財(cái)務(wù)表格大全

1、CW-CK/B01公司各類(lèi)單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)有關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置5萬(wàn)元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬(wàn)元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)50萬(wàn)-200萬(wàn)以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬(wàn)-50萬(wàn)審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對(duì)內(nèi)100萬(wàn)以下審核審核審批100萬(wàn)-300萬(wàn)以下審核審核核準(zhǔn)審批300百萬(wàn)以上審核審核審核審批對(duì)夕卜審核審核審核審批下屬單位借款50萬(wàn)以下審核審批50萬(wàn)-100萬(wàn)以下審核核準(zhǔn)審批100萬(wàn)以上審核核準(zhǔn)審批行

2、政費(fèi)1000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400元以下審核審核審批核準(zhǔn)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費(fèi)3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告促銷(xiāo)費(fèi)用報(bào)紙雜志、PoP廣告等5000元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視廣告2萬(wàn)元以下審批審核核準(zhǔn)2萬(wàn)元-10萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬(wàn)元-30萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺(tái)廣播3000元以下審批審核核準(zhǔn)3000元

3、-5000元以下審核審核審批核準(zhǔn)5000兀以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價(jià)處理商品損失5000元以下審核審核審核-核準(zhǔn)-審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi)開(kāi)支800元以上-1萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對(duì)外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對(duì)外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說(shuō)明:一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開(kāi)支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開(kāi)支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20% （含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類(lèi)：1. 審核：指管理部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支

4、的合理性提出初步意見(jiàn)。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見(jiàn)后進(jìn)行批準(zhǔn)。3. 核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上 加以核準(zhǔn)并備案。四、審批順序：先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門(mén)，后報(bào)財(cái) 務(wù)線（按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但 事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。CW-CK/B3繳款單編號(hào)：年 月 日交款單位總計(jì)金額（大寫(xiě)）白十力千白十元角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額白兀二元五十兀兀十兀角五元分繳款人：復(fù)核：出納:注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款

5、人報(bào)繳款單位財(cái) 會(huì)室。CW-CK/BD- 09現(xiàn)金申領(lǐng)單年 月 日申領(lǐng)部門(mén)申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫(xiě)）Y說(shuō)明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK/B5借款單年 月 日借款部門(mén)借款人使用部門(mén)款項(xiàng)類(lèi)別現(xiàn)金支票支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額（大寫(xiě)）Y還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核附件（張）備注注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK/B19支票使用登記薄年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開(kāi)具人使用人備注月日CW-CK/B#差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金 額項(xiàng)目天數(shù)金 額火車(chē)費(fèi)途中補(bǔ)助汽車(chē)費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車(chē)住

6、宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)（大寫(xiě)）仟佰拾元角分Y：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核報(bào)銷(xiāo)部門(mén):年 月 日附單據(jù)張用開(kāi)支。注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷(xiāo)部門(mén)留存，由報(bào)銷(xiāo)部門(mén)指定人員據(jù)以登記本部門(mén)費(fèi)CW-CK/B#票據(jù)交接清單編號(hào):年 月 日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額白十萬(wàn)千白十元角分合計(jì)：（大寫(xiě)）佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。CW-CK/B11盤(pán)點(diǎn)人員編組表年 月 日經(jīng)管部門(mén)盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)日期盤(pán)點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備注批準(zhǔn)：審核：制表：說(shuō)明：本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)

7、理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份，其余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門(mén)和總經(jīng)理。CW-CK/B21固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表財(cái)產(chǎn)編號(hào)固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量盤(pán)點(diǎn)數(shù)量盤(pán)盈盤(pán)虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門(mén):使用部門(mén)負(fù)責(zé)人:會(huì)點(diǎn)人:盤(pán)點(diǎn)人:制單:年 月 日注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存，第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室。CW-CK/B18固定資產(chǎn)增加單中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號(hào)取得金額廠 牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合計(jì)備 注財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人使用部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)室主管財(cái)產(chǎn)編號(hào):年 月 日經(jīng)辦人：制單:注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)交使

8、用部門(mén),固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號(hào)： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱抵 押 權(quán) 設(shè) 疋、解 除 及 保 險(xiǎn) 記 錄抵押行庫(kù)英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn)另U購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率月折舊額保險(xiǎn)費(fèi)附屬設(shè)備備注移動(dòng)情 形年 月曰 使用部門(mén) 用 途 保管員 年 月曰 使用部門(mén) 用 途 保管員注：新卡由財(cái)會(huì)部門(mén)填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存并管理。CW-CK/B23固定資產(chǎn)登記卡總帳科目：本卡編號(hào).明細(xì)科目:設(shè)卡日期： 年 月曰財(cái)產(chǎn)編號(hào):中文名稱英文名稱規(guī)格型式廠牌號(hào)碼購(gòu)置日期購(gòu)置金額存放地點(diǎn)耐用年限附屬設(shè)備日期名稱

