倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理辦法倉(cāng)庫(kù)單據(jù)開(kāi)單、填寫、流轉(zhuǎn)與保存規(guī)定

1、公司倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理辦法倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理總體原則：物資進(jìn)出有憑可依、賬實(shí)相符、業(yè)務(wù)真實(shí)、合理入庫(kù)、物資安全、質(zhì)量保證。物控部要做到業(yè)務(wù)真實(shí)、登記正確、清晰、字跡工整、驗(yàn)收入庫(kù)、質(zhì)量合格、妥善保管、單據(jù)傳遞即時(shí)、開(kāi)具單據(jù)分類準(zhǔn)確、即時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存。一、入庫(kù)單1.辦理入庫(kù)依據(jù)：發(fā)貨單位的送貨單、采購(gòu)部提供的發(fā)票及申購(gòu)單 。     2.入庫(kù)單流程：材料入庫(kù)采購(gòu)人員確定質(zhì)檢員質(zhì)檢保管員核關(guān)于數(shù)量無(wú)誤后填寫一式四聯(lián)入庫(kù)單，第一聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)；第二聯(lián)為財(cái)務(wù)記賬聯(lián)；第三聯(lián)為質(zhì)檢聯(lián)；第四聯(lián)為采購(gòu)聯(lián)。質(zhì)檢部應(yīng)同時(shí)出示質(zhì)檢報(bào)告，與倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)三方同時(shí)簽字，方可入庫(kù)，否則判定為

2、待檢區(qū)存放，不能入庫(kù)。3.入庫(kù)單的填制：入庫(kù)單按單中各項(xiàng)規(guī)矩填寫，依照不同種類訣別登記，寫清進(jìn)貨單位名稱、進(jìn)貨數(shù)量、進(jìn)貨型號(hào)等相關(guān)信息，注意字跡清晰、工整。訣別由采購(gòu)員、保管員、質(zhì)檢員簽字，按入庫(kù)單流程辦理，未簽字、未質(zhì)檢不能入庫(kù)，不能收發(fā)貨，財(cái)務(wù)判定為無(wú)效單據(jù)。4.驗(yàn)收：注意驗(yàn)收數(shù)量品種是否相符，注意驗(yàn)收方法與產(chǎn)品是否契合要求，有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，部分貨品包裝是否破損。5.關(guān)于帳：月底保管員要關(guān)于一切入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量分類核計(jì)并且且編制庫(kù)存表，并且且與財(cái)務(wù)部數(shù)量科目核關(guān)于相符。6.單據(jù)保管：入庫(kù)單入帳、傳遞、分類、結(jié)帳按財(cái)務(wù)制度及流程規(guī)則，裝訂成冊(cè)由倉(cāng)庫(kù)保管。二、產(chǎn)成品入庫(kù)單1.辦理入庫(kù)依據(jù)：依據(jù)生

3、產(chǎn)部門填寫入庫(kù)表及入庫(kù)記錄，填寫本入庫(kù)單，要詳細(xì)注明名稱、規(guī)格、數(shù)量。辦理產(chǎn)成品入庫(kù)，同時(shí)作為財(cái)務(wù)部月末計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)成本的依據(jù)。2.入庫(kù)流程：每班班長(zhǎng)根據(jù)填寫的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表報(bào)保管員由質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)檢保管員核關(guān)于數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后填寫入庫(kù)單，本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)；第二聯(lián)為財(cái)務(wù)記賬聯(lián)；第三聯(lián)為質(zhì)檢聯(lián)；第四聯(lián)為生產(chǎn)聯(lián)。3.入庫(kù)單的填制：入庫(kù)單中各項(xiàng)應(yīng)規(guī)矩填寫，生產(chǎn)部開(kāi)具入庫(kù)記錄表，登記產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)。一式四聯(lián)入庫(kù)單訣別由入庫(kù)員（生產(chǎn)部）、試驗(yàn)員、保管員同時(shí)簽字，按產(chǎn)成品入庫(kù)流程辦理，未簽字、未質(zhì)檢的產(chǎn)品不能入庫(kù)，不能收發(fā)貨，財(cái)務(wù)判定為無(wú)效單據(jù)。4.關(guān)于帳：入庫(kù)單月末核計(jì)數(shù)量與財(cái)務(wù)部相關(guān)于應(yīng)

4、科目及生產(chǎn)部月報(bào)關(guān)于賬相符。      5.單據(jù)保管：入庫(kù)單按生產(chǎn)編號(hào)及產(chǎn)品規(guī)格分類，裝訂成冊(cè)。6.驗(yàn)收：注意品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量有無(wú)問(wèn)題.三、領(lǐng)料單： 1.依據(jù)：由用料部門填寫一式三聯(lián)領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，保管員據(jù)此發(fā)料同時(shí)簽字確認(rèn)。2.單據(jù)保管：依照原料種類訣別裝訂成冊(cè)。3.關(guān)于帳：月末領(lǐng)料單、材料收發(fā)結(jié)存月報(bào)表、財(cái)務(wù)關(guān)于應(yīng)會(huì)計(jì)科目一致。四、出庫(kù)單（原材料）：1.由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部的領(lǐng)料單將原材料出庫(kù)同時(shí)填寫原材料出庫(kù)單，由管理員、領(lǐng)料人共通簽字后領(lǐng)取原材料。2出庫(kù)單分配流程：倉(cāng)庫(kù)：開(kāi)單，留存第一聯(lián)，與領(lǐng)料單關(guān)于應(yīng)；財(cái)務(wù)部：記賬發(fā)

5、出材料，留存第二聯(lián)；生產(chǎn)部：記賬第三聯(lián)，作為領(lǐng)料人領(lǐng)料憑證，與領(lǐng)料單關(guān)于應(yīng)。3.出庫(kù)單中各項(xiàng)由倉(cāng)庫(kù)按單中各項(xiàng)規(guī)矩填寫（打印）作為倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部核實(shí)的依據(jù)。月末由倉(cāng)庫(kù)填報(bào)原材料收發(fā)結(jié)存月報(bào)表，與生產(chǎn)部、同財(cái)務(wù)部關(guān)于賬月結(jié)相符。4.保管依照產(chǎn)品種類記賬 ，分類別裝訂。五、出庫(kù)單（產(chǎn)成品）： 1.由銷售部根據(jù)客戶合同要求、通知開(kāi)具一式五聯(lián)出庫(kù)單，由銷售部開(kāi)單員、保管員、提貨人共通簽字，倉(cāng)庫(kù)憑單簽字發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)保管員未簽字，未到場(chǎng)監(jiān)督不許發(fā)貨2.出庫(kù)單分配流程：銷售部：開(kāi)單，留存第一聯(lián)財(cái)務(wù)部：記賬應(yīng)收款或發(fā)出商品，留存第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)：記賬第三聯(lián)司機(jī)或取貨員：提貨隨貨同行，留存第四聯(lián)取貨員：出廠放行，留存第五聯(lián)（出門時(shí)憑此出門，此聯(lián)交與保安或門衛(wèi)）。3.出庫(kù)單中各項(xiàng)由銷售部按單中各項(xiàng)規(guī)矩填寫（打