現(xiàn)金重空系統(tǒng)POC業(yè)務(wù)功能測試方案

1、1.1.1概述（背景及測試目的）本項目為運營流程再造現(xiàn)金集中業(yè)務(wù)項目，測試對象為現(xiàn)金重空系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊，包括公共管理配置、現(xiàn)金調(diào)撥、箱包管理、清分、押運管理、自助設(shè)備集中加配鈔、查庫、上門收送款以及保險箱管理?，F(xiàn)金重空系統(tǒng)上線后，現(xiàn)金、重空、箱包、貴金屬等物資在各環(huán)節(jié)的保管、調(diào)撥、配送和流轉(zhuǎn)將得到實時監(jiān)控和跟蹤，根據(jù)流程設(shè)置，各業(yè)務(wù)模塊各環(huán)節(jié)由流程引擎自動組織、控制，實現(xiàn)操作和管理職能分離，同時提供各業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計報表生成等功能。1.1.2 測試案例1-現(xiàn)金調(diào)撥1.案例編號：012.案例名稱：功能測試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)（調(diào)撥業(yè)務(wù)）3.測試功能點：（1）現(xiàn)金、箱包信息以及押運線

2、路相互匹配、一一對應(yīng)。（2）現(xiàn)金出庫、入庫、交接實時跟蹤與記錄。（3）現(xiàn)金調(diào)撥審批。包括逐級審批，審批授權(quán)，審批退回，有權(quán)人可根據(jù)調(diào)撥單、庫存情況調(diào)整下級行申請領(lǐng)用信息。（4）使用PDA錄入配裝信息，包括幣種、券別、金額、數(shù)量（5）實現(xiàn)對各類箱包編號、種類、進行增加、修改、刪除功能，在現(xiàn)金調(diào)撥時完成自動/手動配箱，并實現(xiàn)箱包施封、拆封信息實時記錄。（6）押運線路日常管理，包括押運線路、車輛、人員等新增、修改、刪除、查詢等。押運任務(wù)分配，押運線路自動/手工匹配、車輛、人員與任務(wù)一一匹配。（7）現(xiàn)金調(diào)撥各個流程節(jié)點的查詢統(tǒng)計4.案例場景描述：場景1：郊區(qū)網(wǎng)點向郊區(qū)支行清分中心領(lǐng)取現(xiàn)金（調(diào)撥業(yè)務(wù)）2

3、015年6月8日（工作日），大邑支行花水灣分理處提出現(xiàn)金領(lǐng)取預(yù)約，金額200萬元（其中100元券150萬元，50元券30萬元，20元券10萬元，5元券8萬元，1元硬幣2萬元），大邑支行收到預(yù)約計劃，審核無誤后配裝現(xiàn)金，次日將現(xiàn)金配送至花水灣分理處。（1）花水灣分理處發(fā)起現(xiàn)金預(yù)約申請，系統(tǒng)根據(jù)該分理處日?，F(xiàn)金用量等相關(guān)指標(biāo)，顯示建議取款金額。營業(yè)經(jīng)理根據(jù)實際情況，在系統(tǒng)中錄入取款數(shù)量、金額、幣種、券別等信息，系統(tǒng)自動生成現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，經(jīng)核對無誤后發(fā)送至支行清分中心主管。（2）清分中心業(yè)務(wù)主管收到預(yù)約申請，比對系統(tǒng)中庫存余額等信息，對預(yù)約申請進行審批，并發(fā)送至庫務(wù)作業(yè)人員。（3）庫務(wù)作業(yè)人員

