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應(yīng)付款核銷操作手冊(cè)一、 應(yīng)付單據(jù)的審核：說明：在“采購管理”里邊錄入的采購發(fā)票審核后，會(huì)自動(dòng)傳遞到“應(yīng)付模塊”中，形成企業(yè)的應(yīng)付帳款。步驟：應(yīng)付款管理應(yīng)付處理采購發(fā)票審核，如下圖所示二、 付款處理：當(dāng)企業(yè)給供應(yīng)商付款后，需要在軟件里選擇付款單進(jìn)行付款。方法1:步驟：應(yīng)付款管理付款處理選擇付款，如下圖所示點(diǎn)擊，上邊“全選”，點(diǎn)擊確定后，彈出選擇付款付款單界面，輸入相應(yīng)的結(jié)算方式，點(diǎn)擊確定。這樣就已經(jīng)是自動(dòng)的進(jìn)行了核銷操作了。方法2：步驟：應(yīng)付款管理付款處理付款單據(jù)錄入，如下圖所示：錄入付款單后，點(diǎn)擊保存，確認(rèn)錄入無誤后，就可以進(jìn)行單據(jù)的“審核”操作。三、 核銷處理做完付款單后，通過核銷的功能，進(jìn)行付款結(jié)算，即通過付款單與對(duì)應(yīng)的付款發(fā)票或應(yīng)付單，進(jìn)行沖減的過程。步驟：應(yīng)付款管理核銷處理手工核銷或自動(dòng)核銷操作，如下圖所示：選擇需要結(jié)算的金額，點(diǎn)擊確認(rèn)即可。應(yīng)付款核銷的過程完畢。四、 取消核銷操作步驟：應(yīng)付款管理其他處理取消操作，如下圖：五、 憑證處理下根據(jù)相應(yīng)單據(jù)生成憑證到總帳中六、 期末處理下的月末結(jié)帳

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