公司財務部工作崗位描述

1、.計劃財務部工作崗位描述1.財務經(jīng)理崗位職責1.1.負責組織建立、健全全公司財務管理、經(jīng)濟核算方面的規(guī)章制度和貫徹落實并執(zhí)行會計法、各項新會計制度、新會計準則及上級公司財務管理制度。1.2在公司總經(jīng)理及財務總監(jiān)的領導下，領導財務人員進行本公司的日常財務管理、會計核算工作，參與本司經(jīng)濟合同的會簽、付款的審核。 1.3.根據(jù)董事會下達的目標利潤，牽頭編制本公司的各項年度、月度明細預算，并確保將經(jīng)公司批準后的各項指標落實到各責任部門。1.4.根據(jù)公司整體營運計劃，組織、編制資金預算計劃，交公司領導審核并上報批準后平衡、實施，合理調度資金。1.5.全面掌握財會崗位的工作流程，審核會計憑證、會計報表、財

2、務分析，監(jiān)督財務制度的執(zhí)行。1.6.負責工程預、決算的審查工作，控制管理好各項工程支出。負責審查、監(jiān)督物資采購計劃的詢價及報價工作。1.7.參加公司建設管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策和分析，協(xié)助公司領導管理和監(jiān)督公司的相關經(jīng)濟工作。1.8.負責公司建設管理、生產(chǎn)經(jīng)營各種費用報銷和各項支出審核工作。1.9.負責協(xié)調與稅務部門的關系，及時掌握各種稅收政策，在充分享受稅收優(yōu)惠政策的前提下按章納稅。1.10做好融資工作，負責協(xié)調好與銀行的關系，保證生產(chǎn)運營的資金需要。1.11.負責組織財務人員業(yè)務知識培訓，提高財務人員的操作水平。1.12經(jīng)常檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保公司

3、資金安全。1.11.負責審計公司各項經(jīng)濟效益的估算，監(jiān)督經(jīng)營收入的結算、催款等工作。1.12.負責公司經(jīng)濟責任制的考核工作，并提供合理有效的管理措施。1.13負責同上級公司財務、審計、考核等部門的聯(lián)絡與溝通工作。1.14負責公司重大經(jīng)濟業(yè)務的協(xié)調與處理工作1.15完成公司領導交辦的其他各項工作。2.主管會計崗位職責2.1.根據(jù)<<施工企業(yè)會計制度>>和內部財務制度，負責擬訂公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核制度，報領導批準后組織實施。2.2.按照經(jīng)濟核算原則，按月做好財務情況分析、建設成本費用、生產(chǎn)經(jīng)營成本費用分析和利潤執(zhí)行情況，考核資金使用效果，尋求降低成

4、本的控制措施，及時向有關領導提出合理化建議，當好領導參謀。2.3.根據(jù)<<會計法>>及企業(yè)會計制度的規(guī)定，審核和復核各種憑證單據(jù)是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，附件是否齊備，是否符合記賬要求，發(fā)現(xiàn)問題要及時會同有關人員修正調整或向財務經(jīng)理提出建議。2.4.熟悉運用財務軟件、會計科目，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證（非現(xiàn)金）和記賬、結賬工作，年末負責打印各類明細賬、總賬并裝訂成冊和建立新的會計年度的完整的賬務文件。2.5.按會計規(guī)定業(yè)務要求，正確計算工程建設成本，生產(chǎn)經(jīng)營收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，并根據(jù)公

5、司董事會下達的建設成本、年度生產(chǎn)經(jīng)營利潤指標，結合公司的實際經(jīng)營情況做好月度、季度、年度會計報表做到上報及時，負責編寫年度會計決算說明。2.6.負責開展財務審計、工商聯(lián)合年檢等工作，并爭取在董事會年會之前拿出審計報告，負責做好利潤分配核算工作。2.7.負責公司固定資產(chǎn)的管理和核算，正確按月計提折舊，定期或不定期地參與盤點工作。2.8.負責公司各種稅金的計算、申報工作。2.9.負責職工個人欠款明細賬、應收、應付往來款項的管理，定期檢查清理，對存在問題與經(jīng)辦人員共同查清原因及時向領導匯報。2.10.按會計檔案管理制度規(guī)定，負責對公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表等資料，定期整理，審查核對，分類編制

