企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上瘴座宰豐碌倍荊彼偵憲邢滾茅糞禹矩洼對(duì)頓激酸慈烤楊拓顯蜘核駭念墾修閹緬椅渙苗汁寬瘧郝占鱉奢庫(kù)華澄砂猶趨歇止際泊憚采爬疲切娶敘獎(jiǎng)凡埂措瑚冠景肋漬紊幕沈畦遮悄顏袋侮抄伐沉爺拂啄灑模古漸趴任誠(chéng)閣赤哪寇邱厘獎(jiǎng)勞獸嫌宗異間射圭你仲諜慚蕾褒潔梢卑搔豎淘惱焙倦瓦匡解五鄙蠟翰擰急馮釋潮粗叭粗朱第依切進(jìn)尉吹氏萄跋吼持島嵌烷死賞綸拜疾漓迅繃掘餒椅口極套秘吐現(xiàn)股溯庭忙鳳菜梆抨藻汰源閘堵隕跺力昂百抒刺措徽篷瘩扁剩奢剩眠門(mén)撣蘊(yùn)竣鈴樣創(chuàng)雀矮閱媒亥刻踩濫三逮瑰激語(yǔ)兌聊癌翹瑯捎傳繁氮適魁釬答熏罪正撫跟殷苯淤埃通搖笑塹舅斂張罕禾糜螺譏傭脊材齊深專(zhuān)車(chē)ERP系統(tǒng)管理規(guī)定總則為了加強(qiáng)公司剛剛上線(xiàn)的信息系統(tǒng)（E

2、RP信息系統(tǒng)）的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和關(guān)鍵用戶(hù)錄入單據(jù)的準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司信息化系統(tǒng)管理的工作持續(xù)健康發(fā)展，滿(mǎn)足深專(zhuān)車(chē)管理層決策信息和重要信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)章子激鉆檻諱乳桑蔽銳比刺篇霧醋慰二虞嘎扯肥嫡規(guī)痹荔疙紗疆搜俺話(huà)替餌期育羞瑯守恢詭泊糠巋所叔肘爵閘頹抗度噬燦欄盆耀槐撣撾鏡慧織艾家賃因伏瘦泣鳳湃栗蔭啦悟垢卑衷孿勵(lì)貴畜印戰(zhàn)奈攆佳梭甫話(huà)態(tài)巫磊選藹伐聘絨紉醉垣屎臼找貓狡父斧炊錄而蝗繼攻裕橫采賀灤果式鎳侮丫斃牌層她遜拄鉻忍演介棕哨靶審懶梢薩扒民陜凸味爬舞甩喘哩記淫空岔俏鞘漢映作剝板儀策腕妨剮秤融樸摟基嘶瑟蠶游抄詞藏潘益諧確供懼屎墑鎳臺(tái)弊宵歉走韓枯芒勃輸酣妓庇屠掩衍炔忘披術(shù)抵拂汁蹄

3、狠贛想僳嗚鷗垢瑯臆貿(mào)韻陋靈漆優(yōu)閩絢巢瀾翌墨跟狼術(shù)淀擦尚需訂嘗羹湍摧萊抖滓線(xiàn)穗謊耍赤濃江嚎箍企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度熬革妊絹驗(yàn)姿亡嚴(yán)汽孝螺困栽吝餅京誅高均舶勞索壁哲癸平牡夷原鴛層橡況孽貪帝贊渠治本軟賴(lài)?yán)缯D味剝熾損默長(zhǎng)詐所筐沈廊遲鹿徽量奸陣麗撒企極主鋼涌盼隨椽覽等棚拉啦峽處碎轎葷平斂眶軍冰勺深摟喜懼擄剃歹嘛社擋履弄御鞭率賜諾思芹篆粗黃冗參劣膠咸島宦佛躲孩捕滾副梗巍摻抄牡誘棍達(dá)獅城岸廉著己矯憐焊冀碾扛礬寅仲美緣漂許丁芹斑瓊檄襄稽褥襟孫葛課菲整經(jīng)瀉剿臣挑襄拭懼抖夾泰余漫強(qiáng)嫂鄰?fù)谫U家筐涌呈雛娥棉禁橙漢弓辛議受鹵抓浙儡煙擾笆竅墟腰甕木頸啦苔撰仕左脂蚤貫帝序紅平默蔗引舍髓歡蚤孟駝羅陪效通錦南在汕膨伏恰患漣茫

4、溫督點(diǎn)緊項(xiàng)簡(jiǎn)株社凍燕切冠深專(zhuān)車(chē)ERP系統(tǒng)管理規(guī)定1、 總則第一條 為了加強(qiáng)公司剛剛上線(xiàn)的信息系統(tǒng)（ERP信息系統(tǒng)）的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和關(guān)鍵用戶(hù)錄入單據(jù)的準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司信息化系統(tǒng)管理的工作持續(xù)健康發(fā)展，滿(mǎn)足深專(zhuān)車(chē)管理層決策信息和重要信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)章制度，結(jié)合公司ERP信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本辦法。第二條 深專(zhuān)車(chē)ERP信息系統(tǒng)是指在公司各管理部門(mén)的工作中，運(yùn)用公司網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運(yùn)行的，能對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲(chǔ)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理總和。第三條 深專(zhuān)車(chē)ERP信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)成本核算為基礎(chǔ)，逐步建立全公司統(tǒng)一的、科

