物資倉儲管理辦法

1、物資倉儲管理方法       第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司物資倉儲管理，結(jié)合公司質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理體系要求，特制定本管理方法。 其次條 本管理方法規(guī)定了物資倉儲管理過程中倉儲設(shè)施設(shè)置、物資提運、驗收入庫、搬運、保管保養(yǎng)、發(fā)放、盤點、賬務(wù)處理、物資統(tǒng)計及平安環(huán)境管理等內(nèi)容及要求。 第三條 本管理方法適用于公司各級物資供應(yīng)部門的倉儲管理。 其次章 管理職責(zé) 第四條 管理機構(gòu)、人員設(shè)置及職責(zé)權(quán)限劃分 (一) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資倉儲管理，管建科、沉砂池管理站、蘭干污水廠為物資倉儲管理業(yè)務(wù)部門，設(shè)專人負(fù)責(zé)物資倉儲管理日常業(yè)務(wù)。（二）公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督

2、物資倉儲管理狀況，上述部門負(fù)責(zé)人依據(jù)庫存量及工作需要適時提出物資購入意見，實施與施工方的業(yè)務(wù)溝通。（三）物資選購員負(fù)責(zé)公司工程業(yè)務(wù)和各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需物資的選購。（四）庫房保管員負(fù)責(zé)公司各類庫存物資的清點、出入庫登記和日常管理。 第三章 倉儲設(shè)施 第五條 倉儲設(shè)施應(yīng)設(shè)置在便利物資運送和裝卸的位置，現(xiàn)場倉庫的位置要適中，以縮短到施工點的距離。 第六條 露天堆場和倉庫地勢應(yīng)平坦，地面應(yīng)硬化；地基高于周邊地表，便于排水、防洪、通風(fēng)、防潮。 第七條 倉儲設(shè)施應(yīng)避開設(shè)在人員活動區(qū)，還應(yīng)考慮有利于應(yīng)急預(yù)案的實施；水泥、砂石料的存放應(yīng)避開粉塵對環(huán)境的污染。 第八條 有合理布局的水電供應(yīng)設(shè)施，利于消防、作業(yè)、平安

3、和生活之用。倉儲設(shè)施應(yīng)堅固，不因風(fēng)、雪的載荷而發(fā)生坍塌；不用或少用可燃材料，以免火災(zāi)的發(fā)生。 第九條 應(yīng)依據(jù)供應(yīng)范圍、管理權(quán)限的劃分狀況，對倉儲設(shè)施漸漸配套完善，可分別設(shè)置材料倉庫、焊接材料倉庫、危急化學(xué)品倉庫、露天堆場、水泥庫、貴重物品儀器儀表庫、修理保養(yǎng)倉庫，還應(yīng)依據(jù)應(yīng)急預(yù)案設(shè)置緊急集合場地和應(yīng)急通道。 第十條 應(yīng)依據(jù)倉儲管理質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理及辦公生活需要，合理配置數(shù)量足夠和種類適用的裝卸搬運設(shè)備工機具、保管保養(yǎng)設(shè)施、檢測工機具、平安環(huán)境愛護裝置、勞動愛護用品、消防器材、救生器材、強制通風(fēng)設(shè)施及必要的辦公生活設(shè)施。 第十一條 倉儲設(shè)施必需按規(guī)定設(shè)置禁止和警告標(biāo)志。 第四章 物資

4、提運    第十二條  物資提運主要有：到供方處自提；供方送貨到庫等方式。（一） 到供方處自提 1、提貨人員必需生疏技術(shù)、質(zhì)量檢驗的有關(guān)規(guī)定和要求，在供方處做好點數(shù)驗質(zhì)工作及計量檢測記錄，同時帶回該物資全部技術(shù)性資料，如質(zhì)量證明書、合格證、說明書等。 2、物資提回后，準(zhǔn)時辦理交接手續(xù)，主動幫忙做好驗收工作。 （二）供方送貨到庫 1、當(dāng)供方送貨到庫時，由保管員直接與送貨人辦理交接手續(xù)，并做好驗收記錄。 2、若不能完成驗收項目時，也應(yīng)進行初驗，將外觀狀況和件數(shù)查清，若有短少、損壞、受潮、變形等狀況時，應(yīng)照實填寫記錄，由送貨人簽字蓋章。 第五章 物資入庫驗收 

