云夢縣城市建設投資公司機關管理制度匯報二0一二年_修訂版

1、公 司 職 能一、作為城市基礎設施和重點項目建設的投融資總平臺，負責城市建設資金的籌措、使用和償還，管理城市建設資金；二、根據(jù)縣城區(qū)土地利用總體規(guī)劃和城市規(guī)劃，代表縣政府進行土地收購、儲備和經(jīng)營；三、負責縣政府指定的城市基礎設施建設和重點項目的投資、代表縣政府行使出資人的權利，對所投資的城建項目資金進行全過程管理；四、受縣政府委托，履行縣政府指定的城市重點建設項目業(yè)主職責，管理建設項目相關業(yè)務，參與城市綜合開發(fā)；五、承擔上級交辦的其他任務。公司組織結構綜合計劃部職責一、負責內外聯(lián)系、綜合協(xié)調、調查研究和檢查督辦等工作，承辦公司黨務、行政等日常事務性管理工作；二、負責會議組織、接待安排、值班工作

2、；三、負責組織人事、社保醫(yī)療、職稱管理等工作；四、負責制定年度行政開支計劃及日常用品集中采購、保管、分發(fā)工作，保障財產(chǎn)、車輛的安全；五、負責起草綜合性文件、年度工作計劃和總結，處理往來文電、報刊收發(fā)、機要保密和檔案管理工作；六、負責對外宣傳工作，對口縣“四大家”辦公室及縣直相關單位的聯(lián)系，承辦相關事宜；七、負責法律咨詢等事務工作；八、負責年度工作目標的擬定、分解和督辦工作，參與有關部門制定年度城建工作計劃；九、編制年度建設項目投資計劃，參與投資項目評估、策劃等工作，負責項目儲備數(shù)據(jù)庫的建立和管理；十、完成公司領導交辦的其他工作。融資審計部職責一、負責融資策劃，按照縣政府確定的項目建設計劃擬定年

3、度融資方案;二、負責投資項目資金的審核、撥付、會計核算、財務管理和監(jiān)督工作；三、制定財務管理、會計核算等制度，編寫財務收支計劃和財務分析報告，定期檢查財務收支執(zhí)行情況；四、負責管理經(jīng)營資金，及時組織資金回籠，提高資金使用效率；五、參與投資項目造價的審定，投資合同的簽訂，跟蹤審核項目進度，并按進度撥付工程款；六、嚴格執(zhí)行財務制度，加強經(jīng)營支出管理，執(zhí)行費用標準和開支計劃，每年度對固定資產(chǎn)進行賬實核對；七、依法處理所有財務事項，保證會計資料的合法、真實、準確和完整；八、完成公司領導交辦的其他工作。土地收儲經(jīng)營部職責一、負責土地收購的具體業(yè)務工作，做好收購地塊的權屬核查、土地評估、財產(chǎn)登記交接，征詢

4、初步規(guī)劃意見等基礎性工作；負責土地開發(fā)儲備的具體業(yè)務工作，做好土地的待出讓前期開發(fā)、包裝等事宜。二、負責受理收購申請，積極開展收購洽談工作，并擬定收購補償方案，報領導小組批準后執(zhí)行；負責地產(chǎn)出讓信息咨詢，建立完備的土地收購儲備信息庫，妥善保管有關收儲資料，按時完整將有關資料交接并歸檔。三、負責建立城區(qū)存量土地收購臺賬，并統(tǒng)籌制定土地收購年度計劃（方案），報領導小組批準后實施；負責統(tǒng)籌制定國有土地使用權招標、拍賣、掛牌出讓年度計劃，報領導批準后向社會公布。四、負責土地收購合同的簽訂和土地征用報批代理工作；負責辦理收購土地的儲備權屬變更手續(xù)和申報具體項目規(guī)劃技術條件。五、組織收購成本和交易成本費用

