方法論知識(shí)管理域行業(yè)知識(shí)庫(kù)化學(xué)制藥業(yè)務(wù)解決方案藥廠原料實(shí)施方案xx

1、咨詢實(shí)施方法論修訂歷史1 / 31文檔修訂歷史版本號(hào)修訂人修訂日期修訂說(shuō)明N.N最新修訂日期咨詢實(shí)施方法論文檔目錄修訂歷史1第一部分 實(shí)施范圍41.1企業(yè)實(shí)施范圍4第二部分 基礎(chǔ)設(shè)置52.12.22.3參數(shù)設(shè)置5公司參數(shù)設(shè)置5基礎(chǔ)數(shù)據(jù)62.3.1 公司目錄2.3.2 幣種2.3.3 會(huì)計(jì)期間方案2.3.4 會(huì)計(jì)期間66672.4組織架構(gòu)72.4.1 .78888999組織架構(gòu)（級(jí)）級(jí)） 級(jí)）2.4.2 會(huì)計(jì)主體（2.4.3 采購(gòu)組織架構(gòu)（2.4.4 庫(kù)存組織架構(gòu)（公司級(jí)）2.4.5 部門組織架構(gòu)（公司級(jí)）2.4.6 .2.4.7 .2.4.8倉(cāng)庫(kù)類別（級(jí)）（公司級(jí)）架構(gòu)（公司級(jí)）2.5存貨.

2、92.5.1 存貨2.5.2 計(jì)量91011111212管理流程級(jí)） 級(jí)） 級(jí)）（2.5.3存貨分類（2.5.4 存貨基本2.5.5 存貨管理2.5.6 物料生產(chǎn)（公司級(jí)）（公司級(jí)）2.6客商132.6.1 客商2.6.2 客商分類（13131314管理流程級(jí)） 級(jí)）2.6.3 客商基本2.6.4 客商管理（公司級(jí)）2.7業(yè)務(wù)信息142.7.1收發(fā)類別（級(jí)） 142.7.2 . 單據(jù)號(hào)管理 15單據(jù)模板管理162.82.8.12.9采購(gòu)訂單16權(quán)限管理212.9.1 .2.9.2 用戶2.9.3 數(shù)據(jù)權(quán)限2121212.10 數(shù)據(jù)初始21第三部分 業(yè)務(wù)流程223.13.23.3采購(gòu)業(yè)務(wù)流程23

3、采購(gòu)?fù)素浟鞒?4采購(gòu)期初流程252 / 31咨詢實(shí)施方法論3.43.53.6采購(gòu)暫估流程26材料出庫(kù)流程27庫(kù)存養(yǎng)護(hù)流程283 / 31咨詢實(shí)施方法論第一部分實(shí)施范圍1.1 企業(yè)實(shí)施范圍本次 NC 系統(tǒng)實(shí)施的企業(yè)范圍為本次 NC 系統(tǒng)實(shí)施的功能范圍為原料庫(kù)存管理、采購(gòu)管理、原料銷售管理、采購(gòu)價(jià)格、應(yīng)付管理、原料存貨核算、原料質(zhì)量管理4 / 31編碼名稱備注10101上海 XX0036 制藥總廠咨詢實(shí)施方法論第二部分基礎(chǔ)設(shè)置2.1參數(shù)設(shè)置2.2公司參數(shù)設(shè)置說(shuō)明：本次上線時(shí)，公司級(jí)參數(shù)分別在上線公司賬套中設(shè)置，以防止影響其他公司參數(shù)5 / 31參數(shù)所屬參數(shù)編碼參數(shù)名稱推薦參數(shù)值是否下級(jí)說(shuō)明公共參數(shù)

