后勤自動(dòng)過帳詳細(xì)配置

1、后勤自動(dòng)過帳(OBYC)詳細(xì)配置說明Trans.KeyGeneralModificationValuationClass和科目備注MemoAG1N/A和運(yùn)輸機(jī)構(gòu)相關(guān)，在SAP標(biāo)準(zhǔn)的MM定價(jià)類型有的條件類型用到此Accountkey請(qǐng)看SAPdefaultPOprcingprocedureRM6000-RM6002AG2N/AAG3N/AAKON/A如有多plant而需要區(qū)分此差異可根據(jù)不同的val.Class(Mat.type)E置不同的價(jià)差科目當(dāng)物料采用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)時(shí)從consignment庫存和普通庫存互相轉(zhuǎn)產(chǎn)生的價(jià)差(材料成本差異科目).MB1B:311/312KAUMN/A同上，一般企業(yè)就使

2、用材料差異科目.*公司配置了62000380(COS-ReturnsCostVariance)口65310080(ReturnFreightOthers)科目，主要考慮是公司間轉(zhuǎn)移會(huì)有運(yùn)輸費(fèi)用工廠之間貨物移動(dòng)或者物料到物料之間的轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的價(jià)差.MB1B:311/309*對(duì)于開STO(公司間或跨公司)的庫存轉(zhuǎn)移似乎和這無關(guān).即使材料采用STD,采購價(jià)格和物料價(jià)差由PRD(采購價(jià)差)決定.B01N/A所謂的后續(xù)結(jié)算(Subsquentsettlement)可這樣理解在PO中定義了折扣condition(Volumn-basedrebate數(shù)量折扣)，在收貨后獲取折扣，這時(shí)可給condition配置

3、一預(yù)提應(yīng)計(jì)收入科目.PricingProcedureRM5000-RM5003B02N/AB03N/ABSDN/A庫存補(bǔ)充記帳和BSX不同的是，記得使用第三方采購時(shí)非采購方需要弄它，更詳細(xì)請(qǐng)看SAP相關(guān)幫助BSVN/A外包引起的存貨變更科目，根據(jù)不同的valuationclass配置類似委外加工產(chǎn)出科目或直接使用生產(chǎn)成本產(chǎn)出科目.*公司使用62000040,62000050,62000060Factoutput(Invchange)-RM(SFG,FG)科目-類生產(chǎn)成本產(chǎn)出科目外包PO的收貨或外包后續(xù)調(diào)整對(duì)應(yīng)的科目BSXN/A根據(jù)不同的valuationclass®置不同的存貨科目，

4、這個(gè)大家應(yīng)該很熟悉即存貨過帳科目.*在OMJJ(OMWN)的Accountgrouping里通常并不能看到BSX這個(gè)TEKey,是因?yàn)锽SX對(duì)應(yīng)的存貨科目一定會(huì)發(fā)生在一方(DrorCr),所以Mvtype只要定義另一TEkey就可以.COCN/A特別為巴西公司的重估消耗科目DELN/ADIFN/A可以分借貸給不同的科目，借方可配置類似營業(yè)外支出而貸方可配置營業(yè)外收入科目.*公司使用一個(gè)VAT-Paid科目.MIRO時(shí)在容限范圍(Tcode:OMR6)內(nèi)的小差異，比方GR/IRlineitemamount是100USD,AP是100.8(or99.5)USD就需要配置DIFEINN/APurch

5、aseaccountEIN),purchaseoffsettingaccount(EKG),freightpurchaseaccount(FRE)ThesetransactionsareusedonlyifPurchaseAccountManagmentisactiveinthecompanycode.請(qǐng)參考IMG:Materialmanagement->Valuationandaccountassignment->PurchaseAccountManagementCompanycodeBE01默認(rèn)激活.通常在Belgium,Spain,Portugal,France,Italy,

6、andFinlan等國家使用.EKGFREFR1FreightClearing科目帶未清項(xiàng)(openitem)FR1/FR3科目類GR/IR,容易當(dāng)下采購單可能需要你自管理,此運(yùn)輸費(fèi)類似GR/IR要發(fā)票校驗(yàn).BS科目*公司配置14050050（FreightClearing,BS）己承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)或報(bào)關(guān)費(fèi)用，運(yùn)輸商發(fā)票和物料供給商的發(fā)票一樣需要MIRO.請(qǐng)參考SAPdefault的MMPricingProcedureRM0000和RM0002,你可定義相關(guān)的conditiontype使用FR1-FR4做Accrls（Accountkey-accruals/provision非ActKey-<

