用戶(hù)培訓(xùn)手冊(cè)固定資產(chǎn)系統(tǒng)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 佳兆業(yè)集團(tuán)金蝶EAS管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè)-固定資產(chǎn)系統(tǒng)作 者： 金蝶軟件EAS實(shí)施小組建立日期： 2007/12/10確定日期： 2007/12/10版 本 號(hào)： V 1.0Kingdee Software (China) Co.,Ltd 目 錄1.總體說(shuō)明l 金蝶EAS固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能有：1. 固定資產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)置2. 固定資產(chǎn)初始化3. 固定資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)4. 固定資產(chǎn)變更業(yè)務(wù)5. 固定資產(chǎn)清理業(yè)務(wù)6. 固定資產(chǎn)拆分業(yè)務(wù)7. 固定資產(chǎn)組合業(yè)務(wù)8. 固定資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)9. 固定資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)（暫不在本文內(nèi)描述）10. 固定資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)（暫不在本文內(nèi)描述）11. 固定資

2、產(chǎn)抵押業(yè)務(wù)（暫不在本文內(nèi)描述）12. 固定資產(chǎn)折舊業(yè)務(wù)13. 固定資產(chǎn)期末處理業(yè)務(wù)l 本系統(tǒng)的特色功能有：1. 基礎(chǔ)資料在集團(tuán)層次上定義，通過(guò)下級(jí)公司引入的方式實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)的統(tǒng)一定義；2. 下級(jí)公司可在集團(tuán)定義基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)上進(jìn)行下級(jí)擴(kuò)展，滿(mǎn)足下級(jí)公司個(gè)性化要求； 3. 通過(guò)關(guān)聯(lián)查詢(xún)可以實(shí)現(xiàn)上下游業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的追蹤與回溯； 4. 所有主要流程均可通過(guò)工作流完成，通過(guò)工作流實(shí)現(xiàn)多級(jí)審批，在工作流上實(shí)現(xiàn)批量審核；5. 與關(guān)聯(lián)系統(tǒng)的集成應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的連貫一致； 6. 通過(guò)DAP 平臺(tái)靈活定制轉(zhuǎn)換規(guī)則，實(shí)現(xiàn)卡片單據(jù)到憑證的無(wú)縫轉(zhuǎn)換； 7. 可定義自動(dòng)生成或手工填入卡片編碼； 8. 可自定義折舊政策，適應(yīng)

3、多種會(huì)計(jì)準(zhǔn)則； 9. 同一公司的每一類(lèi)資產(chǎn)可應(yīng)用不同的折舊政策； 10. 一張卡片在一個(gè)期間內(nèi)可多次變更； 11. 任意時(shí)點(diǎn)可計(jì)提折舊，并同步反映到賬表上； 12. 可自定義月結(jié)策略。開(kāi) 始系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)初始化資產(chǎn)折舊結(jié) 束固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)變更期末處理固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)拆分固定資產(chǎn)組合固定資產(chǎn)調(diào)撥2.基礎(chǔ)設(shè)置操作流程2.1基礎(chǔ)資料設(shè)置（集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置部分）2.1.1設(shè)置固定資產(chǎn)使用狀態(tài)1. 進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置使用狀態(tài)”（比如說(shuō)“使用中”“停止使用”等）；2. 設(shè)置固定資產(chǎn)的使用狀態(tài)是設(shè)置該固定資產(chǎn)的現(xiàn)在狀態(tài)，約束“是否計(jì)提折舊”和對(duì)固定資產(chǎn)的使用狀態(tài)進(jìn)行必要的分類(lèi)處，請(qǐng)注意“計(jì)提

