六小福玩具創(chuàng)業(yè)商業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書

1、六小福玩具創(chuàng)業(yè)工程商業(yè)方案書一籌資需求第一年首期需要一次性投入資金 54萬元。為了以后的開展。我們采取首期 投入最低資金，并在第二年開始不斷追加進(jìn)貨等費(fèi)用。二籌資渠道通過個(gè)人集資的方式，由6位隊(duì)員每人出資5萬，其余的向銀行貸款24萬。 三盈利趨勢(shì)2021年中國玩具市場的銷售額為200億元。業(yè)人士預(yù)測中國玩具市場將繼續(xù) 以每年40%的速度增長，到2021年中國玩具市場的消費(fèi)額將超過 1000億元。 預(yù)計(jì)還將以每年40%勺速度增長。中國的成人玩具市場根本處于空白狀態(tài)，也很 值得投資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國15至64歲的成年人占總?cè)丝诘?0流右，是主要的消 費(fèi)群體。中國玩具協(xié)會(huì)估計(jì)，大陸的成人玩具市場僅青年一

2、項(xiàng)， 一年就達(dá)500億 元人民幣左右。國玩具業(yè)人士認(rèn)為，成人玩具市場尚未真正形成?，F(xiàn)階段成人玩具行業(yè)利潤 較高，毛利在120%! 130%零售毛利也可到達(dá)40%! 50%根據(jù)市場開展的趨勢(shì)及公司的盈利情況，從2021年起開始進(jìn)行的建設(shè)、擴(kuò)展以及市場的推廣。在2021年進(jìn)行公司規(guī)模的擴(kuò)大，在全國局部城市和地區(qū)建立兩家辦事處進(jìn)行公司規(guī)模擴(kuò)展的經(jīng)驗(yàn)積累，為以后的規(guī)模擴(kuò)作準(zhǔn)備。2021年達(dá)到8家。2021年到達(dá)18家。而本公司銷售收入根據(jù)市場的預(yù)測可到達(dá)平均增長103.98%。銷售收入：第一年53.84萬元第二年146.55萬元 增長速度：172%第三年326.90萬元，增長速度：123%第四年706

3、.30萬元，增長速度：116%第五年1476.00萬元，增長速度：108.9%凈利潤：第一年7.42萬元第二年49.23萬元第三年189.42萬元第四年495.36萬元第五年：1225.54萬元、四、本錢分析1、第一期投入：2021年資金投入預(yù)算編制單位：六小福有限公2021年10月11日單位：司萬元摘要金額備注固疋設(shè)備費(fèi)17.00主要用于購置效勞器，各部門的辦公電腦，專線接入 的費(fèi)用和前期開發(fā)費(fèi)用。資設(shè)備費(fèi)24.00主要購置桌椅，空調(diào)等必備用具.按規(guī)定應(yīng)采用直線產(chǎn)折舊。遞 延 費(fèi) 用裝修費(fèi)8.00主要用于對(duì)店面的裝修，五年翻新一次，應(yīng)在五年平 均攤銷開辦費(fèi)2.00包括執(zhí)照費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)用、法律咨

4、詢費(fèi)用等廣告費(fèi)14.00包括在傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體上做廣告的費(fèi)用購置玩具等貨5.00以后每年遞增購置數(shù)量及更新源：流動(dòng)資金4.40以備臨時(shí)所需辦公室及倉庫 租金9.60總面積以120平方米計(jì)算，每月0.8萬元。資金總計(jì)：54.00注冊(cè)資本44.00模板店一次性投入的最少資金，開設(shè)分店費(fèi)用：因局部資產(chǎn)可由總公司提供，所以開辦分店的費(fèi)用要小于總 店的一期投入。而且在以后，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)后開設(shè)分店的本錢在逐漸降低。固定資產(chǎn)：8萬；裝修費(fèi)：5萬；房租：6萬；購貨本錢及流動(dòng)資金：4萬；故根據(jù)分店需要的費(fèi)用及公司開展程度，要在第二年開始開展分店。2、建設(shè)費(fèi)用的追加：用于升級(jí)公司的軟硬件設(shè)備并與軟件廠商合作開發(fā)

