國電電力09報表

1、財務會計報告 公司年度財務報告已經(jīng)中瑞岳華會計師事務所有限公司注冊會計師閆丙旗、仵建軍審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。(一) 審計報告審計報告中瑞岳華審字2010第01389號國電電力發(fā)展股份有限公司全體股東：我們審計了后附的國電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“國電電力公司”）財務報表，包括2009年12月31日的合并及母公司的資產(chǎn)負債表，2009年度的合并及母公司的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表以及財務報表附注。一、管理層對財務報表的責任按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表是國電電力公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不

2、存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當?shù)臅嬚撸唬?）作出合理的會計估計。二、注冊會計師的責任我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對內部控制的有效性發(fā)

3、表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎。 三、審計意見我們認為，國電電力公司財務報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了國電電力公司2009年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2009年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。中瑞岳華會計師事務所有限公司中國注冊會計師：閆丙旗、仵建軍 中國 北京 2010年3月29日(二) 財務報表合并資產(chǎn)負債表2009年12月31日編制單位:國電電力發(fā)展股份有限公司單位:元 幣種:人民幣項目附注期末余額期初

4、余額流動資產(chǎn)：貨幣資金七、1296,634,937.96441,873,550.37結算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)七、2208,117,156.6243,870,644.71應收賬款七、32,050,316,985.881,638,040,542.91預付款項七、43,760,394,868.514,999,092,718.24應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利七、5269,844.51269,844.51其他應收款七、6232,775,047.83327,833,256.15買入返售金融資產(chǎn)存貨七、71,129,304,505.481,145,949,566.0

5、9一年內到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計7,677,813,346.798,596,930,122.98非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資七、8、9 8,243,005,356.45 6,083,461,449.25 投資性房地產(chǎn)七、10 20,597,014.85 固定資產(chǎn)七、11 55,918,577,273.43 31,045,290,309.64 在建工程七、12 16,088,127,660.96 21,766,261,222.26 工程物資七、13 934,751,042.09 490,762,663.33 固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性

6、生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)七、14 554,358,940.63 426,786,071.10 開發(fā)支出商譽七、15 46,923,839.01 30,339,519.78 長期待攤費用 3,156,040.00 137,606.01 遞延所得稅資產(chǎn)七、16 275,068,647.33 299,039,499.46 其他非流動資產(chǎn)七、1718,094,641.50非流動資產(chǎn)合計 82,102,660,456.25 60,142,078,340.83 資產(chǎn)總計 89,780,473,803.04 68,739,008,463.81 流動負債：短期借款七、2027,790,585,605.0415

7、,777,503,100.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債七、21489,375.00應付票據(jù)七、223,030,301,319.01713,080,002.43應付賬款七、233,147,472,554.741,489,771,126.24預收款項七、2483,585,062.45297,787.28賣出回購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬七、2576,172,880.9270,234,973.66應交稅費七、26-416,328,503.10-8,095,550.90應付利息七、27150,774,114.50153,691,376.46應付股利七、2818

8、6,530,845.42102,68,353.42其他應付款七、292,459,613,730.171,860,096,110.84應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債七、303,333,487,222.46683,017,463.52其他流動負債七、311,100,000,000.00500,000,000.00流動負債合計40,942,684,206.6121,342,276,742.95非流動負債：長期借款七、3218,176,280,000.0021,369,231,758.94應付債券七、333,242,160,067.933,094,533,

9、104.79長期應付款七、343,015,334,859.873,115,771,259.87專項應付款七、356,285,184.5317,418,183.09預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債七、36422,858,967.50311,358,508.98非流動負債合計24,862,919,079.8327,908,312,815.67負債合計65,805,603,286.4449,250,589,558.62所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）七、375,447,769,058.005,447,769,058.00資本公積七、383,015,654,711.662,950,50

10、4,536.83減：庫存股專項儲備七、394,853,277.09盈余公積七、40 1,361,389,547.36 1,229,895,603.35一般風險準備未分配利潤七、41 5,853,451,874.98 4,553,428,785.29外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計 15,683,118,469.09 14,181,597,983.47少數(shù)股東權益 8,291,752,047.51 5,306,820,921.72所有者權益合計 23,974,870,516.60 19,488,418,905.19負債和所有者權益總計 89,780,473,803.04 68,739,

