邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室

1、邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室2017年度部門決算目 錄 第一部分 部門概況 一、部門職責(zé) 二、部門決算單位構(gòu)成第二部門 2017年度部門決算報(bào)表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 十、政府采購情況表第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 五、三公”經(jīng)

2、費(fèi)支出決算情況說明 六、績(jī)效預(yù)算管理工作開展情況說明 七、其他重要事項(xiàng)的說明 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 2、政府采購情況 3、國(guó)有資產(chǎn)占有情況 4、其他需要說明的情況第4部 分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入 二、事業(yè)收入 三、其他收入 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 六、結(jié)余分配 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 八、基本支出 九、項(xiàng)目支出 十、基本建設(shè)支出 十一、其他資本性支出 十二、“三公”經(jīng)費(fèi) 十三、其他交通費(fèi)用 十四、公務(wù)用車購置 十五、其他交通工具購置 十六、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 第一部分 邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室部門概況一、部門職責(zé)（一）、研究編制我市高鐵發(fā)展總體規(guī)劃，編制審查鐵路專用線。（

3、二）、謀劃邯鄲境內(nèi)鐵路項(xiàng)目，推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。（三）、協(xié)調(diào)解決鐵路建設(shè)過程中的問題。（四）、溝通國(guó)家、省和鐵路部門的聯(lián)系，協(xié)調(diào)鐵路和地方的關(guān)系。（五）、負(fù)責(zé)邯鄲境內(nèi)鐵路沿線綜合治理工作負(fù)責(zé)。（六）、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。二、部門決算單位構(gòu)成部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室全額事業(yè)科級(jí)財(cái)政性資金基本保證第2部 分 邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室 2017年度部門決算報(bào)表 第三部分 邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室 2017年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年，邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室決算收入為143.17萬元，比2016年度決算數(shù)128.2萬

4、元增加了14.97萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增發(fā)了2016年績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)，2016年無績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。比年初預(yù)算增加了41.52萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增發(fā)了2016年績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)，2016年無績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。4、財(cái)政撥付的2016年度精神文明獎(jiǎng)未列入預(yù)算；5、財(cái)政撥付的住房公積金未列入預(yù)算。2017年度決算支出為146.42萬元，比2016年度決算數(shù)10

5、1.46萬元增加了44.96萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增發(fā)了2016年績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)，2016年無績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。4、正常公用經(jīng)費(fèi)14.75萬元比2016年決算數(shù)6.35萬元增加了8.4萬元，其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加了0.45萬元，福利費(fèi)比2016年增加了4.16萬元，印刷費(fèi)比2016年增加了0.28萬元，郵電費(fèi)比2016年增加了0.6萬元，維修費(fèi)比2016年增加了0.2萬元，其他商品服務(wù)支出比2016年增加了1.1萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)比2016年增加了1.39萬元。

6、比年初預(yù)算數(shù)101.65萬元增加了44.77萬元，原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、財(cái)政撥付2016年度績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)未列入預(yù)算；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。4、財(cái)政撥付的2016年度精神文明獎(jiǎng)未列入預(yù)算；5、財(cái)政撥付的住房公積金未列入預(yù)算、6、正常公用經(jīng)費(fèi)增加了1.56萬元。二、收入決算情況說明2016年邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室決算收入為143.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入143.17萬元。比2016年度決算數(shù)128.2萬元增加了14.97萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增發(fā)了2016年績(jī)效目

7、標(biāo)獎(jiǎng)，2016年無績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。比年初預(yù)算增加了41.52萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2016年績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)未列入預(yù)算；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。4、財(cái)政撥付的2016年度精神文明獎(jiǎng)未列入預(yù)算；5、財(cái)政撥付的住房公積金未列入預(yù)算。三、支出決算情況說明2017年度決算支出為146.42萬元，比2016年度決算數(shù)101.46萬元增加了44.96萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增發(fā)了2016年績(jī)效目

