資產(chǎn)有用文件計(jì)劃財(cái)務(wù)部

1、固定資產(chǎn)購置申報(bào)表WZBANK-QC-JC-301-01名稱：申請意見種類名稱數(shù)量預(yù)計(jì)金額購置理由長：總行有關(guān)部門初審意見計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核意見：公章： 年月日一式三份，申請分（部室）一份、計(jì)劃財(cái)務(wù)部一份、財(cái)務(wù)報(bào)賬時(shí)一份。租賃費(fèi)審批表WZBANK-QC-JC-301-02申請意見租賃項(xiàng)目租賃地點(diǎn)金額申請理由：公章：長： 年月日總行行長審批意見分管財(cái)務(wù)行長審批意見：簽字：年月日行長審批意見：簽字： 年月日一式三份，申請分（部室）一份、計(jì)劃財(cái)務(wù)部一份、財(cái)務(wù)報(bào)賬時(shí)一份。裝修費(fèi)審批表WZBANK-QC-JC-301-03申請項(xiàng)目地點(diǎn)金額總行有關(guān)部門初審意見計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核意見：公章：年月日人力管理部審核意見

2、：公章： 年月日總行行長審批意見分管行長審批意見：簽字：年月日行長審批意見：簽字：年月日意見申請理由：公章：年月日總行有關(guān)部門初審意見計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核意見：公章： 年月日總行行長審批意見分管財(cái)務(wù)行長審批意見：簽字： 年月日一式三份，申請分（部室）一份、計(jì)劃財(cái)務(wù)部一份、財(cái)務(wù)報(bào)賬時(shí)一份。內(nèi)部事務(wù)答復(fù)意見書WZBANK-QC-JC-301-04填報(bào)時(shí)間：年月日申報(bào)申報(bào)申報(bào)理由行長審批意見：簽字： 年月日長：答復(fù)部門經(jīng)辦人意見簽名：答復(fù)部門意見行長室意見：公章：簽名：固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表WZBANK-QC-JC-301-05：元資產(chǎn)名稱購置時(shí)間原值累計(jì)折舊使用部門使用人資產(chǎn)現(xiàn)狀維修次數(shù)殘值收入備注固定資產(chǎn)

3、盤點(diǎn)登記薄WZBANK-QC-JC-301-06：元盤點(diǎn)日期購置時(shí)間資產(chǎn)名稱資產(chǎn)原值累計(jì)折舊使用部門使用人資產(chǎn)現(xiàn)狀維修次數(shù)盤點(diǎn)人備注WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/CWZBANK-QC-JC-302-01溫州費(fèi)用審批表11申請意見項(xiàng)目名稱金額申請理由：公章：年月日總行有關(guān)部門初審意見計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核意見：公章：年月日總行行長審批意見分管財(cái)務(wù)行長審批意見：簽字：年月日行長審批意見：簽字：年月日WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C因公出差審批表WZBANK-QC-JC-303-01日期：年月日領(lǐng)款憑證WZBANK-QC-JC-303-02領(lǐng)款日期

4、：年月日財(cái)務(wù)主管出納領(lǐng)款人12領(lǐng)款部門 名稱：審批意見領(lǐng)款原因金額（大寫）￥ 部門申請人審批意見事由交通工具部門人數(shù)住宿標(biāo)準(zhǔn)目的地預(yù)計(jì)天數(shù)行長室預(yù)計(jì)金額（ 大寫）￥WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C溫州經(jīng)費(fèi)備用金審批表WZBANK-QC-JC-305-01分名稱：萬元注:本審批表用于各年初及年度內(nèi)申請或追加備用金使用，一式二份，審批后一份作經(jīng)費(fèi)撥付憑證的附件，一份經(jīng)辦部門留存。13項(xiàng)目上年實(shí)際本年計(jì)劃申請金額平均月工資平均月費(fèi)用項(xiàng)目合計(jì)意見經(jīng)辦人行長室經(jīng)辦部門意見經(jīng)辦人總行行長室意見WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C溫州備用金管理備案登記

5、表WZBANK-QC-JC-305-02分名稱：14崗位名稱職責(zé)內(nèi)容配置備注經(jīng)費(fèi)出納經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)經(jīng)費(fèi)審批WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C溫州經(jīng)費(fèi)余額調(diào)節(jié)表WZBANK-QC-JC-305-03分名稱：年月日：元制表：審核：15項(xiàng)目金 額項(xiàng)目金額一、存款余額（經(jīng)費(fèi)戶存款）一、存款明細(xì)賬余額二、加：企業(yè)已收銀行未收金額二、加：已收企業(yè)未收金額1.1.2.2.3.3.4.4.三、減：企業(yè)已付未付金額三、減：已付企業(yè)未付金額1.1.2.2.3.3.四、調(diào)節(jié)后金額四、調(diào)節(jié)后余額WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C憑證 粘 貼簽?zāi)暝氯誛ZBANK-QC-

6、JC-306-0616粘帖處單據(jù)張數(shù)單據(jù)編號金額WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C非信貸 資 產(chǎn)損失認(rèn)定表WZBANK-QC-JC-316-01年度:元17分名稱資產(chǎn)名稱科目代號掛賬時(shí)間出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間賬面金額損失金額實(shí)際價(jià)值掛賬:簽章:年月日損失認(rèn)定事由:簽章:年月日計(jì)劃財(cái)務(wù)部意見:簽章:年月日稽核審計(jì)部意見:簽章:年月日風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì):簽章:年月日WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C非信貸 資產(chǎn)損失認(rèn)定匯總表WZBANK-QC-JC-316-02:元年度填報(bào)(公章):行長復(fù)核人:填表人:18序號資產(chǎn)名稱科目代號掛賬時(shí)間出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間賬面金額損

7、失金額資產(chǎn)實(shí)際價(jià)值財(cái)務(wù)部認(rèn)定金額稽核部認(rèn)定金額風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)認(rèn)定金額合計(jì)WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C非信貸資產(chǎn) 損失調(diào)整表WZBANK-QC-JC-316-03:元年度19分名稱資產(chǎn)名稱科目代號掛賬時(shí)間出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間賬面金額原損失金額現(xiàn)損失金額現(xiàn)實(shí)際價(jià)值原損失金額現(xiàn)減值準(zhǔn)備減值準(zhǔn)備調(diào)整金額損失調(diào)整事由:簽章:年月日計(jì)劃財(cái)務(wù)部意見:簽章:年月日稽核審計(jì)部意見:簽章:年月日風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)意見:簽章:年月日WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C已非信貸資產(chǎn)明細(xì)表WZBANK-QC-JC-316-04: 元填報(bào):總部復(fù)核:制表:20非信貸資產(chǎn)辦公室意見:稽核審計(jì)部意見:監(jiān)察室意見:序號內(nèi)容時(shí)間金額方式對方科目備注WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/