5、公司的ERP CRM SRM取得玩具的網(wǎng)絡(luò)銷售行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。第二年：9萬元。第三年：12萬元。第四年：16萬元。第五年：20萬元3、購置貨源的本錢遞增。如第一年主營業(yè)務(wù)本錢為5萬元；第二年的實(shí)際增長幅度為100%到達(dá)5X( 1+100% =10萬；第三年以后增長速度減慢；第三年：20萬。增長幅度為：100%第四年：25萬。增長幅度為：25%第五年：30萬。增長幅度為：16%4、營業(yè)費(fèi)用202121年?duì)I業(yè)費(fèi)用預(yù)算編制單位： 六小福有限2021年10月11單位：公司日萬元工程第一第二第三第四全年合季度季度季度季度計(jì)職工工資2.603.20P 3.203.2012.20修理費(fèi)0.000.010

6、.020.020.05水電費(fèi)0.800.900.600.903.20設(shè)備折舊0.550.550.550.552.20保險(xiǎn)費(fèi)0.100.100.100.100.40店面租金2.402.402.402.409.60:廣告費(fèi)7.003.002.002.0014.00合計(jì)13.4510.168.869.1841.65減：設(shè)備折舊0.550.550.550.552.20營業(yè)費(fèi)用每季現(xiàn)金支出12.909.618.328.6239.45營業(yè)費(fèi)用是效勞業(yè)的重頭。所以需要重點(diǎn)對(duì)待。從第二年開始公司規(guī)模擴(kuò)大， 要加大廣告費(fèi)用的投入。方便連鎖店和分店的開設(shè)。玩具的更新較快，平均修理率為20%第一年的維修率較低，但第

7、二年開始，維修費(fèi)逐年增加。5、廣告費(fèi)用：廣告費(fèi)用的第一年投入為14萬。其中有以下幾種用途：氣球廣告：1500元/個(gè)X 2=3000元；小紀(jì)念品：2元/個(gè)X 2000=4000元晚報(bào)廣告：4500元/次X 8=36000元第一個(gè)月每個(gè)周末電視廣告二臺(tái)2100/5秒X 20次=42000元搞大型活動(dòng)，聯(lián)合宣傳活動(dòng)：15000元網(wǎng)絡(luò)廣告：5500元X 4=22000元宣傳單：6000元短信廣告：6000元兒童刊物廣告：6000元合計(jì)：140000元第二年開始加大廣告投入，分別為：15萬，17萬，18萬，22萬。6、借款第一年貸款以公司資產(chǎn)抵押貸款10萬元。采用一年一次還本分期付息方式： 其貸款年利率

8、為3.94%。第三年借款20萬。在擴(kuò)大公司規(guī)模的需要下，第四年 借到兩年期貸款20萬元。貸款年利率為4.4%。分期付息，至期還本。 五預(yù)測財(cái)務(wù)報(bào)表1、預(yù)測資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測資產(chǎn)負(fù)債表提供本企業(yè)資產(chǎn)，負(fù)債和所有者權(quán)益的全貌。據(jù)此，還可以 了解到本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力、短期償債能力等。見附表一2、預(yù)測利潤及利潤分配表預(yù)測利潤及利潤分配表主要針對(duì)的議題是交易最終導(dǎo)致了本企業(yè)凈值的增長還是減少。其中主營業(yè)務(wù)稅金的提取比例為5%法定的盈余公積金均按稅后利潤的5%g取。當(dāng)盈余公積超過本企業(yè)注冊(cè)資金的 50%寸，可以不在提取。但本 公司在超過50%后，即從第五年開始以3%勺比例仍提取盈余公積金。稅后利潤的 25%

9、!分給投資者的利潤。但是為了穩(wěn)固本企業(yè)的收支平衡點(diǎn)，前兩年不向投資 者分利，是作為未分配利潤留存。從第三年開始分配利潤。所得稅按30%+提。預(yù)測利潤表見附錄二。3、預(yù)測現(xiàn)金流量任何時(shí)候，本企業(yè)都必須有一定數(shù)量的現(xiàn)金可供企業(yè)支配，以防止資金周轉(zhuǎn) 困難，最終因財(cái)務(wù)問題而造成破產(chǎn)。詳細(xì)的預(yù)測現(xiàn)金流量資產(chǎn)折現(xiàn)力規(guī)劃能 夠確保本企業(yè)有一個(gè)正的現(xiàn)金流量，這涉及到償付能力，是否需要引進(jìn)資金，何時(shí)需要以及需求量等問題。由于我國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的穩(wěn)定和政府的宏觀調(diào)控，所以， 我們考慮了所得稅對(duì)現(xiàn)金流的影響， 而未考慮通貨膨脹對(duì)現(xiàn)金流的影響。 第一年 貸款采用一年一次還本分期付息方式：其貸款年利率為3.94%。在擴(kuò)大公司