11、008,463.81法定代表人：朱永芃 主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣母公司資產(chǎn)負債表 2009年12月31日編制單位:國電電力發(fā)展股份有限公司單位:元 幣種:人民幣項目附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金29,933,136.66167,364,798.96交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款十三、1642,635,575.93462,687,258.69預付款項512,930,346.94888,402,303.32應收利息應收股利38,769,844.5138,769,844.51其他應收款十三、2171,742,023.05239,947,865.91存貨93,580,

12、162.09126,276,321.46一年內到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計1,489,591,089.181,923,448,392.85非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資十三、3 18,565,026,465.89 14,069,828,118.19投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn) 5,811,151,261.54 4,915,138,687.31在建工程 391,823,073.42 224,974,717.58工程物資 624,087.17 9,722,259.41固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn) 3,186,479.90 3,281,523.26

13、開發(fā)支出商譽長期待攤費用 885,000.00 17,606.01遞延所得稅資產(chǎn) 45,491,699.60 67,228,172.47其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計 24,818,188,067.52 19,290,191,084.23資產(chǎn)總計 26,307,779, 56.70 21,213,639,477.08流動負債：短期借款6,244,000,000.003,419,000,000.00交易性金融負債應付票據(jù)345,351,468.00應付賬款685,167,392.44275,536,255.11預收款項687,031.96297,787.28應付職工薪酬15,797,778.841

14、8,010,046.20應交稅費-20,469,760.1453,736,748.27應付利息33,154,663.0130,863,563.01應付股利185,990,845.4298,680,353.42其他應付款414,846,504.90253,879,539.99一年內到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計7,904,525,924.434,150,004,293.28非流動負債：長期借款應付債券3,242,160,067.933,094,533,104.79長期應付款10,971,259.8710,971,259.87專項應付款6,285,184.532,868,174.53預計

15、負債遞延所得稅負債其他非流動負債76,894,882.6965,714,036.77非流動負債合計3,336,311,395.023,174,086,575.96負債合計11,240,837,319.457,324,090,869.24所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本）5,447,769,058.005,447,769,058.00資本公積3,542,220,724.413,516,333,863.34減：庫存股專項儲備盈余公積 1,038,529,110.80 907,035,166.79一般風險準備未分配利潤 5,038,422,944.04 4,018,410,519.71所

16、有者權益（或股東權益）合計 15,066,941,837.25 13,889,548,607.84負債和所有者權益（或股東權益）總計 26,307,779,156.70 21,213,639,477.08法定代表人：朱永芃 主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣合并利潤表2009年112月單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、營業(yè)總收入19,447,309,058.6816,440,133,105.56其中：營業(yè)收入七、4219,447,309,058.6816,440,133,105.56利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本18,093,974,959.23

17、16,606,885,016.57其中：營業(yè)成本七、4215,760,232,487.1014,610,072,229.33利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加186,939,739.94168,833,424.92銷售費用90,761,595.5131,093,499.08管理費用520,467,010.89505,422,555.28財務費用1,423,135,737.621,296,831,107.43資產(chǎn)減值損失七、43112,438,388.17-5,367,799.47加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）七、44-4

18、89,375.00投資收益（損失以“”號填列）七、451,065,537,633.93229,456,452.20其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益798,428,296.7890,581,578.42匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）2,418,382,358.3862,704,541.19加：營業(yè)外收入七、4680,590,123.63108,379,373.71減：營業(yè)外支出七、4743,844,495.3741,007,701.83其中：非流動資產(chǎn)處置損失3,661,970.381,020,039.06四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）2,455,127,

19、986.64130,076,213.07減：所得稅費用七、48331,209,016.48-88,922,615.10五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,123,918,970.16218,998,828.17歸屬于母公司所有者的凈利潤1,594,950,105.44178,871,118.22少數(shù)股東損益528,968,864.7240,127,709.95六、每股收益：（一）基本每股收益七、490.2930.033（二）稀釋每股收益七、490.2930.033七、其他綜合收益七、5019,886,861.07-7,344,165.70八、綜合收益總額2,143,805,831.23211,

20、654,662.47歸屬于母公司所有者的綜合收益總額1,614,836,966.51171,499,363.56歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額528,968,864.7240,155,298.91法定代表人：朱永芃 主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣母公司利潤表2009年112月單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、營業(yè)收入十三、43,666,655,657.083,411,835,657.11減：營業(yè)成本十三、43,315,348,890.543,389,226,711.33營業(yè)稅金及附加31,374,059.5330,715,180.74銷售費用管理費用113,3

