u9v30現(xiàn)金流監(jiān)控用戶手冊(cè)

1、現(xiàn)金流用戶手冊(cè)目錄介紹5應(yīng)用專題6時(shí)柵6收款力度政策8現(xiàn)金流. 11現(xiàn)金流計(jì)劃12計(jì)劃執(zhí)行. 13使用流程15第一步，設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)15第二步，日常業(yè)務(wù)16現(xiàn)金流計(jì)劃上傳下發(fā)流程16一、上傳17二、匯總20三、下發(fā)21下發(fā)后的計(jì)劃變更及執(zhí)行數(shù)回寫(xiě)：23基礎(chǔ)設(shè)置概述24參數(shù)設(shè)置24功能概述24使用前提24欄目說(shuō)明25來(lái)源與收支項(xiàng)目對(duì)照25功能概述25使用前提25欄目說(shuō)明26期間對(duì)照27功能概述27使用前提29欄目說(shuō)明29模版維護(hù)31功能概述31使用前提33欄目說(shuō)明33操作說(shuō)明41計(jì)劃方案44功能概述44使用前提44欄目說(shuō)明44操作說(shuō)明48計(jì)劃單據(jù)類型54功能概述54使用前提54欄目說(shuō)明54第3頁(yè)

2、共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)收款力度政策54功能概述54使用前提54欄目說(shuō)明55日常操作概述55結(jié)果55功能概述55使用前提56欄目說(shuō)明56操作說(shuō)明63版本63功能概述63使用前提63欄目說(shuō)明64操作說(shuō)明70現(xiàn)金流計(jì)劃73功能概述73使用前提73欄目說(shuō)明73操作說(shuō)明86接收94功能概述94使用前提95欄目說(shuō)明95操作說(shuō)明96報(bào)表概述99計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告99功能概述99使用前提99說(shuō)明99操作說(shuō)明101計(jì)劃執(zhí)行偏差分析102功能概述102使用前提102說(shuō)明102第4頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)介紹U9 現(xiàn)金流系統(tǒng)為企業(yè)提供如下應(yīng)用：現(xiàn)金流，可以幫助企業(yè)現(xiàn)金流入和流出，并可現(xiàn)金需求和評(píng)估企業(yè)的現(xiàn)金狀況?，F(xiàn)

3、金以及時(shí)，應(yīng)確定用來(lái)的期間。的模版，確定正確的業(yè)務(wù)來(lái)源，確定哪些組織參與，完成現(xiàn)金的步驟：定義模版，生成結(jié)果，維護(hù)及編制版本，生成現(xiàn)金流計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行及提供計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。提供資金的系統(tǒng)有：銷售管理、采購(gòu)管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、票據(jù)管理、現(xiàn)金、費(fèi)用報(bào)銷、項(xiàng)目 WBS 等。提供現(xiàn)金模版的定義，根據(jù)模版，進(jìn)行資金。根據(jù)穩(wěn)健原則，提供收款力度政策進(jìn)行移調(diào)整功能。，根據(jù)不同的單據(jù)狀態(tài)對(duì)金額及天數(shù)的偏一個(gè)模版可以手工生成結(jié)果，也支持按調(diào)度方案自動(dòng)生成結(jié)果支持多組織的資金、現(xiàn)金流計(jì)劃。提供多幣種的現(xiàn)金流。支持多期間類型的，支持按時(shí)柵進(jìn)行。除了根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行，系統(tǒng)還提供現(xiàn)金的手工編制。按多版本的編制

4、，提供導(dǎo)入結(jié)果及版本的功能。根據(jù)結(jié)果，可以生成為現(xiàn)金流計(jì)劃，計(jì)劃的制定可以手工生成，也可以根據(jù)導(dǎo)入生成?，F(xiàn)金流計(jì)劃可以根據(jù)需要編制不同期間類型的編制，測(cè)與計(jì)劃的期間對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行導(dǎo)入。結(jié)果在導(dǎo)入計(jì)劃時(shí)，根據(jù)預(yù)現(xiàn)金流計(jì)劃支持按組織、按期間進(jìn)行分解，也可以編制匯總計(jì)劃?，F(xiàn)金流計(jì)劃支持多組織的上傳、下發(fā)。根據(jù)計(jì)劃方案的設(shè)置對(duì)資金的支付進(jìn)行。根據(jù)不同的需要，對(duì)資金的支付提供提示或嚴(yán)格。提供按不同幣種、不同維度組合進(jìn)行，提供超額度。提供對(duì)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。在計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程中提供計(jì)劃變更功能 。第5頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)應(yīng)用專題時(shí)柵收款力度政策現(xiàn)金流現(xiàn)金流計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行時(shí)柵模版支持定義時(shí)柵，用于將期間由

5、近及遠(yuǎn)劃分為不同的期間粒度，以實(shí)現(xiàn)近期與遠(yuǎn)期的略。結(jié)果數(shù)據(jù)粗細(xì)程度不同的效果，近期數(shù)據(jù)比較明細(xì)，遠(yuǎn)期數(shù)據(jù)比較粗時(shí)柵是改變期間粒度的時(shí)間點(diǎn)；將周期相同的一段時(shí)間根據(jù)時(shí)柵點(diǎn)的設(shè)置分割成不同粗細(xì)粒度的多段時(shí)間。系統(tǒng)支持最多設(shè)置兩個(gè)時(shí)柵、將期間分為三段粒度不等的期間。不設(shè)置時(shí)柵表示結(jié)果按期間反映，不需要期間粒度的變化。第一段的間隔=期間，無(wú)需設(shè)置，第二、三段由用戶設(shè)置期間數(shù)（即期間跨度，即第二、三段的一個(gè)間隔相當(dāng)于多個(gè)的期間。后一段的期間粒度一定要大于前一段的期間粒度。用戶設(shè)置一個(gè)時(shí)柵的：根據(jù)用戶設(shè)置第一時(shí)柵前包含期間數(shù)生成第一段數(shù)據(jù)，按期間長(zhǎng)度進(jìn)行根據(jù)用戶設(shè)置第一時(shí)柵后的測(cè)粒度生成第二段數(shù)據(jù)，按設(shè)置

