中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項目精細(xì)化管理手冊(第二冊)

1、項目精細(xì)化管理手冊（第二冊附表）中鐵七局集團(tuán)有限公司二一五年五月精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 1 目 錄附件 1 項目業(yè)主基本情況調(diào)查表.1附件 2 項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表.2附件 3 投標(biāo)評審審批表.3附件 4 項目投標(biāo)評審表.5附件 5 項目投標(biāo)可行性報告審批表.7附件 6 合同審查登記表.8附件 7 工程合同評審記錄表.9附件 8 工程合同變更評審記錄表.10附件 9 投標(biāo)報價與實施成本同步測算記錄表.11附件 10合同交底表.12附件 11項目投標(biāo)總結(jié)表.13附件 12施工調(diào)查報告.14附件 13項目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書.16附件 14項目成本控制及措施計劃表.19附件 15項目成本管理情

2、況信息表.20附件 16合同封帳協(xié)議.21附件 17合同管理情況統(tǒng)計表.23附件 18項目二次經(jīng)營情況進(jìn)展報告.24附件 19預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表.25附件 20工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬.26附件 21工程項目竣工結(jié)算管理臺賬.27附件 22概算清理情況統(tǒng)計表.28附件 23各項目（指揮）部年度績效考核指標(biāo)一覽表.29精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 2 附件 24工程驗工計量管理臺帳.30附件 25收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳.31附件 26勞務(wù)分包競（議）標(biāo)文件.32附件 27勞務(wù)分包合同管理臺賬.34附件 28設(shè)計文件審核記錄.35附件 29設(shè)計文件審核臺帳.36附件

3、30工程數(shù)量復(fù)核臺帳.37附件 31變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬.38附件 32規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單.39附件 33測量設(shè)備一覽表.40附件 34復(fù)核測量管理臺帳.41附件 35施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳.42附件 36施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表.43附件 37技術(shù)交底書.44附件 38技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表.45附件 39施工過程監(jiān)督檢查記錄表.46附件 40材料檢驗臺帳.47附件 41技術(shù)文件總目錄.48附件 42技術(shù)文件發(fā)放臺帳.49附件 43節(jié)能減排報表管理臺帳.50附件 44撤銷項目應(yīng)上報資料清單.51附件 45項目管理資料歸檔移交表.53附件 46項目完工總結(jié)報告.5

4、4附件 47項目部管理總結(jié)計劃表.57附件 48施工放樣記錄表.59精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 3 附件 49分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表.60附件 50主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表.61附件 51主要物資月度需用量計劃表.62附件 52主要物資月度采購（申請）計劃表.63附件 53物資供方調(diào)查審批表.64附件 54物資供方定期復(fù)評表.65附件 55進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿.66附件 56物資送檢臺賬.67附件 57物資驗收單.68附件 58物資驗收記錄表.69附件 59用料申請單.70附件 60輔助材料用料申請計劃表.71附件 61輔助材料月度采購（申請）計劃表.72附件 62廢舊物

5、資處理登記表.73附件 63材料遺失、損壞賠償單.74附件 64主要材料復(fù)試通知單.75附件 65定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡（臺賬）.76附件 66周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具需用量計劃表.77附件 67存貨盤點記錄.78附件 68材料損、貶值、報廢報告單.79附件 69材質(zhì)鑒定書.80附件 70主要材料價差分析.81附件 71主要材料量差分析.82附件 72物資對帳單.83附件 73物資結(jié)算單.84精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 4 附件 74租賃費結(jié)算單.85附件 75機(jī)械設(shè)備租賃費結(jié)算單.86附件 76機(jī)械設(shè)備配置計劃表.87附件 77設(shè)備進(jìn)場檢查記錄表.88附件 78項目設(shè)備管理臺帳.89附件 79外租

6、設(shè)備供方評價表.90附件 80機(jī)械設(shè)備租賃計劃審批表.91附件 81租賃設(shè)備進(jìn)出場簽認(rèn)記錄.92附件 82機(jī)械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄表.93附件 83項目租賃設(shè)備結(jié)算臺帳.95附件 84設(shè)備安全技術(shù)交底記錄.96附件 85設(shè)備安全技術(shù)培訓(xùn)記錄.97附件 86項目特種設(shè)備操作人員名冊.98附件 87運轉(zhuǎn)及交接記錄.99附件 88維修保養(yǎng)記錄.101附件 89設(shè)備履歷.103附件 90架梁、起重設(shè)備準(zhǔn)入聯(lián)合評定表.112附件 91項目特種設(shè)備臺帳.114附件 92環(huán)境因素識別評價表.115附件 93重要環(huán)境因素清單.116附件 94安全教育記錄.117附件 95安全檢查記錄表.120附件 96項目管理人員安

7、全生產(chǎn)責(zé)任制月度量化考核記錄.121附件 97項目職業(yè)危害因素清單.122附件 98中鐵七局集團(tuán)銀行存款余額調(diào)節(jié)表.123精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 5 附件 99付款申請表.124附件 100 指揮部資金收支統(tǒng)計表.125附件 101 項目（指揮）部建造合同收入確認(rèn)表.127附件 102 項目債權(quán)債務(wù)管理報表.128附件 103 債權(quán)清收情況表.131附件 104 存貨清算情況表.133附件 105 重點項目清算清收情況表.134附件 106 勞務(wù)企業(yè)考評表.137附件 107 一般員工季度績效考核表.138附件 108 項目部年度考核表.139附件 109 項目部期末考核表.140附件

8、110 項目部月度報告.141附件 111 外部勞務(wù)企業(yè)履約過程評價表.142附件 112 勞務(wù)企業(yè)員工基本信息表.143附件 113 勞務(wù)人員工資表.144附件 114 農(nóng)民工工資支付單.145附件 115 勞務(wù)隊伍退場通知單.146附件 116 崗位責(zé)任書.147附件 117 項目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單.149附件 118 項目部辦公設(shè)備登記表.150附件 119 項目部辦公設(shè)備報廢申請單.151附件 120 項目部辦公設(shè)備移交清單.152附件 121 項目文檔管理清單.153附件 122 商業(yè)保險集中管理情況統(tǒng)計表.154附件 123 產(chǎn)品清單.155精細(xì)化管理手冊過程及成果報

