財(cái)務(wù)會計(jì)模塊概覽

1、財(cái)務(wù)會計(jì)模塊概覽財(cái)務(wù)會計(jì)模塊概覽LIU JIAN組織一覽法律 / 外部我們在當(dāng)前期段有哪些稅務(wù)？管理我們的服務(wù)部門收益如何？風(fēng)險(xiǎn)和流動性對于給定風(fēng)險(xiǎn)，流動的最低限度是多少？市場分析我們在南方地區(qū)利潤最低的產(chǎn)品段是什么？LIU JIAN財(cái)務(wù)會計(jì)和管理會計(jì)保險(xiǎn)人員稅收機(jī)構(gòu)持股人法律機(jī)構(gòu)銀行家審計(jì)員記者媒體財(cái)務(wù)分析人員管理人員高級領(lǐng)導(dǎo) 運(yùn)作人員控制人員執(zhí)行官LIU JIAN滿足報(bào)告需要外部會計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表損益表 (P&L)贏余表現(xiàn)金流量表內(nèi)部會計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)部報(bào)告產(chǎn)品成本報(bào)告作業(yè)價(jià)格計(jì)劃成本中心報(bào)告利潤中心報(bào)告LIU JIAN標(biāo)準(zhǔn)與靈活性銀行ShareholderReportsShare

2、holderReports股東報(bào)告財(cái)務(wù)會計(jì)管理會計(jì)靈活性 標(biāo)準(zhǔn)合法審記IASGAAPGOBLIU JIAN會計(jì)組織信貸控制范圍組織結(jié)構(gòu)控制范圍業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營組織公司公司代碼SAP R/3 系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)和管理會計(jì)中的組織結(jié)構(gòu)有：集團(tuán) / 平臺LIU JIAN集團(tuán)的概念它是SAP系統(tǒng)中的最高等級 每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫一個完整的數(shù)據(jù)庫, 包括建立一個完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格LIU JIAN如何理解公司它是能夠產(chǎn)生合法財(cái)務(wù)報(bào)表的組織單元財(cái)務(wù)報(bào)表是在公司級別上建立合并的一個公司可以包含一個或多個公司代碼LIU JIAN公司代碼一個必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)一個合法獨(dú)立的實(shí)體是一個能夠執(zhí)行會計(jì)的最小組織單元進(jìn)行業(yè)

3、務(wù)交易的級別會計(jì)科目管理的級別產(chǎn)生合法的獨(dú)立實(shí)體和損溢報(bào)表的級別LIU JIAN公司代碼公司代碼是最小的獨(dú)立會計(jì)實(shí)體。資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是建立在公司代碼級別上的。貨幣語言會計(jì)科目表會計(jì)年度結(jié)構(gòu)LIU JIAN集團(tuán)公司公司公司代碼公司代碼公司代碼LIU JIAN業(yè)務(wù)范圍用于做內(nèi)部報(bào)表, 內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和內(nèi)部損益表的一個內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有用于所有的公司代碼- 必須在所有的公司代碼中有相同的含義根據(jù)業(yè)務(wù)范圍 , 更新總帳平衡余額LIU JIAN集團(tuán)公司公司公司代碼業(yè)務(wù)范圍公司代碼公司代碼控制范圍它是一個用來定義公司的成本/ 管理會計(jì)行為的結(jié)構(gòu)組織單元公司代碼只能分配給一個控制范圍一個控制范圍可以具有多個

4、公司這允許跨公司成本分?jǐn)偤蛨?bào)表LIU JIAN集團(tuán)成本控制范圍成本控制范圍公司代碼業(yè)務(wù)范圍公司代碼公司代碼LIU JIAN經(jīng)營組織在獲利能力分析中，經(jīng)營組織是集中式組織結(jié)構(gòu)。每個經(jīng)營組織都代表某個區(qū)域，該區(qū)域中的市場（客戶定義）業(yè)務(wù)段均可監(jiān)視并進(jìn)行獲利能力分析。一個經(jīng)營組織可包含多個成本控制范圍LIU JIAN集團(tuán)經(jīng)營組織經(jīng)營組織公司代碼公司代碼公司代碼成本控制范圍成本控制范圍業(yè)務(wù)范圍LIU JIANR/3 財(cái)務(wù)會計(jì)子模塊概覽FI財(cái)務(wù)會計(jì)模塊FI-GL 總分類帳會計(jì)FI-AR 應(yīng)收帳款FI-AP 應(yīng)付帳款FI-LC 法定合并FI-SL 特殊用途分類帳FI-AA 資產(chǎn)會計(jì)LIU JIAN財(cái)務(wù)會計(jì)

