配件倉庫管理的標準程序--草稿

1、第一章 綜述1、目的：為加強工廠配件倉庫的管理和進一步規(guī)范收發(fā)貨的規(guī)程，特制定以下程序，使各工廠倉庫部在處理日常操作過程中有章可循，從而提高工作效率。2、定義：配件倉庫是指收發(fā)、儲藏或記錄除燃料、原材料和包裝物、在制品及成品以外的，所有經(jīng)PR請購單、PO訂購單采購回來，再經(jīng)GRN收貨憑證及MRN領(lǐng)料單（包括材料出倉單）收發(fā)的所有實物及非實物，包括但不限于五金維修零配件、固定資產(chǎn)、工程及安裝維修維護等項目、各種最后用于生產(chǎn)及辦公用的低值易耗品、廣告制作等實物和非實物的倉庫。3、適用范圍：4、職責(zé):主任（或倉管組長）負責(zé)執(zhí)行此程序，設(shè)備科長負責(zé)監(jiān)督落實。第二章 物料的分類1. 按用途可分五金件和雜

2、件兩大類。2. 按形態(tài)可分為實物和非實物兩大類。3. 依照ABC分類的指導(dǎo)思想，80/20的原則，分為重要物料、次重要物料、一般物料。第三章 進出倉標準程序第一條 收貨1 收貨依據(jù)1.1 送貨單1.2 訂購單2 實物的收貨2.1 五金材料、零件、配件的收貨單號，在“PO訂單查詢”數(shù)據(jù)庫內(nèi)進行查證：如訂單號碼正確及來貨數(shù)量等于或少于送貨單數(shù)量，則給予收貨，并登記收貨記錄??；如送貨數(shù)量超出訂單數(shù)量5%,應(yīng)立刻通知主任，主任與采購部同事協(xié)商后再做處理決定；如送貨數(shù)量超出訂單數(shù)量5%以上，除非得到采購部經(jīng)理與部門主管的共同批準，否則，不可以收貨。但發(fā)生此類情況，倉庫文員或主任負責(zé)與采購部和請購部門溝通

3、。由請購部門決定是否為急用件。若為急用件，須采購部和請購部門同時確認，由請購部門通知倉庫收貨，并與倉庫一起驗收。采購部于兩個工作日內(nèi)將訂購單補給倉庫，且請購部門有責(zé)任在補請購單的同時在單上注明急用件的理由，否則采購部不受理此類單據(jù)。如此類情況發(fā)生在月末最后一天，必須于當天辦理好補單手續(xù)；如不急用，倉庫則予以拒收。型號，外包裝。及時通知請購部門指定驗收人員到倉庫驗收。當發(fā)生異常情況時，需要加大抽樣數(shù)量。后在送貨單上簽名，如遇數(shù)量與送貨單不符時，倉管員按實際數(shù)量在送貨單上簽收。并按照“定位擺放方案”，將物料擺放在規(guī)定的倉位上。稱、單位、送貨單數(shù)量、實收數(shù)量、供應(yīng)商名稱、送貨單號碼、送貨車號、收貨記

4、錄人、檢驗（驗收）人、訂單號碼。采購部直接與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)退貨事宜并將處理結(jié)果告知倉庫，由倉庫辦理退貨手續(xù)。當確認退貨或換貨時，倉管員填寫物品出廠放行條注明貨品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量后，經(jīng)部門主管審批或部門主管授權(quán)人簽名后，交門衛(wèi)放行。倉庫文員。塊內(nèi)錄入采購入庫單，包括品種、數(shù)量、供應(yīng)商等（有生產(chǎn)日期或批號的產(chǎn)品必須將該產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和批號準確記錄），如屬固定資產(chǎn)的，需要入在固定資產(chǎn)倉。印在收貨憑證上。收貨憑證一式五聯(lián)：分別為請購部門、會計部、質(zhì)檢部、倉庫部和采購部。貨憑證倉庫聯(lián)與送貨單粘在一起整理好后交部門主管審核。然后交請購部門驗收，并由請購部門主管簽名確認，再由倉庫文員分發(fā)相應(yīng)部門存檔。

