03業(yè)務(wù)解決方案V1.0【合同管理】.docx

1、云南城投眾和建設(shè)集團有限公司綜合項目管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案【合同管理】建立日期：2017-11-06修改日期:2017-11-06系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】【施工合同管理】-【預(yù)算指標(biāo)分析表】系統(tǒng)應(yīng)用方式項目預(yù)算員，根據(jù)不同階段，編制預(yù)算指標(biāo)分析表，系統(tǒng)內(nèi)新建預(yù)算指標(biāo)分析單據(jù),附件上傳相應(yīng)預(yù)算表格,發(fā)起審批，經(jīng)審批通過之后，及結(jié)算付款依據(jù)。報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程項目預(yù)算主管-項目經(jīng)理一成控部部員()(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程2.2.2費用簽證(1)業(yè)務(wù)場景項目部預(yù)算員收集簽證，若涉及到費用，則需與甲方辦理，過程中完善資料并進行公司內(nèi)部溝通,成控部協(xié)調(diào)處理。(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求錄入崗位項目部預(yù)算員錄入

2、時間取得費用簽證時系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】-【變更洽商管理】【合同管理】-【施工合同管理】-【費用簽證管理】【合同管理】-【施工合同管理】【索賠管理】系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人收集技術(shù)變更，錄入系統(tǒng)【技術(shù)變更】模塊,并勾選提交經(jīng)營02. 項目預(yù)算員根據(jù)實際情況,確定是否發(fā)生經(jīng)濟變更勾選經(jīng)濟變更3. 項目部預(yù)算員在系統(tǒng)中查看變更信息,判斷是否發(fā)生經(jīng)濟變更，若發(fā)生，則及時與甲方辦理,過程中及時更新辦理實時狀態(tài)，若簽證不能及時完成,則需要及時錄入不能完成的原因，公司根據(jù)情況，協(xié)調(diào)完成。辦理完成后，項目部預(yù)算員勾選有效狀態(tài)，上傳甲方蓋章的簽證主要資料。4. 未簽認(rèn)的簽字或者變更

3、無需提交。5. 現(xiàn)場發(fā)生索賠業(yè)務(wù)時，錄入索賠單據(jù),填寫相關(guān)事件，附件上傳項目索賠資料，待甲方批復(fù)之后，填寫批復(fù)日期，上傳批復(fù)資料。報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無取得簽證(系統(tǒng)外)錄入簽證與甲方辦理，并及時更新狀(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程2.2.3材料認(rèn)價管理(1)業(yè)務(wù)場景按照合同約定的認(rèn)價材料，暫估材料，項目部預(yù)算員編寫認(rèn)價單,報甲方確認(rèn);甲方批復(fù)的材料認(rèn)價作為內(nèi)部采購參考，原則上要求在采購之前必須先認(rèn)價。(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程錄入崗位項目預(yù)算員錄入時間編制完材料認(rèn)價單后系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】-【材料認(rèn)價記錄】系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 項目部預(yù)算員編寫認(rèn)價單，報甲方確認(rèn)，系

4、統(tǒng)能新建材料認(rèn)價單據(jù)，附件上傳報出的認(rèn)價材料;2. 待甲方批復(fù)之后,上傳甲方批復(fù)的認(rèn)價清單，并完善單據(jù)信息，填寫確認(rèn)日期，保存提交。報表打印無系統(tǒng)內(nèi)審批無審批流程無饕端錄入臂認(rèn)價外)信息饕端錄入臂認(rèn)價外)信息結(jié)束與甲方辦理，并及時更新狀態(tài)2.2.4內(nèi)部產(chǎn)值(1)業(yè)務(wù)場景項目每月上報產(chǎn)值計劃，每季度末，公司安生部，成控部到現(xiàn)場確認(rèn)形象部位，預(yù)算人員根據(jù)形象進度，計算實際工程量(過程簽證變更，簽證是過程計量的則完成手續(xù)的簽證就跟著本期產(chǎn)值報量，如果是結(jié)算才付款的不進入本期產(chǎn)值）,上報到成控部審核，由成控部將相關(guān)產(chǎn)值信息通報給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。連續(xù)三個月，未完成產(chǎn)值計劃，又無佐證的，且評分低于60的,

