企業(yè)財務業(yè)務一體化方案

1、企業(yè)財務業(yè)務一體化方案目錄1財務業(yè)務一體化應用架構(gòu)311應用架構(gòu)圖312架構(gòu)描述42方案總體特征521面向企業(yè)全面管理的產(chǎn)品設計522實現(xiàn)供銷存業(yè)務與財務一體化管理，流程順暢523有效控制企業(yè)財務運營風險524提供企業(yè)級的分析決策信息525支持完善的資金管理功能626提供靈活的預算控制627具有優(yōu)良的開放性和高彈性628具有強大的查詢、統(tǒng)計功能629具有高度客戶化的用戶界面和操作方式7210提供嚴格的權(quán)限管理73應用流程及關(guān)鍵功能731財務管理7311總賬8312應收款管理8313應付款管理8314資金管理9314成本管理9315工資管理9316固定資產(chǎn)10317報表10318財務分析1132

2、業(yè)務管理12321采購計劃管理123211采購計劃業(yè)務流程123212基本功能12322采購管理133221應用角色133222采購管理業(yè)務流程133223具體業(yè)務模式處理方案133224采購管理控制方法143225采購管理優(yōu)勢功能143226集成應用方案15323銷售管理163231應用角色163232銷售管理業(yè)務流程163233具體業(yè)務模式處理方案163234銷售管理控制方法183235銷售管理優(yōu)勢功能193236集成應用方案20324庫存管理213241應用角色213242庫存管理業(yè)務流程213243具體業(yè)務分析233244庫存管理控制方案243245庫存管理優(yōu)勢功能243246集成應用

3、方案25325存貨核算263251應用角色263252存貨核算業(yè)務流程263253存貨核算模式273254存貨核算優(yōu)勢功能283255集成應用方案28U8財務業(yè)務一體化方案工業(yè)企業(yè)U8為工業(yè)企業(yè)提供一套企業(yè)基礎(chǔ)信息平臺解決方案。企業(yè)管理軟件的很重要的一項功能就是通過信息技術(shù)和產(chǎn)品的應用，打通企業(yè)采購、制造、銷售、核算、服務等各個環(huán)節(jié)，用統(tǒng)一的標準和科學的統(tǒng)籌來促進企業(yè)內(nèi)部效率的最大化，促進企業(yè)實現(xiàn)價值最大化，其中，財務業(yè)務一體化是基礎(chǔ)。1財務業(yè)務一體化應用架構(gòu)采購計劃銷售管理應收管理固定資產(chǎn)工資管理成本管理資金管理合并報表行業(yè)報表UFO表現(xiàn)金流量表財務分析決策支持銷售訂單采購計劃入庫單出庫單采

4、購發(fā)票采購管理銷售發(fā)票記賬庫存管理存貨核算應付管理總 賬 淡藍色箭頭表示憑證傳遞方向 深藍色肩頭表示成本費用的傳遞方向11應用架構(gòu)圖總個應用架構(gòu)分為三個層次，首先，是業(yè)務和財務日常業(yè)務處理過程，業(yè)務信息將在系統(tǒng)中自動轉(zhuǎn)化為財務信息并傳遞到財務系統(tǒng)，實現(xiàn)財務業(yè)務一體化；其次，根據(jù)日常業(yè)務所收集的信息，編制企業(yè)的各類報表；最后以業(yè)務數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)和報表數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)根據(jù)管理需求進行各類分析，為企業(yè)決策提供輔助支持信息。12架構(gòu)描述以銷定產(chǎn)，在【銷售管理】中制定銷售訂單，依據(jù)銷售訂單在【采購計劃】中生成采購計劃。依據(jù)采購計劃，可在【采購管理】中生成采購訂單，并驅(qū)動采購入庫單、采購發(fā)票的生成?！静少徆芾怼?/p>

5、處理采購入庫、采購發(fā)票、采購結(jié)算等各種采購相關(guān)業(yè)務。在【銷售管理】中，銷售發(fā)票和發(fā)貨單可互相生成?！句N售管理】處理發(fā)貨、銷售出庫、銷售發(fā)票等各種銷售相關(guān)業(yè)務。采購發(fā)票和銷售發(fā)票作為資金流，流入【應付】和【應收】中，【應付】【應收】處理發(fā)票的審核、應收應付單的管理、票據(jù)的管理、收付款管理等各種業(yè)務，并將各種業(yè)務結(jié)果制成憑證，傳遞到【總賬】中，形成總賬。采購入庫單和銷售出庫單作為物流，流入【庫存管理】中。【庫存管理】處理采購入庫、產(chǎn)成品入庫（商品入庫）、其他入庫、銷售出庫、材料出庫（工業(yè)企業(yè)）、其他出庫以及盤點、組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務?！敬尕浐怂恪颗c【庫存管理】共用各種出入庫單據(jù)，并進行各種存

6、貨出庫的成本核算，并將各種出庫業(yè)務自動生成憑證（單張生成或匯總生成），傳遞到【總賬】中?！竟べY】進行人員工資核算，并自動生成憑證傳遞到【總賬】中。【工資】中的人工費自動傳遞到【成本核算】中，作為成本計算的依據(jù)?！竟潭ㄙY產(chǎn)】進行固定資產(chǎn)的核算和管理，并自動生成憑證傳遞到【總賬】中?！竟潭ㄙY產(chǎn)】中的折舊費自動傳遞到【成本核算】中，作為成本計算的依據(jù)。【成本核算】從【存貨核算】中獲取材料費，從【工資】中獲取人工費，從【固定資產(chǎn)】中獲取折舊費，從【總賬】中獲取制造費用等，進行成本計算和成本分析，并將計算出來的成本傳遞到【存貨核算】中?！究傎~】獲取各系統(tǒng)傳遞過來的憑證，再加上本系統(tǒng)的憑證處理，完成基本的