9、規(guī)格數(shù)量憑單號(hào)碼使用部門(mén)抵押行庫(kù)設(shè)定日期解除日期險(xiǎn)另U承保公司保單號(hào)碼投保日期費(fèi)率保險(xiǎn)費(fèi)備注抵押權(quán)設(shè)疋解除及保險(xiǎn)記錄資產(chǎn)價(jià)值單位數(shù)量每月折舊額保管員折舊提列情況本期提截止本期列數(shù)累計(jì)數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項(xiàng)：(1)本卡適用于機(jī)械 設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī) 電性什項(xiàng)設(shè)備，新卡 之填寫(xiě)由財(cái)務(wù)部門(mén)填 制。(2)本卡編號(hào)由保管卡片單位自編。（3）附屬設(shè)備欄：應(yīng)填 名稱、規(guī)格及數(shù)量。（4）折舊提列情況欄 的填寫(xiě)：a.日期寫(xiě)開(kāi) 始填列的日期，以后 各年度如無(wú)變更則填 該年之元月一日，年 中增減時(shí)另行填寫(xiě)變 動(dòng)提列之開(kāi)始日期。b.本期提列為以會(huì)計(jì) 年度為準(zhǔn)，如期中有 所變動(dòng)時(shí)可分填幾 行。C.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價(jià) 值余

10、額減截止本期累 計(jì)后之余額。CW-CK/B27固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年 月 日中文名稱數(shù) 量購(gòu)置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號(hào)已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備 注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門(mén)移入管理部門(mén)移入移入部門(mén)移出部門(mén)移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送 移入單位的財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)），第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門(mén)），第三聯(lián)交移入部門(mén)，第四聯(lián)交移出部門(mén)。固定資產(chǎn)減損單財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年 月 日名稱中文規(guī)格存放地點(diǎn)耐用年限英文廠牌

11、用途已使用年數(shù)購(gòu)置日期數(shù)量取得價(jià)值已提折舊帳面殘值減損原因估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用審計(jì)意見(jiàn)實(shí)際損失額抵押行庫(kù)處理辦法保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額總經(jīng)理財(cái)務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核使用部門(mén)負(fù)責(zé)人物資管理員：使用人或保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門(mén)存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫(kù)，由財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)暫為保管。CW-CK/B#固定資產(chǎn)出售比價(jià)單名稱廠牌規(guī)格使用部門(mén)附屬設(shè)備購(gòu)置日期單位數(shù)量耐用年限比 價(jià) 記 錄廠商已使用年限原 價(jià)已提折舊單價(jià)凈 值總價(jià)備 注有關(guān)要求總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第

12、一聯(lián)由招商比價(jià)部門(mén)自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)送財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)。CW-SJ/BD- 02審計(jì)通知單審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理日常 定期不定期年 月 日制單:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。CW-CK/B17資金差異報(bào)告表編制單位（部門(mén)）：年 月 日單位：千元項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說(shuō)明金額%金額%金額%填表說(shuō)明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在10% （含）以上者，均由資料提供部門(mén)就上月份數(shù)填列差異說(shuō)明。審核:制表:CW-CK/B17單位：千元資金來(lái)源運(yùn)用比較表編制單位（部門(mén)）項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減數(shù)實(shí)累計(jì)數(shù)項(xiàng)目實(shí)際

13、數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減數(shù)實(shí)累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初現(xiàn)金結(jié)存支岀土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備收入現(xiàn)銷(xiāo)收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù)收入外協(xié)加工借款償還退稅 收入薪資制造費(fèi)用票據(jù)兌現(xiàn)銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支岀其他收入小計(jì)小計(jì)合計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資金調(diào)度說(shuō)明月事項(xiàng)借入款調(diào)度對(duì)象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來(lái)長(zhǎng)期借款審核：制表:CW-CK/B15單位：千元資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表項(xiàng)目月月月項(xiàng)目月月月說(shuō)明金額%金額%金額%金額%金額%金額%事項(xiàng)現(xiàn)銷(xiāo)土地及房屋收入機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)材料支出收入預(yù)付定金收退稅外協(xié)加工收入支借款償還票據(jù)薪資兌現(xiàn)制造費(fèi)用財(cái)務(wù)

