費用管理階段檢視

1、1頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散財務(wù)小組電話會財務(wù)小組電話會贛州中支贛州中支2017.8.16第十八期第十八期2頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散 7月月執(zhí)行情況總結(jié)執(zhí)行情況總結(jié) 8月月費用執(zhí)行要求費用執(zhí)行要求 營運基金報銷提示營運基金報銷提示3頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 7月月費用執(zhí)行情況費用執(zhí)行情況4頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 7月月費用執(zhí)行情況費用執(zhí)行情況5頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 -

2、 7月月費用執(zhí)行情況費用執(zhí)行情況6頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 7月月費用執(zhí)行情況費用執(zhí)行情況7頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 7月月費用執(zhí)行情況費用執(zhí)行情況費用執(zhí)行反饋中發(fā)現(xiàn)的問題費用執(zhí)行反饋中發(fā)現(xiàn)的問題1、費用提前使用、費用提前使用（5月差勤扣款未到賬，部門已開始使用）月差勤扣款未到賬，部門已開始使用）出現(xiàn)的部門有：于都肖小英部。2、方案兌現(xiàn)表缺失、方案兌現(xiàn)表缺失（方案兌現(xiàn)沒有及時完成兌現(xiàn)，兌現(xiàn)表缺失、不清晰）（方案兌現(xiàn)沒有及時完成兌現(xiàn)，兌現(xiàn)表缺失、不清晰）出現(xiàn)的部門有：南康劉效玉部、于都易小

3、明部和本部董叢華部。3、反饋效率低：、反饋效率低：另有個別部門存在方案兌現(xiàn)明細、實際使用表和相關(guān)報銷票據(jù)反饋時效滯后，出現(xiàn)的部門有：信豐戴慶華部、大余黃月芳部、本部蔣慶蘭部和瑞金劉道銘部。8頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 7月月費用執(zhí)行情況費用執(zhí)行情況費用執(zhí)行反饋中發(fā)現(xiàn)的問題費用執(zhí)行反饋中發(fā)現(xiàn)的問題4、票據(jù)缺失：、票據(jù)缺失：部門聚餐、購買辦公用品等未反饋發(fā)票，只有部門出具的出納收據(jù)，出現(xiàn)的部門有：信豐戴明華部、本部董叢華部、于都易小明部、瑞金陳宗梅部和劉春華部以及石城黃子玲部。5、賬本反饋不清晰格式不規(guī)范、賬本反饋不清晰格式不規(guī)范（反饋的圖片不清

4、晰，記賬格式不正確）（反饋的圖片不清晰，記賬格式不正確）部門存在反饋賬本不清晰，未按要求登記差勤扣款臺帳，出現(xiàn)的部門有：信豐戴明華部贛縣陳小蘭部。9頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 7月月費用執(zhí)行情況費用執(zhí)行情況6月差勤扣款月差勤扣款OA簽報時效簽報時效1、時效內(nèi)完成、時效內(nèi)完成OA簽報的單位：簽報的單位：大余2、未完成、未完成OA簽報的單位：簽報的單位：南康、石城、瑞金、信豐、安遠、興國、上猶、尋烏、本部營銷、會昌和于都簽報時效已經(jīng)嚴重滯后，請以上網(wǎng)點在今簽報時效已經(jīng)嚴重滯后，請以上網(wǎng)點在今日下班前完成日下班前完成OA簽報！簽報！10頁 中國平安

5、人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散 7月月執(zhí)行情況總結(jié)執(zhí)行情況總結(jié) 8月費月費用執(zhí)行要求用執(zhí)行要求 營運基金報銷提示營運基金報銷提示11頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 2017年費用執(zhí)行要求年費用執(zhí)行要求從本月開始，費用管理相關(guān)工作將交從本月開始，費用管理相關(guān)工作將交接接給李燕霞老師。給李燕霞老師。郵箱：郵箱： 電話：電話：12頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散12動作節(jié)奏：動作節(jié)奏：(按月度循環(huán)按月度循環(huán))24日日1、7月差勤月差勤扣款明細的扣款明細的張貼照片張貼照片1、7月差勤扣款使用方案簽月差勤扣款使用方