9、表 1 附件附件 1 項目業(yè)主基本情況調(diào)查表項目業(yè)主基本情況調(diào)查表表格編號項目業(yè)主基本情況調(diào)查表0201項目名稱項目地址項目規(guī)模投資額度項目用途預(yù)計開工時間計劃竣工時間單位名稱辦公地點所屬行業(yè)上級單位項目主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話業(yè)主情況社會信譽(yù)合作方評價資金來源有無墊資要求業(yè)主資金情況資金到位情況墊資數(shù)額支付條件有無預(yù)付款進(jìn)度款支付方式投標(biāo)保證金額履約保證的方式及數(shù)額建設(shè)方對承包商要求與建設(shè)方接觸情況描述競爭對手與業(yè)主關(guān)系描述工程設(shè)計情況建設(shè)方傾向性項目所在地政治、經(jīng)濟(jì)、社會環(huán)境分析建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查建設(shè)方指定分包的調(diào)查調(diào)查人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 2 附件附件 2

10、 項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表表格編號項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表0202項目名稱項目地址拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件沿線市縣或周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機(jī)構(gòu)現(xiàn)場條件施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施工現(xiàn)場總體評價現(xiàn)場施工時可能遭遇的疑難問題制表人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 3 附件附件 3 投標(biāo)評審審批表投標(biāo)評審審批表投標(biāo)單位： 使用資質(zhì)： 日期：名 稱內(nèi) 容項目名稱項目地址工程內(nèi)容及主要結(jié)構(gòu)物描述項目估算價值工程概況項目現(xiàn)場情況是否滿足施工要求及對現(xiàn)場情況的總體評價業(yè)主單位名稱項目的投資方政 府 中國中鐵 世(

11、亞)行國有企業(yè) 民營企業(yè) 其 他業(yè)主基本情況項目資金到位情況全部到位 不 到 位 部分到位 比例招標(biāo)方式公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 議 標(biāo)投標(biāo)方式自主投標(biāo) 協(xié)助投標(biāo)綜合評標(biāo) 合理低價 最 低 價搖珠定標(biāo) 抽取辦法 其 他評標(biāo)辦法說明：招標(biāo)文件基本內(nèi)容投標(biāo)文件遞交時間數(shù)額（或比例）提交形式保函 現(xiàn)金 保函+現(xiàn)金投標(biāo)保證金資金來源自有 自籌 集團(tuán)公司數(shù)額（或比例）提交形式保函 現(xiàn)金 保函+現(xiàn)金履約保證金資金來源自有 自籌 集團(tuán)公司數(shù)額（或比例）提交形式保函 現(xiàn)金 保函+現(xiàn)金資金來源自有 自籌 集團(tuán)公司各類保證金情況信用保證金、低價風(fēng)險金或其他形式保證金說明精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 4 中標(biāo)后需提交的各

12、類現(xiàn)金保證金數(shù)額及比例自主實施 指定分包 項目實施方式說明：有無工程預(yù)付款及預(yù)付比例竣工結(jié)算支付比例質(zhì)保金比例及返還時間自主實施 業(yè)主指定供應(yīng)商合同條件物資設(shè)備采購說明：種類是否需新購置大型施工設(shè)備價值公司經(jīng)營開發(fā)部門意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見 （單位公章）集團(tuán)公司經(jīng)營開發(fā)部門意見涉及中標(biāo)后需新購置大型施工設(shè)備或提交各類現(xiàn)金保證金，但比例未超過合同價值涉及中標(biāo)后需新購置大型施工設(shè)備或提交各類現(xiàn)金保證金，但比例未超過合同價值 15%的項目的項目集團(tuán)公司區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)意見集團(tuán)公司分管經(jīng)營開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)意見注：1.如各子、分公司以集團(tuán)公司名義組織投標(biāo)， 投標(biāo)評審審批表需一式三份，簽署完畢后交公司留存一份，集團(tuán)公司經(jīng)營

13、開發(fā)中心留存一份、集團(tuán)公司財務(wù)會計部留存一份。2.如集團(tuán)公司組織非國鐵項目投標(biāo)， 投標(biāo)評審審批表需一式二份，集團(tuán)公司經(jīng)營開發(fā)中心留存一份、集團(tuán)公司財務(wù)會計部留存一份。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 5 附件附件 4 項目投標(biāo)評審表項目投標(biāo)評審表表格編號項目投標(biāo)評審表0203項目名稱項目基本情況項目風(fēng)險評估風(fēng)險程度低 高評估內(nèi)容12345可采取的措施一、商務(wù)及合同風(fēng)險評估1業(yè)主背景（如國有背景應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）3財經(jīng)能力（如財政資金應(yīng)低）4如工程不能完成對企業(yè)的社會影響5合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險6合同藍(lán)本采用風(fēng)險7合同條文苛刻程度8履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等9指定分包商/

14、材料商管理風(fēng)險10 工程變更后處理風(fēng)險11 可索賠風(fēng)險，包括工期等12 驗工計價及結(jié)算風(fēng)險二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險1對管理人員資質(zhì)要求2對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 6 4分期交工時，分段完工工期風(fēng)險5需要特別技術(shù)的風(fēng)險6施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風(fēng)險7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險8現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險9特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險10 運輸及場外制作的風(fēng)險11 施工圖紙不齊引起的風(fēng)險12 不良地質(zhì)、堤壩等風(fēng)險13 高墩、深水橋、長大隧道的風(fēng)險14 深基坑施工的風(fēng)險15 涉及既有鐵路施工的風(fēng)險項目預(yù)測毛利率安全、質(zhì)量、進(jìn)度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與

15、評審人員會簽營銷副總經(jīng)理意見：精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 7 附件附件 5 項目投標(biāo)可行性報告項目投標(biāo)可行性報告審批表審批表投標(biāo)單位： 使用資質(zhì)： 日期：項目名稱項目地址業(yè)主單位名稱投標(biāo)單位投標(biāo)評審委員會主任意見（單位公章）評審部門評審意見經(jīng)營開發(fā)中心工程管理部物資管理部設(shè)備管理部安全質(zhì)量監(jiān)察部財務(wù)會計部工程技術(shù)中心工程經(jīng)濟(jì)管理部法律事務(wù)部集團(tuán)公司投標(biāo)評審委員會成員部門企業(yè)發(fā)展部集團(tuán)公司區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)意見集團(tuán)公司投標(biāo)評審委員會主任意見集團(tuán)公司總經(jīng)理意見精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 8 附件附件 6 合同審查登記表合同審查登記表（局屬各子分公司、指揮部使用）編號：注：1.本表由局屬各子分公司、各