4、折舊”的選擇，和“集團(tuán)控制級(jí)次”的設(shè)定。2.1.2設(shè)置固定資產(chǎn)變動(dòng)方式1. 進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置變動(dòng)方式”（比如說(shuō)“購(gòu)買(mǎi)”“報(bào)廢”等）；2. 在“變動(dòng)方式”中系統(tǒng)預(yù)設(shè)了兩個(gè)一級(jí)變動(dòng)方式“增加方式”和“減少方式”，可以按照佳兆業(yè)集團(tuán)的需要設(shè)置固定資產(chǎn)的變動(dòng)方式，如“購(gòu)入”“接受捐贈(zèng)”等等；2.1.3設(shè)置固定資產(chǎn)折舊方法1. 進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置折舊方法” ；2. 操作說(shuō)明：折舊方式由系統(tǒng)預(yù)設(shè)，無(wú)需用戶(hù)維護(hù)。2.1.4設(shè)置固定資產(chǎn)折舊政策1. 進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置折舊政策”；2. 固定資產(chǎn)折舊政策的設(shè)置的作用對(duì)固定資產(chǎn)模塊的折舊信息和政策的維護(hù)； 2.1.5設(shè)置固定資

5、產(chǎn)經(jīng)濟(jì)用途1. 進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置經(jīng)濟(jì)用途”；2.1.6設(shè)置固定資產(chǎn)類(lèi)別1. 進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置固定資產(chǎn)類(lèi)別”；2. 固定資產(chǎn)類(lèi)別的設(shè)置，是對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)處理，如“房屋建筑”“交通工具”“辦公用品”等，對(duì)于不類(lèi)別的固定資產(chǎn)設(shè)定該類(lèi)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一屬性，當(dāng)增加固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候，共同屬性可以自動(dòng)帶出，“編碼規(guī)則前綴”的作用是規(guī)范此類(lèi)固定資產(chǎn)的編碼方面的前綴。2.1.7設(shè)置固定資產(chǎn)自定義統(tǒng)計(jì)類(lèi)別1. 進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置自定義統(tǒng)計(jì)類(lèi)別”；2. 自定義統(tǒng)計(jì)類(lèi)別是對(duì)需要進(jìn)行卡片多口徑統(tǒng)計(jì)時(shí)定義的統(tǒng)計(jì)口徑，用戶(hù)可以按其自己的要求，打破資產(chǎn)類(lèi)別的限制，對(duì)不同類(lèi)別的卡片進(jìn)

6、行重新分類(lèi)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，還可在報(bào)表中應(yīng)用自定義統(tǒng)計(jì)類(lèi)別，固定資產(chǎn)自定義統(tǒng)計(jì)類(lèi)別由各實(shí)體公司自行定義。2.2基礎(chǔ)資料設(shè)置（分公司引用方面）l 固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料的設(shè)置策略為集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，各個(gè)區(qū)域和分公司進(jìn)行引入操作，將所需要的基礎(chǔ)資料引入相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)中，如下圖：（基礎(chǔ)資料管理業(yè)務(wù)控制策略）l 當(dāng)集團(tuán)建立好基礎(chǔ)資料后，各個(gè)區(qū)域和分公司進(jìn)行引入操作（需要按級(jí)次分級(jí)引用），如下圖：（例子為“使用狀態(tài)的引入，其他基礎(chǔ)資料的引入方式同此操作”）l 需要引入的基礎(chǔ)資料包括：1. 固定資產(chǎn)類(lèi)別2. 使用狀態(tài)3. 變動(dòng)方式2.3系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2.3.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置）1. 進(jìn)入“功能菜單系統(tǒng)平臺(tái)系統(tǒng)配置

7、參數(shù)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)”；2. 操作說(shuō)明：由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)置3. 設(shè)置說(shuō)明：n 卡片編碼生成方式：分為“系統(tǒng)自動(dòng)生成”和“用戶(hù)手工錄入”兩種，如選擇“系統(tǒng)自動(dòng)生成”方式，則固定資產(chǎn)卡片新增的時(shí)候是按照預(yù)先定義的卡片編碼規(guī)則進(jìn)行，并且“卡片編碼更改選項(xiàng)”成為可選（請(qǐng)選擇“系統(tǒng)自動(dòng)生成”方式）；n “與總帳對(duì)平后才能月結(jié)”“當(dāng)期計(jì)提折舊后才能月結(jié)”“當(dāng)期業(yè)務(wù)全部生成憑證后才能月結(jié)”對(duì)系統(tǒng)控制有很好的控制作用（建議全部勾選）；2.3.2編碼規(guī)則設(shè)置（集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置）1. 主要作用是對(duì)相關(guān)單據(jù)的編碼原則的定義，具體原則請(qǐng)參考“固定資產(chǎn)編碼原則方案”；2. 進(jìn)入“系統(tǒng)平臺(tái)編碼原則規(guī)則定義財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資