4、收到預(yù)約申請，進行實物配箱，雙人將現(xiàn)金實物裝入箱內(nèi)，通過PDA/PC錄入實際配裝現(xiàn)金的數(shù)量、金額、幣種、券別、箱包鎖條號等信息，并生成配送箱包編號，將箱內(nèi)現(xiàn)金與箱包信息進行一一對應(yīng)，完成箱包施封。（4）庫務(wù)作業(yè)崗?fù)瓿涩F(xiàn)金配裝后，系統(tǒng)自動/手動選擇押運線路匹配。（5）庫務(wù)作業(yè)人員雙人以上通過PDA/PC/掃描門等裝置進行調(diào)出實物出庫處理，系統(tǒng)自動生成出庫登記簿。（6）庫務(wù)作業(yè)人員雙人通過PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進行調(diào)出實物交接確認(rèn)。調(diào)出交接完成后，聯(lián)動核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫實物自動從當(dāng)日庫存余額扣減，將配送實物從庫存實物記入在途現(xiàn)金核算。（7）解款人員雙人通過PDA/PC

5、掃描、指紋或輸入方式與網(wǎng)點人員雙人進行調(diào)出實物交接確認(rèn)，并進行箱包拆封，核對包內(nèi)實物，入庫完成后，系統(tǒng)自動核銷在途物資。場景2：郊區(qū)網(wǎng)點向郊區(qū)支行清分中心交存現(xiàn)金（調(diào)撥業(yè)務(wù)）2015年6月11日（工作日），大邑支行花水灣分理處提出現(xiàn)金交存預(yù)約，金額300萬元（其中100元券200萬元，50元券50萬元，20元券30萬元，5元券15萬元，1元硬幣5萬元），大邑支行收到預(yù)約計劃，審核無誤后，網(wǎng)點配裝現(xiàn)金，當(dāng)日將現(xiàn)金配送至大邑支行清分中心。（1）花水灣分理處網(wǎng)點人員填寫現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，并提交網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理審批，營業(yè)經(jīng)理提交大邑支行清分中心主管審批。（2）網(wǎng)點人員根據(jù)審批后的調(diào)撥單，進行現(xiàn)金配裝，并

6、錄入交存現(xiàn)金的券別、金額、數(shù)量等信息，完成箱包配箱施封，并生成箱包配送編號。（3）網(wǎng)點人員完成現(xiàn)金配裝后，系統(tǒng)自動/手動選擇押運線路匹配。（4）網(wǎng)點人員雙人通過PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進行調(diào)出實物交接確認(rèn)，調(diào)出交接完成后，聯(lián)動核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫實物自動從當(dāng)日庫存余額扣減，將配送實物從庫存實物記入在途現(xiàn)金核算。（5）支行庫務(wù)作業(yè)崗雙人通過PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進行調(diào)出實物交接確認(rèn)。（6）支行庫務(wù)作業(yè)崗使用PDA進行掃描入庫，并進行箱包拆封，核點大數(shù)，做入庫處理，系統(tǒng)自動核銷在途物資。場景3：郊區(qū)支行清分中心向總行現(xiàn)金中心領(lǐng)取現(xiàn)金（調(diào)撥業(yè)務(wù)）（1

7、）郫縣支行清分中心向總行現(xiàn)金中心領(lǐng)取現(xiàn)金500萬（其中，100元300萬，50萬100萬，10元50萬，1元50萬），總行現(xiàn)金中心收到預(yù)約計劃，審核無誤后，將現(xiàn)金配送至郫縣支行清分中心。（2）郫縣支行清分中心發(fā)起現(xiàn)金預(yù)約申請，系統(tǒng)根據(jù)該支行日?，F(xiàn)金用量等相關(guān)指標(biāo)，顯示建議取款金額。清分中心主管根據(jù)實際情況，在系統(tǒng)中錄入取款數(shù)量、金額、幣種、券別等信息，系統(tǒng)自動生成現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，經(jīng)審批無誤后發(fā)送至總行現(xiàn)金中心預(yù)約崗。（3）總行現(xiàn)金中心預(yù)約崗收到預(yù)約申請，比對系統(tǒng)中庫存余額等信息，對預(yù)約申請進行審批，并發(fā)送至庫務(wù)作業(yè)人員。（4）庫務(wù)作業(yè)人員收到預(yù)約申請，進行實物配箱，雙人將現(xiàn)金實物裝入箱內(nèi)，

