明源房地產(chǎn)ERP全面預(yù)算系統(tǒng)培訓(xùn)

1、目錄一三二一四培訓(xùn)介紹1231會場紀律 培訓(xùn)中請保持安靜，將手機設(shè)為震動模式 培訓(xùn)中請勿隨意在場內(nèi)走動 培訓(xùn)中如有疑問，請先將問題記下，答疑時間統(tǒng)一進展解答 場內(nèi)請勿吸煙 非常感謝您的合作，謝謝！培訓(xùn)介紹1232課程目標參加此次培訓(xùn)的目的 了解全面預(yù)算管理流程 掌握全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)操作方法培訓(xùn)介紹1233培訓(xùn)課程安排培訓(xùn)議程培訓(xùn)時間培訓(xùn)對象整體業(yè)務(wù)介紹9:0010:00全體全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)應(yīng)用10:0011:30全體目錄一三二二四產(chǎn)品理念1231預(yù)算管理流于形式的數(shù)字游戲！產(chǎn)品理念1232全面預(yù)算管理整體業(yè)務(wù)模型第一步：制訂集團公司戰(zhàn)略、公司年經(jīng)營目標、工程經(jīng)營目標第二步：編制工程預(yù)算，根據(jù)資

2、金缺口編制融資預(yù)算，得到工程預(yù)計投資收益第三步：公司提取工程本年度預(yù)算，再疊加上公司本年度費用、投融資預(yù)算，得到公司年度預(yù)算匯總，并上報集團審批通過第四步：預(yù)算執(zhí)行過程受預(yù)算的控制第五步：預(yù)算定期的回憶和分析全面預(yù)算管理組織架構(gòu)產(chǎn)品理念1233系統(tǒng)價值三目錄一二三四方案管理業(yè)務(wù)講解13412561、錄入登錄地址2、點擊“這里下載安裝插件3、填寫“用戶名、“密碼安裝插件可申請IT管理員協(xié)助點擊“下載并安裝插件。推薦一次性安裝所有插件返回上級菜單翻開/隱藏菜單返回桌面/查看幫助切換普通/高級條件查詢設(shè)置跳轉(zhuǎn)頁/每頁顯示數(shù)據(jù)條數(shù)2全面預(yù)算業(yè)務(wù)講解134256角色崗位：方案管理專員核心模塊：工程生產(chǎn)方

3、案編制方案管理專員在系統(tǒng)中可以進展以下業(yè)務(wù)處理：編制工程生產(chǎn)方案查看工程生產(chǎn)、開盤方案匯總工程經(jīng)營管理工程生產(chǎn)方案編制流程編制工程生產(chǎn)方案新增分區(qū)1、選擇工程2、點擊新增分區(qū)3、錄入分區(qū)編碼、分區(qū)名稱編制工程生產(chǎn)方案新增樓棟1、選擇工程分區(qū)2、點擊新增樓棟3、錄入樓棟信息工程生產(chǎn)、開盤方案匯總單擊藍色超鏈接，可查看樓棟列表單擊藍色超鏈接，可查看樓棟列表單擊藍色超鏈接，可查看樓棟列表工程生產(chǎn)、開盤方案匯總現(xiàn)場練習(xí)10分鐘1、【工程方案編制】模塊，選擇工程“金碧輝煌，在該工程下新建工程分區(qū)“A區(qū)，分區(qū)編碼為“6124；2、選擇工程分區(qū)“A區(qū)，新增一個名稱為“1號樓的樓棟，樓棟編碼為“001，所屬產(chǎn)

4、品選擇“高層，任意錄入可售面積、方案開工日期、方案開盤日期、方案竣工日期、方案交房日期。全面預(yù)算業(yè)務(wù)講解1343256角色崗位：銷售經(jīng)理、本錢經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理核心模塊：工程銷售預(yù)算編制、工程結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算編制、工程本錢預(yù)算編制、工程稅費預(yù)算編制、工程融資預(yù)算編制工程全面預(yù)算c工程全面預(yù)算bdf fa a角色崗位：工程銷售經(jīng)理核心模塊：工程銷售預(yù)算編制工程銷售經(jīng)理在系統(tǒng)中可以進展以下業(yè)務(wù)處理：編制工程銷售收入預(yù)算目標銷售預(yù)算分解查看工程收入資金預(yù)測工程銷售預(yù)算工程銷售預(yù)算編制流程編制工程銷售收入預(yù)算操作流程首次編制工程銷售收入目標1、選擇工程2、單擊編輯，可錄入對應(yīng)產(chǎn)品的“銷售最新均價、“銷售收入金額，

