財務(wù)全模塊培訓(xùn)練習資料全

1、T3財務(wù)全模塊培訓(xùn)練習一、 建賬賬套號：610賬套名稱：財務(wù)全模塊賬套賬套路徑：默認啟用會計期：2011年6月單位名稱：新道公司本幣代碼、本幣名稱為默認企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年新會計準則賬套主管：demo按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目客戶有分類、存貨、供應(yīng)商都無分類，有外幣核算采購流程、銷售流程均為標準流程分類編碼方案：科目編碼級次：4222，其余默認數(shù)據(jù)精度：默認系統(tǒng)啟用：啟用“總賬”、“工資管理”、“固定資產(chǎn)”模塊，啟用會計期間：2011年6月1日基礎(chǔ)設(shè)置1、添加操作員并賦權(quán)限操作員編碼姓名權(quán)限501張主管賬套主管502李會計公用目錄設(shè)置、總賬中除了“審核憑證、記賬”外的權(quán)限， 固定資產(chǎn)、工

2、資管理中所以權(quán)限503陳出納總賬中“出納簽字”的權(quán)限2、部門檔案及職員檔案部門編碼部門名稱人員編碼人員名稱所屬部門1銷售部101銷售一部1001李強銷售一部102銷售二部1002張麗銷售二部2財務(wù)部1003王芳財務(wù)部3人事處1004趙偉人事處4生產(chǎn)車間401一車間1005楊光一車間402二車間1006潘瑩二車間5采購部1007蔣軍采購部3、憑證類別設(shè)置:記賬憑證4、客戶分類:類別編碼類別名稱01國內(nèi)客戶01001北京地區(qū)客戶01002福建地區(qū)客戶02國外客戶02001亞洲客戶02002歐洲客戶020020001法國客戶5、客戶檔案：客戶編號客戶簡稱所屬分類碼SM01三明機械廠01002FG00

3、2法國國際公司0200200016、供應(yīng)商檔案:供應(yīng)商編號供應(yīng)商簡稱0001新華商貿(mào)公司0002長城機械原料廠7、定義外幣及匯率。幣符：USD幣名：美元，匯率小數(shù)位：2位，最大誤差：0.01，折算方式：外幣*匯率=本位幣，固定匯率，6月份記賬匯率為 6.818、定義結(jié)算方式：1 、現(xiàn)金結(jié)算；2、支票結(jié)算9、添加、修改會計科目、錄入期初余額并試算平衡：編碼科目名稱輔助核算期初余額備注1001庫存現(xiàn)金44957.331002銀行存款1421500100201建設(shè)銀行1285300100202中國銀行136200美兀200001122應(yīng)收賬款客戶往來290900法國國際：68100;三明機械：222

4、800受控科目為空1221其他應(yīng)收款個人往來18000銷售一部一李強：6000人事處一趙偉：4000采購部一蔣軍：80001405庫存商品599500140501P1產(chǎn)品個1245005000 個140502P2產(chǎn)品個4750009500 個1601固定資產(chǎn)85597801602累計折舊101637.332202應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來833000新華商貿(mào)公司：623000;長城機械原料廠：210000受控科目為空222101應(yīng)交增值稅22210101進項稅額22210102銷項稅額4001實收資本10000000510101工資及福利費部門核算510102折舊費部門核算660101工資及福利費部門

5、核算660201工資及福利費部門核算660202折舊費部門核算660203差旅費部門核算660301匯兌損益三、固定資產(chǎn)初始化1啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要折舊方法平均年限法一；折舊分配周期為1個月；資產(chǎn)類別編碼長度：2-1-1-2 ；自動編碼（類別編號+序號，序號長度5位）；與總賬系統(tǒng)進行對賬科目：固定資產(chǎn)對賬科目：1601固定資產(chǎn)；累計折舊對賬科目：1602累計折舊；在對賬不平情況下不允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬。2、固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置A、選項修改：在“選項”中選中“月末結(jié)賬前一定要完成制單登帳業(yè)務(wù)”：并錄入固定資產(chǎn)缺省科目“ 1601B固定資產(chǎn)類別:類別編碼類別名稱使用年限凈殘值率計提屬性折舊方法01房屋

