材料物資存儲保管管理制度

1、（管理制度）材料物資存儲保管管理制度20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢豉問經(jīng)驗.經(jīng)過實戰(zhàn)驗證可以落地機行的卓越管理方案，值得您下載擁有材料物資存儲保管管理制度1 目的和范圍為確保物資儲存保管期間無缺損，按質(zhì)按量地供應(yīng)工程需用，特制訂本制度。本制度適用于公司所承接的工程項目。2 引用標準GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系Q/ZLM-2002上海電力建設(shè)XX公司企業(yè)標準質(zhì)量管理手冊Q/SEPC1227-2009上海電力建設(shè)XX公司企業(yè)標準采購物資的入庫檢驗和驗證規(guī)定3 職責(zé)3.1 項目物資管理部負責(zé)制定本項目材料物資存儲保管管理實施細則；負責(zé)制定倉庫保管員的崗位職責(zé)。3.2 物資管理員3.2.1

2、 各類計劃采購人員負責(zé)將入庫物資情況通報倉庫，即到貨通知。3.2.2 采購員負責(zé)簽發(fā)入庫物資的入庫憑證，且提供相應(yīng)的業(yè)務(wù)文件和質(zhì)量文件。3.2.3 計劃管理員和倉庫協(xié)作，制訂庫存儲備定額，定期補充庫存。3.2.4 計劃管理員和倉庫協(xié)作控制主要材料、加工件和設(shè)備的發(fā)放。3.2.5 計劃管理員掌握庫存信息，及時平衡積壓物資，降低庫存資金額；清理設(shè)備庫存，編報多余設(shè)備清單以備轉(zhuǎn)交。3.3 倉庫保管員3.3.1 負責(zé)到庫物資的及時驗收，入庫就位，入帳記卡；按保管要領(lǐng)保管、保養(yǎng)好各類物資。3.3.2 負責(zé)到庫設(shè)備（顧客供貨）的外觀檢查及開箱驗收；且辦理關(guān)聯(lián)手續(xù)。3.3.3 負責(zé)按計劃要求，準確無誤地發(fā)放

3、物資。3.3.4 負責(zé)庫區(qū)的安全防火、保衛(wèi)、清潔工作。3.3.5 負責(zé)物資質(zhì)量文件的審查、編號、登記臺帳和歸檔。3.3.6 負責(zé)不合格品的隔保管措施、標識設(shè)置，以及取樣復(fù)驗、光譜分析工作的委托事項。3.3.7 負責(zé)庫存物資的盤點清倉工作，保證帳、卡、物相符率。4 保管要求4.1 物資驗收4.1.1 所有入庫物資到貨前，各經(jīng)辦人必須通知各倉庫到貨品種，箱件數(shù)量或噸位，以便倉庫做好收貨準備,具體按企業(yè)標準Q/SEPC1227-2009執(zhí)行。4.1.2 所有進庫物資，必須有入庫憑證（入庫單，送貨單等）交倉庫憑此收貨。入庫憑證包括：A采購材料入庫單，由材料計劃采購員簽發(fā)。B委托外加工件入庫單，由加工計

4、劃采購員簽發(fā)。C顧客供貨（設(shè)備及設(shè)備性材料）入庫憑證，（按協(xié)議規(guī)定的憑證）由供貨方簽發(fā)（壹般為送貨清單）。D倉庫之間轉(zhuǎn)倉或調(diào)撥材料入庫憑證、轉(zhuǎn)倉單、調(diào)撥單入庫聯(lián)，由各發(fā)出倉庫或計劃采購員簽發(fā)。C施工余料退庫，由退料單位簽發(fā)退料單。F其他入庫憑證。4.1.3 到貨物資應(yīng)隨貨提供的各類業(yè)務(wù)、質(zhì)量文件等必須齊全，隨入庫憑證壹且交倉庫接收，再分別保管。4.1.4 驗收工作必須及時進行。4.1.4.1 壹般市購原材料，到貨當日應(yīng)驗收完畢，簽署回單。4.1.4.2 到貨量大或技術(shù)要求高的物資，于三日內(nèi)應(yīng)驗收完畢。4.1.4.3 設(shè)備到貨，先作外觀檢驗，入庫后再根據(jù)編定的開箱計劃順序進行開箱檢驗。物資驗收工