5、系統(tǒng)會同步計算父級工程的銷售面積、銷售收入和銷售均價。首次設(shè)置開盤日期1、選擇預(yù)算分解2、選擇工程、年度3.點擊銷售預(yù)算編制4、選擇產(chǎn)品 5、錄入?yún)⒖紩r間、開盤日期、竣工日期首次設(shè)置付款方式1、選擇付款方式頁簽 2、選擇產(chǎn)品 3、點擊新增 4、錄入付款方式名稱及所占比率5、選擇是否啟用竣工測算 6、錄入竣工后付款方式明細首次編制工程銷售預(yù)算分解1、選擇預(yù)算分解 2、選擇工程、年份 3、點擊銷售預(yù)算編制5、選擇需要編制的“工程、年度6、編制注意：在“業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置-配置類參數(shù)設(shè)定-工程級中“銷售預(yù)算編制模式參數(shù)設(shè)置為“提取時，單擊“實際列超鏈接可翻開查看如以下圖所示信息。如果設(shè)置為“手動，在提取銷

6、售數(shù)據(jù)后，可以對應(yīng)手工調(diào)整錄入實際銷售數(shù)據(jù)。現(xiàn)場練習(xí)10分鐘1、【工程銷售預(yù)算編制】模塊，選擇工程“海上世界，錄入高層和街鋪對應(yīng)的銷售最新均價和銷售收入金額；2、錄入高層和街鋪的預(yù)期開盤日期和預(yù)計竣工日期，分別為“2021-01-07、“2021-03-02；3、將街鋪的付款方式設(shè)置為按揭80%，一次性付款20%。c工程全面預(yù)算bdfab角色崗位：財務(wù)經(jīng)理核心模塊：工程銷售預(yù)算編制、工程稅費預(yù)算編制、工程投資預(yù)算編制工程財務(wù)經(jīng)理在系統(tǒng)中可以進展以下業(yè)務(wù)處理：編制工程結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算編制工程稅費預(yù)算編制公司投資預(yù)算工程結(jié)轉(zhuǎn)、稅費、投資預(yù)算工程結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算編制流程l 產(chǎn)品級：可以按產(chǎn)品手動編制結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算。根據(jù)工

7、程產(chǎn)品的銷售面積、銷售金額和回款金額來預(yù)計工程產(chǎn)品的結(jié)轉(zhuǎn)收入，這里的工程產(chǎn)品為銷售樓棟。l 樓棟級：顯示與標簽頁，可以根據(jù)工程工程樓棟的方案交房日期、可售面積、銷售總價來預(yù)計工程工程樓棟的結(jié)轉(zhuǎn)收入。工程產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算2.點擊結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算編制工程產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算單擊“累計銷售金額超鏈接，翻開“銷售預(yù)算分解界面，可以進展相關(guān)操作。3.點擊編輯，在線編制工程產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算工程工程樓棟結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算2.點擊結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算編制4.單擊“編制樓棟結(jié)轉(zhuǎn)明細5.選擇結(jié)轉(zhuǎn)的樓棟c工程全面預(yù)算bdfac角色崗位：工程本錢經(jīng)理核心模塊：工程本錢預(yù)算編制工程財務(wù)經(jīng)理在系統(tǒng)中可以進展以下業(yè)務(wù)處理：編制工程目標本錢編制工程預(yù)算分解查看工程支出資