5、測算，會同縣招標采購中心搞好出讓、交易工作，定期檢查維護辦公自動化設備。六、做好與土地開發(fā)儲備股的移交工作。七、完成領導交辦的其他工作任務。項目建設一部職責一、組織實施縣政府委托或指定建設項目（以下簡稱建設項目）的可行性研究、初步設計、基礎技術研究等前期工作，負責項目立項、項目報審和監(jiān)管工作；二、負責城市投資項目的風險效益評估分析，參與投資項目造價審定工作；三、負責建設項目規(guī)劃設計、施工設計、建設預算編制等前期及手續(xù)報批工作；四、負責建設項目施工單位、監(jiān)理單位的招標工作及工程項目合同（協(xié)議）的審定；五、負責協(xié)調建設項目施工單位進場必須的水、電、場地等準備工作；六、負責對需要變更的工程項目進行可

6、行性論證，審核工程項目增減的工程量，制定項目工程進度報表；七、負責組織工程項目的竣工驗收及工程項目質量水平的評價；八、按照工程技術檔案管理的要求，做好工程技術檔案的歸檔工作；九、負責年度城市建設項目建設程序的審驗、建設進度款撥付審核等工作，參與年度城市建設項目投資評審（攔標價審計）、竣工驗收和決算審計工作。十、完成公司領導交辦的其他工作。項目建設二部職責一、負責協(xié)調土地收儲，城市開發(fā)項目過程中涉及的補償及矛盾糾紛的處理工作；二、負責組織實施自營項目的可行性研究，項目立項，項目報審和監(jiān)管工作；三、負責自營項目的風險效益評估分析，參與投資項目造價審定工作；四、負責自營建設項目開工前手續(xù)報批的辦理工

7、作；五、負責自營建設項目招標工作及工程項目合同（協(xié)議）的審定；六、負責協(xié)調自營建設項目施工單位進場必須的水、電、場地等準備工作；七、負責對需要變更的工程項目進行可行性論證，審核工程項目增減的工程量，制定項目工程進度報表；八、負責組織工程項目的竣工驗收及工程項目質量等級的評價；九、按照工程技術檔案管理的要求，做好工程技術檔案的歸檔工作；十、完成公司領導交辦的其他工作。云夢縣城市建設投資公司2012年機關內部財 務 管 理 制 度第一章 總 則第一條 為了加強公司機關內部會計核算和監(jiān)督，嚴格財務審批制度，建立健全科學的管理機制，本著勤儉節(jié)約、勤儉辦事、提高資金使用效益的原則，保障公司各項工作正常開

8、展，根據(jù)會計法和有關財務制度規(guī)定，特制定本制度。 第二條 公司機關內部財務嚴格執(zhí)行事業(yè)單位會計準則，并按事業(yè)單位會計制度進行會計核算。  第三條 公司財務管理原則上實行統(tǒng)一帳戶管理，統(tǒng)一集中核算，總經(jīng)理負責制，分管財務副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理抓好財務管理工作，并接受財政、審計等相關部門監(jiān)督檢查。 第四條 本制度適用于公司機關內部范圍。各部、室必須嚴格執(zhí)行本制度，公司財務管理機構必須認真履行財務管理職責，做好各項收支預測、計劃、控制、核算、分析、監(jiān)督等工作。第二章     支出管理范圍 第五條 公司財務支出以保正常運轉為前提，嚴格支出范圍和標

9、準及審批權限。第六條  支出范圍。人員支出包括值班、加班補助、員工工資、臨時人員工資等；公用支出包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、修繕費、設備購置費、招待費及其他公共支出。第三章    審批權限第七條 單筆金額2000元以下的費用支出，由分管財務副總經(jīng)理簽字審批；單筆金額2000元以上的費用支出由總經(jīng)理簽字審批；單筆金額未超過2000元，但集中結算金額超過2000元以上的費用支出，由分管財務副總經(jīng)理審核簽字后，報總經(jīng)理簽字審批；單筆金額5000元以上的費用支出，由公司經(jīng)理辦公會集體研究后，報總經(jīng)理簽字審批。第八條

