【領(lǐng)導(dǎo)講話】強(qiáng)化基礎(chǔ)管理 提升計劃執(zhí)行力 確保全面實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)概述

1、【領(lǐng)導(dǎo)講話】強(qiáng)化基礎(chǔ)管理提升計劃執(zhí)行力確保全面實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)發(fā)布時間：2013-08-1912:01:57 2012年上半年經(jīng)營工作報告董建庭2012年8月7日 同志們：2012年上半年，公司在宏觀經(jīng)濟(jì)全面趨弱的情況下，夯實管理基礎(chǔ)、創(chuàng)新體制機(jī)制，較好地完成了各項經(jīng)營指標(biāo)，基本實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)運行、扭虧為盈的半年度工作目標(biāo)。下面，我就公司上半年經(jīng)營工作作工作報告。一、上半年主要工作回顧（一）計劃管控職能得到充分發(fā)揮一是在年初河北公司下達(dá)的管理費用指標(biāo)基礎(chǔ)上下浮10%，供熱煤耗壓縮4%，綜合標(biāo)煤單價壓縮2.5%后再進(jìn)行分解，確保全年重要指標(biāo)不突破控制目標(biāo)。二是強(qiáng)化計劃剛性指標(biāo)管理與考核，通過召開經(jīng)濟(jì)

2、活動分析會，對各項業(yè)績指標(biāo)實行動態(tài)管理。當(dāng)月未能完成的任務(wù)指標(biāo)，疊加調(diào)整至后續(xù)計劃中執(zhí)行；對即將達(dá)到上限指標(biāo)實行預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)對業(yè)績指標(biāo)完成情況的考核，確保計劃目標(biāo)的完成。上半年發(fā)電量完成分月累計計劃的97%，供熱量完成與計劃持平。一季度分析中對超標(biāo)的費用如招待費、變動材料費及鏟車用油費用即時預(yù)警，加強(qiáng)了后期控制。三是嚴(yán)格績效考核，每月結(jié)合公司綜合業(yè)績指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計核算，按照考核辦法對相關(guān)部門進(jìn)行考核，使各項指標(biāo)、工作業(yè)績與部門績效工資進(jìn)行掛鉤。四是開展對標(biāo)發(fā)布，完善對標(biāo)指標(biāo)，確保對標(biāo)工作對生產(chǎn)運營的指導(dǎo)作用得到發(fā)揮。截止上半年，集團(tuán)公司對標(biāo)指標(biāo)8項，分別為：供電煤耗、可用系數(shù)、發(fā)電利用

3、小時相對值、火電廠邊際收益相對值、入廠入爐煤熱值差、發(fā)電單位材料費、單位千瓦修理費、單位千瓦其它費。按河北公司要求的基本標(biāo)準(zhǔn)值，上半年基本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)5項，達(dá)標(biāo)率62.5%，比集團(tuán)公司基本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率要求的90%低27.5個百分點，其中供電煤耗標(biāo)準(zhǔn)值312克/千瓦時，實際值323.59克/千瓦時；發(fā)電單位材料費標(biāo)準(zhǔn)值3.03元/兆千瓦時，實際值4.83元/兆千瓦時；單位千瓦修理費標(biāo)準(zhǔn)值59.98元/千瓦時，實際值66.68元/千瓦時，均未達(dá)標(biāo)。五是日常管理過程，有機(jī)融合計劃、統(tǒng)計、分析及對標(biāo)職能，充分發(fā)揮了計劃的指導(dǎo)作用，實現(xiàn)了多項控制指標(biāo)基本可控在控。上半年固定材料費完成198.02萬元，完成年度

4、計劃719.4萬元的27.5%，其他費用發(fā)生2668.29萬元，完成年度計劃的41.2%，其中：印刷費發(fā)生計劃費用的0.9%；低值易耗發(fā)生計劃費用的16.2%；物業(yè)管理費用發(fā)生19.2%；廣告宣傳發(fā)生19.6%；勞動保護(hù)費發(fā)生19.6%。上半年未發(fā)生的費用：黨團(tuán)業(yè)務(wù)費用、技術(shù)監(jiān)督費用、試驗研發(fā)費用、保險費用。（二）采取多種營銷手段，積極協(xié)調(diào)，公司發(fā)電利用小時位居集團(tuán)第一機(jī)組利用小時的多少直接影響公司“從產(chǎn)量中抓搶利潤9870萬元”的年度目標(biāo)，為爭取更多的發(fā)電量調(diào)控目標(biāo)，公司充分利用石家莊地區(qū)對供熱機(jī)組及脫硝機(jī)組增加利用小時的政策優(yōu)勢，加強(qiáng)攻關(guān)力度，經(jīng)過多次艱苦的協(xié)調(diào)溝通，最終爭取全年發(fā)電調(diào)控目