5、約談項目經(jīng)理，且需對項目進行處罰。（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求項目形象進度記錄錄入崗位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人錄入時間每月20-22日系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】【收入成本管理】-【項目形象進度記錄】系統(tǒng)應(yīng)用方式每月20B-22日，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、預(yù)算員現(xiàn)場確認(rèn)部位，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)錄入形象進度,提交審批，項目經(jīng)理、預(yù)算員、分公司預(yù)算主管、分公司經(jīng)理、安生部部員（張雪峰）在系統(tǒng)中確認(rèn)。報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程機電：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人一項目預(yù)算主管一項目經(jīng)理-分公司預(yù)算主管（劉宇）一安生部部員（張雪峰）消息通知分公司經(jīng)理水電：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人-項目預(yù)算主管一項目經(jīng)一安生部部員（張雪峰）消息通知分公司經(jīng)理產(chǎn)值預(yù)算錄入

6、崗位項目部預(yù)算員錄入時間每月20-22日系統(tǒng)模塊路徑合同管理-施工合同管理.【預(yù)算管理】系統(tǒng)應(yīng)用方式預(yù)算員根據(jù)確認(rèn)的形象進度,計算實際工程量，做產(chǎn)值預(yù)算，并導(dǎo)入系統(tǒng)，成控部對產(chǎn)值預(yù)算進行審核。最后出結(jié)算的當(dāng)月，不做產(chǎn)值預(yù)算，直接做結(jié)算，系統(tǒng)自動調(diào)差。報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程機電：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人一項目預(yù)算主管T項目經(jīng)理一分公司預(yù)算主管（劉宇）一安生部部員（張雪峰）-消息通知分公司經(jīng)理水電：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人一項目預(yù)算主管一項目經(jīng)-安生部部員（張雪峰）消息通知分公司經(jīng)理產(chǎn)值成控部目掛接錄入崗位項目部預(yù)算員錄入時間每月20-22日系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【收入成本管理】-【收入預(yù)算成本科目掛接】

7、系統(tǒng)應(yīng)用方式項目部預(yù)算員將產(chǎn)值預(yù)算導(dǎo)入系統(tǒng)后,進行科目掛接（措施項目、其他項目、人材機匯總、規(guī)費、稅金），將該預(yù)算的費用匹配到相應(yīng)成本科目。報表打印報表打印系統(tǒng)內(nèi)審批審批流程無產(chǎn)值統(tǒng)計錄入崗位成控部部員錄入時間每月產(chǎn)值預(yù)算審核通過后系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】【收入成本管理】【產(chǎn)值統(tǒng)計】系統(tǒng)應(yīng)用方式成控部部員在審批完產(chǎn)值預(yù)算后，在產(chǎn)值統(tǒng)計中引用當(dāng)月產(chǎn)值預(yù)算，并100%統(tǒng)計。備注：為體現(xiàn)實際收入成本，先要求無論是過程結(jié)算的簽證還是最終結(jié)算的簽證，都含在每月產(chǎn)值中。報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程2.2.5甲方寸艮量業(yè)務(wù)場景項目部預(yù)算員按合同約定時間節(jié)點，向甲方報量；甲方批復(fù)后，作為

8、依據(jù)，向甲方申請支付進度款。(1) 系統(tǒng)應(yīng)用要求錄入崗位項目部預(yù)算員錄入時間向甲方報量時、甲方批復(fù)后系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】【施工合同管理】-【甲方報量】系統(tǒng)應(yīng)用方式項目部預(yù)算員按合同約定時間節(jié)點，向甲方報量；報送時，在系統(tǒng)中錄入報送情況；批復(fù)后，在系統(tǒng)中對甲方批復(fù)情況進行完善，上傳甲方批復(fù)文件掃描件，批復(fù)原件項目自行保管，成控部查看；甲方報量與內(nèi)部產(chǎn)值報量有大差距時，需要說明原因。報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無向甲方報量(系統(tǒng)外)錄入報信息甲方批復(fù)后，錄入批復(fù)信息(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程:2.2.6開票申請業(yè)務(wù)場景項目財務(wù)根據(jù)甲方核定的進度款金額，進行工程款申請，并向公司申請開票。經(jīng)過項目經(jīng)理、