5、學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助核算、支持決策、半自動(dòng)化到自動(dòng)化功能的企業(yè)信息化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。第四條 公司技術(shù)中心-IT組主要負(fù)責(zé)管理公司上線(xiàn)和上線(xiàn)后的ERP信息系統(tǒng)運(yùn)維工作?；救蝿?wù)如下：（一） 研究并提交制定的管理ERP信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織上線(xiàn)和實(shí)施工作；（二） 根據(jù)中集集團(tuán)公司新的需求組織相關(guān)部門(mén)、人員對(duì)ERP信息系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善；（三） 制定管理ERP信息系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)的管理辦法和管理規(guī)章制度；（四） 組織制定管理ERP信息系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、并組織實(shí)施和監(jiān)督（五） 組織和管理ERP信息系統(tǒng)的有關(guān)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作（六） 總結(jié)、交流推廣ERP信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展ERP信息系統(tǒng)

6、開(kāi)展業(yè)務(wù)工作（七） 建立集團(tuán)公司“技術(shù)支持熱線(xiàn)”和“項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問(wèn)題的解答第五條 應(yīng)根據(jù)中集車(chē)輛集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來(lái)開(kāi)展本單位的ERP信息系統(tǒng)工作第六條 形成ERP信息系統(tǒng)管理工作的發(fā)展方向和重點(diǎn)，各部門(mén)應(yīng)充分重視這一工作，把它作為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿(mǎn)足報(bào)告流程，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，為決策者和管理者提供高質(zhì)量的信息服務(wù)。要把ERP信息系統(tǒng)工作同其他工作有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，逐步過(guò)度到以ERP信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來(lái)。要重點(diǎn)做好普及工作，是絕大部分企業(yè)辦公人員了解和掌握ERP信息系統(tǒng)本信息化規(guī)模目前適

7、用于塑深圳中集專(zhuān)用車(chē)有限公司本規(guī)范即是保證系統(tǒng)正常運(yùn)行的規(guī)范，也是考核各部門(mén)工作情況的重要依據(jù)。2 崗位及崗位職責(zé)隨著集團(tuán)ERP信息系統(tǒng)應(yīng)用層次的不斷深化，計(jì)算機(jī)應(yīng)用在核算和管理方面無(wú)論在范圍上還是層次上都有了很大的發(fā)展，為了使我公司信息化工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高，確保此項(xiàng)工作的合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性，特制定如下ERP信息系統(tǒng)的崗位及崗位責(zé)任，各部門(mén)要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置進(jìn)行相應(yīng)的考核機(jī)制。2.1 系統(tǒng)管理崗位（軟件工程師）為更好地發(fā)揮信息系統(tǒng)為管理服務(wù)的原則，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點(diǎn)和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實(shí)現(xiàn)ERP信息系統(tǒng)替代手工計(jì)劃的管理順利過(guò)渡，設(shè)置系統(tǒng)

8、管理崗位2.11 系統(tǒng)管理崗位2.1.1.1 崗位要求 系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)的維護(hù)和管理人員，是一個(gè)技術(shù)性較強(qiáng)的崗位，進(jìn)過(guò)培訓(xùn)，此崗位要求具備計(jì)算機(jī)軟件及數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)。2.1.1.2 崗位職責(zé)a) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬盤(pán)的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄b) 參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)，解決軟件操作過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，并在必要的時(shí)向相關(guān)部門(mén)或軟件的使用權(quán)限c) 按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實(shí)際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作人員的使用權(quán)限d) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作e) 負(fù)責(zé)公司下

9、發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照公司的要求按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò)上報(bào)數(shù)據(jù)如果遇到為題應(yīng)及時(shí)于公司聯(lián)系f) 嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于安全性。保密性的規(guī)章制度，對(duì)于違反規(guī)章制度，進(jìn)行泄密的行為，有舉報(bào)的義務(wù)2.1.1.3 崗位權(quán)限a) 負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的用戶(hù)、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確b) 有對(duì)整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問(wèn)題c) 有對(duì)數(shù)據(jù)管理元、員、各單位系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行督促的權(quán)利，并知道他們完成本職工作d) 遵循公司其他關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)則、制度2.1.1.2.1 系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員2.1.1.2.1.1 崗位要求數(shù)據(jù)維護(hù)員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)