4、BD301本位幣否公共參數(shù)BD501數(shù)量小數(shù)位2否公共參數(shù)BD502輔計(jì)量數(shù)量小數(shù)位2否公共參數(shù)BD503換算率4否公共參數(shù)BD504存貨成本單價(jià)小數(shù)位2否公共參數(shù)BD505采購(gòu)/銷售單價(jià)小數(shù)位2否存貨核算IA0306退庫(kù)（紅字出庫(kù)）成本手工錄入否存貨核算IA0001出庫(kù)單據(jù)是否自定義單價(jià)否否存貨核算IA0003明細(xì)賬是否出現(xiàn)負(fù)單價(jià)否否存貨核算IA0028是否合并生成實(shí)時(shí)憑證否否采購(gòu)管理PO02訂單與到貨、入庫(kù)、的數(shù)量容差不否采購(gòu)管理PO12暫估處理方式單到回沖否采購(gòu)管理PO13差異轉(zhuǎn)入方式成本否采購(gòu)管理PO27暫估成本單價(jià)來(lái)源訂單價(jià)否采購(gòu)管理PO28采購(gòu)價(jià)格優(yōu)先策略含稅優(yōu)先否采購(gòu)管理PO83

5、采購(gòu)價(jià)格來(lái)源訂單否參數(shù)所屬參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值下級(jí)說(shuō)明基本BD002客商是否下級(jí)增加否是基本BD003存貨是否下級(jí)增加否是基本BD101存貨分類編碼級(jí)次2/2/2/2/2/2是基本BD211本位幣是基本BD030存貨分類到第幾級(jí)1 級(jí)是基本BD008收付款協(xié)議是否下級(jí)增加是是咨詢實(shí)施方法論2.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.3.1公司目錄本次原料管理上線范圍為 XX0036 總廠，后繼對(duì)二廠及滴眼液廠進(jìn)行推廣2.3.2幣種2.3.3會(huì)計(jì)期間方案6 / 31公司目錄信誼制藥賬套信誼制藥總廠財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈信誼制藥二廠財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈信誼滴眼液分公司財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈咨詢實(shí)施方法論2.3.4會(huì)計(jì)期間2.4組織架構(gòu)2.4.1組織架構(gòu)（

6、級(jí)）7 / 31公司目錄信誼制藥賬套信誼制藥總廠財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈信誼制藥二廠財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈信誼滴眼液分公司財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈編碼名稱備注10101XX0036 制藥咨詢實(shí)施方法論2.4.2會(huì)計(jì)主體（級(jí)）注：上藥賬套中，原各公司會(huì)計(jì)主體編碼均與公司編碼一致，本次合并賬套中，以公司編碼作前綴，本部流水號(hào)為 00，其他會(huì)計(jì)主體按流水號(hào)增加。2.4.3采購(gòu)組織架構(gòu)（級(jí)）2.4.4庫(kù)存組織架構(gòu)（公司級(jí)）2.4.5部門組織架構(gòu)（公司級(jí)）賬套合并后，為避免部門編碼重復(fù)，統(tǒng)一在原部門編碼的基礎(chǔ)上加前綴，前綴內(nèi)容為一級(jí)部門編碼（如上表）8 / 31編碼名稱備注zcXX0036 總廠ecXX0036 二廠dy滴眼液廠編碼名稱備注I

7、O01XX0036 總廠庫(kù)存組織IO02XX0036 二廠庫(kù)存組織IO03滴眼液廠庫(kù)存組織編碼名稱備注SO01XX0036 總廠采購(gòu)組織SO02XX0036 二廠采購(gòu)組織SO03滴眼液廠采購(gòu)組織編碼名稱備注1010100XX0036 本部會(huì)計(jì)主體1010101XX0036 總廠會(huì)計(jì)主體1010102XX0036 二廠會(huì)計(jì)主體1010103滴眼液廠會(huì)計(jì)主體咨詢實(shí)施方法論2.4.6類別（級(jí)）2.4.7（公司級(jí)）本次供應(yīng)鏈上線時(shí)，需要將涉及到的業(yè)務(wù)員錄入2.4.8倉(cāng)庫(kù)架構(gòu)（公司級(jí)）2.5 存貨2.5.1存貨管理流程9 / 31倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱貨位管理庫(kù)存組織編碼庫(kù)存組織名稱100原輔料庫(kù)是IO01X