16、指揮部在簽訂合同時，經(jīng)本單位評審后，報局進(jìn)行合同審查時使用；2.合同管理部門審查意見以上部分由簽約承辦部門填寫。合同名稱報送日期承辦單位(部門)經(jīng)辦人承辦單位評審結(jié)論和負(fù)責(zé)人意見合同基本內(nèi)容和預(yù)期目的對方當(dāng)事人及代理人情況合同管理部門審查意見合同專項管理部門審查意見：合同綜合管理部門審查意見:主管領(lǐng)導(dǎo)或法人代表審批意見簽字:年月日精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 9 附件附件 7 工程合同評審記錄表工程合同評審記錄表單位（部門）： 編號：Q/E/O-CX05-工程名稱業(yè)主（甲方）名稱承包范圍及承包方式：詳見合同交底合同價款要求達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)評審內(nèi)容責(zé)任部門評審結(jié)論（是否有能力滿足）真實性、可靠性、完

17、整性開發(fā)部材料供應(yīng)物資部設(shè)備供應(yīng)設(shè)備部安全文明施工及成品、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量與驗收安質(zhì)部施工組織設(shè)計、設(shè)計變更、工期、竣工驗收、保修工程部計量規(guī)則、變更程序、調(diào)價索賠、竣工結(jié)算工經(jīng)部試驗檢測、專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議技術(shù)中心工程預(yù)付款與支付、履約擔(dān)保、保函財務(wù)部合同嚴(yán)密性、合法性、合規(guī)性法務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)審查：年月日精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 10 附件附件 8 工程合同變更評審記錄表工程合同變更評審記錄表單位（部門）： 編號：Q/E/O-CX05-工程名稱業(yè)主工程概況（地點、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、跨度、高度等）合同變更主要內(nèi)容責(zé)任部門評審結(jié)論 （是否有能力滿足）責(zé)任部門評審結(jié)論 （是否有能力滿足

18、）工程部技術(shù)中心安質(zhì)部物資部財務(wù)部設(shè)備部工經(jīng)部法務(wù)部開發(fā)部分管領(lǐng)導(dǎo)意見：年 月 日注：本表責(zé)任部門由合同變更內(nèi)容涉及的相關(guān)部門填寫。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 11 附件附件 9 投標(biāo)報價與實施成本同步測算記錄表投標(biāo)報價與實施成本同步測算記錄表表格編號投標(biāo)報價與實施成本同步測算記錄表項目名稱項目地址開標(biāo)時間擬投標(biāo)價值同步測算成本價值利潤率其他情況報價人成本測算人項目負(fù)責(zé)人時間時間時間精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 12 附件附件 10 合同交底表合同交底表編號：報送部門經(jīng)辦人報送部門負(fù)責(zé)人意見合同名稱合同類型合同簽訂時間合同當(dāng)事人合同關(guān)鍵內(nèi)容的解釋與說明簽約過程中雙方爭議的焦點履行時應(yīng)注意的主

19、要問題關(guān)鍵時點以及重要期限的提示簽約的背景其他應(yīng)說明的事項填報時間備注注：1.簽約承辦部門與合同執(zhí)行部門不是同一部門時，由簽約承辦部門認(rèn)真填寫此表交合同執(zhí)行部門； 2.對于在履行時可能出現(xiàn)復(fù)雜或重大變化的合同，還應(yīng)附上合同交底紀(jì)要 。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 13 附件附件 11 項目投標(biāo)總結(jié)表項目投標(biāo)總結(jié)表表格編號項目投標(biāo)總結(jié)表0204項目名稱項目地址建設(shè)單位質(zhì)量要求工期要求是否中標(biāo)開標(biāo)日期投標(biāo)情況總結(jié)參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注綜合排名中標(biāo)/未中標(biāo)原因分析制表人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 14 附件附件 12 施工調(diào)查報告施工調(diào)查報告項目及

20、標(biāo)段名稱施工調(diào)查報告編制：復(fù)核：批準(zhǔn)：中鐵七局集團(tuán)有限公司年 月 日精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 15 施工調(diào)查報告內(nèi)容施工調(diào)查報告內(nèi)容1、施工調(diào)查時間2、施工調(diào)查工作分工組織安排3、施工調(diào)查依據(jù)(1)工程中標(biāo)通知書；(2)施工合同文本或協(xié)議書；(3)設(shè)計文件。4、工程概況及特點5、施工調(diào)查主要內(nèi)容 (1)自然條件調(diào)查：地質(zhì)情況調(diào)查，確定不良地質(zhì)分布和與工程的關(guān)系；氣象、水文情況；生產(chǎn)、生活用水條件，物資供應(yīng)能力；地方防疫和民族風(fēng)俗；征、租用地和建筑物、構(gòu)筑物拆遷情況（地上地下管線、施工范圍內(nèi)受影響的其它設(shè)備） 。(2)技術(shù)經(jīng)濟(jì)調(diào)查：工程分布，確定本管段工程的重點和難點；地方建筑材料的情況，確

21、定材質(zhì)及供應(yīng)能力；交通運輸情況，既有鐵路和公路等；地方電力供應(yīng)能力，郵電設(shè)施情況；大臨設(shè)施的設(shè)置條件、地點、數(shù)量，隊伍的駐地安排。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 16 附件附件 13 項目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書項目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書中鐵七局集團(tuán)中鐵七局集團(tuán) 公司項目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書公司項目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書甲方：中鐵七局集團(tuán) 公司乙方：中鐵七局集團(tuán) 公司 項目部根據(jù)中鐵七局集團(tuán)有限公司項目管理辦法和中鐵七局 公司項目經(jīng)營管理績效考核辦法規(guī)定，為界定雙方權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方簽訂項目管理目標(biāo)責(zé)任書，雙方共同遵守。一、工程項目名稱：二、工程造價：三、承包范圍和內(nèi)容：四、項目工期：五：安全、質(zhì)量目標(biāo)：六、公司與項

22、目經(jīng)營者的項目經(jīng)營管理績效考核，按照中鐵七局 公司項目經(jīng)營管理績效考核辦法執(zhí)行。七、主要經(jīng)營管理考核項目和指標(biāo)1.乙方必須完成業(yè)主、公司要求的形象進(jìn)度和工期要求，完成各年度生產(chǎn)計劃。2.項目目標(biāo)收入利潤率為 %，收入經(jīng)費支出率為 精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 17 %。3.乙方對甲方上繳資金兌現(xiàn)率應(yīng)達(dá)到 100%，應(yīng)收帳款回收率應(yīng)達(dá)到 100%。4.乙方承包的工程項目工程合格率應(yīng)達(dá)到 100%，并滿足公司與業(yè)主所訂合同規(guī)定的要求。5.乙方應(yīng)按公司安全標(biāo)準(zhǔn)工地和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的要求，以“作業(yè)零違章、隱患零容忍”為卡控紅線、以“員工零死亡、項目零事故”為工作底線，杜絕一般及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故；杜絕一般