8、產(chǎn)”；3. 需要設(shè)置的編碼原則包括：卡片、變更單、清理單等，現(xiàn)以“卡片”進(jìn)行說(shuō)明，點(diǎn)擊“卡片”，然后選擇“文件新增”；4. 操作步驟1：選擇所需要設(shè)置的單據(jù)，如“卡片”，點(diǎn)擊“新增”按鈕；5. 保存該規(guī)則后，點(diǎn)擊“啟用”按鈕；2.3.3單據(jù)轉(zhuǎn)換設(shè)置1. 由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一配置，主要作用是確定由固定資產(chǎn)單據(jù)生成總賬憑證的規(guī)則，如新增固定資產(chǎn)的平整，計(jì)提折舊的憑證等（建議使用系統(tǒng)預(yù)設(shè)的單據(jù)規(guī)則）；2. 操作路徑：“系統(tǒng)平臺(tái)單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則配置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)”。2.3.4系統(tǒng)狀態(tài)控制1. 進(jìn)入“系統(tǒng)平臺(tái)系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制”；2. 系統(tǒng)狀態(tài)控制是整個(gè) EAS 系統(tǒng)中業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的開(kāi)關(guān)，不在系統(tǒng)狀態(tài)控制設(shè)

9、置啟用期間和當(dāng)前期間，業(yè)務(wù)系統(tǒng)是無(wú)法進(jìn)行初始化的，更別提正常使用了。系統(tǒng)狀態(tài)控制除了控制著整個(gè)系統(tǒng)的生存命脈之外，還提供系統(tǒng)之間的關(guān)系設(shè)置，是否與總賬聯(lián)用，聯(lián)用期間的設(shè)置等。在系統(tǒng)狀態(tài)控制界面中，我們可以看到所有在用系統(tǒng)的狀態(tài)，是否結(jié)束初始化，是否與總賬聯(lián)用，當(dāng)前期間等。3. 在該界面“公司名稱(chēng)”選擇需要維護(hù)系統(tǒng)狀態(tài)的公司名稱(chēng)，公司名稱(chēng)不允許為空，各個(gè)公司的系統(tǒng)狀態(tài)獨(dú)立存在，沒(méi)有必然聯(lián)系。 4. 啟用期間手工錄入，只有錄入了啟用期間并保存，才能進(jìn)行系統(tǒng)初始化?！皢⒂谩绷惺遣辉试S手工維護(hù)的，只有在系統(tǒng)結(jié)束初始化之后，才會(huì)自動(dòng)打上勾。 當(dāng)前期間不允許選擇，系統(tǒng)啟用時(shí)，當(dāng)前期間自動(dòng)設(shè)置為啟用期間，當(dāng)

10、前期間根據(jù)系統(tǒng)的結(jié)賬逐期遞增，根據(jù)反結(jié)賬逐期遞減。 5. 與總賬聯(lián)用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要判斷業(yè)務(wù)系統(tǒng)的當(dāng)前期間和總賬系統(tǒng)的當(dāng)前期間相等才可以與總賬聯(lián)用。與總賬聯(lián)用成功后，聯(lián)用期間才會(huì)有數(shù)據(jù)，聯(lián)用期間等于勾上聯(lián)用的當(dāng)前期間。如果業(yè)務(wù)系統(tǒng)取消與總賬聯(lián)用，聯(lián)用期間自動(dòng)清空。3. 系統(tǒng)初始化操作流程3.1操作說(shuō)明l 系統(tǒng)初始化是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)啟用的基礎(chǔ)，只有初始化結(jié)束后，才能開(kāi)始正常的業(yè)務(wù)處理。初始化主要包括初始化數(shù)據(jù)的導(dǎo)入，初始化卡片的維護(hù)和結(jié)束初始化等功能。l 如果在結(jié)束初始化后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，系統(tǒng)還提供反初始化功能，以便于用戶(hù)進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)的修改。 3.2操作步驟與路徑3.2.1初始化卡片錄入1. 錄入前