7、會計核算業(yè)務?！綰FO報表】、【現(xiàn)金流量表】、【合并報表】、【匯總報表】從以上各系統(tǒng)中取數(shù)，并進行相應的處理，制作企業(yè)所需的各種報表?！矩攧辗治觥繌囊陨细飨到y(tǒng)中提取數(shù)據(jù)，進行更為深入細致的分析。所有購銷業(yè)務數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)、報表數(shù)據(jù)均可以為【決策支持】提供分析數(shù)據(jù)。以上業(yè)務均可通過Internet/Intranet進行遠程的單據(jù)錄入和賬表查詢，進行遠程實時監(jiān)控和管理。2方案總體特征21面向企業(yè)全面管理的產(chǎn)品設計用友U8管理軟件由三大系列（財務系列、業(yè)務系列、決策系列）的十幾個產(chǎn)品組成，面向企業(yè)高層、中層領(lǐng)導及各級操作人員等不同層次的人員使用，針對財務、采購、銷售、庫存等各個方面管理的需要而設計。

8、實現(xiàn)了“財務業(yè)務一體化”，數(shù)據(jù)一次錄入，重復使用，有效的減少了重復工作量，提高了數(shù)據(jù)準確度，通過計算機網(wǎng)絡和U8管理軟件，可使企業(yè)各部門有機的結(jié)合在一起，更好地協(xié)同工作。22實現(xiàn)供銷存業(yè)務與財務一體化管理，流程順暢對于U8管理軟件來說，供銷存業(yè)務與財務一體化管理是其關(guān)鍵的核心所在。從業(yè)務處理角度來講，一體化順暢的流程保證數(shù)據(jù)的正確傳遞，各部門能及時得到相關(guān)信息。從財務結(jié)算的角度講，一體化順暢的流程保證業(yè)務部門與財務部門良好溝通，及時結(jié)算清欠、避免壞賬損失。從對供銷存業(yè)務的財務監(jiān)控角度來講，一體化順暢的流程保證財務監(jiān)控的深度和力度，財務部門可以監(jiān)控業(yè)務發(fā)生不超限額，可以同步查詢供銷存業(yè)務發(fā)生的明

9、細及余額情況，可以監(jiān)控到多種原始業(yè)務單據(jù)，保證賬實相符。23有效控制企業(yè)財務運營風險U8管理軟件從企業(yè)的角度來協(xié)調(diào)控制企業(yè)運營財務風險。能提供完整的信用控制機制、付款控制機制及庫存資金占用控制機制，以重點解決企業(yè)在經(jīng)營中所碰到的應收款難以收回、存貨資金積壓太多而采購資金卻嚴重不足等問題，能夠很好的將企業(yè)運營財務風險控制在合理的范圍之內(nèi)。U8管理軟件的信用控制機制由信用等級、信用發(fā)生控制及信用分析等一系列流程組成。付款控制機制由預付款信用控制、付款節(jié)奏控制、應付款分析等一系列流程組成。庫存資金占用控制機制由存貨控制、庫存資金占用規(guī)劃及庫存資金占用分析等業(yè)務流程來保障實現(xiàn)。24提供企業(yè)級的分析決策

10、信息U8管理軟件提供了企業(yè)級的分析決策信息，包括準確迅速的現(xiàn)金流量分析、全面深入的企業(yè)財務分析及完整及時的決策信息。通過現(xiàn)金流量分析，企業(yè)能夠掌握有效控制的現(xiàn)金的流入流出情況，完全實現(xiàn)現(xiàn)金流量表的自動編制，按日編制突破手工局限。U8管理軟件提供的分析內(nèi)容包括財務指標、報表、預算考核、現(xiàn)金收支、財務因素趨勢等。提供的輔助決策信息包括經(jīng)營指標、資金銷售訂單快報、資金情況、成本費用、利潤狀況、量本利分析等。保障構(gòu)建企業(yè)級的財務分析決策體系，保障企業(yè)在進入21世紀的競爭能力。25支持完善的資金管理功能針對一般資金和專項資金均提供了細致的管理監(jiān)控功能。有專門的出納管理模塊，提供從資金日記賬到銀行對賬單、

11、支票登記簿、費用報銷等一整套出納業(yè)務。對于支票的報銷、資金的赤字等在制單時就進行控制和報警。有更強的專項管理（專有技術(shù)，包含三種模型“自定義項”、“自由項”、“專項管理”）。另外甚至還有提供全面虛擬內(nèi)部銀行管理的“資金管理”軟件組。26提供靈活的預算控制U8管理軟件提供了各種財務預算的編制、控制和查詢分析功能。所有的預算都能夠隨著日常會計業(yè)務的發(fā)展隨時查詢預算的最新執(zhí)行情況。在預算管理中，實現(xiàn)了第一時間控制，在制單時自動報警提示，當場可以查到所有預算數(shù)和實際發(fā)生數(shù)。所有的預算全部可以分解到科目、到部門、到項目等。部門預算，用以考核控制部門經(jīng)費支出以及收入的預算執(zhí)行情況；項目預算，用以考核控制在

12、建工程項目的預算執(zhí)行情況；科目預算，用以考核控制各會計科目的預算執(zhí)行情況，例如收入預算，費用預算等。對于每個預算，系統(tǒng)還能夠提供精細預算和粗放預算兩種預算管理方式，可以根據(jù)各單位的財務管理需要自由選擇。27具有優(yōu)良的開放性和高彈性U8一體化方案提供EAI（企業(yè)應用集成）工具，實現(xiàn)U8產(chǎn)品與第三方軟件系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換問題。 U8EAI（企業(yè)應用集成）定義了對外數(shù)據(jù)交換的標準格式，并提供多種接口模式。為各類原始單據(jù)和常用基礎(chǔ)信息設置了自定義項和自由項，方便用戶根據(jù)自身需要設置特殊信息；系統(tǒng)內(nèi)置若干可選參數(shù)，為系統(tǒng)功能的配置以及控制方法的選擇提供了空間。28具有強大的查詢、統(tǒng)計功能用戶可以進行總賬