8、X0036 總廠庫(kù)存組織101材料倉(cāng)庫(kù)是IO01XX0036 總廠庫(kù)存組織102試劑庫(kù)是IO01XX0036 總廠庫(kù)存組織103貴重物品庫(kù)是IO01XX0036 總廠庫(kù)存組織104膠囊倉(cāng)庫(kù)是IO01XX0036 總廠庫(kù)存組織105外箱倉(cāng)庫(kù)是IO01XX0036 總廠庫(kù)存組織109品倉(cāng)庫(kù)是IO01XX0036 總廠庫(kù)存組織120成品整箱庫(kù)是IO01XX0036 總廠庫(kù)存組織122成品拼箱庫(kù)是IO01XX0036 總廠庫(kù)存組織128成品零頭庫(kù)是IO01XX0036 總廠庫(kù)存組織129庫(kù)是IO01XX0036 總廠庫(kù)存組織180成品退貨庫(kù)是IO01XX0036 總廠庫(kù)存組織190不品庫(kù)是IO01XX

9、0036 總廠庫(kù)存組織200倉(cāng)庫(kù)是IO01XX0036 總廠庫(kù)存組織類別編號(hào)類別名稱001正式員工002離職員工999其他咨詢實(shí)施方法論增加存貨基本檔案存貨基本1分配存貨2維護(hù)存貨管理存貨管理34維護(hù)物料生產(chǎn)物料生產(chǎn)2.5.2計(jì)量（級(jí)）10 / 31分配存貨管理咨詢實(shí)施方法論2.5.3存貨分類（級(jí)）以下發(fā)的存貨分類為準(zhǔn)2.5.4存貨基本（級(jí)）說(shuō)明：1、 對(duì)于需要使用主輔計(jì)量的存貨，必須在第一次定義存貨時(shí)，指定為主輔計(jì)量管理，并指定采購(gòu)默認(rèn)、庫(kù)存默認(rèn)、銷售默認(rèn)2、 本次均以最小為主計(jì)量，最大為輔計(jì)量3、 對(duì)于運(yùn)費(fèi)等勞務(wù)性質(zhì)的存貨，需要指定為應(yīng)稅勞務(wù)屬性11 / 31咨詢實(shí)施方法論2.5.5存貨管

10、理（公司級(jí)）關(guān)鍵字段參數(shù)說(shuō)明注意如果為關(guān)鍵參數(shù)，必須首次使用前定義好。2.5.6物料生產(chǎn)（公司級(jí)）關(guān)鍵字段參數(shù)說(shuō)明12 / 31參數(shù)名稱推薦參數(shù)值說(shuō)明計(jì)價(jià)方式移動(dòng)平均是否出入庫(kù)是，默認(rèn)參數(shù)名稱推薦參數(shù)值說(shuō)明關(guān)鍵參數(shù)無(wú)合同采購(gòu)是，默認(rèn)如果采購(gòu)訂單沒有與采購(gòu)合同關(guān)統(tǒng)提示無(wú)法生成訂單。否可進(jìn)行采購(gòu)是，默認(rèn)對(duì)于勞務(wù)存貨，設(shè)置為否否可進(jìn)行銷售是，默認(rèn)不進(jìn)行銷售的參數(shù)否是否主輔計(jì)量管理是需要確認(rèn)哪些物料采用主輔計(jì)量管理是批次管理是是否進(jìn)行批次管理是咨詢實(shí)施方法論2.6客商2.6.1客商管理流程增加客商基本檔案客商基本1分配客商2維護(hù)客商管理客商管理2.6.2客商分類（級(jí)）按客商所屬地區(qū)進(jìn)行分類2.6.3客

