風(fēng)電PS模塊培訓(xùn)160513

1、Header text風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)管理項目組風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)管理項目組2016年年5月月華能集團統(tǒng)一信息平臺項目華能集團統(tǒng)一信息平臺項目風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)管理一體化項目風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)管理一體化項目項目模塊用戶培訓(xùn)項目模塊用戶培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)管理一體化系統(tǒng)總體框架項目項目項目模板管理項目模板管理項目基本信息管理項目基本信息管理項目成本預(yù)算控制項目成本預(yù)算控制項目竣工驗收及結(jié)算項目竣工驗收及結(jié)算項目轉(zhuǎn)資項目轉(zhuǎn)資更改項目更改項目信息項目信息項目小型基建項目小型基建項目非生產(chǎn)零購項目非生產(chǎn)零購項目項目外包合同管理項目外包合同管理月度工作計劃管理月度工作計劃管理年度計劃管理年度計劃管理審批工作流審批工作流項目進度管

2、理項目進度管理項目質(zhì)量與安全項目質(zhì)量與安全項目完工總結(jié)項目完工總結(jié)計劃檢修項目計劃檢修項目生產(chǎn)零購項目生產(chǎn)零購項目科技項目科技項目基建項目基建項目項目資金管理項目資金管理項目文檔管理項目文檔管理設(shè)備設(shè)備物資物資結(jié)算管理結(jié)算管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理物資需求計劃物資需求計劃采購執(zhí)行采購執(zhí)行采購主數(shù)據(jù)采購主數(shù)據(jù)采購計劃采購計劃庫存管理庫存管理采購方式采購方式物資主數(shù)據(jù)物資主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)運行運行運行臺賬運行臺賬化驗報告化驗報告運行日志運行日志交接班管理交接班管理操作票操作票定期工作定期工作巡回檢查巡回檢查文檔管理文檔管理日常消缺日常消缺緊急搶修緊急搶修設(shè)備設(shè)備KKS定期維護定期維護標準

3、作業(yè)包標準作業(yè)包設(shè)備分類參數(shù)設(shè)備分類參數(shù)物資需求計劃物資需求計劃設(shè)備設(shè)備BOM固定資產(chǎn)零購固定資產(chǎn)零購維修物資領(lǐng)用維修物資領(lǐng)用故障詞典故障詞典文檔資料文檔資料總賬核算總賬核算財務(wù)管理財務(wù)管理應(yīng)收核算應(yīng)收核算應(yīng)付核算應(yīng)付核算固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理資金管理資金管理成本核算成本核算計劃預(yù)算編計劃預(yù)算編制與分析制與分析合并披露合并披露財務(wù)標準及規(guī)范財務(wù)標準及規(guī)范融資管理融資管理XXXXXXXXX注：注：本期實現(xiàn)的功能點本期實現(xiàn)的功能點非本期實現(xiàn)的功能點非本期實現(xiàn)的功能點損失電量統(tǒng)計損失電量統(tǒng)計風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化集成業(yè)務(wù)范圍風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化集成業(yè)務(wù)范圍 采購結(jié)算采購結(jié)算固定資產(chǎn)零購固定資產(chǎn)零購小型基

4、建項目小型基建項目科技項目科技項目信息項目信息項目更新改造項目更新改造項目檢修維護項目檢修維護項目非項目類支出非項目類支出項目采購項目采購（固定資產(chǎn)零購）（固定資產(chǎn)零購）項目采購項目采購（材料及設(shè)備）（材料及設(shè)備）部門消耗采購部門消耗采購（成本中心）（成本中心）部門服務(wù)部門服務(wù)（成本中心）（成本中心）物資需求管理物資需求管理服務(wù)需求管理服務(wù)需求管理項目類支出項目類支出項目類服務(wù)項目類服務(wù)采購過程管理采購過程管理合同及訂單管理合同及訂單管理庫存管理庫存管理服務(wù)執(zhí)行管理服務(wù)執(zhí)行管理結(jié)算付款結(jié)算付款 采購執(zhí)行采購執(zhí)行 合同管理合同管理 需求計劃需求計劃 業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型招標招標詢價詢價直采直采合同合

5、同采購訂單采購訂單物資入庫物資入庫物資移庫物資移庫物資出庫物資出庫工程進度審批工程進度審批發(fā)票錄入發(fā)票錄入發(fā)票校驗發(fā)票校驗付款申請付款申請資金支付資金支付資金支付申請資金支付申請月度資金計劃月度資金計劃工程進度確認工程進度確認生產(chǎn)運行維護采購生產(chǎn)運行維護采購材料費材料費其他費用其他費用管理費用管理費用項目年度計劃項目準備項目物料需求管理項目外包采購管理項目開工申請直接采購詢報價采購招投標采購采購管理工程進度確認定期維護缺陷管理解決方案庫物料收發(fā)工程確認庫存管理發(fā)料管理合同管理項目執(zhí)行管理項目架構(gòu)及預(yù)算分解項目變更外包工程變更財務(wù)管理項目竣工及結(jié)算項目后評估設(shè)備、運行管理合同管理資金支付申請財務(wù)