6、檔案目錄，隔年移交公司檔案室保管。2.11.深入施工一線，了解各專業(yè)成本支出情況，為降低生產(chǎn)成本支出，提供有價值的建議和改進措施。2.12.做好內部核算和分部門費用管理核算工作，搞好成本和財務分析工作，提供有價值的成本分析資料。2.13.做好公司和部門領導交辦的其它工作。3.事業(yè)部財務會計崗位職責3.1.熟悉企業(yè)會計制度，掌握公司報銷制度和 報銷流程，建立各類工程檔案，進行工程成本的核算和監(jiān)督，定期分析總結，不斷加以改進和完善，總結經(jīng)驗提出降低成本的措施和建議。3.2.負責審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、準確性、真實性，包括內容、用途、審批手續(xù)和原始交易所金額的大小，并填制相對應的會計

7、科目的記賬憑證。3.3.根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記明細賬,并及時與總賬進行核實.3.4. 做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。3.5.負責對工程借款和個人借款的登記及催款清理工作。3.6.每季度負責提供公司考核所需的財務數(shù)據(jù)。3.8.每月檢查資金、成本計劃執(zhí)行及工程和個人借款情況，每季應書面匯報部門領導。3.9.完成公司及部門領導交辦的其它工作。4.機關出納崗位職責4.1.熟悉并執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度，根據(jù)審核后的記賬憑證，復核無誤后辦理現(xiàn)金和銀行收付結算業(yè)務，且每日盤存現(xiàn)金余額并與現(xiàn)金日記賬相符。4.2.據(jù)審批過的原始憑證或用款申請單予以報銷或付款并編制現(xiàn)金、銀

8、行存款收、付憑證。已辦理收、付款的原始憑證應加蓋收、付訖。4.3.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條、借據(jù)抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金。4.4.與供應商及客戶之間往來款項結算，達到轉賬起點的一律以轉賬支票予以支付，出納無權擅自支付現(xiàn)金，如有供應商要求支付現(xiàn)金時必須取得供應商出具的加蓋財務專用章的現(xiàn)金收據(jù)后，按付款程序辦理付款業(yè)務。4.5.員工出差或辦理業(yè)務借用的備用金，在出差結束或辦理完成業(yè)務后三天后，由出納人員摧辦結賬業(yè)務。4.6.當備用金不足時(備用金控制在5000元為準)，應事先填制提款申請單，辦理有關審批手續(xù)后方可向銀行提取庫存?zhèn)溆媒稹?4.7.正確填寫轉賬支票及其它結算憑證，不簽發(fā)

9、空頭、遠期支票。銀行票據(jù)金額、用途等必須與原始憑證相同。4.8.根據(jù)現(xiàn)金日記賬的余額，核對庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，并向領導匯報，不得隱滿；4.9.月末根據(jù)銀行日記賬余額，與銀行對賬單核對，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，編制銀行余額調節(jié)表，年底連同銀行對賬單一起裝訂成冊交主辦會計歸檔；4.10.隨時掌握銀行存款余額情況，以利工程施工和日常行政辦公過程中的資金調動。4.11.熟悉并執(zhí)行“企業(yè)會計制度”、電算化知識，熟悉本公司經(jīng)營結算業(yè)務、內部管理制度，填制現(xiàn)金、銀行電算化憑證。4.12.按規(guī)定保管、填制各種支票、匯票等銀行結算憑證，數(shù)字正確，作廢支票與存根一并保存，并加蓋作廢章，月底裝訂與記賬

