公司必備管理制度

1、公司必備管理制度第一章 組織分工管理制度高速發(fā)展的社會要求企業(yè)必須高效運(yùn)轉(zhuǎn),因此 ,對于任何一家公司而言 ,首先一條是要做到各部門權(quán)責(zé)分明 ,不能互相重疊 ,更不能互相牽扯 ,否則就會導(dǎo)致效率低下。 現(xiàn)代公司的組 織分工管理制度，是防止互相扯皮，提高工作效率的惟一正確的手段。 它主要包括以下幾個方面： 一，權(quán)責(zé)劃分辦法第一條 公司為明確劃分各層人員的權(quán)責(zé)，加強(qiáng)管理，提高工作效率，特制定本辦法。第二條 本辦法按本公司組織系統(tǒng)分為 :董事長 ,總經(jīng)理 , 經(jīng)理 ,承辦員等 4 階層，將所有應(yīng) 由各層人員負(fù)責(zé)的事項，分列于權(quán)責(zé)劃分表以下簡稱本表中。第三條 表中所列的權(quán)責(zé)，各層人員均應(yīng)切實負(fù)責(zé)辦理，不

2、可借辭推諉：實施時，如遇 困難或特殊事件發(fā)生，須向上一層人員請示后處理。第四條 各層人員依本表的規(guī)定辦理后， 如需向其上層人員報告時， 仍須以書面或口頭 報告。第五條 本辦法采用列舉方式，其未列舉的事項，如已在本公司的各項規(guī)章、辦法或其 他規(guī)定中有所規(guī)定者，照其中規(guī)定辦理； 無規(guī)定者，可由一級單位主管酌情辦理。 設(shè)有協(xié)理 職位的直線單位，其權(quán)責(zé)劃分表另行制定。第六條 任一事項，涉及兩個以上單位的職責(zé)者，應(yīng)送各有關(guān)單位會核后處理。第七條 本辦法規(guī)定的事項，可視事實需要隨時修訂。 二，公司董事會工作職責(zé)管理辦法第一條 通過公司的重要規(guī)章制度，訂立勞動合同。第二條 討論通過本公司章程的修改。第三條

3、決定聘用總經(jīng)理、工程師、會計師等高級職員。 三，公司董事長工作職責(zé)管理辦法董事長是本公司的法定代表人和重大經(jīng)營事項的主要決策人，其具體職責(zé)如下；第一條 主持召開股東大會董事會議并負(fù)責(zé)上述會議決議的貫徹落實。第一條 提名公司高級管理人員的聘用和解職，并報董事會批準(zhǔn)和備案。第一條 決定公司高層管理人員的報酬，待遇和支付方式并報董事會批準(zhǔn)和備案。 第一條 定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司的財務(wù)狀況。第一條 簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級管理人員。第一條 組織擬定或修改公司章程，管理制度和業(yè)務(wù)工作程序。 六公司總經(jīng)理工作職責(zé)管理辦法第一條 執(zhí)行董事會決議，主持全面工作， 保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)

4、，及時、 足額地完成董事會 下達(dá)的還本付息和利潤指標(biāo)。第一條 組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作， 在董事長委托權(quán)限內(nèi)， 以法人代表的身份代表 公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。第一條 健全公司財務(wù)管理制度， 嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律， 做好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作， 保證現(xiàn)有 資產(chǎn)的保值和增值。第一條 做好員工的思想工作，加強(qiáng)員工隊伍建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有 素、適應(yīng)需要的員工隊伍。第一條 堅持民主集中制的原則，發(fā)動員工參與管理，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。第一條 加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，為公司樹立良好的企業(yè)形象。第一條 具體主管辦公室，人事培訓(xùn)部，財務(wù)部，工程部，市場