11、提條件：必須設(shè)置“期初卡片規(guī)則定義”；操作路徑：系統(tǒng)平臺(tái)編碼原則規(guī)則定義財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)期初卡片（操作方式具體見(jiàn)2.3.2編碼規(guī)則設(shè)置），如下圖：設(shè)置好的編碼原則注意“啟用”，才可以生效。2. 初始化卡片錄入路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)卡片初始化新增固定資產(chǎn)卡片；3. 卡片定義解釋?zhuān)簂 基本信息序號(hào)單元名稱(chēng)是否必錄備注說(shuō)明1資產(chǎn)類(lèi)別是選擇預(yù)設(shè)好的的資產(chǎn)類(lèi)別；2資產(chǎn)編碼是在新增的固定資產(chǎn)卡片保存的時(shí)候按照編碼原則自動(dòng)生成，無(wú)須手工修改；3資產(chǎn)名稱(chēng)是手工錄入；4資產(chǎn)數(shù)量是錄入固定資產(chǎn)的數(shù)量，在后期操作中可以按照數(shù)量來(lái)報(bào)廢固定資產(chǎn)；5計(jì)量單位是通過(guò)選擇；6入帳日期是入財(cái)務(wù)帳的日期；7來(lái)源方式

12、是通過(guò)選擇；8使用狀態(tài)是通過(guò)選擇，決定該固定資產(chǎn)是否計(jì)提折舊；9經(jīng)濟(jì)用途是通過(guò)選擇；10存放地點(diǎn)是通過(guò)選擇；11規(guī)格型號(hào)否手工錄入；12產(chǎn)地否手工錄入；13制造商否手工錄入；14出廠日期否手工錄入；15技術(shù)編碼否手工錄入；16公司是系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生；17管理部門(mén)是該部門(mén)選擇的條件是部門(mén)的屬性為“行政組織”；18保管人否通過(guò)選擇；19來(lái)源單位類(lèi)別否通過(guò)選擇；20來(lái)源單位否通過(guò)選擇；21備注否手工錄入；l 原值與折舊序號(hào)單元名稱(chēng)是否必錄備注說(shuō)明1幣別是通過(guò)選擇；2原幣金額是手工錄入，和“幣別”聯(lián)系使用；3附加費(fèi)用是固定資產(chǎn)計(jì)算折舊的時(shí)候是：原幣金額+附加費(fèi)用；4匯率是手工錄入，和“幣別”聯(lián)系使用；5資

13、產(chǎn)原值是系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生：原幣金額+附加費(fèi)用6評(píng)估價(jià)值否無(wú)須錄入；7購(gòu)進(jìn)原值否當(dāng)該固定資產(chǎn)在購(gòu)買(mǎi)和入帳的時(shí)候已經(jīng)存在折舊信息，則時(shí)候（如固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的是二手），正常情況下，購(gòu)進(jìn)原值=原幣金額+附加費(fèi)用；8購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊否當(dāng)該固定資產(chǎn)在購(gòu)買(mǎi)和入帳的時(shí)候已經(jīng)存在折舊信息，則時(shí)候（如固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的是二手）；9交付日期否交付日期為輔助信息，系統(tǒng)的約束為“交付日期”在“入帳日期”和“開(kāi)始使用日期”之前；10開(kāi)始使用日期是手工錄入；11已折舊期間數(shù)是手工錄入；12預(yù)計(jì)使用年限是手工錄入；13預(yù)計(jì)使用期間是手工錄入（系統(tǒng)無(wú)約束使用期間一定與使用年限匹配，因?yàn)榭紤]會(huì)計(jì)期間自由定義的問(wèn)題）；14評(píng)估剩余期間否無(wú)須錄入