6、案簽字確定，并交單位負責(zé)人審核字確定，并交單位負責(zé)人審核簽報簽報2、主管會研討紀要和早會紀、主管會研討紀要和早會紀要要9月月18日日8月月7日日1日日部門動部門動 作要求作要求：1、張貼、張貼7月差月差勤扣款明細勤扣款明細 費用專題早會費用專題早會（需營業(yè)區(qū)內(nèi)勤旁聽（需營業(yè)區(qū)內(nèi)勤旁聽）、）、費用臺帳費用臺帳28日日1、主管會研討、主管會研討7月差勤扣月差勤扣款使用方案（需主管簽字）款使用方案（需主管簽字）2、早會宣、早會宣導(dǎo)導(dǎo)7月月差勤扣款差勤扣款使用方使用方案案財務(wù)小組成員組織財務(wù)小組成員組織召開主管研討會召開主管研討會21日日 差勤扣款張貼差勤扣款張貼部門反部門反饋內(nèi)容饋內(nèi)容：1、方案確定

7、后交單位負責(zé)、方案確定后交單位負責(zé)OA簽報（方案兌現(xiàn)明細表、使用規(guī)簽報（方案兌現(xiàn)明細表、使用規(guī)劃表、銀行帳戶流水）；劃表、銀行帳戶流水）；2、整理整理好好6月月差勤扣差勤扣款費用使款費用使用臺帳，并公布費用使用情況。用臺帳，并公布費用使用情況。3、6月月差勤扣款動支的相關(guān)票據(jù)（需相關(guān)涉及人員簽字）、差勤扣款動支的相關(guān)票據(jù)（需相關(guān)涉及人員簽字）、方案兌現(xiàn)簽收明細表方案兌現(xiàn)簽收明細表歸歸檔檔1、審批通過的簽報張貼照片、審批通過的簽報張貼照片2、6月月差勤扣差勤扣款臺款臺帳及張貼照片帳及張貼照片；3、方案兌現(xiàn)簽收明細表方案兌現(xiàn)簽收明細表照片照片；4、內(nèi)勤檢查表（單位負責(zé)人簽字內(nèi)勤檢查表（單位負責(zé)人簽

8、字）5、相關(guān)票據(jù)和兌現(xiàn)明細表、相關(guān)票據(jù)和兌現(xiàn)明細表費用管理費用管理 - 8月費用執(zhí)行要求月費用執(zhí)行要求13頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 8月費月費用執(zhí)行要求用執(zhí)行要求費用時效要求：費用時效要求：差勤扣款執(zhí)行流程表差勤扣款執(zhí)行流程表時間段時間段執(zhí)行動作執(zhí)行動作反饋資料反饋資料每月20-23日打印并張貼差勤扣款明細表1、差勤扣款張貼照片每月24-31日部門召開差勤扣款主管研討會和費用專題早會1、主管會議紀要 2、早會會議紀要次月1-5日部門對達成上月方案的人員進行表彰，達成方案人員簽收方案兌現(xiàn)明細表，財務(wù)小組人員根據(jù)方案費用和日常費用的實際使用情況

9、登記差勤扣款臺帳1、差勤扣款賬本原件照片 2、差勤扣款賬本復(fù)印件張貼照片 3、內(nèi)勤評分表 4、差勤扣款實際使用情況表 5、方案兌現(xiàn)明細表 6、相關(guān)票據(jù)次月5-7日差勤扣款規(guī)劃表交至內(nèi)勤負責(zé)人提交規(guī)劃簽報1、差勤扣款規(guī)劃表 2、銀行流水或銀行帳戶照片注：1、差勤扣款賬本和差勤扣款規(guī)劃表不得涂改2、每月反饋的資料必須按月整理歸檔3、方案兌現(xiàn)，達成人員必須簽收兌現(xiàn)明細表4、不得返還差勤扣款，連五累十人員不享受方案14頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 8月費月費用執(zhí)行要求用執(zhí)行要求差勤扣款使用規(guī)劃表要求：差勤扣款使用規(guī)劃表要求：1、業(yè)務(wù)方案使用時間須為發(fā)考

10、勤扣款費用的次須為發(fā)考勤扣款費用的次月月，如5月差勤扣款在6月20日左右發(fā)放，則5月的差勤扣款將用于7月份；2、方案內(nèi)容須寫明物品金額，預(yù)計達成人數(shù)以及預(yù)算金額；3、底部“本月預(yù)算總支出”一欄中的金額要與業(yè)務(wù)方案和日常費用各項金額的合計一致；15頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 8月費月費用執(zhí)行要求用執(zhí)行要求差勤扣款實際使用表要求：差勤扣款實際使用表要求：1、業(yè)務(wù)方案以及日常開支內(nèi)容需與當月差勤扣與當月差勤扣款使用規(guī)劃表一致款使用規(guī)劃表一致，不得進行修改；2、方案實際達成金額要標明，同時方案必須及時兌現(xiàn)，不得延期兌現(xiàn)；3、底部“本月實際總支出”一欄