9、分公司經(jīng)理、公司稅務(wù)員審核通過之后，在開票系統(tǒng)開票，項目財務(wù)領(lǐng)取發(fā)票并簽字。(1) 系統(tǒng)應(yīng)用要求票申請錄入崗位項目財務(wù)錄入時間需要開發(fā)票時系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】【開票申請】系統(tǒng)應(yīng)用方式L公司/機電公司/指揮部：項目部代辦員，在甲方確認(rèn)付款后，在系統(tǒng)中錄入開票申請，包含申請開票金額、稅額等信息，提交流程，項目經(jīng)理、基層單位負(fù)責(zé)人、公司稅務(wù)專員審核后，消息通知稅務(wù)專員開具發(fā)票，同時通知項目財務(wù)領(lǐng)取發(fā)票，稅務(wù)專員在項目管理系統(tǒng)中錄入【銷項發(fā)票登記】模塊。當(dāng)項目財務(wù)領(lǐng)取發(fā)票時，公司稅務(wù)專員系統(tǒng)中勾選已領(lǐng)取發(fā)票，結(jié)束流程。(暫定，需要與財務(wù)溝通)報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程項目財務(wù)

10、一項目經(jīng)理一分公司經(jīng)理一稅務(wù)專員銷項發(fā)票登記錄入崗位公司稅務(wù)專員/裝飾公司財務(wù)錄入時間開發(fā)票后系統(tǒng)模塊路徑【增值稅管理】-【銷項發(fā)票管理】【銷項發(fā)票登記】系統(tǒng)應(yīng)用方式公司稅務(wù)專員/裝飾公司財務(wù)收到開票申請流程后，在項目管理系統(tǒng)中錄入【銷項發(fā)票登記】模塊。報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程2.2.7竣工結(jié)算業(yè)務(wù)場景項目竣工后。項目部預(yù)算員做結(jié)算文件，經(jīng)過項目經(jīng)理、成控部、總經(jīng)濟師審核，通過后,到成控部蓋章。項目部預(yù)算員辦理竣工結(jié)算，成控部監(jiān)督辦理進度。(1) 系統(tǒng)應(yīng)用要求錄入崗位項目部預(yù)算員錄入時間與甲方確認(rèn)完成后系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】-【工程結(jié)算】【合同管理

11、】-【收入成本管理】-【收入預(yù)算成本科目掛接】系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 項目部預(yù)算員辦理竣工結(jié)算，與甲方協(xié)商確認(rèn)后，在系統(tǒng)錄入結(jié)算數(shù)據(jù)，將確認(rèn)的竣工結(jié)算導(dǎo)出excel表，再導(dǎo)入系統(tǒng)，并將結(jié)算文件作為附件上傳至系統(tǒng)。2. 項目部預(yù)算員將結(jié)算預(yù)算導(dǎo)入系統(tǒng)后，進行科目掛接(措施項目、其他項目、人材機匯總、規(guī)費、稅金)，將該預(yù)算的費用匹配到相應(yīng)成本科目。3. 經(jīng)過項目經(jīng)理、成控部部員(X總經(jīng)濟師審批通過后，項目預(yù)算員打印紙質(zhì)版，到公司蓋章。報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程預(yù)算員一項目經(jīng)理一成控部部員（）總經(jīng)濟師消息通知：分公司預(yù)算主管（機電：劉宇；水電：分公司經(jīng)理（張葵）開始辦理工程結(jié)算（系統(tǒng)外）結(jié)算導(dǎo)入系統(tǒng)預(yù)

12、算掛接科目打印蓋章結(jié)束（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程2.2.8收入預(yù)算核算臺帳（1）業(yè)務(wù)場景每季度成控部將各項目產(chǎn)值信息匯總，并劃分到人、材、機等科目上，報送到財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)收入和支出的數(shù)據(jù),匯總進行成本分析。（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求錄入崗位成控部部員（）錄入時間產(chǎn)值統(tǒng)計錄入完成后/結(jié)算科目掛接完后系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【收入成本管理】-【收入預(yù)算核算臺帳】系統(tǒng)應(yīng)用方式L每月25-28日，成控部部員（）在系統(tǒng)中完成產(chǎn)值統(tǒng)計的錄入后，生成當(dāng)月的收入預(yù)算核算臺帳，作為收入部分。2.最后一個月，當(dāng)結(jié)算導(dǎo)入系統(tǒng)掛接科目后，生成收入預(yù)算核算臺帳，系統(tǒng)自動做沖減。報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程2