8、通過PDA/PC錄入實際配裝現(xiàn)金的數(shù)量、金額、幣種、券別、箱包鎖條號等信息，并生成配送箱包編號，將箱內(nèi)現(xiàn)金與箱包信息進行一一對應(yīng)，完成箱包施封。（5）庫務(wù)作業(yè)崗?fù)瓿涩F(xiàn)金配裝后，系統(tǒng)自動/手動選擇押運線路匹配。（6）庫務(wù)作業(yè)人員雙人以上通過PDA/PC/掃描門等裝置進行調(diào)出實物出庫處理，系統(tǒng)自動生成出庫登記簿。（7）庫務(wù)作業(yè)人員雙人通過PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進行調(diào)出實物交接確認(rèn)。調(diào)出交接完成后，聯(lián)動核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫實物自動從當(dāng)日庫存余額扣減，將配送實物從庫存實物記入在途現(xiàn)金核算。（8）解款人員雙人通過PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與網(wǎng)點人員雙人進行調(diào)出實物交接確

9、認(rèn)，并進行箱包拆封，核對包內(nèi)實物，入庫完成后，系統(tǒng)自動核銷在途物資。場景4：郊區(qū)支行清分中心向總行現(xiàn)金中心交存現(xiàn)金（調(diào)撥業(yè)務(wù)）郫縣支行清分中心向總行現(xiàn)金中心交存現(xiàn)金700萬（其中：100元500萬，50元100萬，10元50萬，1元50萬）。（1）郫縣支行清分中心主管填寫現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，并報支行財務(wù)經(jīng)理審批，完畢后報總行現(xiàn)金中心審批。（2）支行庫務(wù)作業(yè)崗根據(jù)現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，進行現(xiàn)金配裝，通過PDA/PC錄入配裝現(xiàn)金的券別、數(shù)量、金額等信息，并生成配送箱包編號，將箱內(nèi)現(xiàn)金與箱包信息進行一一對應(yīng)，完成箱包施封。（3）支行庫務(wù)作業(yè)崗?fù)瓿涩F(xiàn)金配裝后，系統(tǒng)自動/手動選擇押運線路匹配。（4）支行庫

10、務(wù)作業(yè)崗雙人通過PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進行調(diào)出實物交接確認(rèn)，調(diào)出交接完成后，聯(lián)動核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫實物自動從當(dāng)日庫存余額扣減，將配送實物從庫存實物記入在途現(xiàn)金核算。（5）總行現(xiàn)金中心庫務(wù)作業(yè)崗雙人通過PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進行調(diào)出實物交接確認(rèn)。（6）總行現(xiàn)金中心庫務(wù)作業(yè)崗使用PDA進行掃描入庫，并進行箱包拆封，核點大數(shù)，做入庫處理，系統(tǒng)自動核銷在途物資。場景5：城區(qū)網(wǎng)點向總行現(xiàn)金中心領(lǐng)取現(xiàn)金（調(diào)撥出庫）武侯支行玉林分理處向總行現(xiàn)金中心領(lǐng)取現(xiàn)金600萬（其中，100元400萬，50萬50萬，10元100萬，5元10萬，1元40萬）?？傂鞋F(xiàn)金中

11、心收到預(yù)約計劃，審核無誤后，將現(xiàn)金配送至武侯支行玉林分理處。（1）武侯支行玉林分理處發(fā)起現(xiàn)金預(yù)約申請，系統(tǒng)根據(jù)該網(wǎng)點日?，F(xiàn)金用量等相關(guān)指標(biāo)，顯示建議取款金額。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理根據(jù)實際情況，在系統(tǒng)中錄入取款數(shù)量、金額、幣種、券別等信息，系統(tǒng)自動生成現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，經(jīng)審批無誤后發(fā)送至總行現(xiàn)金中心預(yù)約崗。（2）總行現(xiàn)金中心預(yù)約崗收到預(yù)約申請，比對系統(tǒng)中庫存余額等信息，對預(yù)約申請進行審批，并發(fā)送至庫務(wù)作業(yè)人員。（3）庫務(wù)作業(yè)人員收到預(yù)約申請，進行實物配箱，雙人將現(xiàn)金實物裝入箱內(nèi)，通過PDA/PC錄入實際配裝現(xiàn)金的數(shù)量、金額、幣種、券別、箱包鎖條號等信息，并生成配送箱包編號，將箱內(nèi)現(xiàn)金與箱包信息進行一一