6、的長(zhǎng)度進(jìn)行預(yù)用戶設(shè)置兩個(gè)時(shí)柵的： 第一段結(jié)果數(shù)據(jù)生成的期間見(jiàn)上述描述 第二段結(jié)果數(shù)據(jù)生成的期間，根據(jù)“第一時(shí)柵至第二時(shí)柵包含粒度數(shù)”的設(shè)置，它是“第一時(shí)柵后的間隔”的倍數(shù)。第6頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)根據(jù)“第一時(shí)柵至第二時(shí)柵包含期間數(shù)”來(lái)確定第二段的期間范圍根據(jù)用戶設(shè)置第二時(shí)柵后的間隔生成第三段數(shù)據(jù)，按設(shè)置的長(zhǎng)度進(jìn)行當(dāng)用戶指定的期間較短生不成多個(gè)時(shí)柵的，期間落到哪個(gè)時(shí)柵就生成到哪個(gè)時(shí)柵結(jié)果在按時(shí)柵設(shè)置生成的不同粗細(xì)程度的間隔中舉例：期間類型月，期間范圍：1月至11月情況1：不設(shè)置時(shí)柵第一時(shí)柵設(shè)置F第二時(shí)柵設(shè)置F表示結(jié)果按期間反映，不需要期間粒度的變化；結(jié)果會(huì)按1至11生成11個(gè)期間的周期，

7、如圖：情況2：設(shè)置一個(gè)時(shí)柵：第一時(shí)柵設(shè)置T之前期間數(shù)1之后期間粒度2第二時(shí)柵設(shè)置F結(jié)果會(huì)按時(shí)柵的設(shè)置生成6個(gè)期間間隔，如圖：情況3：設(shè)置兩個(gè)時(shí)柵第一時(shí)柵設(shè)置T之前期間數(shù)1第7頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)之后期間粒度2第二時(shí)柵設(shè)置T之前期間粒度數(shù)2之后期間粒度3結(jié)果會(huì)按時(shí)柵的設(shè)置生成5個(gè)間隔，如圖：收款力度政策在現(xiàn)金流的過(guò)程中，根據(jù)穩(wěn)健性原則，可以依據(jù)收款力度政策對(duì)收款的金額及到期日進(jìn)行調(diào)整：舉例：把一張?jiān)?8 月 5 日到期的 1000 元應(yīng)收單按收款力度政策設(shè)置為分期收到現(xiàn)金。按期收回百分比：指按期能收回的比例，例如在 8 月 5 日能收回的現(xiàn)金比例 60%，即600 元。推遲第 1 期天數(shù)

8、：指該筆款項(xiàng)第一次推遲的天數(shù)，例如推遲 10 天，即在 8 月 15 日收到第二筆。第 1 期收回百分比：指推遲第 1 期收回的比例，上例在 8 月 15 日收到現(xiàn)金比例 10%，即 100 元。推遲第 2 期天數(shù)：指該筆款項(xiàng)第二次推遲的天數(shù)，例如推遲 5 天，即在 8 月 20 日收到第三筆。第 2 期收回百分比：指推遲第 2 期收回的比例，上例在 8 月 20 日收到現(xiàn)金比例 20%，即 200 元。推遲第 3 期天數(shù)：指該筆款項(xiàng)第三次推遲的天數(shù), 指該筆款項(xiàng)第三次推遲的天數(shù)，例如推遲 10 天，即在 8 月 30 日收到第四筆。第 3 期收回百分比：指推遲第 3 期收回的比例，上例在 8

9、 月 30 日收到現(xiàn)金比例 10%，即 100 元。第8頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)如圖：注意：1、各期收回百分比之合小于等于 100，不錄入負(fù)數(shù)。3、在現(xiàn)金流系統(tǒng)，有兩個(gè)層次的力度政策的應(yīng)用： 1)客戶收款力度政策：若用戶在客戶設(shè)置了收款力度政策,則根據(jù)客戶的設(shè)置進(jìn)行修訂。 2)現(xiàn)金流收款力度政策：若用戶沒(méi)有在客戶上設(shè)置收款力度政策，可以在現(xiàn)金流監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置。若用戶同時(shí)設(shè)置了客戶收款力度政策及現(xiàn)金流收款力度政策，則優(yōu)先執(zhí)行客 戶收款力度政策。調(diào)整：系統(tǒng)支持按正常單據(jù)和逾期單據(jù)分別設(shè)置是否采用收款力度政策，對(duì)待不同情況的單據(jù)，不同的收款力度政策。收款力度政策只對(duì)現(xiàn)金流方向?yàn)椤笆铡钡哪０嫘杏行А?/p>

10、若用戶在模版上設(shè)置了調(diào)整，那么收款力度政策應(yīng)在偏移調(diào)整的基礎(chǔ)上再應(yīng)用收款力度政策。舉例：把一張?jiān)?8 月 5 日到期的 1000 元應(yīng)收單（已審核）按收款力度政策設(shè)置為分期收到現(xiàn)金。并且根據(jù)模版的設(shè)置，將該張單據(jù)進(jìn)行調(diào)整，即在 8 月 5 日不能全額收回款項(xiàng)（增加或減少），到期日需要偏移（向前或向后）。模版：調(diào)整按“逾期單據(jù)”和“非逾期單據(jù)”分別設(shè)置，即不同的單據(jù)狀態(tài)采用不同的調(diào)整策略。逾期單據(jù)：偏移天數(shù)：60偏移金額：70%采用收款力度政策：是非逾期單據(jù)：第9頁(yè) 共106頁(yè)2、推遲天數(shù)：只能錄入0 的整數(shù)到期日到期金額按期2008-8-5600推遲 1 期（10 天）2008-8-15100

11、推遲 2 期（5 天）2008-8-20200推遲 3 期（10 天）2008-8-30100現(xiàn)金流用戶手冊(cè)偏移天數(shù)：30偏移金額：80%采用收款力度政策：是第一步，計(jì)算時(shí)間和金額偏移：根據(jù)模版的調(diào)整，采用已審核單據(jù)的設(shè)置：上述應(yīng)收單：到期日偏移天數(shù)30 天，即到期日 8 月 5 日偏移為 9 月 4 日偏移金額到期金額80%100080%800第二步，用收款力度政策調(diào)整，得到最終的到期日和到期金額：按期收回百分比：60%，即在 9 月 4 日收到現(xiàn)金 80060%480推遲第 1 期天數(shù)：指該筆款項(xiàng)第一次推遲的天數(shù)，例如推遲 10 天，即在 9 月 14日收到第二筆。第 1 期收回百分比：指

12、推遲第 1 期收回的比例，上例在 9 月 14 日收到現(xiàn)金比例10%，即 80010%80 元。推遲第 2 期天數(shù)：指該筆款項(xiàng)第二次推遲的天數(shù)，例如推遲 5 天，即在 9 月 19日收到第三筆。第 2 期收回百分比：指推遲第 2 期收回的比例，上例在 9 月 19 日收到現(xiàn)金比例20%，即 80020%160 元。推遲第3 期天數(shù)：指該筆款項(xiàng)第三次推遲的天數(shù), 指該筆款項(xiàng)第三次推遲的天數(shù)，例如推遲 10 天，即在 9 月 29 日收到第四筆。第 3 期收回百分比：指推遲第 3 期收回的比例，上例在 9 月 29 日收到現(xiàn)金比例10%，即 80010%80 元。如圖：第10頁(yè) 共106頁(yè)偏移后到

