用友U8供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程-文檔資料

1、用友用友U8-U8-供應(yīng)鏈產(chǎn)品培訓(xùn)供應(yīng)鏈產(chǎn)品培訓(xùn) 合肥越科科技合肥越科科技供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系采購(gòu)管理采購(gòu)管理銷售管理銷售管理庫(kù)存管理庫(kù)存管理應(yīng)付管理應(yīng)付管理存貨核算存貨核算應(yīng)收管理應(yīng)收管理總賬總賬供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖 存貨核算存貨核算采購(gòu)管理采購(gòu)管理銷售管理銷售管理庫(kù)存管理庫(kù)存管理應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票出出入入庫(kù)庫(kù)單單付付款款信信息息應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理銷銷售售發(fā)發(fā)票票收收款款信信息息采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單結(jié)算采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單采購(gòu)到貨單采購(gòu)

2、發(fā)票采購(gòu)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票銷售訂單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售發(fā)票代墊費(fèi)用單代墊費(fèi)用單銷售支出銷售支出材料出庫(kù)單材料出庫(kù)單產(chǎn)成品入庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)其他出入庫(kù)其他出入庫(kù)調(diào)撥、盤點(diǎn)調(diào)撥、盤點(diǎn)組裝拆卸組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫(kù)調(diào)整出入庫(kù)調(diào)整假退料單假退料單暫估成本錄入暫估成本錄入結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證生成憑證應(yīng)付單處理應(yīng)付單處理付款單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證生成憑證應(yīng)收單處理應(yīng)收單處理收款單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準(zhǔn)備壞賬準(zhǔn)備生成憑證生成憑證應(yīng)付、付款、應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)帳

3、憑證轉(zhuǎn)帳憑證應(yīng)收、收款、應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)帳憑證轉(zhuǎn)帳憑證出入庫(kù)出入庫(kù)憑證憑證暫估總賬 初始化設(shè)置初始化設(shè)置 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)處理采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)處理 銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)處理銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)處理 其他出入庫(kù)業(yè)務(wù)處理其他出入庫(kù)業(yè)務(wù)處理 收付款業(yè)務(wù)處理收付款業(yè)務(wù)處理 月末處理月末處理初始化設(shè)置初始化設(shè)置 各系統(tǒng)的啟用各系統(tǒng)的啟用 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置基礎(chǔ)檔案的設(shè)置 基礎(chǔ)科目的設(shè)置基礎(chǔ)科目的設(shè)置 期初余額的整理錄入期初余額的整理錄入期初余額錄入流程期初余額錄入流程錄入期初貨錄入期初貨到票未到數(shù)到票未到數(shù)錄入期初票錄入期初票到貨未到數(shù)到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù)算數(shù)對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)

4、進(jìn)行期初記賬進(jìn)行期初記賬 錄入各倉(cāng)庫(kù)期初錄入各倉(cāng)庫(kù)期初 庫(kù)存數(shù)據(jù)并審核庫(kù)存數(shù)據(jù)并審核從倉(cāng)庫(kù)取數(shù)從倉(cāng)庫(kù)取數(shù)并進(jìn)行期記賬并進(jìn)行期記賬對(duì)對(duì)賬賬總賬錄入期發(fā)余額總賬錄入期發(fā)余額錄入應(yīng)收款期初余額錄入應(yīng)收款期初余額錄入應(yīng)付款期余額錄入應(yīng)付款期余額對(duì)賬對(duì)賬對(duì)賬對(duì)賬采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系物料需求采購(gòu)管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)庫(kù)存管理系統(tǒng)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃預(yù)計(jì)入庫(kù)量預(yù)計(jì)入庫(kù)量直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)成本采購(gòu)成本采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票付款信息付款信息采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單到貨單到貨單直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票銷售訂單銷售訂單