10、規(guī)模的需要下，第三年借入一年一次還本分期付息貸款20萬。第四年借到兩年期貸款20萬元。貸款年利率為4.4%。分期付息，至期還本。預(yù)測現(xiàn)金流量表見附錄三六投資回收期根據(jù)現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)。我們可以計(jì)算出投資回收期。為了考慮到時(shí)間價(jià)值 我們采用動(dòng)態(tài)投資回收期法。設(shè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率1=10%凈現(xiàn)值及累計(jì)凈現(xiàn)值計(jì)算表單位：萬元、年份012345工程、凈現(xiàn)金流-543.247.148.401.924量8236286.29現(xiàn)值系數(shù)10.90.80.750.680.6=10%091265313209凈現(xiàn)值-542.939.111.274.573818035692574704.8917累計(jì)凈現(xiàn)-54-51-1199.

11、9374.948值.0182.98264324135.3052P=3-1+|-11.9826| -111.9257=2.11 年即我們的投入在2年零1個(gè)多月的時(shí)候就可以收回投資，并從以后開 始獲取純利。七財(cái)務(wù)分析指標(biāo)2013年2014年2015年2016年2017年速動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)-存 貨+1.16.52.32.12.9待攤費(fèi)用/流動(dòng)負(fù)債47543資產(chǎn)負(fù)債率=平均負(fù)債數(shù)/平18.13.36.24.23.均資產(chǎn)數(shù)18%14%68%41%17%資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/平均101192178162147資產(chǎn)總額.97%.51%.01%.22%.40%1.21.11.51.31.3權(quán)益乘數(shù)=1/1-資

12、產(chǎn)負(fù)債率25820銷售凈利率=凈利潤/銷售收14.33.57.70.83.入凈額12%59%78%13%03%權(quán)益凈利率二銷售凈利率x3.15.033.22.25.資產(chǎn)負(fù)債率4%8%48%64%04%X權(quán)益乘數(shù)根據(jù)所得到的比率可看出，第二年的速動(dòng)比率較高，大大高于了2021年和2021年后三年的比率。說明在2021年公司部有大量的流動(dòng)資產(chǎn)，速動(dòng)資產(chǎn)。資 產(chǎn)的流動(dòng)性較好。但是流動(dòng)資產(chǎn)過多。資金利用率不高。存貨等工程占據(jù)了大量 資金。資產(chǎn)負(fù)債率是小于50%最好。本公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為 13.14% 36.68%,說明公司的償債能力較好，但不能靈活地借入資金擴(kuò)大公司規(guī)模，單 純運(yùn)用本公司的自有資金

13、和資本。在一定程度上會(huì)削弱公司的開展力度。資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是越高越好。本公司的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率到達(dá)100%以上，最高到達(dá)192.51%。說明資產(chǎn)得到了充分地運(yùn)用，獲利能力很好。銷售凈利率在第一年較低。后幾年都開始增長。其凈利率最高到達(dá)了 83.03%。 總的來說是獲得較好的利潤。但是可以在降低本錢方面多加考慮。附表1-1預(yù)測2021年資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：六小福玩具有限責(zé)任公司2021 年12月21日單位：萬元資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債：短期借款10.000.00貨幣資金4.403.90應(yīng)付票據(jù)0.000.00短期投資0.000.00應(yīng)付賬款0.000.00應(yīng)收票據(jù)0.00

14、0.00預(yù)收賬款0.000.00應(yīng)收股利0.000.00應(yīng)付工資0.000.00應(yīng)收利息0.000.00應(yīng)付福利費(fèi)0.000.00應(yīng)收賬款0.005.50應(yīng)付股利0.000.00其他應(yīng)收款0.003.00應(yīng)交稅金0.000.00預(yù)付賬款0.008.60其他未交款0.000.00應(yīng)收補(bǔ)貼款0.000.00其他應(yīng)付款0.000.00存貨5.002.60預(yù)提費(fèi)用0.000.00待攤費(fèi)用9.600.00預(yù)計(jì)負(fù)債0.000.001年到期的長1年到期的長期期債權(quán)投資0.000.00負(fù)債0.000.00其他流動(dòng)資產(chǎn)0.000.00其他流動(dòng)負(fù)債0.000.00流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20.0023.60流動(dòng)負(fù)債合計(jì)10.