13、、明細賬、憑證、原始單據(jù)的雙向聯(lián)查；可以按任何一個信息、一個中文字、或者一筆數(shù)據(jù)進行查詢；可以查到往來單位、部門、個人、項目的信息；可以在制單時就可以查到所有賬戶的最新余額；憑證即使未記賬也可以查到所有最新賬簿。除基本的查詢功能外，還提供了財務分析和決策支持，對領(lǐng)導關(guān)心的各種財務和經(jīng)營指標進行多層次、多角度的分析，滿足企業(yè)領(lǐng)導應用的要求。此外，所有模塊均全面支持RAS遠程技術(shù)，支持遠程查詢服務器端的任何財務業(yè)務數(shù)據(jù)，方便上級部門能夠及時、準確地獲取所需相關(guān)信息。29具有高度客戶化的用戶界面和操作方式由于采用了許多最新的技術(shù)，包括圖表、色彩生成器、語音輸出技術(shù)等，使新的版本的“用友U8管理軟件”

14、不僅功能強、而且好用、易用。用友U8管理軟件提供全程在線式幫助，各種提示、幫助信息都是中文，打印格式豐富。大量的快捷鍵提高工作效率?？勺杂稍O置常用摘要、常用憑證等加快輸入速度。平時常用的一些憑證，使用者往往只需輸金額；經(jīng)常查詢的組合式賬簿只需選時期、科目類別；月底的一些計提、結(jié)算、結(jié)轉(zhuǎn)憑證、報表軟件也會自動完成。以總賬系統(tǒng)為例，在進行ISO9001體系測試時，根據(jù)統(tǒng)計，如果用戶每個月憑證400張左右、報表10張左右（包括管理報表），使用“用友U8管理軟件”比使用傳統(tǒng)一般財務軟件，減輕工作量10%20%。也就是說相當于無形中再減輕了財務人員24個工作日的工作量。210提供嚴格的權(quán)限管理用戶的權(quán)限

15、由系統(tǒng)管理員為每一用戶指定其操作某個子系統(tǒng)的某項功能的權(quán)限，用戶權(quán)限可明細到具體模塊的具體功能。系統(tǒng)隨時對各個產(chǎn)品或模塊的每個操作員的上下機時間、操作的具體功能等情況都進行登記，形成上機日志，通過上機日志管理，加強系統(tǒng)的安全性和審計。3應用流程及關(guān)鍵功能31財務管理財務管理包括總賬、應收管理、應付管理、資金管理、成本管理、工資管理、固定資產(chǎn)、UFO表、現(xiàn)金流量表、財務分析等部分。其應用角色主要是財務部門的核算人員及管理人員。此外，中高層管理人員需要查閱各類財務報表信息以及財務分析模塊所提供的信息。311總賬企業(yè)的總賬處理業(yè)務流程基本如下：制單審核記賬查賬結(jié)賬。為了加強企業(yè)財務管理，系統(tǒng)提供了多

16、種輔助核算形式：Ø 需要對客戶（供應商）進行管理時，可以選擇“往來”輔助核算方法；Ø 需要對各級部門進行管理時，可以選擇“部門”輔助核算方法；Ø 需要對個人往來借款進行管理時，可以選擇“個人往來”輔助核算方法；Ø 如果企業(yè)還存在其他特殊的管理要求，可以通過“項目管理”輔助核算方法來實現(xiàn)。312應收款管理 “應收賬款管理”，所有的客戶往來憑證全部由應收賬款系統(tǒng)生成，其他系統(tǒng)不再生成這類憑證。這一方案可以為企業(yè)管理比較復雜的銷售業(yè)務、應收款核算與管理業(yè)務；可以按照需要追蹤每一筆業(yè)務的應收款、收款等情況；可以將應收款核算到產(chǎn)品一級。系統(tǒng)主要幫助您實現(xiàn)應收賬款的

17、核算和管理。系統(tǒng)所涉及的業(yè)務主要包括如下幾項：Ø 根據(jù)銷售系統(tǒng)的銷售發(fā)票，在此生成相關(guān)憑證，并傳遞到總賬系統(tǒng)；Ø 處理應收項目的收款以及和應付系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)賬事項（應收沖應付）；Ø 對應收項目的處理過程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進行傳遞；Ø 對外幣業(yè)務及匯兌損益進行處理；Ø 根據(jù)所提供的條件，提供各種查詢及分析。313應付款管理“應付賬款管理”，所有的供應商往來憑證全部由應付賬款系統(tǒng)生成，其他系統(tǒng)不再生成這類憑證。這一方案可以一為企業(yè)管理比較復雜的采購業(yè)務、應付款核算與管理業(yè)務；可以按照需要追蹤每一筆業(yè)務的應付款、付款等情況；可以將應付款核算到產(chǎn)品一

18、級。系統(tǒng)主要幫助您實現(xiàn)應付賬款的核算和管理。系統(tǒng)所涉及的業(yè)務主要包括如下幾項：Ø 根據(jù)采購系統(tǒng)提供的發(fā)票，本系統(tǒng)由此生成憑證，并傳遞到總賬系統(tǒng)；Ø 對發(fā)票進行收款結(jié)算處理，并和應收系統(tǒng)之間進行轉(zhuǎn)賬處理；Ø 對應付項目的處理過程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進行傳遞；Ø 對外幣業(yè)務及匯兌損益進行處理；Ø 根據(jù)所提供的條件，提供各種查詢及分析。314資金管理資金管理系統(tǒng)實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)對資金管理的需求。系統(tǒng)以銀行提供的單據(jù)、企業(yè)內(nèi)部單據(jù)、資金往來憑證等為依據(jù)，記錄資金業(yè)務以及其他涉及資金管理方面的業(yè)務。處理對內(nèi)、對外的收、付款和轉(zhuǎn)賬等業(yè)務。提供逐筆計息處理功能

