SAP系列之自動付款

1、一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民SAP自動付款配置及應(yīng)用版本： ECC6.0第 1 頁 共 10 頁作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民目錄1后臺配置 .31.1設(shè)置所有支付事務(wù)的公司代碼：.31.2設(shè)置支付事務(wù)的支付公司代碼 .41.3設(shè)置支付事務(wù)每一國家的支付方法.41.4設(shè)置支付事務(wù)每一公司代碼的支付方法.51.5設(shè)置支付事務(wù)的銀行確定 .62前端應(yīng)用 .72.1新建供應(yīng)商 .72.2查看供應(yīng)商未清項 .82.3運行自動付款 .8版本： ECC6.0第 2 頁 共 10 頁作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民對于一些需要在某一段時間內(nèi)重復(fù)付款的應(yīng)付賬款，比如按

2、月支付的房租、員工固定工資等， 我們可以采用周期憑證與自動付款來自動實現(xiàn)，以此可以減輕繁重的重復(fù)性工作，而且可以避免產(chǎn)生不必要的錯誤。自動付款的主要依據(jù)是通過供應(yīng)商+ “付款方式”和自動付款結(jié)算規(guī)則中的“付款方式”+ 供應(yīng)商 + 付款銀行 （及對應(yīng)的會計科目） 進行自動付款并清賬。 一次維護結(jié)算規(guī)則，后續(xù)只要運行自動付款程序（ F110）即可，可以單個付款也可以批量付款，減少付款、清賬環(huán)節(jié)，降低工作量。以下對于自動付款系統(tǒng)配置、前端應(yīng)用進行詳細說明。1 后臺配置1.1設(shè)置所有支付事務(wù)的公司代碼：IMG ：財務(wù)會計（新）應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對外支付自動對外支付支付程序的付款方式/ 銀行選擇

3、設(shè)置所有支付事務(wù)的公司代碼圖 1-12 ：需要自動付款的公司代碼 / 公司付款方圖 1-3：每個業(yè)務(wù)部門分別收付：就是按業(yè)務(wù)范圍進行支持圖 1-4：比如今天 1 月 14 號，我要運行自動支付，那么系統(tǒng)會把7 天后需要付款的也一起付掉圖 1-5 ：指定含現(xiàn)金折扣扣減付款的下限圖 1-6 ：是否支持先進折扣，如果勾選，折扣計算過程中現(xiàn)金折扣將按照最大值進行計算其他配置系統(tǒng)默認即可。版本： ECC6.0第 3 頁 共 10 頁作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民1.2設(shè)置支付事務(wù)的支付公司代碼IMG：財務(wù)會計（新）應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對外支付自動對外支付支付程序的付款方式/ 銀

4、行選擇設(shè)置支付事務(wù)的支付公司代碼圖 2-1 ：付款的最小金額圖 2-2 ：支付的最小金額這一步主要配置付款公司代碼下的相關(guān)控制數(shù)據(jù)，及匯票數(shù)據(jù)， 對于中國國情來說，國內(nèi)一般不會對匯票進行自動支付。1.3設(shè)置支付事務(wù)每一國家的支付方法IMG：財務(wù)會計（新）應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對外支付自動對外支付支付程序的付款方式/ 銀行選擇設(shè)置支付事務(wù)每一國家的支付方法版本： ECC6.0第 4 頁 共 10 頁作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民圖 3-1 ：針對某一付款方法定義詳細參數(shù)圖 3-2 ：付款方式是“付款”還是“收款”圖 3-3 ：付款方式采用的類別，選擇檢查圖 3-4 ：付款

5、對象（供應(yīng)商）主數(shù)據(jù)中必須要填寫的內(nèi)容圖 3-5 ：收付款產(chǎn)生的憑證類型圖 3-6 ：收付款產(chǎn)生的清賬憑證憑證類型其中 4 如果勾選，則必須在供應(yīng)商或者客戶主數(shù)據(jù)中維護相關(guān)信息，比如這里是“街道，郵政信箱或郵政編碼” 。否則系統(tǒng)將不會進行自動付款。另外在 “許可貨幣” 中定義支付方法許可的貨幣， 如果不定義，則系統(tǒng)默認允許所有的貨幣。1.4設(shè)置支付事務(wù)每一公司代碼的支付方法IMG：財務(wù)會計（新）應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對外支付自動對外支付支付程序的付款方式/ 銀行選擇設(shè)置支付事務(wù)每一公司代碼的支付方法版本： ECC6.0第 5 頁 共 10 頁作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)

6、民圖 4維護公司代碼下某一支付方式下的相關(guān)信息。1.5設(shè)置支付事務(wù)的銀行確定IMG：財務(wù)會計（新）應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對外支付自動對外支付支付程序的付款方式/ 銀行選擇設(shè)置支付事務(wù)的銀行確定圖 5-12 ：付款方式 / 付款銀行圖 5-345 ：付款銀行對應(yīng)的賬戶標識，付款科目圖 5-6 ：幣種圖 5-6 ：付款的最大金額版本： ECC6.0第 6 頁 共 10 頁作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民圖 5-7 ：收款的最大金額通過上面可以看出：開戶銀行+付款方式 +帳戶標識決定銀行帳戶為10020204012 前端應(yīng)用2.1新建供應(yīng)商圖 6-12 ：步驟 1.3 圖 3-

7、4 中定義的必輸數(shù)據(jù)這里我們要維護街道地址及郵政信箱地址，那是因為我們在后臺配置付款方式里面記錄中需要記帳明細相關(guān)信息勾選。另外需要在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)“自動付款業(yè)務(wù)”中輸入 “付款方式”、“開戶行”數(shù)據(jù)。版本： ECC6.0第 7 頁 共 10 頁作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民圖 7-1 ：付款方式必須維護付款方式欄，這欄為多項選擇，我們這里選擇C、U 項2.2查看供應(yīng)商未清項圖 82.3運行自動付款圖 9-12 ：自動付款第一次運行日期/ 本次運行標識（自定義）版本： ECC6.0第 8 頁 共 10 頁作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民圖 9-34 ：產(chǎn)生的付款憑證過賬日期 / 憑證輸入日期圖 9-567 ：收付款公司、付款方式及下一次運行記賬時間圖 9-8 ：付款的供應(yīng)商（可以一個或者多個）輸入以上參數(shù)后，保存。注意：運行日期加上標識決定本次自動付款的批次確定返回版本： ECC6.0第 9 頁 共 10 頁作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民選擇立即