6、公司網(wǎng)銀付款采購收貨項目立項在建工程資本化平庫分組確定采購方式發(fā)票預(yù)制發(fā)票過賬供應(yīng)商付款申請采購結(jié)算付款領(lǐng)料單項目結(jié)轉(zhuǎn)工作票及措施票巡檢點移動應(yīng)用平臺標準作業(yè)包工單操作票運行臺賬定期工作交接班日志轉(zhuǎn)資平臺合同預(yù)付款申請資金預(yù)算成本費用管理固定資產(chǎn)管理設(shè)備KKS財務(wù)報表管理融資管理項目成本監(jiān)控費用預(yù)算管理風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化集成業(yè)務(wù)流程框架資金管理項目管理物資管理設(shè)備、運行管理財務(wù)管理 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services5風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -項目申報項目申報在系統(tǒng)中進行項目的申報，各類型

7、項目的編碼有嚴格的標準和命名規(guī)范。項目經(jīng)過申報、提交審批及最終批復(fù)后形成正式項目。 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services6風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -項目準備項目準備項目批復(fù)立項后可以方便查詢項目申報及批復(fù)的相關(guān)信息，項目批復(fù)后維護要結(jié)構(gòu)及下達操作。 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services7風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -服務(wù)采購服務(wù)采購( (采購分組、確定采購方式采購分組、確定采購方式) )服務(wù)需

8、求計劃審批通過后方可做采購分組操作，做了采購分組才能進行后續(xù)采購方式確定服務(wù)類主要采購方式：招標采購、詢報價采購、詢價直采服務(wù)采購人員可以根據(jù)金額、供應(yīng)商等相關(guān)信息選擇相應(yīng)的采購方式，并將此筆采購打包為一個匯總號 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services8風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -服務(wù)采購服務(wù)采購( (招標、詢報價、詢價直采招標、詢報價、詢價直采) )招標采購主要通過招標管理平臺進行操作。主要有招標申請和招標結(jié)果兩個流程，最后生成采購訂單。詢報價、詢價直采步驟：詢價單創(chuàng)建、報價單維護、比價結(jié)果維

9、護、比價結(jié)果生成采購訂單。服務(wù)合同：在法務(wù)系統(tǒng)維護，在法務(wù)系統(tǒng)申報合同時關(guān)聯(lián)招標或詢報價生成的采購訂單號，這樣采購訂單和服務(wù)合同就建立了關(guān)聯(lián)關(guān)系。后續(xù)法務(wù)系統(tǒng)合同生效后，合同傳回ERP,后續(xù)合同在ERP中結(jié)算、付款。 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services9風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -服務(wù)進度確認及過賬服務(wù)進度確認及過賬針對服務(wù)的合同，業(yè)務(wù)部門按照合同的進度在系統(tǒng)中輸入進度確認比例，系統(tǒng)會自動帶出進成本的凈價，合同的總金額、已確認比例以及已經(jīng)發(fā)票結(jié)算的總額服務(wù)進度的確認比例需要經(jīng)過審批，經(jīng)過審批

10、的服務(wù)進度，業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)中執(zhí)行過賬，系統(tǒng)自動依據(jù)合同的金額和確認的比例生成物料憑證和會計憑證服務(wù)進度確認表對應(yīng)會計憑證 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services10風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -發(fā)票預(yù)制發(fā)票預(yù)制負責(zé)結(jié)算部們依據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票，在系統(tǒng)中輸入發(fā)票和訂單信息，系統(tǒng)會自動帶出服務(wù)進度確認的比例和金額與發(fā)票的金額進行匹配，針對匹配正確的發(fā)票，保存后財務(wù)人員過賬后系統(tǒng)會自動生成應(yīng)付掛賬的憑證。注意支付款項中款項性質(zhì)：費用性服務(wù)選擇6，資本性支出服務(wù)選擇B，分期核算的要選擇相應(yīng)期數(shù).發(fā)票信息錄

11、入對應(yīng)會計憑證財務(wù)人員審核發(fā)票后過賬 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services11風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -付款申請單付款申請單針對已經(jīng)校驗通過掛賬的應(yīng)付款提交付款申請，系統(tǒng)會自動帶出應(yīng)付掛賬記錄，同時系統(tǒng)會自動帶出合同和項目總金額，以及已支付、已申請待支付及剩余未支付的信息，防止了超額支付針對有預(yù)付款和需要留質(zhì)保金等業(yè)務(wù)的合同，系統(tǒng)會將已付的預(yù)付款自動帶出優(yōu)先用預(yù)付沖抵，同時帶出合同中的質(zhì)保金金額付款申請單創(chuàng)建后需要經(jīng)過審批，系統(tǒng)會自動將付款申請單的詳細信息帶入審批系統(tǒng)，同時在付款的審批環(huán)節(jié)，可以跟蹤到合同、采購訂單、工程驗收、工程結(jié)算等全過程業(yè)務(wù) Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services12風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -付款申請單付款申請單提示供應(yīng)商銀行信息未維護：通過維護供應(yīng)商銀行資料信息后解決，同一個供應(yīng)商銀行信息可以復(fù)制到另一個公司。提付款申請時提示找不到未清項原因1：合同款項性質(zhì)選擇不正確，與財務(wù)掛賬科目不匹配，出現(xiàn)此情況后可以通過供應(yīng)商未清項查詢核對。提付款申請時提示找不到未清項原因2：發(fā)票財務(wù)