股票期貨交易秘訣

1、交易秘訣一、操作系統(tǒng)1、市場是受到技術(shù)面、籌碼面、心理面、基本面、政策面、國際局勢、天災(zāi)人禍與其他不可知的因素 所綜合影響的結(jié)果，任何分析預(yù)測都含有猜的成分，不可能每次都猜對行情。根據(jù)本人自己的操作系統(tǒng)：分類兩個系統(tǒng)。一：常規(guī)系統(tǒng)。技術(shù)面，基本面。一般都不會變。技術(shù)分析為 主。二：事件系統(tǒng)。政策面。消息面。尤其對于事情系統(tǒng)就把級別調(diào)到最低級別。特別是逆常規(guī)系統(tǒng)的時候。 一切壓力支撐都無效。順技術(shù)面的時候沒有什么風(fēng)險。當(dāng)出現(xiàn)逆技術(shù)面的時候，把操作的級別調(diào)到筆，段 級別。一般情況，級別都不會大過 1分類型。但往往一個線段級別幅度特別大。交易的目的是要賺錢，而不是讓自己的預(yù)測能力達到100%。想要成

2、功、想要有穩(wěn)定的績效，就必須建立自己的操作系統(tǒng) 。如何建立？就是按固定自己的操作級別。符合自己性格特點的級別。根據(jù)資金量，交易時間。喜歡交易次數(shù) 多少分類。日內(nèi)交易：一般的級別都不會大于線段級別。2、這行的賺錢秘訣不在預(yù)測行情，而在于賺錢加碼、賠錢止損。許多人失敗的原因不在看不準(zhǔn)行情，而是無法保持穩(wěn)定的績效，總是不斷的賺小錢賠大錢。賺小錢陪大錢的根本原因是什么？是大級別錯誤。比你操作級別的大一級別走勢要觀察清楚。比如：一個5分類型下跌里面的1分上漲類型?；蛘?分下跌類型里面的線段上漲。防止賺小賠大：一個確定類型的反方向單不要開。例如：一個線段上漲里面的下跌筆，不開空單筆。只操作上漲筆。例如：一

3、個1分下跌類型的上漲段，不開多單。只開下跌段。唯一：不能在趨勢或者走勢結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)折的時候要放棄這樣的模式。判斷轉(zhuǎn)折就尤其關(guān)鍵。一個好的交易系統(tǒng)要讓你大賺小賠，讓你看對時賺最多，看錯時賠最少。首先要把你操作級別的大一級別的類型分解清楚。應(yīng)該正確的操作大級別順方向，反方向的不要操作。例如：5分下跌類型里面，就操作下跌的 1分類型。而不操作上漲的 1分。一般1分上漲都可以盈利，但想 盈利幅度大，必然是順大級別類型方向。3、有人說：操作只有一個方向，不是多頭也不是空頭，而是對的方向。賠錢的部位就是錯的 部位，賺錢的部位才是對的部位，而對的部位才可以加碼，錯的部位就應(yīng)該停損。二、行情規(guī)劃1、每個人的操作風(fēng)格

4、、操作遇期與風(fēng)險忍受度都不同。所以有可能明知會漲，卻不適合買進，或是別 人進場的點卻不適合你。要依自己的行情規(guī)劃配合自己的操作系統(tǒng)來操作。依照自己的操作級別必須完成一次買賣。2、研究盤勢，只有一個目的，那就是找尋交易機會。必須知道何時該出手，該出手時就必須把握。自己操作級別的趨勢一定要操作，并且可以是大倉位。趨勢要操作，倉位大，盤整盡量不交易。行情規(guī)劃不可能每次都對，看對看錯不是最重要的，重要的是看對時賺多少，看錯時賠多少。操作錯誤一定要止損。盤整占據(jù)了大部分，盤整少交易。三、順勢操作1、每個人都知道順勢操作，但是很多人認(rèn)為難就難在趨勢很難判斷。其實事后來看，很多人會覺得趨 勢很明顯，當(dāng)時為什