15、000.00長期投資：長期負(fù)債：長期股權(quán)投資0.000.00長期借款0.000.00長期債權(quán)投資0.000.00應(yīng)付債券0.000.00長期投資合計(jì)0.000.00長期應(yīng)付款0.000.00固定資產(chǎn)：專項(xiàng)應(yīng)付款0.000.00固定資產(chǎn)原價(jià)11.0011.00其他長期負(fù)債0.000.00減：累計(jì)折舊0.002.20長期負(fù)債合計(jì)0.000.00固定資產(chǎn)凈值11.008.80遞延稅項(xiàng)：0.000.00減：固定資產(chǎn)遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)0.000.00減值準(zhǔn)備0.000.00負(fù)債合計(jì)10.000.00固定資產(chǎn)凈額11.008.80在建工程0.000.00所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)清理0.000.00實(shí)收資本45.00

16、45.00固定資產(chǎn)合計(jì)11.008.80資本公積0.000.00無形資產(chǎn)及其盈余公積0.000.38他資產(chǎn)：0.000.00無形資產(chǎn)0.000.00其中：法定公益0.000.00長期待攤費(fèi)用24.0019.20金未分配利潤0.006.22其他長期資產(chǎn)所有者權(quán)益合無形及其他資產(chǎn)合計(jì)遞延稅項(xiàng)：0.000.00計(jì)：44.0051.60遞延稅項(xiàng)借項(xiàng)0.000.00資產(chǎn)總計(jì)55.0051.60負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)55.0051.60附表1-2預(yù)測2021年資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：六小福玩具有限責(zé)任公司單位：萬元資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債：短期借款0.000.00貨幣資金3.

17、9047.23應(yīng)付票據(jù)0.000.00短期投資0.000.00應(yīng)付賬款0.000.00應(yīng)收票據(jù)0.000.00預(yù)收賬款0.000.00應(yīng)收股利0.000.00應(yīng)付工資0.000.00應(yīng)收利息0.000.00應(yīng)付福利費(fèi)0.000.00應(yīng)收賬款5.500.00應(yīng)付股利0.000.00其他應(yīng)收款3.000.00應(yīng)交稅金0.000.00預(yù)付賬款8.604.22其他未交款0.000.00應(yīng)收補(bǔ)貼款0.000.00其他應(yīng)付款0.000.00存貨2.609.00預(yù)提費(fèi)用0.000.00待攤費(fèi)用0.0024.00預(yù)計(jì)負(fù)債0.000.001年到期的長1年到期的長期期債權(quán)投資0.000.00負(fù)債0.000.00其

18、他流動(dòng)資產(chǎn)0.000.00其他流動(dòng)負(fù)債0.000.00流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)23.6072.45流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.000.00長期投資：長期負(fù)債：長期股權(quán)投資0.000.00長期借款0.000.00長期債權(quán)投資0.000.00應(yīng)付債券0.000.00長期投資合計(jì)0.000.00長期應(yīng)付款0.000.00固定資產(chǎn)：專項(xiàng)應(yīng)付款0.000.00固定資產(chǎn)原價(jià)11.0027.00其他長期負(fù)債0.000.00減：累計(jì)折舊2.209.40長期負(fù)債合計(jì)0.000.00固定資產(chǎn)凈值8.8017.60遞延稅項(xiàng)：0.000.00減：固定資產(chǎn)遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)0.000.00減值準(zhǔn)備0.000.00負(fù)債合計(jì)0.000.00固定資產(chǎn)凈額

19、8.8017.60在建工程0.000.00所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)清理0.000.00實(shí)收資本44.0044.00固定資產(chǎn)合計(jì)8.8017.60資本公積0.000.00無形資產(chǎn)及其盈余公積0.383.19他資產(chǎn)：0.000.00無形資產(chǎn)0.000.00其中：法定公益0.000.00長期待攤費(fèi)用19.2012.00金未分配利潤7.2253.46其他長期資產(chǎn)所有者權(quán)益合無形及其他資產(chǎn)合計(jì)遞延稅項(xiàng)：0.000.00計(jì)：51.60100.65遞延稅項(xiàng)借項(xiàng)0.000.00資產(chǎn)總計(jì)51.60100.65負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)51.60100.65附表1-3預(yù)測2021年資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：六小福玩具有限責(zé)任公司