5、直運(yùn)銷售訂單直運(yùn)銷售訂單發(fā)票發(fā)票采購(gòu)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購(gòu)單填制請(qǐng)購(gòu)單審核審核訂貨單訂貨單審核審核到貨單到貨單審核審核采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算單據(jù)記賬單據(jù)記賬生成憑證生成憑證（存貨系統(tǒng)）（存貨系統(tǒng)）（庫(kù)存系統(tǒng)生單）（庫(kù)存系統(tǒng)生單）借：原材料借：原材料貸：物資采購(gòu)貸：物資采購(gòu)（拷貝）（拷貝） 應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)審核審核 生成憑證生成憑證借：物資采購(gòu)借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)付采購(gòu)業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購(gòu)單填制請(qǐng)購(gòu)單 審核審核訂貨單訂貨單 審核審核 到貨單到貨單 審核審核 采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)

6、入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算 單據(jù)記賬單據(jù)記賬生成憑證生成憑證（存貨系統(tǒng)）（存貨系統(tǒng)）（庫(kù)存系統(tǒng)生單）（庫(kù)存系統(tǒng)生單）借：原材料借：原材料貸：物資采購(gòu)貸：物資采購(gòu)（拷貝）（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng) 生成憑證生成憑證 借：物資采購(gòu)借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算手工結(jié)算比價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購(gòu)單填制請(qǐng)購(gòu)單 審核審核訂貨單訂貨單 審核審核到貨單到貨單 審核審核采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算 單據(jù)記賬單據(jù)記賬 生成憑證生成憑證（存貨系統(tǒng)）（存貨系統(tǒng)） （庫(kù)存系統(tǒng)生單）（

7、庫(kù)存系統(tǒng)生單）借：原材料借：原材料貸：物資采購(gòu)貸：物資采購(gòu)（拷貝）（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng) 生成憑證生成憑證 借：物資采購(gòu)借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算手工結(jié)算供應(yīng)商存貨對(duì)照表供應(yīng)商存貨對(duì)照表（錄入各供應(yīng)商提供的存貨價(jià)格）（錄入各供應(yīng)商提供的存貨價(jià)格）（請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單）（請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單）合肥越科科技合肥越科科技合肥越科科技合肥越科科技暫估業(yè)務(wù)流程月初回沖暫估業(yè)務(wù)流程月初回沖采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單執(zhí)行單據(jù)記賬執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬下月初系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單下月初系統(tǒng)自動(dòng)

8、生成紅字回沖單收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生成藍(lán)字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫(kù)憑證生成暫估入庫(kù)憑證合肥越科科技合肥越科科技暫估業(yè)務(wù)流程單到回沖暫估業(yè)務(wù)流程單到回沖采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單執(zhí)行單據(jù)記賬執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生成藍(lán)字回沖憑證生成紅字回沖憑證生

9、成紅字回沖憑證生成暫估入庫(kù)憑證生成暫估入庫(kù)憑證系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單合肥越科科技合肥越科科技暫估業(yè)務(wù)流程單到補(bǔ)差暫估業(yè)務(wù)流程單到補(bǔ)差采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單執(zhí)行單據(jù)記賬執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理執(zhí)行結(jié)算成本處理生成暫估入庫(kù)憑證生成暫估入庫(kù)憑證結(jié)算與暫估金額不一致，結(jié)算與暫估金額不一致，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整單系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整單根據(jù)調(diào)整單生成憑證根據(jù)調(diào)整單生成憑證退貨業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)結(jié)算前全額退貨結(jié)算前全額退貨填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核紅字采購(gòu)入庫(kù)單填制并審核

10、紅字采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算(入庫(kù)單和紅字入庫(kù)單入庫(kù)單和紅字入庫(kù)單)單據(jù)記賬單據(jù)記賬（入庫(kù)單和紅字入庫(kù)單）（入庫(kù)單和紅字入庫(kù)單）結(jié)算前部分退貨結(jié)算前部分退貨填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核紅字采購(gòu)入庫(kù)單填制并審核紅字采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算）采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算） 入庫(kù)單及紅字入庫(kù)單記賬入庫(kù)單及紅字入庫(kù)單記賬發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認(rèn)等待確認(rèn)填制相對(duì)應(yīng)的發(fā)票填制相對(duì)應(yīng)的發(fā)票填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核填制并審核紅字采購(gòu)入庫(kù)單紅字采購(gòu)入庫(kù)單 填制紅字采購(gòu)發(fā)票填制紅字采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）采購(gòu)結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）紅字采購(gòu)入庫(kù)單