19、，實現(xiàn)對每筆資金的管理。提供積數(shù)計息處理功能，實現(xiàn)往來存貸資金的管理。提供各單據(jù)的動態(tài)查詢情況以及各類統(tǒng)計分析報表。為了加強對企業(yè)資金的管理和控制，資金管理系統(tǒng)提供資金使用計劃功能，實現(xiàn)了年度預算對各月資金使用計劃的控制、資金使用計劃對款項撥付的控制，并生成資金使用情況明細以及綜合分析表。資金管理系統(tǒng)協(xié)助企事業(yè)單位合理安排資金資源，有效控制資金使用，加速資金周轉(zhuǎn)，使有限的資金得以充分利用并獲取最佳的經(jīng)濟效益。成本管理314成本管理生產(chǎn)成本是制造業(yè)企業(yè)最為關(guān)心的一項財務數(shù)據(jù)。成本管理系統(tǒng)為制造業(yè)的生產(chǎn)成本核算與管理提供了強有力的工具。成本管理系統(tǒng)提供成本核算、成本分析、成本預測等功能，滿足成本的

20、事前預測、事后核算及分析管理需要。其中：成本核算： 通過用戶對成本核算對象的定義，對成本核算方法的選擇，以及對各種費用分配方法的選擇，自動對從其他系統(tǒng)傳遞的數(shù)據(jù)或手工錄入的數(shù)據(jù)進行匯總計算，輸出用戶需要的成本核算結(jié)果或其他統(tǒng)計資料。成本預測：運用移動平均、年度平均增長率等方法，對部門總成本和任意產(chǎn)量的產(chǎn)品成本進行預測，滿足企業(yè)經(jīng)營決策的需要。成本分析：可以對分批核算的產(chǎn)品進行追蹤分析；以成本核算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，核算部門內(nèi)部利潤，進行部門業(yè)績考核；對產(chǎn)品進行成本構(gòu)成分析，挖掘降低產(chǎn)品的潛力；將產(chǎn)品現(xiàn)行成本和歷史數(shù)據(jù)進行對比分析，分析產(chǎn)品成本發(fā)展趨勢；對計劃成本與實際成本進行差異分析，掌握計劃成本的執(zhí)

21、行情況。315工資管理工資管理系統(tǒng)可為不同工資核算類型的企業(yè)提供解決方案：Ø 所有人員統(tǒng)一工資核算的企業(yè)Ø 分別對在職人員、退休人員、離休人員進行核算的企業(yè)Ø 分別對正式工、臨時工進行核算的企業(yè)Ø 每月進行多次工資發(fā)放，月末統(tǒng)一核算的企業(yè)Ø 在不同地區(qū)有分支機構(gòu)，而由總管機構(gòu)統(tǒng)一進行工資核算的企業(yè)其中，普通工資核算管理，即企業(yè)中所有人員的工資統(tǒng)一管理，人員的工資項目、工資計算公式全部相同，則可按下列方法建立工資管理系統(tǒng)：Ø 安裝工資管理系統(tǒng)Ø 設置工資賬的參數(shù)（選擇單個工資類別）Ø 設置部門Ø 設置工資項

22、目、銀行名稱和賬號長度、設置人員類別Ø 錄入人員檔案Ø 設置工資計算公式Ø 錄入工資數(shù)據(jù)Ø 進行其它業(yè)務處理316固定資產(chǎn)在該系統(tǒng)中，對固定資產(chǎn)進行管理（處理固定資產(chǎn)增加、減少、變動等事項），計算各固定資產(chǎn)各月折舊費用，并生成相應的憑證，傳到總賬系統(tǒng)。固定資產(chǎn)的變動將直接影響折舊的提取情況，在此對本系統(tǒng)對這固定資產(chǎn)變動所引起的折舊變動的解決方案進行詳細的闡述：Ø 本系統(tǒng)發(fā)生與折舊計算有關(guān)的變動后，加速折舊法在變動生效的當期以凈值作為計提原值，以剩余使用年限為計提年限計算折舊；直線法還以原公式計算（因公式中已考慮了價值變動和年限調(diào)整）。以前修改的

23、月折舊額或單位折舊的繼承值無效；Ø 與折舊計算有關(guān)的變動是除了部門轉(zhuǎn)移、類別調(diào)整、使用狀況調(diào)整外的由變動單引起的變動；Ø 原值調(diào)整、累計折舊調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整下月有效；Ø 折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整當月生效；Ø 折舊分配：部門轉(zhuǎn)移和類別調(diào)整當月計提的折舊分配分配到變動后部門和類別；Ø 本系統(tǒng)各種變動后計算折舊采用未來適用法，不支持追溯適用法；Ø 使用狀況調(diào)整下月有效；Ø 報表統(tǒng)計：當月折舊和計提原值的匯總匯總到變動后部門和類別。317報表UFO與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實用

24、功能，完全實現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。n 制作報表的基本流程第一步 啟動UFO，建立報表第二步 設計報表的格式；第三步 定義各類公式，UFO有三類公式：計算公式（單元公式）、審核公式、舍位平衡公式，公式的定義在格式狀態(tài)下進行；第四步 報表數(shù)據(jù)處理，報表格式和報表中的各類公式定義好之后，就可以錄入數(shù)據(jù)并進行處理了。報表數(shù)據(jù)處理在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行。第五步 報表圖形處理，選取報表數(shù)據(jù)后可以制作各種圖形，如直方圖、圓餅圖、折線圖、面積圖、立體圖。第六步 打印報表。n UFO二次開發(fā)UFO有強大的二次開發(fā)功能，熟練使用UFO后，可以利用UFO進行二次開發(fā)。UFO提供了由函數(shù)、命令、變量和語句組成的語言