5、子模塊功能概述FI-GL 總帳總帳核算的中心任務(wù)是提供外部會計(jì)及其所涉及帳戶的概貌。FI-LC合并其任務(wù)是合并集團(tuán)內(nèi)各公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作結(jié)果，從而得出集團(tuán)的合并結(jié)果。這些合并結(jié)果顯示了已合并公司作為獨(dú)立經(jīng)濟(jì)單位的財(cái)務(wù)狀況。FI-AP 應(yīng)付帳款A(yù)/P 用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會計(jì)數(shù)據(jù)，它也是采購管理的組成部分。FI-AR 應(yīng)收帳款A(yù)/R 用于管理與所有客戶相關(guān)的會計(jì)數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分。LIU JIAN財(cái)務(wù)會計(jì)子模塊功能概述FI-AA 資產(chǎn)會計(jì)該模塊記錄資產(chǎn)從最初購置直到報(bào)廢的整個資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)可計(jì)算折舊值、利息以及其他數(shù)據(jù)。FI-SL 特殊用途分類帳根據(jù)用戶指定的詳細(xì)程度，從多個應(yīng)用

6、程序中歸納綜合信息。LIU JIAN總帳主數(shù)據(jù)交易LIU JIAN主數(shù)據(jù)的概念是描述那些運(yùn)用在會計(jì), 物料 , 供應(yīng)商 , 客戶等業(yè)務(wù)過程中的行為體在一段期間內(nèi) , 信息往往保持不變每個主數(shù)據(jù)庫具有單一的名字或數(shù)字編號主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)差別主記錄包含的數(shù)據(jù)可控制如何記帳和處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù), 主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對較長的一段時間，而業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保存的時間較短。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是從R/3 中的正常業(yè)務(wù)處理獲取的數(shù)據(jù)。為了提高系統(tǒng)的操作性能，可以周期性地將系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔。LIU JIAN會計(jì)科目表會計(jì)科目表是R/3 中所有科目的匯總。每個公司代碼使用同一會計(jì)科目表中的科目進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的記帳。具有相同基本帳戶

7、要求的多個公司可以使用同一個會計(jì)科目表。會計(jì)科目表公司代碼段主記錄信息可從一個公司復(fù)制到另一個公司。LIU JIAN總帳數(shù)據(jù)記錄內(nèi)容公司代碼信息會計(jì)科目信息總帳科目代碼總帳科目名稱會計(jì)種類：資產(chǎn)負(fù)債表和損溢表科目組：控制公司代碼CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved科目組的概念它是為建立會計(jì)科目時控制進(jìn)入哪些領(lǐng)域的標(biāo)識屏它能決定總帳的有效間隔期在做總帳數(shù)據(jù)記錄 - 配置數(shù)據(jù)前必須建立的項(xiàng)目組CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved科目組（帳戶組）PASTBSAPASTPLAPASTRAA會

8、計(jì)科目表科目組資產(chǎn)負(fù)債表科目損溢表科目調(diào)整表科目描述100000399999600000799999110000300000起始號 中止號CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved總帳會計(jì)科目信息總帳科目主記錄包含 2 個數(shù)據(jù)段：會計(jì)科目表段和公司代碼段會計(jì)科目表段: 包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。公司代碼段： 因?yàn)橐粋€會計(jì)科目表可以被多個公司代碼使用， 為了使不同的公司代碼可控制它們獨(dú)立的業(yè)務(wù)處理，有必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司代碼段中。LIU JIAN會計(jì)科目表段信息科目編號 100000會計(jì)科目表PAST總帳長文資產(chǎn)負(fù)債

