自制原始憑證

1、旅 差 費(fèi) 報(bào) 銷 單 年 月 日填報(bào) 姓名: 出差事由事由: 起點(diǎn)時(shí)間及地址車船費(fèi)通宵乘車在途補(bǔ)助住勤補(bǔ)助住宿其他月日起點(diǎn)月日終點(diǎn)金額金額天數(shù)金額天數(shù)金額金額摘要金額小計(jì)合計(jì)幣(大寫(xiě)) 預(yù)支 核銷 退 附單據(jù)共 張 審核： 出差人： 借 款 單 第 號(hào) 年 月 日單位或姓名借款事由今收到人民幣(大寫(xiě)) ￥ 附注 核準(zhǔn)： 會(huì)計(jì)： 出納： 借款人： 費(fèi)用報(bào)銷領(lǐng)款單 第 號(hào) 年 月 日單位或姓名領(lǐng)款事由領(lǐng)款人民幣(大寫(xiě)) ￥ 審核意見(jiàn) 出納： 領(lǐng)款人： 固 定 資 產(chǎn) 折 舊 計(jì) 提 表 年 月 日部門固定資產(chǎn)類型固定資產(chǎn)原值預(yù)計(jì)凈殘值使用年限月折舊額合計(jì) 制表: 復(fù)核： 管理費(fèi)用支出匯總表 單位

2、： 年 月 日 第 號(hào)項(xiàng)目憑證張數(shù)支出金額核銷金額備注核銷金額（大寫(xiě)）制單： 復(fù)核： 業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總表 第 號(hào) 年 月 日憑證張數(shù)部門：事由支付人民幣(大寫(xiě)) ￥ 核銷人民幣(大寫(xiě)) ￥ 審核意見(jiàn) 出納： 制表： 工 資 結(jié) 算 匯 總 表（制造業(yè)） 年 月份車間、部門基本工資綜合獎(jiǎng)金津貼缺勤工資應(yīng)付工資代扣款項(xiàng)實(shí)發(fā)工資住房公積金社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人所得稅合計(jì)編制： 審核： 工 資 表（商品流通業(yè)）部門： 年 月份姓名基本工資綜合獎(jiǎng)金津貼缺勤工資應(yīng)付工資代扣款項(xiàng)實(shí)發(fā)金額簽章水電費(fèi)住房公積金社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人所得稅合計(jì)編制： 審核： 綜合獎(jiǎng)金結(jié)算匯總表 年 月 日 第 號(hào)車間或部門金額備注合計(jì)制單： 復(fù)核：應(yīng)

3、付職工薪酬分配表（制造業(yè)）年 月 日會(huì)計(jì)科目工 資職工福利社會(huì)保險(xiǎn)金住房積金工會(huì)經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)合 計(jì)養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)2%17%8%1.5%8%2%1.5%生-基-A（工）合 計(jì)制表： 復(fù)核：應(yīng)付職工薪酬分配表（商品流通業(yè)） 年 月 日會(huì)計(jì)科目工 資職工福利社會(huì)保險(xiǎn)金住房積金工會(huì)經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)合 計(jì)養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)2%18%7%1.5%8%2%1.5%管理費(fèi)用銷售費(fèi)用合計(jì)制表： 復(fù)核： 車間產(chǎn)品耗用工時(shí)匯總表 年 月 日 第 號(hào)車間產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)備注制單： 復(fù)核：基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資分配表 年 月 日 第 號(hào)產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)分配率應(yīng)分配金額合計(jì)制單： 復(fù)核：無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用分配表 ： 年 月 日 第 號(hào)