5、     第十三條 物資入庫按物資供應(yīng)管理方法有關(guān)規(guī)定進行。     第六章 登帳立卡      第十四條 入庫物資經(jīng)核對證明，數(shù)量和質(zhì)量驗收無差異，即可按規(guī)定辦理物資入庫登賬、立卡、建立質(zhì)量技術(shù)檔案、進行標(biāo)識等手續(xù)。      第十五條 登賬立卡要準(zhǔn)時、精確、清楚，填全物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)內(nèi)容。入庫驗收單是劃分選購人員和保管員責(zé)任的依據(jù)，也是隨嚴(yán)格守法報銷及記賬的憑證。選購物資驗收單一式四聯(lián)：第一聯(lián)庫房自存（作收入依據(jù)），其次聯(lián)交財務(wù)部門（隨嚴(yán)格守法報銷），

6、第三聯(lián)交供應(yīng)部門，第四聯(lián)交選購員存查。物資驗收單由選購員填寫，驗收后部門主管、選購員、保管員簽字。     第十六條 對入庫物資的質(zhì)量證件（包括質(zhì)量證明書、合格證、檢驗報告、復(fù)驗報告、商檢報告等）應(yīng)進行編號，建立檔案后進行科學(xué)保管。特種設(shè)備用物資及焊接材料的質(zhì)量證件，由公司技術(shù)科指定人員建檔保管，其它物資的質(zhì)量證件由保管員建檔保管。   第七章 物資包裝、搬運 第十七條 對一般物資必需要求包裝完好，易于搬運。對易損、易變質(zhì)、有毒、有害物資，必要時在選購合同中明確包裝要求，防止物資因包裝不當(dāng)而損壞、變質(zhì)和對環(huán)境造成污染。進入現(xiàn)場的油漆、粘結(jié)劑等危

7、急化學(xué)品，要求供方必需包裝、標(biāo)識完好，防止遺灑、滲漏。搬運時不得破壞物資原有包裝。 第十八條 在搬運過程前，應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進行技術(shù)交底，交代有關(guān)留意事項，配備適當(dāng)?shù)陌徇\工具，檢查包裝是否完好，容器是否泄露，包裝或掛牌上是否標(biāo)印危急品包裝標(biāo)志。人工搬運時要輕拿輕放，機械吊裝要穩(wěn)起穩(wěn)落，吊點、支點位置要精確，防止摩擦、碰撞、翻滾、碼垛不能過高，且不能將性質(zhì)相抵觸的危急品物資混裝、混堆。 第十九條 運送砂、石、水泥、白灰等散裝顆?；蚍蹱钗镔Y進場，運輸車輛要有環(huán)衛(wèi)部門辦理的準(zhǔn)運手續(xù)，物資進入現(xiàn)場要掩蓋或包裝良好，防止遺灑。第八章 保管保養(yǎng)其次十條 物資的保管應(yīng)按不同材質(zhì)、規(guī)格、性能和要求分別設(shè)庫房、

8、料場，分區(qū)分類、妥當(dāng)保管。 其次十一條 物資保管應(yīng)做到標(biāo)記（產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識）明顯，材質(zhì)不混，名稱相符，規(guī)格不串，數(shù)量精確，質(zhì)量合格，做到賬、卡、物、資金四對口，達到無差錯、無丟失。 其次十二條 物資保管要依據(jù)各類物資的理化性質(zhì)和保管要求，考慮各種有害因素對物資的影響程度，實行有效的防范措施，合理存放，科學(xué)養(yǎng)護，做到“十不”：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。 其次十三條 機電產(chǎn)品、儀器、儀表、機軸等物資，要按其性能要求存放，防止彎曲、倒置和猛烈震驚。隨機附件、專用工具、防護用具應(yīng)同主機一起保管。 其次十四條 露天存放的物資，應(yīng)依據(jù)其性能實行上蓋下墊的措施，做好