9、表科目損溢表科目名稱科目組CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved公司代碼段信息會計(jì)幣種稅收范圍會計(jì)科目的統(tǒng)馭科目未收款項(xiàng)管理分錄項(xiàng)排序字段狀態(tài)組CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved統(tǒng)馭科目客戶明細(xì)帳應(yīng)收帳款戶 11000客戶 22000CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved供應(yīng)商明細(xì)帳應(yīng)收帳款 21210000供應(yīng)商1供應(yīng)商2300050008000統(tǒng)馭科目CopyRight OR PARTNER 1998

10、, All Rights Reserved貨物已收 / 發(fā)票未收帳戶存貨借貸費(fèi)用借貸貨物已收 / 發(fā)票未收借貸或$150$150$150采購申請采購訂單收貨對會計(jì)無影響集成 MM-FI通過自動的帳戶分配CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved貨物已收 / 發(fā)票未收帳戶發(fā)票未收付款貨物已收 / 發(fā)票未收借貸供應(yīng)商應(yīng)付借貸供應(yīng)商應(yīng)付借貸現(xiàn)金借貸$150$150$150$150CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved創(chuàng)建總帳科目一次創(chuàng)建二次創(chuàng)建會計(jì)科目表公司代碼CopyRight OR PARTN

11、ER 1998, All Rights Reserved創(chuàng)建總帳科目 - 一次創(chuàng)建菜單路徑創(chuàng)建主數(shù)據(jù)總帳財(cái)務(wù)會計(jì)會計(jì)CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved創(chuàng)建總帳科目 - 二次創(chuàng)建創(chuàng)建科目表會計(jì)科目表級菜單路徑主數(shù)據(jù)總帳財(cái)務(wù)會計(jì)會計(jì)生成公司代碼主數(shù)據(jù)總帳財(cái)務(wù)會計(jì)會計(jì)公司代碼級菜單路徑CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved總帳業(yè)務(wù)LIU JIAN文檔規(guī)則在SAP中，交易行為是以憑證形式儲存，每一筆交易觸發(fā)產(chǎn)生至少一張憑證，每一張憑證被分配一個唯一的憑證編號。憑證將一直作為完整單元保留在系統(tǒng)

12、中，直至它產(chǎn)生結(jié)果為止。如果業(yè)務(wù)交易無財(cái)務(wù)信息，雖產(chǎn)生其他憑證，但不會產(chǎn)生會計(jì)憑證。CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved會計(jì)憑證每張會計(jì)憑證包括一個憑證頭和至少兩個行項(xiàng)目。抬頭部分包含和管理與整個憑證有關(guān)的數(shù)據(jù)， 例如憑證編號、 記帳日期、 公司代碼、 貨幣類型和憑證相關(guān)的文本。 行項(xiàng)目構(gòu)成了憑證細(xì)目。 每個行項(xiàng)目會包含帳戶、金額和其他相關(guān)記帳信息。只有完整的憑證才可過帳， 憑證的完整包括憑證抬頭的完整以及憑證借貸方余額為零LIU JIAN憑證類型的概念它是區(qū)分不同交易類型的方法并決定能夠被過帳的會計(jì)形式。例如，可將所有的會計(jì)憑證按業(yè)務(wù)類

13、型不同分成：總帳憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved憑證類型憑證類型決定憑證的編號范圍： 系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。編號范圍可以是外部定義也可以是內(nèi)部定義。憑證類型決定可以過帳的帳戶類型：在 R/3 中有 5 種不同的帳戶類型。D借方（顧客）K貸方（供應(yīng)商）S總帳科目A資產(chǎn)M 物料LIU JIAN過帳碼設(shè)定是否將該項(xiàng)目匯入借方或貸方并決定可被過帳的會計(jì)科目類型借方貸方工資費(fèi)用總帳供應(yīng)商客戶CopyRight OR PARTNER 1998, All Righ

14、ts Reserved過帳碼R/3 中的每一個憑證行項(xiàng)目與且只與一種記帳碼相關(guān)聯(lián)?？刂泼恳粋€憑證行項(xiàng)目是借方還是貸方，控制用于行項(xiàng)目過帳的特定科目類型控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)LIU JIAN過帳期間的概念在過帳前 , 必須定義一個過帳期間一個財(cái)務(wù)年度被分為若干個過帳期間每一個過帳期間包括一個起始日期CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved總帳過帳LIU JIAN總帳過帳菜單路徑總帳過帳憑證輸入總帳財(cái)務(wù)會計(jì)會計(jì)CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved總帳憑證憑證日期過帳日期過帳代碼憑證類型期間公司