13、期日偏移后到期金額按期2008-9-4480推遲 1 期（10 天）2008-9-1480推遲 2 期（5 天）2008-9-19160推遲 3 期（10 天）2008-9-2980現(xiàn)金流用戶手冊(cè)注意：1、 只有收款相關(guān)的來(lái)源可以設(shè)置時(shí)間偏移量和金額偏移百分比2、 偏移天數(shù)：是絕對(duì)數(shù)，以天為整數(shù)；，可向前向后偏移，向前偏移使用負(fù)數(shù)表示，系統(tǒng)要求只能輸入3、 偏移金額 (%)：是相對(duì)數(shù)，用戶錄入百分?jǐn)?shù)，不偏移為 100%，不允錄入負(fù)數(shù)4、 偏移金額 (%)：可大于 100%（金額增加）、小于 100%（金額減少），實(shí)際金額單據(jù)上的金額*金額偏移百分比5、采用收款力度政策：方向付時(shí)，不可用6、用戶

14、可以制定多套收款力度政策，支持一套結(jié)果，供用戶在做資金計(jì)劃時(shí)進(jìn)行參考。模版不同的收款力度政策，從而生成不同的現(xiàn)金流現(xiàn)金流：將業(yè)務(wù)系統(tǒng)中將要發(fā)生的產(chǎn)生現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)的單據(jù)進(jìn)行未來(lái)期間的現(xiàn)金流的，將所有業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行模擬，生成未來(lái)期間內(nèi)的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，供企業(yè)管理者進(jìn)行現(xiàn)金的。模版：范圍：目前系統(tǒng)支持引起現(xiàn)金收入的單據(jù)有：銷售訂單、出貨單、應(yīng)收單、收票據(jù)登記簿。引起現(xiàn)金的單據(jù)有：采購(gòu)訂單、應(yīng)付單、收貨單、應(yīng)付單、付款請(qǐng)款單、付票據(jù)登記簿、費(fèi)用計(jì)劃、項(xiàng)目WBS 收支任務(wù)。以衣現(xiàn)金流的期初余額：現(xiàn)金。調(diào)整：對(duì)正常單據(jù)或逾期單據(jù)進(jìn)行用。時(shí)間和金額的偏移，也就是對(duì)進(jìn)行收款力度政策的引結(jié)果：根據(jù)模版，選擇組織（來(lái)

15、源組織、業(yè)務(wù)組織）、期間（如果模版按時(shí)柵進(jìn)行設(shè)置，由按間隔生成結(jié)果），生成結(jié)果。版本：結(jié)果導(dǎo)入生成版本（可支持手工創(chuàng)建），修改后可以生成多個(gè)不同版本，生成的主版本可以生成為現(xiàn)金流計(jì)劃?，F(xiàn)金流計(jì)劃：將主版本導(dǎo)入生成現(xiàn)金流計(jì)劃（也支持手工創(chuàng)建），計(jì)劃審核后進(jìn)行計(jì)劃執(zhí)行及?，F(xiàn)金流計(jì)劃也支持上傳下發(fā)：按組織進(jìn)行上傳及下發(fā)的流程?，F(xiàn)金流計(jì)劃在編制上支持按期間分解、組織分解第11頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)現(xiàn)金流計(jì)劃支持生成多個(gè)現(xiàn)金流計(jì)劃，一個(gè)計(jì)劃可以生成多個(gè)版本提供審核功能，現(xiàn)金流計(jì)劃的最大版本在審核后，才是可執(zhí)行的計(jì)劃生成現(xiàn)金流計(jì)劃有兩種方式：手工編制導(dǎo)入生成只有版本的主版本才能導(dǎo)入成現(xiàn)金流計(jì)劃一次可

16、以生成按多個(gè)期間多個(gè)維度生成現(xiàn)金收入和在導(dǎo)入時(shí)，若導(dǎo)入版本的期間類型與計(jì)劃的期間類型不一致，可以通過(guò)設(shè)置“期間對(duì)照”進(jìn)行導(dǎo)入。例如：主版本 001 的期間類型月現(xiàn)金計(jì)劃 002 的期間類型季需要在“期間對(duì)照”中設(shè)置期間月到期間季的對(duì)照關(guān)系：如 1 月到 3 月1 季然后主版本 001 才可以導(dǎo)入到現(xiàn)金流計(jì)劃 002 中支持計(jì)劃的上傳下發(fā)功能上傳：若編制計(jì)劃的組織為核算組織：該組織編制的計(jì)劃可以向其對(duì)應(yīng)的傳計(jì)劃。核算組織上傳計(jì)劃，可可以向與其有“核算結(jié)算”關(guān)系的結(jié)算上n計(jì)劃上傳后，街接收組織后決定是否可執(zhí)行。n當(dāng)接收的組織為：執(zhí)行。則該計(jì)劃可以進(jìn)行執(zhí)行n當(dāng)接收的組織為：重新上報(bào)，則該計(jì)劃由上傳組

17、織修改后重新上傳給原結(jié)果。上報(bào)組織，等待n當(dāng)接收的組織為：終止，則該計(jì)劃沒(méi)有通過(guò)審核，該計(jì)劃作廢。n下發(fā)：若編制計(jì)劃的組織為核算組織：該組織可以為其下級(jí)核算組織編制計(jì)劃，審核下發(fā)后執(zhí)行。n若編制計(jì)劃的組織為結(jié)算組織：該組織可以為與其有“核算結(jié)算”關(guān)系的核算組織編制計(jì)劃，審下發(fā)后執(zhí)行。支持計(jì)劃按期間分解、按組織分解第12頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)n 期間分解：若編制的計(jì)劃期間類型，在期間對(duì)照中存在與另一個(gè)期間類型的對(duì)照關(guān)系，則該計(jì)劃支持按期間進(jìn)行分解，由用戶錄入期間對(duì)照的權(quán)重，生成一個(gè)按分解期間類型生成的新計(jì)劃，新計(jì)劃各期間的計(jì)劃金額由原期間金額權(quán)重系統(tǒng)數(shù)計(jì)算得出。n 組織分解：若編制計(jì)劃的組