9、防雨、防曬、防潮工作，并依據(jù)季節(jié)、天氣的變化，準(zhǔn)時清除雨雪后的積水、積雪。 其次十五條 對各種金屬物資，要按不同要求，經(jīng)常檢查銹蝕狀況，并實行相應(yīng)的防腐措施，或告知質(zhì)檢人員處理（包括調(diào)整庫存）。 其次十六條 貴重及危急化學(xué)品要有專人、專庫、專柜加鎖保管，危急化學(xué)品要按其保管要求及條件單獨設(shè)置庫房，分區(qū)分類儲存，隔離存放，定期檢查。 其次十七條 焊接材料應(yīng)存放在干燥的庫房內(nèi)，分類、分規(guī)格、分型號、分牌號堆放，避開混亂。儲存時必需離地面高300mm、離墻壁300mm以上，以免受潮。運輸堆放過程應(yīng)留意不要損傷藥皮，堆放不能太高。 其次十八條 對報廢物資在未處理之前，仍按標(biāo)準(zhǔn)要求進行保管或設(shè)專庫、專賬

10、、專人進行保管。 第九章 物資出庫其次十九條 物資出庫按物資供應(yīng)管理方法有關(guān)規(guī)定進行。第十章 物資盤點第三十條 物資盤點由部門領(lǐng)導(dǎo)牽頭，保管員具體實施，必要時可抽調(diào)其他人員協(xié)作。盤點用的報表和表格必需事先印妥，并對盤點人員進行培訓(xùn)，使他們生疏盤點的程序、方法、使用的表格等。 第三十一條 確定盤點日期。一般物資每季度盤點一次，對于簡潔毀損、敗壞、有肯定保管期限的物資及危急化學(xué)品可依據(jù)實際狀況增加盤點次數(shù)。盤點連續(xù)不得超過三天，并盡可能利用施工生產(chǎn)的空閑時間。第三十二條 倉庫盤點之前必需通知生產(chǎn)部門預(yù)領(lǐng)盤點期間所需物資。預(yù)先清理清潔倉庫，使倉庫井然有序，便于計數(shù)和盤點。第三十三條 將供方擁有全部權(quán)

11、的物資與本公司的物資分開，避開混淆。將未驗收入庫待處理的物資與驗收完的物資隔離開來，以免相互混入。已驗收來不及入庫的物資應(yīng)準(zhǔn)時入賬。 第三十四條 將呆料、不良物料和廢料預(yù)先鑒定，與一般物料隔離，待正式盤點時作最終的鑒定。 第三十五條 將全部單據(jù)、文件、賬卡整理就緒，未登賬、銷賬的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清。 第三十六條 倉庫保管員應(yīng)于正式盤點前找時間自行盤點，若發(fā)覺有問題應(yīng)作必要且適當(dāng)?shù)奶幚?，以便正式盤點工作的正常進行。 第三十七條 盤點方式可以接受永續(xù)盤點和定期盤點。 （一）永續(xù)盤點：即保管員有方案地逐日、逐品種或分區(qū)分類對有動態(tài)的物資核對賬目、卡片和結(jié)存的實際數(shù)量，發(fā)覺差錯馬上訂正。 （二）定期盤點：即

12、盤點人員在每月、每季度或年終財務(wù)決算前全面盤點，嚴(yán)格核對賬、卡、物、資金四對口狀況，檢查物資的盈虧數(shù)量和發(fā)生盈虧的緣由，準(zhǔn)時做好盈虧盤點報表，查明并填報無動態(tài)物資明細(xì)表和積壓物資清冊。 第三十八條 盤點后問題的處理 （一） 盤點時要對實際庫存量和賬面結(jié)存量進行逐項核對，并同時檢查庫存物資質(zhì)量、有效期、平安消防環(huán)境及保管狀況。編制盤點報告。 （二） 盤點中數(shù)量消滅盈虧，若盈虧量在規(guī)定的范圍時，可在盤點報告中反映，經(jīng)業(yè)務(wù)主管審批后，調(diào)整賬務(wù)；若盈虧量超過規(guī)定范圍時，除在盤點報告中反映外，還應(yīng)進行盤點盈虧報告，經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后再行處理。 （三） 庫存物資發(fā)生損壞、變質(zhì)、降等級等問題時，