15、代碼貨幣 / 兌換率會計(jì)抬頭金額業(yè)務(wù)范圍成本中心憑證類型訂單金額分錄項(xiàng) 1金額業(yè)務(wù)范圍成本中心憑證類型訂單金額分錄項(xiàng) 2CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved會計(jì)憑證的要素日期和過帳期間公司代碼貨幣類型憑證類型記帳碼科目記帳金額科目分配LIU JIAN會計(jì)憑證的 4 個日期憑證日期：可看作原始憑證的日期記帳日期：更新帳務(wù)的日期轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期輸入日期：會計(jì)憑證錄入系統(tǒng)的日期LIU JIAN會計(jì)憑證的記帳貨幣SAP系統(tǒng)中，有四種貨幣類型：業(yè)務(wù)交易貨幣：會計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時所使用的貨幣記帳本位幣：更新帳值的貨幣，即公司代碼貨幣首選并行貨幣：用于

16、其他評估所使用的貨幣，例如集團(tuán)貨幣次選并行貨幣：用于其他評估所使用的貨幣，例如歐元LIU JIAN會計(jì)憑證的更改只要憑證已記帳并分配了憑證號碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永久部分。在對憑證進(jìn)行更改時，影響會計(jì)系統(tǒng)（科目號碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。 例如： 在記帳客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？LIU JIAN憑證號的含義它是為審核每一個公司代碼在一個財(cái)務(wù)年度中的每一憑證而設(shè)置的。所有被過帳的交易必須設(shè)置一個憑證號。在一張憑證被過帳前, 必須為憑證類型設(shè)置一個號碼范圍，這些號碼可以由系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)定或由用戶在外部設(shè)定 。CopyR

17、ight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved未來及以前期間的過帳可以將帳目過帳到未來或以前期 根據(jù)過帳日期更新過的未收款余額及留存收CopyRight OR PARTNER 1998, All Rights Reserved記帳技巧參考憑證會計(jì)憑證樣本科目分配模型總帳快速輸入LIU JIAN應(yīng)付帳款供應(yīng)商主數(shù)據(jù)交易LIU JIAN采購流程圖提出要求采購申請供應(yīng)商采購訂單收貨及發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票應(yīng)付帳款達(dá)成協(xié)議LIU JIAN主數(shù)據(jù) - 供應(yīng)商每 一 個 供 應(yīng) 商 都 必 須 有 主 數(shù) 據(jù) ，它是物 料 和 財(cái) 務(wù) 的 中 心數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)地址控制數(shù)據(jù)付款交易采

18、購組織采購數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)帳戶管理付款交易LIU JIAN統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款ZB01項(xiàng)目類型0005付款方式S,U統(tǒng)馭科目nnnnnn付款條款ZB20項(xiàng)目類型0001付款方式C,T :10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)供應(yīng)商主記錄姓名 1姓名 2地址電話號碼500 500 10 123 9><>456 78一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)供應(yīng)商公司代碼LIU JIAN統(tǒng)馭科目nnnnnn付款條款ZB01分類鍵 0005一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)購買組織nnnn工廠nnnn發(fā)貨點(diǎn)0001采購組織數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)采購一般供應(yīng)商集中維護(hù)供應(yīng)商主記錄LIU JIAN供應(yīng)商主記錄科目組科目

19、號碼供應(yīng)商主記錄- 科目組國內(nèi)的供應(yīng)商KRED按數(shù)字順序內(nèi)部的標(biāo)題名稱國外的供應(yīng)商KREA按數(shù)字順序50,00089,999內(nèi)部的標(biāo)題名稱國貿(mào)術(shù)語合作性質(zhì)的VERB按字母順序A - Z外部的名稱一次性的CPD按數(shù)字順序90,000內(nèi)部的標(biāo)題 名稱地址10,00049,999間隔設(shè)置屏幕格式LIU JIAN自動過帳的含義它是系統(tǒng)自動生成的分錄稅稅碼在憑證內(nèi)輸入，系統(tǒng)會自動生成相應(yīng)的稅額分錄依照銷項(xiàng)稅率。LIU JIAN清未清項(xiàng)規(guī)則當(dāng)未清項(xiàng)的余額被沖銷后，該未清項(xiàng)成為一個已清項(xiàng)。已清項(xiàng)有一個清理憑證LIU JIAN預(yù)付定金預(yù)付定金是特殊總帳交易金額過帳到預(yù)付定金調(diào)節(jié)帳戶 , 而不是到供應(yīng)商主數(shù)據(jù)L