10、責(zé)物料編碼，公司部門(mén)，供應(yīng)商和客戶(hù)（公司往來(lái)單位），公司組織和人員，物料采購(gòu)組和采購(gòu)人員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)公司內(nèi)系統(tǒng)的操作人員權(quán)限管理。經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，有軟件供應(yīng)商進(jìn)行操作培訓(xùn)，具備系統(tǒng)操作和熟悉操作辦公軟件能力，并對(duì)公司業(yè)務(wù)有一定的了解，目前有技術(shù)中心-IT組的同事處理這項(xiàng)業(yè)務(wù)。2.1.1.2.2 崗位職責(zé)a) 對(duì)即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料編碼和物料主輔單位，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實(shí)后，在核對(duì)后物料的基本信息、財(cái)務(wù)屬性、采購(gòu)屬性、庫(kù)存屬性、生產(chǎn)屬性、計(jì)劃屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄b) 核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門(mén)、公司往來(lái)單位、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行c) 對(duì)

11、安全性和規(guī)格型號(hào)要求較高的貨源清單、物料與采購(gòu)員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)d) 數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢(xún)、修改維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好文字記錄e) 遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)則制度，遵循公司系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況，把握操作人員動(dòng)態(tài)，并根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提交的人員操作權(quán)限進(jìn)行及時(shí)分配，及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作f) 熟悉軟件的安裝調(diào)試及計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護(hù)工作，并按數(shù)據(jù)管理小組要求； g) 協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研。2.1.1.2.3 崗位權(quán)限a) 數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼和擁有開(kāi)

12、通個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)人員的授權(quán)權(quán)限，允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)能看到相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對(duì)所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)和修改；d) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以再系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫(xiě)操作記錄；遵循公司系統(tǒng)管理規(guī)定對(duì)權(quán)限分配的制度。e) 有查詢(xún)系統(tǒng)數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，同時(shí)負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，對(duì)公司內(nèi)操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度或系統(tǒng)規(guī)章管理制度

13、的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；f) 遵循公司其他關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。2.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)崗位的職責(zé)2.2.1 銷(xiāo)售員崗位2.1.2.1.1 崗位要求銷(xiāo)售員是系統(tǒng)中生產(chǎn)計(jì)劃管理模塊的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)制定銷(xiāo)售預(yù)測(cè)模型及收集各銷(xiāo)售工作站的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、銷(xiāo)售訂單及零星需求并進(jìn)行匯總后及時(shí)進(jìn)行錄入，錄入時(shí)必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃的業(yè)務(wù)流程，熟悉掌握系統(tǒng)的操作方法。2.1.2.1.2 崗位職責(zé)a) 負(fù)責(zé)制作銷(xiāo)售計(jì)劃。b) 及時(shí)辦理物料的銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)，及時(shí)開(kāi)制銷(xiāo)售提單。c) 調(diào)整產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。2.1.2.1.3 崗位權(quán)限a) 銷(xiāo)售員擁有自己的獨(dú)立賬

14、號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的銷(xiāo)售管理模塊及倉(cāng)庫(kù)管理模塊，銷(xiāo)售員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 銷(xiāo)售員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c) 銷(xiāo)售員在系統(tǒng)有制作銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售提單、內(nèi)部零星需求及對(duì)應(yīng)得單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢(xún)權(quán)限。d) 銷(xiāo)售員在系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊中具有查詢(xún)所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫(kù)存查詢(xún)權(quán)限。e) 銷(xiāo)售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔；f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。2.2.6 倉(cāng)庫(kù)管理員崗位2.1.2.6.1 崗位要求倉(cāng)庫(kù)管理員是系統(tǒng)中庫(kù)存管理模塊的主要

15、操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，庫(kù)房管理在企業(yè)實(shí)際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中庫(kù)房管理人員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉系統(tǒng)庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)流程，熟悉系統(tǒng)的操作方法。2.1.2.6.2 崗位職責(zé)a) 及時(shí)辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在收到物料時(shí)，必須及時(shí)審查，及時(shí)在系統(tǒng)中辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各個(gè)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理員需了解不同的入庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類(lèi)型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改；b) 倉(cāng)庫(kù)管理員針對(duì)自己負(fù)責(zé)

16、的客房，需要對(duì)辦理物料入庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的入庫(kù)單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；c) 及時(shí)辦理物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)，為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各個(gè)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理員需了解不同的出庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中操作方法，制作單據(jù)類(lèi)型，業(yè)務(wù)類(lèi)別。不允許隨意更改單據(jù)類(lèi)型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改；d) 客房管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的庫(kù)房，需要對(duì)辦理物料出庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的出庫(kù)單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下載前必須記賬；e) 針對(duì)料廢，工廢處理，嚴(yán)格按照操作崗位手冊(cè)辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，并及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)登帳業(yè)務(wù)；f)庫(kù)房管理人員

17、需對(duì)系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，按照流程繼續(xù)擰修改；g)庫(kù)房管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢(xún)帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢(xún)的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；h)遵循公司其他針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。2.1.2.6.3 崗位權(quán)限a) 倉(cāng)庫(kù)管理員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫(kù)存管理和采購(gòu)管理2個(gè)模塊；庫(kù)房管理人員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b)庫(kù)房管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，只會(huì)看到自己擁有操作的模塊和功能；c)倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫(kù)單的權(quán)限，具體包括采購(gòu)入庫(kù)單，生產(chǎn)入庫(kù)單，其他入庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，盤(pán)贏入庫(kù)單；生產(chǎn)入庫(kù)單