13、填寫物資報損報廢報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，依據(jù)批示意見處理。 第十一章 倉庫賬務(wù) 第三十九條 倉庫賬冊應(yīng)依據(jù)庫存物資類別，分類建立完善的物資保管明細(xì)賬。第四十條 記賬統(tǒng)一用藍黑墨水筆或碳素筆填寫，字跡要清楚、端正、不得任憑涂改、挖補、撕毀賬頁。賬頁所列各欄內(nèi)容必需填寫齊全，記賬日期要按入出庫挨次填寫，不得顛倒。 第四十一條 當(dāng)月收或發(fā)動態(tài)發(fā)生兩筆或以上時，應(yīng)有月計。第四十二條 物資收、發(fā)、結(jié)存的記賬和銷賬，必需憑正式憑證入賬，并由財務(wù)部門稽核每筆簽收蓋章。第四十三條 凡是當(dāng)月的收、發(fā)、領(lǐng)、退料單，以及調(diào)價、盈虧、報廢等憑證，保管員必需按挨次先后裝訂成冊，并由保管員簽章，年終按月份先后排列，歸檔保

14、存。 第十二章 物資統(tǒng)計 第四十四條 應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)計法及上級有關(guān)部門的統(tǒng)計規(guī)定，確保物資統(tǒng)計資料的科學(xué)、齊全、統(tǒng)計報表的準(zhǔn)時精確。各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)做到不虛報、不漏報、不重報、不瞞報、不遲報、不拒報。按公司要求供應(yīng)本單位物資方面的統(tǒng)計資料、數(shù)據(jù)、報表及分析報告。 第四十五條 收集整理上報的各種數(shù)據(jù)，必需以本單位物資的原始憑證為基礎(chǔ)，依據(jù)物資統(tǒng)計的需要和要求匯編成正式的統(tǒng)計報表。 第四十六條 應(yīng)依據(jù)有關(guān)報表制度要求的內(nèi)容，以及編制物資統(tǒng)計報表的需要，結(jié)合公司各單位物資供應(yīng)業(yè)務(wù)的具體狀況，建立健全統(tǒng)一的原始記錄和統(tǒng)計臺賬。第四十七條 物資供應(yīng)統(tǒng)計報表分月報表、季報表、半年報表和年報表。 第十三章

15、物資倉儲平安環(huán)境管理 第四十八條 在物資倉儲管理過程中要遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，有針對性地編制作業(yè)預(yù)防措施及應(yīng)急預(yù)案，并具體組織落實，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進行演練。第四十九條 必需建立健全倉儲設(shè)施質(zhì)量平安環(huán)境管理制度。倉儲設(shè)施內(nèi)的平安環(huán)境愛護裝置、消防設(shè)施由保管員專人保管使用，未經(jīng)允許不得任憑使用。應(yīng)組織日常檢查、定期檢查、節(jié)假日重點檢查等各項檢查，真正將質(zhì)量平安環(huán)境管理制度落到實處。 第五十條 應(yīng)做好作業(yè)人員平安生產(chǎn)教育工作，合理支配人員，合理配備維護用品、平安愛護裝置、消防器材和環(huán)境愛護設(shè)施，嚴(yán)格管理各類火種、火源、電源、水源等，嚴(yán)禁各類火種及易燃物品帶入倉庫，做好防火、防盜、防水、防污染、防事故工作，確保物資平安和不污染環(huán)境。 第十四章 獎懲及檢查考核 第五十一條 對不按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求管理倉儲物資的保管員，除勒令其按標(biāo)準(zhǔn)要求進行整改外，視情節(jié)賜予相應(yīng)行政處分，造成經(jīng)濟損失的要擔(dān)當(dāng)賠償