5、作必須由該管倉庫負責(zé)人主持主要物資驗收，必要時會同申請部門有關(guān)人員或項目有關(guān)人員共同驗收。4.1.5 物資驗收，必須以入庫憑證為依據(jù)。作如下處理：A壹般采購物資，核對品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，確保不缺不損。B有技術(shù)要求或特殊品種的物資，必須按技術(shù)標準逐項驗證，核對圖紙或測量外型尺寸等。C設(shè)備的開箱驗收，必須按開箱驗收要求進行；且做好記錄，填制規(guī)定的表格；驗證后的物資，應(yīng)原樣復(fù)位，避免混亂。D余料退庫驗收，除清點數(shù)量外，必須分清好、壞、差，有無質(zhì)量文件依據(jù)，材質(zhì)和具體規(guī)格；不能擅自作為新料入庫。4.1.6 所有物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)不符合項或不合格品時，應(yīng)作如下處理：A首先將不合格品隔離保管，且設(shè)置明顯的

6、標識。B填制“不合格品（項）方案表”方案各責(zé)任單位或經(jīng)辦人。C入庫憑證暫不入帳卡，留待不合格品處置完畢后再作帳務(wù)處理。4.1.7 不符合項（或不合格品）有以下各項：A到貨物資和入庫憑證不符合，包括品名、規(guī)格、型號、數(shù)量不符。B材質(zhì)不符，尺寸誤差超標。C缺配件，配件損壞，主體有缺陷，嚴重扭曲，銹蝕等。D電氣產(chǎn)品受潮、發(fā)霉。E三無產(chǎn)品，假冒偽劣產(chǎn)品。F缺少質(zhì)量文件，無合格證、質(zhì)保書。G其他不符合要求的情況。4.1.8 關(guān)于金屬材料到貨驗收，按照采購物資的入庫檢驗和驗證規(guī)定執(zhí)行。4.1.9 物資驗收可針對物資的不同特性，采取過磅、丈量、換算、測試、清點、光譜分析、取樣化驗等不同方式和手段進行；但驗收

7、時均不能損壞物資主體。4.2 物資保管、保養(yǎng)4.2.1 物資的保管、保養(yǎng)是保持物資的固有特性和質(zhì)量，以保證工程施工的順利進行，保證工程質(zhì)量的壹項重要工作。故為保管好各類物資，開工前必須準備好充足的庫場和必要的設(shè)施。具體按企業(yè)標準Q/SEPC1229-2009執(zhí)行。4.2.2 倉庫人員必需按規(guī)劃好的庫區(qū)平面圖、設(shè)施、項目進行分類安排，不得任意堆放，保持庫區(qū)整潔，道路暢通，防范設(shè)施有效，各類標識指示牌完好無缺，創(chuàng)造良好的倉儲環(huán)境。4.2.3 物資驗收無誤后，方可整理入庫保管，保管要求是：4.2.3.1 按類分區(qū)、分庫、分架、分貨位存放，壹品壹號，四號定位，五五堆放，過目知數(shù)。4.2.3.2 疊放物

8、資要堆垛合理，上輕下重，包裝完好，成行成線，整齊劃壹。4.2.3.3 區(qū)、庫、架、位標志醒目，清晰完整，有分庫區(qū)平面圖。4.2.3.4 按物資不同特性，科學(xué)保管，合理安排各類倉庫（敞棚，普遍倉庫，恒溫倉庫等）的使用，保證物資安全和倉庫面積充分利用（倉庫面積利用率不低于70%）。4.2.3.5 重要設(shè)備、材料、儀表及電氣類產(chǎn)品，尤應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施，確保物資安全無損，有保管要領(lǐng)的應(yīng)按“要領(lǐng)”措施保管。4.2.3.6 化學(xué)物資、危險品類物資的保管，必須按安全規(guī)程，消防條例要求進行隔離保管，確保物資安全、人身安全，具體按化學(xué)危險品領(lǐng)用、保管辦法執(zhí)行。4.2.3.7 露天堆場存放的物資，有防雨防潮要