20、IU JIAN應(yīng)付票據(jù)使用應(yīng)付票據(jù)付款支付應(yīng)付票據(jù)LIU JIAN應(yīng)付票據(jù)付款付款供應(yīng)商帳戶特殊總帳科目應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款11,40011,40011,40011,40011,40011,400應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)LIU JIAN支付應(yīng)付票據(jù)供應(yīng)商帳戶11,40011,40011,40011,40011,400銀行特殊總帳科目應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)LIU JIAN應(yīng)收帳款LIU JIAN供應(yīng)鏈 / 應(yīng)收帳款流程應(yīng)收帳款收入$銀行科目應(yīng)收帳款客戶定單產(chǎn)品發(fā)貨開票應(yīng)收帳款包裝LIU JIAN客戶主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)LIU JIAN統(tǒng)馭科目nnnnnn支付條款ZB01項(xiàng)目分類0001催款過程0002

21、統(tǒng)馭科目nnnnnn支付條款ZB01項(xiàng)目分類0005催款過程000110003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)客戶主記錄格式姓名 1姓名 2地址電話號碼500 500 10123 <>456 78一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)客戶公司代碼LIU JIAN統(tǒng)馭科目nnnnnn付款條款ZB01項(xiàng)目分類0005一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)銷售地區(qū)NORD001銷售部門B001價(jià)格組 01銷售范圍數(shù)據(jù)會計(jì)銷售一般客戶集中維護(hù)客戶主記錄LIU JIAN客戶主記錄科目組科目號客戶主記錄數(shù)據(jù)- 科目組國內(nèi)的客戶DEBI按數(shù)字順序內(nèi)部的標(biāo)題名稱國外的客戶DEBA按數(shù)字順序50,00089,999內(nèi)部的標(biāo)題名稱國貿(mào)

22、條款合作伙伴VERB按字母順序A - Z外部的名稱一次性CPD按數(shù)字順序90,000內(nèi)部的標(biāo)題名稱地址10,00049,999間隔設(shè)置屏幕格式LIU JIAN統(tǒng)馭科目功能當(dāng)金額過帳到分類帳時, 系統(tǒng)立即自動地過帳到總帳分類帳包括應(yīng)收帳款, 應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款$百貨公司分類帳總帳發(fā)票LIU JIAN財(cái)務(wù)憑證的數(shù)據(jù)憑證結(jié)構(gòu)憑證日期過帳日期憑證類型貨幣匯率等等 .過帳碼科目代碼金額稅文字表頭分錄#1分錄#2分錄#NLIU JIAN自動過帳的含義它是系統(tǒng)自動生成的分錄稅稅碼在憑證內(nèi)輸入，系統(tǒng)會自動生成相應(yīng)的稅額分錄依照銷項(xiàng)稅率。LIU JIAN客戶余額- 帳戶分析公司代碼: 1000客戶 : RB01帳

23、戶分析帳戶余額銷售特殊總帳交易未清項(xiàng)支付歷史LIU JIAN客戶余額- 分錄顯示公司代碼: 1000客戶 : RB01分錄顯示未銷項(xiàng)已銷項(xiàng)特殊總帳交易待處理項(xiàng)LIU JIAN未清項(xiàng)清帳規(guī)則當(dāng)未清項(xiàng)的余額被沖銷后，該未清項(xiàng)成為一個已清項(xiàng)。已清項(xiàng)有一個清帳憑證LIU JIAN收款輸入憑證頭憑證日期:過帳日期:銀行科目:有效日期:公司代碼:貨幣 :匯率 :輸入銀行信息未清項(xiàng)選擇帳戶 :標(biāo)準(zhǔn)選擇 :附加選擇 :金額 :特殊總帳標(biāo)志:帳齡 :LIU JIAN預(yù)收定金預(yù)收定金是特殊總帳業(yè)務(wù)而不是金額過帳到預(yù)收定金統(tǒng)馭科目到客戶主數(shù)據(jù)中分配的統(tǒng)馭科目LIU JIAN銀行存款預(yù)收定金過帳特殊總帳帳戶預(yù)收帳款定

