用友NC操作手冊2

1、用友NC操作手冊（多欄帳和輔助明細(xì)帳、憑證整理設(shè)置手冊）遷安財政用友項目組2007-08-02編制人員編制日期審核梁戰(zhàn)鋒2007-08-02手冊說明 手冊劃分為多欄賬和輔助余額賬（輔助明細(xì)賬）、憑證整理三個部分，期中有大量圖片供大家參考。 一、 多欄賬設(shè)置方法多欄賬是先進(jìn)行設(shè)置，然后進(jìn)行查詢。首先進(jìn)入多欄賬定義節(jié)點，在賬簿查詢多欄賬多欄賬定義如圖11圖11點擊開，出現(xiàn)圖12圖12這里顯示的是以前設(shè)置的多欄賬查詢模版，如果想修改可找到要修改的模版點擊上面的修改，新增點擊增加。我們這里以新增為主體進(jìn)行講解。點擊增加出現(xiàn)圖13圖13上圖中輸入多欄賬名稱、選擇是否有輔助核算設(shè)置，如有預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外可以

2、選擇收支項目為輔助項目。圖14圖14會計科目可以點擊右邊的快速編制出現(xiàn)選擇會計科目的界面，如圖15 圖15這里注意只能同一會計級次。如圖16如果選擇不同級次的科目有可能查詢不出結(jié)果。圖16點擊確定，就會把選擇的科目顯示到欄目上去。如圖17圖17點擊下一步出現(xiàn)圖18圖18這里可以設(shè)置輸出多欄是借方還是貸方、余額，輸出格式是否分析內(nèi)容后置和分析內(nèi)容前置，選擇項目后點擊確定，多欄賬設(shè)置成功，下一步到多欄賬查詢界面進(jìn)行查詢?nèi)鐖D19圖19點擊多欄賬查詢出現(xiàn)圖110圖110點擊上面的查詢按鈕，在多欄賬的名稱中選擇在設(shè)置好的格式。如圖111圖111選擇設(shè)置的多欄賬和下面的日期、排序方式等參數(shù)點擊確定如圖11

3、2圖112二、 輔助余額賬（輔助明細(xì)賬）設(shè)置方法輔助余額賬（輔助明細(xì)賬）查詢方法基本一致，這里就以輔助余額表為例進(jìn)行講解。進(jìn)入賬簿查詢輔助余額表如圖21圖21點擊后出現(xiàn)圖22圖22進(jìn)入后，點擊查詢出現(xiàn)圖23圖23這里注意在查詢對象中分別點出收支項目、會計科目和項目管理檔案，收支項目的顯示位置為表頭，其他都為表體。會計科目和項目管理檔案的查詢范圍可以具體的劃分。如圖24圖24點擊會計科目旁邊的放大鏡狀的標(biāo)志選擇三級科目（這里可以在第一個科目選擇后按著SHIFT鍵再選擇最后一個科目依次全部選中，也可以選中第一個科目按著CTRL鍵跳著選科目）如圖25，項目管理檔案可以不選也可以具體到某個功能分類。圖

4、25點擊確定后返回到圖24中，然后對下面的其他參數(shù)進(jìn)行選擇，最后點擊圖24圖中的確定按鈕出現(xiàn)圖26圖26上面的左右箭頭可以切換收支項目預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外，選中下面的具體余額，點擊上面的明細(xì)，可以調(diào)出輔助明細(xì)賬。三、 憑證整理設(shè)置方法實際應(yīng)用中會有刪除憑證的現(xiàn)象，比如一共有10號憑證，刪除了第5號憑證，當(dāng)打印憑證時系統(tǒng)會提示無法打印，也就是5號憑證還在空著需要憑證整理。就是把憑證的斷號進(jìn)行重新排序。功能的節(jié)點在財務(wù)會計總賬憑證整理如圖31圖31點開憑證整理出現(xiàn)圖32圖32點擊上面的查詢按鈕出現(xiàn)過濾條件界面圖33圖33這里選擇需要整理的會計期間，也就是有斷號的會計期間。然后點確定出現(xiàn)會計期間的所有憑證，點擊整理出現(xiàn)圖34圖34憑證號生成規(guī)則是需要整理的憑證號范圍例如190代表從1號憑證到90號憑