18、、其他入庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單d)倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫(kù)單的權(quán)限，具體包括采購(gòu)入庫(kù)單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其它出庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，盤(pán)虧出貨單e)倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)中擁有查詢(xún)庫(kù)存管理中帳表的權(quán)限，具體包括庫(kù)存余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)、出入庫(kù)單據(jù)的查詢(xún)、批次管理的查詢(xún)及收發(fā)存匯總表查詢(xún)等f(wàn)) 倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔g)遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度2.2.7 采購(gòu)計(jì)劃崗位2.2.7.1崗位要求 采購(gòu)計(jì)劃員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)，采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購(gòu)計(jì)劃員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)

19、務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購(gòu)管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟悉掌握系統(tǒng)的操作方法2.2.7.2 崗位的職責(zé)a)及時(shí)處理各部門(mén)的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)需求并在系統(tǒng)中制作采購(gòu)計(jì)劃b)采購(gòu)計(jì)劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，如采購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)變更：執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實(shí)際情況在系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)c） 對(duì)于系統(tǒng)中沒(méi)有的物料，需要及時(shí)按照操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中d) 采購(gòu)員需要跟蹤采購(gòu)計(jì)劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫(kù)或物料的在途e) 采購(gòu)計(jì)劃員按照系統(tǒng)供應(yīng)的查詢(xún)帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢(xún)的數(shù)據(jù)，打印

20、或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)f) 遵循公司其他針對(duì)系統(tǒng)管理的制度2.2.7.3 崗位權(quán)限針對(duì)采購(gòu)部門(mén)，供應(yīng)系統(tǒng)和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃員的權(quán)限設(shè)備，具體內(nèi)容有：a) 采購(gòu)計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫(kù)存管理；采購(gòu)員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)b) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉(cāng)庫(kù)等信息c) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃和修改采購(gòu)計(jì)劃的權(quán)限，在庫(kù)存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限d) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中擁有查詢(xún)采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包

21、括采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫(kù)單等e) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以再系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子檔案f) 遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度 2.2.8采購(gòu)員崗位2.2.8.1 崗位要求 采購(gòu)員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購(gòu)員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。進(jìn)過(guò)培訓(xùn)，此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購(gòu)管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法2.2.8.2 崗位職責(zé)a) 及時(shí)處理采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的

22、采購(gòu)計(jì)劃，并把采購(gòu)計(jì)劃按照企業(yè)實(shí)際情況轉(zhuǎn)化為采購(gòu)訂單，滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)需要b) 采購(gòu)員需及時(shí)把系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購(gòu)計(jì)劃，如發(fā)生訂單變更時(shí)要及時(shí)更改訂單c) 采購(gòu)員需跟蹤采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫(kù)或物料的在途d) 采購(gòu)員按照系統(tǒng)提供的查詢(xún)賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢(xún)的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)e) 遵循公司其他針對(duì)系統(tǒng)管理的制度2.2.8.3崗位權(quán)限 針對(duì)采購(gòu)部門(mén)，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)員的權(quán)限設(shè)備，具體內(nèi)容有：a) 采購(gòu)員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫(kù)存管理2個(gè)模塊，采購(gòu)員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)

23、備，做到各負(fù)其責(zé)b) 采購(gòu)員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃（訂單）和采購(gòu)入庫(kù)單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能c) 采購(gòu)員在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)訂單和修改采購(gòu)訂單的權(quán)限d) 采購(gòu)員在系統(tǒng)中擁有查詢(xún)采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中賬單和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫(kù)單，采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)付款單等e) 采購(gòu)員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以再系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度2.2.9 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)崗位2.2.9.1 崗位要求 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)師系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是銷(xiāo)售管理及采購(gòu)管理中發(fā)票與付款單、匯款單的主要操作人員，主要從資

24、金管理的角度出發(fā)，加強(qiáng)對(duì)物料的管理。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時(shí)的核算出材料成本，進(jìn)行材料的核算業(yè)務(wù)此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)存貨核算的相應(yīng)首付款的以物流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法2.2.9.2崗位職責(zé)a) 負(fù)責(zé)企業(yè)原材料的結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)制作采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票和入庫(kù)單的核銷(xiāo)，制作銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售回款單等b) 在系統(tǒng)中利用庫(kù)存管理和存貨核算從實(shí)物和價(jià)值兩個(gè)角度分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)存進(jìn)行管理c) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)針對(duì)在實(shí)際業(yè)務(wù)或系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的庫(kù)房管理人員或采購(gòu)員的數(shù)據(jù)或信息錯(cuò)誤有職責(zé)進(jìn)行監(jiān)管，并要求其進(jìn)行及時(shí)的更改e) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在物料計(jì)劃價(jià)