10、60;  公司員工原則上不能借支公款，因特殊情況或工作需要借款時，按照程序審批后借支。即借款在2000元以內（含2000元）由分管財務的副總經(jīng)理審批；2000元以上由總經(jīng)理審批。因公借款必須在當月結清。第四章     費用審批程序第九條  加班、值班補助、員工工資、臨時人員工資等由融資審計部按規(guī)定的標準造表，按審批權限審批后發(fā)放。第十條 辦公費（包括辦公用品、書報支出等）由各部室根據(jù)工作需要按月列出清單交綜合計劃部匯總后，按政府采購程序詢價后統(tǒng)一購置，各部室到綜合計劃部登記領取。第十一條 印刷費，各部室因工作需要印制批量材料

11、、宣傳品等，要列出詳細清單，報綜合計劃部匯總審核后，按政府采購程序詢價后統(tǒng)一印刷。第十二條 水電費，由綜合計劃部按月核實，財務人員直接繳納，按審批權限審批后列支。第十三條 郵電費（包括辦公 費，個人包干 費，網(wǎng)絡通訊費，其他郵電費）由綜合計劃部按時、按標準繳納，按審批權限審批后列支。第十四條 交通費（包括燃料費、車修費、保險費、過橋過路費等）由綜合計劃部集中申報，統(tǒng)一管理。汽車燃料費由綜合計劃部統(tǒng)一購買，分車刷卡支出，月底由綜合計劃部負責審核加油小票和車輛行駛公里數(shù)。車輛實行定點維修，維修前，先由司機向綜合計劃部報告，綜合計劃部核查后，提出維修預算報告，經(jīng)總經(jīng)理同意后維修。車輛保險由綜合計劃部

12、按政府采購程序詢價，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一投保。過橋過路費由司機按月匯總填制費用報銷粘貼單，經(jīng)綜合計劃部主任審核后，按審批權限審批后列支。第十五條 差旅費，公司員工因公出差，由出差人填寫差旅費報銷單，經(jīng)部室負責人審核簽字后，按審批權限審批后列支。第十六條 會議費，因業(yè)務工作需要召開會議，由綜合計劃部根據(jù)會議規(guī)模等情況提出預算方案，經(jīng)總經(jīng)理同意后，綜合計劃部負責組織實施。第十七條 修繕費（包括辦公設備、設施等）由相關部室提出申請，綜合計劃部審核申報，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合計劃部負責統(tǒng)一安排實施。第十八條 設備購置費，由各部室根據(jù)工作需要列出清單交綜合計劃部，綜合計劃部審核后集中申報，經(jīng)總經(jīng)理同意后，

13、由綜合計劃部負責統(tǒng)一購置。第十九條 基礎設施建設及幫扶，縣委安排農村“三聯(lián)三幫”工作，其資金來源從公司經(jīng)營性收入中列支。第二十條 招待費（包括進餐費、煙、酒水及其他費用）因工作需要接待的，由綜合計劃部根據(jù)來客對象、人數(shù)統(tǒng)一安排并報總經(jīng)理同意后，到指定地點就餐。日常接待用煙由綜合計劃部統(tǒng)一管理并辦理領用登記審批手續(xù)。第二十一條 其他公共支出，由各部室根據(jù)工作需要提出申請，綜合計劃部審核申報，經(jīng)總經(jīng)理同意后由綜合計劃部統(tǒng)一安排。第二十二條   各項費用開支，報銷單據(jù)必須按規(guī)定填制云夢縣城市建設投資公司報銷憑證粘貼單，由經(jīng)辦人說明事由并簽名，部室負責人審核，融資審計部負責對票據(jù)進

14、行復核，再按審批權限審批后報銷。 第五章 支出開支標準第二十三條 值班、加班補助按上級規(guī)定標準發(fā)放；員工工資、臨時人員工資按有關部門批復標準發(fā)放；出差補助按省市縣有關規(guī)定執(zhí)行，公司員工出差原則上不得乘坐飛機或火車軟臥，特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可乘坐。第二十四條 在公務接待中，本著節(jié)儉、不浪費、不超標的原則，凡與公務活動無關，未經(jīng)批準隨意接待或私客公請的支出，一律不予報銷。第六章   住院探視病人及喪事憑吊規(guī)定第二十五條   公司員工及配偶雙親、有關領導因病住院，由綜合計劃部統(tǒng)籌安排探視。 第二十六條   住院探視物品為適

