān)督檢查。2、行政管理部對辦公設備和辦公用品的購買，此處為由行政部自己驗貨并做入庫處理。四、發(fā)生在辦公室內(nèi)的產(chǎn)品出庫流

4、程1、技術部發(fā)貨時，應準確填寫出庫單，遞交給行政部處理，單據(jù)歸檔到檔案管理員。五、項目貨物裝配過程發(fā)生的人工、材料、車輛吊裝、包裝物料、餐費等費用報銷流程。六、項目之外的庫房事務、費用流程具體內(nèi)容一、從生產(chǎn)廠家發(fā)貨，無入庫過程發(fā)生的貨物處理規(guī)定。1、庫管無須作出任何記錄和處理。二、在庫房到貨、發(fā)貨的貨物處理規(guī)定。1、貨物到達庫房后，必須在技術部驗貨完成之后方可入庫，入庫單由技術部填寫，庫房管理人員簽字予以確認并做入庫處理。2、在沒有庫管在入庫單上簽字做入庫處理之前，貨物的責任與風險全部停留在技術部內(nèi)，由相關技術人員負責。3、若技術部無法第一時間達到庫房，技術部須通知庫房管理員暫時收下所到貨物，

5、庫管收下貨物不代表入庫；技術部須在到貨3天以內(nèi)前往庫房驗貨，完成入庫操作，否則，貨物的缺失、損毀等風險發(fā)生后，技術部承擔全部責任。4、如果貨物需要運到庫房外的其他地點進行裝配，庫房管理員須對運出貨物做詳盡的記錄并讓技術部相關負責人簽字，技術部相關負責人簽字后須對運出庫房的貨物承擔全部責任，直至貨物裝配完成后回到庫房。5、中途運出的貨物裝配完成運回庫房，庫房管理員做好記錄核銷，并統(tǒng)計好運出貨物裝配后的剩余邊角材料，避免材料遺失與浪費。三、關于費用的詳細規(guī)定。在庫房內(nèi)完成裝配的費用詳細規(guī)定1、 在庫房裝配并發(fā)貨的產(chǎn)品，在裝配期間，發(fā)生的雇傭人工、購買材料、雇傭車輛吊裝、購買包裝物料等，均須技術部相

6、關項目負責人提前向技術部經(jīng)理或者技術部總監(jiān)申請，經(jīng)審批后方可執(zhí)行。2、 進行裝配的技術人員對于人工費、材料費、車輛吊裝費、包裝物料費、維修費等費用單據(jù)均應由庫管簽字，在報銷過程的OA中也必須有庫管作為知會人證明方可確認生效，否則，不予報銷。3、 關于雇傭人工費用，總金額超過1000元人民幣，則需要由商務部簽訂加工勞務合同方可執(zhí)行；低于1000元人民幣的人工費用需要列明勞務清單，注明工人姓名、身份證號碼、手機號碼、每天的單價與合計總價、庫房管理員的證明簽字和工人簽字，憑此方可進入報銷流程。4、 關于車輛吊裝費用，需要留下收款人的收據(jù)，注明收款人姓名、電話、金額、庫房管理員的簽字、當事人簽字和收款

7、人簽字，憑此報銷。5、 關于包裝物料費用，需要留下相關發(fā)票、小票和入庫單，作為報銷憑據(jù)方可報銷。6、 關于餐費，報銷之時必須將所有的用餐人員均寫入知會證明人。在庫房之外完成裝配的費用規(guī)定1、庫房之外的裝配，庫房管理員無法參與，故在其間發(fā)生的費用及事項無需庫房管理員知會、簽字證明。四、工具的出入庫管理規(guī)定出差購買工具的出入庫管理規(guī)定1、出差工具的購買：出差技術人員需要寫明工具清單，向技術部經(jīng)理申請購買，技術部經(jīng)理審批通過后方可購買。2、出差工具的入庫：出差技術人員將購買的工具驗貨完成后，填寫入庫單，并將入庫單交給庫房管理員。3、出差工具的領用：出差技術人員領用出差工具，需要填寫領用單。4、出差工具的返還：出差技術人員回到公司之后，在三天之內(nèi)，必須返回所有領用工具。5、出差工具的出庫：如果出差技術人員的工具無法返還，需要寫一份工具丟失報告。并對無法返還的工具填寫出庫單遞交給庫房管理員。庫房購買工具的出入庫管理規(guī)定1、購買：技術人員需要寫明工具清單，向技術部經(jīng)理申請購買，技術部經(jīng)理審批通過后方可購買。2、入庫：技術人員將購買的工具驗貨完成后，填寫入庫單，并將入庫單交給庫房管理員。3、領用：技術人員領用工具，需要填寫領用單。4、返還：技術人員完成項目的貨物裝配之后三天之內(nèi)，必須返回所有領用工具。5、出庫：如果技術人員的工具無法返還，需要寫一份工具丟失報告。并對無法返還的工具