5、么看不出來？原因是大部分人想買在最低點賣在最高點，不斷的搶反彈、猜轉(zhuǎn)折點， 而不是待趨勢確認(rèn)后，順勢操作。順勢操作：一個確定的類型中，不要輕言結(jié)束。永遠不要想你操作級別的第1類買賣點。一個確認(rèn)的趨勢類型中，不要輕言結(jié)束。換言之，趨勢一定不要輕言結(jié)束。尤其是兩中樞結(jié)構(gòu)的，完全可 以在兩中樞震蕩后走出 3中樞。不要開反向單。一般情況，3中樞以后注意結(jié)束風(fēng)險，但本人的理論極限是7。趨勢特強的都是6中樞以后結(jié)束。見過很多。開反向特別容易爆倉。大級別突破一般都是小級別強 趨勢行情。一個確定的1分上漲類型中，不預(yù)測點位。一個確定的線段下跌中，不要輕易判斷結(jié)束。2、不要試圖去買在最低點，或放空在最高點。技術(shù)

6、面來說，等于是猜底部頭部，不但容易猜錯造成虧 損，也會抱不牢原來賺錢的部位。（打個比喻：先殺掉會生金蛋的雞，再養(yǎng)可能不會生蛋的雞。 ）你操作級別的第1類買賣點，不要預(yù)測。操作：例如線段級別：上漲例子：每次上漲筆結(jié)束平倉。不開下 跌筆空單。每次下跌筆結(jié)束，繼續(xù)多，只到不能新高，或者新高離上次高點不遠平倉。可以最大幅度規(guī)避 風(fēng)險，而不丟失利潤。3、猜轉(zhuǎn)折點在心理上容易患得患失，搞砸本來很好的交易機會。因為錯失最低點而不敢買進，看著行 情漲上去。因為會判斷不準(zhǔn)，心理總會怕，資金的投入一定很少。因為沒信心，一有風(fēng)吹草動又自己嚇出 場。（總結(jié)： 看對不敢作、作了作不多、作對不敢抱、抱了抱不久 。）你操作

7、級別的趨勢延伸最重要。趨勢等待延伸。趨勢延伸無背馳，無時間限制。等結(jié)構(gòu)到3以后操作。趨勢行情：一般都會出現(xiàn) 2類買賣點。但有的時候沒有，趨勢轉(zhuǎn)折的第1筆或者段就是反趨勢。而且幅度大。這個時候2類買賣點已經(jīng)沒有效果。4、利潤是坐出來的，所以應(yīng)盡量待在市場中。在波段中只可順勢操作，不可搶短而反向操作。趨 勢轉(zhuǎn)折有明確跡象，趨勢未變，操作方向不變。在下跌波段中，抱空單找買點。在上漲波段中，抱多單找 空點。利潤一定是你操作級別的延伸。等待延伸。上漲等待賣點。下跌等待買點。延伸必須分類：趨勢延伸就是一定要等待。盤整延伸，一般延伸到結(jié)構(gòu)的5到7就買賣。順勢操作：這個勢一定是趨勢。盤整勢，盡量規(guī)避四、進場布

8、局1、當(dāng)趨勢有轉(zhuǎn)變跡象時，空手者可找安全的點少量試單，但不可過份冒險，因為趨勢尚未完全轉(zhuǎn)變。 基于順勢操作與放手讓利潤自行發(fā)展的原則，持有部位時要等待確認(rèn)趨勢改變后，再進場新的部 位。這就是第2類買賣點，不能全倉。因為完全可以是原有趨勢的延伸。2類買賣點，就是嘗試。不能確認(rèn)類型一定要先出。2、趨勢確認(rèn)比抓轉(zhuǎn)折點容易的多，確認(rèn)趨勢改變后，要積極進場，不需要等安全的點才進場。在波段開始的初期進場比在有轉(zhuǎn)折跡象時進場安全的多，只要沒出現(xiàn)破壞盤勢架構(gòu)的走勢，就應(yīng)勇于進場（例如跌勢中，當(dāng)日沒大漲就該進場）。這就是確認(rèn)的走勢類型。你的同級別操作的一個類型已經(jīng)結(jié)束，新的類型確認(rèn)。一般按照小級別回擋操作。例如

