公司年度經(jīng)營計劃參考模板

1、XXXXXX有限公司2011年度經(jīng)營計劃書編制：審核： 批準：編制時間：2011年02月10號目 錄第一部分 現(xiàn)狀分析3一、現(xiàn)狀綜述3二、營銷管理分析3三、生產(chǎn)管理分析3四、財務管理分析3五、人力資源管理分析六、綜合管理分析3第二部分 2011年市場需求分析3一、市場需求分析3第三部分 2011年度經(jīng)營管理目標3一、財務目標3二、內(nèi)部管理目標3三、客戶目標3四、團隊建設管理目標3第四部分 2011年度經(jīng)營計劃及舉措3一、市場營銷計劃及舉措3二、生產(chǎn)計劃及舉措3三、質(zhì)量與管理計劃及舉措3四、采購計劃及舉措3五、固定資產(chǎn)投資管理計劃及舉措3六、人力資源計劃及舉措3七、管理提升及制度建設舉措3八、其

2、他計劃及舉措3第五部分 2011年度財務預算3一、銷售預算3二、生產(chǎn)預算3三、生產(chǎn)成本預算3四、費用預算3五、采購預算3六、固定資產(chǎn)投資預算3七、其它預算3八、預計資產(chǎn)負債表3九、預計損益（利潤）3十、預計現(xiàn)金流量表3第一部分 現(xiàn)狀分析一、公司現(xiàn)狀綜述1前三年利潤趨勢利潤說明：2前三年產(chǎn)量趨勢產(chǎn)量說明：3前三年銷售收入趨勢銷售收入說明：二、營銷管理分析1、產(chǎn)品分析例表2-1:產(chǎn)品明細表例圖2-2:產(chǎn)品銷量占總銷售量份額例圖2-3:各產(chǎn)品銷售額占總銷售額份額2、價格分析（1）外部價格情況（2）公司銷售價格與市場價格對比情況例圖2-4：主要產(chǎn)品平均銷售價格與市場價格對比(3) 公司各產(chǎn)品價利空間對

3、比分析3、渠道分析（1）現(xiàn)有客戶情況表（2）客戶份額分析例圖2-5:客戶市場銷售份額（3）潛在客戶分析表2-3:潛在客戶信息4、銷售促進分析（見表2-4）表2-4:銷售促進統(tǒng)計表5、銷售管理分析(1) 銷售人員變化情況及對市場的影響6、 營銷分析總結(jié)三、生產(chǎn)管理分析1、原材料供應圖3-1:主要原料應商份額表圖3-2:原料供應商產(chǎn)品合格率對比2原材料供應對生產(chǎn)的影響分析例圖3-3:生產(chǎn)計劃未完成原因?qū)Ρ?設備現(xiàn)狀分析（1）設備維修保養(yǎng)統(tǒng)計表3-7:維修保養(yǎng)費用對比（2）設備生產(chǎn)能力分析表3-8：設備生產(chǎn)能力分析（3）閑置設備說明4、質(zhì)量管理分析（1）原料供應與產(chǎn)品質(zhì)量的關系（2）設備與產(chǎn)品質(zhì)量的

4、關系表：2011年產(chǎn)品質(zhì)量損失統(tǒng)計（3）、人力因素與質(zhì)量的關系：表:2010年人為質(zhì)量事故統(tǒng)計序號質(zhì)量事故名稱發(fā)生時間主要原因直接責任人解決措施備注崗位工齡學歷操作水平培訓經(jīng)歷125、生產(chǎn)分析總結(jié)四、財務管理分析1、三年財務數(shù)據(jù)分析2、保本點分析（1）、保本價格分析（2）、保本產(chǎn)量分析3、設備技術改造投資分析五、人力資源管理分析（1）人員狀況（數(shù)據(jù)來源于工廠花名冊）圖5-1：中層以上人員學歷狀況圖5-2：中層以下人員學歷狀況（2）人員流失情況見表4-1表4-1:上年人員流失情況表六、綜合管理分析1、制度建設分析2、綜合管理分析總結(jié)第二部分 2011年市場需求分析市場需求分析(1)外部市場供需情