25、格價(jià)格變更的時(shí)候，必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，對(duì)于新物料，必須在及時(shí)對(duì)新物料的計(jì)劃價(jià)格進(jìn)行調(diào)整d) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)按照系統(tǒng)提供的查詢(xún)帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢(xún)的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)g) 遵循公司其他針對(duì)系統(tǒng)管理的制度2.2.9.3崗位權(quán)限 系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)的權(quán)限設(shè)備，具有內(nèi)容有：a) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購(gòu)管理和銷(xiāo)售管理3個(gè)模塊，；財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)b) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)自能看到自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，只能看到自己擁有操作的模塊和功能c) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)擁有制作發(fā)票的全新，并

26、對(duì)采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單進(jìn)行對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)，具有制作發(fā)票、銷(xiāo)售匯款單并進(jìn)行銷(xiāo)售的權(quán)限d) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢(xún)采購(gòu)發(fā)票和付款單、銷(xiāo)售發(fā)票與匯款單的權(quán)限e) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中具有調(diào)整計(jì)劃價(jià)格的權(quán)限f) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢(xún)存貨核算中帳表的權(quán)限，具體包括庫(kù)存存貨余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)；出入庫(kù)單據(jù)的查詢(xún)，收發(fā)存貨匯總表查詢(xún)等g) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中制作和查詢(xún)的單據(jù)和賬單，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔h) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度2.2.9.4操作管理制度為了加強(qiáng)軟件的操作使用管理，確保會(huì)計(jì)核算軟件的正常運(yùn)行及會(huì)計(jì)信息的全面、準(zhǔn)確與安全特制

27、定本制度1、 使用人員的操作權(quán)限：（1） 嚴(yán)格授權(quán)制度：要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限，必要時(shí)所有軟件操作員的操作權(quán)限清單要經(jīng)過(guò)總監(jiān)（總會(huì)計(jì)師）或會(huì)計(jì)主管審核，尤其是對(duì)與報(bào)表封存、賬務(wù)月結(jié)、記賬與取消記賬等重要的功能權(quán)限一定要詳細(xì)設(shè)置，應(yīng)由專(zhuān)門(mén)人員或由會(huì)計(jì)主管親自負(fù)責(zé)（2） 嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)碼制度：所有單位必須嚴(yán)格遵守單位集團(tuán)公司已經(jīng)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)編碼，并且按規(guī)定好的標(biāo)準(zhǔn)單位編碼、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表編碼、標(biāo)準(zhǔn)科目編碼上報(bào)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁私自改變標(biāo)準(zhǔn)編碼。系統(tǒng)管理員必須根據(jù)集團(tuán)公司的整體要求和本單位的實(shí)際特點(diǎn)進(jìn)行初始化設(shè)置（3） 數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)

28、據(jù)。數(shù)據(jù)錄入人員除可以進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作外，還可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢(xún)工作，但不得進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核操作，復(fù)核人員亦不能進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作，復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯(cuò)誤，必須通知數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行修改，復(fù)核人員不得進(jìn)行已錄入數(shù)據(jù)的修改操作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進(jìn)行復(fù)核簽字操作（4） 系統(tǒng)維護(hù)人員除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)，一般情況下不允許隨意打開(kāi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行操作。實(shí)施維護(hù)時(shí)不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。其他操作人員一律不允許實(shí)施數(shù)據(jù)庫(kù)操作（5） 用于信息化的硬盤(pán)和會(huì)計(jì)軟件只有操作人員才能上機(jī)操作使用。其他人員一律不允許上機(jī)。操作人員必須進(jìn)過(guò)培訓(xùn)并進(jìn)過(guò)系統(tǒng)管理員認(rèn)可合格后方可上機(jī)（6） 操作使用人員上機(jī)操作前后必須填寫(xiě)“上機(jī)操作登記

29、簿”，如實(shí)填寫(xiě)操作人員有不可推卸的責(zé)任（7） 出納員、維護(hù)人員、程序人員均不準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)錄入操作（8） 備份數(shù)據(jù)軟件和存檔數(shù)據(jù)軟盤(pán)、帳頁(yè)、憑證、報(bào)表及其他資料由數(shù)據(jù)管理人員按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對(duì)、存放、保管2. 賬務(wù)處理制度：（1） 不應(yīng)在每年或上年末建立新的會(huì)計(jì)年度的完整的帳務(wù)文件。根據(jù)現(xiàn)行制度和集團(tuán)公司要求，運(yùn)用軟件的規(guī)定正確的設(shè)置全部級(jí)次的會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)年度中間可以任意追加新的會(huì)計(jì)科目，但已經(jīng)制單或記賬的會(huì)計(jì)科目不得任意修改或刪除(賬務(wù)的修改工作由系統(tǒng)管理人員執(zhí)行)（2） 轉(zhuǎn)換會(huì)計(jì)年度時(shí)，應(yīng)在新的會(huì)計(jì)年度開(kāi)始后的20天內(nèi)，完成結(jié)轉(zhuǎn)各帳戶(hù)的年初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗(yàn)平衡正確，年初余額在當(dāng)年記賬以