5、標(biāo)小時5880小時，年度發(fā)電量35.28億。1-6月份公司利用小時數(shù)完成3234小時，利用小時相對值完成103%，比基本標(biāo)準(zhǔn)102%高1個百分點，機(jī)組平均利用小時數(shù)在河北南部主力電廠及集團(tuán)公司中位居榜首，圓滿完成了上半年調(diào)控目標(biāo)。（三）加大營銷力度，落實脫硫、脫硝電價落實脫硫、脫硝電價是良村熱電今年實現(xiàn)9500萬元利潤目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)，為盡早取得批復(fù)文件，公司上下通力合作，在順利通過現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)測、國家環(huán)保部竣工環(huán)保核準(zhǔn)、省環(huán)保廳脫硫脫硝驗收等環(huán)節(jié)后，積極與省物價局溝通協(xié)商，3月28日拿到了省物價局批復(fù)文件，成為河北南網(wǎng)首家享受脫硝電價政策補(bǔ)貼的企業(yè)。（四）簽訂脫硫特許經(jīng)營協(xié)議，完成資產(chǎn)托管劃轉(zhuǎn)

6、上半年，為確保公司脫硫資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，力爭利益最大化，由計劃部牽頭，組織相關(guān)部門多次與九龍電力公司開展面對面討論協(xié)商，切實落實好每項合同條款內(nèi)容，最終共計簽訂9個相關(guān)協(xié)議，完成了資產(chǎn)處置，收回資金1.59億元，極大的緩解了公司的資金壓力。（五）努力爭取政策支持，實現(xiàn)水費大幅降低去年，受公司中水工程未能按預(yù)期供水影響，生產(chǎn)所需用水全部為自來水，造成超計劃使用自來水，按照河北省水資源費征收使用管理辦法相關(guān)規(guī)定，水資源費由0.4元/噸上漲至1.2元/噸。藁城市水務(wù)局據(jù)此收取水資源費，經(jīng)過不懈努力，最終該局同意全部按照計劃內(nèi)用水收取水資源費，僅此一項，上半年節(jié)約水費238萬元。（六）招標(biāo)及物資管理工作有序進(jìn)

7、行一是按照河北公司招投標(biāo)管理規(guī)定要求，完成#2爐C級檢修主、輔機(jī)招標(biāo)等12項招標(biāo)和32項大宗物資詢價采購工作。二是滿足生產(chǎn)和管理需要，完成#2機(jī)C級檢修物資、大宗物資等采購及日常管理。三是配合新成立的河北公司物資部做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計及信息上報。四是物資管理信息系統(tǒng)已完成數(shù)據(jù)錄入，正逐步實現(xiàn)系統(tǒng)投用。五是加快工作進(jìn)度，在夏季汛期前，完成物資庫房標(biāo)牌整改、露天庫貨架安裝及露天庫整頓。上半年采購入庫物資738.2萬元，出庫717.28萬元。六是加強(qiáng)盤庫管理，清點基建物資1223.19萬元，生產(chǎn)物資991.74萬元，保養(yǎng)備件100余種。（七）調(diào)整概算文件完成編制上報去年，一期工程#1、#2機(jī)組順利通過168

8、小時試運，成功投入生產(chǎn)運行，據(jù)此，計劃部門進(jìn)行了工程預(yù)計完成情況分析，并編制了概算調(diào)整文件，向集團(tuán)公司進(jìn)行了匯報。并根據(jù)匯報情況多方收集資料，編寫完成相關(guān)情況說明、請示等文件上報河北公司。組織清點、整理各參建單位尾工、缺陷、物品丟失、甲方代采暫扣款438項。（八）順利完成集團(tuán)公司達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核驗收上半年公司加快達(dá)標(biāo)投產(chǎn)準(zhǔn)備進(jìn)度，在工程實體整改方面，梳理了整改項目，劃分了責(zé)任主體，對照達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核細(xì)則組織各專業(yè)組、監(jiān)理完成了1035項不符合項自查。對查出的不符合項分三個階段明確了工程量和責(zé)任確認(rèn)，并組織招標(biāo)確定了施工單位，限期完成整改，至2012年6月底已全部完成整改任務(wù)。7月31日，#1、#2機(jī)