9、1分類型：確認(rèn)就是第 3段，可以在第3段的筆級別回擋加碼。假設(shè) 2類買賣點操作后，當(dāng)?shù)?3段的 結(jié)構(gòu)突破第2段的時候，就是確認(rèn)的類型，根據(jù)第 3段本身情況，進行加倉?？梢栽敿毞诸悺?、每次進場前應(yīng)先考慮風(fēng)險報酬比，假設(shè)停損點設(shè)50點100點（平均75點），風(fēng)報比至少在1:4以上，所以潛在利潤還有 300點以上時，才可進場交易，否則明知會漲，也不適合進場。本文作者是講的股指。按照這個級別的止損點位看，最少是 1分類型操作者。止損點：本人應(yīng)該認(rèn)為動態(tài) 止損。同時風(fēng)險比是個預(yù)測，正常 1: 2到1: 3.因為是否1: 4是預(yù)測，是后面的預(yù)測不可取。一般按照同級別類型的高低點預(yù)測利潤。止損點：放到前同

10、級別的類型的中樞點。4、原始進場怖局分 3批，以每50萬資金為一個單位，每單位每批進場1 口，共進場3批，剩馀資金留待獲利再加碼時再一起進場。拿全部資金建立部位風(fēng)險太大了，以目前1 口保證金約912萬來說，下3口單約（占總資金的6成。原始進場布局第1批進場1 口，可減少看錯時所產(chǎn)生的風(fēng)險，也比較容易執(zhí)行停損。同時，可以減低 進場決策時的心理壓力，反而能進在較漂亮的點。一般都是2類買賣點，少量操作。嘗試單。確認(rèn)類型后加倉一次。5、用部位證明你的看法 ，看的準(zhǔn)不會賺錢，進場才能使你賺錢。看錯行情是交易的一部份，沒有人 可以避免看錯。當(dāng)風(fēng)報比為 1:4時，10次交易只要抓到3次，報酬率就是正的。眼光

11、要放遠，只要能抓到 一次大行情，獲利將十分可觀，之前停損幾次又如何？五、賠錢止損1、拖延認(rèn)賠是人類的天性。一般人為了已經(jīng)發(fā)生的損失，寧可承擔(dān)額外的風(fēng)險去規(guī)避。除了不愿接受虧損，會探取抱牢的作法，由短線交易變成長期投資。甚至，還會采取攤平的作法， 期望快點賺回來。當(dāng)虧損發(fā)生時，已經(jīng)表示這個部位是錯的，不停損已經(jīng)嚴(yán)重危及資本，至于攤平 則更是擴大風(fēng)險與虧損的好方法。虧損的本質(zhì)是什么？就是你操作的方向肯定是錯了。例如：下跌段里你操作上漲筆。這個上漲筆結(jié)束，就 是下跌段的延伸，還有就是在線段結(jié)構(gòu)的中陰階段操作，這個時候往往是原走勢的延伸。2、虧損絕對不可攤平，只能停損。一個良好的停損點最好要同時考慮確

12、認(rèn)錯誤和承受風(fēng)險， 而且大小適中。停損點太小，能承受波動的程度就不足；同樣的，過大的停損則會傷害你的資金。錯誤的只有止損。3、為了考慮確認(rèn)錯誤，停損點最好設(shè)在壓力之上或支撐之下，這樣一旦觸停損，也表示行情未如 預(yù)期。所以能在關(guān)鍵點出手是最好的，例如在支撐上做多或壓力處做空，不但停損點小，所需忍受的無效 時間也會較小。止損：兩個方面：趨勢一定是快速止損。不要幻想趨勢輕易結(jié)束。一定是追漲殺跌止損。盤整：可以等待確認(rèn)止損?；蛘叻磸椫箵p。而不是追漲殺跌止損。4、而為了考慮承受風(fēng)險，停損點的上下限建議為 50點100點，上限是為了控制總資金虧損比例， 而下限是為了怕受行情影響自己嚇出場。以每50萬資金為

13、一個單位，每單位第一批進場1 口，起始停損點設(shè)50點100點，這樣每次虧損1萬2萬，約估總資金的2 % 4 %。這件事非常重要，這可以大大增加你的存活率。甚至你運氣不好賠了十次，帳戶總資金仍還有一大半。六、獲利加碼1、迅速獲利是人類的天性。一般人一旦獲利時，通常只想快點獲利了結(jié)，好保持戰(zhàn)果，深怕原本賺錢 的部位變成賠錢，能作完波段的人少之又少。想要獲取波段利潤，就要放手讓利潤自行發(fā)展。你的操作級別盈利一定要等待延伸。如果要避開次級別，就把級別放到次級別。例如：1分級別里面的線段。盤整類型要快速止贏。趨勢類型一定等待。2、如果抓對一波行情，能夠抱牢作完整個波段的人已經(jīng)是少數(shù)。就算能作完波段，大部