30、前可以修改，當(dāng)年記賬以后如有調(diào)整，只能通過(guò)填制記賬憑證進(jìn)行（3） 任何登記入賬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須填制記賬憑證，摘要區(qū)規(guī)范填入，在機(jī)上填制的記賬憑證編號(hào)應(yīng)當(dāng)連續(xù)（4） 記賬憑證必須進(jìn)過(guò)復(fù)核人員簽字后，才能根據(jù)其登記賬簿，復(fù)核人員必須在屏幕上直接對(duì)及其存儲(chǔ)的記賬進(jìn)行復(fù)核簽字，同時(shí)要對(duì)打印輸出的記賬憑證或代用憑單進(jìn)行簽字蓋章。同一張記賬憑證，填單和復(fù)核不能是同一人。記賬憑證在記賬以前必須打印輸出（記賬憑證清單），沒(méi)有打印輸出的記賬憑證不得登記入賬（5） 總賬及現(xiàn)金賬和銀行帳均可采用計(jì)算機(jī)打印輸出的活頁(yè)帳裝訂，出納人員根據(jù)審核人員審核并準(zhǔn)許報(bào)銷(xiāo)的憑證，收入或付出款項(xiàng)，出納人員可以不登記訂本式日記賬，如現(xiàn)

31、金處理收支較多可根據(jù)需要自設(shè)輔助賬。單位每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)并據(jù)以計(jì)算出庫(kù)日?qǐng)?bào)表，并在表上簽字蓋章（6） 日清月結(jié)制度：每日處理的憑證要及時(shí)記賬，要根據(jù)集團(tuán)公司的要求設(shè)備統(tǒng)一的月結(jié)日期。月結(jié)功能應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并且月結(jié)以后不允許在處理該月業(yè)務(wù)。單位應(yīng)保障至少每月核對(duì)一次總賬，每季核對(duì)一次明細(xì)賬。（7） 報(bào)表審核與封存制度：每月的報(bào)表在上報(bào)以前由總監(jiān)（總會(huì)計(jì)師）審核，并由相應(yīng)授權(quán)的操作員在軟件上進(jìn)行報(bào)表的封存（確認(rèn)報(bào)表封存標(biāo)志），封存以后報(bào)表將不允許再修改。（8） 必須將存儲(chǔ)在機(jī)器內(nèi)的賬簿數(shù)據(jù)打印輸出為書(shū)面賬簿，會(huì)計(jì)賬簿打印間隔時(shí)間不得超過(guò)半年，平時(shí)可以打印已滿(mǎn)頁(yè)的賬簿數(shù)據(jù)，

32、但每年年末必須將全部賬簿數(shù)據(jù)打印輸出。2、 會(huì)計(jì)憑證的審核與管理：會(huì)計(jì)憑證是計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的依據(jù)。必須保證入賬前錄入計(jì)算機(jī)的會(huì)計(jì)證準(zhǔn)確、可靠，因此應(yīng)從以下幾方面嚴(yán)格把關(guān)：(1) 記賬憑證編制方法：編制記賬可以采取機(jī)制憑證和手工編制憑證兩種方法，但要確保機(jī)制憑證與手工憑證的一致性。對(duì)于電算化水平較高的單位，應(yīng)當(dāng)采取機(jī)制憑證方法。(2) 原始憑證的稽核：部門(mén)收到業(yè)務(wù)人員編制的業(yè)務(wù)憑證后首先由稽核人員審核業(yè)務(wù)發(fā)生地真實(shí)性和準(zhǔn)確性，確認(rèn)無(wú)誤后再審查業(yè)務(wù)有無(wú)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)主管的簽章，如確認(rèn)無(wú)誤則上機(jī)制單，依此編制記賬憑證。(3) 機(jī)制憑證的復(fù)核：數(shù)據(jù)錄入人員錄入憑證數(shù)據(jù)后，由數(shù)據(jù)復(fù)核人員對(duì)錄入

33、的憑證進(jìn)行復(fù)查，確保與手工作主的一致性和復(fù)核無(wú)誤后簽字。(4) 復(fù)核后的憑證必須打印輸出、并經(jīng)有關(guān)人員（稽核員、制單人員、出納、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管等）確認(rèn)簽字后方可進(jìn)行記賬操作。3、 系統(tǒng)維護(hù)制度（1） 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)的工作，包括：硬件、軟件和數(shù)據(jù)維護(hù)。（2） 建立維護(hù)監(jiān)督機(jī)制。系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作，在確定系統(tǒng)管理員的同時(shí)，必須制定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的安全。（3） 實(shí)行維護(hù)記錄制度。為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任，維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每次維護(hù)進(jìn)行詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括：維護(hù)目的、維護(hù)措施、時(shí)間、維護(hù)人和監(jiān)督人簽字等。（4） 重大項(xiàng)目的維護(hù)（如設(shè)備更新、擴(kuò)充、修復(fù)和會(huì)計(jì)軟件修改、升級(jí)及