11、商基本（級(jí)）13 / 31咨詢實(shí)施方法論說(shuō)明：內(nèi)的客商，需要設(shè)定為內(nèi)部法人，并指定對(duì)應(yīng)公司2.6.4客商管理（公司級(jí)）關(guān)鍵字段參數(shù)說(shuō)明2.7業(yè)務(wù)信息2.7.1收發(fā)類別（級(jí)）14 / 31參數(shù)名稱推薦參數(shù)值說(shuō)明客商屬性（必填）客戶銷售客戶供應(yīng)商采購(gòu)供應(yīng)商客商兩者皆是（內(nèi)部，全部設(shè)為客商）銷售組織如果輸入該信息，則銷售訂單自動(dòng)帶出銷售組織庫(kù)存組織如果輸入該信息，則銷售訂單自動(dòng)帶出庫(kù)存組織是否封存如果該客商不使用，可以封存咨詢實(shí)施方法論2.7.2單據(jù)號(hào)管理單據(jù)號(hào)如果手工錄入時(shí)，則以錄入單據(jù)號(hào)為準(zhǔn)，由錄入號(hào)直接保存，則根據(jù)系統(tǒng)單據(jù)號(hào)規(guī)則直接生成。確認(rèn)單據(jù)號(hào)不重復(fù)，如不錄入單據(jù)庫(kù)存單據(jù)號(hào)規(guī)則為：?jiǎn)螕?jù)類型

12、+庫(kù)存組織編碼+年+月+日+4 位流水號(hào)庫(kù)存單據(jù)包括：采購(gòu)入庫(kù)單、物料入庫(kù)請(qǐng)驗(yàn)單、物料復(fù)驗(yàn)單、轉(zhuǎn)庫(kù)單、貨位調(diào)整單、盤點(diǎn)單 采購(gòu)單據(jù)號(hào)規(guī)則為：?jiǎn)螕?jù)類型+采購(gòu)組織編碼+年+月+日+4 位流水號(hào)采購(gòu)單據(jù)包括：采購(gòu)訂單、采購(gòu)、采購(gòu)到貨單往來(lái)單據(jù)號(hào)規(guī)則為：?jiǎn)螕?jù)類型+一級(jí)部門編碼+年+月+日+4 位流水號(hào)往來(lái)單據(jù)包括：采購(gòu)應(yīng)付單、采購(gòu)付款單、其他應(yīng)付單、其他付款單以上所有單據(jù)號(hào)流水號(hào)按日歸零15 / 31咨詢實(shí)施方法論2.8單據(jù)模板管理2.8.1采購(gòu)訂單采購(gòu)組織設(shè)置默認(rèn) XX0036 總廠采購(gòu)組織業(yè)務(wù)流程設(shè)置默認(rèn) XX0036 總廠采購(gòu)流程2.8.2采購(gòu)到貨單16 / 31咨詢實(shí)施方法論采購(gòu)入庫(kù)單2.8.

13、32.8.4采購(gòu)17 / 31咨詢實(shí)施方法論2.8.5物料入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)驗(yàn)單2.8.6 物料復(fù)驗(yàn)單18 / 31咨詢實(shí)施方法論2.8.7 原輔材料入庫(kù)單（生產(chǎn)退料、其他入庫(kù)）2.8.8 移倉(cāng)單19 / 31咨詢實(shí)施方法論2.8.9 原輔材料出庫(kù)單（生產(chǎn)領(lǐng)料、非限額生產(chǎn)領(lǐng)料）說(shuō)明：1、 對(duì)于不需要顯示的字段，可以在模板中設(shè)置不顯示即可。2、 對(duì)于系統(tǒng)中通過(guò)自定義項(xiàng)目為顯示才可以使用。增加的字段，必須在單據(jù)模板中將對(duì)應(yīng)的自定義項(xiàng)目設(shè)置3、 單據(jù)模在公司設(shè)置，分配到操作。20 / 31咨詢實(shí)施方法論2.9 權(quán)限管理2.9.1建立在公司2.9.2用戶用戶建立在公司2.9.3數(shù)據(jù)權(quán)限需要進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限的包括