5、況(2)已開發(fā)客戶需求情況第三部分 2011年度經(jīng)營管理目標一、財務目標1產(chǎn)量：年產(chǎn)量目標/月產(chǎn)分解表2銷售收入：年目標X萬元/月目標分解表3利潤：年目標X萬元/月目標分解表4應收帳款達成率：年目標X萬元/月目標分解表5經(jīng)營凈現(xiàn)金流：年目標X萬元/月目標分解表6費用預算：年目標X萬元/月目標分解表二、內(nèi)部管理目標1 全年質(zhì)量指標控制目標：出廠產(chǎn)品合格率達X%2 全年各類產(chǎn)品成品率X%3 客戶服務滿意度三、客戶目標 爭取到X家以上新客戶合作，新客戶銷售X噸/年，銷售額X萬元。四、團隊建設管理目標1 新工崗前培訓率X%并存檔，技能培訓（輪崗、多崗技能培訓）培訓率X%并存檔，生產(chǎn)員工操作技能合格率達

6、X%。2 員工流失率控制在X%以內(nèi)。3核心員工保有率X%以上，管理后備人才儲備率X%以上第四部分 2011年度經(jīng)營計劃及舉措一、市場營銷計劃及舉措1、銷售目標分解2011年銷售綜合匯總表(詳見附表6)根據(jù)歷年來銷售狀況，結(jié)合近期市場需求變化制定：2、產(chǎn)品策略及舉措（包括新產(chǎn)品開發(fā)，設備技術改造等）3、價格策略及舉措（1）、定價目標。（2）、確定需求。（3）、估計成本。（4）、定價方法。4、渠道策略及舉措（1）、渠道規(guī)劃。（2）、客戶價格體系與返利政策。（3）、老客戶訂單續(xù)簽及擴展計劃（4）、細分市場新客戶開發(fā)計劃。目標客戶1 ：目標客戶2：目標客戶3：5、銷售促進計劃及舉措銷售促進統(tǒng)計表序號銷

7、售促進方式地點內(nèi)容費用效果評估備注126、銷售管理計劃二、生產(chǎn)計劃及舉措1、排產(chǎn)計劃具體措施：1） 全年工作日X天2）人員配備計劃3）設備配備計劃2、能耗計劃及管理舉措 用電管理計劃 用水管理計劃 管理舉措3、設備計劃及管理舉措1）購置計劃2）維護保養(yǎng)計劃。3） 備品備件計劃。4）提高設備利用率管理舉措A、設備維護與保養(yǎng)B、設備故障統(tǒng)計與分析C、大修計劃5） 設備故障緊急維修方案6）設備狀態(tài)標識7）提高設備利用率的措施4、庫存管理（種類與措施）5、對產(chǎn)品合格率的控制6、對生產(chǎn)成本的控制措施7、提高勞動生產(chǎn)率措施三、質(zhì)量管理計劃及舉措1、試驗檢驗計劃2、提高產(chǎn)品合格率的計劃和舉措3、質(zhì)量體系建設

8、工作計劃四、采購計劃及舉措1、原材料采購計劃2、原材料庫存計劃五、固定資產(chǎn)投資管理計劃及舉措1、固定資產(chǎn)更新2、技術改造六、人力資源計劃及舉措1、年度人力資源需求分析及招聘計劃2、年度薪酬福利計劃及舉措3、年度考核激勵計劃及舉措4、年度培訓開發(fā)計劃及舉措七、管理提升及制度建設舉措1、各部門組織結(jié)構與崗位職責完善計劃。2、管理制度、流程、表單的持續(xù)完善計劃及舉措。3、公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、管理制度的宣貫與執(zhí)行計劃及舉措。八、其他計劃及舉措安全計劃及措施第五部分 2011年度財務預算一、銷售預算 附樣表*年度銷售收入預算分解表編制單位： 單位：元 編號：單位名稱 金 額1 234567 8910