4、車間部門備注合計(jì)制單： 復(fù)核：外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)用分配表 年 月 日 第 號(hào)產(chǎn)品、車間、部門定額耗用量（ ）分配率應(yīng)分配金額合計(jì)制單： 復(fù)核： 水費(fèi)分配表 年 月 日 第 號(hào)產(chǎn)品、車間、部門定額耗用量（ ）分配率應(yīng)分配金額合計(jì)制單： 復(fù)核： 材料采購(gòu)運(yùn)費(fèi)分配表 年 月 日 第 號(hào)產(chǎn)品、車間、部門重量（ ）分配率應(yīng)分配金額合計(jì)制單： 復(fù)核： 物品領(lǐng)用單 年 月 日 第 號(hào) 品名 單位單價(jià)數(shù)量金額備注合計(jì)制單： 領(lǐng)用人： 商品調(diào)價(jià)單 單位： 年 月 日 第 號(hào)商品編號(hào)品名單位庫(kù)存數(shù)量零售單價(jià)增或減調(diào)整單價(jià)差額增加金額減少金額調(diào)價(jià)文號(hào)調(diào)整前調(diào)整后第二聯(lián) 會(huì)計(jì)記賬制單： 復(fù)核： 固定資產(chǎn)驗(yàn)收單年 月 日 第

5、號(hào)第二聯(lián) 會(huì)計(jì)記賬供貨單位： 使用部門： 名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注：合計(jì) 保管員: 檢驗(yàn)員: 低值易耗品報(bào)廢單 報(bào)廢部門： 年 月 日 第 號(hào)項(xiàng)目成本金額攤銷金額未攤銷金額備注制單： 復(fù)核： 專利申報(bào)表 第 號(hào) 年 月 日申報(bào)單位 專利項(xiàng)目專利成本技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)注冊(cè)登記費(fèi)合計(jì)審批意見(jiàn) 制單： 審核：商品內(nèi)部調(diào)撥單調(diào)入單位： 年 月 日 調(diào)出單位： 商品編號(hào)品 名規(guī)格單位數(shù)量購(gòu)進(jìn)價(jià)零售價(jià)進(jìn)銷第二聯(lián) 會(huì)計(jì)記賬差價(jià)單價(jià)金 額單價(jià)金 額合 計(jì) 保管員： 固定資產(chǎn)報(bào)廢單 年 月 日 第 號(hào)固定資產(chǎn)名稱及編號(hào)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)計(jì)使用年限已使用年限原始價(jià)值已提折舊備注固定資產(chǎn)狀況及報(bào)廢原因處理意見(jiàn)使用部門技

6、術(shù)鑒定小組固定資產(chǎn)管理部門主管部門制單： 審核：商 品 驗(yàn) 收 單年 月 日 第 號(hào)第二聯(lián) 會(huì)計(jì)記賬供貨單位： 存放倉(cāng)庫(kù)： 商品編號(hào)品名規(guī)格單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額合計(jì) 保管員: 檢驗(yàn)員:類別： 材料入庫(kù)驗(yàn)收單 編號(hào)： 驗(yàn)收日期： 年 月 日 來(lái)源：品 名規(guī)格單位數(shù) 量實(shí)際價(jià)格第三聯(lián) 會(huì)計(jì)記賬計(jì)劃價(jià)來(lái)料數(shù)實(shí)際數(shù)單價(jià)總價(jià)運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)單價(jià)總價(jià)保管員: 檢驗(yàn)員:本月已付款的入庫(kù)材料匯總表年 月 日 材料名稱（借方）單位計(jì)劃單價(jià)材料來(lái)源（貸方）數(shù)量實(shí)際成本計(jì)劃成本差異制表： 材料發(fā)料憑證匯總表 年 月 日 單位：元領(lǐng)料部門及用途原料及主要材料計(jì)劃成本成本差異計(jì)劃成本成本差異計(jì)劃成本成本差異計(jì)劃成本成