14、會(huì)計(jì)主體、部門、銷售組織、采購(gòu)組織、庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)2.10 數(shù)據(jù)初始原 BPCS 接口停止使用，原倉(cāng)庫(kù)停止使用，按照現(xiàn)在的材料倉(cāng)庫(kù)劃分建立倉(cāng)庫(kù)按照原期末余額及數(shù)量導(dǎo)入庫(kù)存期初，并且將現(xiàn)在原料的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果導(dǎo)入及貨位，21 / 31咨詢實(shí)施方法論第三部分業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖說(shuō)明流程在公司級(jí)配置流程標(biāo)識(shí)系統(tǒng)內(nèi)流程，若干個(gè)業(yè)務(wù)步驟的集合單個(gè)業(yè)務(wù)步驟:系統(tǒng)外票據(jù)系統(tǒng)內(nèi)票據(jù)條件判定系統(tǒng)外流程，若干個(gè)業(yè)務(wù)步驟的集合省略的或離頁(yè)的流程22 / 31咨詢實(shí)施方法論3.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程3.1.1 采購(gòu)訂貨流程圖：采購(gòu)訂貨輸入生產(chǎn)計(jì)劃備料計(jì)劃藥研所計(jì)劃工商計(jì)劃科錄入采購(gòu)訂單采購(gòu)計(jì)劃輸出采購(gòu)訂單3.1.2 采購(gòu)收貨流程

15、圖：采購(gòu)收貨輸入采購(gòu)訂單供應(yīng)商送貨單采購(gòu)訂貨流程是否符合資質(zhì)參照訂單生成入庫(kù)單入庫(kù)單簽字 是否倉(cāng)庫(kù)推式質(zhì)量檢驗(yàn)單（請(qǐng)驗(yàn)單）輸出采購(gòu)入庫(kù)單23 / 31采購(gòu)質(zhì)檢流程庫(kù)存凍結(jié)檢驗(yàn)通知QA取樣貨物退回貨物移動(dòng)至貨架收貨至臨時(shí)區(qū)域供應(yīng)商資質(zhì)核對(duì)采購(gòu)收貨流程打印并傳真至供應(yīng)商審核自動(dòng)取價(jià)咨詢實(shí)施方法論3.1.3 采購(gòu)質(zhì)檢流程圖：采購(gòu)質(zhì)檢輸入請(qǐng)驗(yàn)單質(zhì)檢單檢驗(yàn)結(jié)果維護(hù)打印并貼具證采購(gòu)訂貨流程翻牌取樣是質(zhì)量檢驗(yàn)是否否輸出質(zhì)量檢驗(yàn)單質(zhì)檢報(bào)告流程說(shuō)明：1、 計(jì)劃員提供生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算出所需要的原料，扣除現(xiàn)有庫(kù)存后，錄入請(qǐng)購(gòu)單，包括收貨倉(cāng)庫(kù)。2、 錄入訂單時(shí)，根據(jù)預(yù)先設(shè)定的價(jià)目表，自動(dòng)帶出訂貨價(jià)格，可以進(jìn)行人為修訂原料