5、部，銷售部等各部門工作。 七，公司副總經(jīng)理工作職責(zé)管理辦法第一條 對總經(jīng)理負(fù)責(zé)、協(xié)助總經(jīng)理抓好各項工。作第一條 熟悉和掌握公司情況并及時向總經(jīng)理反映； 提出建議或意見， 當(dāng)好總經(jīng)理的參謀和 助手。第一條 具體抓好公司的生產(chǎn)。第一條 協(xié)調(diào)主管部門與其他部門之間的關(guān)系， 協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司統(tǒng)一、 高效的組織 體系和工作體系。第一條 總裁辦公會議參加人員為正副總裁、總裁助理、辦公室主任和本公司各職能部門經(jīng) 理?？偛棉k公會議原則上半個月召集一次，會議紀(jì)要須以書面形式向董事長匯報。第一條 總裁根據(jù)工作需要可配備助理一人。第一條 下列各項管理制度的建議、推行與修訂。1生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理制度；

6、2技術(shù)管理、開發(fā)管理制度；3物資管理制度；4會計賬務(wù)、成本管理制度；5材料編號、成品編號的設(shè)（修）訂；6新產(chǎn)品的成本預(yù)估及售價擬定；7負(fù)責(zé)公司的印章管理；8負(fù)責(zé)公司的合同管理和法律事務(wù)；9負(fù)責(zé)公司的營業(yè)證照管理；第一條 負(fù)責(zé)建立一般員工的工作業(yè)績檔案，組織對員工的考核。第一條 編制每月工資報表并配合財務(wù)總監(jiān)審核薪金發(fā)放表。十一公司財務(wù)部職責(zé)管理辦法第一條負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。第一條根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第一條搜集公司經(jīng)營活動情況，資金動態(tài)， 營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。第一條組織各部門編制收支計劃，編制

7、公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。第一條 嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督督，促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度的財經(jīng)紀(jì)律。第一條 負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、 核對、抽查與調(diào)撥， 按規(guī)定計算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn) 的資金來源。第一條 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作第一條 原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理； 外協(xié)加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計算， 各產(chǎn)品成本計 算及損益計算；預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。第一條 經(jīng)營報告資料編制； 單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立；效率獎金核算、年度預(yù)算資料 匯總。第一條 收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理； 各項費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理； 應(yīng)收賬款賬務(wù)處理； 總分類賬、日記賬等

8、賬簿處理；財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。第一條 統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)； 營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)； 營、 印稅沖減作業(yè)及事 務(wù)處理；資金預(yù)算作業(yè)；財務(wù)盤點作業(yè)。第一條 出入廠管理、警衛(wèi)、勤務(wù)、廠區(qū)安全維護(hù)、異常事項反映以及做好車輛管理工作， 合理調(diào)配車輛，確保各部門用車需要和行車安全。第一條辦理員工各項福利事項，負(fù)責(zé)員工住房安排，生活衛(wèi)生保健、膳食供應(yīng)及生活區(qū)防 疫工作。負(fù)責(zé)員工生活區(qū)的管理和安全保衛(wèi)工作。第一條 廠區(qū)值日夜人員排定執(zhí)行。第一條 各項合同書的保管。第一條公司書信的保管。第一條下腳品的處理銷售。第一條負(fù)責(zé)各部門所需物資的采購、保管、發(fā)放。協(xié)調(diào)各部門物資材料的使用和管理及監(jiān) 督。十

9、三公司營銷部職責(zé)管理辦法第一條營業(yè)目標(biāo)的擬訂及達(dá)成情況的報告。第一條特價的申請。第一條報價及受訂處理。第一條 客戶資料的建立與運(yùn)用。第一條新客戶的開發(fā)。第一條 收賬及賬款異常的處理。第一條 樣品的申請與督促。第一條新產(chǎn)品資料報告。十四公司采購部職責(zé)管理辦法（一）備料第-條申購方式與存量基準(zhǔn)的設(shè)定。第-條生產(chǎn)用料統(tǒng)計及預(yù)估。第-一條生產(chǎn)用料申購與余料轉(zhuǎn)用。第-一條進(jìn)料異常與生產(chǎn)、采購協(xié)調(diào)處理。（二二）采購第-條建立供應(yīng)廠商與價格記錄。第-條采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查。第-條詢價、比價、議價、定購作業(yè)。第-條交料進(jìn)度控制和逾交督促。第-條進(jìn)料質(zhì)量、數(shù)量異常處理。第-一條付款整理審查。（三三）外協(xié)第