13、.3業(yè)務(wù)報表2.3.1成本控制（1）業(yè)務(wù)場景根據(jù)公司要求，項目不同階段，需提交相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)分析表（開工前，具備施工圖紙后，主體竣工后,竣工結(jié)算）,經(jīng)公司審核之后,填寫成控總表，作為過程成本控制及結(jié)算付款依據(jù)，不同階段，如成本控制價調(diào)整的，項目需上報成本控制價調(diào)整表，并注明調(diào)整原因及金額，經(jīng)公司審批通過之后，作為陳本控制新依據(jù)。編制預(yù)算指標(biāo)分析表線上編制成本控制價審批表（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程錄入崗位項目部預(yù)算員錄入時間業(yè)務(wù)發(fā)生時系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】【預(yù)算表格模板】【合同管理】-【施工合同管理】-【預(yù)算指標(biāo)分析及成本控制表】【合同管理】-【施工合同管理】-【成

14、本控制價審批表】系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 系統(tǒng)上線初期,由公司成控部在預(yù)算表格模板上傳預(yù)算相關(guān)模板表格。2. 項目預(yù)算員，根據(jù)不同階段，從模板表格中下載相應(yīng)模板,線下完善數(shù)據(jù),系統(tǒng)內(nèi)新建預(yù)算指標(biāo)分析及成本控制表單據(jù)基本信息頁簽注明幾階段，附件，上傳預(yù)算指標(biāo)分析表，發(fā)起審批。3. 經(jīng)審批通過之后，項目預(yù)算員新建項目成本控制價單據(jù)，填寫相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)審批通過之后，作為后期成本控制及結(jié)算付款依據(jù)。4. 生產(chǎn)過程中，如成本控制價需變更的，由項目預(yù)算員重新編制預(yù)算指標(biāo)分析及成本控制表，系統(tǒng)中新建“預(yù)算指標(biāo)分析及成本控制表“單據(jù)，類別字段，選擇成本控制價調(diào)整，注明第幾階段，發(fā)起審批。5. 經(jīng)審批通過之后，系統(tǒng)內(nèi)新增

15、成本控制價審批表，類型選擇成本價調(diào)整，注明階段，備注對應(yīng)預(yù)算指標(biāo)分析及成本控制表單據(jù)編號，經(jīng)審批通過之后，作為新的控制依據(jù)。報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程預(yù)算指標(biāo)分析及成本控制表：項目預(yù)算主管項目經(jīng)理一成控部部員（）成本控制價審批表:項目預(yù)算主管一項目經(jīng)理.成控部部員（）成控部主管一總經(jīng)濟師成控部審核成控部審核系統(tǒng)新建單據(jù)，附件上傳指標(biāo)分析表公司各部門審批通過之后，作為量控依據(jù)2.3.2結(jié)算管理（1）業(yè)務(wù)場景項目完工之后，項目與甲方辦理竣工結(jié)算之前，項目需上報竣工結(jié)算金額，經(jīng)項目經(jīng)理，成控部部員（），成控部主管,總經(jīng)濟師批準(zhǔn)之后才能與甲方辦理結(jié)算，經(jīng)甲方核定結(jié)算金額之后，項目填寫結(jié)算定案審批表

16、，經(jīng)項目經(jīng)理,成控部部員（），成控部主管,總經(jīng)濟師，總經(jīng)理通過之后，成控部備案，作為后期項目盈虧分析依據(jù)。（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求系統(tǒng)新建單據(jù)，發(fā)起審批。E系統(tǒng)新建單據(jù)，發(fā)起審批。E審批通過，系統(tǒng)內(nèi)打印單據(jù)，公司部門蓋章（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程錄入崗位項目預(yù)算主管錄入時間業(yè)務(wù)發(fā)生時系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】【項目結(jié)算報審表】【合同管理】-【施工合同管理】-【項目結(jié)算定案審批表】系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 項目完工之后，需與甲方辦理竣工結(jié)算時，項目預(yù)算主管新建項目結(jié)算報審表，發(fā)起審批。2. 審批通過之后，項目預(yù)算主管系統(tǒng)內(nèi)打印單據(jù)，到企管辦蓋章，然后與甲方辦理結(jié)算。3. 甲方審定核算金額之后，項目預(yù)算