23、 D 類及以上鐵路交通責(zé)任事故；杜絕火災(zāi)責(zé)任事故；杜絕特種設(shè)備責(zé)任事故；爭創(chuàng)省部級安全文明工地。及時上報相關(guān)資料并完成創(chuàng)優(yōu)申報工作。6.其他有關(guān)組織制度、安全生產(chǎn)、人員配備、現(xiàn)場管理、過程控制、經(jīng)濟(jì)管理等，按照中鐵七局集團(tuán)有限公司施工標(biāo)準(zhǔn)化管理達(dá)標(biāo)檢查考核辦法等規(guī)定執(zhí)行。7增加相關(guān)架子隊、勞務(wù)隊伍組織化、家文化建設(shè)等相關(guān)內(nèi)容。八、項目管理目標(biāo)責(zé)任書有效期間乙方應(yīng)隨時接受甲方的檢查、審計和財務(wù)監(jiān)督。乙方需嚴(yán)格執(zhí)行本公司的各項規(guī)章制度，如發(fā)生乙方違規(guī)，甲方將按照有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。九、合同履行期間如發(fā)生重大變化，甲乙雙方協(xié)商可以變更有關(guān)條款，其條款變更后的補(bǔ)充合同為本合同精細(xì)化管理手冊過

24、程及成果報表 18 的組成部分。十、本責(zé)任書一式八份，經(jīng)雙方代表簽字后生效，公司工程部、安質(zhì)部、財會部、工經(jīng)部、審計部、監(jiān)察部、人力資源部和項目部各一份，每份具有同等法律效力。甲方：中鐵七局集團(tuán) 公司 乙方： 項目部 甲方代表： 乙方代表：時間： 年 月 日 時間： 年 月 日精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 19 附件附件 14 項目成本控制及措施計劃表項目成本控制及措施計劃表表格編號項目成本控制及措施計劃表0801序號費用名稱針對責(zé)任成本擬采取的主要措施及成本降低點分析責(zé)任成本（元）計劃成本（元）降低額（元）降低率（%）責(zé)任部門（責(zé)任人）1人工費2材料費（1）工程材料費（2）周轉(zhuǎn)材料費3機(jī)械使

25、用費4其他直接費（1）臨時設(shè)施費（2）安全措施費（3）其它費用5間接費6稅金78合計編制審核批準(zhǔn)時間時間時間注：1、金額單位為萬元。2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項，或者根據(jù)工程實際成本構(gòu)成內(nèi)容進(jìn)行分類分析。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 20 附件附件 15 項目成本管理情況信息表項目成本管理情況信息表概算價中標(biāo)價降造率（%）項目總收入項目總成本項目毛利率（%）開累完成價值開累成本盈（+）虧（-）實際毛利率（%）盈虧主要原因一鐵路工程二公路工程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人：審核人：審批人：年 季度序號項目編碼項目名稱備注（毛利率中含稅金%）實際毛利率情況項目責(zé)任成本下

26、達(dá)情況中標(biāo)情況表格編號0802填報單位：金額單位：萬元項目成本管理情況信息表精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 21 附件附件 16 合同封帳協(xié)議合同封帳協(xié)議甲方：XXXXX 項目部乙方：XXXXX 公司由乙方負(fù)責(zé)施工的 XXXXX 分包項目已完成。根據(jù)合同文件有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方通過對設(shè)計圖紙數(shù)量進(jìn)行復(fù)核、現(xiàn)場核定等程序并經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下結(jié)算協(xié)議：1、最終分包結(jié)算總價合計 元， （見后附最終完成工程量清單 ） 。2、質(zhì)量保留金按最終工程量結(jié)算總價的 %扣留，合計 元，按甲、乙雙方施工合同規(guī)定的條件成立后予以返還。3、對于乙方在施工中提出的因各種問題需要補(bǔ)償?shù)馁M用，依后附關(guān)于XXXXX 公司各項

27、問題的補(bǔ)償說明 ，甲方補(bǔ)償給乙方合計 元。 （已計入最終結(jié)算總價中） 。4、依據(jù)合同條款扣除文明工地宣傳費（完成工程總價值的 2）共計 元。5、根據(jù)合同扣除乙方尚未完成的竣工資料費用共 元整。6、根據(jù)合同報價說明規(guī)定，甲方除依據(jù)甲供材料扣除材料款（以甲供材料數(shù)量乘以合同相應(yīng)單價）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款 元。7、末期款項為最終結(jié)算總價扣除質(zhì)保金、材料費、試驗檢測費、末期電費、現(xiàn)場文明施工宣傳費用和前期已支付工程款等相關(guān)費用后計算。8、末期款項甲方依以下約定分期支付：（根據(jù)具體情況約定）9、乙方承諾其承擔(dān)的項目已按質(zhì)量要求完成，乙方承諾已及時支付了勞務(wù)人員的各類報酬、已清償了與本項目

28、相關(guān)的各類債務(wù)，否則愿意承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。10、除乙方具有依本協(xié)議第 8 條得到末期款項的權(quán)利以及以其質(zhì)保金承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)外，自本協(xié)議生效后，雙方承諾不得以任何理由向?qū)Ψ教岢鋈魏窝a(bǔ)償精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 22 等要求。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日生效，協(xié)議一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 23 附件附件 17 合同管理情況統(tǒng)計表合同管理情況統(tǒng)計表上報單位:單位:萬元開累驗工合同外序號項目名稱業(yè)主名稱項目地點合同價值合同內(nèi)變更設(shè)計政策性調(diào)整索賠其他小計合

29、計開累支付扣留質(zhì)保金拖欠工程進(jìn)度款已墊資待批變更設(shè)計拖欠到期質(zhì)保金備注一鐵路項目（一）在建鐵路（二）收尾鐵路二非鐵路項目（一）公路（二）市政（三）地鐵（四）其他說明：1、金額單位：萬元2、表內(nèi)待批變更設(shè)計鐵路項目主要填報報部待批類變更數(shù)據(jù)。3、開累支付不含預(yù)付款。4、拖欠工程款=開累驗工-開累支付-扣留質(zhì)保金精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 24 附件附件 18 項目二次經(jīng)營情況進(jìn)展報告項目二次經(jīng)營情況進(jìn)展報告1 1、項目概況及驗工計價情況、項目概況及驗工計價情況填寫項目的工程概況及業(yè)主開累驗工計價（其中：合同清單內(nèi)驗工，清單外驗工）2 2、二次經(jīng)營進(jìn)展情況、二次經(jīng)營進(jìn)展情況（填寫開累進(jìn)展情況）2