10、-條建立外協(xié)廠商與工繳記錄。第-條外協(xié)產(chǎn)量、產(chǎn)貨期、尾期控制。第-條外協(xié)用料出廠管理及補(bǔ)料處理。第-一條外協(xié)品質(zhì)量異常處理。十五公司生產(chǎn)管理部職責(zé)管理辦法第-條訂單的審核、登記及分發(fā)。第-條訂單交貨期核定及異常反映。第-一條生產(chǎn)進(jìn)度安排及控制（含樣品制作進(jìn)度）第-條用料管理及異常的追蹤、改善。第-條交貨期異常反映及處理。第-一條產(chǎn)銷、交貨期、質(zhì)量等有關(guān)事項協(xié)調(diào)。十六公司技術(shù)工程部職責(zé)管理辦法第一條 各項產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時的設(shè)立與修訂（含樣品制作）第一條 各項操作規(guī)范的制訂（含樣品制作）。第一條 工作方法的改善、簡化、策劃與推行。第一條 制訂對異常反應(yīng)的處理及追蹤。第一條 樣品、原物料、標(biāo)準(zhǔn)用量計算。

11、第一條 訂單產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)用量的設(shè)（修）訂。十七公司質(zhì)量管理部職責(zé)管理辦法第一條 原物料入廠質(zhì)量檢驗的執(zhí)行及異常的反映與處理。第一條 過程中的質(zhì)量檢查及記錄。第一條 成品檢查及記錄。第一條 成品各項功能性測驗。第一條 質(zhì)量異常處理及追蹤。第一條 質(zhì)量不良原因分析、報告。十八公司產(chǎn)品開發(fā)部職責(zé)管理辦法第一條 現(xiàn)有產(chǎn)品在設(shè)計上的研究與改良。第一條 客戶原樣藍(lán)圖的研究與保管。十九公司儲運(yùn)部工作職責(zé)管理辦法（一）材料組的工作職責(zé)第一條進(jìn)庫材料點收及不合格品退回。第一條材料發(fā)放批號管理、余料報告。第一條材料保管及個人使用的工具管理與賬務(wù)處理。第一條庫位規(guī)劃與整理、安全維護(hù)。第一條滯料及有價值廢品庫存報告。第一

12、條庫存盤點與賬務(wù)核對。第一條提供有關(guān)庫存動態(tài)資料。（二）成品組的工作職責(zé)第一條 成品繳庫點收核對。第一條 成品出庫交運(yùn)處理。第一條 成品保管及賬務(wù)處理。第一條庫存盤點與賬物核對。第一條 提供有半成品庫存資料。第一條 審核工程預(yù)決算，嚴(yán)格控制工程預(yù)算開支，審核工程承包合同。第一條 工具的使用與保管。第一條 模具設(shè)計；模具制作及管理；各種模具維護(hù)。第一條 組織制定、修改、充實各項規(guī)章制度。做到管理規(guī)范化、科學(xué)化。 二十四銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)規(guī)定第一條 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。 定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動、向特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策

13、略， 確定主要目標(biāo)市場市場、結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。第一條掌握國內(nèi)外產(chǎn)品市場的動態(tài)，每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)、各部門銷售成 本、存在問題、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，提出改進(jìn)方案和措施，監(jiān)督銷售計劃的順利完成。第一條 定期走訪客戶， 征求客戶意見。 掌握其他公司銷售情況和價格水平， 分析競爭態(tài)勢， 調(diào)整產(chǎn)品銷售策略，適應(yīng)市場競爭需要。第一條 經(jīng)常對業(yè)務(wù)單位進(jìn)行禮節(jié)性的拜訪， 征求他們的意見， 密切與他們的關(guān)系， 以得到 他們業(yè)務(wù)上的關(guān)照、支持和惠顧。第一條 負(fù)責(zé)組織和參加來訪人員的接待， 并將他們的情況轉(zhuǎn)告各有關(guān)部門。 向客人介紹本 公司的情況，了解他們的需要，盡可能給予滿足。

