國際銀團貸款合同書

1、XXX 合同范文&編制：M 年月日國際銀團貸款合同書本借款合同于 X 年 X 月 X 日由借款人 XX 公司（簡稱 借款人），代理人 XX 銀 行（簡稱 “代理人”），經(jīng)理人 xyz 銀行的 abc 銀行（簡稱“經(jīng)理行”），以及若干 銀行與在簽名頁 上列明為銀行的金融機構(gòu)（合稱 “各行”，單稱一家“銀行”）簽署。鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款 , 總額 為 xx 萬美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：1. 定義與釋義1.1定義為合同目的，下列術(shù)語具有所指明的含義：“美元或“Y 指美國的合法貨幣?！案犊钊站哂械?2.2條中該術(shù)語的含義。“付息日就利息期而言，指這種利息期的最后

2、一天?！斑`約事件”具有第 11.1條中主語的含義?！袄⑵?指在付款日開始（就首個利息期而言），或在前一個利息期的最后一 天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第6 個月最后一天終止的時期?！百J款”“貸款承諾 ”“貸款分行 ”“倫敦銀行同業(yè)拆放率 ”“銀行工作日 ”“參考銀行 ”“子公司 ”“終止日 或解釋。通過其1.2 釋義本文條款的標(biāo)題僅供查閱方便之用，不影響本文任何條款的含義2. 承諾、付款2.1貸款承諾每個銀行按照本條例的條款和條件，分別地但不連帶地同意 貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本全數(shù)額貸款。2.2通知與借款承諾2.3 付款3. 還款3.1還

3、款除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分九個半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的九分之一。但頭一期每期均應(yīng)進位到 1美元的完整倍數(shù)，最 后一期為全 部清償未償還的貸款余額所必要的數(shù)額。每期貸款應(yīng)在自第八個付息日幵始的連續(xù)付息日支付。3.2自愿提前還款 借款人得在付息日以 x萬美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個銀行工作日紐約時間下午 5時，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日并對各行按對其提前償還數(shù)額百分之二分之一 (1/2%)的升水支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)?，并按?3.1條規(guī) 定的分期

4、，按倒序償還。提前 償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。3.3非法行為如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、條例或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使銀行進行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人。如果在該筆貸款支付之前發(fā)送該通知，則該銀行在本合同項下的義務(wù)將因發(fā)送通知而告終止。如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日有償還全部貸款；或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的要求，不需支付升水但應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。4.利息4.1 基(1

5、) 除第 4.2 條或 4.3 條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息， 利息期的第一天起 ( 包括第一天在內(nèi) ) ，到該利息期的最后一天 (但不包括最后一 天在 內(nèi) ) ，年利相當(dāng)于該利息期利差加倫敦銀行同業(yè)拆放利率的金額。(2) 除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。(3) 代理行應(yīng)在每次決定倫敦銀行同業(yè)拆放利率后，立即通知借款人和各行。4.2 遲延支付的利息 4.3 替代利率 5. 費用5.1 承諾費借款人每年支付給銀行貸款總額 0.5%的承諾費。5.2 管理費借款人應(yīng)支付給管理行相當(dāng)于貸款總額 1%的管理費，在當(dāng)日 支付。5.3 代理費借款人應(yīng)支付給代理行代

6、理費，代理費包括 6. 稅款6.1 不得抵消、反索或扣交、補足條款 根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每 次付款 或開出的票據(jù)，均不得抵消或反索，并不得扣交由任何地點或其任何政治 分支機構(gòu)、 或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)淼亩惪?。但是，如果法?規(guī)定從上述支付 額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交，并按時支付給 主管當(dāng)局。其后付給的實際所得凈值，與如果各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收對筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。所有上述稅款均應(yīng)由借款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果任何上述罰金或利息到期 應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局立 即支付。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付

7、上述稅 款、罰金或利息的任何金額，則借款人 一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補償代理行或 銀行。如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交 稅后 30 天之內(nèi)，將證明上述交稅的 官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。6.2 印花稅借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊 稅或轉(zhuǎn)讓 稅，印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。如果代理行或任何銀 行支付了任何 上述稅款、罰金或利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補償代理行或 該行。7. 付款、計算7.1款項的支付(1) 借款人按照本合同的應(yīng)付款項或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日紐約時間上午x 時為止，用美元，用紐約銀行時間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時決 定的、為 在紐約市用國際銀行交易慣用的，以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理 行在 abc 銀行 開立的賬戶，或代理行通知借款人指定的其他賬戶。(2) 凡根據(jù)本合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項，或任何利息期的終止日在某 規(guī) 定月份的特定日，如果沒有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個銀行營業(yè)日付款 或終止 凡寫明上述支付的到期日或任何利息期的終止日不是銀行工作日，則在 下一銀行工作 日支付或終止利息期，除非下一個銀行工作日跨月。在這種情況下 , 應(yīng)提前在上一個 銀行工作日支付或終止7.2 計算根據(jù)本合同應(yīng)付的利息和承諾費，應(yīng)按 1 年 360 日和實際過去的 天數(shù)計 算。8. 先決條件8.1付款日前應(yīng)滿足的條件