25、系統(tǒng)，可以在命令窗中輸入命令來代替菜單操作；可以點取工具菜單中的二次開發(fā)打開“UFOEDIT”窗口，在其中編制批命令文件和自定義菜單，從而開發(fā)出適合本企業(yè)的專用系統(tǒng)。318財務分析財務分析是財務管理的重要組成部分，是利用已有的賬務數(shù)據(jù)對企業(yè)過去的財務狀況、經(jīng)營成果及未來前景的一種評價。本系統(tǒng)運用了各種專門的分析方法，對賬務數(shù)據(jù)作進一步的加工、整理、分析和研究，從中取得有用的信息，從而為決策提供正確的依據(jù)。本系統(tǒng)從多個角度提供了企業(yè)進行財務分析的多種解決方案：Ø 分析方法支持對比分析、結(jié)構(gòu)分析、絕對數(shù)分析、定基分析、環(huán)比分析、趨勢分析；Ø 全面預算管理提供預算自動編制，預算與

26、實際比較分析等全面預算管理，其中，既有可至部門、項目中每個科目的精細預算分析，又有按整個部門、項目核算的粗放預算分析；Ø 分析內(nèi)容支持因素分析、基本財務指標分析、現(xiàn)金收支分析、現(xiàn)金收支增減分析、現(xiàn)金收支結(jié)構(gòu)分析等；Ø 分析形式支持文字說明、表格分析、圖形分析等形式。Ø 數(shù)據(jù)導出形式此外，對生成的分析表均提供另存為報表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件或LOTUS123文件的功能，以便企業(yè)根據(jù)實際需要進一步進行分析。32業(yè)務管理業(yè)務管理主要包括采購計劃管理、采購管理、銷售管理、庫存管理以及存貨核算等部分。321采購計劃管理3211采購計

27、劃業(yè)務流程銷售訂單市場預測MPS運算相關(guān)需求獨立需求MRP運算BOM采購計劃主生產(chǎn)計劃3212基本功能采購計劃管理基本功能包括：Ø 支持產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單級和終級展開；Ø 計算產(chǎn)品材料成本、根據(jù)采購需求生成相關(guān)需求；Ø 根據(jù)相關(guān)需求和獨立需求匯總生成物料需求計劃；Ø 根據(jù)物料需求計劃，考慮現(xiàn)有庫存、安全庫存、經(jīng)濟批量等情況生成采購計劃；Ø 由采購計劃生成資金預算；Ø 進行采購計劃執(zhí)行維護及查詢采購計劃的執(zhí)行情況等。322采購管理3221應用角色采購管理的主要應用角色包括：采購業(yè)務員、采購主管、存貨會計（結(jié)算）。3222采購管理業(yè)務流程注：白色

28、文本框表示由采購管理模塊實現(xiàn)的內(nèi)容，而藍色文本框表示由其他模塊實現(xiàn)的內(nèi)容。采購管理方案提供對采購過程中的請購、比價、訂貨、到貨檢驗、入庫及結(jié)算等環(huán)節(jié)的全面管理。在具體業(yè)務處理過程中，支持以下三種典型業(yè)務流程：Ø 請購(比價) 采購訂單采購到貨單（檢驗）采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算；Ø 采購計劃采購訂單采購到貨單（檢驗）采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算；Ø 銷售訂單采購訂單采購到貨單（檢驗）采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算3223具體業(yè)務模式處理方案在采購過程中，往往會出現(xiàn)三種情況：單貨同行；單到貨未到；貨到單未到。對于這三種不同情況，分別有對應的業(yè)務處理方案：Ø 單貨

29、同行模式當采購發(fā)票與貨物同時到達企業(yè)時，應該檢驗發(fā)票與貨物是否一致，如果單貨一致，則可以先輸入采購發(fā)票，再參照(拷貝)該發(fā)票填制入庫單，同時及時進行采購結(jié)算；也可以先根據(jù)實際入庫數(shù)量填制采購入庫單，再將入庫單復制產(chǎn)生發(fā)票，之后再及時進行采購結(jié)算。如果單貨不一致，可以暫不入庫或暫不報賬結(jié)算；也可以區(qū)分損耗原因，待經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后做有損耗采購結(jié)算。Ø 貨到單未到模式貨到單未到時可以暫估入庫，即當貨物先到，而發(fā)票未到時，企業(yè)可根據(jù)實際入庫數(shù)量填制采購入庫單，做暫估入庫。待取得發(fā)票后，再輸入發(fā)票報賬結(jié)算。Ø 單到貨未到模式當發(fā)票先到，而貨物未到時，企業(yè)可根據(jù)具體情況或不輸入發(fā)票做壓

30、單處理，或輸入發(fā)票做在途貨物處理。如果想要及時掌握在途貨物情況，那么就應及時輸入發(fā)票。待貨物到達后，再填制入庫單做報賬結(jié)算。Ø 將采購費用記入采購成本的核算方案采購業(yè)務活動中發(fā)生的有關(guān)運雜費等采購費用按會計制度應該記入采購成本的，必須由采購核算會計審核后輸入計算機并用手工結(jié)算方法進行結(jié)算處理。有關(guān)采購費用的名稱必須事先在存貨檔案的應稅勞務類中建立。為方便對費用票的結(jié)算，系統(tǒng)提供專門菜單作費用票的單獨結(jié)算，費用票可以對任何入庫單進行分配，無論該入庫單已結(jié)算還是未結(jié)算或者部分結(jié)算。3224采購管理控制方法在采購管理中，提供以下管理控制方法：Ø 權(quán)限控制：可按供應商、部門、業(yè)務員

