金蝶星空云cloud固定資產(chǎn)初始化操作流程

1、Kingdee金蝶知識(shí)庫文檔固定資產(chǎn)初始化操作流程目錄1. 業(yè)務(wù)背景22. 固定資產(chǎn)初始化的操作流程23. 其他補(bǔ)充8i.業(yè)務(wù)背景如果需要用到固定資產(chǎn)模塊，在啟用固定資產(chǎn)后，需要對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行初始化處理。在CLOU中有兩種模式對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行初始化。本文檔通過下面案例介紹兩種模式下固定資產(chǎn)初始化的流程及詳細(xì)操作。以幫助用戶能夠更好的掌握CLOU原統(tǒng)的使用。案例甲組織總賬啟用日期為2014年8月，在其原來系統(tǒng)中記錄固定資產(chǎn)A于2013年7月15日入賬，購進(jìn)原值60000元，預(yù)計(jì)使用期間5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用直線法折舊。截止2014年7月31日固定資產(chǎn)原值60000元，累計(jì)折舊12000元。固定

2、資產(chǎn)B于2010年3月20日入賬，購進(jìn)原值為50000元，殘值率為1%預(yù)計(jì)使用3年，已全部提完折舊。截止2014年7月31日固定資產(chǎn)原值50000元，累計(jì)折舊49500元。乙組織總賬啟用日期為2014年8月，在其原來系統(tǒng)中記錄固定資產(chǎn)A于2013年7月15日入賬，購進(jìn)原值60000元，預(yù)計(jì)使用期間5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用直線法折舊。截止2014年7月31日固定資產(chǎn)原值60000元，累計(jì)折舊12000元。說明：甲、乙組織采用當(dāng)期新增當(dāng)期不計(jì)提折舊，當(dāng)期處置當(dāng)期計(jì)提折舊政策。要求：1、甲組織采用不勾選“初始化”的方式，進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化處理2、乙組織采用勾選“初始化”的方式進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化處理

3、，乙組織需要在兩種會(huì)計(jì)政策下進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。2.固定資產(chǎn)初始化的操作流程資產(chǎn)卡片上有字段“初始化”，如果勾選“初始化”，則該卡片本期會(huì)參與計(jì)提折舊，如果沒有勾選，則卡片本期不會(huì)參與計(jì)提折舊。因此固定資產(chǎn)模塊有兩種模式進(jìn)行初始化。要求一：甲組織采用不勾選“初始化”的方式，進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化處理在不使用“初始化”的情況下，卡片在入賬當(dāng)期不會(huì)進(jìn)行計(jì)提折舊，為保證固定資產(chǎn)卡片能夠在2014年8期正常計(jì)提折舊，生成相關(guān)憑證，固定資產(chǎn)系統(tǒng)需要比總賬提前一期啟用，甲組織的啟用日期為2014年7月。下面詳細(xì)介紹固定資產(chǎn)初始化過程。圖-1用administrator登錄，新增法人組織甲組織，注意需要給甲組織勾選資

4、產(chǎn)職能，資產(chǎn)職能是指資產(chǎn)管理職能，如果此處不勾選資產(chǎn)職能，則在資產(chǎn)卡片中的【資產(chǎn)組織】選不到。ranp前垢躋?-?北牙吩E*俎如曲電護(hù)翻列表遲工1憫中圖-1新建甲組織，啟用資產(chǎn)職能圖-2為在默認(rèn)會(huì)計(jì)政策下增加核算組織甲組織，并增加其下級(jí)組織，如果未將甲組織增加到默認(rèn)核算體系的下級(jí)組織，將會(huì)導(dǎo)致在固定資產(chǎn)啟用列表中沒有甲組織。if看緡存w Mm審ftit卷事柞-耐一”*后l -詢頁丁 趣土土？期；曲ig TJIi W用日UWMBMiiifi 理!禍t帕注1鼻別510咽4育神KBSI ,姑詼?zhǔn)抗撬?認(rèn)憫1飾加1弊頤MBHWI4 以 K.MG? I_6Y5*w： 1*汨蠢計(jì)粒耳It聚召？州亓* wi