7、Accountkey以乎Accrls是先起作用）.如果國內(nèi)企業(yè)采購運(yùn)費(fèi)并不多而又不希望運(yùn)輸費(fèi)用進(jìn)入庫存，可直接在FB60校驗(yàn)不必要使用condition和FR1-FR4.FR2ReturnFreignt/FreightProvision科目，不帶未清項(xiàng)管理.P&L科目*公司配置65310080(ReturnFreight)FR3海關(guān)相關(guān)費(fèi)用科目，同F(xiàn)R1*公司配置14050060（CustomClearing,BS）FR4海關(guān)費(fèi)用預(yù)提同F(xiàn)R2*公司配置65310090（ReturnCustom）FRL可根據(jù)外包料的valuationclass設(shè)置外包費(fèi)用-SFG(FG)科目.*公司設(shè)置

8、62000260/62000261PureSub-ContractingFeeSFG(FG)同樣是為外包，和BSV（料產(chǎn)出）不同的是，這一般是外包作業(yè)（工）即相關(guān)外包費(fèi)用科目，企業(yè)實(shí)際付給外包商的委外加工（服務(wù)）費(fèi)用FRN外包PO的突發(fā)費(fèi)用*公司配置62000090（Operatingmatl.Consum-FG科目）這是為外包PO所謂的突發(fā)deliverycosts（incidentalcostsofprocurement成其它費(fèi)用所設(shè)計(jì)的科目比方外包批次庫存偶然201發(fā)料.GBBAUA生產(chǎn)訂單結(jié)算的產(chǎn)出差異如需要可設(shè)置成和AUF一樣的科目AUF生產(chǎn)成本-產(chǎn)出(prod.Cost-outpu

9、t)科目，根據(jù)Val.Class(Mat.Type)田分.*公司使用62000040-62000070Fact.outputofprodorder(Invchange)-RM/WIP/SFG/FG等.無科目分配的生產(chǎn)訂單收貨，當(dāng)工單采用backflush或分步使用MB1A261發(fā)料,MIGO101收FG時(shí)就使用到AUF.就是一般所謂的生產(chǎn)成本產(chǎn)出類科目，請(qǐng)看生產(chǎn)成本-投入VBR.BSA庫存初始化科目.*公司就存貨初始化科目都根據(jù)不同的valuationclass®行了細(xì)分.MB1C561期初庫存你需要如何建立期初科目？關(guān)于初始化科目使用一個(gè)初始化科目（最終balanc噸、為0,比較不

10、方便后續(xù)可能要分析期初數(shù)據(jù)），兩個(gè)科目或分存貨,AP/ARbalance等多個(gè).INV庫存使用中造成的損益差異，通常就是盤點(diǎn)損益.*公司使用62000200/62000210/62000220->InventoryUsageVarianceRM/SFG/FG（P&L）最典型的發(fā)生于pi盤點(diǎn)（OMJJ自己檢查盤點(diǎn)Mvtype對(duì)應(yīng)的Acctkey，初級(jí)會(huì)計(jì)知識(shí)，中國會(huì)計(jì)通常會(huì)使用待處理財(cái)產(chǎn)損溢-*批準(zhǔn)后分別進(jìn)入其他應(yīng)收款，管理費(fèi)用或營業(yè)外支出一非常損失，SAP只能一步弄好.通常Copy561/562做盤贏盤虧公司使用701/702，科目就叫InventoryUsageVariance

11、庫存使用中的差異，外企處理方法，簡單便捷.VAX銷售成本科目*公司倆者都使用科目62000000->Costofgoodmanuf.VAY和VAX的區(qū)別VAYVAX創(chuàng)建銷售訂單時(shí)，科目分配頁面不指定對(duì)應(yīng)成本|對(duì)象,如成本中心，訂單等（即科目不是初級(jí)成本要素）VAY創(chuàng)建銷售訂單時(shí)，科目分配頁面指定對(duì)應(yīng)成本對(duì)象（即科目是初級(jí)成本要素）VB0外包PO收貨時(shí)所對(duì)應(yīng)的企業(yè)自備材料消消耗用，根據(jù)valuationclass（Mat.type）同以前似乎是VBO,現(xiàn)在是VB0.企業(yè)在外協(xié)時(shí)可能提供一些材料，在收貨時(shí)會(huì)有設(shè)置不同科目*公司使用62000110/62000120/62000130->

12、Backflush-Sub-Contr-RM/WIP/SFG科目Dr:VB0對(duì)應(yīng)外協(xié)材料消耗科目Cr:材料存貨科目有企業(yè)直接配置存貨科目.這時(shí)會(huì)計(jì)分錄就是Dr:存貨Cr存貨VBR生產(chǎn)費(fèi)用消耗，即所謂的生產(chǎn)成本投入，根據(jù)Val.Class配備不同科目.*公司配置62000010/62000020/62000030->ProdOrder-Backflush-RM/Assembly/SFG科目，因?yàn)椴捎檬莃ackflush所以這樣叫，實(shí)際就是生產(chǎn)成本投入ForGoodsreceiptwithoutaccountAssignment發(fā)生于生產(chǎn)訂單MB1A261發(fā)料或CO11做backflush.