30、.1、施工圖檢算2.2、優(yōu)化設(shè)計2.3、類變更2.4、II 類變更2.5、新增工程2.6、政策性調(diào)整2.7、其他索賠3 3、本月二次經(jīng)營工作進(jìn)展及成果、本月二次經(jīng)營工作進(jìn)展及成果填寫本月的進(jìn)展情況4 4、下階段工作重點、下階段工作重點闡述下階段主要的重點工作及工作策略計劃精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 25 附件附件 19 預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表表格編號預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表項目名稱：序號內(nèi)容金額備注一預(yù)計總收入預(yù)計總收入1合同初始收入提供相關(guān)合同附件2合同變更收入提供已簽認(rèn)變更臺賬清單、附件3合同索賠收入提供已簽

31、認(rèn)索賠清單資料4合同獎勵收入二預(yù)計總成本預(yù)計總成本1累計實際發(fā)生成本財務(wù)部門根據(jù)發(fā)生的實際成本性支出歸集提供項目的累計“工程成本-合同成本”下的各科余額表2尚未發(fā)生成本根據(jù)項目預(yù)算資料進(jìn)行合理預(yù)計三合同毛利合同毛利預(yù)計總收入-預(yù)計總成本四完工進(jìn)度完工進(jìn)度實際發(fā)生成本/預(yù)計總成本*100%精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 26 附件附件 20 工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：此表用于內(nèi)部責(zé)任成本驗工計價管理，按季度周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備查。表格編號工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬項目名稱：xxx 年序號項目分

32、部合同價值責(zé)任成本1 季度2 季度3 季度4 季度開累開累扣款剩余備注精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 27 附件附件 21 工程項目竣工結(jié)算管理臺賬工程項目竣工結(jié)算管理臺賬編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：此表用于項目擬竣工結(jié)算管理，可根據(jù)合同、概算批復(fù)后確定的費用整理，根據(jù)過程費用清理及時更新形成動態(tài)臺賬，以備核查。表格編號工程項目竣工結(jié)算管理臺賬項目名稱：其中序號/單元/章節(jié)工程項目或費用名稱合同金額批復(fù)后金額設(shè)計變更簽字?jǐn)M結(jié)算金額擬扣款金額未結(jié)算原因備注精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 28 附件附件 22 概算清理情況統(tǒng)計表概算清理情況統(tǒng)計表報送單位: 單位:萬元驗工計價概算清理批復(fù)序號項目

33、名稱合同價值開累驗工金額其中*年*季度驗工金額概算清理報部金額批復(fù)金額其中*年*季度批復(fù)金額待批復(fù)金額主要內(nèi)容主要存在問題備注一*項目合計概算清理合同外增加(1)施工圖量差(2)類變更(3)合同外新增工程(4)政策性調(diào)差(5)征地拆遷(6)其他總計總計精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 29 附件附件 23 各項目（指揮）部年度績效考核指標(biāo)一覽表各項目（指揮）部年度績效考核指標(biāo)一覽表各項目（指揮）部各項目（指揮）部 xxxxxxxx 年度績效考核指標(biāo)一覽表年度績效考核指標(biāo)一覽表考核指標(biāo)目標(biāo)值序號單位名稱當(dāng)期實現(xiàn)收入額及控制工程形象進(jìn)度（億元）項目紅線責(zé)任成本完成率(或項目收入利潤率）收入經(jīng)費支出率當(dāng)

34、期上繳資金額安全目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)信譽(yù)評價或業(yè)主滿意度“雙清”目標(biāo)資金集中度備注1Xx 指揮部234567891011按集團(tuán)公司下達(dá)專項文件按集團(tuán)公司下發(fā)紅線責(zé)任成本預(yù)算按集團(tuán)公司分季按月下達(dá)計劃參見考核文件參見考核文件參見考核文件參見考核文件按集團(tuán)公司下發(fā)文件精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 30 附件附件 24 工程驗工計量管理臺帳工程驗工計量管理臺帳編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：此表用于對外驗工計價管理，可根據(jù)合同確定的計量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備查。 表格編號工程驗工計量管理臺帳1317項目名稱：年月份年月份序號分部分項工程名稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量量差本

35、月計量開累計量開累剩余本月計量開累計量開累剩余備注精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 31 附件附件 25 收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：1.實際數(shù)量為設(shè)計圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)量。2.此表用于對內(nèi)收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。 每期臺帳應(yīng)存留備查。本月開累開累本月開累開累收方收方剩余收方收方剩余 施工隊（合同號） 收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳表格編號1318實際數(shù)量項目名稱：協(xié)作隊伍名稱（合同號）序號里程部位施工項目單位 年 月份 年 月份備注精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 32 附件附件 26

36、勞務(wù)分包競（議）標(biāo)文件勞務(wù)分包競（議）標(biāo)文件*項目部勞務(wù)分包項目部勞務(wù)分包競競（議）（議）標(biāo)標(biāo)文文件件*項目部年 月 日精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 33 目目 錄錄第一部分 邀請函第二部分 項目內(nèi)容第三部分 競（議）標(biāo)須知第四部分 競（議）標(biāo)方法、步驟及標(biāo)準(zhǔn)第五部分 合同書格式第六部分 競（議）標(biāo)文件格式精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 34 附件附件 27 勞務(wù)分包合同管理臺賬勞務(wù)分包合同管理臺賬工程名稱：實際數(shù)量實際金額合同編號分包內(nèi)容單位單價本月完成量累計完成量計劃用量本月金額累計金額計劃金額年度完成量年度金額分包單位名稱備注填表人：部門負(fù)責(zé)人：說明：1分包內(nèi)容包括三通一平、臨時設(shè)施及分部

37、（或分項）工程等。 2累計欄均為從項目開工至本月，如跨年度則還需分別填寫各年度年終的量及金額。 3在備注中注明履約情況。 4本表可擴(kuò)充。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 35 附件附件 28 設(shè)計文件審核記錄設(shè)計文件審核記錄表格編號設(shè)計文件審核記錄1301工程名稱審核范圍審核記錄： 審核人： 年 月 日復(fù)核記錄： 復(fù)核人： 年 月 日設(shè)計文件交付使用及存在問題上報情況： 項目總工程師： 年 月 日存在問題解決情況：(填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號、時間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計變更等等。) 填寫人： 年 月 日精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 36 附件附