8、金預(yù)測工程本錢預(yù)算工程本錢預(yù)算編制流程編制工程目標本錢直接編制1、在“工程對應(yīng)的下拉框中選擇最末級工程。2、導(dǎo)出Excel模板線下編輯。編制工程目標本錢引入測算本錢1、在“工程對應(yīng)的下拉框中選擇最末級工程。2、點擊引入測算本錢編制工程本錢預(yù)算分解：兩種編制模式編制工程本錢預(yù)算分解的兩種模式：通過【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置配置類參數(shù)設(shè)定本錢預(yù)算編制模式】設(shè)定科目投放模式使用此模式時，用戶可以根據(jù)末級科目直接編制本錢預(yù)算分解的實際、預(yù)算值。系統(tǒng)提供批量編制和在線編制兩種方式。合約規(guī)劃模式合約規(guī)劃模式將目標本錢在本錢科目下進一步細化到每個具體的合約規(guī)劃即：預(yù)計簽約合同名稱與金額，并制定合約規(guī)劃預(yù)計付款方案，從而

9、將工程目標本錢金額分解到具體的時間周期上，形成工程整體本錢預(yù)算。編制工程本錢預(yù)算分解科目投放模式1、選擇需要編制的工程、年份2、點擊工程本錢預(yù)算編制按鈕3、編制注意：【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置配置類參數(shù)設(shè)定】中 “本錢預(yù)算編制模式為“科目投放模式時，此編制方式方可使用。使用此模式時，用戶可以根據(jù)末級科目直接編制本錢預(yù)算分解的實際、預(yù)算值。合約規(guī)劃模式合約規(guī)劃分解f f1、選擇需要調(diào)整的末級科目2、點擊規(guī)劃調(diào)整3、錄入當(dāng)前所選科目的各類合約規(guī)劃名稱、規(guī)劃金額、參考時間、預(yù)計執(zhí)行時間和備注等。合約規(guī)劃模式編制合同付款方案f f1、選擇末級科目2、點擊合同付款方案編制3、選中需要編制的合同4、點擊編輯c工程全面

10、預(yù)算bdf fad角色崗位：融資經(jīng)理核心模塊：工程融資預(yù)算編制工程財務(wù)經(jīng)理在系統(tǒng)中可以進展以下業(yè)務(wù)處理：編制公司融資預(yù)算編制工程融資預(yù)算工程融資預(yù)算工程融資預(yù)算編制流程新增融資途徑1、點擊“工程、“年度對應(yīng)的下拉框，選擇工程、年份信息。2、單擊新增融資途徑3、錄入融資途徑編碼、融資途徑名稱，選擇融資類型。編制工程融資預(yù)算4、“導(dǎo)出Excel線下批量編制全面預(yù)算業(yè)務(wù)講解1342564角色崗位：預(yù)算專員、公司融資經(jīng)理、公司投資經(jīng)理、公司財務(wù)經(jīng)理核心模塊：事項管理、部門費用預(yù)算編制、公司融資預(yù)算編制、公司投資預(yù)算編制、公司年度預(yù)算匯總、公司年度預(yù)算導(dǎo)航公司年度預(yù)算角色崗位：預(yù)算專員核心模塊：事項管理

11、、部門費用預(yù)算編制、公司年度預(yù)算匯總公司預(yù)算專員在系統(tǒng)中可以進展以下業(yè)務(wù)處理：事項管理編制部門費用預(yù)算生成公司年度預(yù)算匯總報表查看公司年度預(yù)算導(dǎo)航生成公司年度預(yù)算匯總報表生成公司年度預(yù)算匯總報表1、選擇“公司年度預(yù)算匯總模塊2、選擇需要生成的報表對應(yīng)的“組織機構(gòu)、“年度、“版本。3、點擊各標簽頁可以查看當(dāng)前版本對應(yīng)數(shù)據(jù)4、生成利潤及現(xiàn)金流5、上報/發(fā)起審批查看公司年度預(yù)算導(dǎo)航2、點擊下拉框選擇需要查看對應(yīng)的“組織機構(gòu)、“年度，“版本信息3、可使用放大、縮小按鈕對導(dǎo)航顯示進展縮放操作。下拉框可選擇狀態(tài)的顯示模式。1、點擊“公司年度預(yù)算模塊全面預(yù)算業(yè)務(wù)講解1342565預(yù)算業(yè)務(wù)管控 方案控制 本錢控制 銷售控制 資金控制全面預(yù)算業(yè)務(wù)講解1342566預(yù)算回憶與分析 公司預(yù)算執(zhí)行分析 工程預(yù)算執(zhí)行分析 動態(tài)預(yù)測