15、量水果和慰問金。 第二十七條   組織探視后，各部室不得再以單位名義探望住院病人，提倡員工之間相互看望。第二十八條 公司員工、雙親以及有業(yè)務往來的單位喪事憑吊，由公司集體組織。 第二十九條   特殊情況，由公司總經(jīng)理臨時確定，綜合計劃部負責執(zhí)行。 第七章     財務紀律規(guī)定第三十條 融資審計部每月7日前向總經(jīng)理、分管財務副總經(jīng)理報送公司財務報表和財務分析報告。第三十一條   綜合計劃部、融資審計部負責公司日常的財務收支監(jiān)督和管理，定期向經(jīng)理辦公會匯報。 第三十二條 

16、0; 凡違反公司財務管理制度的行為，視情況處理。第八章     附  則 第三十三條   公司以前的財務制度，與本制度有抵觸的，以本制度為準。 第三十四條   本制度自2012年2月1日起執(zhí)行。檔案管理制度為了建立健全公司檔案管理工作，加強對檔案的科學管理，有效地保護和利用檔案，使檔案管理達到規(guī)范化、制度化、科學化、現(xiàn)代化管理的要求，根據(jù)檔案法的規(guī)定，結合本公司實際，特制定本制度。一、檔案管理范圍(一)公司行政文書檔案。包括反映本公司主要職能活動、基本歷史面貌的（包括本公司、上級、同級

17、和下級機關產(chǎn)生的），并具有在今后工作中有查考價值的各類文件、材料、會議記錄；工作計劃、規(guī)劃和工作總結；大事記、年鑒、歷史沿革；有關干部的任免、獎勵和處分；職工花名冊、組織人事檔案；各種合同及協(xié)議書等。（二）公司業(yè)務管理檔案。包括公司經(jīng)營計劃、項目涉及的各種統(tǒng)計報表、圖紙、圖像、圖表、文件；公司管理方面的各種市場信息、勞動工資檔案，固定資產(chǎn)及辦公用品名冊，與有關單位的往來函件（含 、電子郵件等）。（三）公司會計檔案。包括會計憑證、會計帳簿、會計報表、財務分析報告以及與財務有關的各種合同協(xié)議等。（四）公司聲像檔案。包括照片、錄音、錄像、光盤檔案等。二、檔案管理體制（一） 公司檔案管理機構。綜合計劃

18、部統(tǒng)一管理公司各類檔案。各部負責相關檔案的收集、整理、歸檔工作，并按要求將檔案及時移交綜合計劃部集中歸檔。（二）公司指定專人負責公司檔案管理工作，檔案管理人員必須維護檔案的完整與安全，并接受相關的業(yè)務培訓。三、立卷歸檔制度（一）檔案的收集。各業(yè)務部門將辦理完畢的文件材料，經(jīng)過挑選，立卷，定期移交公司檔案室集中保存。（二）歸檔范圍。凡是反映本公司主要職能活動具有考查利用價值的文件、材料、憑證、賬冊。包括與有關單位的往來函件（含 、電子郵件等）、報告，以及工作記錄、照片等各種形式、載體的文件等均屬于歸檔范圍之列。（三）歸檔時間。辦理完畢的文件，按工作階段性進行歸檔：1按年形成的文件，第二年上半年歸