18、織是核算組織，或是結(jié)算組織，則該組織可以編制匯總計(jì)劃，匯總計(jì)劃根據(jù)該組織所屬的所有下級(jí)核算組織或與結(jié)算組織有對(duì)應(yīng)關(guān)系的所有核算組織，根據(jù)權(quán)重系數(shù)進(jìn)行分解，生成一個(gè)按組織分解生成的新計(jì)劃。計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行通過(guò)現(xiàn)金流計(jì)劃的制定，根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中涉及現(xiàn)金、存款收付款項(xiàng)的業(yè)務(wù)金額對(duì)計(jì)劃進(jìn)行的執(zhí)行。回寫(xiě)計(jì)劃執(zhí)行數(shù)的單據(jù)：現(xiàn)金收款單現(xiàn)金付款單除票據(jù)、存款和現(xiàn)金間互轉(zhuǎn)、賬戶間存款互務(wù)外，所有涉及現(xiàn)金和存款的收支業(yè)務(wù)都需要扣減可執(zhí)行計(jì)劃數(shù)；計(jì)劃執(zhí)行數(shù)的時(shí)機(jī)收款單、付款單在審核時(shí)，維護(hù)計(jì)劃可執(zhí)行數(shù)；收款單、付款單反向操作（核準(zhǔn)中的修改、核準(zhǔn)中的刪除、作廢、轉(zhuǎn)回等）時(shí)，需要將執(zhí)行數(shù)沖回；業(yè)務(wù)單據(jù)與計(jì)劃的匹配：需要

19、精確匹配的有：目標(biāo)組織、計(jì)劃年度、計(jì)劃期間、幣種：、子賬號(hào)、收支項(xiàng)目、客戶分類、客戶、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商、部門(mén)、項(xiàng)目、任務(wù)可以模糊匹配，即匹配不到精確值就與“空”匹配；匹配不到現(xiàn)金流計(jì)劃的業(yè)務(wù)單據(jù)，不需要維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行數(shù)收款單，在審核時(shí)維護(hù)以下內(nèi)容：收入可執(zhí)行數(shù)收入可執(zhí)行數(shù)本次發(fā)生金額收入已執(zhí)行數(shù)收入已執(zhí)行數(shù)本次發(fā)生金額第13頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)付款單：可執(zhí)行數(shù)可執(zhí)行數(shù)本次發(fā)生金額已執(zhí)行數(shù)已執(zhí)行數(shù) 本次發(fā)生金額系統(tǒng)提供計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告注意：對(duì)于有層級(jí)關(guān)系的維度，在進(jìn)行計(jì)劃執(zhí)行數(shù)檢查時(shí)，對(duì)本級(jí)及其進(jìn)行執(zhí)行數(shù)回寫(xiě)。例如：100101項(xiàng)目A01：計(jì)劃金額 100。其項(xiàng)目A。1001 項(xiàng)目 A：計(jì)劃

20、金額 1000,在對(duì)項(xiàng)目A01 回寫(xiě)時(shí)，同時(shí)回寫(xiě)其計(jì)劃根據(jù)現(xiàn)金流計(jì)劃的金額對(duì)付款進(jìn)行方案由用戶設(shè)置，見(jiàn)計(jì)劃方案提供兩種方案：不：系統(tǒng)不進(jìn)行計(jì)劃嚴(yán)格：超過(guò)計(jì)劃額度時(shí)不執(zhí)行只有現(xiàn)金的付款單和應(yīng)付系統(tǒng)的付款請(qǐng)款單進(jìn)行審核時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金流計(jì)劃數(shù)的檢查；根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)的信息匹配計(jì)劃，現(xiàn)金流計(jì)劃不存在的，不用檢查。在當(dāng)前組織匹配不到計(jì)劃方案時(shí)，表示不進(jìn)行現(xiàn)金流計(jì)劃根據(jù)計(jì)劃可執(zhí)行金額，本次發(fā)生金額是否高于計(jì)劃可執(zhí)行數(shù)如果可執(zhí)行數(shù) = 金額，則扣減執(zhí)行數(shù)如果可執(zhí)行數(shù) 【參數(shù)設(shè)置】【來(lái)源與收支項(xiàng)目對(duì)照】【期間對(duì)照】【模版維護(hù)】【計(jì)劃方案】【計(jì)劃單據(jù)類型】【收款力度政策】：第二步，日常業(yè)務(wù)通過(guò)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置，通過(guò)模版設(shè)

21、置抽取的業(yè)務(wù)單據(jù)范圍，生成結(jié)果。結(jié)果生成的業(yè)務(wù)流程：【模版】【結(jié)果】版本編制的業(yè)務(wù)流程：1、通過(guò)結(jié)果生成版本【模版】【結(jié)果】【版本】2、手工編制版本【版本】現(xiàn)金流計(jì)劃編制的業(yè)務(wù)流程：1、通過(guò)結(jié)果生成版本，主版本生成現(xiàn)金流計(jì)劃【模版】【結(jié)果】【版本】（主版本T）【現(xiàn)金流計(jì)劃】2、手工編制現(xiàn)金流計(jì)劃【現(xiàn)金流計(jì)劃】3、手工編制主版本，主版本生成現(xiàn)金流計(jì)劃【版本】（主版本T）【現(xiàn)金流計(jì)劃】第三步，執(zhí)行現(xiàn)金流計(jì)劃的業(yè)務(wù)流程：【現(xiàn)金流計(jì)劃】【審核】后，該計(jì)劃的【最大版本】生成執(zhí)行計(jì)劃根據(jù)設(shè)置【計(jì)劃方案】，現(xiàn)金系統(tǒng)在【付款單】及應(yīng)付系統(tǒng)在【付款請(qǐng)款單】時(shí)進(jìn)行的?，F(xiàn)金流計(jì)劃執(zhí)行的業(yè)務(wù)流程：【現(xiàn)金流計(jì)劃】【審核

22、】后，該計(jì)劃的【最大版本】生成執(zhí)行計(jì)劃，應(yīng)付系統(tǒng)在【付款單】及應(yīng)收系統(tǒng)【收款單】時(shí)進(jìn)行執(zhí)行，最后在【計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告】進(jìn)行計(jì)劃的執(zhí)行分析?，F(xiàn)金流計(jì)劃上傳下發(fā)流程現(xiàn)金流計(jì)劃支持多組織間的上傳及下發(fā)功能。第16頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)一、上傳第一步：由下級(jí)核算組織編制計(jì)劃。第二步：上傳計(jì)劃可上傳的組織：與其有“結(jié)算核算”業(yè)務(wù)關(guān)系的結(jié)算組織與其有隸屬關(guān)系的核算組織第三步：接收組織（結(jié)算組織或劃進(jìn)行執(zhí)行、重新上報(bào)或終止。核算組織）接收后進(jìn)行，根據(jù)結(jié)果，上傳組織的計(jì)狀態(tài)：執(zhí)行：該計(jì)劃可以進(jìn)行執(zhí)行重新上報(bào)：則該計(jì)劃由上傳組織修改后重新上傳給原上報(bào)組織，等待終止：則該計(jì)劃沒(méi)有通過(guò)審核，該計(jì)劃作廢結(jié)果上傳后執(zhí)