5、m蚩認(rèn)2刃境齡屋略胎P is左電Siin中國庭m虔AM*沖眈舟晞?dòng)浹缲翱?衛(wèi)血?jiǎng)诳傊Ts(ac吐國直抽自鉀3?.矍*好l世U 國 4fc41?Sr.!ntiP口國Wlfln訃：S誓iniin *HibMK? 106圖-2默認(rèn)核算體系中添加下級(jí)組織圖-3為啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)，注意甲組織需要提早總賬啟用一期，啟用時(shí)間為2014 年 7期。?塞Ok山二kmEZliUSCAijTwSJft-MI0R4BQEDHJ*?EtagrtiaHJVMEmakt1fvf喇晨伍H.BiMHWI口環(huán).MH乂雖已電325怦!篇f*釜JJ147tYtJV?1t7J9gtJ1IBBSHacnc&i_rrQ曲如一*RM1Boua

6、r&ijrtigpiBAfriiLvrMilid3Xn4-aw74uiirMl-id-r屜IZLLLLXTS4HJIMJJMIHT?ttkunMMimJVVI?AJ0Mr4J11411rsijease畤EMIIIAJISfcMSKU+er”2W*S1UHB9K?44|A|-ta.F也g萍磬BAIMnApiniI-BJKffijtiTf二什I?圖-3啟用資產(chǎn)管理啟用固定資產(chǎn)模塊后，可以錄入卡片。如圖-4為錄入A電子設(shè)備的資產(chǎn)卡片，開始使用日期為2013-7-15,為其真正開始使用日期，入賬日期需要錄入啟用期間日期2014-7-31,如果開始使用期間數(shù)在會(huì)計(jì)日歷范圍內(nèi)，此時(shí)系統(tǒng)能自動(dòng)計(jì)算累計(jì)使用期

7、間數(shù)和累計(jì)折舊期間數(shù)。注意累計(jì)折舊期間數(shù)要和固定資產(chǎn)實(shí)際折舊期間數(shù)一致，如不一致，可手工修改，以修改后為準(zhǔn)。當(dāng)入賬日期在啟用期間時(shí)，“初始化”不鎖定，甲組織已經(jīng)提前啟用一期，則此處不能勾選。圖-5為錄入固定資產(chǎn)卡片B,由于固定資產(chǎn)卡片B已經(jīng)計(jì)提完折舊，則其累計(jì)折舊期間數(shù)與預(yù)計(jì)使用期間數(shù)一致，資產(chǎn)凈值與其預(yù)計(jì)殘值一致。這樣在以后期間不再對(duì)B資產(chǎn)進(jìn)行折舊。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第13頁共8頁金媒K/MOoud走計(jì)鞋甘怖索是P隹UfK岳iS*科18?僧靖印貳吊氏-莆一-后一甲州件伽”速出.-J1*妒繪.色4說百n*-kF 3(0異3ffiLS?2_L也子設(shè)P20T1MT-15*圖-4資

8、產(chǎn)卡片錄入一A資產(chǎn)金蟆 K/3Goi新Bf ?可存jn卻砂ISA hti*前i *斗吩菱世記星 善筐記總！tut 4詛虹印蛆號(hào)電HftB 2c-:fii!二上郢:占期刁豈*匚背1BlMt刊H* rFJJt*正需便劃松MH咤I知2DTH&30奔H連說*日出#9#盛勻匕咄曲U佞汗弓用什尹干也U5茶11 i；去耳s開粗QU1妙怦t記tW-OD菲IHfi迭:-: *平恫牟耳土IB?fH ftAiI 胃計(jì) it版:頁用期富ai豐lIFF I 律I 朝INittiwa/RUt2014 7rh葉茅l圖-5資產(chǎn)卡片錄入一B資產(chǎn)錄完資產(chǎn)卡片后，不需進(jìn)行計(jì)提折舊，就可進(jìn)行固定資產(chǎn)結(jié)賬，如圖-6進(jìn)行固定資產(chǎn)結(jié)賬，結(jié)