20、單位：萬元資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債：短期借款0.0020.00貨幣資金47.23146.62應(yīng)付票據(jù)0.000.00短期投資0.000.00應(yīng)付賬款0.000.00應(yīng)收票據(jù)0.000.00預(yù)收賬款0.000.00應(yīng)收股利0.000.00應(yīng)付工資0.000.00應(yīng)收利息0.000.00應(yīng)付福利費(fèi)0.000.00應(yīng)收賬款0.000.00應(yīng)付股利0.0047.37其他應(yīng)收款0.000.00應(yīng)交稅金0.000.00預(yù)付賬款4.222.48其他未交款0.000.00應(yīng)收補(bǔ)貼款0.000.00其他應(yīng)付款0.000.00存貨9.0021.54預(yù)提費(fèi)用0.000.00待攤費(fèi)

21、用12.0012.00預(yù)計(jì)負(fù)債0.000.001年到期的長1年到期的長期期債權(quán)投資0.000.00負(fù)債0.000.00其他流動(dòng)資產(chǎn)0.000.00其他流動(dòng)負(fù)債0.000.00流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)72.45182.64流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.0067.37長期投資：長期負(fù)債：長期股權(quán)投資0.0040.00長期借款0.000.00長期債權(quán)投資0.000.00應(yīng)付債券0.000.00長期投資合計(jì)0.000.00長期應(yīng)付款0.000.00固定資產(chǎn)：專項(xiàng)應(yīng)付款0.000.00固定資產(chǎn)原價(jià)24.0036.00.其他長期負(fù)債0.000.00減：累計(jì)折舊7.8015.00長期負(fù)債合計(jì)0.000.00固定資產(chǎn)凈值16.2021

22、.00遞延稅項(xiàng)：0.000.00減：固定資產(chǎn)遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)0.000.00減值準(zhǔn)備0.000.00負(fù)債合計(jì)0.000.00固定資產(chǎn)凈額16.2021.00在建工程0.000.00所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)清理0.000.00實(shí)收資本44.0044.00固定資產(chǎn)合計(jì)16.2021.00資本公積0.000.00無形資產(chǎn)及其盈余公積3.1913.16他資產(chǎn)：0.000.00無形資產(chǎn)0.0015.00其中：法定公益0.000.00長期待攤費(fèi)用12.008.00金未分配利潤53.46142.11其他長期資產(chǎn)所有者權(quán)益合無形及其他資產(chǎn)合計(jì)遞延稅項(xiàng)：0.000.00計(jì)：100.65199.27遞延稅項(xiàng)借項(xiàng)0.000

23、.00資產(chǎn)總計(jì)100.65266.64負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)100.65266.64附表1-4預(yù)測2021年資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債：短期借款20.000.00貨幣資金146.62341.95應(yīng)付票據(jù)0.000.00短期投資0.000.00應(yīng)付賬款0.000.00應(yīng)收票據(jù)0.000.00預(yù)收賬款0.000.00應(yīng)收股利0.000.00應(yīng)付工資0.000.00應(yīng)收利息0.000.00應(yīng)付福利費(fèi)0.000.00應(yīng)收賬款0.000.00應(yīng)付股利47.37125.16其他應(yīng)收款0.000.00應(yīng)交稅金0.000.00預(yù)付賬款2.4815.00其他未交款0.0

24、00.00應(yīng)收補(bǔ)貼款0.000.00其他應(yīng)付款0.000.00存貨21.5435.00預(yù)提費(fèi)用0.000.00待攤費(fèi)用12.0014.40預(yù)計(jì)負(fù)債0.000.001年到期的長1年到期的長期期債權(quán)投資0.000.00負(fù)債0.000.00其他流動(dòng)資產(chǎn)0.000.00其他流動(dòng)負(fù)債0.000.00流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)182.64406.35流動(dòng)負(fù)債合計(jì)67.37125.16長期投資：長期負(fù)債：長期股權(quán)投資40.00120.00長期借款0.0020.00長期債權(quán)投資0.000.00應(yīng)付債券0.000.00長期投資合計(jì)0.000.00長期應(yīng)付款0.000.00固定資產(chǎn)：專項(xiàng)應(yīng)付款0.000.00固定資產(chǎn)原價(jià)36.