11、記賬紅字采購(gòu)入庫(kù)單記賬紅字發(fā)票將傳至紅字發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認(rèn)應(yīng)付系統(tǒng)等待確認(rèn)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理的業(yè)務(wù)類型銷售管理的業(yè)務(wù)類型 先發(fā)貨后來(lái)票先發(fā)貨后來(lái)票開票后直接發(fā)貨開票后直接發(fā)貨填制并審核銷售報(bào)價(jià)單填制并審核銷售報(bào)價(jià)單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫(kù)單審核銷售出庫(kù)單 出庫(kù)單單記賬出庫(kù)單單記賬 生成出庫(kù)憑證生成出庫(kù)憑證 填制并復(fù)核銷售發(fā)票填制并復(fù)核銷售發(fā)票 審核發(fā)票審核發(fā)票 生成銷售憑證生成銷售憑證 自動(dòng)生成自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品貸：庫(kù)存商品借：應(yīng)收

12、賬款借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開票后直接發(fā)貨流程開票后直接發(fā)貨流程填制并審核銷售發(fā)票填制并審核銷售發(fā)票 審核銷售出庫(kù)單審核銷售出庫(kù)單 出庫(kù)單進(jìn)行記賬出庫(kù)單進(jìn)行記賬 出庫(kù)單生成憑證出庫(kù)單生成憑證 發(fā)票傳至應(yīng)收發(fā)票傳至應(yīng)收 系統(tǒng)并審核系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證發(fā)票生成憑證 系統(tǒng)自動(dòng)生成系統(tǒng)自動(dòng)生成 銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單 注：由系統(tǒng)自動(dòng)生成的發(fā)貨單無(wú)法修改注：由系統(tǒng)自動(dòng)生成的發(fā)貨單無(wú)法修改借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品貸：庫(kù)存商品借：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（

13、銷項(xiàng)稅額）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合肥越科科技合肥越科科技填制并審核填制并審核銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單庫(kù)存生成銷售出庫(kù)單庫(kù)存生成銷售出庫(kù)單審核銷售出庫(kù)單審核銷售出庫(kù)單出庫(kù)單進(jìn)行記賬出庫(kù)單進(jìn)行記賬出庫(kù)單生成憑證出庫(kù)單生成憑證填制并審核銷售發(fā)票填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證發(fā)票生成憑證銷售退貨業(yè)銷售退貨業(yè)開票前退貨流程開票前退貨流程開票后退貨流程開票后退貨流程開票直接發(fā)貨退貨流程開票直接發(fā)貨退貨流程開票前退貨處理流程開票前退貨處理流程填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售發(fā)貨單 填制并審核銷售退貨單填制并審核銷售退貨單 填制并審核銷售發(fā)票填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票

14、將傳至應(yīng)收發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn)系統(tǒng)等待確認(rèn) 審核銷售出庫(kù)單審核銷售出庫(kù)單 紅。藍(lán)字出庫(kù)單記賬紅。藍(lán)字出庫(kù)單記賬 生成銷售出庫(kù)單和生成銷售出庫(kù)單和 紅字銷售出庫(kù)單紅字銷售出庫(kù)單 開票后退貨處理流程開票后退貨處理流程填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核紅字出庫(kù)單填制并審核紅字出庫(kù)單填制并審核紅字銷售發(fā)票填制并審核紅字銷售發(fā)票發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn)等待確認(rèn)紅字出庫(kù)單記賬紅字出庫(kù)單記賬開票直接發(fā)貨退貨流程開票直接發(fā)貨退貨流程填制并審核紅字銷售發(fā)票填制并審核紅字銷售發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字銷售出庫(kù)單生成紅字銷售出庫(kù)單系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單發(fā)貨單審核紅字銷