14、第一條 建立公關(guān)銷售業(yè)務(wù)檔案以便查閱。二十七采購部經(jīng)理崗位職責(zé)規(guī)定第一條 主持采購部各項工作， 提出公司物資采購計劃， 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施， 確保各 項采購任務(wù)完成。第一條 調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況， 熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情 況。指導(dǎo)并監(jiān)督員工開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購量。第一條 審核年度各部呈報的采購計劃， 統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。 減少不必要的開支， 以 有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。第一條 熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、 型號、 規(guī)格、單價用途和產(chǎn)地。 檢查購進(jìn)物 資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)全面責(zé)任。第一條

15、按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。第一條 在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購實施情況。第一條 每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表， 呈公司總經(jīng)理及財 務(wù)部經(jīng)理審閱，以便于上級主管掌握全公司的采購項目。二十八會計主管崗位職責(zé)規(guī)定第一條 在財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計部門的管理工作。第一條 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、 記賬員、 會計員按時、按要求記賬收款， 如實反映和監(jiān)督 企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情，合理，合法。第一條 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、 監(jiān)督、檢查和考核本組員工的工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證 本組的會計核算工作正常進(jìn)行。第一條

16、 按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、 報送及時。第一條 根據(jù)會計制度， 定期匯總會計憑證 （登記總賬不超過 10 天），并與科目明細(xì)賬核對 相符。第一條 負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)核算， 認(rèn)真審核收支原始憑證； 賬務(wù)處理符合制度規(guī)定， 賬目清楚， 數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。第一條 負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算， 正確反映各項專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項工程支 出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。第一條 負(fù)責(zé)每月預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。第一條 負(fù)責(zé)公司稅金合賬的登記和稅金的交納。第一條 負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。第一條 按每月工資表、 水電耗用表、 燃料耗用表等費(fèi)用項

17、目編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙恚?根據(jù)工 資表提取福利基金、工會經(jīng)費(fèi)、并按規(guī)定上繳工會經(jīng)費(fèi)。第一條 對公司的會計憑證、 賬簿報表、 財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、 審 查、裝訂成冊、登記編號，按照會計檔案管理辦法的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷 毀報批手續(xù)。第一條 定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、 核實工作， 確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性， 加強(qiáng) 對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。第一條 嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記賬憑證的稽核， 組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。第一條及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理

18、匯報工作。二十九工程師崗位職責(zé)規(guī)定第一條負(fù)責(zé)工程部各類技術(shù)文件第一條 負(fù)責(zé)就所管轄范圍的能源消耗、設(shè)備運(yùn)行、工時利用、員工分配、材料消耗與各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提供分析報告，提高工作效益。第一條針對下屬員工的技術(shù)狀況和思想狀況，編制培訓(xùn)計劃；經(jīng)常對下屬員工進(jìn)行職業(yè)道德的教育。第一條 對各項工作的安全、 維修問題進(jìn)行討論， 提出表揚(yáng)批評，負(fù)責(zé)填寫過失單；對于不聽從工作安排的員工和工作中的違章、違例事件有權(quán)做出各種懲罰處理直至開除。三十收銀出納員崗位職責(zé)規(guī)定第一條 按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。第一條 嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。 經(jīng)上級主管審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。第一條 收付現(xiàn)金必須迅速、 準(zhǔn)確，在交款人面前點清，如有異議應(yīng)及時解決；保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。第一條 每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。 對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。出納人員保管 的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用， 但簽發(fā)支票所使用的印章，