38、件 29 設(shè)計文件審核臺帳設(shè)計文件審核臺帳表格編號設(shè)計文件審核臺帳1302項目名稱：問題處理方式序號設(shè)計文件名稱審核記錄編號圖紙會審會議紀(jì)要工程聯(lián)系單/洽商單設(shè)計交底設(shè)計變更通知單變更圖設(shè)計文件是否標(biāo)識設(shè)計文件是否發(fā)放是否交底施工情況備 注編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：本表及時登記，按月整理。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 37 附件附件 30 工程數(shù)量復(fù)核臺帳工程數(shù)量復(fù)核臺帳編制/日期： 復(fù)核/日期： 審定/日期：填表說明： 此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計圖紙到達(dá)后 15 天內(nèi)完成，最終由項目總工程審定。表格編號工程數(shù)量復(fù)核臺帳1303項目名稱：序號工程名稱單位合同清單數(shù)量設(shè)計數(shù)量實際數(shù)量復(fù)核

39、人審核人備注精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 38 附件附件 31 變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬表格編號變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬1304項目名稱：序號變更申請?zhí)栕兏碛杉耙罁?jù)變更內(nèi)容增減工程數(shù)量上報監(jiān)理日期監(jiān)理批復(fù)日期監(jiān)理審核情況上報設(shè)計日期設(shè)計批復(fù)日期設(shè)計審核情況上報業(yè)主日期業(yè)主批復(fù)日期業(yè)主審核情況業(yè)主批復(fù)文號備注合計總計精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 39 附件附件 32 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單表格編號規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單1305項目名稱：序號名 稱編號份數(shù)頒布時間實施時間頒布單位有效狀態(tài)備 注編制日期： 復(fù)核日期： 說明：本表應(yīng)及時登記，按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范替代既有規(guī)范時，應(yīng)在“備注”

40、欄中注明。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 40 附件附件 33 測量設(shè)備一覽表測量設(shè)備一覽表表格編號測量設(shè)備一覽表1306項目名稱：確認(rèn)情況序號設(shè)備名稱管理類型管理編號品牌型號出廠編號測量范圍誤差確認(rèn)單位上次確認(rèn)日期證書編號確認(rèn)人確認(rèn)周期下次確認(rèn)日期狀態(tài)保管人精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 41 附件附件 34 復(fù)核測量管理臺帳復(fù)核測量管理臺帳表格編號復(fù)核測量管理臺帳1307項目名稱：成果書批復(fù)狀態(tài)序號復(fù)測項目計劃復(fù)測時間實際復(fù)測時間成果書編 號項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司是否交底精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 42 附件附件 35 施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳施工組織設(shè)計（專項施工方

41、案）管理臺帳表格編號施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳1308項目名稱：自評/審批時間序號名 稱計劃編制完成時間實際編制完成時間自評項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分公司）公司股份公司是否交底是否發(fā)放是否調(diào)整備注編制/日期： 復(fù)核/日期：填表說明：此表應(yīng)及時登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 43 附件附件 36 施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表表格編號施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表1309項目名稱：計劃審批層次序號名稱編制人復(fù)核人計劃完成日期實際完成日期項目

42、經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司股份公司備 注編制日期： 復(fù)核日期： 批準(zhǔn)日期：填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“” 。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 44 附件附件 37 技術(shù)交底書技術(shù)交底書表格編號技術(shù)交底書1310項目名稱交底編號第 頁共 頁工程名稱設(shè)計文件圖號施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)容：1、技術(shù)交底范圍；2、設(shè)計情況；3、開始施工的條件及施工準(zhǔn)備工作；4、施工工藝；5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施；7、成品保護(hù)措施；8、其他應(yīng)注意的問題。圖：1、作業(yè)指導(dǎo)書；2、平面布置圖；3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；4、樁位圖；5、施工程序圖等。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 4

43、5 附件附件 38 技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表編制/日期： 復(fù)核/日期：填表說明：1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查 1 次，宜結(jié)合項目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并進(jìn)行。2、對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按施工過程監(jiān)督檢查記錄表填寫，作為該記錄表表格編號表格技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表1311項目名稱：編 號：本月新開分項工程及交底情況簡述：交底情況：（分部分項工程或工序作業(yè)是否均進(jìn)行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量以及復(fù)核、簽收情況等）交底實施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)交底情況）下步整改措施：檢查人員（簽字）：精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 46 附件附件 39 施工過程

44、監(jiān)督檢查記錄表施工過程監(jiān)督檢查記錄表表格編號施工過程監(jiān)督檢查記錄表1312項目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號問題描述：處理意見：1、上述問題的處理要求：進(jìn)行整改 采取糾正措施 進(jìn)行整改并采取糾正措施2、上述問題的處理限于年月日前進(jìn)行整改完畢，并將上報（部門） ，對整改情況驗證采取：現(xiàn)場驗證 書面驗證檢查人員（簽字）： 年 月 日原因分析： 施工隊負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正及預(yù)防改進(jìn)措施：制定人： 年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日驗證情況：驗證人： 年 月 日精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 47 附件附件 40 材料檢驗臺帳材料檢驗臺帳編制/日期： 復(fù)核/日期：填表說明：本表及時登記，按月整

45、理。表格編號材料檢驗臺帳1313序號檢驗日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號批號代表數(shù)量使用部位報告編號檢驗結(jié)果備注精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 48 附件附件 41 技術(shù)文件總目錄技術(shù)文件總目錄編制/日期： 復(fù)核/日期：說明：1、文件名稱：指技術(shù)文件的類別。2、日常記錄可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應(yīng)有匯總合計。表格編號技術(shù)文件總目錄1314項目名稱：序號文件名稱檔案柜編號檔案盒編號保管人備注合計精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 49 附件附件 42 技術(shù)文件發(fā)放臺帳技術(shù)文件發(fā)放臺帳表格編號技術(shù)文件發(fā)放臺帳1315項目名稱：類 型：序號文件編號文件名稱份數(shù)/頁數(shù)經(jīng)辦人接收單位/部門接收人發(fā)文日期備

46、注合計編制/日期： 復(fù)核/日期：填表說明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工調(diào)查報告、變更設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計圖紙等類型分類建賬。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 50 附件附件 43 節(jié)能減排報表管理臺帳節(jié)能減排報表管理臺帳表格編號節(jié)能減排報表管理臺帳1316項目名稱：序號報表名稱編制復(fù)核計劃報送時 間實際報送時 間接收人備注編制/日期： 復(fù)核/日期：精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 51 填表說明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計表、季度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整理。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 52 附件附件 44 撤銷項目應(yīng)上報資料清單撤銷項目應(yīng)上報資料清單表格編