21、94,065.39103,952,095.22財務費用402,293,648.33226,109,310.48資產(chǎn)減值損失97,072,052.424,074,464.97加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）十三、51,614,862,093.14978,971,303.84其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益796,761,653.27108,052,260.96二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）1,322,035,034.01636,729,198.21加：營業(yè)外收入22,313,702.1414,549,511.74減：營業(yè)外支出7,357,561.021,

22、894,586.62其中：非流動資產(chǎn)處置損失8,787.09191,241.55 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,336,991,175.13649,384,123.33減：所得稅費用22,051,735.05-56,697,713.49四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,314,939,440.08706,081,836.82五、每股收益：（一）基本每股收益0.2410.130（二）稀釋每股收益0.2410.130六、其他綜合收益19,886,861.07-7,384,149.70七、綜合收益總額1,334,826,301.15698,697,687.12法定代表人：朱永芃 主管會計

23、工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣合并現(xiàn)金流量表2009年112月單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金19,996,709,337.1619,098,321,951.29客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還101,134,118.93965,757.35收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金七、51(1)35

24、9,180,991.64335,247,886.96經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計20,457,024,447.7319,434,535,595.60購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10,624,602,420.9213,528,279,841.10客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,524,668,072.121,356,954,418.56支付的各項稅費2,259,875,420.592,180,060,380.29支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金七、51(2)344,656,256.

25、91527,320,341.95經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計14,753,802,170.5417,592,614,981.90經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5,703,222,277.191,841,920,613.70二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金285,209,193.26192,674,935.87取得投資收益收到的現(xiàn)金277,349,525.08338,628,516.86處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額23,441,988.56150,189,346.52處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金七、51(3)506,925,847.4

26、1194,431,775.66投資活動現(xiàn)金流入小計1,092,926,554.31875,924,574.91購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金13,429,800,453.8013,233,824,517.60投資支付的現(xiàn)金1,412,337,686.611,482,336,652.51質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額119,130,000.006,549,047.32支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金七、51(4)46,757,599.541,003,443,098.87投資活動現(xiàn)金流出小計15,008,025,739.9515,726,153,316.30投資

27、活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-13,915,099,185.64-14,850,228,741.39三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金1,917,290,140.03629,381,180.00其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金1,917,290,140.03629,381,180.00取得借款收到的現(xiàn)金50,904,893,293.99 43,450,387,964.25 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金七、51(5)205,759,360.48548,478.04籌資活動現(xiàn)金流入小計53,027,942,794.5044,080,317,622.29償還債務支付的現(xiàn)

28、金41,759,841,416.4528,785,540,664.72分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金3,190,550,187.813,405,847,336.92其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤341,232,447.48691,425,314.87支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金10,357,523.3820,431,710.61籌資活動現(xiàn)金流出小計44,960,749,127.6432,211,819,712.25籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8,067,193,666.8611,868,497,910.04四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-555,370.82-309,881.3

29、7五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-145,238,612.411,140,120,099.02加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額441,873,550.371,581,993,649.39六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額296,634,937.96441,873,550.37法定代表人：朱永芃 主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣母公司現(xiàn)金流量表2009年112月單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金4,062,878,906.633,965,789,331.88收到的稅費返還4,613,401.09713,389.85收到其他

30、與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金270,028,298.83151,829,988.53經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計4,337,520,606.554,118,332,710.26購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金2,526,801,573.033,007,041,872.09支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金502,227,718.79453,584,512.29支付的各項稅費420,495,534.16385,104,043.36支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金166,573,526.31151,925,118.59經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計3,616,098,352.293,997,655,546.33經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

31、額721,422,254.26120,677,163.93二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金285,066,600.85154,511,176.25取得投資收益收到的現(xiàn)金806,957,565.831,070,496,445.21處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1,531,903.112,293,240.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金1,927,686.0628,561,406.91投資活動現(xiàn)金流入小計1,095,483,755.851,255,862,268.37購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金721,407

32、,223.771,637,039,571.44投資支付的現(xiàn)金2,437,050,186.612,758,329,388.51取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額1,285,130,000.00支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金6,078,940.10投資活動現(xiàn)金流出小計4,443,587,410.384,401,447,900.05投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3,348,103,654.53-3,145,585,631.68三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金12,779,000,000.0010,126,194,400.00收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金6,000,18

33、0.00籌資活動現(xiàn)金流入小計12,785,000,180.0010,126,194,400.00償還債務支付的現(xiàn)金9,954,000,000.006,469,793,340.49分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金341,750,442.03500,282,675.19支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金949,388.45籌資活動現(xiàn)金流出小計10,295,750,442.036,971,025,404.13籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,489,249,737.973,155,168,995.87四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-137,431,662.30130,260