19、檔。2凡是有法律效用的文件材料，一生效就歸檔。3凡是有機密性的文件，隨時形成，隨時歸檔。4工程項目，竣工驗收后，三個月內歸檔。（四）歸檔要求1、材料完整齊全。應歸檔的文件、材料應收集齊全、完整，按照有關規(guī)定按件進行整理、裝盒，使之能正確反映本公司各項工作活動的基本歷史面貌，便于保管和利用。2、系統(tǒng)、條理、保持有機聯(lián)系。凡是歸檔文件材料，均要按其不同特征組卷，盡量保持它的內在聯(lián)系，區(qū)分它們不同的保存價值。文件分類準確、立卷合理。3、立卷時，要求將文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復等統(tǒng)一立卷，不得分散。4、在進行卷內文件排列時，要合理安排文件的先后順序，按時間先后排列。對于同一事情的同一文件

20、，應按統(tǒng)一規(guī)定進行，比如：正件與附件，應正件在前，附件在后等。5、公司檔案管理部門應對業(yè)務部門加以指導，協(xié)助業(yè)務部門共同做好舊檔的整理歸檔工作并辦理移交手續(xù)，雙方在移交清冊上簽字。6、記錄檔案文件材料須用碳素筆寫。在無特殊情況下，須用A4紙。四、檔案管理（一）檔案保管。公司設立專用檔案庫房保存檔案。檔案庫房要配備有防盜、防光、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防有害氣體等設施設備，保持整齊、清潔、通風。應定期對檔案保管的狀況進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題要采取積極有效措施，確保檔案的齊全完整。庫房鑰匙專人保管，其他人員無故不得入內。（二）檔案鑒定。檔案室在收到業(yè)務部門需歸檔的各類檔案后，要根據(jù)檔案

21、的內容、來源、時間、可靠程度，鑒別檔案的保存價值，以此確定各類檔案的保管期限，并按永久、長期、短期進行分類編制成表?？缒甓鹊臋n案，要選擇有針對性的一年來進行歸檔。（三）檔案銷毀。檔案銷毀要編制銷毀清冊，辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方能銷毀；銷毀時要有二人以上監(jiān)銷，并在清冊上簽字。銷毀清冊列入檔案保存。五、檔案利用（一）凡需借閱檔案，均須填寫檔案借閱單，依據(jù)借閱權限和檔案密級，經(jīng)公司領導簽批后方能借閱。借閱檔案應在“檔案借閱登記簿”上登記簽字，注明借閱檔案的名稱、密級、借閱方式、數(shù)量、期限。（二）檔案利用方式有：提供檔案原件；提供檔案復印件；提供文獻索引資料。（三）本公司工作人員，因工作需要查

22、閱與本身業(yè)務（工作）有關檔案，檔案管理人員要積極配合，主動提供。查閱本身業(yè)務以外的檔案，需經(jīng)公司領導同意方可查閱。（四）外單位查閱本公司檔案，必須持有該單位介紹信，經(jīng)公司領導同意方可查閱。（五）按檔案管理有關規(guī)定和要求定期向檔案館移交應進館的檔案。（六）依據(jù)國家有關統(tǒng)計法律法規(guī)，做好公司檔案統(tǒng)計工作。請 假 制 度一、請假規(guī)定（一）探親假。符合國發(fā)198136號文件規(guī)定，享受探親待遇的已婚職工探望配偶，每年給假一次，假期30天；未婚職工探望父母，原則上每年給假一次，假期20天；已婚職工探望父母，每四年給假一次，假期20天。（二）病假。職工因病請假，三天以上者必須要有醫(yī)院證明，需要住院者要有住院

23、診斷書。（三）事假。職工因事不能按時上班者，應事先寫好請假條，經(jīng)領導批準后，方可休假。（四）婚喪假。婚喪假請假天數(shù)按國家規(guī)定執(zhí)行?；榧偈虑绊殞懻埣贄l，經(jīng)批準后方可休假；喪假可允許事后補辦請假手續(xù)。（五）年休假。根據(jù)文件規(guī)定，職工可根據(jù)工齡長短享受年休假，但須本人提出書面申請，經(jīng)批準同意后方可休假，年休假原則上一次休完，最多不超過兩次，不得跨年度使用。（六）所有假期（包括公休假日和法定節(jié)日），請假人因特殊情況需要續(xù)假，應在假期未滿之前及時報告綜合計劃部，并按批假權限審批同意后方可續(xù)假，其續(xù)假天數(shù)按事假對待，否則視為曠工。（七）所有請假條（探親假、病假、事假、婚喪假、年休假），按規(guī)定程序審批后交綜