23、行流程第17頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)上傳后重新上報(bào)流程第18頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)上傳后終止流程第19頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)后的計(jì)劃變更及執(zhí)行數(shù)回寫(xiě)：如果結(jié)果為“執(zhí)行”的，下級(jí)組織直接執(zhí)行，執(zhí)行數(shù)回寫(xiě)到本組織。后為“重新上報(bào)：下級(jí)組織通過(guò)“計(jì)劃變更”生成新的計(jì)劃版本，重新上報(bào)，若批復(fù)執(zhí)行后，執(zhí)行新版本的計(jì)劃，執(zhí)行數(shù)回寫(xiě)到該計(jì)劃的新版本。后終止：不變更及執(zhí)行數(shù)回寫(xiě)。二、匯總接收組織接收上傳計(jì)劃后，可以將計(jì)劃期間類型一致的計(jì)劃進(jìn)行匯總，生成匯總計(jì)劃，匯總計(jì)劃支持計(jì)劃執(zhí)行數(shù)的回寫(xiě)，并提供計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告分析。生成匯總計(jì)劃不是否已進(jìn)行了上傳計(jì)劃的，可以在前進(jìn)行匯總，根據(jù)匯總結(jié)果是否上傳的計(jì)

24、劃及結(jié)果?？芍С衷诤筮M(jìn)行匯總，生成的匯總計(jì)劃在資金結(jié)算下?lián)軙r(shí)提供參與。匯總后的執(zhí)行數(shù)回寫(xiě)：匯總計(jì)劃根據(jù)原計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行數(shù)的回寫(xiě)的同時(shí)回寫(xiě)與其對(duì)應(yīng)的匯總計(jì)劃，并提供匯總計(jì)劃的執(zhí)行報(bào)告分析。匯總計(jì)劃的：匯總計(jì)劃不支持計(jì)劃。第20頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)計(jì)劃上傳匯總?cè)?、下發(fā)可以進(jìn)行下發(fā)的組織：結(jié)算組織：編制計(jì)劃，審核后下發(fā)給與其有“結(jié)算核算”平行關(guān)系的核算組織，進(jìn)行計(jì)劃的執(zhí)行。核算組織：編制計(jì)劃，審核后下發(fā)給其下級(jí)核算組織。只有計(jì)劃的最新版本才只有已審核的計(jì)劃，才下發(fā)。下發(fā)。下發(fā)時(shí)，要根據(jù)表體上的目標(biāo)組織進(jìn)行數(shù)據(jù)的過(guò)濾下發(fā)，即接收組織只接收與本組織相關(guān)的數(shù)據(jù)。組織下發(fā)計(jì)劃后原計(jì)劃進(jìn)行計(jì)劃變更，變更

25、后的最新版本可以再次進(jìn)行下發(fā)。匯總計(jì)劃不支持下發(fā)。下發(fā)參數(shù)變更：嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行的，下發(fā)時(shí)不接收組織修改計(jì)劃。第21頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)如果下發(fā)計(jì)劃的樣表，由接收組織編制計(jì)劃數(shù)據(jù)的，下發(fā)時(shí)接收組織進(jìn)行修改。下發(fā)參數(shù)終止：是否可終止：指接收組織是否對(duì)接收的計(jì)劃進(jìn)行終止，終止的，即把計(jì)劃的終止權(quán)限交給接收組織，接收組織對(duì)接收計(jì)劃進(jìn)行終止后，不同步原計(jì)劃，下發(fā)組織對(duì)計(jì)劃進(jìn)行終止后，也不同步下發(fā)計(jì)劃，下發(fā)組織和接收組織對(duì)計(jì)劃的終止互不影響。不終止的，接收組織沒(méi)有終止的權(quán)限，只有下發(fā)組織對(duì)該計(jì)劃進(jìn)行終止后，同步接收組織計(jì)劃的終止。下發(fā)：接收組織不可修改下發(fā)后的計(jì)劃變更及執(zhí)行數(shù)回寫(xiě)：如果下發(fā)參數(shù)設(shè)置

26、為“不可修改”的，下級(jí)組織直接執(zhí)行，不寫(xiě)到本組織。計(jì)劃變更，執(zhí)行數(shù)回下發(fā)：接收組織可修改第22頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)下發(fā)后的計(jì)劃變更及執(zhí)行數(shù)回寫(xiě)：如果下發(fā)參數(shù)設(shè)置為“可修改”的，下級(jí)組織可以進(jìn)行計(jì)劃變更，生成新的計(jì)劃版本，執(zhí)行數(shù)回寫(xiě)到本組織。下級(jí)組織進(jìn)行計(jì)劃變更后，下發(fā)的計(jì)劃不進(jìn)行同步。第23頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)基礎(chǔ)設(shè)置概述提供對(duì)現(xiàn)金流基礎(chǔ)設(shè)置提供以下功能：參數(shù)設(shè)置來(lái)源與收支項(xiàng)目對(duì)照期間對(duì)照模版維護(hù)計(jì)劃方案計(jì)劃單據(jù)類型收款力度政策參數(shù)設(shè)置功能概述現(xiàn)金流系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。使用前提計(jì)劃期間類型需要在基礎(chǔ)設(shè)置中定義統(tǒng)計(jì)規(guī)則。第24頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明來(lái)源與收支項(xiàng)目對(duì)照功能概

27、述為銷售訂單、采購(gòu)訂單、收貨單、出貨單、項(xiàng)目 WBS 收付款任務(wù)定義收支項(xiàng)目。使用前提定義收支項(xiàng)目（必做）第25頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明按計(jì)劃布爾，默認(rèn)T，選擇后表示付款單在付款時(shí)按現(xiàn)金流計(jì)劃進(jìn)行控制。計(jì)劃期間類型參照統(tǒng)計(jì)規(guī)則，默認(rèn)空現(xiàn)金流用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明來(lái)源與收支項(xiàng)目對(duì)照第26頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明來(lái)源類型枚舉值： 銷售訂單 采購(gòu)訂單 收貨單 出貨單 WBS 收款任務(wù) WBS 付款任務(wù)組織用戶選擇單據(jù)類型用戶選擇，當(dāng)來(lái)源類型項(xiàng)目 WBS 收款任務(wù)、項(xiàng)目 WBS 付款任務(wù)時(shí)， 不可選料品用戶選擇，當(dāng)來(lái)源類型項(xiàng)目 WBS 收款任務(wù)、項(xiàng)目 WBS 付款任務(wù)時(shí)， 不可選現(xiàn)金流用戶手冊(cè)期間對(duì)照功能概述當(dāng)