11、中的金額要與業(yè)務(wù)方案和日常費用各項實際達成金額的合計一致；16頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 8月費月費用執(zhí)行要求用執(zhí)行要求差勤扣款方案兌現(xiàn)表要求：差勤扣款方案兌現(xiàn)表要求：1、方案名稱須與當月差勤扣款實際使用表中的方案內(nèi)容對應(yīng)；2、物品金額與物品名稱須標明；3、必須本人簽字，不可他人代簽或主管代簽；4、簽收表底部須寫明兌現(xiàn)合計金額；17頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 8月費月費用執(zhí)行要求用執(zhí)行要求差勤扣款臺帳登記要求：差勤扣款臺帳登記要求：1、分頁記賬，每月差勤扣款登記在單獨的一頁，次月在另一面登記

12、；2、每月差勤扣款應(yīng)注明標題：XX月差勤扣款；3、頂欄寫明“上月結(jié)余”并注明金額以及當月差勤扣款金額；4、底欄應(yīng)寫明本月差勤扣款合計使用金額；5、賬本內(nèi)容須對應(yīng)當月差勤扣款實際使用表中的內(nèi)容；18頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 8月費月費用執(zhí)行要求用執(zhí)行要求差勤扣款票據(jù)反饋要求：差勤扣款票據(jù)反饋要求：1、票據(jù)反饋要求清晰，不得涂改；2、日常支出的費用，如小組聚餐、購買辦公用品，須反饋商家開具的票據(jù)，不得僅反饋部門出納開具的報銷憑證；上圖為部門出納開具的報銷憑證19頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 8月

13、費月費用執(zhí)行要求用執(zhí)行要求差勤扣款票據(jù)反饋要求：差勤扣款票據(jù)反饋要求：1、日常支出的費用，如小組聚餐、購買辦公用品，須反饋商家開具的票據(jù)須反饋商家開具的票據(jù)，不得僅反饋部門出納開具的報銷憑證；左圖為商家開具的發(fā)票20頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 8月費月費用執(zhí)行要求用執(zhí)行要求差勤扣款其他要求：差勤扣款其他要求：1、方方案兌現(xiàn)要求案兌現(xiàn)要求部課每月在每月在7號前號前完成方案兌現(xiàn)，不得不予兌現(xiàn)或延遲兌現(xiàn)，反饋的兌現(xiàn)明細表要求達成人員簽名且兌現(xiàn)表清晰。2、反饋票據(jù)要、反饋票據(jù)要求求部課舉辦部門聚餐、購買辦公用品等，需反饋商家開具的票據(jù)需反饋商家開具的

14、票據(jù)，不能只反饋部門的票據(jù)，同時確保真實性；如部門舉辦聚餐，需反饋聚餐人員簽收表（與方案兌現(xiàn)表一致）3、主管研討反饋要求、主管研討反饋要求主管研討會必須于月底前反饋，且反饋現(xiàn)場研討的照片反饋現(xiàn)場研討的照片21頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 8月費月費用執(zhí)行要求用執(zhí)行要求部門整改動作：部門整改動作：問問題一、題一、費用提前使用費用提前使用（5月月差勤扣款未到賬，部門已開始使用）差勤扣款未到賬，部門已開始使用）出現(xiàn)的部門有：于都肖小英部。整改動作：整改動作：以上部門須在本月本月30日日前完成主管研討會議，7月差勤扣款費用用于8月和9月兩個月方案，今后

15、不得再將費用進行提前使用！問問題二題二、方案兌現(xiàn)表缺失、方案兌現(xiàn)表缺失（方案兌現(xiàn)沒有及時完成兌現(xiàn)，兌現(xiàn)表缺失）（方案兌現(xiàn)沒有及時完成兌現(xiàn)，兌現(xiàn)表缺失）出現(xiàn)的部門有：南康劉效玉部、于都易小明部和本部董叢華部。整整改動作：改動作：以上部門須在本本月月18日日前完成8月前所有方案的兌現(xiàn)，同時每月方案須在7號前完成兌現(xiàn)，不得不予兌現(xiàn)或延遲兌現(xiàn)，同時補齊缺失的方案兌現(xiàn)表！22頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 8月費月費用執(zhí)行要求用執(zhí)行要求部門整改動作：部門整改動作：問題問題三、反饋效率低：三、反饋效率低：另有個別部門存在方案兌現(xiàn)明細、實際使用表和相關(guān)報銷票據(jù)