12、對應(yīng)，完成箱包施封。（4）庫務(wù)作業(yè)崗?fù)瓿涩F(xiàn)金配裝后，系統(tǒng)自動/手動選擇押運線路匹配。（5）庫務(wù)作業(yè)人員雙人以上通過PDA/PC/掃描門等裝置進行調(diào)出實物出庫處理，系統(tǒng)自動生成出庫登記簿。（6）庫務(wù)作業(yè)人員雙人通過PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進行調(diào)出實物交接確認(rèn)。調(diào)出交接完成后，聯(lián)動核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫實物自動從當(dāng)日庫存余額扣減，將配送實物從庫存實物記入在途現(xiàn)金核算。（7）解款人員雙人通過PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與網(wǎng)點人員雙人進行調(diào)出實物交接確認(rèn)，并進行箱包拆封，核對包內(nèi)實物，入庫完成后，系統(tǒng)自動核銷在途物資。場景6：城區(qū)網(wǎng)點向總行現(xiàn)金中心交存現(xiàn)金（調(diào)撥入庫）武侯支

13、行玉林分理處向總行現(xiàn)金中心交存現(xiàn)金700萬（其中：100元500萬，50元100萬，10元50萬，1元50萬）。（1）武侯支行玉林分理處營業(yè)經(jīng)理填寫現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，并報支行財務(wù)經(jīng)理審批，完畢后提交總行現(xiàn)金中心審批。（2）玉林分理處柜員根據(jù)現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，進行現(xiàn)金配裝，通過PDA/PC錄入配裝現(xiàn)金的券別、數(shù)量、金額等信息，并生成配送箱包編號，將箱內(nèi)現(xiàn)金與箱包信息進行一一對應(yīng)，完成箱包施封。（3）玉林分理處完成現(xiàn)金配裝后，系統(tǒng)自動/手動選擇押運線路匹配。（4）玉林分理處雙人通過PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進行調(diào)出實物交接確認(rèn)。調(diào)出交接完成后，聯(lián)動核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫實

14、物自動從當(dāng)日庫存余額扣減，將配送實物從庫存實物記入在途現(xiàn)金核算。（5）總行現(xiàn)金中心庫務(wù)作業(yè)崗雙人通過PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進行調(diào)出實物交接確認(rèn)。（6）總行現(xiàn)金中心庫務(wù)作業(yè)崗使用PDA進行掃描入庫，并進行箱包拆封，核點大數(shù)，做入庫處理，系統(tǒng)自動核銷在途物資。1.1.3測試案例3-憑證調(diào)撥1.案例編號：032.案例名稱：功能測試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-憑證調(diào)撥3.測試功能點：（1）各類憑證的新增、刪除、修改、查詢（2）實現(xiàn)憑證數(shù)量、單位、類型、種類、批次號、起止號碼、狀態(tài)（作廢待銷毀等）、所屬庫房等信息實時跟蹤與記錄。（3）實現(xiàn)憑證物資銷毀、作廢處理等聯(lián)動賬務(wù)處理。（4）憑證調(diào)撥審