25、00.72.00其他長期負(fù)債0.000.00減：累計(jì)折舊15.0023.20長期負(fù)債合計(jì)0.000.00固定資產(chǎn)凈值21.0048.80遞延稅項(xiàng)：0.000.00減：固定資產(chǎn)遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)0.000.00減值準(zhǔn)備0.000.00負(fù)債合計(jì)0.00145.16固定資產(chǎn)凈額21.0048.80在建工程0.000.00所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)清理0.000.00實(shí)收資本44.0044.00固定資產(chǎn)合計(jì)21.0048.80資本公積0.000.00無形資產(chǎn)及其盈余公積13.1639.51他資產(chǎn)：0.000.00無形資產(chǎn)15.0025.00其中：法定公益0.000.00長期待攤費(fèi)用8.004.00金未分配利潤14

26、2.11375.48其他長期資產(chǎn)所有者權(quán)益合無形及其他資0.0029.00計(jì)：199.27458.99產(chǎn)合計(jì)遞延稅項(xiàng)：遞延稅項(xiàng)借項(xiàng)資產(chǎn)總計(jì)0.00266.640.00604.15負(fù)債及所有者權(quán)266.64604.15益總計(jì)附表1-5預(yù)測2021年資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：六小福玩具有限責(zé)任公司單位：萬元資產(chǎn)期末數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益期末數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債：短期借款0.000.00貨幣資金341.95908.39應(yīng)付票據(jù)0.000.00短期投資0.0030.00應(yīng)付賬款0.000.00應(yīng)收票據(jù)0.000.00預(yù)收賬款0.000.00應(yīng)收股利0.000.00應(yīng)付工資0.000.00應(yīng)收利息0.0

27、00.00應(yīng)付福利費(fèi)0.000.00應(yīng)收賬款0.000.00應(yīng)付股利125.16318.91其他應(yīng)收款0.000.00應(yīng)交稅金0.000.00預(yù)付賬款15.0025.00其他未交款0.000.00應(yīng)收補(bǔ)貼款0.000.00其他應(yīng)付款0.000.00存貨35.0050.00預(yù)提費(fèi)用0.000.00待攤費(fèi)用14.4014.40預(yù)計(jì)負(fù)債0.000.001年到期的長1年到期的長期負(fù)期債權(quán)投資0.000.00債0.000.00其他流動(dòng)資產(chǎn)0.000.00其他流動(dòng)負(fù)債0.000.00流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)406.35997.79流動(dòng)負(fù)債合計(jì)125.16318.91長期投資：長期負(fù)債：長期股權(quán)投資120.00300.

28、00長期借款20.000.00長期債權(quán)投資0.000.00應(yīng)付債券0.000.00長期投資合計(jì)0.000.00長期應(yīng)付款0.000.00固定資產(chǎn)：專項(xiàng)應(yīng)付款0.000.00固定資產(chǎn)原價(jià)72.0094.00其他長期負(fù)債0.000.00減：累計(jì)折舊23.2033.20長期負(fù)債合計(jì)0.000.00固定資產(chǎn)凈值48.8060.80遞延稅項(xiàng)：0.000.00減：固定資產(chǎn)遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)0.000.00減值準(zhǔn)備0.000.00負(fù)債合計(jì)145.16318.91固定資產(chǎn)凈額48.8060.80在建工程0.000.00所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)清理0.000.00實(shí)收資本44.0044.00固定資產(chǎn)合計(jì)48.8060.8

29、0資本公積0.000.00無形資產(chǎn)及其盈余公積39.5178.96他資產(chǎn)：0.000.00無形資產(chǎn)25.0040.00其中：法定公益金0.000.00長期待攤費(fèi)用4.000.00未分配利潤375.48956.72其他長期資產(chǎn)所有者權(quán)益合計(jì)：無形及其他資29.0040.00458.991079.68產(chǎn)合計(jì)遞延稅項(xiàng)：遞延稅項(xiàng)借0.00.00項(xiàng)0資產(chǎn)總計(jì)604.151398.59負(fù)債及所有者權(quán)604.151398.59益總計(jì)附表2-1預(yù)測2021年利潤表編制單位：六小福玩具有限責(zé)任公司2021 年單位：萬元工程本期數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主宮業(yè)務(wù)收入53.8453.84減：主營業(yè)務(wù)本錢5.005.00主營業(yè)