24、金$百貨公司分類帳總帳預(yù)收定金憑證$LIU JIAN記帳期間05R/3 中的記帳期間變式可控制打開和關(guān)閉過帳期間。0206030407101112010809財(cái)政年度 YYYY打開的過帳期結(jié)算期LIU JIAN期末結(jié)算預(yù)結(jié)算管理結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算周期 3周期 4周期 6周期 7周期 8周期 9周期 5.06050703080904LIU JIAN預(yù)結(jié)算日記帳分錄、周期性分錄和應(yīng)計(jì)分錄過帳。確保包括整個系統(tǒng)中的所有分錄（折舊、物料估價(jià)、薪金、發(fā)票處理等）全部完成。LIU JIAN管理結(jié)算會計(jì)期間的預(yù)先結(jié)算整個組織當(dāng)中的再分配和成本結(jié)算內(nèi)部報(bào)告的檢查和分析前期會計(jì)周期的重新打開以改正和調(diào)整記帳數(shù)據(jù)LIU

25、 JIAN財(cái)務(wù)結(jié)算執(zhí)行重新調(diào)整程序以確保業(yè)務(wù)范圍和利潤中心相平衡。外幣重估以解決匯率的波動。執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)比較分析。創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)告以供檢查和分析。資產(chǎn)負(fù)債表上所有的值都正確并處在適當(dāng)?shù)奈恢蒙蠁?？資產(chǎn)負(fù)債表LIU JIAN過帳期間控制期間 1期間 2期間 3期間 4期間 5期間 6期間 7R/3 使用 過帳期間變式來控制過帳期間的打開和關(guān)閉。憑證當(dāng)前日期： 3 月 15 日04030501060702LIU JIAN過帳期間變式變式自科目至科目自期間 1年度至期間至期間授權(quán)組年度自期間 2年度年度A使用過帳期間變式可以將許多公司代碼一起進(jìn)行控制可同時打開兩個期間范圍科目類型 （客戶、 供應(yīng)商和總分類

26、帳） 可整個或單獨(dú)進(jìn)行控制 科目范圍 在 科目類型中，也可以進(jìn)行控制。使用授權(quán)組，過帳期間只對有限的用戶可用。LIU JIAN過帳期間控制舉例過帳期間 : 特別時間間隔 : 概述本例期間 2 的結(jié)算，我們改變了表的設(shè)置，禁止在期間 3 報(bào)告期間進(jìn)行任何額外的日記帳輸入。前一年度的附加結(jié)算期間仍然未清。也許突出的審記或稅務(wù)問題是原因所在。對這些區(qū)域維護(hù)可能稍后進(jìn)行。本例中，期間 2 的帳簿已結(jié)算完，可防止過帳期間 2 中的日記帳 。財(cái)務(wù)報(bào)表將使用期間的最終數(shù)字來生生成。期間1期間2+AD變式000100010001A自科目至科目自期間 1年度至期間年度年度自期間 2至期間ZZZZZZZZZZZZZZZZ333199819981998199819981998199719971997444161616131313LIU JIAN資產(chǎn)負(fù)債表選擇條件資產(chǎn)負(fù)債表/ 損益表會計(jì)科目表總分類帳財(cái)務(wù)報(bào)表版本報(bào)告年份進(jìn)一步選擇語言到公司代碼匯總比較年份特別評價(jià)參數(shù)到常規(guī)選擇公司代碼經(jīng)營范圍貨幣類型到到輸出控制經(jīng)營范圍匯總可選科目號碼資產(chǎn)負(fù)債表類型兌換匯率類型兌換關(guān)鍵日期顯示貨幣您可以為各種不同的組織單元創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表，例如 , 整個集團(tuán)、公司代碼、經(jīng)營范圍等等，如果愿意的話，還可以 為各種不同的貨幣類型,如集團(tuán)貨幣、硬通