15、批。包括逐級審批，審批授權(quán)，審批退回，有權(quán)人可根據(jù)調(diào)撥單、庫存情況調(diào)整申請領(lǐng)用信息。（5）實現(xiàn)憑證調(diào)撥時完成自動/手動配箱，并實現(xiàn)箱包施封、拆封信息實時記錄。（6）憑證調(diào)撥押運任務(wù)分配，押運線路自動/手工匹配、車輛、人員與任務(wù)一一匹配。（7）憑證調(diào)撥各個流程節(jié)點的查詢統(tǒng)計4.案例場景描述（保管品業(yè)務(wù)）A網(wǎng)點向現(xiàn)金中心申領(lǐng)憑證，憑證種類包括現(xiàn)金支票1本、轉(zhuǎn)賬支票2本、銀行承兌匯票1本、電匯憑證3本、單位定期存款開戶證實書2本，印鑒卡50張、天府建設(shè)卡3盒、個人UKEY50個，企業(yè)UKEY30個，現(xiàn)金中心對A網(wǎng)點憑證申領(lǐng)進行審批，通過后完成憑證配送，A網(wǎng)點接收憑證。（1）A網(wǎng)點發(fā)起憑證預(yù)約領(lǐng)取申請

16、，系統(tǒng)根據(jù)該該網(wǎng)點日常憑證使用量等相關(guān)指標(biāo)，顯示建議領(lǐng)用數(shù)量。營業(yè)經(jīng)理根據(jù)實際情況，在系統(tǒng)中錄入領(lǐng)用類型、數(shù)量等信息，系統(tǒng)自動生成憑證領(lǐng)用（交回）申請單，經(jīng)核對無誤后發(fā)送至現(xiàn)金中心。（2）清分中心預(yù)約崗收到預(yù)約申請，比對系統(tǒng)中庫存余額等信息，對預(yù)約申請進行審批，并發(fā)送至庫務(wù)作業(yè)人員。（3）庫務(wù)作業(yè)人員收到預(yù)約申請，進行實物配箱，雙人將憑證實物裝入箱內(nèi)，通過PDA/PC錄入實際配裝現(xiàn)金的種類、數(shù)量、起止號、箱包鎖條號等信息，并生成配送箱包編號，將箱內(nèi)憑證與箱包信息進行一一對應(yīng)，完成箱包施封。（4）庫務(wù)作業(yè)崗?fù)瓿蓱{證配裝后，系統(tǒng)自動/手動選擇押運線路匹配。（5）庫務(wù)作業(yè)人員雙人以上通過PDA/PC

17、/掃描門等裝置進行調(diào)出實物出庫處理，系統(tǒng)自動生成出庫登記簿。（6）庫務(wù)作業(yè)人員雙人通過PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進行調(diào)出實物交接確認(rèn)。調(diào)出交接完成后，聯(lián)動核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫實物自動從當(dāng)日庫存余額扣減，將配送實物從庫存實物記入在途憑證核算。（7）解款人員雙人通過PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與網(wǎng)點人員雙人進行調(diào)出實物交接確認(rèn)，并進行箱包拆封，核對包內(nèi)實物，入庫完成后，系統(tǒng)自動核銷在途物資。1.1.4測試案例4-清分業(yè)務(wù)1.案例編號：042.案例名稱：功能測試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-清分業(yè)務(wù)（清分業(yè)務(wù)）3.測試功能點：（1）網(wǎng)點、自助設(shè)備編號、責(zé)任人、鈔箱（自助設(shè)備、上門收款箱

18、包等）編號、對應(yīng)鈔箱鑰匙串及鑰匙編號等增加、刪除、修改、查詢功能。（2）清分人員模式及分組新增、修改、刪除、查詢功能。（3）清分任務(wù)申請、審批、交接、結(jié)果錄入。（4）清分差錯錄入、處理。4.案例場景描述：5月4日，從庫房出庫待清分裸露現(xiàn)金100萬元（其中100元券50萬，50元券20萬，20元券20萬，5元券10萬），清分完成后，做入庫處理。清分中發(fā)現(xiàn)雙流支行假幣1張（100元券）、成都銀行長款2張（50元券）、邛崍支行短款3張（5元券），進行相應(yīng)的差錯處理。（1）清分任務(wù)申請管庫人員發(fā)起清分業(yè)務(wù)量申請，生成需清分現(xiàn)金類型（庫存裸露現(xiàn)金、配送箱包內(nèi)現(xiàn)金、上門收款箱包內(nèi)現(xiàn)金、自助設(shè)備鈔箱）、券別