17、主管新建“項目結(jié)算定案審批表“發(fā)起審批。4. 審批通過之后,項目預(yù)算主管系統(tǒng)內(nèi)打印結(jié)算定案審批表，到企管辦蓋章，然后交成控部備案。（項目打印到企管辦蓋章及成控部備案過程是否可以取消，因為系統(tǒng)中已經(jīng)有單據(jù)留存）報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程成本控制價審批表:項目預(yù)算主管一分公司經(jīng)理一成控部部員（）一成控部主管-總經(jīng)濟師消息通知項目經(jīng)理項目結(jié)算定案審批表：項目預(yù)算主管-分公司經(jīng)理-成控部部員（）-成控部主管總經(jīng)濟師-總經(jīng)理消息通知項目經(jīng)理2.3.3管理費用支出月報（1）業(yè)務(wù)場景公司根據(jù)項目實際情況，開工前，編制項目管理費用金額指標(biāo)，作為后期項目每月間接費用成本控制依據(jù)。(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求審批通過，

18、作為當(dāng)月管理費用支出依據(jù)審批通過，作為當(dāng)月管理費用支出依據(jù)(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程錄入崗位項目部預(yù)算主管錄入時間每月初系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】【施工合同管理】【項目綜合管理費用支出月報】系統(tǒng)應(yīng)用方式1.項目每月月初，編制項目管理費月報(單據(jù)中累計已支付金額可查看資金管理“模塊中的“資金計劃“或”結(jié)算支付情況查詢“),發(fā)起審批，經(jīng)項目預(yù)算主管，項目經(jīng)理,成控部部員()審批通過之后執(zhí)行。報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程項目預(yù)算主管-項目經(jīng)理一成控部部員()2.3.4項目階段性成本盤點表及效益分析表業(yè)務(wù)場景為提高項目經(jīng)濟效益，降彳氐項目成本及履約風(fēng)險，公司要求掌握項目各階段經(jīng)營情況，項目在不同階段(項目開工

19、前，具備施工圖之后，主體竣工后，結(jié)算后)需上報階段性成本盤點表及效益分析表,公司及時審閱分析，防范風(fēng)險,做好控制措施。(1) 系統(tǒng)應(yīng)用要求綜述3錄入崗位項目部預(yù)算主管錄入時間各階段系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】-【項目階段成本盤點表及效益分析表】系統(tǒng)應(yīng)用方式項目根據(jù)不同階段編制項目階段成本盤點及效益分析表，公司及時審批查閱，掌握項目經(jīng)營情況，防范履約風(fēng)險備注：1. 其中，人工，材料，設(shè)備等各項累計付款金額可通過【資金管理】-【計算支付情況查詢2. 對應(yīng)工程產(chǎn)值金額可通過【產(chǎn)值統(tǒng)計】模塊查詢報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是1. 合同管理業(yè)務(wù)替代范圍4L1業(yè)務(wù)范圍41.2業(yè)務(wù)流程描述5合同管理業(yè)

20、務(wù)應(yīng)用方案62.1施工合同簽訂62.1.1施工合同評審62.1.2施工合同臺帳72.1.3施工合同登記82.1.4施工合同交底92.2合同履約管理92.2.1預(yù)算指標(biāo)分析表92.2.2費用簽證102.2.3材料認(rèn)價W112.2.4內(nèi)部產(chǎn)值112.2.5甲方報量132.2.6開票申請142.2.7竣工結(jié)算152.2.8收入預(yù)算核算臺帳1623業(yè)務(wù)報表162.3.1成本控制162.3.2結(jié)算管理182.3.3管理費用支出月報182.3.4項目階段瞄本盤點表及效益分析表192.4統(tǒng)計分析202.4.1收入合同臺帳20審批流程項目預(yù)算主管一項目經(jīng)理一成控部部員()(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程開始系統(tǒng)新建單據(jù)，發(fā)