34、,528.12加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額167,364,798.9637,104,270.84六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額29,933,136.66167,364,798.96法定代表人：朱永芃 主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣合并所有者權益變動表2009年112月單位:元 幣種:人民幣項目本期金額歸屬于母公司所有者權益少數(shù)股東權益所有者權益合計實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤其他一、上年年末余額5,447,769,058.002,950,504,536.831,229,895,603.354,553,428,785.295,306

35、,820,921.7219,488,418,905.19加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額5,447,769,058.002,950,504,536.831,229,895,603.354,553,428,785.295,306,820,921.7219,488,418,905.19三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）65,150,174.834,853,277.09131,493,944.011,300,023,089.692,984,931,125.794,486,451,611.41（一）凈利潤1,594,950,105.44528,968,864.722,123,91

36、8,970.16（二）其他綜合收益19,886,861.0719,886,861.07上述（一）和（二）小計19,886,861.071,594,950,105.44528,968,864.722,143,805,831.23（三）所有者投入和減少資本45,263,313.762,797,194,708.552,842,458,022.311所有者投入資本1,394,235,833.631,394,235,833.632股份支付計入所有者權益的金額3其他45,263,313.761,402,958,874.921,448,222,188.68（四）利潤分配131,493,944.01-294,

37、927,015.75-341,232,447.48-504,665,519.221提取盈余公積131,493,944.01-131,493,944.012提取一般風險準備3對所有者（或股東）的分配-163,433,071.74-341,232,447.48-504,665,519.224其他（五）所有者權益內部結轉1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損4其他（六）專項儲備4,853,277.094,853,277.091本期提取7,073,421.047,073,421.042本期使用-2,220,143.95-2,220,143.95四、本期期末余額5,4

38、47,769,058.003,015,654,711.664,853,277.091,361,389,547.365,853,451,874.988,291,752,047.5123,974,870,516.60單位:元 幣種:人民幣項目上年同期金額歸屬于母公司所有者權益少數(shù)股東權益所有者權益合計實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤其他一、上年年末余額2,723,884,529.004,755,399,301.941,159,287,419.674,780,305,571.43-12,395.046,297,894,711.9919,716,759,138

39、.99 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他二、本年年初余額2,723,884,529.004,755,399,301.941,159,287,419.674,780,305,571.43-12,395.046,297,894,711.9919,716,759,138.99三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）2,723,884,529.00-1,804,894,765.1170,608,183.68-226,876,786.1412,395.04-991,073,790.27-228,340,233.80（一）凈利潤178,871,118.2240,127,709.95218,998,82

40、8.17（二）其他綜合收益-7,384,149.7012,395.0427,588.96-7,344,165.70上述（一）和（二）小計-7,384,149.70178,871,118.2212,395.0440,155,298.91211,654,662.47（三）所有者投入和減少資本926,373,913.59-339,803,774.31586,570,139.281所有者投入資本629,381,180.00629,381,180.002股份支付計入所有者權益的金額3其他926,373,913.59-969,184,954.31-42,811,040.72（四）利潤分配70,608,18

41、3.68-405,747,904.36-691,425,314.87-1,026,565,035.551提取盈余公積70,608,183.68-70,608,183.682提取一般風險準備3對所有者（或股東）的分配-335,139,720.68-691,425,314.87-1,026,565,035.554其他（五）所有者權益內部結轉2,723,884,529.00-2,723,884,529.001資本公積轉增資本（或股本）2,723,884,529.00-2,723,884,529.002盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損4其他（六）專項儲備1本期提取2本期使用四、本期期末余額

42、5,447,769,058.002,950,504,536.831,229,895,603.354,553,428,785.295,306,820,921.7219,488,418,905.19法定代表人：朱永芃 主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣母公司所有者權益變動表2009年112月單位:元 幣種:人民幣項目本期金額實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權益合計一、上年年末余額5,447,769,058.003,516,333,863.34907,035,166.794,018,410,519.7113,889,548,607.84加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額5,447,769,058.003,516,333,863.34907,035,166.794,018,410,519.7113,889,548,607.84三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）25,886,861.07131,493,944.011,020,012,424.331,177,393,229.41（一）凈利潤1,314,939,440.081,314,939,440.08（二）其他綜合收益19,886,861.0719,886,861.07上述（一）和