6、建筑物50總不提折舊02生產(chǎn)設(shè)備53%正常計提平均年限法（一）03交通設(shè)備85%正常計提平均年限法（一）04辦公設(shè)備33%正常計提平均年限法（一）C設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目生產(chǎn)車間折舊科目為“制造費用一折舊費”其它部門折舊科目為“管理費用一折舊費”3、錄入固定資產(chǎn)原始卡片:名稱類別規(guī)格部門使用年限開始使用日期原值累計折舊辦公大樓01300平方財務(wù)部50年2002-06-01800萬R型車床02RCX-001一車間5年2009-06-01103,00039,483.33程控交換機02CH-008二車間5年2009-11-01156,78047,034商務(wù)轎車03SW-2000采購部8年2010-12

7、-01250,00012,370電腦10臺04聯(lián)想銷售一部3年2011-03-0150,0002,750合計8,559,780101,637.33注：原始卡片增加方式，均為直接購入的方式，使用狀況均為在用，各卡片（除辦公大樓） 均為“平均年限法（一）”。四、工資模塊啟用建立工資套2J歡迎進入用友天地參數(shù)設(shè)置扣稅設(shè)窘諸選擇是否進行扣零處理0委處理是將毎月工資零頭扣下 積黒取整 并于下次發(fā)工如時補上廠!扣零r扣聲至元：即工貴發(fā)放時不岌io元以下的元，角,分 r扣蓉至角:即工資發(fā)放時不發(fā)1元以下的角，弘r扣卑至分:即工資發(fā)放時不發(fā)1角以下的客分。上一步取消1新建工資類別先增加“管理人員”類（部門選擇

8、：銷售一部、銷售二部、財務(wù)部、人事處、采購部）， 再增加“生產(chǎn)人員”類（部門選擇：一車間、二車間）2、設(shè)置工資項目工資項目類型長度小數(shù)點增減及其它基本工資數(shù)字82增項獎金數(shù)字82增項高溫補貼數(shù)字82增項應(yīng)發(fā)合計數(shù)字102增項病假天數(shù)數(shù)字82其它病假扣款數(shù)字82減項事假天數(shù)d數(shù)字82其它事假扣款數(shù)字82減項扣款合計數(shù)字102減項代扣稅數(shù)字102減項實發(fā)合計數(shù)字102增項添加“基本工資、獎金、事假天數(shù)、事假扣款、病假天數(shù)、病假扣款、高溫補貼”這幾項3、進行公式設(shè)置A、管理人員工資類別病假扣款=病假天數(shù)*8事假扣款=事假天數(shù)*12財務(wù)部發(fā)300元，其余部門200元獎金：iff（部門=財務(wù)部,300,

9、200）B生產(chǎn)人員工資類別 病假扣款=病假天數(shù)*5 事假扣款=事假天數(shù)*10獎金=基本工資/104、錄入管理人員工資數(shù)據(jù)部門姓名基本工資獎金病假天數(shù)事假天數(shù)銷售一部李強27002001銷售二部張麗30002002財務(wù)部王芳3300300人事處趙偉3000200采購部蔣軍18502004一車間楊光2100二車間潘瑩1980注：個人所得稅基數(shù)管理人員按2500元，生產(chǎn)人員按2300元計算5、設(shè)置工資分攤類型工資分攤類型為“應(yīng)付職工薪酬”，“應(yīng)付職工薪酬”的分攤比例為100%分攤構(gòu)咸設(shè)置部門名稱人員瘵U項目譜方科目貸方科目銷售一都無類別賓發(fā)合計10001012211銷琶二部無類別實如十6601012

10、211人爭處無類別B602012211財務(wù)韶無類別實投含計B602O12211無類別十&50201Z2111:上一 |完成 | 取消 |五、經(jīng)濟業(yè)務(wù)題（用502李會計登錄，操作日期：2011-6-30）（1）6月2日，公司提取備用金，從建設(shè)銀行提取現(xiàn)金20,000元。（2）6月 7日，收到法國國際公司 10000美元存入中國銀行，用來償還之前所欠的貨款。（3）6月 11號，采購部蔣軍報銷差旅費 5600元，交還現(xiàn)金 2400元。（4）6 月 13 日，從新華商貿(mào)公司購入 P1 產(chǎn)品 1,000 個，不含稅單價為 30元，貨稅款暫欠， 商品已驗收入庫（使用稅率 17%）。（5）6月16日，人事處申請購入 BMW商務(wù)轎車一輛，價值 250,000，建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支付（6）6 月 30 日，月底計提固定資產(chǎn)折舊。（ 7 ） 6 月 30 日，月底分攤工資（8） 6 月