28、版本與現(xiàn)金流計(jì)劃的期間類型不同時(shí)，根據(jù)期間對(duì)照將版本數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金流計(jì)劃數(shù)據(jù)。期間對(duì)照：01編碼：原期間類型：月描述：名稱：由月對(duì)應(yīng)季目標(biāo)期間類型：季第27頁(yè) 共106頁(yè)行號(hào)開(kāi)始期間結(jié)束期間開(kāi)始日期結(jié)束日期目標(biāo)期間開(kāi)始目標(biāo)日期結(jié)束目標(biāo)日期012010-12010-32010.1.12010.3.312010-12010.1.12010.3.31022010-42010-62010.4.12010.6.302010-22010.4.12010.6.30032010-72010-92010.7.12010.9.302010-32010.7.12010.9.30042010-102010-12201

29、0.10.12010.12.312010-42010.10.12010.12.31欄目說(shuō)明對(duì)應(yīng)收支項(xiàng)目參照收支項(xiàng)目注意來(lái)源類型=“銷售訂單”，只能選擇收入或收支項(xiàng)目來(lái)源類型=“采購(gòu)訂單”，只能選擇或收支項(xiàng)目來(lái)源類型=“項(xiàng)目 WBS 收款任務(wù)”，只能選擇收入或收支項(xiàng)目來(lái)源類型=“項(xiàng)目 WBS 付款任務(wù)”，只能選擇 或收支項(xiàng)目來(lái)源類型=“收貨單”，只能選擇 或收支項(xiàng)目來(lái)源類型=“出貨單”，只能選擇收入或收支項(xiàng)目現(xiàn)金流用戶手冊(cè)應(yīng)用一：根據(jù)期間對(duì)照關(guān)系將版本導(dǎo)入到現(xiàn)金流計(jì)劃舉例：編制期間類型月的版本（主版本），導(dǎo)入到計(jì)劃期間類型季的現(xiàn)金流計(jì)劃。（主）版本：期間類型月現(xiàn)金流計(jì)劃季根據(jù)主版本導(dǎo)入生成：（根

30、據(jù)“期間對(duì)照”01）應(yīng)用二：當(dāng)進(jìn)行計(jì)劃的期間分解時(shí)，根據(jù)期間對(duì)照關(guān)系進(jìn)行分解舉例：期間對(duì)照設(shè)置（同上）編制計(jì)劃期間類型季的現(xiàn)金流計(jì)劃第28頁(yè) 共106頁(yè)組織維度.2010-12010-22010-32010-4組織維度.2010-12010-22010-4300300X組織維度.2010-12010-22010-32010-102010-112010-12100100100100100100X現(xiàn)金流用戶手冊(cè)根據(jù)期間對(duì)照 01 將計(jì)劃分解生成一個(gè)期間類型月的新計(jì)劃：使用前提定義統(tǒng)計(jì)規(guī)則（必做）欄目說(shuō)明期間對(duì)照第29頁(yè) 共106頁(yè)組織維度.2010-12010-22010-32010-102010

31、-112010-12200200200200200200X600600600600X現(xiàn)金流用戶手冊(cè)第30頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明編號(hào)非空，用戶錄入不重復(fù)名稱可空，用戶錄入原期間類型非空，參照選擇目標(biāo)期間類型非空，參照選擇默認(rèn)取計(jì)劃期間類型參數(shù)，可改描述可空，用戶錄入行號(hào)系統(tǒng)維護(hù)開(kāi)始期間非空，參照選擇原期間類型未選時(shí)不可用注意：本條的開(kāi)始期間不能位于任意一條的期間范圍內(nèi)：任意一條開(kāi)始期現(xiàn)金流用戶手冊(cè)模版維護(hù)功能概述模版是對(duì)資金進(jìn)行的基礎(chǔ)，在模版上需要定義期間類型、取數(shù)范圍，模版中可以設(shè)置偏移時(shí)間、偏移比率、收款力度政策等對(duì)結(jié)果的進(jìn)行調(diào)整修訂。同一組織可以建立多套模版，模版可隨時(shí)修改、刪除，不影響以

32、前的結(jié)果，可以定期或隨時(shí)根據(jù)模版生成結(jié)果。幣種：可以按所有幣種或按指定幣種進(jìn)行。第31頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明間，任意一條結(jié)束期間結(jié)束期間非空，參照選擇原期間類型未選時(shí)不可用注意：本條的結(jié)束期間不能位于任意一條的期間范圍內(nèi)：任意一條開(kāi)始期間，任意一條結(jié)束期間開(kāi)始日期根據(jù)開(kāi)始期間顯示 開(kāi)始期間的開(kāi)始日期結(jié)束日期根據(jù)結(jié)束期間顯示 結(jié)束期間的結(jié)束日期目標(biāo)期間用戶選擇，非空不重復(fù)開(kāi)始目標(biāo)日期顯示目標(biāo)期間的開(kāi)始日期結(jié)束目標(biāo)日期顯示目標(biāo)期間的結(jié)束日期現(xiàn)金流用戶手冊(cè)期間類型：通過(guò)定義期間類型確定資金的時(shí)間周期，系統(tǒng)提供按日、周、旬、半月、月、季、半年、年等期間類型。并且提供按時(shí)柵對(duì)期間進(jìn)行劃分的按不同期間粒度

33、來(lái)瀏覽結(jié)果。范圍：通過(guò)定義取數(shù)來(lái)源，確定資金的范圍，參與的業(yè)務(wù)來(lái)源有：銷售訂單采購(gòu)訂單收貨單出貨單應(yīng)收單應(yīng)付單付款請(qǐng)款單收票據(jù)登記簿付票據(jù)登記簿費(fèi)用計(jì)劃現(xiàn)金WBS 收款任務(wù)WBS 付款任務(wù)可以根據(jù)來(lái)源單據(jù)的狀態(tài)確定取數(shù)范圍。通過(guò)定義期初數(shù)據(jù)以及逾期收或付的款項(xiàng)，確定期初及逾期數(shù)據(jù)是否歸屬于范圍。調(diào)整：通過(guò)對(duì)單據(jù)到期日和金額，可以根據(jù)不同的單據(jù)狀態(tài)設(shè)置到期日的偏移天數(shù)和偏移金額。逾期數(shù)據(jù)：逾期款項(xiàng)指指應(yīng)該在起始期之前到期但到目前為止尚未收回/付出的款項(xiàng)。逾期數(shù)據(jù)指應(yīng)在期間范圍內(nèi)以前就應(yīng)收（付）的現(xiàn)金而實(shí)際沒(méi)有收（付）的現(xiàn)金流，在本期間內(nèi)，有可能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金的收（付），所有的逾期數(shù)據(jù)集中在一個(gè)期間內(nèi)，