21、起審批。審批通過，作為當(dāng)月管理費用支出依據(jù)結(jié)束2.4統(tǒng)計分析2.4.1收入合同臺帳(1)業(yè)務(wù)場景成控部部員每月根據(jù)項目上報產(chǎn)值情況，整理月度產(chǎn)值統(tǒng)計表;(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程:查詢崗位公司成控部、財務(wù)部查詢時間隨時系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【統(tǒng)計分析】-【收入合同臺帳】系統(tǒng)應(yīng)用方式成公司各部門每月末,查詢產(chǎn)值情況。報表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無綜述業(yè)務(wù)解決方案施工合同管理方案目標(biāo)1. 通過加強施工合同過程管理，保證項目及時有效回款;2. 實時分析施工承包合同履約情況；3. 系統(tǒng)自動生成產(chǎn)值等報表，減少工作量。關(guān)鍵環(huán)節(jié)1. 施工合同評審的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)；2. 及時統(tǒng)計施工過程中實際完成

22、工程量和應(yīng)收賬款信息；3. 錄入簽證內(nèi)容，并及時更新辦理狀態(tài)；重點查詢1. 收入合同臺帳：累計變更金額、累計完成產(chǎn)值、累計應(yīng)收工程款和累計工程款到賬情況等，可導(dǎo)出產(chǎn)值報表；2. 墊資、上繳情況表四業(yè)務(wù)范圍1. 施工承包合同評審登記；2. 變更、簽證、認(rèn)價；3. 產(chǎn)值報量；4. 工程結(jié)算；5. 開票申請；6. 統(tǒng)計類上報報表。五涉及部門及崗位1. 企業(yè)層：公司經(jīng)營部，成控部財務(wù)部；2. 項目層：項目預(yù)算員；六成果文件施工合同評審表1.合同管理業(yè)務(wù)替代范圍1.1業(yè)務(wù)范圍序號業(yè)務(wù)內(nèi)容對應(yīng)模塊管控部門替代內(nèi)容1施工合同簽訂1.1施工合同評審【施工合同評審】（實施合同、備案合同）經(jīng)營部在項目管理系統(tǒng)中，

23、規(guī)范審批流程和標(biāo)準(zhǔn)化表單,并通過網(wǎng)上審批功能提高審批效率。1.2施工合同臺帳【施工合同臺帳】經(jīng)營部合同歸檔后，將合同基本信息及掃描件錄入系統(tǒng)，形成合同臺帳。1.3施工合同登記【施工合同登記】經(jīng)營部項目部將作為執(zhí)行合同的施工合同基本信息、掃描件在系統(tǒng)中進行登記備案。相關(guān)人員可隨時查看合同的信息。在后續(xù)過程中，如再簽小合同,及時對合同金額進行修改，并將小合同附件傳入系統(tǒng)1.4施工合同交底【施工合同交底】經(jīng)營部級交底：公司對項目交底。二級交底：項目部內(nèi)部交底，資料留存。2合同履約管理2.1費用簽證【費用簽證】成控部收集到現(xiàn)場簽證后，項目相關(guān)人員將經(jīng)濟簽證主要信息登記到系統(tǒng)中，并及時更新辦理狀態(tài)，公司

24、同步掌握，協(xié)助項目辦理。2.2材料認(rèn)價管理【材料認(rèn)衍己錄】施工成控部項目相關(guān)人員將材料主要信息登記到系統(tǒng)中，并及時更新辦理狀態(tài),公司同步掌握，認(rèn)的價榴乍為采購的依據(jù)。2.3內(nèi)部產(chǎn)值項目形象進度記錄【預(yù)算懿】收入預(yù)算成本科目掛接【產(chǎn)值統(tǒng)計】鵬部對形象進度的審核，項目將產(chǎn)值預(yù)算直接導(dǎo)入，掛接成本科目，作為第一算-收入。序號業(yè)務(wù)內(nèi)容對應(yīng)模塊管控部門替代內(nèi)容2.4甲方報量甲方報量成控部業(yè)主報量，記錄申報、批復(fù)結(jié)果,公司及時掌握批復(fù)情況。2.5開票申請【開票申請】財務(wù)部與甲方確認(rèn)收入后，進行開票申請，審核通過后，公司稅務(wù)專員開票，與合同臺帳、銷項發(fā)票聯(lián)動。2.6竣工結(jié)算【工暨算】雌部根據(jù)施工合同條款及施

