分子公司月度資金預(yù)算表

1、分子公司月度資金預(yù)算表公司18年 月度資金預(yù)算表 編制單位： 金額單位：萬元 工程內(nèi)容小計(jì)一級二級三級四級備注1小計(jì)前期未結(jié)款本月數(shù)方案占比 備注2 審核金額一、期初現(xiàn)金余額銀行存款 - - 其中：可用資金 - - 二、資金流入合計(jì) - - - - - - - - - 1、運(yùn)營資金收入按照收款難度確認(rèn)回款額 - - - 2、融資流入 - - - 3、集團(tuán)撥入 - - - 4、其他收入 - - - 三、資金流出合計(jì) - - - - - - - - - 1、稅費(fèi)支出 - - - 2、融資支出小計(jì) - - - - - - - - - 還本 - - - 付息 - - - 3、工程運(yùn)營支出合計(jì) - -

2、- - - - - - - 一、運(yùn)營費(fèi)用 - - - - - - - - - 1、運(yùn)營人職工資直接參與運(yùn)營效勞業(yè)務(wù)職工發(fā)生的所有費(fèi)用 - - - - - - - - - 1.1 保潔職工資保潔職工資 - - - 1.2 駕駛職工資駕駛員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管人員的工資 - - - 1.3 人員保險(xiǎn)保潔員、駕駛員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管人員的社會保險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn) - - - 1.4 保潔職工具大小掃把、手套、鐵揪、火鉗、口罩 - - - 1.5 福利費(fèi)防暑降溫費(fèi)、節(jié)假日物品發(fā)放等 - - - 2、設(shè)施設(shè)備維修費(fèi)除燃油車、中轉(zhuǎn)站、宿舍設(shè)備之外所有設(shè)備發(fā)生的費(fèi)用，詳見3.1-3.4 - - - - - - - - - 2.1

3、垃圾桶維修 - - - 2.2深埋桶維修 - - - 2.3護(hù)欄、土建及系統(tǒng) - - - 2.4電動車維修 - - - 3、運(yùn)營車輛消耗直接參與運(yùn)營效勞業(yè)務(wù)的車、船發(fā)生的費(fèi)用，詳見4.1-4.8 - - - - - - - - - 3.1 車輛油費(fèi) - - - 3.2 車輛保險(xiǎn) - - - 3.3 車輛維修 - - - 3.4 機(jī)動車GPS - - - 3.5 灑水車水費(fèi) - - - 3.6 電動車GPS - - - 3.7 機(jī)動車尾氣處理液 - - - 3.8 車輛其他費(fèi)用年檢費(fèi)、洗車費(fèi)等上述費(fèi)用之外，運(yùn)營車輛發(fā)生的費(fèi)用 - - - 4、垃圾填埋費(fèi)用 - - - 5、一次垃圾清理攤銷 - -

4、 - 6、運(yùn)營應(yīng)急支出 - - - - - - - - - 6.1 臨時(shí)垃圾清運(yùn)前期存量垃圾清理、用車等 - - - 6.2 臨時(shí)勞務(wù)物資到貨裝卸費(fèi)及短途調(diào)配費(fèi)用、防止大型檢查活動組織人員突擊清理等 - - - 7、低值易耗品攤銷雨衣、平安帽子、工作服、馬甲、除臭劑等，不在合同物資清單內(nèi)的垃圾桶攤銷等 - - - 8、運(yùn)營租賃支出指與提供運(yùn)營效勞業(yè)務(wù)直接相關(guān)的租賃費(fèi)用 - - - - - - - - - 8.1 車輛租賃指與提供運(yùn)營效勞業(yè)務(wù)直接相關(guān)的車輛租賃 - - - 8.2 場地租賃指與提供運(yùn)營效勞業(yè)務(wù)直接相關(guān)的場地租賃，例如：停車場 - - - 8.3 倉庫租賃指與提供運(yùn)營效勞業(yè)務(wù)直接相

5、關(guān)的倉庫租賃 - - - 9、護(hù)欄清洗費(fèi) - - - 10、中轉(zhuǎn)站支出中轉(zhuǎn)站發(fā)生的所有費(fèi)用，詳見12.1-12.3 - - - - - - - - - 10.1 中轉(zhuǎn)站電費(fèi) - - - 10.2 中轉(zhuǎn)站水費(fèi) - - - 10.3 中轉(zhuǎn)站維修費(fèi) - - - 11、新增資產(chǎn)類支出主要核算資產(chǎn)損壞后的新增 - - - 12、可機(jī)動支出主要核算上述工程費(fèi)用不夠時(shí)的補(bǔ)充 - - - 二、管理費(fèi)用 - - - - - - - - - 1、辦公費(fèi)包括： 費(fèi)、 費(fèi)、寬帶費(fèi)；辦公用品、電腦耗材；辦公室水電、辦公室租金的分?jǐn)傎M(fèi)用；報(bào)紙雜志、印刷品；管理用品：文件柜、單位價(jià)值較低的打印機(jī)、 機(jī)、計(jì)算器；快遞費(fèi)等等

6、- - - 2、差旅費(fèi)核算職工外出、出差時(shí)所發(fā)生的費(fèi)用含的士費(fèi)、公交車費(fèi)；交通費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)及自駕車發(fā)生的油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等 - - - 3、招待費(fèi)招待客戶、外來人員發(fā)生的費(fèi)用，包括餐飲費(fèi)、煙酒茶、水果零食，旅游景點(diǎn)參觀費(fèi)，外送的禮品、來客的住宿費(fèi)、交通費(fèi) - - - 4、專項(xiàng)檢查費(fèi)用于三節(jié)費(fèi)用 - - - 5、福利費(fèi)公司職工聚餐、娛樂費(fèi)用，宿舍租賃費(fèi)、宿舍水電費(fèi)、單位價(jià)值較低的宿舍用品費(fèi)用；為節(jié)假日購置及發(fā)放的物品等費(fèi)用 - - - 6、管理人職工資 - - - - - - - - - 6.1 人職工資總經(jīng)理、副總經(jīng)理、見習(xí)經(jīng)理、助理、督查員、維呆員、車隊(duì)隊(duì)長、文員、出納 - - - 6.2 人員保險(xiǎn)上述人員的社會保險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn) - - - 7、廣告宣傳印制公司統(tǒng)一標(biāo)志的宣傳品；重大活動、垃圾分類等制作廣告費(fèi)用 - - - 8、管理車消耗與營運(yùn)效勞業(yè)務(wù)不直接相關(guān)的車輛所發(fā)生的費(fèi)用，詳見7.1-7.4 - - - - - - - - - 8.1 車輛油費(fèi) - - - 8.2 車輛保險(xiǎn) - - - 8.3 車輛維修 - - - 8.4 車輛其他 - - - 9、折舊單位價(jià)值較高且不在合同清單中的物資，在稅法規(guī)定的時(shí)間內(nèi)攤?cè)胭M(fèi)用中 -