34、并在結(jié)果中單獨(dú)顯示，用戶選擇逾期的期間數(shù)，即逾期業(yè)務(wù)的截止期，截止期可以確定包括逾期多久的業(yè)務(wù)。逾期的數(shù)據(jù)也要受是否采用收款力度政策的影響期初余額：期初數(shù)據(jù)是指期開(kāi)始之前已經(jīng)確實(shí)發(fā)生的現(xiàn)金和存款余額，如果日期（2008-6-23）晚于現(xiàn)金賬的結(jié)賬日期（2008-5-23），則現(xiàn)金賬的期末余額將作為現(xiàn)金期間范圍（2008-6-23 至 2008-12-23）的期初余額（2008-6-23）。對(duì)于期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)提供兩種選擇：第32頁(yè) 共106頁(yè)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)列入的期初，做為依據(jù)的起點(diǎn)，若期初數(shù)據(jù)不做為的期初余額可以選擇做為期間的來(lái)源反映在結(jié)果中。調(diào)度：設(shè)置完成的模版，可以通過(guò)設(shè)置“調(diào)度方案”（見(jiàn)：基

35、礎(chǔ)設(shè)置）自動(dòng)生成結(jié)果。使用前提定義統(tǒng)計(jì)規(guī)則（必做）定義幣種定義設(shè)置調(diào)度方案（可做）欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽第33頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明現(xiàn)金流用戶手冊(cè)第34頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明編碼非空，用戶錄入不重復(fù)名稱可空，用戶錄入描述可空，用戶錄入期間類型參照選擇統(tǒng)計(jì)規(guī)則，默認(rèn)空幣種可空，參照選擇注意：幣種修改時(shí)，若和子賬號(hào)都非空，清空和子賬號(hào)幣種修改時(shí)，若非空，子賬號(hào)為空，清空可空，參照選擇注意：只能參照當(dāng)前登錄組織可使用的賬號(hào)根據(jù)幣種過(guò)濾參照所選幣種的賬號(hào)修改時(shí)，若子賬號(hào)非空，清空子賬號(hào)子賬號(hào)可空，參照選擇注意：根據(jù)過(guò)濾參照所選的子賬號(hào)當(dāng)選擇了且所選賬號(hào)的賬號(hào).是否子賬號(hào)T 時(shí)本欄目可選；否則，置灰包含期初用

36、戶選擇，默認(rèn) F為T(mén) 時(shí)，未到賬列期初或未到賬列兩個(gè)選項(xiàng)必選其一。未到賬列期初用戶選擇，默認(rèn) F當(dāng)包含期初T 時(shí)，本欄目為可選；否則，固定為 F，不可改注意：未到賬列期初：指賬上的未到賬數(shù)據(jù)是否需要納入期初數(shù)據(jù)中。未到賬：賬數(shù)據(jù)勾對(duì)狀態(tài)=“未到賬”現(xiàn)金流用戶手冊(cè)時(shí)柵頁(yè)簽第35頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明未到賬列用戶選擇，默認(rèn) F當(dāng)未到賬列期初F 時(shí)，本欄目為可選；否則，固定為 F，不可改注意：未到賬列：指賬上的未到賬數(shù)據(jù)是否需要納入數(shù)據(jù)中。屬于間隔序號(hào)0，如果用戶未選擇包含逾期款項(xiàng)，需要系統(tǒng)判斷自動(dòng)生成 0 的間隔序號(hào)包含逾期款項(xiàng)用戶選擇，默認(rèn) F注意：逾期款項(xiàng)指到期應(yīng)收（應(yīng)付）而未收（未付）的款項(xiàng)

37、逾期期間數(shù)手工錄入包含逾期款項(xiàng)T 時(shí)可用；否則，置灰,默認(rèn)為 0當(dāng)包含逾期款項(xiàng)由F 改為 T 時(shí),默認(rèn)為 1, 只能輸入大于 0 的整數(shù)注意：指包含計(jì)算數(shù)據(jù)的逾期期間范圍。調(diào)度方案系統(tǒng)維護(hù)，顯示調(diào)度界面設(shè)置的調(diào)度方案默認(rèn)為空，空時(shí)表示該模版不執(zhí)行調(diào)度，非空時(shí)表示該模版執(zhí)行調(diào)度。修改，當(dāng)由非空改為空時(shí)，表示該模版不使用調(diào)度方案，同時(shí)調(diào)度狀態(tài)清空。調(diào)度狀態(tài)系統(tǒng)維護(hù)顯示模版的調(diào)度狀態(tài)現(xiàn)金流用戶手冊(cè)第36頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明第一時(shí)柵分組設(shè)置用戶選擇，默認(rèn)否注意：修改本欄目時(shí)，恢復(fù)之前期間數(shù)、之后爛度和第二時(shí)柵分組欄目的默認(rèn)值之前期間數(shù)用戶錄入，默認(rèn) 1（表示第一時(shí)柵前，有幾個(gè)期間） 只能輸入大于 0

38、 的整數(shù)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)柵：設(shè)置T 時(shí)，本欄目可選；否則，置灰之后期間粒度用戶錄入，默認(rèn)為 2（表示第一時(shí)柵后，按 2 個(gè)期間為一個(gè)期間粒度只能輸入大于 1 的整數(shù)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)柵：設(shè)置T 時(shí)，本欄目可選；否則，置灰現(xiàn)金流用戶手冊(cè)行頁(yè)簽第37頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明行號(hào)系統(tǒng)維護(hù)名稱非空，用戶錄入順序號(hào)非空，系統(tǒng)維護(hù)，用戶可改執(zhí)行的順序及生成結(jié)果的顯示順序欄目說(shuō)明舉例：例如之前期間數(shù)1（月），之后期間粒度2,表示第一時(shí)柵后按 12 為一個(gè)期間粒度分析）第二時(shí)柵分組設(shè)置用戶選擇，默認(rèn)為 F當(dāng)?shù)谝粫r(shí)柵：設(shè)置T 時(shí)，本欄目可選；否則，置灰注意：修改本欄目時(shí)，恢復(fù)之前期間數(shù)和之后間隔的默認(rèn)值之前期間粒度數(shù)用戶錄入，默認(rèn)

