



下載本文檔
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、離任審計資料清單我們接受委托,對貴公司財務總監(jiān)任職期間經(jīng)濟責任進行審計。根據(jù)計劃的時間及工 作安排,請貴公司提供如下資料。一、基本資料1 .公司組織機構設置圖以及公司財務部門機構設置圖、崗位分工及崗位職責介紹。2 .公司分支機構(分公司)設立情況及分支機構營業(yè)地點、營業(yè)范圍等基本情況介 紹。3 .任職期間內公司內審委員會部門管理層會議紀要及會議決議。(紙質和電子版同 時提供)4 .任職期間內財務總監(jiān)公司工作計劃及總結。(紙質和電子版同時提供)(如有)5 .公司稅務登記證、任職期間內納稅申報表(增值稅年度、所得稅年度)6 .組織機構代碼證、貸款證、經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照。7 .公司業(yè)務及生產(chǎn)經(jīng)營所必須
2、的商標注冊證書、土地使用權證書、房產(chǎn)證、專利證 書、非專利技術(內部說明性文件及認定人員資質)、重要特許權利的使用及權屬情況。(原件與復印件同時提供)8 .任職期間內公司對外投資的投資協(xié)議、公司章程,有關的審計報告、評估報告、 驗資報告。重大投資決策提供股東會的決議文件。9 .任職期間內公司新增在建項目的預算、可行性分析、列表提供董事會會決議(列 示投資決議日期及決議序號)。重大項目提供股東會(若有提供)的決議文件??⒐Q算 報告、竣工驗收報告。10 .任職期間內期間的年度決算審計報告、管理建議書、內審報告、重大事項評估報 告。11 .內部控制制度規(guī)范(電子版)12 .任職期間內財務預算執(zhí)行情
3、況簡表及簡要分析說明。(如有請電子版和紙質版同 時提供)、報表項目有關資料13 .任職期間內的科目余額表和報表(如有請?zhí)峁?、各開戶銀行年末對賬單(提供 原件)、各年年末銀行存款余額調節(jié)表(復印件)、各年末的銀行定期存單盤點表和復印 件。抵押或凍結等對使用有限制的、存放在境外的、有潛在回收風險的款項,單獨提供說 明(詳細列示原因、金額)。14 .任職期間內的現(xiàn)金盤點表、存貨盤點表、固定資產(chǎn)盤點表、在建工程盤點表、工程物資盤點表、投資性房地產(chǎn)盤點表,以及所有的盤點計劃、盤點總結等15 .固定資產(chǎn)臺賬。(電子版)16 .任職期間內長短期借款明細表、提供長短期借款合同以及相應的保證、抵押、質 押等擔
4、保合同,提供借款臺賬。17 .提供貸款卡信息。18 .應付職工薪酬:任職期間內每年12月份工資明細發(fā)放表。19 .實收資本、資本公積:任職期間內若存在變動,提供相關的股東會決議等。20 .任職期間內每年前10名主要客戶、前10名供應商的合同協(xié)議。21 .任職期間內政府補助的有關文件(只有明細,沒有相關文件)22 .任職期間內重大非流動資產(chǎn)處置的審批文件、報備資料。三、合并報表的相關資料23 .任職期間內財務報表的合并過程;(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)24 .合并抵銷分錄。(提供抵銷往來明細、抵銷交易明細、若存在未實現(xiàn)利潤抵銷,提供計算過程)四、其他資料25 .截至審計日有無正在進行或正在籌劃中的法律訴訟,請?zhí)峁┯嘘P資料、所賠償 (牽涉)的金額。26 .資產(chǎn)負債表日存在的或有事項,如對外擔保、未決仲裁等,如有,公司需說明項 目的性質、金額及對公司財務狀況的影響。如無,公司需提供聲明。27 .資產(chǎn)負債表日存在的重大承諾事項,如有,公司需說明存在金額及性質。如無, 公司需提供聲明。28 .公司資產(chǎn)負債表日后發(fā)生的重大事項,需提供說明及對公司財務狀況的重大影 響。如無,公司需提供聲明。上述資料如未加特殊
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 瞳孔改變試題及答案
- 透視解剖考試題及答案
- 2025年離職人員保密策劃管理協(xié)議范本
- 2025年網(wǎng)絡專利權保護協(xié)議范例
- 企業(yè)融資過程中的關鍵風險點
- 2025年產(chǎn)品長期供貨合同協(xié)議
- 消費者信心提升的資金注入策略
- 油菜種植與氣候變化的適應性策略
- 2025年證券投資基金從業(yè)基金銷售基礎卷:基金銷售業(yè)績評估與激勵
- 2025年征信行業(yè)自律管理案例分析題庫解析與答案
- GB/T 9652.1-2007水輪機控制系統(tǒng)技術條件
- 初中英語八下unit默寫手冊
- 消防控制室值班記錄1
- 煤礦建設安全規(guī)范
- 考研考博-英語-天津理工大學考試押題卷含答案詳解4
- T-CASAS 004.2-2018 4H碳化硅襯底及外延層缺陷圖譜
- 法學本科畢業(yè)論文
- 杭州網(wǎng)約車從業(yè)資格考試題庫與答案
- 敏捷項目管理:敏捷革命課件
- 亞馬遜品牌授權書(英文模板)
- 真空斷路器課件
評論
0/150
提交評論