14、銷(xiāo)售費(fèi)用收入管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用入外收入出其他支出其他收入合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺編制單位（部門(mén)）年 月 日審核:制表:CW-CK/B15單位：千元銀行短期借款明細(xì)表編制單位（部門(mén)）截止日期：年 月 日序號(hào)貸款銀行貸款種類(lèi)貸款額度利息年率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注CV- CK/BD10比價(jià)單編號(hào)：年 月 日采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)尋價(jià)單號(hào)采購(gòu)物品名稱供 應(yīng) 廠 商電 話廠商報(bào)價(jià)（單價(jià)）（兀）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)人簽字Z日期：比價(jià)員:注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門(mén)，對(duì)照實(shí)際采購(gòu)價(jià)格分析并簽署意見(jiàn), 然后報(bào)采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí)。CW-CK/B02請(qǐng)款單申請(qǐng)部

15、門(mén)：年 月 日項(xiàng)目驗(yàn)收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核申請(qǐng)人:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門(mén)自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。CW-CK/B25閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表制表日期：年 月 日財(cái)產(chǎn)編號(hào)名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見(jiàn)總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用批準(zhǔn):財(cái)務(wù)審核:財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)審核:制表:CW-CK/B20固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)類(lèi)別:統(tǒng)計(jì)日期： 年 月 日至 年 月 日制表日期： 年 月 日會(huì)計(jì)科目財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)

16、人:經(jīng)辦:財(cái)會(huì)部門(mén)：負(fù)責(zé)人:經(jīng)辦:注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存，第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門(mén)留存。CW-CK/B12盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告年 月 日部門(mén)類(lèi)別品名及規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)量盤(pán)點(diǎn)數(shù)量盤(pán)盈盤(pán)虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說(shuō)明對(duì)策CW-SJ/B 01月度審計(jì)工作計(jì)劃年 月份：制表日期：年 月曰審計(jì)類(lèi)別審計(jì)對(duì)象審計(jì)項(xiàng)目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)日期審計(jì)人員會(huì)同人員備注日常定期不定期起止CW-CK/B23房屋登記卡房屋名稱：設(shè)卡日期：年 月 日建筑物基地座落省市 縣 街(路)號(hào)用途使用單位門(mén)牌保存登記建物附表：年 月日來(lái)源年月日(接收)(購(gòu)置)(自建)屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字號(hào)年月日字號(hào)(1) 水

17、泥瓦(2) 石棉瓦(3) 鐵皮(1) 木架(2) 鋼架(3)木造(2) 磚造(3) 加強(qiáng)磚號(hào)(1) 水泥地(2) 地板(3) 大理石耐用年數(shù)原始總值標(biāo)示式 樣(4) 水泥平頂(5) 水泥圓頂(4)(5)(6)(4) 鋼骨磚號(hào)(5) 鋼筋混造(6)(4) 原地面(5)(6)建筑 面 積層次平方米附 屬 建 筑 物名稱平方米備注基層二層三層四層五層合計(jì)產(chǎn) 值 變 動(dòng)年月日摘要增值減損已提折舊額凈值CW-CK/B24土地登記卡設(shè)卡日期:土座 落市（縣）新街（路）號(hào)所有 權(quán) 記 錄原所有權(quán)人地標(biāo)地 號(hào)街（路）號(hào)地名購(gòu)置日期年 月日示地目面平方米所有權(quán)狀字號(hào)等 貝y積畝土地使用現(xiàn)狀土 地成本地價(jià)稅租賃（

18、編號(hào)：）付款日期摘要金額年/ Z評(píng)價(jià)總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號(hào)：土地款期限每月租金本期租金契稅起訖每平米小計(jì)印花稅登記費(fèi)土地改良費(fèi)地上物補(bǔ)償合計(jì)他項(xiàng)權(quán)利 設(shè)定 登記權(quán)利人姓名住址登記原因收件登記存續(xù)期間證明書(shū)字號(hào)設(shè)定日期申請(qǐng)注銷(xiāo)登記日期字號(hào)日期字號(hào)日期字號(hào)CW-CK/B28財(cái)產(chǎn)保管簿部門(mén)：設(shè)簿日期:序號(hào)品 名財(cái)產(chǎn)編號(hào)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)保管人增減變動(dòng)情形備注年移入部門(mén)移往部門(mén)接收人經(jīng)辦人月日合計(jì) CW-CK/B13銀行存款及現(xiàn)金余額日?qǐng)?bào)表編制單位（部門(mén)）：年 月 日單位：元帳戶名稱前一天余額當(dāng)天收入當(dāng)天匯出匯入單位銀行帳當(dāng)天余額銀行余額未到帳款合計(jì)現(xiàn) 金合計(jì)復(fù)核：制表:CW-CK/B07支出證明單部門(mén)：年 月 日項(xiàng)目支出事由金額單據(jù)合計(jì)（大寫(xiě)）Y董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核領(lǐng)款人：出納