14、；15累計(jì)折舊否從該固定資產(chǎn)入帳開(kāi)始到現(xiàn)在初始化期間總共的折舊數(shù)；16預(yù)計(jì)凈殘值否手工錄入；17凈值是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算：資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊；18本年累計(jì)折舊否該固定資產(chǎn)年初到初始化期間的累計(jì)折舊數(shù)，以計(jì)算報(bào)表中關(guān)于本年數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，如初始化期間在1月份，則此處無(wú)須錄入；19減值準(zhǔn)備否手工錄入；20凈額是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算：凈額-減值準(zhǔn)備；21折舊方法是通過(guò)選擇；22工作量計(jì)量單位否當(dāng)折舊方法定義為工作量法時(shí)候可以選擇；23全壽命累計(jì)折舊否與固定資產(chǎn)評(píng)估聯(lián)合使用（不使用）；l 核算信息序號(hào)單元名稱(chēng)是否必錄備注說(shuō)明1固定資產(chǎn)科目是通過(guò)選擇；2累計(jì)折舊科目是通過(guò)選擇；3減值準(zhǔn)備科目是通過(guò)選擇；l 初始化信息序號(hào)

15、單元名稱(chēng)是否必錄備注說(shuō)明1本年數(shù)據(jù)否如該固定資產(chǎn)在本年內(nèi)作過(guò)調(diào)整，則填寫(xiě)相關(guān)數(shù)據(jù)，在報(bào)表中會(huì)體現(xiàn)，如沒(méi)有，則無(wú)須填寫(xiě)；2該固定資產(chǎn)現(xiàn)已注銷(xiāo)否如已經(jīng)注銷(xiāo)，則不計(jì)算固定資產(chǎn)折舊，只是作為卡片管理使用。l 附屬設(shè)備信息：按照實(shí)際情況填寫(xiě)，為非必錄項(xiàng)目；l 使用部門(mén)信息：通過(guò)選擇“部門(mén)”，該部門(mén)必須為行政組織（管理部門(mén)、使用部門(mén)、折舊費(fèi)用分?jǐn)偛块T(mén)/成本中心，可以設(shè)置為相同，也可以設(shè)置為不同）；l 折舊費(fèi)用分?jǐn)偛块T(mén)：通過(guò)選擇“部門(mén)”，該部門(mén)必須為“成本中心實(shí)體組織”，可以設(shè)置多個(gè)部門(mén)進(jìn)行折舊費(fèi)用分?jǐn)偂?.2.2對(duì)帳檢查1. 進(jìn)入“固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)卡片初始化編輯頁(yè)簽對(duì)賬檢查”；2. 錄入的固定資產(chǎn)卡

16、片匯總與總賬固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備科目余額進(jìn)行對(duì)賬檢查。3.2.3結(jié)束初始化1. 進(jìn)入“固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)卡片初始化編輯頁(yè)簽結(jié)束初始化”；4.固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理4.1固定資產(chǎn)新增4.1.1新增固定資產(chǎn)卡片1. 進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)增加”；2. 錄入基本信息：3. 錄入原值與折舊：4. 錄入核算信息：5. 錄入使用部門(mén)：（說(shuō)明“使用部門(mén)”是針對(duì)設(shè)備的行政管理設(shè)置的）。6. 錄入折舊費(fèi)用分?jǐn)偅海ㄕf(shuō)明“成本中心”的作用是便于成本費(fèi)用歸總與分析，行使分?jǐn)傉叟f費(fèi)用的職責(zé)）7. 固定資產(chǎn)卡片保存：在未完全錄入完畢，可以暫存，自動(dòng)生成暫存卡片編碼，系統(tǒng)不作校驗(yàn)；若必錄信息不滿(mǎn)足，則