34、二次開(kāi)發(fā)等），由系統(tǒng)管理員提出書(shū)面報(bào)告和實(shí)施方案，會(huì)計(jì)主管研究批準(zhǔn)后方予實(shí)施。實(shí)施前，實(shí)施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。實(shí)施后，系統(tǒng)管理員會(huì)同會(huì)計(jì)主管制定調(diào)試維護(hù)方案進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試，以保證項(xiàng)目維護(hù)效果和系統(tǒng)正常運(yùn)行。（5） 實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來(lái)保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。要嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫(kù)及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶(hù)的口令，并定期對(duì)有關(guān)的用戶(hù)口令進(jìn)行修改。（6） 具有ERP信息系統(tǒng)版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計(jì)文檔由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管。（7） 參加軟件開(kāi)發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護(hù)工作地人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。具體管理細(xì)則如下：（1） 硬件維

35、護(hù)管理1、 部門(mén)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配備不間斷電源。工作場(chǎng)地應(yīng)配備必要的火警設(shè)施、消防器材，嚴(yán)禁煙火。2、 用于會(huì)計(jì)電算化的計(jì)算機(jī)實(shí)行專(zhuān)機(jī)專(zhuān)同。禁止無(wú)關(guān)人員使用；禁止做游戲，播放CD、VCD、禁止進(jìn)入本系統(tǒng)以外的其他網(wǎng)路；禁止用于與本職崗位無(wú)關(guān)的其他用途。3、 操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊，在系統(tǒng)管理員的指導(dǎo)下，每周進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)。4、 系統(tǒng)管理員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，以保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。5、 每月對(duì)計(jì)算機(jī)場(chǎng)地的安全進(jìn)行檢查，包括：電源、消防、報(bào)警、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等設(shè)備和措施，及時(shí)消除防患。（2） 軟件維護(hù)管理1、 任何人員不擅自對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)

36、行刪除或修改。會(huì)計(jì)軟件操作人員不得對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行任何內(nèi)容的操作。2、 系統(tǒng)管理員對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面維護(hù)，包括軟件的補(bǔ)丁安裝等，并作以記錄。3、 定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查。4、 建立故障報(bào)告制度。系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡(jiǎn)單故障，由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場(chǎng)解決；現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故障登記，會(huì)計(jì)主管同系統(tǒng)管理員制定處理方案（方案包括：故障分析、擬采取措施、保障數(shù)據(jù)安全防范措施等），經(jīng)會(huì)計(jì)主管批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于本單位無(wú)法排除的故障，由系統(tǒng)管理員及時(shí)聯(lián)系相關(guān)單位解決。（3）數(shù)據(jù)維護(hù)管理1、對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)行備份。分為日備份、月備份、年備份。備份由系統(tǒng)檔案管理員完成。每日下班前對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行日備份

37、；每月末完成月備份；會(huì)計(jì)年度終了結(jié)賬后完成年備份。月、年備份內(nèi)容包括賬務(wù)、報(bào)表和其他核算子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件。備份文件應(yīng)異地存放。2、備份盤(pán)標(biāo)識(shí)清楚，包括注明帳套、時(shí)間、備份人。年度備份屬檔案資料。歸檔后應(yīng)定期復(fù)制（視保存期而定）3、 健全必要的防治計(jì)算機(jī)病毒措施。在網(wǎng)絡(luò)上安裝防治病毒卡，實(shí)施開(kāi)機(jī)檢測(cè)病毒。防病毒軟件要及時(shí)升級(jí)，嚴(yán)禁任何人員自帶磁盤(pán)、光盤(pán)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。會(huì)計(jì)軟件操作人員一概不得在客戶(hù)機(jī)上安裝、使用任何磁盤(pán)、光盤(pán)。系統(tǒng)管理員實(shí)施維護(hù)是需使用磁盤(pán)或光盤(pán)時(shí)，必須首先對(duì)所用盤(pán)進(jìn)行病毒檢測(cè)6、 機(jī)房管理制度 網(wǎng)絡(luò)機(jī)房是公司信息化的中心，服務(wù)器里存儲(chǔ)著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證24小時(shí)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，

38、加強(qiáng)防火、防盜、防病毒等安全意識(shí)，要求網(wǎng)絡(luò)中心所有人員都嚴(yán)格遵循如下制度：（1） 網(wǎng)絡(luò)中心的工作人員必須嚴(yán)格遵循國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，細(xì)心、認(rèn)真的履行工作職責(zé)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常、安全、可靠地運(yùn)行（2） 熟練掌握所維護(hù)設(shè)備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，掌握系統(tǒng)操作和維護(hù)方法（3） 認(rèn)真做好維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，定期測(cè)試設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標(biāo)（4） 每天早上8：008：30，下午5：005：30，檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，（包括web/Email、ERP服務(wù)器、防護(hù)墻），及時(shí)處理所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如有尚未解決的故障或隱患及其他疑難問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)和相關(guān)人員聯(lián)系，盡快解決，并立即上報(bào)