25、工進度與業(yè)主辦理結(jié)算，進行結(jié)算記錄。系統(tǒng)自動沖減收入。2.7收入預(yù)算核算臺帳【收入預(yù)算核算臺帳】財痼根據(jù)產(chǎn)值預(yù)算和科目掛接情況，自動生成收入臺帳，不需要手工進行匯總，提高數(shù)據(jù)正確性。3統(tǒng)計分析3.1收入合同臺帳【收入合同臺帳】嬌部系統(tǒng)自動匯總合同履約情況；成控部可查詢產(chǎn)值情況1.2業(yè)務(wù)流程描述經(jīng)過對眾和建設(shè)合同管理的業(yè)務(wù)要求進行整合與梳理，業(yè)務(wù)流程如下圖所示:合同管理整算指標(biāo)分析及j一日成本投割價審批j項目垸合管觀我成本所&J中J招史出我收入棣風(fēng)業(yè)務(wù)報表我日燈算定案審項目候鼻成目技箕項目Bill戲目jgggg史目附旋或本理點及以益分析去埃計分析統(tǒng)計分析2.合同管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案2.1施工合同簽訂

26、2.1.1施工合同評審（1）業(yè)務(wù)場景1. 合同（包含未完成招投標(biāo)手續(xù)前與甲方簽訂的大合同和后續(xù)完善的小合同）：公司經(jīng)營部牽頭與甲方進行合同談判，經(jīng)過多輪談判后，形成合同終稿。公司經(jīng)營部部員，填寫合同評審表，經(jīng)風(fēng)評小組,分管領(lǐng)導(dǎo)審批，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)之后，（風(fēng)評小組主要成員：懂事會辦公室主任，總經(jīng)濟師，法務(wù)部長，財務(wù)部（余夏凌）審核通過后，企管辦蓋章，與甲方進行合同簽訂。2. 補充協(xié)議:同施工合同評審。3. 備案合同：由于國家對于合同的備案要求，可能施工合同的執(zhí)行合同和備案合同有出入,備案合同也需要走評審，流程同執(zhí)行合同。（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求與甲方談判（系統(tǒng)外）錄入崗位公司經(jīng)營部部員錄入時間施工合同

27、蓋章前/需要簽訂備案合同時系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】-【施工合同評審（實施合同）【合同管理】-【施工合同管理】-【施工合同評審（備案合同）系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 合同（包含未完成手續(xù)前與甲方簽訂的大合同和后續(xù)完善的小合同）:公司經(jīng)營部牽頭與甲方進行合同談判，經(jīng)過多輪談判后，形成合同終稿。公司經(jīng)營部部員，在系統(tǒng)內(nèi)填寫評審內(nèi)容，并上傳施工合同電子版（若無電子版，則將紙質(zhì)版線下傳遞審核）,發(fā)起評審，風(fēng)評小組（懂事會辦公室主任,總經(jīng)濟師，法務(wù)部長，財務(wù)部（余夏凌），分管領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理審批通過后，到企管辦蓋章，與甲方進行合同簽訂。審批單可按需打印存檔。2. 補充協(xié)議：需要簽訂補充協(xié)議時，與甲方協(xié)

28、商確認(rèn)，公司經(jīng)營部部員在系統(tǒng)內(nèi)填寫評審內(nèi)容，并上傳補充協(xié)議電子版（若無電子版，則將紙質(zhì)版線下傳遞審核）,公司經(jīng)營部部員發(fā)起,風(fēng)評小組（懂事會辦公室主任，總經(jīng)濟師，法務(wù)部長，財務(wù)部（余夏凌）分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)之后,企管辦蓋章，與甲方簽訂。審批單可按需打印存檔。3. 備案合同也需要走評審，公司經(jīng)營部部員在系統(tǒng)錄入備案合同評審單據(jù)，并將備案合同電子版作為附件上傳系統(tǒng)（若無電子版，則將紙質(zhì)版線下傳遞審核），評審流程同執(zhí)行合同。報表打印是系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程公司經(jīng)營部部員一風(fēng)評小組一經(jīng)營副總（劉彥）一公司總經(jīng)理（企管辦蓋章）與甲方談判（系統(tǒng)外）合同評審合同蓋章、釜訂（系統(tǒng)外）結(jié)束（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程2.1.2施工合同臺帳（1）業(yè)務(wù)場景施工合同簽署完后，公司經(jīng)營部合同管理員存檔備案。（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求錄入崗位公司經(jīng)營部合同管理員錄入時間施工合同歸檔后系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】【施工合同管理】-【