7、本差異合計(jì)基本生產(chǎn)成本輔 助生 產(chǎn)合計(jì)材料成本差異率=發(fā)出材料計(jì)劃成本= 發(fā)料應(yīng)攤差異額=制表：發(fā)料憑證匯總表 年 月 日 第 號(hào) 材料名稱發(fā)出數(shù)量 計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃成本合計(jì)制單： 復(fù)核：輔助生產(chǎn)提供勞務(wù)量匯總表 年 月 日 第 號(hào)產(chǎn)品、車間、部門機(jī)修車間服務(wù)量（ ）動(dòng)力車間供電量（ ） 合計(jì)制單： 復(fù)核：輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配表 年 月 日 直接分配法受益產(chǎn)品、部門修理工時(shí)分配修理費(fèi)（分配率： ）耗電量分配電費(fèi)（分配率： ）合計(jì)制單： 復(fù)核：基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用分配表 年 月 日 第 號(hào)產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)分配率應(yīng)分配金額合計(jì)制單： 復(fù)核：產(chǎn)品耗用工時(shí)匯總表 年 月 日 第 號(hào) 車間 產(chǎn)品 生產(chǎn)耗用工時(shí)備注合

8、計(jì)制單： 復(fù)核： 產(chǎn)品入庫(kù)匯總表 編報(bào)單位： 年 月 日 第 號(hào)編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量備注合計(jì)制單： 復(fù)核： 生產(chǎn)情況報(bào)告表 編報(bào)單位： 年 月 日 投料方式：產(chǎn)品名稱單位月初在產(chǎn)品 本月投產(chǎn)本月完工廢品月末在產(chǎn)品在產(chǎn)品完工程度合計(jì)制單： 復(fù)核：內(nèi) 部 轉(zhuǎn) 帳 單 年 月 日 編號(hào)：摘 要金 額應(yīng)付債券-面值 (賬戶期初余額) 應(yīng)付債券的賬面價(jià)值(面值+應(yīng)計(jì)利息+利息調(diào)整) (賬戶期初余額)本期:應(yīng)付債券-應(yīng)計(jì)利息票面價(jià)值*票面利率本期:實(shí)際利息支出(財(cái)務(wù)費(fèi)用在建工程) 賬面價(jià)值*實(shí)際利率本期:應(yīng)付債券-利息調(diào)整（差額）制表: 復(fù)核:產(chǎn) 品 銷 售 成 本 匯 總 表 年 月 日項(xiàng) 目產(chǎn)品：

9、產(chǎn)品：數(shù) 量金 額數(shù) 量金 額加權(quán)平均單價(jià)銷售總成本制表： 復(fù)核：產(chǎn)品銷售成本計(jì)算表（制造業(yè)） 年 月 日產(chǎn)品名稱本期銷售數(shù)量單位成本總成本合計(jì)制表: 復(fù)核: 商品溢余短缺報(bào)告單單位： 年 月 日 第 號(hào) 賬面結(jié)存金額實(shí)際盤存金額溢余短缺進(jìn)銷第二聯(lián) 會(huì)計(jì)記賬差價(jià)率售價(jià)進(jìn)價(jià)差價(jià)售價(jià)進(jìn)價(jià)差價(jià)備注：制單： 復(fù)核： 商品銷售成本計(jì)算表 商品類別： 年 月 日 第 號(hào) 商品名稱銷售數(shù)量 銷售單位成本銷售總成本合計(jì)制單： 復(fù)核： 商 品 進(jìn) 銷 差 價(jià) 計(jì)算單 年 月 日部 別分?jǐn)偳吧唐愤M(jìn)銷差價(jià)額庫(kù)存商品月末余額本月銷售商品金額月末結(jié)存與本月銷售合計(jì)商品進(jìn)銷差價(jià)率(%)已銷商品分?jǐn)傔M(jìn)銷差價(jià)合 計(jì) 制單： 復(fù)核：內(nèi) 部 轉(zhuǎn) 帳 單年 月 日 編號(hào)：摘 要金 額持有至到期投資-成本(賬戶期初余額)持有至到期投資的賬面價(jià)值(成本+應(yīng)計(jì)利息+利息調(diào)整) (賬戶期初余額)本期:持有至到期投資-應(yīng)計(jì)利息 票面價(jià)值*票面利率本期:實(shí)際利息收入(投資收益)賬面價(jià)值*實(shí)際利率本期:持有至到期投資-利