31、、存貨、操作員進行權(quán)限控制。Ø 采購價格：提供2種取價方式（供應商存貨對照表、最新采購價格），對超高進價進行控制。Ø 簡單的流程控制：根據(jù)業(yè)務管理的需要，可控制普通采購、受托代銷、直運等類型業(yè)務是否訂單。Ø 超訂單控制：根據(jù)業(yè)務管理的需要，可制是否允許超訂單收貨、入庫、開票。3225采購管理優(yōu)勢功能Ø 提供了針對請購單進行比價采購的功能。Ø 提供了參照歷史交易采購的功能。Ø 采購環(huán)節(jié)從請購到結(jié)算所有單據(jù)間均可建立嚴格的鉤稽關(guān)系，為規(guī)范采購管理提供了手段。Ø 為例外管理需要，提供了已執(zhí)行訂單的變更功能，供應商催貨函，超訂單采購

32、、未完成（多條件）訂單的統(tǒng)計查詢，和復合條件下的批量打開、關(guān)閉訂單。Ø 提供了較完善的采購結(jié)算功能，可以按入庫單、發(fā)票行記錄自動匹配，費用折扣的發(fā)票與結(jié)算分攤均可單獨處理。Ø 并增設了單行、整單的稅額允差，與金稅處理模式相同。Ø 采購單據(jù)可預估毛利Ø 預置賬表較豐富，均可以按任意數(shù)據(jù)項分組、小計，功能上優(yōu)勢明顯。3226集成應用方案采購管理系統(tǒng)在與庫存管理、存貨核算以及應付系統(tǒng)同時啟用時，集成應用解決方案如下：u 采購管理系統(tǒng)從采購計劃系統(tǒng)提取采購計劃編制請購單、采購訂單，同時向采購計劃系統(tǒng)提供入庫信息，以便統(tǒng)計采購計劃的執(zhí)行情況。u 采購管理系統(tǒng)與庫存

33、管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)共用采購入庫單，采購管理系統(tǒng)填制并結(jié)算的入庫單，庫存管理、存貨核算系統(tǒng)不能修改、刪除，存貨核算系統(tǒng)記賬的入庫單采購管理系統(tǒng)不能修改、刪除；對可以依批次確認的已出庫存貨的入庫單不能修改。u 采購管理與應付管理系統(tǒng)公用采購發(fā)票，采購發(fā)票錄入后，應付系統(tǒng)即可以調(diào)閱采購發(fā)票并登記應付賬。應付管理系統(tǒng)做付款結(jié)算，回寫采購發(fā)票有關(guān)信息。u 采購管理月末處理后，才能進行庫存管理、存貨核算、應付系統(tǒng)的月末處理；如果采購管理要取消月末處理，必須先判斷是否全部取消了庫存管理、存貨核算、應付系統(tǒng)的月末處理。323銷售管理3231應用角色銷售管理的主要應用角色包括：銷售業(yè)務員、價格監(jiān)管人員、信用

34、監(jiān)管人員、銷售主管。3232銷售管理業(yè)務流程銷售管理對銷售過程中的價格管理、報價、銷售訂單、發(fā)貨通知及銷售出庫等環(huán)節(jié)進行全面管理。具體業(yè)務處理過程中，主要支持以下兩種典型業(yè)務流程： Ø 銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)票（銷售發(fā)貨單）銷售出庫單；Ø 銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨單（銷售發(fā)票）銷售出庫單3233具體業(yè)務模式處理方案銷售管理包括六種業(yè)務模式：普通銷售模式（包括先發(fā)貨后開票模式、開票直接發(fā)貨模式）、內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務模式、委托代銷業(yè)務模式、分期收款銷售模式以及不開票銷售模式。下面對這六種業(yè)務模式的應用解決方案分別進行介紹。Ø 先發(fā)貨后開票模式先發(fā)貨后開票的業(yè)務模式，

35、指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同、協(xié)議，向客戶發(fā)出貨物，發(fā)貨之后根據(jù)發(fā)貨單開票結(jié)算。有關(guān)單據(jù)的流向如下圖所示：銷售訂單發(fā)貨單銷售發(fā)票收款單銷售出庫單說明：l 銷售發(fā)票包括普通銷售發(fā)票和專用銷售發(fā)票兩種。l 銷售訂單不是單據(jù)流中必須經(jīng)過的一步，即可以不參照訂單而直接發(fā)貨，只有經(jīng)審核確認而且不處于關(guān)閉狀態(tài)的銷售訂單才能根據(jù)其發(fā)貨。l 發(fā)貨單審核確認后生成銷售出庫單。Ø 開票直接發(fā)貨模式銷售訂單發(fā)貨單銷售發(fā)票收款單銷售出庫單開票直接發(fā)貨的業(yè)務模式，指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同、協(xié)議，向客戶開據(jù)銷售發(fā)票，客戶根據(jù)發(fā)票到指定倉庫提貨。有關(guān)單據(jù)的流向如下圖所示：說明：l 銷售發(fā)票包括普通銷售發(fā)票和專