8、標(biāo)獎(jiǎng)，2016年無績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。4、正常公用經(jīng)費(fèi)14.75萬元比2016年決算數(shù)6.35萬元增加了8.4萬元，其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加了0.45萬元，福利費(fèi)比2016年增加了4.16萬元，印刷費(fèi)比2016年增加了0.28萬元，郵電費(fèi)比2016年增加了0.6萬元，維修費(fèi)比2016年增加了0.2萬元，其他商品服務(wù)支出比2016年增加了1.1萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)比2016年增加了1.39萬元。比年初預(yù)算數(shù)101.65萬元增加了44.77萬元，原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、財(cái)政撥2016年

9、績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)未列入預(yù)算；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。4、財(cái)政撥付的2016年度精神文明獎(jiǎng)未列入預(yù)算；5、財(cái)政撥付的住房公積金未列入預(yù)算；6、正常公用經(jīng)費(fèi)增加了1.56萬元。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室財(cái)政撥款收入143.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入143.17萬元。比2016年度決算數(shù)128.2萬元增加了14.97萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增發(fā)了2016年績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)，2016年無績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保

10、支出、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。比年初預(yù)算增加了41.52萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2016年績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)未列入預(yù)算；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。4、財(cái)政撥付的2016年度精神文明獎(jiǎng)未列入預(yù)算；5、財(cái)政撥付的住房公積金未列入預(yù)算。2017年邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室財(cái)政撥款支出為146.42萬元，其中：一般公共服務(wù)支出133.72萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1.81萬元，住房保障支出10.89萬元。比2016年度決算數(shù)101.46萬元增加了44.96萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增

11、發(fā)了2016年績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)，2016年無績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。4、正常公用經(jīng)費(fèi)14.75萬元比2016年決算數(shù)6.35萬元增加了8.4萬元，其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加了0.45萬元，福利費(fèi)比2016年增加了4.16萬元，印刷費(fèi)比2016年增加了0.28萬元，郵電費(fèi)比2016年增加了0.6萬元，維修費(fèi)比2016年增加了0.2萬元，其他商品服務(wù)支出比2016年增加了1.1萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)比2016年增加了1.39萬元。比年初預(yù)算數(shù)101.65萬元增加了44.77萬元，原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；

12、2、2016年績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)未列入預(yù)算；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。4、財(cái)政撥付的2016年度精神文明獎(jiǎng)未列入預(yù)算；5、財(cái)政撥付的住房公積金未列入預(yù)算、6、正常公用經(jīng)費(fèi)增加了1.56萬元。五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.87萬元，比2016年決算數(shù)1.29萬元減少0.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)1.64萬元減少了0.77萬元主要原因是我辦嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定，加強(qiáng)支出管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)開支。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用

13、車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.84萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元。1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.84萬元，比2016年決算數(shù)減少了0.35萬元（2017年末公務(wù)用車保有1輛），比年初預(yù)算減少了0.56萬元。2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.03萬元（2017年度本單位招待1批次，合計(jì)招待10人次），比2016年決算數(shù)減少了0.06萬元，比年初預(yù)算減少了0.21萬元。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定，加強(qiáng)支出管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)開支。六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明2017年，按照預(yù)算法和河北省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改的意見等政策法規(guī)要求，繼續(xù)推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理工作

14、。堅(jiān)持以績(jī)效為導(dǎo)向，貫穿預(yù)算管理全過程。年初根據(jù)市財(cái)政局有關(guān)規(guī)定，確定績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，撰寫了2017年目標(biāo)及保障措施，并組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作活動(dòng)。1、全力以赴推動(dòng)聊邯長(zhǎng)客專取得實(shí)效。在2016年將聊城-邯鄲-長(zhǎng)治客運(yùn)專線列入國(guó)家中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016-2030年）和河北省軌道交通發(fā)展“十三五”規(guī)劃的基礎(chǔ)上。2017年，在我辦的積極爭(zhēng)取下，該項(xiàng)目又被列入中原城市群城際軌道交通網(wǎng)規(guī)劃。根據(jù)以上規(guī)劃方案，我辦積極推動(dòng)聊邯長(zhǎng)客專各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作。目前，我市已與山西長(zhǎng)治、山東聊城，共同委托中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司開展項(xiàng)目預(yù)可研工作，現(xiàn)已完成初稿編制。2、積極爭(zhēng)取京石、石邢邯城際鐵路“同步開工、同步建設(shè)

