新公司財務預算管理表格.

1、公司財務預算管理表格一、預算申請表編號： 月 日 單位：預算編號預算名稱用途說明單價數(shù)量申請金額合計領導批示 審核人： 填表人：二、預算核算方法表擬定日期：預算編號預算工程預算方法另行考慮因素員工薪金獎 金出差費續(xù)表預算編號預算工程預算方法另行考慮因素員工福利使用單位第 副本三、預算表 年 月 日借方科目借方金額備注調整貸方科目貸方金額備注調整現(xiàn) 金股 本應收賬款公 積 金應收票據(jù)制造費用壞賬準備制 成 品原 料機器設備輔 料折舊準備在制原料管理費用在制品輔料銷 貨在制人工銷貨本錢在制造費用銷貨退回應付票據(jù)銷貨折扣應付憑單財務費用已分攤制造費財務收入已分攤管理費用本期利潤四、預算控制表預算編號

2、： 月 份：預算科目： 預算金額：日期憑證編號摘要支付金額累計金額超支金額備注月日說明：備注中應填寫“變更或“追加并注明理由五、預算統(tǒng)計表月份： 部門：預算編號預算科目預算金額實際支出差額追加預算說明總經(jīng)理： 填表：六、資金來源運用比擬表 日期： 年 月項 目實際數(shù)預計數(shù)比擬增減資 金 調 度金額金額金額調度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增 減期初現(xiàn)金結存住來往來借入收 入外銷收入往來借出內銷收入現(xiàn) 銷小 計票據(jù)兌現(xiàn)借入款項外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合 計私人借款支出資本支出銀行透支土地及房屋員工存款設備分期付款機械設備小 計材料支出合 計原料內購說明事項物

3、料內購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費薪 資制造費用經(jīng)常費用推銷費用管理費用財務費用其他支出分期付款合 計期末現(xiàn)金結存資金剩余短缺()七、資金來源運用預算表 金額： 元月份工程123456789101112合 計上期結余A收入現(xiàn)金銷貨應收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計B支出應付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪 資水電費郵寄費修理費交際費差旅費交通費 費辦公費運輸費福利費勞保費稅 金保險費雜 費合計C本期余出D=BC本期結余E=AD核準： 復核： 制表：說明：1年報性質。 2編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。八、資金調度方案表摘要合計現(xiàn)金銀 行 存 款本月周結存加預計銷售收入預計其他收入減預計票據(jù)到期預計薪資支出預計水電支出預計利息

4、支出預計經(jīng)常支出預計購料還款預計歸還借款預計其他支出下月周余額經(jīng)調度后結存資金調度方案九、物料預算方案表月份： 科 目合計產(chǎn)品名稱數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金 額合 計十、管理費用預算表 年度：項 目前年度平均數(shù)預算數(shù)備 注固定費用1薪資支出2間接人工3租金支出4辦公費5郵寄費6水電氣費7保險費8稅金9折舊續(xù)表項 目前年度平均數(shù)預算數(shù)備 注10伙食費11研究費12社保費合 計變動費用1加班費2差旅費3運費4修理費5廣告費6交際費7捐贈費8包裝費9燃料費10呆賬損失11職工福利12雜項購置13傭金支出14訓練費15銷貨費用16勞務費17間接材料18消耗品19

5、醫(yī)療費20其他費用合 計總 計復核： 制表：十一、制造本錢預算表_月 _月本錢工程月份月份月份月份預算金額預算金額預算金額預算金額原料本錢物料本錢直接工資獎金加工費其他費用消消耗旅費修繕費保險費運費折舊直接投資間接投資租金水電費伙食費醫(yī)藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造本錢毛利生產(chǎn)價值十二、銷售預算表_年第_季 日期： 產(chǎn) 品月月月合 計品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額單價數(shù)量金 額單價數(shù)量金 額數(shù)量金額 復核： 制表：十三、損益預算檢核表_月份產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料本錢物料本錢人工本錢制造費用毛 利銷售費用凈 利預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際合計十四、收支預計

6、表_年_月 單位：萬元資 金預付內容月次月月次一月月次二月工程代號預付日期金額主管： 經(jīng)辦人：十五、支出預計明細匯總表工程日期內購材料外購材料薪資水電 費各項稅損利息支出租金支出經(jīng)常費用其他支出工程 款歸還借款設備 款合 計123456789101112合 計十六、收入及支出金額預計表 日期：_月_日付款期工程 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收入金額 應收票據(jù) 已收 應收票據(jù) 預計 押匯收入 已收 押匯收入 預計 貼現(xiàn)貸款 預計 其他借款 預計 支付金額 資本支出 已開票 資本支出 預計 材料支出 已開票 材料支出 預計 薪資支出 預計 制造費用 已開票 制造費用 預計 銷管

7、費用 已開票 銷管費用 預計 財務支出 預計 收入金額 預計 支付金額 預計 差 額 現(xiàn)金銀行存款 總經(jīng)理： 經(jīng)理： 會計： 填表：十七、一般管理費預算差分析表部門： 月份： 年 月編號項 目當月差異累計差異原因分析預算實際差異預算實際差異1薪 津2員工福利費3福利保健費4教育培訓費5工會會費6經(jīng)營會計費7旅 費8交通費9廣告宣傳費10車輛維修費11修繕費12地租房費13事物用品費14通信費15水電氣費16稅 捐17消耗品費18捐 款19交際費20保險費21雜 費22折舊費2324十八、現(xiàn)金收支預算表日期：_月_日 部門：_日期收支類別摘 要收 入支 出月日經(jīng)理： 填表：十九、資本支出預計表_年_月份 資料提供部門：_項目金 額備 注月 份月 份月 份土地及房 屋機械設備什項設備預付工程定金土地及房 屋機械設備什項設備預付工程定金土地及房 屋機械設備什項設備預付工程定金內購外購內購外購內購外購經(jīng)理