36、用銷售發(fā)票兩種。l 銷售訂單不是單據(jù)流中必須經(jīng)過的一步，即可以不參照訂單而直接發(fā)貨，只有經(jīng)審核確認而且不處于關(guān)閉狀態(tài)的銷售訂單才能根據(jù)其開票。Ø 內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務模式銷售調(diào)撥單收款單銷售出庫單內(nèi)部銷售調(diào)撥的業(yè)務模式，指在用戶內(nèi)部有銷售結(jié)算關(guān)系的分支機構(gòu)進行銷售的銷售方式。要應用這種業(yè)務模式，先進入到【選項】功能，將“是否有銷售調(diào)撥業(yè)務”選項置上對勾標記。有關(guān)單據(jù)的流向如下圖所示：說明：l 銷售調(diào)撥單審核確認后生成銷售出庫單；l 只有經(jīng)審核確認的銷售調(diào)撥單才能根據(jù)其收款結(jié)算。Ø 委托代銷業(yè)務模式委托代銷的業(yè)務模式，指用戶本身擁有但委托他人進行銷售的銷售方式。要應用這種業(yè)務模式

37、，先進入到【選項】功能，將“是否有委托代銷業(yè)務”選項選項置上對勾標記。有關(guān)單據(jù)的流向如下圖所示：委托代銷發(fā)貨單委托代銷結(jié)算單委托代銷發(fā)票收款單銷售出庫單說明：l 委托代銷銷售發(fā)票包括普通銷售發(fā)票和專用銷售發(fā)票兩種。l 只有經(jīng)審核確認的委托代銷發(fā)貨單才能根據(jù)其結(jié)算。Ø 分期收款模式分期收款發(fā)出商品業(yè)務類似于委托代銷業(yè)務，貨物是提前發(fā)給客戶的，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認。Ø 不開發(fā)票業(yè)務模式發(fā)貨單生成出庫單無需開發(fā)票。用最簡流程處理銷售業(yè)務。3234銷售管理控制方法在銷售管理系統(tǒng)中，可提供以下管理控制方法：Ø 權(quán)限控制：可按客戶、部門、業(yè)務員、存貨及

38、操作員進行權(quán)限控制。Ø 價格管理：提供3種取價方式，對超高、超低價銷售進行控制。Ø 信用控制：提供針對客戶、部門、業(yè)務員的信用額度、信用期限控制。Ø 可用量控制：可對超過可用量銷售進行提示、控制，并提供分額度的審核。Ø 簡單的流程控制：根據(jù)業(yè)務管理的需要，可控制普通銷售、分期收款、委托代銷、直運等類型業(yè)務是否訂單。Ø 超訂單控制：根據(jù)業(yè)務管理的需要，可制是否允許超訂單發(fā)貨開票。3235銷售管理優(yōu)勢功能Ø 支持銷售計劃制定與執(zhí)行、銷售調(diào)撥業(yè)務、銷售支出業(yè)務、代墊費用處理和包裝物出租。Ø 提供3層次的可用量：基于現(xiàn)存量表按倉庫存

39、貨自由項（批號）的可用量實時控制；基于現(xiàn)存量表和業(yè)務單據(jù)按時間展開的存貨預計可用量實時檢查；基于現(xiàn)存量、所有對可用量有影響的購銷存單據(jù)，按時間先后對存貨進行全面庫存展望，并可按倉庫、自由項展開。Ø 價格管理有最新成本加成、最新交易價格、價格政策3種取價方式，可自動取批量折扣，價格參照可選擇歷史交易或各類型報價、可按自由項定價，可批量調(diào)價，可修正調(diào)價精度?？梢蕴幚矶未蛘?#216; 信用管理邏輯嚴密，可以按照客戶、業(yè)務員、部門控制信用；信用額度、信用天數(shù)分開控制；可設置控制的單據(jù)、觸發(fā)信用控制的時點、超信用的處理方式及對應額度的審核。可通過設置保證用戶能真正控制住信用額度、信用期限。

40、Ø 可與金稅系統(tǒng)無縫連接，實現(xiàn)實時開票，并增設了單行、整單的稅額允差，與金稅處理模式相同。Ø 單據(jù)批量生成或推式生成，如訂單可批量生成發(fā)貨單、發(fā)貨單可批量生成發(fā)票、可按客戶、存貨、數(shù)量、金額幾項組合自動匹配生成發(fā)票。發(fā)票復核可生成發(fā)貨單、出庫單，發(fā)貨單審核時可生成出庫單。Ø 為例外管理需要，提供了已執(zhí)行訂單的變更功能，超訂單銷售、未完成訂單（多條件）的統(tǒng)計查詢，和復合條件下的批量打開、關(guān)閉訂單。Ø 銷售系統(tǒng)的銷售發(fā)貨單與庫存系統(tǒng)的銷售出庫單為一對多關(guān)系，可以更好的處理一張銷售發(fā)貨單多次分批出庫的業(yè)務；金蝶中此兩種單據(jù)為一對一的關(guān)系，業(yè)務處理上有局限性。&

41、#216; 可實現(xiàn)訂單與發(fā)票和發(fā)貨單的多對多開具，發(fā)貨單與發(fā)票間的多對多開具，并可拆記錄。Ø 銷售單據(jù)可預估毛利Ø 能實現(xiàn)銷售跟蹤入庫，批次存貨可自動匹配出庫。Ø 預置賬表較豐富，均可以按任意數(shù)據(jù)項分組、小計，功能上優(yōu)勢明顯3236集成應用方案Ø 銷售系統(tǒng)的發(fā)貨單、銷售發(fā)票或委托代銷發(fā)貨單新增后沖減庫存系統(tǒng)的貨物現(xiàn)存量；經(jīng)審核后自動生成銷售出庫單傳遞給庫存系統(tǒng)。庫存系統(tǒng)為銷售系統(tǒng)提供各可用于銷售的存貨的現(xiàn)存量。Ø 銷售系統(tǒng)的發(fā)貨單、銷售發(fā)票或委托代銷結(jié)算單經(jīng)審核后自動生成銷售出庫單，傳給存貨核算系統(tǒng)。存貨核算系統(tǒng)將計算出來的存貨的銷售成本傳遞給