9、求的均必須上蓋下填，保持干燥；設(shè)備箱件壹般堆存高度以2-3箱高度為限，以免墊底箱件被損壞。4.2.3.8 恒溫倉庫和有溫濕度要求的倉庫，必須做好記錄，且根據(jù)要求隨時調(diào)整保管環(huán)境條件。4.2.3.9 對標有有效期的物資，要加明顯識標，且隨時檢查。4.2.4 物資的保養(yǎng)維護4.2.4.1 于庫物資除按要求保管好外，對保管期較長的物資尚應(yīng)隨時或定期進行維護、保養(yǎng)（廣義的）。維護保養(yǎng)可采取下方法：A保持庫區(qū)下水道暢通，雨天不積水，場區(qū)無什物。B保持消防水管暢通和設(shè)施完好，場區(qū)無易燃物，防止發(fā)生火災(zāi)。C保持庫房、庫棚的門窗完好，不漏雨，電氣設(shè)施安全，門鎖完備。D根據(jù)物資的不同特性,采取防潮、防曬、保溫、

10、翻堆、除銹、降溫、充氦、充油等保管保養(yǎng)措施。措施要及時有效、合理、經(jīng)濟、持久。E落實專人按保養(yǎng)措施進行檢查，且保持記錄，確保措施的有效性。4.3 物資的領(lǐng)發(fā)4.3.1 物資的領(lǐng)用和發(fā)放，必須憑有效單證，根據(jù)申購計劃或設(shè)備清單、加工件清冊核辦，具體按企業(yè)標準Q/SEPC1230-2009執(zhí)行。4.3.2 領(lǐng)發(fā)物資時，必須當面點交。有需要質(zhì)量文件的，應(yīng)由倉庫負責(zé)提供。4.3.3 未經(jīng)正式驗收入庫的物資不得發(fā)放，急用時必須有緊急放行方案，緊急放行方案要有技術(shù)負責(zé)人核準且承擔(dān)責(zé)任，倉庫方可發(fā)出。4.3.4 不合格產(chǎn)品，未經(jīng)處理不能發(fā)出。具體按企業(yè)標準Q/SEPC1228-2009執(zhí)行4.3.5 設(shè)備或

11、加工件的發(fā)放，主體的附配件不得分開領(lǐng)用，也不允許拆套領(lǐng)用。有特殊情況，必須由總工程師批準，做好記錄方可拆套發(fā)出。4.3.6 實行物資的“先進先出”原則，保持盡量短的保管期。4.3.7 顧客提供物資中的備品備件和專用工具，不得隨意發(fā)放，需動用時應(yīng)取得供貨方的同4.3.8 倉庫收、發(fā)料，必須使用經(jīng)計量室認可的計量工具，計量器具應(yīng)按計量管理要求定期鑒定。4.4 庫存物資的盤點4.4.1 為保持帳物的相符率，對庫存物資量做到心中有數(shù)，必須堅持做好盤點制。按盤點周期可分為：巡回盤點，定期盤點，年終盤點和清倉盤點，且編制庫存報表。4.4.2 盤點工作以倉庫人員為主進行，必要時項目計劃人員及采購人員和管理人

12、員可參和抽查或組織清倉盤點。為促進倉庫人員加強責(zé)任心，物資管理部應(yīng)定期組織對口檢查。對口檢查時，可視倉庫儲備量的高低，抽查15-30筆、帳、卡、物相符率應(yīng)于98%之上。4.4.3 盤點工作必須實事求是，認真清點，不得弄虛作假；盤點中發(fā)現(xiàn)的盈虧數(shù)應(yīng)填報盤盈盤虧表，經(jīng)規(guī)定的人員批準后作帳務(wù)處理。4.4.4 顧客供應(yīng)的設(shè)備、材料同樣進行盤點，每當工程完工時應(yīng)進行竣工清點，對帳卡物不符合項，必須找出原因妥善處理，向顧客作出交待。4.5 倉儲物資的帳務(wù)管理4.5.1 物資自到庫開始至工程領(lǐng)用為止的過程中，其動態(tài)必須設(shè)帳、卡進行記錄，即為帳務(wù)管理。帳務(wù)管理是物資成本核算、統(tǒng)計的原始資料、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、帳物處理