9、1112 銷售部大項目部*辦事處 辦事處 辦事處 辦事處 辦事處 辦事處 辦事處 辦事處合 計*年度銷售收入預算分類明細表編制單位： 單位：元 編號： 業(yè)務人員 金 額產(chǎn) 品 類 別 波紋 實壁 鋼帶 合 計注：1、由辦事處編制草案；2、銷售預算可以分解到每個月、每個業(yè)務人員。二、生產(chǎn)預算附表：（噸、米） 2011年度生產(chǎn)預算分解表編制單位： 編號：月份部 門123456789101112 合計生產(chǎn)一部*產(chǎn)品生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部 合 計三、生產(chǎn)成本預算詳見附表： 2011年度生產(chǎn)成本預算匯總表 編制部門： 單位：元 編號：部門項目 生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部合 計原材料輔助材料消耗的電消耗的

10、水工 資福利費用勞保用品維修費折舊額其 他 合 計2011年度生產(chǎn)成本預算分解表部門： 產(chǎn)量： 單位：元 編號：月份項目 123456789101112合 計原材料輔助材料消耗的電消耗的水工 資福利費用勞保用品維修費折舊額其 他 合 計四、費用預算詳見附表*年度管理費用分類預算明細表編制單位： 單位：元 編號：費用類別2010年發(fā)生額2011年預算數(shù)備 注薪酬福利招待費差旅費汽油費過橋過路費汽車維修費保險費辦公用品費會議費電費維修費保潔費服裝費培訓費折舊合 計*年度管理費用預算分解明細表編制單位： 單位：元 編號：費用類別123456789101112薪酬福利招待費差旅費汽油費過橋過路費汽車維

11、修費保險費辦公用品費會議費電費維修費保潔費服裝費培訓費折舊合 計注：各公司將管理費用預算分解到列入管理費用支出的各個部門。*年度經(jīng)營（銷售）費用分類預算表編制單位： 單位：元 編號：費用類別2010年發(fā)生額2011年預算數(shù)備 注薪酬福利提成獎勵招待費差旅費汽油費過橋過路費汽車維修費保險費辦公用品費會議費維修費保潔費服裝費運輸費用倉儲費用租賃費用合 計 注：分各銷售大區(qū)（辦事處）填制 *年度銷售費用預算分解明細表編制單位： 單位：元 編號：費用類別123456789101112薪酬福利提成獎勵招待費差旅費汽油費過橋過路費汽車維修費保險費辦公用品費會議費維修費保潔費服裝費運輸費用倉儲費用租賃費用合

12、 計注：各公司要將預算分解到各個部門、各個辦事處。五、采購預算詳見附表*年度原材料分類預算明細表編制單位： 單位：元 編號： 材料類別年初結(jié)余金額購進預算使用預算年末結(jié)余金額合 計*年度輔助材料分類預算明細表編制單位： 單位：元 編號：材料類別年初結(jié)余金額購進預算使用預算年末結(jié)余金額合 計*年度動力、維修配件等成本分類預算明細表編制單位： 單位：元 編號： 項目類別產(chǎn) 量定額消耗量金 額備 注合 計*年度采購預算分解明細表編制單位： 單位：元 編號：材料類別123456789101112合 計主要材料輔助材料動 力備品備件勞保用品其他合 計六、固定資產(chǎn)投資預算詳見附表 2011年度固定資產(chǎn)投資