19、和數(shù)量，一日內(nèi)可多次發(fā)起。（2）預(yù)約人員審批清分任務(wù)計劃預(yù)約人員審核管庫人員發(fā)起的清分業(yè)務(wù)量申請計劃。將審批后的申請計劃，分發(fā)至管庫人員、清分人員。（3）清分現(xiàn)金出庫錄入、復(fù)核對待出庫的清分現(xiàn)金（箱包、鈔箱）通過移動PDA掃描/PC輸入進行錄入、復(fù)核操作，將庫房待清分現(xiàn)金調(diào)出。生成相應(yīng)庫房的出入庫登記簿，減少相應(yīng)的庫房余額。（4）清分現(xiàn)金交接通過移動PDA掃描/PC輸入，實現(xiàn)管庫崗與清分現(xiàn)場管理人員（含清分人員）之間交接（應(yīng)支持清分現(xiàn)場管理人員與上門收款員、加鈔人員、解款人員之間，清分現(xiàn)場管理人員與清分人員、清分人員之間的現(xiàn)金交接，）需進行指紋或IC卡+密碼驗證，并可對交接時間、交接人員信息、

20、交接現(xiàn)金數(shù)量、現(xiàn)金清分狀態(tài)等進行登記、查詢。整箱包且鎖條加封的現(xiàn)金通過PDA掃描/PC輸入方式條形碼辦理交接，零散或未成捆現(xiàn)金可直接輸入實物數(shù)量方式進行交接，也可先裝入箱（包）后加鎖條后，通過掃描鎖條形碼方式進行交接。支持同機構(gòu)雙人清分模式、一人清分模式同時并存方式，當(dāng)一組人員采用雙人清分模式，其交出、交入均需2個同時確認(rèn)。（5）清分結(jié)果錄入、錯誤調(diào)整實現(xiàn)清分管理人員按票面、券別、張數(shù)等，將本次現(xiàn)金清分的實際結(jié)果在相應(yīng)的現(xiàn)金清分登記單上進行登記，并登記差錯情況說明。（6）清分現(xiàn)金入庫錄入、復(fù)核實現(xiàn)待清分現(xiàn)金及箱包、已清分現(xiàn)金（已扎捆或裝入自助鈔箱包）及箱包入庫和清分結(jié)果復(fù)核確認(rèn)處理，生成相應(yīng)庫

21、房的出入庫登記簿，增加相應(yīng)的庫房余額，通過移動PDA掃描/PC輸入進行錄入、復(fù)核操作。（7）清分中箱包實物處理清分過程中拆包前，清分人員通過移動PDA掃描/PC輸入方式錄入、復(fù)核條碼，核驗清分中現(xiàn)金箱包條碼是否一致。對已清分現(xiàn)金進行裝箱（自助鈔箱）加封處理，已清分、未清分的零散現(xiàn)金、整捆現(xiàn)金等進行裝箱加封處理。（8）清分軋賬系統(tǒng)在現(xiàn)金清分完后，由清分主管檢查核對“清分中現(xiàn)金”余額是否為“0”。（9）差錯處理支持清分中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣，網(wǎng)點使用清點過程中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣，繳存人行現(xiàn)金或他行現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣，網(wǎng)點對客中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣等的處理。發(fā)現(xiàn)差錯時（長、段款，假幣），原則上按“發(fā)現(xiàn)一筆，錄入一