5、(此點按實物采購程序執(zhí)行。)件夾。2.2 固定資產(chǎn)、大型設(shè)備（生產(chǎn)、辦公設(shè)備及家具）接開箱驗收。收。按照裝箱清單，清點附機、附件、備件、工卡具；檢查主機、附機、附件、備件、工卡具有無損壞和銹蝕現(xiàn)象。檢查完畢后，工程師填寫驗收結(jié)論，倉庫驗收人、設(shè)備科驗收人、設(shè)備科主管分別在設(shè)備開箱檢查驗收單上簽名確認。2.3 電腦硬件、外部設(shè)備外，其余的收貨過程與五金材料、零件、配件的收貨過程相同。3 非實物的收貨3.1 倉庫文員在收到訂購單倉庫聯(lián)時，應(yīng)與請購部門確認該非實物項是否已經(jīng)驗收完畢。3.2 確認非實物項驗收完畢后，倉庫文員錄入U8系統(tǒng)的采購入庫單，入財務(wù)調(diào)整倉（06倉），并在備注欄注明非實物費用，再

6、將入庫單信息打印在收貨憑證上。收貨憑證要蓋上非實物費用收貨章（財務(wù)部提供）。財務(wù)部視有此特別注明和非實物費用收貨章的收貨憑證為非實物進倉。第二條 發(fā)貨1 發(fā)貨依據(jù)1.1 領(lǐng)料單2 實物的發(fā)貨2.1 一般情況下，領(lǐng)料部門人員取得經(jīng)該部門主管或主管的授權(quán)人審核簽名的領(lǐng)料單給倉庫主任簽名后，去五金倉領(lǐng)料。2.2 維修過程中急需的零配件，倉管員在得到倉庫主任的同意后，可先發(fā)貨；設(shè)備科于當天下班前補辦領(lǐng)料手續(xù)。2.3 中班五金配件的領(lǐng)用：設(shè)備科值班維修人員若需領(lǐng)用的五金配件，在倉庫登記領(lǐng)用五金配件的名稱、數(shù)量、用途，到五金倉領(lǐng)料。設(shè)備科車間主任于次日9：00前補辦好領(lǐng)料手續(xù)。2.4 倉管員按照領(lǐng)料單列明

7、的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料。領(lǐng)料人和倉庫發(fā)貨人雙方確認無誤后，在領(lǐng)料單上簽名，倉管員于當日下班前將當天領(lǐng)料單交倉庫文員輸入用友系統(tǒng)。2.5 領(lǐng)料單輸入用友系統(tǒng)的當天或次日，倉庫主管在領(lǐng)料單上加簽，再由倉庫文員分發(fā)給相應(yīng)的部門存檔。2.6 屬固定資產(chǎn)的,由使用部門按以上實物的發(fā)貨程序領(lǐng)出。3 非實物的發(fā)貨3.1 倉庫文員在用友系統(tǒng)輸入與收貨憑證對應(yīng)的材料出庫單并打印一份存檔。（材料出庫單的編碼為E 年<00> 月<00> 單次<000>。例如：2003年4月第一張單，單號為： E0304001。）3.2 財務(wù)部定期與倉庫部核對財務(wù)調(diào)整倉的庫存，當發(fā)現(xiàn)此倉的庫存不為

8、零時，財務(wù)部和倉庫部必須核對非實物進倉的收貨憑證和倉庫從系統(tǒng)自行打印的材料出庫單，最終系統(tǒng)財務(wù)調(diào)整倉的庫存一定為零。第四章 在庫的保管1 識別物料及物料布置：分區(qū)、分類別、分品種。2 根據(jù)存貨周轉(zhuǎn)率、物料的屬性來制定定位擺放方案，同一類物料擺放在同一區(qū)域，同一種物料擺放在同一地點。3 一切物料的進出遵循“先進先出”的原則。入庫時，根據(jù)定位擺放方案進行庫位調(diào)整，將“舊”貨放在易取的地方，有標識的部分需向外。4 標識。根據(jù)檢驗的情況,物料存在三種狀態(tài):待檢品、合格品、不合格品。5 存貨記錄。以用友系統(tǒng)為主，按照系統(tǒng)的操作流程操作，確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)輸入準確。以手工帳為輔，定期、不定期與用友核對，以保證記