16、編碼、原料名稱、數(shù)量、收貨日期，一般提前 3-6 天提交訂單給供應(yīng)商。3、 待 XX0036 楊浦對(duì)外訂貨后，供應(yīng)商按需求日期送貨。4、 到貨后，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行收貨，首先核對(duì)送貨的供應(yīng)商資質(zhì)，如資質(zhì)不符合則拒收。5、 收貨完成后，參照采購(gòu)訂到貨單，打印后作為請(qǐng)驗(yàn)單交 QA。6、 QA 進(jìn)行樣品抽樣，QC 進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。7、 質(zhì)檢完成后，對(duì)于品，QA 打印證，并貼具到原料外包裝上，并進(jìn)行翻牌，即在系統(tǒng)中錄入質(zhì)檢單質(zhì)檢結(jié)果，如入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不，則進(jìn)行退貨處理。8、 對(duì)于指定供應(yīng)商采購(gòu)的原料，在采購(gòu)訂單中以備注的方式。9、 備料時(shí)，一般由計(jì)劃員或者楊浦告訴總廠，由于市場(chǎng)進(jìn)行備貨。10、采購(gòu)價(jià)格主要以公斤作

17、為報(bào)價(jià)。3.2采購(gòu)?fù)素浟鞒塘鞒虉D：24 / 31QAQC退貨咨詢實(shí)施方法論采購(gòu)?fù)素涊斎肫渌|(zhì)量報(bào)告參照訂單訂單倉(cāng)庫(kù)是是否有訂單錄入維護(hù)發(fā)票是是否開票財(cái)務(wù)合并開票否維護(hù)（紅字）輸出流程說(shuō)明：1、 因質(zhì)量或其他需要進(jìn)行退貨時(shí)，如未開票，則在采購(gòu)入庫(kù)單界面參照采購(gòu)訂退貨，如已經(jīng)進(jìn)行開票，則退貨后同時(shí)參照紅字退貨紅字，進(jìn)行對(duì)沖。2、 實(shí)際發(fā)生補(bǔ)貨時(shí)，通過(guò)補(bǔ)貨訂單，參照退貨新的入庫(kù)及開票操作。3.3采購(gòu)期初流程采購(gòu)期初流程圖：25 / 31采購(gòu)入庫(kù)單（紅字）退貨審核錄入采購(gòu)訂單確定退貨數(shù)量咨詢實(shí)施方法論采購(gòu)期初輸入已入庫(kù)未開票數(shù)據(jù)工商科采購(gòu)訂單參照入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)到票錄入維護(hù)審核采購(gòu)結(jié)算期初暫估財(cái)務(wù)成本采

18、購(gòu)入庫(kù)單（紅字）暫估應(yīng)付單（紅字）輸出流程說(shuō)明：1、 期初暫估數(shù)據(jù)是通過(guò)期初采購(gòu)訂單錄入，并暫估期初，生成暫估入庫(kù)單和暫估應(yīng)付單。2、 后續(xù)實(shí)際收票時(shí)，再生成對(duì)沖的暫估入庫(kù)單、暫估應(yīng)付單，并按照付單和成本入庫(kù)單。3、 通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)配置合并生成相應(yīng)憑證。金額生成結(jié)算的應(yīng)3.4采購(gòu)暫估流程采購(gòu)暫估流程圖：26 / 31暫估應(yīng)付單期初暫估成本采購(gòu)入庫(kù)單成本采購(gòu)入庫(kù)單應(yīng)付單采購(gòu)錄入期初采購(gòu)訂單咨詢實(shí)施方法論采購(gòu)暫估輸入采購(gòu)暫估采購(gòu)入庫(kù)單暫估后客商開到財(cái)務(wù)錄入維護(hù)采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)成本采購(gòu)入庫(kù)單（紅字）暫估應(yīng)付單（紅字）成本采購(gòu)入庫(kù)單暫估成本采購(gòu)入庫(kù)單應(yīng)付單輸出暫估應(yīng)付單流程說(shuō)明：1、 對(duì)于本期入庫(kù)但至本期末未收票的數(shù)據(jù)，通過(guò)暫估處理功能，生成暫估入庫(kù)單和暫估應(yīng)付單。2、 后續(xù)實(shí)際收票時(shí)，再生成對(duì)沖的暫估入庫(kù)單、暫估應(yīng)付單，并按照付單和成本入庫(kù)單。3、 通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)配置合并生成相應(yīng)憑證。金額生成結(jié)算的應(yīng)