16、反饋時效滯后，出現(xiàn)的部門有：信豐戴慶華部、大余黃月芳部、本部蔣慶蘭部和瑞金劉道銘部。整改動作：整改動作：以上部門須在本月本月18日日前完成5月差勤扣款方案的全部兌現(xiàn)，同時反饋5月差勤扣款方案兌現(xiàn)明細表、實際使用表和相關(guān)報銷票據(jù)以及賬本，確保反饋時效性！同同時時6月差勤扣款須在次月月差勤扣款須在次月7日前完成反饋！不得再次超期反饋。日前完成反饋！不得再次超期反饋。23頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 8月費月費用執(zhí)行要求用執(zhí)行要求部門整改動作：部門整改動作：問題四、問題四、票據(jù)缺失：票據(jù)缺失：部門聚餐、購買辦公用品等未反饋發(fā)票，只有部門出具的出納收據(jù)

17、，出現(xiàn)的部門有：信豐戴明華部、本部董叢華部、于都易小明部、瑞金陳宗梅部和劉春華部以及石城黃子玲部。整改動作：整改動作：以上部門須對應(yīng)5月差勤扣款各自部門出現(xiàn)的問題，補齊商家開具的票據(jù)，聚餐必須反饋聚聚餐照片、聚餐人員簽到表餐照片、聚餐人員簽到表，不得只反饋部門出納開具的報銷憑證！同同時確保時確保6月差勤扣款票據(jù)格式按要求反饋！月差勤扣款票據(jù)格式按要求反饋！24頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 8月費月費用執(zhí)行要求用執(zhí)行要求部門整改動作：部門整改動作：問題四、問題四、賬本反饋不清晰格式不規(guī)范賬本反饋不清晰格式不規(guī)范（反饋的圖片不清晰，記賬格式不正確）

18、（反饋的圖片不清晰，記賬格式不正確）部門存在反饋賬本不清晰，未按要求登記差勤扣款臺帳，出現(xiàn)的部門有：信豐戴明華部贛縣陳小蘭部。整改動作：整改動作：以上部門須在本月本月18日日前按公司要求，記賬清晰不得涂改，重新登記并反饋5月差勤扣款臺帳！以上部門須在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改，如后期再發(fā)現(xiàn)同樣的問題，將對部門差勤扣款費用進以上部門須在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改，如后期再發(fā)現(xiàn)同樣的問題，將對部門差勤扣款費用進行凍結(jié)，整改到位再進行使用！行凍結(jié)，整改到位再進行使用！25頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散 7月月執(zhí)行情況總結(jié)執(zhí)行情況總結(jié) 8月月費用執(zhí)行要求費用執(zhí)行要求 營運基金報銷提示營

19、運基金報銷提示26頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 營營運基金報運基金報銷進度提示銷進度提示 資料收集情況如下，請還未交資料的資料收集情況如下，請還未交資料的18號之前將電子版和紙張資料寄號之前將電子版和紙張資料寄至贛州，以免至贛州，以免超期無法報銷！超期無法報銷！時效要求：每月時效要求：每月10日前發(fā)送電子版資料，日前發(fā)送電子版資料，15日之前寄送紙質(zhì)資料到贛州，確保費用真實日之前寄送紙質(zhì)資料到贛州，確保費用真實合規(guī)使用！合規(guī)使用！27頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 營營運基金報運基金報銷進度提示銷

20、進度提示 資料收集情況如下，請還未交資料的資料收集情況如下，請還未交資料的17號之前發(fā)送電子版號之前發(fā)送電子版，報銷資料，報銷資料21號之前交至號之前交至贛州，超期將核減費用，或無法報銷，請重視！贛州，超期將核減費用，或無法報銷，請重視！時效要求：每月時效要求：每月10日前發(fā)送電子版資料，日前發(fā)送電子版資料，15日之前寄送紙質(zhì)資料到贛州，確保費用真實日之前寄送紙質(zhì)資料到贛州，確保費用真實合規(guī)使用！合規(guī)使用！28頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權(quán)所有未經(jīng)許可，不得擴散費用管費用管理理 - 營營運基運基金電子版資料金電子版資料報銷資料：以上所有電子資料需打印作為報銷附件（含會議通知、照片、費用明細）報銷資料：