9、錄準確。6 入倉的物料，要擺放整齊、隔墻離地、統(tǒng)一規(guī)范。7 要將重物負荷平均分布，垂直堆放，切勿超高，面向通道；8 儲存的物料不應(yīng)伸出貨架以外，亦不應(yīng)阻礙通道；9 易燃易爆或腐蝕性物料,以及有毒有害物品，要存放在專門的容器或建筑物內(nèi)； 10 嚴格按照物料的說明，安全使用、搬運、儲藏或保養(yǎng)。第五章 盤點1 盤點的定義：1.1 盤點是指為確定倉庫內(nèi)現(xiàn)存貨品的實際數(shù)量，而對貨品的現(xiàn)存數(shù)量加以清點。盤點可以幫助管理人員糾正帳物不一致的現(xiàn)象，檢討貨品管理的績效。2 盤點的制度：2.1 公司每年會組織內(nèi)部或外部的審計人員對倉庫進行盤點，盤點日期由公司管理層指定或規(guī)定為每年年中、年終進行。盤點結(jié)束后由倉庫主

10、管作盤點報告并呈交集團經(jīng)理；盤點報告經(jīng)集團經(jīng)理審批后交財務(wù)部調(diào)帳，倉庫部按調(diào)帳的結(jié)果將數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)。3 盤點的細則：3.1 倉管員首先進行預(yù)點，填寫好存貨盤點表3.2 列明存貨編碼、單位、數(shù)量、并將盤點表擺放在貨物最顯眼位置，存貨盤點表一式四聯(lián)：財務(wù)、倉庫、審計、標簽。每份表格填寫一個品種，并且要核對四聯(lián)的編號相同才能填寫。3.3 盤點過程中如有更改，應(yīng)用劃線的方法劃去，不能涂改，并要盤點人員證明原因并簽名，同時在下欄寫上正確的數(shù)量。3.4 盤點人員由三人組成：倉庫一人、財務(wù)一人、其他部門一人；盤點時一人點數(shù)、一人負責(zé)復(fù)查，另一人負責(zé)監(jiān)督、3.5 各種備件貨物要放置整齊、按帳分類堆放、順貨

11、架點，避免漏點。3.6 其他單位寄存的貨物要分開堆放，掛上標識牌注明，并提供寄存單給財務(wù)部。3.7 點算結(jié)果應(yīng)用鋼筆或圓珠筆記錄。3.8 點算完畢后，參與人應(yīng)在盤點表上簽名，財務(wù)部拿走財務(wù)聯(lián)倉庫部拿走倉庫聯(lián)、審計聯(lián)及標簽聯(lián)放回原處。盤點結(jié)束后，由倉庫人員將審計聯(lián)及標簽聯(lián)收集后交回財務(wù)部。3.9 盤點表一經(jīng)記錄，不得擅自刪改，如需更改，必須得到盤點工作負責(zé)人的批準。3.10 盤點后，應(yīng)將存根聯(lián)、倉庫聯(lián)、財會聯(lián)、空白表、作廢表交回財務(wù)部3.11 若盤點中帳物不符，要找原因，做盤盈和盤虧工作，使帳物相符。第六章 請購1 請購的物料清單：1年當中，有6個月從倉庫領(lǐng)用過的物料。2 制定“最低庫存”與“安全庫存”。公式：最低庫存 采購提前期(天) x 平均日用量 2。安全庫存 最低庫存 +采購提前期(天) x 平均日用量。此公式只是理論