17、不允許保存；保存后根據(jù)編碼規(guī)則自動(dòng)生成卡片編號(hào)；4.1.2審核固定資產(chǎn)卡片1. 固定資產(chǎn)卡片錄入完畢之后，進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片提交操作，在固定資產(chǎn)卡片查詢(xún)界面可以看見(jiàn)此卡片的狀態(tài)為“未審核、生效”狀態(tài)；2. 卡片提交后自動(dòng)生成一項(xiàng)工作流任務(wù)，進(jìn)入“消息中心”，點(diǎn)擊“未處理”消息，選擇所要處理的固定資產(chǎn)消息，點(diǎn)擊“處理”按鈕；3. 若審批通過(guò)或者不通過(guò)，則點(diǎn)擊“提交審核結(jié)果”；4. 卡片處理完畢之后，卡片的狀態(tài)由“未審核”變成“已審核”；4.1.3新增卡片生成憑證1. 進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)查詢(xún)”界面，選擇所要生成的固定資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊“菜單業(yè)務(wù)生成憑證”按鈕；2. 生成暫存狀態(tài)的憑證

18、（在“單據(jù)轉(zhuǎn)換平臺(tái)”中選擇參數(shù)“生成暫存憑證”，如果不選擇此參數(shù)，系統(tǒng)將自動(dòng)生成過(guò)賬狀態(tài)的憑證）（當(dāng)用Shift 或者Ctrl按鍵，同時(shí)選中多行卡片記錄時(shí)，可匯總生成一張憑證）；3. 進(jìn)入總帳憑證查詢(xún)界面，過(guò)濾出固定資產(chǎn)產(chǎn)生的憑證，點(diǎn)擊修改該憑證，需要添加“對(duì)方科目”；4.1.4刪除卡片生成憑證1. 新增固定資產(chǎn)產(chǎn)生憑證不能在總帳系統(tǒng)直接刪除，需要在固定資產(chǎn)模塊刪除；2. 進(jìn)入固定資產(chǎn)“固定資產(chǎn)查詢(xún)”界面，查找出新增卡片，點(diǎn)擊“菜單業(yè)務(wù)刪除憑證”；4.2固定資產(chǎn)變更1. 對(duì)一張卡片，一個(gè)期間提供多次變更，可以變更資產(chǎn)卡片的類(lèi)別、名稱(chēng)、原值、折舊金額、年限、成本中心、使用地點(diǎn)、使用部門(mén)等信息；2

19、. 查詢(xún)出需要變更的資產(chǎn)卡片，進(jìn)入“固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)查詢(xún)”，點(diǎn)擊“變更”按鈕；3. 在固定資產(chǎn)變更界面，選擇變更方式，變更相關(guān)項(xiàng)目后，保存；4. 變更業(yè)務(wù)也可在“固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)變更”中進(jìn)行；5. 對(duì)于卡片變更后產(chǎn)生的工作流（比如說(shuō)審核等，請(qǐng)參考固定資產(chǎn)卡片新增流程說(shuō)明）；6. 審核完成后，在變更序時(shí)簿界面，根據(jù)變更的要素是否是屬于生成憑證的要素，決定生成憑證，則完成變更卡片的所有流程（變更的要素不屬于生成憑證的要素則不需要生成憑證，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行判斷）；7. 在憑證摘要欄將自動(dòng)記錄對(duì)應(yīng)的變更卡片編碼，在固定資產(chǎn)卡片查詢(xún)界面，可以查看歷次資產(chǎn)變更信息；4.3固定資產(chǎn)清理4.3.

20、1單張卡片清理1. 固定資產(chǎn)可按資產(chǎn)數(shù)量全部或部分清理，查詢(xún)出需要清理的資產(chǎn)卡片“固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)查詢(xún)“點(diǎn)擊“菜單業(yè)務(wù)清理”按鈕操作；2. 選擇報(bào)廢方式；3. 修改清理的數(shù)量，并錄入殘料的收入、成本，選擇殘料處理方式，并保存；4. 殘料信息不會(huì)自動(dòng)記錄在將要生成的憑證中；憑證中只反映原值和累計(jì)折舊的信息；5. 清理業(yè)務(wù)也可在”固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)清理”中進(jìn)行；6. 清理卡片“保存”后提交工作流，通過(guò)工作流執(zhí)行審核操作；7. 查詢(xún)出清理單，“固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)卡片清理序時(shí)簿界面”，然后點(diǎn)擊“生成憑證”按鈕，生成憑證（憑證處理流程請(qǐng)參考憑證新增流程）；8. 憑證摘要欄