13、預算編制部門： 單位：元 編號： 實施月份項目 月月月月月月月合 計基 建 設備購置 維修材料人工成本 技術投入其他費用 合 計七、其它預算1、人力成本預算（詳見附表）*年度薪酬費用預算匯總表編制單位： 單位：元 編號：部 門人 數(shù)月度薪酬額年度薪酬總額備 注現(xiàn)有擬增平均期末公司總經(jīng)辦財務部 保衛(wèi)部人力資源部物流部 工程部 生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部 生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部 銷售部*辦事處*辦事處 合 計注：各公司分部門列清*年度薪酬費用預算明細表部門： 單位：元 編號：崗 位人 數(shù)工作月數(shù)月基礎薪酬標準月績效薪酬標準年度薪酬總額備 注現(xiàn)有擬增平均合 計注：各公司分所屬部門編制2、固定資產(chǎn)折舊預算（詳見附表）

14、*年度固定資產(chǎn)折舊預算匯總表編制部門： 單位： 元 編號：使用部門資產(chǎn)總價擬增資產(chǎn)價值擬減資產(chǎn)價值月折舊額年折舊額 合 計*年度固定資產(chǎn)折舊預算明細表部門： 單位：元 編號：設備名稱計量單位 數(shù)量金額購置（建造）日 期預計使用年 限月折舊額年折舊額合 計注：各公司區(qū)分資產(chǎn)使用部門編制。3、其它業(yè)務利潤預算（詳見附表） *年度其他業(yè)務利潤預算 編制單位： 單位：元 編號：項 目金 額 預計發(fā)生月份 備 注預計收入數(shù)量和單價預計成本稅金及附加費 用其他支出利潤額4、補貼收入預算（詳見附表） *年度補貼收入預算 編制單位： 單位：元 編號：項 目金 額 預計發(fā)生月份 備 注預計項目補貼收入預計成本費

15、 用其他支出補貼收入凈額 注：分項目編制5、稅金預算（詳見附表） *年度稅金預算明細表 編制單位： 單位：元項 目123456789101112合計銷售收入應繳增值稅應繳城建稅應繳教育費附加應繳土地使用稅應繳房產(chǎn)稅應繳車船稅應繳印花稅合 計八、預計資產(chǎn)負債表（詳見附表）按資產(chǎn)負債表格式編寫（略）九、預計損益（利潤）（詳見附表）*年度業(yè)務收支預算匯總表編制單位： 單位：元 編號： 項 目2010年度實際發(fā)生額2011年度測算數(shù)額增減額具體原因業(yè)務收入減：銷售成本減：稅金及附加減：銷售費用業(yè)務銷售利潤減：管理費用減：財務費用加：其他收入減：其他支出 利潤總額減：企業(yè)所得稅凈利潤十、預計現(xiàn)金流量表（

16、詳見附表）*年度資金收支預算匯總表編制單位： 單位：元 編號：主表02資金來源項目預算數(shù)額資金運用項目預算數(shù)額實現(xiàn)的銷售收入支付原材料款收回的應收賬款支付輔助材料款從銀行借入的資金制造費用（扣除折舊）其他渠道拆借的資金其中：薪酬及福利應收票據(jù)償付應付賬款經(jīng)營（銷售）費用其中:薪酬福利 及提成管理費用（扣除折舊）其中：薪酬及福利支付的稅費及附加償還借款財務費用技改投入承擔集團的費用由集團確定并分配資產(chǎn)購置應付票據(jù)其他支付項目合 計合 計*年度資金籌集預算明細表編制單位： 單位：元 編號：籌集渠道年初未歸還額到期日預計期限擬籌集額預計到帳日年末余額合 計 *年度現(xiàn)金流量預算分解表編制單位： 編號： 單位：元 收支項目123456789101112 合計一、現(xiàn)金流入銷售收入應收賬款回收其他渠道流入二、現(xiàn)金流出支付原材料支付輔助材料支付電費支付水費支付管理費用支付經(jīng)費費用償付應收賬款其他支付三、現(xiàn)金流入凈 額籌資流量情況一、流入借入資金解付保證金其他渠道借入二、流出償還借款本金償還借款利息繳納保證金其他付出三、流入凈額 總流入凈額*年度購置預算明細表編制單位： 編號：購置項目 使用部門（人）單位數(shù)量預計