13、熟悉的261/262工單發(fā)貨,201/202成本中心發(fā)貨都是對(duì)應(yīng)此科目這是生產(chǎn)成本投入科目，請(qǐng)注意生產(chǎn)成本產(chǎn)出科目的TransactionAUF.VKASAP提供的defaultforsalesorderaccountassignmentSAP提供的defaultforprojectaccountassignment,輸入SE16:V_T163K,K->VBR,M->VKA,P->VKPK類PO(費(fèi)用類PO)和P類PO大家都很熟悉,M類PO通常是指為某Salesorder勾買收貨將到指定的SOstock.如果愿意你可輕易更改成你所需用的Accountmodification.

14、請(qǐng)使用SE16:V_T163KVKPVNG報(bào)廢/毀損科目，可只使用一個(gè)報(bào)廢費(fèi)用科目，沒必要一定要根據(jù)val.Class細(xì)分，視管理需求設(shè)置*公司使用了62000140/62000150/62000160->QualityScrapRM/SFG/FGMB1A551scrap報(bào)廢對(duì)應(yīng)的科目如果需要可Copy551/552出來根據(jù)不同的valuationclass配置不同的科目.YB1Samlessales-樣本費(fèi)用這是企業(yè)OMJJ自定義的Acctmodif.實(shí)際上企業(yè)可能根據(jù)不同的銷售類型給定不同的科目，這樣以視區(qū)別正常的銷售成本科目.YB2部門領(lǐng)用/職工購買YB3國內(nèi)銷售成本退回VQP樣品

15、費(fèi)用科目*公司配置了62000170/62000180/62000190->materialsample-RM/SFG/FG科目ZOB無PO收貨，一般如是Free的，通常使用類營業(yè)外收入科目*公司配置了14050020/14050030/14050040->unplannedgoodsreceipt-RM/FG/FG（BS科目），另為一val.Class設(shè)置了R&D費(fèi)用501/502無PO收貨,MIGO（A1:Goodsreceipt,R10:Others）通常是vendor免費(fèi)送料（如要收款建議不用它走正常PO流程），此是國內(nèi)一般可設(shè)置營業(yè)外收入（P&L）.外企使

16、用計(jì)劃外庫存（BS）似乎更好聽些.ZOF生產(chǎn)成本-產(chǎn)出科目可無PO(purch.Order)收材料，同樣也可無Prod.Order收SFG/FG.MIGO(A1:Goodsreceipt,R10:Others)521/522,收半成品成品531/532,收By-product(注意和co-product的區(qū)別)自定義Z*-ZXX自定義的一般修改，主要確定新準(zhǔn)則下的科目是否和物料自動(dòng)過帳相關(guān).TMD/TND這個(gè)一般企業(yè)不用KBSSAP介紹說它是用來在收貨時(shí)決定PK碼不能設(shè)置科目(81/91).*實(shí)際上這trans.Key的acct.deter是沒勾上的.KDGKDM匯兌損益科目，有的企業(yè)設(shè)置已實(shí)

17、現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)匯兌損益*公司專門配置了MM-ExchangeRateGain/LossMIROlineitem多行，而headeramount單個(gè)引起的匯兌損益.MIGO收貨后OB08變更匯率引起的匯率差異不在此例要進(jìn)匯兌損益KDR*公司配置科目62000300MM-ExchangeRateRoundingDifferenceKDV類KDR,ML使用KON*公司配置了32020099->ConsignmentPayablesConsignmentliaoilitiesariseinthecaseofwithdrawalsfromconsignmentstockorfromapipelineo

18、rwhenconsignmentstockistransferredtoownstock.KTR使用costobjecthierarchy的價(jià)差抵消科目Offsettingentryforpricedifferencesincostobjecthierarchies.和PRK對(duì)應(yīng).LKW啟用ML后的應(yīng)計(jì)和遞延科目通常為材料成本差異科目PRA成本價(jià)差科目，就使用一般的材料成本差異科目，和UMB等一樣，根據(jù)val.Class可細(xì)分.*因公司物料采用MAP+Batch管理，沒采用STD價(jià)格，所以通常Cost(Price)Diff大都不產(chǎn)生，根據(jù)valclas濟(jì)同配置3科目，62000230/6200

19、0240/62000250->PPV(pricevariance&usagevariance)-RM/SFG/FG科目由于物料都采用MAP，所以沒細(xì)分Acct.modif.SAP的幫助是-Noneforgoodsandinvoicereceiptsagainstpurchaseorders-PRFforgoodsreceiptsagainstproductionordersandordersettlement-PRAforgoodsissuesandothermovements-PRUfortransferpostings(pricedifferencesinthecaseofexternalamounts)如果企業(yè)物料采用STD而需將價(jià)差細(xì)分可使用PRF，PRA，PRUacct.modif.PRCPRDPRGPRK使用costobj