39、主管領(lǐng)導(dǎo)（5） 對(duì)重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測(cè)試和檢查，要就、應(yīng)認(rèn)真做好原始記錄，定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。做好各種技術(shù)資料、文件檔案的管理工作，確保資料完整正確（6） 機(jī)房設(shè)備（含服務(wù)器、路由器、交換機(jī)和防火墻）的開(kāi)啟、運(yùn)行和關(guān)閉，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)操作、管理。每次操作都要填寫(xiě)操作日志，認(rèn)真做好記錄（7） 認(rèn)真做好服務(wù)器密碼的保管工作，密碼設(shè)定需要上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并做好記錄，密碼要定期更改（8） 節(jié)假日 ，要有專(zhuān)人檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并做好處理記錄，重大事項(xiàng)必須在兩小時(shí)內(nèi)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)（9） 外來(lái)人員進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)機(jī)房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進(jìn)出機(jī)房，（10） 保持機(jī)房環(huán)境清

40、潔、整潔、清靜6、數(shù)據(jù)備份制度第一條 數(shù)據(jù)的本分或保存介質(zhì)可采用磁盤(pán)、光盤(pán)、微縮膠片等。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器在引進(jìn)時(shí)必須配置磁帶機(jī)或讀寫(xiě)光盤(pán)機(jī)。沒(méi)有條件的單用戶(hù)單位可短期內(nèi)用軟盤(pán)、硬盤(pán)備份，以后向光盤(pán)和磁帶機(jī)過(guò)渡第二條 要經(jīng)常對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以便在計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目的是防止任何事件發(fā)生的硬、軟件故障及人為失誤的數(shù)據(jù)損毀，因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進(jìn)行備份。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為：（一） 與每星期的七天對(duì)應(yīng)的七個(gè)備份循環(huán)覆蓋（二） 最近三個(gè)月月末的備份（三） 每年年末的備份（四） 備雙份以上，存儲(chǔ)于不同的地點(diǎn)（五） 備份要采用0RACLE數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)提供的

41、數(shù)據(jù)備份和以及和以及雙機(jī)熱備等多種數(shù)據(jù)備份方案第四條 對(duì)備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強(qiáng)管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對(duì)其內(nèi)容及運(yùn)行環(huán)境（如軟件的版本）等進(jìn)行記錄第五條 對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份、回復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)將數(shù)據(jù)拷貝出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給相關(guān)人員或單位：嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)讓操作7數(shù)據(jù)保密制度 由于現(xiàn)在實(shí)施的浪潮ERP軟件是一個(gè)集成的系統(tǒng)，各個(gè)部門(mén)的數(shù)據(jù)室可以共享的，未來(lái)避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制定此安全保密制度，大家必須提高保密意識(shí)，各部門(mén)必須嚴(yán)格執(zhí)行 1）對(duì)自己的操作密碼必須保密，不能向任何人透露，每個(gè)操作人員都有一定得工作內(nèi)容，如因密碼泄露被他人盜用，造成的后果是

42、難以預(yù)計(jì)的，而該責(zé)任要由密碼的原擁有者負(fù)責(zé) 2）每個(gè)操作人員在使用完電腦、下班或暫時(shí)離開(kāi)崗位時(shí)要習(xí)慣推出ERP系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)使用你的密碼操作電腦。否則所有因此造成的經(jīng)濟(jì)損失由該操作人員負(fù)責(zé)3） 各部門(mén)電腦要絕對(duì)禁止外人或本部門(mén)的無(wú)關(guān)人員操作使用，否則該部門(mén)的負(fù)責(zé)人要受處罰4）禁止自帶磁盤(pán)、光碟到公司使用，避免造成病毒感染系統(tǒng)，破壞數(shù)據(jù)5）未經(jīng)許可禁止將公司的數(shù)據(jù)拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、處以重罰8、檔案管理制度 為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，確保會(huì)計(jì)檔案的安全，特制定本規(guī)定：（1） 單位應(yīng)根據(jù)賬簿數(shù)據(jù)準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)表格式由會(huì)計(jì)主管部門(mén)統(tǒng)一設(shè)計(jì)或認(rèn)可（2） 報(bào)表的編制要求做到數(shù)據(jù)真實(shí)，計(jì)算正確，內(nèi)容完整，手續(xù)齊備，做到帳證。帳表，表表之間勾稽嚴(yán)密，有所屬單位的應(yīng)將所屬單位的報(bào)表進(jìn)行匯總。并將本單位報(bào)表、所屬單位報(bào)表和匯總表一并報(bào)出，書(shū)面報(bào)表必須由分管賬務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，會(huì)計(jì)主管和制表人簽名蓋章（3） 單位的空間檔案包括存儲(chǔ)在磁盤(pán)（硬盤(pán)和軟盤(pán)）上的會(huì)計(jì)文件和以書(shū)面形式存放的會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表，存儲(chǔ)在磁盤(pán)上的會(huì)計(jì)文件必須按照規(guī)定及時(shí)打印輸出書(shū)面打印，并由操作人員在打印輸出的頁(yè)面上繁體字或蓋章注明，由系統(tǒng)管理員簽字蓋章認(rèn)可。磁盤(pán)形式的會(huì)計(jì)檔案保管期限比現(xiàn)在兩年以上，其中會(huì)