14、份的人可能都 是進去3個部位，出來3個部位，所以報酬率決定在買在越低、賣在越高。典型的1分類型的3個線段。而真正能使作對時的利潤最大化的關(guān)鍵是賺錢加碼，可以使原來的獲利大幅提升。3、人類的天性總是違背正確的觀念，所以賺錢的人總是少數(shù)。虧損時，應(yīng)該要迅速止損，一般人反而抱牢，甚至還加碼獲利時，應(yīng)該要加碼，最少也要抱牢，而一般人反而獲利了結(jié) 這句話：應(yīng)該每天讀十遍。加碼一定是確認(rèn)類型的時候加。確認(rèn)類型以后。如果是盤整類型就不能再加碼。能夠出現(xiàn)3買賣點的，可以在3買賣點加碼。4、由于進場布局時分 3批進場，基于賺錢才可加碼的原則，盡量在第一批部位有些許獲利時，再進場 第二批。在第二批部位有些許獲利時

15、，再進場第三批。這樣可避免太有信心，而加碼太快。就做第2批加碼，因為是確認(rèn)的類型，肯定有其延伸的時間與幅度。但因為是布局，在對行情極有信心時，可在第一批部位未觸及停損前，進場第二批。判斷2類買賣點關(guān)鍵。關(guān)鍵就是判斷趨勢的轉(zhuǎn)折點。趨勢轉(zhuǎn)折點一般都是結(jié)構(gòu) 3以后。最好在結(jié)構(gòu)6以后。5、分3批進場最重要的用意是控制每筆交易的虧損在總資金的 2%4%,所以無論進場怖局了幾批， 要將全部部位視為同一筆交易，不管是每個部位各自出場或是一起出場，3批部位全部的總虧損仍應(yīng)控制在總資金的4 %以內(nèi)。七、進場時機1、進場與加碼最好在回踩時買進或反彈時放空，追漲殺跌有時反而危險。這并不是逆勢 操作或猜轉(zhuǎn)折點，而是一

16、種利用長線保護短線，在短線上建立部位的技巧。例如在趨勢上漲時 做多，然后要儒量在拉回時做多，尤其是在支撐上做多。要想避免短線無謂的震謾，就要儒量在關(guān)鍵點出 手。回踩時買進或反彈時放空：對于1分類型而言，往往就是確認(rèn)類型的第4段。關(guān)鍵點：往往取小級別買賣點加碼更安全。例如：確認(rèn)類型的第3段的結(jié)構(gòu)。2、要做到順勢操作、回踩時買進、反彈時放空，就要對自己的行情規(guī)劃有信心，不要拉 回時卻不敢買（心想萬一這貍不是回檔， 而是真正的下跌），大漲時才追高。不要貪心搶短（想在高價先出一 趟，等回檔再接回來），結(jié)果部位反而越差，行情錯失越多。不要貪心搶短：在你操作級別的前一個類型是趨勢的情況下，不要搶短。例如：

17、一個線段趨勢上漲面前， 不要做下跌線段的空單。但也要當(dāng)下分類你操作級別的類型，例如：一個趨勢上漲線段結(jié)束，完全可以是 趨勢下跌線段。1分趨勢類型，+1分趨勢下跌。八、利潤控管1、賺錢加碼的精神不單只是自有資金的分批進場，更重要的是使用帳 面利潤再加碼（期貨每日結(jié)算，帳面利潤可直接用來下單）0若幸運抓到大行情，要趁 勝追擊，將部分可用資金（例如1/3、1/2、2/3）再投入市場。避免短線震遢，進場時最好逢反彈再加碼放 空，或是逢回檔再加碼買進。典型代表：3類買賣點出現(xiàn)。2、如何使利潤坐大，又能保護既有利潤，是設(shè)立尾隨停損點的難處。當(dāng)怖局完成又有不小利潤時（例如：平均成本每口 200點以上），先以保護利潤的角度來考量，以帳面 利潤的一半為尾隨停損點大小。而當(dāng)走勢接近目前預(yù)估的滿足點時，建議以風(fēng)報比的角度來考量，每日重新評估潛在利潤，以潛在利 潤的一半為尾隨停損點大小。3、基于保護利潤的角度，