21、將自動(dòng)記錄對(duì)應(yīng)的清理單編碼；9. 憑證示例：l 根據(jù)殘料收入或成本，在總賬模塊直接編制如下分錄：殘料收入： 借：原材料/銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理或者，殘料成本： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款l 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)報(bào)廢損益如果結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生的是凈損失（意思是 殘料收入清理費(fèi)用 的差額） 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入4.3.2批量卡片清理1. 進(jìn)入“固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)清理”界面，點(diǎn)擊“菜單文件新增”；2. 在卡片查詢(xún)界面，用Shift 或者Ctrl 鍵批量選取需要清理的卡片；3. 點(diǎn)擊確定按鈕，其他操作步驟與同單張卡片清理相同；4.4固定資產(chǎn)拆分操作說(shuō)明：l 系統(tǒng)提供“按金額”和“按

22、數(shù)量”兩種拆分方式，當(dāng)源卡片資產(chǎn)數(shù)量大于“1”時(shí)，才允許選擇“按數(shù)量”進(jìn)行拆分。l 拆分單保存后提交工作流，通過(guò)工作流執(zhí)行“審核”操作。審核完成后；l 對(duì)“源卡片”系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)記錄的“審核狀態(tài)”的清理單；l 拆分產(chǎn)生的“目標(biāo)卡片”系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)數(shù)量“審核狀態(tài)”的新增資產(chǎn)卡片；l 固定資產(chǎn)拆分不需生成憑證。操作步驟為：1. 進(jìn)入“固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)拆分”點(diǎn)擊“新增”按鈕；2. 注意選擇：拆分對(duì)象卡片，拆分?jǐn)?shù)量，拆分類(lèi)型，清理方式；3. 點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)拆分拆分單新增界面”，點(diǎn)擊“源卡片拆分”按鈕，并保存，保存之后，原卡片已自動(dòng)清理，通過(guò)“卡片明細(xì)”按鈕，可以查詢(xún)出新生成

23、的卡片編碼：4. 保存后自動(dòng)生成一項(xiàng)工作流任務(wù)，由相關(guān)有權(quán)限用戶(hù)在“消息中心”處理，完成固定資產(chǎn)拆分操作；5. 執(zhí)行完上述資產(chǎn)拆分操作后，在固定資產(chǎn)拆分界面，可以通過(guò)“下查”按鈕，關(guān)聯(lián)查詢(xún)，新資產(chǎn)的卡片編碼和源資產(chǎn)的清理單編碼，如下圖：4.5固定資產(chǎn)組合操作說(shuō)明：l 提供“按金額”和“按數(shù)量”兩種組合方式；l 組合單保存后提交工作流，通過(guò)工作流執(zhí)行審核操作；l 審核完成后：對(duì)“源卡片”，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)記錄的“審核狀態(tài)”的清理單；l 組合產(chǎn)生的“目標(biāo)卡片”系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生“審核狀態(tài)”的新增資產(chǎn)；l 固定資產(chǎn)組合操作不生成憑證。操作路徑：1. 點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)組合新增”按鈕；2. 選擇合并類(lèi)型，清理方式，資產(chǎn)類(lèi)別，計(jì)量單位，錄入新固定資產(chǎn)名稱(chēng)，若選擇“按數(shù)量進(jìn)行合并”，則將生成的新卡片資產(chǎn)數(shù)量為“源卡片資產(chǎn)數(shù)量之和”，用戶(hù)不能選擇，若選擇“按金額進(jìn)行合并”，則將生成的新卡片資產(chǎn)數(shù)量用戶(hù)可以選擇大于等于“1”的整數(shù)；3. 通過(guò)“新增行”選擇需要合并處理的源卡片：4. 選擇 “源卡片合并”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算合并后的原值、折舊信息：5. 選擇“卡片明細(xì)”按鈕，錄入