13、最基礎(chǔ)的工作環(huán)節(jié)。必須壹絲不茍，有根據(jù)，單證齊全，帳務(wù)清楚。4.5.2 帳務(wù)管理可分為倆類：即材料，加工件等自購物資為壹類，顧客供貨物資為壹類，因其資金來源及帳務(wù)處理方式不同而有所區(qū)別。4.5.2.1 自購物資由各倉庫設(shè)“現(xiàn)品卡”登記管理。A憑入庫憑證登記現(xiàn)品卡收入欄。B憑領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)倉單等出庫憑證登記現(xiàn)品卡支出欄。C憑盤盈盤虧表、報廢方案表，分別登記現(xiàn)品卡收入、支出欄。D現(xiàn)品卡收、支、存各欄應(yīng)平衡，數(shù)量、單價、總價計算正確，和財務(wù)部門材料資金帳相吻合。4.5.2.2 顧客提供的設(shè)備，材料，按協(xié)議規(guī)定的管理方式記錄管理。A設(shè)代辦設(shè)備“設(shè)備保管卡”記載收、支及庫存動態(tài)。B憑規(guī)定的入庫憑證填到卡片收

14、入欄。C憑規(guī)定的出庫憑證記錄卡片支出欄。D卡片數(shù)量必須收、支平衡，余額和實物相符。E按供貨方要求提供核銷單證、數(shù)據(jù)。F做到工完帳清，實物、單證移交清楚。4.5.3 “現(xiàn)品卡”實壹品壹卡制，“設(shè)備保管卡”可實行多欄制、壹箱壹卡制等形式，主體和附配件應(yīng)且列壹卡，便于查考。4.5.4 “現(xiàn)品卡”所列物品，如有質(zhì)量文件時，應(yīng)將編號注明于卡上明顯處，有統(tǒng)計原始資料要求時，應(yīng)將統(tǒng)計編號注明欄卡上，便于匯集資料。4.5.5 “現(xiàn)品卡”、“設(shè)備保管卡”為有價帳冊，各欄數(shù)據(jù)不可任意涂改，更改處應(yīng)按財務(wù)規(guī)定劃線、蓋章。帳頁應(yīng)編號不能任意取下撕掉。4.5.6 “現(xiàn)品卡”、“設(shè)備保管卡”及相應(yīng)的各式單證、業(yè)務(wù)文件等均

15、須妥善保存，如有更換，應(yīng)承上啟下，不能脫節(jié)，換下的帳卡應(yīng)封存歸檔。4.5.7 物資帳務(wù)管理盡量實行微機管理。4.6 質(zhì)量文件管理4.6.1 無論原材料、非標加工件或設(shè)備，凡應(yīng)附有質(zhì)量文件的均應(yīng)由供貨單位提供，由經(jīng)辦人索取，隨實物交收貨倉庫查收。暫時缺少質(zhì)量文件的，應(yīng)放入待驗收保管類，且于最短時限內(nèi)補齊。4.6.2 質(zhì)量文件收到后，由倉庫統(tǒng)壹編號，送物資管理部及質(zhì)量監(jiān)督工程師審核，符合要求的，加蓋審核章，發(fā)仍倉庫存檔。不合要求的應(yīng)由原經(jīng)手人糾正后再核證。4.6.3 核定合格的質(zhì)量文件，各庫編號存檔，且將編號注于相應(yīng)的現(xiàn)品卡上，便于查找，杜絕誤差。4.6.4 質(zhì)量文件原件，不得任意丟失或供出，用料單位和有關(guān)人員需要時由倉庫以復(fù)印件出示。4.6.5 工程建設(shè)單位（顧客）要求于竣工移交時的質(zhì)量文件，由項目物資管理部負責(zé)牽頭匯集造冊移交，但應(yīng)以全份復(fù)印件存檔。4.7 倉庫管理辦法使用帳冊、表式4.7.1 材料現(xiàn)品卡，材料帳務(wù)管理基本帳冊。4.7.2 設(shè)備保管卡，設(shè)備帳務(wù)管理基本帳冊。4.7.3 領(lǐng)用單、設(shè)備領(lǐng)用單。5 附錄附錄A記錄表式表1229.1-2009箱內(nèi)情況記錄表表1