10、憑證后。4.14.負責辦理通過銀行托收承付業(yè)務如：水電費、電話費、利息等審批手續(xù)。4.15.年末負責打印現(xiàn)金、銀行日記賬并裝訂成冊后交主辦會計歸檔。4.16.有權拒絕不符合現(xiàn)金業(yè)務事項的付款，有權拒絕違反財經(jīng)紀律的收支并及時向領導匯報。4.17.負責各賬戶之間資金調配的審批和付款手續(xù)。4.18.支票領用按規(guī)定進行登記，并定期進行清理和核對。4.19.現(xiàn)金支出按規(guī)定的范圍予以支付，如：差旅費、工資性支出、零星采購及備用金等，其他支出原則上不予支付，特殊支出需經(jīng)財務負責人批準和總經(jīng)理批準。4.20配合總賬會計做好財會電腦的記賬及其他工作。4.21每月5日編制銀行存款余額調節(jié)表，及時清理、調整未達賬

11、項，按月將銀行對賬單與銀行存款余額表裝訂在憑證后歸檔。4.22完成公司和部門領導交辦的其它工作。5.機關審核制單會計崗位職責5.1.熟悉企業(yè)會計制度，掌握公司報銷制度和 報銷流程，建立預算計劃與實際開支比較檔案，進行行政各部門費用預算的核算和監(jiān)督，定期分析總結，不斷加以改進和完善，總結經(jīng)驗提出降低成本的措施和建議。5.2.負責審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、準確性、真實性，包括內容、用途、審批手續(xù)和原始交易所金額的大小，并填制相對應的會計科目的記賬憑證,轉主管會計登記電子賬.5.3. 做好各事業(yè)成本資料的整理、匯總工作,根據(jù)匯總結果填寫往來撥賬單給各事業(yè)部,同時根據(jù)綜合行政部下?lián)艿母鞣N

12、費用攤銷表填寫給各事業(yè)部. 并填制相對應的會計科目的記賬憑證,轉主管會計登記電子賬.5.4.負責對機關個人借款的登記及催款清理工作。5.5.每月檢查資金、成本計劃執(zhí)行及工程和個人借款情況，每季應書面匯報部門領導。5.6.完成公司及部門領導交辦的其它工作。6.事業(yè)部出納崗位職責6.1.熟悉并執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度，根據(jù)審核后的記賬憑證，復核無誤后辦理現(xiàn)金和銀行收付結算業(yè)務，且每日盤存現(xiàn)金余額并與現(xiàn)金日記賬相符。6.2.據(jù)審批過的原始憑證或借款單予以報銷或付款并編制現(xiàn)金、銀行存款收、付憑證。已辦理收、付款的原始憑證應加蓋收、付訖。6.3.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條、借據(jù)抵庫，不

13、得擅自挪用庫存現(xiàn)金。6.4.員工出差或辦理業(yè)務借用的備用金，在出差結束或辦理完成業(yè)務后三天后，由出納人員摧辦結賬業(yè)務。6.5.根據(jù)現(xiàn)金日記賬的余額，核對庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，并向領導匯報，不得隱滿；6.6.月末根據(jù)銀行日記賬余額，與銀行對賬單核對，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，編制銀行余額調節(jié)表，年底連同銀行對賬單一起裝訂成冊交主辦會計歸檔；6.7.隨時掌握銀行存款余額情況，以利工程施工和日常行政辦公過程中的資金調動。6.8.熟悉并執(zhí)行“企業(yè)會計制度”、電算化知識，熟悉本公司經(jīng)營結算業(yè)務、內部管理制度，填制現(xiàn)金、銀行電算化憑證。6.9.年末負責現(xiàn)金、銀行日記賬并裝訂成冊后交主管會計歸檔。6.10.有權拒絕不符合現(xiàn)金業(yè)務事項的付款，有權拒絕違