9、賬完成后，固定資產(chǎn)進(jìn)入第8期，正常錄入第8期新增的卡片，第8期新增卡片在當(dāng)期不計(jì)提折舊。所以在第8期進(jìn)行計(jì)提折舊時(shí)，只有初始化卡片，此時(shí)只有卡片A,因?yàn)锽已經(jīng)提完折舊。圖-7為甲組織第8期進(jìn)行計(jì)提折舊的情況，僅對(duì)一張卡片進(jìn)行了折舊處理。圖-6固定資產(chǎn)結(jié)賬JU .4 - rtf-vji * 4鼻暉符44M iMi -H?W|A圖-第8期計(jì)提折舊要求二：乙組織采用勾選“初始化”的方式進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化，乙組織需要在兩種會(huì)計(jì)政策下進(jìn)行初始化。乙組織需要在兩種會(huì)計(jì)政策下進(jìn)行核算，則需要在默認(rèn)核算體系中上級(jí)核算組織的適用會(huì)計(jì)政策中選擇兩個(gè)會(huì)計(jì)政策，如圖-8在默認(rèn)核算體系中設(shè)置多會(huì)計(jì)政策。設(shè)置完多會(huì)計(jì)政策

10、后，就可以在啟用固定資產(chǎn)的界面看到關(guān)于兩個(gè)會(huì)計(jì)政策的啟用，圖-9為啟用固定資產(chǎn)界面，分別啟用兩種會(huì)計(jì)政策。如果適用會(huì)計(jì)政策不小心多選，則在啟用列表不啟用，就不會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生影響。注意乙組織的固定資產(chǎn)啟用日期為2014年8期。金口燕歸Gaud1制卷牌尿-時(shí)*%*-F希其惟*用一后1?T;ifi星5?|1如6EUH觸朋）曲鞫WdHUNWS神11由俎蹄煙WKJH8TO1J,ra4iRli-iPHjaZe帛、址|吐？臂UfT笨It#SSEgd幽IT貢電t）.,Mnr7單中國科Mb犁梢趾司中凰帆曲羽翼單國祕柚nB耳翻I申國tn中再晞（怡討破莆耳刑W審圖-8設(shè)置多會(huì)計(jì)政策LKJL15EUHft墳HIIO

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12、巧$2圖-9啟用固定資產(chǎn)啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)成功后，即可進(jìn)行資產(chǎn)卡片錄入，如圖-10,錄入時(shí)注意勾選“初始化”，累計(jì)折舊期間為12,累計(jì)折舊金額為12000，均為2014年7月31的余額情況。入賬日期為固定資產(chǎn)啟用期間2014年8期，會(huì)計(jì)政策需要分別錄入兩種會(huì)計(jì)政策下的財(cái)務(wù)信息。開始使用日期正常錄入。啟用了多會(huì)計(jì)政策時(shí)，某固定資產(chǎn)不需在某一特定會(huì)計(jì)政策下的進(jìn)行處理，可不進(jìn)行錄入，需要在會(huì)計(jì)政策頁簽下刪除對(duì)應(yīng)的行，但默認(rèn)會(huì)計(jì)政策不能刪除。MMiJUT 詢XTifl-.RT|1I Sft-lffi彩Pl韋ftSW.il tiS JWMMHi?rafr .16COO O?需I!WLWh/3A- J Q財(cái)

13、00 301KH3 48000懺+rBlEPM柑血1題r l-r 耐ii* * as 工.削一 * a-說產(chǎn)片iS- 齊 z-二：頤W !T -MOOS 如ptisaiuaihinifig13士*?覽附串斗 z-*-Ha-ti#畔Mt ftt-.f i : x - Ht4 A? * 虻圖-10資產(chǎn)卡片錄入一A資產(chǎn)錄入完成后即可進(jìn)行計(jì)提折舊，因?yàn)楣催x了“初始化”，則當(dāng)期必須要進(jìn)行計(jì)提折舊才能結(jié)賬。計(jì)提折舊和結(jié)賬都會(huì)根據(jù)多會(huì)計(jì)政策出現(xiàn)多行記錄，如圖-11為勾選“初始化”情況下，計(jì)提折舊界面，兩種會(huì)計(jì)政策下均只有1張卡片進(jìn)行了折舊。金蝶KASCfcud歡理怡用廣嚨新i曬此,:前?片區(qū)謂舌躋乜訕苗祈糜？補(bǔ)