47、號撤銷項目應(yīng)上報資料清單2101-1序號名 稱份數(shù)備注1標(biāo)準(zhǔn)圖、定型圖2竣工文件及竣工圖紙3竣工驗收交接資料4工程質(zhì)量評定資料5工程日志6工程技術(shù)總結(jié)（工法編寫計劃，科研項目攻關(guān)合同及相關(guān)資料）7工程獲獎情況及證書8工程總承包合同9勞務(wù)分包合同10勞務(wù)分包合同臺帳11外部勞務(wù)隊伍驗工結(jié)算單12外部勞務(wù)隊伍封帳協(xié)議13物資采購合同原件及臺賬14項目機(jī)械設(shè)備臺賬15項目機(jī)械設(shè)備購置合同16項目機(jī)械設(shè)備外部租賃合同17機(jī)械設(shè)備隨機(jī)技術(shù)文件18優(yōu)質(zhì)工程申報資料19工程立項和批復(fù)文件20實驗儀器、設(shè)備臺賬和檔案21全員花名冊精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 53 表格編號撤銷項目應(yīng)上報資料清單2101-2序

48、號名 稱份數(shù)備注22員工各項未清賬目清單23應(yīng)歸入員工檔案的資料及應(yīng)移交的書籍、文件242000 元以上辦公生活類固資臺賬25會議紀(jì)要26工程造價預(yù)算資料及決算審計資料27工程招投標(biāo)的有關(guān)資料28工程變更設(shè)計（含調(diào)概索賠）及經(jīng)濟(jì)簽證有關(guān)資料29工程合同及補(bǔ)充合同30債權(quán)債務(wù)移交清單31財務(wù)印簽及相關(guān)資料32工程債權(quán)清收檔案33收入、利潤、成本、計量及上交款說明34債務(wù)結(jié)算及封賬說明35法律訴訟情況說明36工程稅金清繳說明37對賬簽認(rèn)單38社會保險和住房公積金情況表39銀行賬戶開設(shè)情況說明40資產(chǎn)賬實核對清單41會計賬冊等資料說明：公司應(yīng)根據(jù)項目實際情況，增加其他應(yīng)上報的資料。精細(xì)化管理手冊過程

49、及成果報表 54 附件附件 45 項目管理資料歸檔移交表項目管理資料歸檔移交表表格編號項目管理資料歸檔移交表2102項目名稱序號項目管理資料歸檔類目主要內(nèi)容及時間階段責(zé)任人或部門工作期限1項目履約條件調(diào)查資料2項目合同評審資料3項目人員工資收入資料4項目實施計劃5項目考核、評審資料6項目現(xiàn)金流測算資料7項目信息識別與管理資料8項目物資及設(shè)備計劃、采購、合同、驗收、調(diào)撥等資料9項目分包管理資料10項目綜合事務(wù)方面資料11項目盈虧測算成本管理資料12項目生產(chǎn)計劃及進(jìn)度管理資料13項目成品保護(hù)、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、QC 小組活動資料14項目收尾管理資料15項目回訪保修資料16其它編制人審核人批準(zhǔn)人精細(xì)化管理手

50、冊過程及成果報表 55 時間時間時間附件附件 46 項目項目完工總結(jié)報告完工總結(jié)報告表格編號項目完工總結(jié)報告2104-1項目名稱項目合同號編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間發(fā)送部門：一、項目基本情況項目名稱工程類型項目位置聯(lián)系人及方式業(yè)主名稱法人代表業(yè)主地址聯(lián)系人及方式施工單位法人代表單位地址聯(lián)系人及方式職位性別服務(wù)中鐵年限學(xué)歷執(zhí)業(yè)資格聯(lián)系電話項目經(jīng)理項目書記總經(jīng)濟(jì)師總會計師總工程師工會主席安全生產(chǎn)總監(jiān)項目副經(jīng)理項目班子成員項目團(tuán)隊總?cè)藬?shù)（含聘用）黨員人數(shù)人年平均管理費用合同工期實際工期開工日期竣工日期工程概況合同額變更索賠額最終結(jié)算額項目效益項目毛利率項目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款項目質(zhì)

51、保金收回全部款項時間項目兌現(xiàn)額參加兌現(xiàn)人數(shù)項目獲獎獲獎項目時間頒獎部門精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 56 情況表格編號項目完工總結(jié)報告2104-2二、項目成本管理情況合同價項目責(zé)任成本變更及索賠項目實際成本節(jié)超分析項目結(jié)算項目利潤來源分析人工費分包控制方面利潤材料費材料管理利潤機(jī)械費機(jī)械管理利潤其它直接費其它直接費控制的合理化利潤間接費管理費節(jié)約規(guī)費索賠變更方面的利潤利潤最終結(jié)算新增利潤合計合計說明三、項目進(jìn)度管理情況合同工期計劃工期變更簽證增加工日延誤工期實際工期序號進(jìn)度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要經(jīng)驗123說明四、項目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況項目投入費用取得成效事故次數(shù)損失質(zhì)量

52、管理安全管理環(huán)保管理合計序號主要措施投入的費用創(chuàng)造的效益或效果主要經(jīng)驗1精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 57 2表格編號項目完工總結(jié)報告2104-3五、項目分包及勞務(wù)管理情況分包企業(yè)數(shù)分包總額分包勞務(wù)總?cè)藬?shù)序號分包企業(yè)名稱分包性質(zhì)合同單價或總額工期平均人數(shù)結(jié)算額索賠/反索賠評價123說明六、項目材料管理情況鋼材水泥砼模板地材周轉(zhuǎn)料具零星材料供應(yīng)商個數(shù)合同數(shù)平均合同額計劃投入實際消耗成本降低序號主要供應(yīng)商名稱服務(wù)范圍提供服務(wù)數(shù)量123說明七、項目技術(shù)管理情況序號采用新技術(shù)、新工藝、新材料或技術(shù)創(chuàng)新名稱主要技術(shù)特點主要經(jīng)濟(jì)效益12精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 58 附件附件 47 項目部管理總結(jié)計劃