24、合計劃部存檔備查。二、批假權限（一）探親假、年休假、婚喪假由部室負責人和分管領導簽署意見送綜合計劃部，綜合計劃部核定有關政策后再報總經(jīng)理審批。（二）病假和事假半天以內由各部室負責人批準；一天之內由分管領導批準；一天以上，由部室負責人、分管領導簽署意見，報總經(jīng)理批準。（三）部室負責人需要請假（探親假、病假、年休假、事假、婚喪假）由綜合計劃部審核后，經(jīng)分管領導簽署意見，報總經(jīng)理批準。（四）副總經(jīng)理需要請假，報總經(jīng)理批準，公司領導請假應及時向綜合計劃部通報。 考 勤 制 度為了建立公司正常的工作秩序，嚴肅工作紀律，提高工作效率，特制定本制度。一、考勤對象全體在職干部職工。二、考勤要求（一）工作考勤、

25、加班考勤由綜合計劃部負責按月登記、匯總、存檔；加班考勤作為計發(fā)加班補助的依據(jù)。（二）綜合計劃部負責考勤登記的同志，要認真履行職責?？记谝皶r，登記要準確，不得弄虛作假。（三）全體職工要嚴格遵守作息時間，上下班不得無故遲到、早退，上班期間不得隨意離開工作崗位或做私活、吃飯、串崗、玩電腦游戲、聊天等一切與上班無關的事項。（四）各部室工作人員因公外出，必須向部室負責人報告，部室負責人因公外出必須向分管領導或綜合計劃部報告，并委托本部室其他人員代班處理日常事務。公司領導外出必須向綜合計劃部通報去向。三、有下列特殊情況，不記遲到、早退（一）需接送7歲以下小孩入園、入學人員，可允許上班推遲和下班提前各15

26、分鐘。（二）哺乳期內需給嬰兒哺乳的人員，允許上下午上班時間各抽空半小時。印章使用管理規(guī)定印章是行使公司職能權利的重要憑證，具有法定性和權威性。為切實加強印章管理，特制定本制度。一、須蓋印的各種載體，必須有公司領導、有關負責人的簽字和注明年月日，方可用印。二、除公司的正式文件、正式報表外，其余各種文件、證明、上報材料等用印后，都必須在用印登記本上逐條進行登記以備查。三、未填寫實際內容的空白介紹信和空白證明不得用印。四、使用印章應在公司內，未經(jīng)領導批準不準將公司印章攜帶出公司以外使用。用時必須由印章管理人員執(zhí)行，不得讓別人代勞或由送件人自蓋。五、本公司干部、職工因事辦理有關手續(xù)需出具證明材料用印，

27、應由分管領導、部室負責人簽具意見，方可用印。六、如違反上述規(guī)定出現(xiàn)差錯，視情節(jié)輕重必須追究用印人員的相關責任。衛(wèi) 生 制 度一、公司辦公樓劃分衛(wèi)生責任區(qū)，實行分工負責制。即各部室負責室內的環(huán)境衛(wèi)生；衛(wèi)生保潔員負責室外走道、樓梯、衛(wèi)生間、院內的環(huán)境衛(wèi)生。二、堅持每天上午上班前做好辦公樓責任區(qū)衛(wèi)生，做到辦公室、樓道整潔，窗明桌凈，廁所無污垢。三、會議室及公司領導辦公室衛(wèi)生由綜合計劃部指定專人負責，每天做到整潔有序，及時清理。四、工作人員應養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣，保持機關工作環(huán)境干凈整潔，不得隨地吐痰，不得亂扔煙頭、果皮、紙屑。安全消防制度一、每天下班前各部室要關閉走道的玻璃窗，防止意外事故發(fā)生。二、工作人員外出或下班離開辦公室時要關閉門窗、抽屜，防止文件資料