22、筆”的原則，逐條記錄。發(fā)現(xiàn)人員錄入、經(jīng)主管等審核確認(rèn)后，系統(tǒng)自動登記差錯登記表、假幣代保管登記簿等。支持發(fā)現(xiàn)假幣入庫、交接等處理。差錯、假幣賬務(wù)處理：根據(jù)差錯、假幣情況，發(fā)起假幣、差錯調(diào)賬通知單，經(jīng)審批后，自動進行相應(yīng)機構(gòu)差錯賬務(wù)調(diào)整、列入相應(yīng)機構(gòu)的應(yīng)收、應(yīng)付款賬戶核算，并對核算情況進行跟蹤處理。1.1.5測試案例5-查庫業(yè)務(wù)1.案例編號：042.案例名稱：功能測試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-查庫業(yè)務(wù)（查庫業(yè)務(wù)）3.測試功能點：（1）不同責(zé)任人(營業(yè)經(jīng)理、金庫主管、金庫主任、金庫副主任、清分中心主管)、不同類型金庫（總行中心金庫、支行庫、網(wǎng)點庫）和柜員尾箱、ATM常規(guī)查庫頻率增加、修改、刪除、查詢處理。（

23、2）通過PDA/PC掃描、錄入查庫信息。（3）系統(tǒng)抓取核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)與查庫信息比對。（4）查庫登記簿等生成，查庫附件導(dǎo)入。4.案例場景描述：中心金庫庫主任對中心金庫進行查庫，雙人通過PDA/PC等方式錄入查庫信息、結(jié)果，系統(tǒng)自動抓取核心數(shù)據(jù)，比對查庫結(jié)果，生成查庫登記簿。（1）實物錄入處理雙人以移動PDA掃描/PC錄入等方式錄入箱包、現(xiàn)金、重空、假幣、貴金屬等實物信息，與系統(tǒng)內(nèi)中賬務(wù)數(shù)據(jù)進行核對，完成查庫賬實核對過程。（2）生成查庫登記簿查庫賬實核對完成后，錄入查庫登記簿，登記簿上顯示查庫開始時間、結(jié)束時間、查庫結(jié)果（各類實物、賬務(wù)數(shù)量情況及相符情況）、存在問題、查庫責(zé)任人、查庫責(zé)任人所在單位等

24、信息，需提供增加、刪除、修改、查詢、打印功能。被查機構(gòu)、被查人及查庫人、上級行均可進行查詢。（3）導(dǎo)入查庫登記簿附件可將查庫介紹信、出入庫審批通知單、進出重要區(qū)域登記、證件等信息掃描系統(tǒng)，作為查庫佐證依據(jù)。需提供增加、刪除、修改、查詢、打印功能。（4）查庫發(fā)現(xiàn)問題整改錄入由被查機構(gòu)有權(quán)人或責(zé)任人錄入問題整改回復(fù)情況。1.1.6測試案例6-上門收送款1.案例編號：052.案例名稱：功能測試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-上門收送款（商行交取款業(yè)務(wù)）3.測試功能點：（1）客戶簽約。支持客戶協(xié)議的新增、修改、刪除、注銷、查詢；實現(xiàn)分散/集中上門收送款模式，支持開戶機構(gòu)、上門服務(wù)機構(gòu)新增、修改、刪除等；實現(xiàn)單個單位名

25、稱、地址、聯(lián)系人、電話、時間、地點、賬號等進行新增、修改、刪除等。（2）預(yù)約管理。支持客戶、開戶行、代理行通過人工錄入或網(wǎng)銀發(fā)起預(yù)約。（3）審批。支持“自動審批”、“單人審批”、“雙人審批”等方式。4.案例場景描述：長期上門收款:國美電器開戶行為成華支行營業(yè)部,成華支行保和支行負(fù)責(zé)國美電器每日營業(yè)現(xiàn)金上門收款。（1）解款人員與客戶經(jīng)辦人員辦理交接收款任務(wù)派送后，向客戶發(fā)送解款人、押運人員及車輛信息和一次性動態(tài)驗證碼。解款人員與客戶經(jīng)辦人員辦理交接時，通過PDA掃描/PC錄入等方式掃描箱包條形碼、驗證雙方經(jīng)辦人IC卡和密碼、一次性驗證碼，進行身份識別和確認(rèn)。（2）現(xiàn)金入包交接雙方鎖條施封，通過P