42、銷售系統(tǒng)。Ø 銷售系統(tǒng)為應收賬款核算系統(tǒng)提供已審核記賬的銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單以及代墊費用單。應收賬款系統(tǒng)為銷售系統(tǒng)提供銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單的收款結(jié)算情況以及代墊費用的核銷情況。Ø 銷售系統(tǒng)將銷售收入、銷售稅金數(shù)據(jù)通過應收賬款系統(tǒng)自動生成總賬系統(tǒng)記賬憑證，傳遞給總賬系統(tǒng)。324庫存管理3241應用角色庫存管理的主要應用角色包括：物資管理人員、庫房管理人員、倉庫統(tǒng)計員、倉庫主管。3242庫存管理業(yè)務流程庫存管理處理的主要業(yè)務包括采購入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料以及銷售出庫三類業(yè)務，下面分別系統(tǒng)中這三類業(yè)務流程進行分析。采購入庫業(yè)務流程生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務流程銷售出庫業(yè)務流程3243具體業(yè)務分析工業(yè)企

43、業(yè)主要涉及采購入庫、材料出庫、限額領(lǐng)料或配比出庫、產(chǎn)成品入庫、銷售出庫、調(diào)撥、盤點、遠程應用等幾種業(yè)務。Ø 采購入庫：處理原材料采購業(yè)務，記錄原材料到貨質(zhì)檢后驗收入庫的情況。Ø 材料出庫：反映車間生產(chǎn)領(lǐng)料情況。記錄每個車間的材料耗用量，是計算產(chǎn)成品成本的依據(jù)。Ø 限額領(lǐng)料或配比出庫：根據(jù)下達的生產(chǎn)計劃形成領(lǐng)料計劃，根據(jù)生產(chǎn)情況控制發(fā)料，以達到進行成本控制的目的。Ø 產(chǎn)成品入庫：記錄車間生產(chǎn)完工后，產(chǎn)成品驗收入庫的情況。Ø 銷售出庫：記錄成品銷售后的出庫情況。Ø 調(diào)撥：記錄原材料庫與原材料庫之間，或成品庫與成品庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務。

44、6; 盤點：倉庫定期或不定期的對原材料或成品進行盤點，以防止庫房保管不善造成的損失。Ø 遠程應用：解決遠程倉庫與總部或遠程倉庫之間的數(shù)據(jù)傳輸問題。3244庫存管理控制方法在庫存管理系統(tǒng)中，提供以下庫存控制解決方案：Ø 出庫跟蹤入庫通過出庫跟蹤入庫，實現(xiàn)供應商全程跟蹤，以便管理供應商的庫存；并可實現(xiàn)存貨全程追索及庫齡分析Ø 保質(zhì)期管理對存貨的失效日期進行監(jiān)控：對過期、到期的存貨進行報警，并對即將過期的存貨進行預警。Ø 安全庫存預警對高于或低于安全庫存的存貨進行報警。Ø 超儲短缺報警對超過最高儲量或低于最低儲量的存貨進行報警。Ø 呆滯積壓

45、報警按用戶設置的存貨的呆滯積壓的標準（周轉(zhuǎn)率），對呆滯的存貨和積壓的存貨進行報警。超限額領(lǐng)料報警：限額領(lǐng)料單分單出庫后的累計總數(shù)超過出庫計劃數(shù)，系統(tǒng)進行報警。Ø 可用量控制對存貨的各種狀態(tài)的庫存量進行管理，用戶可自定義項可用量的控制公式，并可按時間對可用量進行展望?？稍O置現(xiàn)存量更新的時點，單據(jù)保存或?qū)徍藭r更新現(xiàn)存量。Ø 完善的權(quán)限控制可按倉庫、部門、存貨、貨位及操作員進行權(quán)限控制。3245庫存管理優(yōu)勢功能Ø 支持限額領(lǐng)料、配比出庫、組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務Ø 完善的權(quán)限控制，支持按倉庫、部門、存貨、貨位進行權(quán)限控制Ø 可用量控制：對存貨的各種

46、狀態(tài)的庫存量進行管理，用戶可自定義項可用量的控制公式，并可按時間對可用量進行展望。可設置現(xiàn)存量更新的時點，單據(jù)保存或?qū)徍藭r更新現(xiàn)存量。Ø 多計量單位，對變動換算率和固定換算率的分別進行處理。固定換算率支持多計量單位，用戶可設置采購、銷售及庫存的計量單位。Ø 批次管理：完善的批次跟蹤，可按批號先進先出或近效期先出兩種方式自動確定批號。Ø 保質(zhì)期管理：對存貨的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期及失效日期進行管理，對要過保質(zhì)的存貨自動預警并對失效的存貨在出庫時自動報警。Ø 出庫跟蹤入庫：通過出庫跟蹤入庫，實現(xiàn)供應商全程跟蹤，以便管理供應商的庫存；并可實現(xiàn)存貨全程追索及庫齡分析。Ø 貨位管理：貨位分級次，可管理固定貨位和動態(tài)貨位，并可對危險品進行單獨存放，并可根據(jù)貨位的優(yōu)先級次自動分配貨位。Ø 不合格品管理：對檢驗后的不合格品的產(chǎn)生及處理情況進行管理。Ø 條形碼管理：對日常的出入庫業(yè)務及盤點業(yè)務，可利用條形碼進行掃描采集數(shù)據(jù)，增加庫存的準確性，反映庫存的速度。Ø 序列號管理：對單品進行嚴格的跟蹤，也可利用條形碼技術(shù)進行掃描采集數(shù)據(jù)。通過序列號跟蹤，實現(xiàn)管理單品的來源（如供應商）和去向（如客戶）。Ø 配比出庫、限額領(lǐng)料單：工業(yè)企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)訂單自動配比出庫或生成