15、售出庫(kù)單審核紅字銷售出庫(kù)單紅字銷售出庫(kù)單記賬紅字銷售出庫(kù)單記賬發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn)等待確認(rèn)庫(kù)存管理系統(tǒng)庫(kù)存管理系統(tǒng)庫(kù)存管理系統(tǒng)庫(kù)存管理系統(tǒng)庫(kù)存系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型庫(kù)存系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)材料出庫(kù)材料出庫(kù)調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥業(yè)務(wù)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單/ /采購(gòu)到貨單采購(gòu)到貨單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)入庫(kù)單記賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬生單庫(kù)存在與采購(gòu)集成使用的時(shí)候必須用戶【生單】按鈕參照生成采購(gòu)入庫(kù)單，也可以通過(guò)【增加】按鈕手動(dòng)填制銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)在銷售選項(xiàng)中的業(yè)務(wù)控制中有個(gè)銷售生成出庫(kù)單選中，則由銷售管理生成出庫(kù)單：銷

16、售管理的發(fā)貨單、銷售發(fā)票、零售日?qǐng)?bào)、銷售調(diào)撥單在審核/復(fù)核時(shí)，自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，并傳到庫(kù)存管理和存貨核算，庫(kù)存管理不可修改出庫(kù)數(shù)量，即一次發(fā)貨一次全部出庫(kù)。不選中，銷售出庫(kù)單由庫(kù)存管理參照銷售發(fā)貨單生成；在參照時(shí)，可以修改本次出庫(kù)數(shù)量，即一次銷售多次出庫(kù)填制并審核填制并審核 銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單 庫(kù)存生成銷售出庫(kù)單庫(kù)存生成銷售出庫(kù)單 審核銷售出庫(kù)單審核銷售出庫(kù)單 出庫(kù)單進(jìn)行記賬出庫(kù)單進(jìn)行記賬 出庫(kù)單生成憑證出庫(kù)單生成憑證填制并審核銷售發(fā)票填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證發(fā)票生成憑證 產(chǎn)成品入庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)填制并審核產(chǎn)成品入庫(kù)單填制并審核產(chǎn)成品入庫(kù)單

17、 產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本分配 產(chǎn)成品入庫(kù)單記賬產(chǎn)成品入庫(kù)單記賬 材料出庫(kù)材料出庫(kù)材料領(lǐng)用一般用于材料出庫(kù)，使用材料出庫(kù)單操作新版本中可以通過(guò)“訂單號(hào)”將生產(chǎn)訂單貨委外訂單拷貝為材料出庫(kù)單，也可以通過(guò)配比出庫(kù)步驟一般就為填制材料出庫(kù)單并審核調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程填制并審核調(diào)撥單填制并審核調(diào)撥單 審核調(diào)撥出庫(kù)單審核調(diào)撥出庫(kù)單 審核調(diào)撥入庫(kù)單審核調(diào)撥入庫(kù)單 將調(diào)撥單記賬將調(diào)撥單記賬 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程填制并審核盤點(diǎn)單填制并審核盤點(diǎn)單 審核其它出庫(kù)單審核其它出庫(kù)單 審核其他入庫(kù)單審核其他入庫(kù)單將其他出入庫(kù)單記賬將其他出入庫(kù)單記賬 存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系

18、統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)暫估業(yè)務(wù)暫估業(yè)務(wù)暫估業(yè)務(wù)一、收到貨物時(shí)的處理一、收到貨物時(shí)的處理 填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單 錄入暫估入庫(kù)成本 執(zhí)行入庫(kù)單記賬 生成憑證時(shí)應(yīng)選擇（暫估記賬）二、收到發(fā)票時(shí)處理二、收到發(fā)票時(shí)處理 填制采購(gòu)發(fā)票 進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理暫估業(yè)務(wù)流程單到回沖暫估業(yè)務(wù)流程單到回沖采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單 執(zhí)行單據(jù)記賬執(zhí)行單據(jù)記賬 進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬 收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票 進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生成藍(lán)字回沖憑證 生成紅字回沖憑證生成紅字回沖憑證 生成暫估入庫(kù)憑證生成暫估入庫(kù)憑證 系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單 借：原材料借：原材料貸：材料采購(gòu)貸：材料采購(gòu)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理采購(gòu)銷售系統(tǒng)中制成的發(fā)票在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)