26、DA掃描/PC錄入等方式掃描箱包條形碼、存入現(xiàn)金信息，自動生成并打印現(xiàn)金繳款單，收款人員和繳款經(jīng)辦人員核對、簽字確認(rèn)。（3）上門收款實物清點參照清分業(yè)務(wù)模塊。自動觸發(fā)開戶網(wǎng)點預(yù)約存款賬務(wù)處理，生成上門收款服務(wù)待存入賬現(xiàn)金登記簿。（4）上門收款入賬處理實物清點完成后，開戶網(wǎng)點進行客戶入賬處理（雙人操作），并核銷上門收款服務(wù)待存入賬現(xiàn)金登記簿。臨時上門送款：6月3日，蘇寧電器向其開戶行武侯支行桂溪分理處發(fā)起臨時上門送款預(yù)約，逐級審批通過后，分理處配裝現(xiàn)金，6月4日提供上門送款服務(wù)。（1）申請、審批客戶通過網(wǎng)銀提出臨時上門送款申請，或電話通知開戶網(wǎng)點由其代為提出申請，支行財務(wù)負(fù)責(zé)人審批通過后，客戶將

27、支票送達營業(yè)機構(gòu)。（2）下賬確認(rèn)審核送款客戶支票等資料后，開戶網(wǎng)點記賬人員對客戶賬進行下賬處理，開戶網(wǎng)點管庫人員或裝箱人員收到現(xiàn)金，進行客戶上門送款服務(wù)下賬錄入、確認(rèn)（雙人操作）。自動觸發(fā)開戶網(wǎng)點預(yù)約取款賬務(wù)處理，生成上門送款服務(wù)待送現(xiàn)金登記簿。（3）上門送款現(xiàn)金配裝開戶網(wǎng)點下賬后，根據(jù)送款計劃、上門送款服務(wù)待送現(xiàn)金登記簿配裝現(xiàn)金（雙人操作），支持PDA/PC輸入模式。（4）箱包流轉(zhuǎn)對配裝的現(xiàn)金進行配箱、出入庫、交接、任務(wù)派送等處理參考箱包管理。（5）解款人員與客戶經(jīng)辦人員辦理交接任務(wù)派送后，向客戶發(fā)送解款人、押運人員及車輛信息和一次性動態(tài)驗證碼。解款人員與客戶經(jīng)辦人員辦理交接時，通過PDA掃

28、描/PC錄入等方式掃描箱包條形碼、驗證經(jīng)辦人IC卡和密碼、一次性驗證碼，進行身份識別和確認(rèn)。（6）送款確認(rèn)送款經(jīng)辦人員通過PDA自動生成上門送款現(xiàn)金交接單，雙方核對，并打印簽字確認(rèn)。（7）核銷上門送款任務(wù)根據(jù)解款人員返回的現(xiàn)金交接單（結(jié)合客戶簽字、電話核實等方式）核銷上門送款任務(wù)。1.1.7測試案例7-公共業(yè)務(wù)1.案例編號：062.案例名稱：功能測試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-機構(gòu)管理（機構(gòu)管理）3.測試功能點：（1）整個機構(gòu)架構(gòu)，總行、分支行系統(tǒng)管理員設(shè)置，以及各系統(tǒng)管理員管理權(quán)限，制成多法人模式，如下圖：（2）外部機構(gòu)如人行、廠商、代理行等基本信息的增加、刪除、修改、查詢。1.1.8測試案例8-公共業(yè)務(wù)1.案例編號：072.案例名稱：功能測試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-庫房管理（發(fā)行庫管理）3.測試功能點：（1）實現(xiàn)總行中心金庫、郊區(qū)支行庫、網(wǎng)點庫大類劃分，并按大類細(xì)化為現(xiàn)金庫、