9、組分別以90.5分和90.2分，高標(biāo)準(zhǔn)通過集團(tuán)公司達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核驗收。（九）完成廠內(nèi)基建工程收尾，外圍配套工程加快推進(jìn)上半年完成了辦公樓、生活樓、浴室等廠內(nèi)基建工程的收尾，辦公樓、生活服務(wù)樓、職工浴室相繼投入使用，極大的改善了職工的辦公、生活環(huán)境。鐵路工程完成設(shè)計修改、輔路施工、電力和通訊線路遷改設(shè)計等。中水工程完成三環(huán)輔路段施工和防護(hù)，完成了中水工程內(nèi)部初步審計，規(guī)劃路由變更問題已完成向政府部門的申請。二、存在的問題（一）部分費用超計劃進(jìn)度，為全年控制目標(biāo)的實現(xiàn)增加了風(fēng)險。公司上半年仍有部分費用超出計劃值，其中：修理費完成2000.38萬元，完成年度計劃費用的51.54%。變動材料費完成904

10、.29萬元，超年度費用的57.5%；辦公費用發(fā)生29.59萬元，完成計劃目標(biāo)59%；業(yè)務(wù)招待費發(fā)生54.48萬元，完成72.5%；排污費：6月份環(huán)保局核算排污費用677萬元（包含2011年排污費），遠(yuǎn)超出年度300萬元的費用控制目標(biāo)。（二）影響利潤的三大指標(biāo)控制還需努力。公司上半年實現(xiàn)利潤5209.48萬元，按照總經(jīng)理年初工作報告中提出的“力保35億發(fā)電量和550萬吉焦供熱量，從產(chǎn)量中搶抓利潤9870萬元；嚴(yán)控標(biāo)煤單價795元，從煤炭成本中搶抓利潤4280萬元；狠抓供電煤耗至312克，從經(jīng)濟(jì)運行中搶抓利潤6150萬元”的要求看，發(fā)電計劃值20億千瓦時,實際完成值19.4億千瓦時，計劃供熱275

11、萬吉焦，實際供熱234.46萬吉焦，產(chǎn)量實現(xiàn)利潤5133萬元，達(dá)到了搶抓利潤的半年預(yù)期目標(biāo)；煤炭成本降低，帶來利潤1522.8萬元，完成搶抓半年目標(biāo)值的70；供電煤耗上半年實際完成323.58克/千瓦時，與312克/千瓦時為基準(zhǔn)計算，減少利潤1638萬元。（三）工程建設(shè)進(jìn)展緩慢。鐵路專用線工程一期鐵路執(zhí)行概算1.48億元，二期鐵路建設(shè)費用6092萬元，2011年至今只支付了代建單位工程預(yù)付款3200萬元。該工程自2011年9月1日開工建設(shè)以來，因工業(yè)大街征地及開發(fā)區(qū)調(diào)整塔西大街規(guī)劃等原因，鐵路專用線工程自12月份停工至今。中水管網(wǎng)工程完成投資額5663萬元，占7944萬元執(zhí)行概算的71.3%，

12、自2010年4月開工建設(shè)，完成總工程量的75%，剩余工程因涉及房屋拆遷、高壓線遷移無法敷設(shè)，雖經(jīng)市政府多次協(xié)調(diào)，工程仍沒有進(jìn)展。（四）庫存逐步增加。上半年出入庫率67.15%，其中：維護(hù)耗材出入庫率71.87%，機(jī)電產(chǎn)品出入庫率73.94%，備品備件出入庫率36.31%。物資庫存呈現(xiàn)上升趨勢，截止目前已突破1000萬（含稅）。三、形勢分析及下半年預(yù)測今年上半年，我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)明顯減速走勢，受此影響，上半年社會用電量增速持續(xù)下降，根據(jù)信息顯示，6月份全國社會用電增速為4%左右，處于低速區(qū)間。電力需求下降直接導(dǎo)致電煤供應(yīng)“過剩”，從5月開始，煤炭市場進(jìn)入整體低迷期，6月份更是以每周近20元/噸的速度

