各種財務表格

1、了務表格Companynumber：【W(wǎng)TUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】繳款單編號：年月曰交款單位總計金額大寫百十萬千百十元角分摘要收款單位章卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元-hTE角五元分繳款人：復核：出納：注：本單一式三聯(lián),第一聯(lián)會計室留存,第二聯(lián)返繳款人,第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室.現(xiàn)金申領單年月曰申領部門申領人申領日期申領事由申領金額大寫說明事項董事長總經(jīng)理財務總監(jiān)財務會計部經(jīng)理注：本單由會計室使用并治理.借款單年月日借款部門借款人使用部門款項類別現(xiàn)金口支票口支票號：借款用途及理由借款金額大寫還款方式批準人財務核準財務審核部門審核附件張備注注：本

2、單由會計室使用并治理.支票使用登記薄年支票號銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日差旅費報銷單報銷部門：年月日附單據(jù)張姓名職務出差事由起日止日起訖地點工程張數(shù)金額工程天數(shù)金額火車費途中補助汽車費住勤補助市內交通費夜間乘車住宿費其它郵電費小計小計合計大寫仟佰拾元角分:批準財務核準財務審核部門審核注：本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)會計室留存,第二聯(lián)報銷部門留存,由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支,票據(jù)交接清單編號:年月日票據(jù)號票據(jù)名稱單位張合計金額百十萬千百十元角分合計：大寫佰拾萬仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián),第一聯(lián)會計室留存,第二聯(lián)返移交人,第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室.盤點人

3、員編組表年月日經(jīng)管部門盤點工程盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備注制表：說明：本表由財務會計部經(jīng)理編制,財務總監(jiān)審核,總經(jīng)理批準.財務會計部、會計室各留存一份,其余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理.固定資產(chǎn)盤點表使用部門：年月日財產(chǎn)編號固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量母占數(shù)量盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門負責人：會點人：盤點人：制單:注：本單一式兩聯(lián):第一聯(lián)財產(chǎn)治理部門留存,第二聯(lián)報會計室.固定資產(chǎn)增加單財產(chǎn)編號：年月日中文名稱取得日期資產(chǎn)本錢記錄設備內容數(shù)量取得本錢英文名稱數(shù)量規(guī)格型號取得金額廠牌耐用年限存放地點月折舊額附屬設備合計備注財產(chǎn)治理部門負責人使用部門A計室主管負責人本計至王呂經(jīng)辦人

4、：制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)治理部門留存,第二聯(lián)交會計室,第三聯(lián)交使用部門,固定資產(chǎn)登記卡總帳科目：本卡編號：明細科目：設卡日期：年月曰財產(chǎn)編號：中文名稱抵押權設定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號險另U購置日期承保公司購置金額保單號存放地點投保日期耐用年限費率月折舊額保險費附屬設備備注移動情形年月B使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員注：新卡由財會部門填制,填制完畢后轉財產(chǎn)治理部門留存并治理二固定資產(chǎn)登記卡總帳科目：本卡編號：明細科目：設卡日期：年月日財產(chǎn)編號：中文名稱抵押權設定、解除及保險抵押行庫英文名稱設定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號險另U購置日期

5、承保公司購置金額保單號存放地點投保日期耐用年限費率附屬名稱保險費設備規(guī)格1備注求數(shù)量日期憑單號摘要單位數(shù)量資產(chǎn)價值每月折舊額借方貸方余額移動情況折舊提列情況備注年月日使用部門用途保管員年月B本期提列數(shù)截止本期累計數(shù)資產(chǎn)凈值填表考前須知：(1)本卡適用于機械設第、運揄設備、機電性什項設第.新卡之填寫由財務部門填制C(2)本卡編號由保管卡片單位自編.(3)附屬設備欄：應填名稱、規(guī)格及數(shù)O(4)折舊提列情況欄的填寫：工日期寫開始填列的日期.以后各年度如無變更那么填該年之元月一日.年中增減時另行填寫變動提列之開始日期.b.本期提列為以會計年度為準.如期中有所變動時可分填幾行.c.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價值余額

6、減截止本期累計后之余額,固定資產(chǎn)移轉單財產(chǎn)編號：年月日中文名稱數(shù)量購置日期英文名稱附屬設備耐用年限規(guī)格型號已使用年數(shù)移前用途(移出單位)移后用途(移入單位)已折舊金額剩余價值月折舊額存放地點移出備注移入總經(jīng)理財務部門移入治理部門移入移入移出部門部門移出移出注：本單一式四聯(lián),第一聯(lián)財產(chǎn)治理部門留存(如資產(chǎn)在公司內部兩個單位之間移轉,那么要復印一聯(lián)送移入單位的財產(chǎn)治理部門),第二聯(lián)交財務會計部(如資產(chǎn)在公司內部兩個單位之間移轉,那么要復印一聯(lián)送移入單位的財會部門),第三聯(lián)交移入部門,第四聯(lián)交移出部門.審計對象審計日期審計內容配合事項董事長總經(jīng)理財務總監(jiān)審計監(jiān)察部經(jīng)理口日常口定期口不定期年月曰制單:

7、注：本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存,第二聯(lián)送達審計對象：:資金差異報告表編制單位部門：年月日單位：千元工程實際數(shù)預計數(shù)比擬增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實際數(shù)與預計數(shù)比擬,每項差異在10%含以上者,均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明.審核:制表:資金來源運用比擬表編制單位部門:年月曰單位：千元工程實際數(shù)預計數(shù)比擬增城數(shù)實際累計數(shù)工程實際數(shù)預計數(shù)比擬增減數(shù)實際累計數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初現(xiàn)金結存支出土地及房屋機器設備什項設備收入銷入現(xiàn)收材料支出預付定金務人勞收外協(xié)加工借款歸還稅入退收薪資制造費用據(jù)現(xiàn)票兌銷售費用治理費用務人財收財務費用其他支出其

8、他收入小計小計合計期末現(xiàn)金結存資金剩余或短缺資金調度說明事項借入款項調度對象期初金額本期借入本期歸還期末金額增減同業(yè)往來期款長借期款短借貼現(xiàn)借款信用借款押款抵借銀行透支人款私借小計合計制表：審核:資金來源運用預計表編制單位部門：年月日單位：千元工程月月月工程月月月說明金額%金額%金額%金額%金額%金額%事項現(xiàn)銷收入土地及房屋機器設備什項設備勞務材料支出收入預付定金退稅外協(xié)加工收入借款歸還票據(jù)薪資收入兌現(xiàn)制造費用財務支銷售費用收入出治理費用營業(yè)外收入財務費用其他支出其他收入合計合計資金剩余或短缺制表：銀行短期借款明細表編制單位部門：截止日期：年月日單位：千元序貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限

9、已動用額度尚可動用額度備注制表:審核:比價單編號：年月曰采購申請單號尋價單號采購物品名稱供給廠商廠商報價單價元備注出廠價批發(fā)價零售價平均價比價結果：評價人簽字/日期：比價員:注：本單一式兩聯(lián),一聯(lián)比價員自留,以備參考.一聯(lián)報評價部門,對照實際采購價格分析并簽署意見,然后報采購價格批準人之上級.請款單申請部門：年月日工程驗收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注批準財務核準財務審核部門審核申請人：注：本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)申請部門自存,第二聯(lián)交財務會計部.閑置固定資產(chǎn)明細表制表日期：年月曰財產(chǎn)編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價值使用情況年限閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用財務財產(chǎn)治理

10、部門制表:固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)類別：統(tǒng)計日期：年月日至年月曰制表日期：年月曰會計科目財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本季增加本季減少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額財產(chǎn)治理部門：負責人：經(jīng)辦：財會部門：負責人：經(jīng)辦：注：本表一式兩聯(lián),第一聯(lián)財產(chǎn)治理部門留存,第二聯(lián)財會部門留存.盤點盈虧報告年月日部門類別品名及規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對策審計監(jiān)察部經(jīng)理：制表:CW-SJ/BD01月度審計工作方案年月份：制表日期：年月日審計類別審計對象審計工程估計數(shù)量抽樣數(shù)量審計日期審計人員會同人員備注日常定期不定期起止汪：本表一式三份,一

11、份審計監(jiān)察部留存,另兩份分報總經(jīng)理、財務總監(jiān).制表:CW-CK/BD23房屋登記卡房屋名稱：設卡日期：年月日建基地座落省市縣街路號用途使用單位筑門牌物保存登記建物附表：年月日標示來源年月日(接收)(購置)(自建)屋頂屋架墻壁地面建筑日期執(zhí)照字號年月日字號(1)水泥瓦(2)石棉瓦(3)鐵皮(4)水泥平頂(5)水泥圓頂(6)(1)木架(2)鋼架(3)(4)(5)(6)(1)木造(2)磚造(3)增強磚號(4)鋼骨磚號(5)鋼筋混造(6)(1)水泥地(2)地板(3)大理石(4)原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式樣建筑面積層次平方米附屬建筑物名稱平方米備注基層二層三層四層五層合計產(chǎn)值變動年月B摘要增值

12、減損已提折舊額凈值CW-CK/BD24土地登記卡設卡日期：年月日土地標示座落省市(縣)新地名街(路)號所有權記錄原所有權人地號街(路)號購置日期年月日地目面積平方米所有權狀字號等那么畝土地使用現(xiàn)狀土地本錢地價稅租賃編號：付款日期摘要金額X評價總額稅率本稅總稅額所有人核準文號：土地款期限每月租金本期租金契稅起訖每平米小計印花稅登記費土地改進費地上物補償合計項利定記他權設登權利人姓名住址登記原因收件登記存續(xù)期間證實書字號設定日期申請注銷登記日期字號日期字號日期字號CW-CK/BD28財產(chǎn)保管簿部門：設簿日期：序品名財產(chǎn)編號規(guī)格/型號數(shù)量單位單價保管人增減變動情形備注年移入部門移往部門接收人經(jīng)辦人月日合