15、”獲省里支持。京石邯城際鐵路項(xiàng)目，2017年2月23日，我辦主動(dòng)推動(dòng)我市與邢臺(tái)市政府聯(lián)合向省政府呈文，請(qǐng)求將京石邯城際石邯段與京石段同步設(shè)計(jì)、同步開工、同步建設(shè)。截至目前，按照“同步設(shè)計(jì)、同步開工、同步建設(shè)”的原則，經(jīng)我市與邢臺(tái)市積極爭(zhēng)取，省發(fā)改委已同意我市和邢臺(tái)市，共同委托鐵道第三勘測(cè)設(shè)計(jì)集團(tuán)公司進(jìn)行石邯城際預(yù)可研編制，以達(dá)到“同步設(shè)計(jì)”的目的。目前，項(xiàng)目預(yù)可研已編制完成，正在征求有關(guān)市意見。3、邯鄲動(dòng)車運(yùn)用方案進(jìn)一步深化。2017年8月29日，金良常務(wù)副市長(zhǎng)專門抽出半天時(shí)間，落實(shí)與北京鐵路局備忘錄，和宏志書記、立彤市長(zhǎng)的批示精神。其中，對(duì)已提出的南北兩個(gè)動(dòng)車所方案，將從打造邯鄲鐵路樞紐中心

16、城市的高度出發(fā)，依據(jù)城市總體規(guī)劃，以及京石邯城際和聊邯長(zhǎng)客專在邯鄲南部實(shí)現(xiàn)共站，京廣高鐵與規(guī)劃中的京石邯城際、聊邯長(zhǎng)客專互聯(lián)互通的原則，科學(xué)考慮高鐵動(dòng)車所的未來選址意見。目前，我辦已正式委托中鐵咨詢公司進(jìn)一步優(yōu)化研究動(dòng)車所方案。4、大力推進(jìn)既有沙（河）午（汲）鐵路提升改造。按照金良常務(wù)副市長(zhǎng)的“整體規(guī)劃，分段實(shí)施”指示，與北京鐵路局進(jìn)行了分工。具體是我市負(fù)責(zé)沙午線午汲站至上水頭站（共計(jì)25公里）的方案設(shè)計(jì)，北京鐵路局負(fù)責(zé)西石門至沙河（共計(jì)46公里，含沉陷區(qū)）的方案設(shè)計(jì)。經(jīng)北京鐵路局推薦我市委托鐵道第三勘察設(shè)計(jì)院內(nèi)蒙古分院按照單線電氣化，年運(yùn)力2000萬噸編制預(yù)可研（可報(bào)審），北京鐵路局協(xié)調(diào)河北

17、省建投的沙河電廠負(fù)責(zé)委托中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院同時(shí)編制預(yù)可研（西石門至沙河段）深度的方案。目前鐵三院設(shè)計(jì)人員正在沿線踏勘。5、機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理方面。緊密結(jié)合“兩學(xué)一做”專題教育，把機(jī)關(guān)建設(shè)放在突出位置，干部綜合素質(zhì)、履職能力、工作水平得到了顯著提升；2017 年部門預(yù)算執(zhí)行完畢后，對(duì)照各項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)以及績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，開展了部門綜合績(jī)效自評(píng)和各支出項(xiàng)目自評(píng)?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示各項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，完成質(zhì)量較高，完成效果較好，均達(dá)到了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。今后，我單位將不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善制度，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管效能，積極探索和建立與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)

18、制，努力提高財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效意識(shí)和資金使用效益。七、其他重要事項(xiàng)的說明 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室為全額事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為零。2、政府采購情況2017年本部門政府采購支出1.55萬元。其中：貨物支出為1.55萬元，工程支出為零，服務(wù)支出為零。 3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室購置辦公電腦4臺(tái)，使用車輛為借用。4、 其他需要說明的情況 邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室沒有國(guó)有政府性基金和資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。 第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：

19、本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。八、基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。九、項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出十、基本建設(shè)支出：填列由本級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地