13、下行。截至7月4日，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收676元/噸，連續(xù)第九周下跌，累計降幅達(dá)111元/噸。下半年，隨著各項預(yù)調(diào)、微調(diào)政策逐步發(fā)揮作用，經(jīng)濟(jì)發(fā)展將趨于穩(wěn)定。受以上因素影響，公司下半年經(jīng)營形勢不容樂觀，主要表現(xiàn)在：一是上半年全省經(jīng)濟(jì)增幅未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，社會用電量增幅回落，省交易中心將根據(jù)下半年用電量情況對年度發(fā)電目標(biāo)進(jìn)行調(diào)控，調(diào)控比例為目標(biāo)電量的6%，公司將有2億千瓦時的發(fā)電量受到影響。二是鐵路、中水工程進(jìn)展緩慢，控制運輸成本和水價的壓力得不到緩解；高溫水能否按期投運，投運后能否保證運行將直接影響全年供熱目標(biāo)實現(xiàn)。三是通過1A檢修降低煤耗的預(yù)期設(shè)想實現(xiàn)程度等等這些都直接影響公司年度利潤目標(biāo)

14、的完成。綜合多方面因素，8至12月份發(fā)電量應(yīng)完成12.31億千瓦時；售電量11.35億千瓦時；供熱量233萬吉焦；供電煤耗318克/千瓦時；供熱煤耗41.50千克/吉焦；入爐煤標(biāo)煤單價不含稅765元/噸，可實現(xiàn)利潤總額3603萬元，基本保證全年9500萬元利潤目標(biāo)的實現(xiàn)。但由于社會用電量增幅的大幅回落，據(jù)近期省電力交易中心發(fā)布的電力信息，今年發(fā)電調(diào)控目標(biāo)有可能下調(diào)6，結(jié)合公司機(jī)組特點及運行方式的安排，將影響公司全年發(fā)電量1.2億千瓦時，減少利潤1900萬元。四、下半年重點工作及措施（一）加強(qiáng)計劃剛性管理，嚴(yán)控超計劃指標(biāo)上半年，盡管順利完成了利潤目標(biāo)，但是一些可控費用如變動材料費、排污費、修理費

15、和部分管理費超出年度目標(biāo)。下半年，一是要繼續(xù)加大與河北公司溝通，追加相關(guān)缺失的費用。二是各部門要有大局意識，要在挖掘潛力、控制費用上下功夫，避免費用超支，確保年度工作目標(biāo)完成。三是上半年供電煤耗、發(fā)電單位材料費、單位千瓦修理費等指標(biāo)均未達(dá)標(biāo)，下半年要有針對性的進(jìn)行深層次分析分解，制定措施，結(jié)合設(shè)備現(xiàn)狀和性能試驗結(jié)果，對水耗、油耗、脫硝劑、漏氫率、酸堿消耗指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，對出現(xiàn)異動指標(biāo)做好分析，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。四是上半年由于中水使用量占綜合用水量35.76%，低于年度計劃值50.18個百分點，影響水價上升0.32元/噸，影響利潤145.22萬元，下半年要提高中水利用率，降低用水成本。五是在設(shè)備

16、治理方面，結(jié)合1A檢修、生產(chǎn)運營診斷等工作，采取措施消除影響機(jī)組能耗的不利因素。（二）加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，做好電熱營銷一是要做好下半年電量測算，加強(qiáng)電量營銷，在確保全年35.28億發(fā)電量的同時，爭取更多電量，要力爭1個億的轉(zhuǎn)移電量，確保機(jī)組負(fù)荷率。二是要超前策劃，與省電力交易中心密切聯(lián)系，時刻關(guān)注電力市場動態(tài)，及時掌握機(jī)組檢修及電網(wǎng)動態(tài)，并對電力計劃進(jìn)行跟蹤調(diào)整，確保機(jī)組利用小時數(shù)不低于區(qū)域同類型機(jī)組水平。三是要在熱力交易過程中及時與供熱公司進(jìn)行溝通，掌握熱力市場最新動態(tài)，保證全年供熱計劃的完成。（三）加快竣工結(jié)算和工程建設(shè)進(jìn)度，實現(xiàn)工作突破下半年，一是要將竣工結(jié)算工作作為工程結(jié)算的重點工作，在保證合同條款落實和公司利益的前提下，加快推進(jìn)速度，適時進(jìn)行攻堅戰(zhàn)，確保工作積極推進(jìn)。二是要發(fā)揮工作主動性，攻堅克難，攻克制約點、掃清障礙點，實現(xiàn)鐵路、中水工程全面開工，加快工程建設(shè)進(jìn)度。（四）建立物資信息系統(tǒng)，加強(qiáng)物資保障一是要完成物資信息系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)庫房盤點和物資信息的統(tǒng)計分析，著重解決物資分析不及時，統(tǒng)計工作不及時，儲備定額缺失等導(dǎo)致的超