39、為 1（表示第一時(shí)柵和第二時(shí)柵之間有一個(gè)期間粒度（2）只能輸入大于 0 的整數(shù)當(dāng)?shù)诙r(shí)柵：設(shè)置T 時(shí)，本欄目可選；否則，置灰之后期間粒度用戶錄入，默認(rèn)為第一時(shí)柵：之后期間粒度+1 只能輸入大于第一時(shí)柵：之后間隔的整數(shù)當(dāng)?shù)诙r(shí)柵：設(shè)置T 時(shí)，本欄目可選；否則，置灰舉例：例如：第一時(shí)柵：之后期間粒度2,第二時(shí)柵：之后期間粒度4,表示按期間數(shù)（1 月）*44為一個(gè)期間粒度現(xiàn)金流用戶手冊(cè)第38頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明只能輸入大于 0 的整數(shù)同一模版的順序碼不能重復(fù)來(lái)源類型用戶選擇數(shù)據(jù)的來(lái)源單據(jù)的類型同一模版中，來(lái)源類型不重復(fù)枚舉值： 銷售訂單 出貨單 采購(gòu)訂單 收貨單 應(yīng)收單 應(yīng)付單 付款請(qǐng)款單 收票據(jù)

40、登記簿 付票據(jù)登記簿 費(fèi)用計(jì)劃 現(xiàn)金 WBS 收款任務(wù) WBS 付款任務(wù)注意：包含期初T 時(shí)，來(lái)源類型必須選擇現(xiàn)金未到賬列期初=T 時(shí)，來(lái)源類型必須選擇現(xiàn)金未到賬列T 時(shí)，來(lái)源類型必須選擇現(xiàn)金來(lái)源類型現(xiàn)金時(shí)，方向?yàn)椤笆崭丁保豢筛姆较蛎杜e值： 收 付 收付系統(tǒng)維護(hù)，根據(jù)來(lái)源類型帶出，用戶不可改現(xiàn)金流用戶手冊(cè)調(diào)整頁(yè)簽第39頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明單據(jù)對(duì)正常單據(jù)進(jìn)行調(diào)整偏移天數(shù)用戶錄入，默認(rèn)為 0只能輸入整數(shù)注意：錄入正數(shù)（時(shí)間向后偏移） 錄入負(fù)數(shù)（時(shí)間向前偏移）欄目說(shuō)明單據(jù)狀態(tài)枚舉值： 未審核單據(jù) 已審核單據(jù) 全部單據(jù)（默認(rèn)）描述可空，用戶錄入現(xiàn)金流用戶手冊(cè)第40頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明實(shí)際到期日=

41、單據(jù)上的到期日+時(shí)間偏移量偏移金額用戶錄入,百分?jǐn)?shù),不允錄入負(fù)數(shù)默認(rèn)為 100%注意：大于 100%（金額增加） 小于 100%（金額減少）實(shí)際金額單據(jù)上的金額*金額偏移百分比采用收款力度政策用戶選擇，默認(rèn) F方向收時(shí)，可用注意：在客戶、現(xiàn)金流參數(shù)中分別都設(shè)置了收款力度政策若采用收款力度政策=T，則按客戶、現(xiàn)金流參數(shù)的優(yōu)先順序使用收款力度政策進(jìn)行逾期單據(jù)對(duì)逾期單據(jù)進(jìn)行調(diào)整偏移天數(shù)用戶錄入, 默認(rèn)為 0只能輸入整數(shù)當(dāng)包含逾期款項(xiàng)=T 時(shí)可用；否則，置灰注意：錄入正數(shù)（時(shí)間向后偏移） 錄入負(fù)數(shù)（時(shí)間向前偏移）實(shí)際到期日=單據(jù)上的到期日+時(shí)間偏移量偏移金額用戶錄入,百分?jǐn)?shù),不允錄入負(fù)數(shù)默認(rèn)為 100

42、%當(dāng)包含逾期款項(xiàng)=T 時(shí)可用；否則，置灰注意：大于 100%（金額增加） 小于 100%（金額減少）現(xiàn)金流用戶手冊(cè)操作說(shuō)明調(diào)度對(duì)模版設(shè)置調(diào)度方案，系統(tǒng)根據(jù)調(diào)度方案自動(dòng)生成結(jié)果。操作前提生成模版設(shè)置調(diào)度方案操作步驟第 1 步：通過(guò)模版維護(hù)畫(huà)面點(diǎn)擊調(diào)度按鈕，彈出調(diào)度設(shè)置界面。第 2 步：設(shè)置調(diào)度：第41頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明模版系統(tǒng)維護(hù)，根據(jù)上一界面帶入調(diào)度方案非空，參照選擇滾動(dòng)期間可空，用戶錄入， 默認(rèn)空要求錄入大于 0 的整數(shù)，表示從開(kāi)始執(zhí)行日期自后滾動(dòng)的期間數(shù)。滾動(dòng)期間與該模版的期間類型相同。舉例：欄目說(shuō)明實(shí)際金額單據(jù)上的金額*金額偏移百分比采用收款力度政策用戶選擇，默認(rèn) F當(dāng)包含逾期款項(xiàng)=

43、T 時(shí)可用；否則，置灰方向收時(shí)，可用注意：在客戶、現(xiàn)金流參數(shù)中分別都設(shè)置了收款力度政策若采用收款力度政策=True，則按客戶、現(xiàn)金流參數(shù)的優(yōu)先順序使用收款力度政策進(jìn)行現(xiàn)金流用戶手冊(cè)第42頁(yè) 共106頁(yè)欄目說(shuō)明模版期間類型月 調(diào)度方案的周期月重復(fù)執(zhí)行首次執(zhí)行時(shí)間：2008-4-14 重復(fù)周期1滾動(dòng)期間3，表示在 2008-4-14 開(kāi)始執(zhí)行調(diào)度后，系統(tǒng)自動(dòng)生成 2008-4、2008-5 和 2008-6 三個(gè)期間（月）的結(jié)果。2008-5-14 第二次執(zhí)行時(shí)，期間向后滾動(dòng)系統(tǒng)自動(dòng)生成 2008-5、2008-6 和 2008-7 三個(gè)期間（月）的結(jié)果，以此類推。創(chuàng)建組織顯示當(dāng)前登錄核算組織或結(jié)算組織創(chuàng)建組織屬性用戶選擇：核算組織、結(jié)算組織（默認(rèn)：核算