53、表項目部管理總結(jié)計劃表表格編號項目部管理總結(jié)計劃表2103項目名稱項目部管理總結(jié)依據(jù)序號文件資料責(zé)任部門/人資料完善程度聯(lián)系方式1項目管理計劃書2項目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書3項目合同文件及變更、簽證資料4項目索賠及反索賠資料5施工圖紙及竣工圖6項目實施計劃7項目考核資料8項目結(jié)算資料9法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、政策10項目成本管理資料11項目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理資料12項目竣工資料13其它精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 59 項目部管理總結(jié)計劃方案序號項目總結(jié)名稱責(zé)任部門/人編制要點完成期限審核人批準(zhǔn)人1項目部合同管理（索賠與反索賠）總 結(jié)2保函或保證金管理的總結(jié)3項目部技術(shù)管理總結(jié)（技術(shù)方案數(shù)據(jù)

54、庫）4項目部成本管理總結(jié)（成本管理數(shù)據(jù)庫）5項目部質(zhì)量管理總結(jié)6項目部生產(chǎn)及工期 管理總結(jié)7項目部安全環(huán)保管理總 結(jié)（安全方案數(shù)據(jù)庫）8項目部物資、設(shè)備管 理總結(jié)（供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫）及供應(yīng)商滿意度調(diào)查9項目部綜合事務(wù)管理 總結(jié)10項目部分包管理總結(jié) （分包及勞力管理數(shù)據(jù)庫）及分包商滿意度調(diào)查11項目部部員工激勵及培 訓(xùn)總結(jié)、員工滿意度調(diào)查12工程照片整理13業(yè)主滿意度調(diào)查14編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 60 附件附件 48 施工放樣施工放樣記錄記錄表表施工放樣記錄表施工放樣記錄表 標(biāo)段： xx 標(biāo)施工單位: 中鐵七局 XXX 項目部監(jiān)理單位：編號：放樣樁號或部位

55、儀器： 天氣： 司鏡： 后視： 前視： 放樣時間單位工程名稱已知 XX 點坐標(biāo)(X、Y)已知 XX 點坐標(biāo)(X、Y)設(shè)計值實測值偏差值（mm）放樣簡圖樁號XYXYXYX2+Y2145678復(fù)核意見：審核意見：檢查意見：復(fù)核人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：監(jiān)理工程師：年 月 日 年 月 日 年 月 日 精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 61 附件附件 49 分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表盤條圓鋼螺紋鋼螺紋鋼砼水泥HPB235HPB235HRB335HRB3358mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t) 分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表表格編號0901工程項目名稱： 工號（單位工程）

56、：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日序號工程部位C25(m3)P.O42.5(t)注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計填列設(shè)計數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計分勞務(wù)分包隊限額供應(yīng)數(shù)量；工程部位按以下示例進(jìn)行填列：注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計填列設(shè)計數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計分勞務(wù)分包隊限額供應(yīng)數(shù)量；工程部位按以下示例進(jìn)行填列：橋梁：樁橋梁：樁基（墩號基（墩號+ +樁號）樁號） 、承臺（分墩號）、承臺（分墩號） 、墩身（分墩號）、墩身（分墩號） 、梁（編號）、梁（編號） 、橋面系（里程）、橋面系（里程） ；隧道：里程；隧道：里程；涵洞：

57、墊層、底板、涵身、頂板、八字墻涵洞：墊層、底板、涵身、頂板、八字墻路基：里程；路基：里程；水工構(gòu)水工構(gòu)筑物：墊層、底板（分區(qū)）筑物：墊層、底板（分區(qū)） 、隔墻、池壁。、隔墻、池壁。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 62 附件附件 50 主要物資主要物資需用需用限（定）額數(shù)量總計劃表限（定）額數(shù)量總計劃表注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表物資部門按工號匯總后填列，用于項目經(jīng)理部物資進(jìn)貨數(shù)量的總控。物資型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計量名稱規(guī)格技術(shù)要求單位合計工號1工號2工號4工號5 主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表表格編號902項目名稱：序號主要物資需用數(shù)量工號3技術(shù)負(fù)責(zé)人： 工程部長： 物資部長： 編制人： 日期

58、： 年 月 日精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 63 附件附件 51 主要物資主要物資月度月度需用量計劃表需用量計劃表表格編號主要物資月度需用量計劃表主要物資月度需用量計劃表0903項目名稱： 年 月份需用數(shù)量序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計量單位合計工號 1工號 2工號 3工號 4工號 5進(jìn)場時間備注技術(shù)負(fù)責(zé)人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表及月度施工生產(chǎn)計劃編制，書面移交給物資部門，用于編制月度物資采購（申請計劃） 。 。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 64 附件附件 52 主要主要物資物資月度采購（申請）計劃表月度采購（申請）計

59、劃表 表格編號904序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計量單位計劃單價需用數(shù)量庫存數(shù)量儲備數(shù)量采購數(shù)量計劃金額計劃進(jìn)場時間備注項目負(fù)責(zé)人： 工程部長： 工經(jīng)部長： 財務(wù)部長： 物機(jī)部長： 編制人： 日期： 年 月 日 主要物資月度采購（申請）計劃表項目名稱： 年 月份注：本表根據(jù)主要物資月度需用量計劃表、庫存盤點單、市場調(diào)查情況填列。精細(xì)化管理手冊過程及成果報表 65 附件附件 53 物資物資供方調(diào)查審批表供方調(diào)查審批表表格編號物資供方調(diào)查審批表物資供方調(diào)查審批表0905項目名稱擬供物資名稱填報日期物資供方編號物資供方名稱： 聯(lián)絡(luò)地址：聯(lián)系人：電 話：傳 真：網(wǎng) 址： 電子郵箱：供方類型：

60、生產(chǎn)廠家 經(jīng)銷商 出租商調(diào)查情況：1、資質(zhì): 營業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記證 組織機(jī)構(gòu)代碼證 資質(zhì)證書 安全生產(chǎn)許可證 其他：2、許可: 生產(chǎn)許可證 其他：3、產(chǎn)品質(zhì)量： 具有有效產(chǎn)品檢驗合格證 具有省部級檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報告 具有有效產(chǎn)品報告書 樣品檢驗和試驗合格 待進(jìn)貨時檢驗試驗 已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好 名優(yōu)產(chǎn)品 其他：4、履約能力：5、價格：6、運輸：7、組織機(jī)構(gòu)、管理制度：8、管理體系認(rèn)證情況：9、業(yè)績：10、信譽(yù)、服務(wù)及用戶反饋意見：優(yōu)秀 良好 可以 很差11、其他：初步調(diào)查結(jié)論： 合格 基本合格 不合格記錄人： 年 月 日 調(diào)查人： 年 月 日項目經(jīng)理部評審意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日 評審人