30、務(wù)稅金及附加2.442.44一、主營業(yè)務(wù)利潤：46.4046.40力口：其他業(yè)務(wù)利潤0.000.00減：營業(yè)費(fèi)用34.6534.65管理費(fèi)用0.500.50財(cái)務(wù)費(fèi)用0.390.39三、營業(yè)利潤10.8510.85力口：投資收益0.000.00補(bǔ)貼收入0.000.00營業(yè)外收入0.000.00減：營業(yè)外支出0.000.00四、禾U潤總額10.8510.85減：所得稅3.263.26五、凈利潤7.607.60力口：年初未分配利潤0.000.00六、可供分配的利潤7.607.60減：提取法定盈余公積金0.380.38七、可供投資者分配的利潤7.227.22減：應(yīng)付利潤0.000.00八、未分配利潤7

31、.227.22附表2-2預(yù)測2021年 2021年利潤表編制單位："佳佳玩具有限責(zé)任公司單位:萬元工程第二年第三年第四年第五年一、主宮業(yè)務(wù)收入146.55326.90706.301476.00減：主營業(yè)務(wù)本錢10.0020.0025.0030.00主營業(yè)務(wù)稅金及附加6.8315.3534.0772.30一、主營業(yè)務(wù)利潤：129.72291.56647.241373.70力口：其他業(yè)務(wù)利潤0.000.000.000.00減：營業(yè)費(fèi)用52.4059.7566.9568.95管理費(fèi)用7.0011.7522.5038.75財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.790.880.88三、營業(yè)利潤70.32219.

32、27556.911265.12力口：投資收益0.0050.55150.75485.65補(bǔ)貼收入0.000.000.000.00營業(yè)外收入0.000.000.000.00減：營業(yè)外支出0.000.000.000.00四、利潤總額70.32269.82707.661750.77減：所得稅21.1080.95212.30525.23五、凈利潤49.23188.87495.361225.54加：年初未分配利潤7.0510.5831.6389.54六、可供分配的利潤56.27199.45526.991315.08減：提取法定盈余公積金2.819.9726.3539.45七、可供投資者分配的利潤53.46

33、189.48500.641275.63應(yīng)付利潤：0.0047.37125.16318.91八、未分配利潤53.46142.11375.48956.72附表3-1預(yù)測2021年現(xiàn)金流量表編制單位：六小福玩具有限責(zé)任公司2021 年單位：萬元工程第一季度第二季度第三季度第四季度一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金15.7813.8511.5712.642.受到的稅費(fèi)返還0.000.000.000.003.收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)：15.7813.8511.5712.641.購置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5.000.000.000

34、.002.支付職工工資和為職工支付的現(xiàn)金2.403.003.003.003.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)1.431.431.431.434.支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3.273.273.273.27現(xiàn)金流出小計(jì)：12.107.707.707.70經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.696.163.884.95二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流1.收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.000.000.002.取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.000.000.000.003.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期0.000.000.000.00資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金凈額4.收到的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)

35、0.000.000.000.001.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期12.002.001.000.00資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金0.000.000.000.003.支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)：12.002.001.000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-12.00-2.00-1.000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1.吸收投資所收到的現(xiàn)金0.000.000.000.002.借款所收到的現(xiàn)金10.000.000.000.003.受到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)10.000.000.000.001

36、.歸還債務(wù)所支付的現(xiàn)金0.000.000.0010.002.分配股利、利潤和償付利息所支付的0.100.100.100.10現(xiàn)金3.支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)0.100.100.1010.10籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額9.90-0.10-0.10-10.10凈現(xiàn)金流量：1.594.062.78-5.15附表3-2預(yù)測2021 2021年現(xiàn)金流量表編制單位："佳佳玩具有限責(zé)任公司單位：萬元工程第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金146.55326.90706.301476.002.受到的稅費(fèi)返還

37、0.000.000.000.003.收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)：146.55326.90706.301476.001.購置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10.0020.0025.0030.002.支付職工工資和為職工支付的現(xiàn)金22.0025.7027.5529.303.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)27.9296.29246.36597.534.支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30.4034.0539.4039.65現(xiàn)金流出小計(jì)：90.32176.04338.31696.48經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額56.23150.86367.99779.52二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流1.收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.000.000.002.取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.0050.55150.75485.653.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長0.000.000.000.00期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金凈